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HSBC

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Nom	Classe d'actifs	AUM	Volume moy.	Prestataire	Ratio de frais	Segment d'investissement	Indice	Date de création	VNI (Valeur nette d'inventaire)	P/B	P/E
HS HSBC Global Funds ICAV - Global ESG Government Bond UCITS ETF Accum Shs -ETFCH- USD ·	Obligations	399 239,12	—	HS HSBC	0,15	Investment Grade	Bloomberg MSCI Global Treasury ESG Weighted Bond Index - USD - Benchmark TR Gross Hedged	06/07/2023	10,92	0,00	0,00
HS Global Aggregate Bond UCITS ETF Accu Shs -ETFCHCHF- CHF ·	Obligations	373 920,97	—	HS HSBC	0,10	Investment Grade	Bloomberg Global Aggregate Bond Index - USD - Benchmark TR Gross Hedged	16/04/2024	10,02	0,00	0,00
HS HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD ·	Actions	368 234,78	—	HS HSBC	0,16	Thème	MSCI USA Climate Paris Aligned PAB Index	20/07/2022	43,18	6,38	30,28
HS Global Aggregate Bond UCITS ETF -ETFSHGBP- GBP ·	Obligations	326 810,6	—	HS HSBC	0,10	Investment Grade	Bloomberg Global Aggregate Bond Index - USD - Benchmark TR Gross Hedged	20/05/2024	10,37	0,00	0,00
HS China Government Local Bond UCITS ETF Accum-ETFCH- USD ·	Obligations	300 718,4	—	HS HSBC	0,82	Investment Grade	Bloomberg China Treasury + Policy Bank	11/07/2023	11,75	0,00	0,00
HS China Government Local Bond UCITS ETF Accum-ETFCHEUR- EUR ·	Obligations	268 849,16	—	HS HSBC	0,82	Investment Grade	Bloomberg China Treasury + Policy Bank	12/07/2023	11,34	0,00	0,00
HS China Government Local Bond UCITS ETF Accum-ETFCHEUR- EUR ·	Obligations	268 849,16	—	HS HSBC	0,82	Investment Grade	Bloomberg China Treasury + Policy Bank	12/07/2023	11,34	0,00	0,00
HS HSBC Global Funds ICAV - Global ESG Government Bond UCITS ETF -ETFSHGBP- GBP ·	Obligations	258 663,94	—	HS HSBC	0,15	Investment Grade	Bloomberg MSCI Global Treasury ESG Weighted Bond Index - USD - Benchmark TR Gross Hedged	06/07/2023	10,29	0,00	0,00
HS HSBC Global Funds ICAV - Global Government Bond UCITS ETF -ETFSH- GBP ·	Obligations	250 694,8	—	HS HSBC	0,10	Investment Grade	FTSE World Government Bond - USD - Benchmark TR Gross Hedged	18/07/2023	10,19	0,00	0,00
HS HSBC Gold ETF ·	Matières premières	—	—	HS HSBC	0,00	Or	Domestic Gold Price - INR - Benchmark TR Net	27/03/2026	0,00	0,00	0,00
HS HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF AccumHedged GBP ·	Actions	—	—	HS HSBC	0,00	Thème	MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index	27/03/2026	0,00	0,00	0,00
HS HSBC Plus World Equity Income Quant Active UCITS ETF USD AC ·	Actions	—	—	HS HSBC	0,31	Marché total		23/01/2026	9,87	0,00	0,00
HS HSBC PLUS Emerging Markets Equity Incm Quant Active UCITS ETF ·	Actions	—	—	HS HSBC	0,61	Marché total		23/01/2026	9,92	1,92	13,00

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