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Nom	Classe d'actifs	AUM	Volume moy.	Prestataire	Ratio de frais	Segment d'investissement	Indice	Date de création	VNI (Valeur nette d'inventaire)	P/B	P/E
NI Ninepoint Energy Fund Series -ETF- Trust Units ·	Actions	288,55 M	—	NI Ninepoint	8,16	Énergie		25/02/2022	56,01	0,00	0,00
NI Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF ·	Actions	115,72 M	—	NI Ninepoint	0,00	Large Cap		22/08/2025	12,11	0,00	0,00
NI Ninepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust Units ·	Actions	100,13 M	—	NI Ninepoint	0,00	Énergie		18/02/2022	22,12	0,00	0,00
NI Ninepoint Cash Management Fund ETF ·	Obligations	69,55 M	—	NI Ninepoint	0,16	Investment Grade		17/11/2020	50,48	0,00	0,00
NI Ninepoint Bitcoin ETF ·	Matières premières	32,29 M	—	NI Ninepoint	1,45	Long Bitcoin, Short CAD	MVIS CryptoCompare Institutional Bitcoin Index - CAD	06/05/2021	11,53	0,00	0,00
NI Ninepoint Cameco HighShares ETF ·	Actions	28,66 M	—	NI Ninepoint	0,00	Énergie		22/08/2025	13,59	0,00	0,00
NI Ninepoint Diversified Bond Fund Series -ETF- Trust Units ·	Obligations	27,54 M	—	NI Ninepoint	1,01	Crédit large		17/11/2020	18,73	0,00	0,00
NI Ninepoint Crypto and AI Leaders ETF ·	Actions	24,54 M	—	NI Ninepoint	1,16	Thème	MVIS CryptoCompare Institutional Bitcoin Index - CAD	06/05/2021	22,64	7,69	40,43
NI Ninepoint CNR HighShares ETF ·	Actions	24,16 M	—	NI Ninepoint	0,00	Titres industriels	Canadian National Railway Company - CAD - Benchmark Price Return	22/08/2025	10,57	0,00	0,00
NI Ninepoint Shopify HighShares ETF ·	Actions	22,51 M	—	NI Ninepoint	0,00	Technologie de l'information		22/08/2025	6,73	0,00	0,00
NI Ninepoint Barrick HighShares ETF ·	Actions	15,6 M	—	NI Ninepoint	0,00	Matériaux		22/08/2025	15,40	0,00	0,00
NI Ninepoint Canadian Natural Resources HighShares ETF ·	Actions	14,37 M	—	NI Ninepoint	0,00	Énergie		22/08/2025	14,11	0,00	0,00
NI Ninepoint BCE HighShares ETF ·	Actions	13,89 M	—	NI Ninepoint	0,00	Services de communication		22/08/2025	9,70	0,00	0,00
NI Ninepoint Enbridge HighShares ETF ·	Actions	13,43 M	—	NI Ninepoint	0,00	Énergie	Enbridge Inc.	22/08/2025	10,70	0,00	0,00
NI Ninepoint Royal Bank HighShares ETF ·	Actions	13,4 M	—	NI Ninepoint	0,00	Titres financiers		22/08/2025	10,94	0,00	0,00
NI Ninepoint TD HighShares ETF ·	Actions	13,29 M	—	NI Ninepoint	0,00	Titres financiers		22/08/2025	11,99	0,00	0,00
NI Ninepoint Suncor HighShares ETF ·	Actions	11,95 M	—	NI Ninepoint	0,00	Énergie		22/08/2025	15,69	0,00	0,00
NI Ninepoint Mining Evolution Fund Trust Units ·	Actions	9,95 M	—	NI Ninepoint	0,00	Matériaux		08/10/2025	12,43	0,00	0,00
NI Ninepoint Global Select Fund ETF Series Units Trust Units ·	Actions	7,04 M	—	NI Ninepoint	0,00	Marché total		17/09/2025	9,96	0,00	0,00
NI Ninepoint Alternative Credit Opportunities Fund Series -ETF- Trust Units ·	Obligations	5,45 M	—	NI Ninepoint	1,10	Crédit large		30/04/2021	17,03	0,00	0,00
NI Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust units ·	Actions	3,91 M	—	NI Ninepoint	0,00	Thème		16/07/2025	21,84	3,00	20,08
NI Ninepoint Target Income Fund Trust Units ·	Allocation d'actifs	2,35 M	—	NI Ninepoint	0,00	Résultat cible		27/06/2022	19,52	0,00	0,00
NI Ninepoint Silver Equities Fund ETF ·	Actions	1,87 M	—	NI Ninepoint	1,96	Matériaux		10/12/2021	15,25	0,00	0,00
NI Ninepoint Gold Bullion Fund Trust units ·	Matières premières	1,7 M	—	NI Ninepoint	0,00	Or		16/07/2025	28,77	0,00	0,00
NI Ninepoint Balanced+ Fund Trust Units ·	Allocation d'actifs	1,14 M	—	NI Ninepoint	0,00	Résultat cible		22/07/2025	22,78	0,00	0,00
NI Ninepoint Silver Bullion Fund Trust units ·	Matières premières	1,08 M	—	NI Ninepoint	0,00	Argent		16/07/2025	36,84	0,00	0,00
NI Ninepoint Carbon Credit ETF Trust Units ·	Matières premières	644 078,75	—	NI Ninepoint	2,72	Crédits carbone		16/02/2022	25,70	0,00	0,00
NI Ninepoint Gold and Precious Minerals Fund Trust units ·	Allocation d'actifs	—	—	NI Ninepoint	0,00	Résultat cible		16/07/2025	0,00	0,00	0,00
NI Bitcoin Trust Trust Units A ·	Matières premières	—	—	NI Ninepoint	0,00	Marché total	MVIS CryptoCompare Institutional Bitcoin Index - CAD	27/01/2021	0,00	0,00	0,00
NI Ninepoint Gold and Precious Minerals Fund Trust units ·	Allocation d'actifs	—	—	NI Ninepoint	0,00	Résultat cible		16/07/2025	0,00	0,00	0,00

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