Orlen (PKN.WA) Action Cours

Orlen Cours

GPW·FERMÉ
156,00PLN+0,10 (+0,06 %)
Marché fermé

Le chiffre d'affaires a progressé de 10,9 % par an au cours des 19 dernières années pour atteindre 294,98 Md PLN. Le bénéfice par action a reculé de 10,6 % par an au cours des 19 dernières années. La marge nette de Orlen s'établit à 0,5 %, en baisse par rapport aux 3,2 % d'il y a quelques années. Orlen offre actuellement un rendement du dividende d'environ 2,66 %. Le taux de distribution représente environ 328 % des bénéfices. Le dividende a progressé de 3,6 % par an au cours des 19 dernières années. Les analystes fixent un objectif de cours médian de 88,74 PLN, soit 43,1 % en dessous de son cours actuel. Sur 15 analystes, 2 recommandent l'achat de l'action — un consensus global Vente. L'action se négocie environ 101 % au-dessus de son plus bas sur 52 semaines.

Cours de l'action Orlen

Volume
Date ex-dividende
Détails

Cours de l'action

ⓘ

Comment lire ce graphique

Ce graphique suit l'historique du cours de l'action Orlen au fil du temps. Vous pouvez basculer entre les vues quotidienne, hebdomadaire et mensuelle et sélectionner des plages de temps personnalisées — d'un seul jour à l'historique complet disponible. Utilisez le commutateur pour voir les variations de prix en termes de devise absolue ou en pourcentage de variation par rapport à la date de début.

Rendement total par rapport au rendement du prix

Le bouton bascule « Rendement total » inclut les dividendes réinvestis en plus du pur mouvement de prix. Ceci est crucial car les dividendes peuvent représenter une part importante des rendements à long terme. Historiquement, environ 40 % du rendement total du S&P 500 provient des dividendes. Comparez toujours le rendement total lors de l'évaluation de la performance réelle d'une action par rapport à un indice de référence.

Données de prix intrajournalières

Lors de l'affichage d'une période d'une journée, le graphique affiche les mouvements de prix intrajournaliers en temps réel. Ceci est utile pour observer comment l'action Orlen réagit aux ouvertures du marché, aux annonces de résultats ou aux nouvelles de dernière minute tout au long de la séance de négociation.

Ce qu'il faut rechercher

Recherchez les tendances à long terme (mouvements soutenus à la hausse ou à la baisse sur des mois et des années), les niveaux de support et de résistance (zones de prix où l'action rebondit ou s'inverse régulièrement) et la volatilité (le degré de fluctuation du prix jour après jour). Comparer le graphique des prix de Orlen à un indice du marché comme le S&P 500 peut révéler si l'action surperforme ou sousperformance le marché plus large.

Orlen Historique du cours de l'action
DateOrlen Prix
24/07/2026156,00 PLN
23/07/2026155,90 PLN
22/07/2026151,88 PLN
21/07/2026149,16 PLN
20/07/2026146,62 PLN
17/07/2026145,82 PLN
16/07/2026145,88 PLN
15/07/2026145,50 PLN
14/07/2026146,00 PLN
13/07/2026142,48 PLN
10/07/2026139,92 PLN
09/07/2026139,44 PLN
08/07/2026137,74 PLN
07/07/2026135,22 PLN
06/07/2026133,50 PLN
03/07/2026132,38 PLN
02/07/2026132,76 PLN
01/07/2026126,70 PLN
30/06/2026126,60 PLN
29/06/2026125,00 PLN
26/06/2026123,46 PLN
25/06/2026125,94 PLN
24/06/2026122,78 PLN
23/06/2026129,04 PLN
22/06/2026127,50 PLN
19/06/2026124,82 PLN
18/06/2026125,06 PLN
17/06/2026130,42 PLN
16/06/2026138,32 PLN
15/06/2026139,86 PLN
12/06/2026145,08 PLN
11/06/2026146,18 PLN
10/06/2026145,24 PLN
09/06/2026144,50 PLN
08/06/2026144,12 PLN
05/06/2026144,64 PLN
03/06/2026145,26 PLN
02/06/2026143,70 PLN
01/06/2026145,24 PLN
29/05/2026140,56 PLN
28/05/2026140,62 PLN
27/05/2026140,16 PLN
26/05/2026143,90 PLN
25/05/2026142,50 PLN
22/05/2026143,62 PLN
21/05/2026142,58 PLN
20/05/2026145,84 PLN
19/05/2026143,34 PLN
18/05/2026145,12 PLN
15/05/2026140,08 PLN
14/05/2026144,36 PLN
13/05/2026144,68 PLN
12/05/2026143,38 PLN
11/05/2026143,86 PLN
08/05/2026140,30 PLN
07/05/2026140,00 PLN
06/05/2026141,00 PLN
05/05/2026144,26 PLN
04/05/2026138,00 PLN
30/04/2026132,92 PLN
29/04/2026130,92 PLN
28/04/2026128,32 PLN
27/04/2026127,10 PLN
24/04/2026129,08 PLN
23/04/2026128,54 PLN
22/04/2026127,98 PLN
21/04/2026126,94 PLN
20/04/2026127,48 PLN
17/04/2026124,02 PLN
16/04/2026129,64 PLN
15/04/2026129,62 PLN
14/04/2026127,80 PLN
13/04/2026131,40 PLN
10/04/2026128,58 PLN
09/04/2026136,00 PLN
08/04/2026131,16 PLN
07/04/2026135,00 PLN
02/04/2026133,94 PLN
01/04/2026130,54 PLN
31/03/2026134,34 PLN
30/03/2026132,56 PLN
27/03/2026129,86 PLN
26/03/2026130,68 PLN
25/03/2026133,64 PLN
24/03/2026129,94 PLN
23/03/2026127,56 PLN
20/03/2026133,80 PLN
19/03/2026133,20 PLN
18/03/2026133,14 PLN
17/03/2026136,04 PLN
16/03/2026129,58 PLN
13/03/2026128,40 PLN
12/03/2026130,50 PLN
11/03/2026128,90 PLN
10/03/2026122,08 PLN
09/03/2026118,88 PLN
06/03/2026119,00 PLN
05/03/2026119,70 PLN
04/03/2026117,80 PLN
03/03/2026114,72 PLN
02/03/2026120,50 PLN
27/02/2026114,66 PLN
26/02/2026115,24 PLN
25/02/2026115,10 PLN
24/02/2026113,36 PLN
23/02/2026113,00 PLN
20/02/2026109,94 PLN
19/02/2026111,50 PLN
18/02/2026108,20 PLN
17/02/2026106,46 PLN
16/02/2026109,04 PLN
13/02/2026108,36 PLN
12/02/2026110,48 PLN
11/02/2026111,90 PLN
10/02/2026109,16 PLN
09/02/2026110,06 PLN
06/02/2026110,74 PLN
05/02/2026107,00 PLN
04/02/2026110,52 PLN
03/02/2026106,10 PLN
02/02/2026107,24 PLN
30/01/2026107,96 PLN
29/01/2026106,48 PLN
28/01/2026104,96 PLN
27/01/2026103,98 PLN
26/01/2026102,74 PLN
23/01/2026103,18 PLN
22/01/2026104,98 PLN
21/01/202698,93 PLN
20/01/202697,54 PLN
19/01/202697,91 PLN
16/01/202699,63 PLN
15/01/202699,80 PLN
14/01/202698,36 PLN
13/01/202697,97 PLN
12/01/202698,85 PLN
09/01/202696,19 PLN
08/01/202692,58 PLN
07/01/202699,62 PLN
05/01/202699,75 PLN
02/01/2026101,30 PLN
30/12/202596,11 PLN
29/12/202595,62 PLN
23/12/202593,89 PLN
22/12/202594,87 PLN
19/12/202593,16 PLN
18/12/202592,35 PLN
17/12/202592,33 PLN
16/12/202591,90 PLN
15/12/202594,82 PLN
12/12/202593,60 PLN
11/12/202594,38 PLN
10/12/202592,87 PLN
09/12/202592,48 PLN
08/12/202591,66 PLN
05/12/202591,66 PLN
04/12/202591,67 PLN
03/12/202591,57 PLN
02/12/202593,00 PLN
01/12/202594,39 PLN
28/11/202594,02 PLN
27/11/202593,31 PLN
26/11/202595,58 PLN
25/11/202595,19 PLN
24/11/202596,58 PLN
21/11/202598,60 PLN
20/11/2025101,20 PLN
19/11/2025101,88 PLN
18/11/2025100,72 PLN
17/11/2025102,76 PLN
14/11/2025104,00 PLN
13/11/2025103,76 PLN
12/11/2025103,50 PLN
10/11/2025101,80 PLN
07/11/202598,93 PLN
06/11/202598,60 PLN
05/11/202597,96 PLN
04/11/202597,72 PLN
03/11/202599,09 PLN
31/10/2025100,06 PLN
30/10/2025100,60 PLN
29/10/202599,82 PLN
28/10/202598,92 PLN
27/10/202597,90 PLN
24/10/202597,65 PLN
23/10/202597,30 PLN
22/10/202595,00 PLN
21/10/202591,82 PLN
20/10/202592,09 PLN
17/10/202588,85 PLN
16/10/202589,94 PLN
15/10/202589,34 PLN
14/10/202587,13 PLN
13/10/202588,63 PLN
10/10/202589,00 PLN
09/10/202588,88 PLN
08/10/202588,10 PLN
07/10/202587,23 PLN
06/10/202585,61 PLN
03/10/202586,15 PLN
02/10/202586,61 PLN
01/10/202587,85 PLN
30/09/202586,52 PLN
29/09/202588,28 PLN
26/09/202589,14 PLN
25/09/202588,75 PLN
24/09/202588,44 PLN
23/09/202584,97 PLN
22/09/202582,22 PLN
19/09/202581,52 PLN
18/09/202582,13 PLN
17/09/202582,22 PLN
16/09/202582,46 PLN
15/09/202582,75 PLN
12/09/202581,24 PLN
11/09/202582,60 PLN
10/09/202580,59 PLN
09/09/202582,44 PLN
08/09/202583,04 PLN
05/09/202581,08 PLN
04/09/202580,48 PLN
03/09/202579,62 PLN
02/09/202577,69 PLN
01/09/202577,82 PLN
29/08/202577,78 PLN
28/08/202578,18 PLN
27/08/202580,48 PLN
26/08/202583,25 PLN
25/08/202583,80 PLN
22/08/202583,40 PLN
21/08/202583,20 PLN
20/08/202580,19 PLN
19/08/202579,38 PLN
18/08/202578,95 PLN
14/08/202578,14 PLN
13/08/202578,56 PLN
12/08/202585,26 PLN
11/08/202583,68 PLN
08/08/202583,89 PLN
07/08/202582,72 PLN
06/08/202584,33 PLN
05/08/202582,62 PLN
04/08/202582,88 PLN
01/08/202582,45 PLN
31/07/202583,66 PLN
30/07/202584,72 PLN
29/07/202584,82 PLN
28/07/202583,72 PLN
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Get Free API Key

Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice Net Orlen

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Chiffre d'Affaires
EBIT
Bénéfice Net
Details
Date
Chiffre d'Affaires
EBIT
Bénéfice Net
1 janv. 2022
282,42 Md PLN
42,45 Md PLN
39,68 Md PLN
1 janv. 2023
371,92 Md PLN
46,98 Md PLN
20,92 Md PLN
1 janv. 2024
294,98 Md PLN
20,90 Md PLN
1,47 Md PLN
1 janv. 2025 (e)
264,19 Md PLN
22,16 Md PLN
13,88 Md PLN
1 janv. 2026 (e)
244,86 Md PLN
21,65 Md PLN
13,94 Md PLN
1 janv. 2027 (e)
253,68 Md PLN
20,26 Md PLN
12,09 Md PLN
1 janv. 2028 (e)
235,13 Md PLN
19,65 Md PLN
13,22 Md PLN
1 janv. 2029 (e)
230,91 Md PLN
20,65 Md PLN
12,56 Md PLN

Orlen Compte de résultat, Bilan, Tableau des flux de trésorerie

Dernière mise à jour le 26 juil. 2026, 06:28
 
CHIFFRE D'AFFAIRESMd PLN
CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES%
MARGE BRUTE%
REVENU BRUTMd PLN
EBITMd PLN
MARGE EBIT%
REVENU NETMd PLN
CROISSANCE DU BÉNÉFICE NET%
DIV.PLN
CROISSANCE DIV.%
NOMBRE D'ACTIONSMd
20152016201720182019202020212022202320242025e2026e2027e2028e2029e2030e
88,3479,5595,36109,71111,2086,18131,34282,42371,92294,98264,19244,86253,68235,13230,91233,95
-17,31-9,9419,8715,041,36-22,5052,40115,0231,69-20,69-10,44-7,323,60-7,31-1,791,32
11,9414,2414,2611,3412,5011,0615,6520,4116,3914,1614,1614,1614,1614,1614,1614,16
10,5411,3313,6012,4413,909,5320,5557,6560,9741,7837,4234,6835,9333,3032,7033,13
4,985,697,775,995,64-0,079,6242,4546,9820,9022,1621,6520,2619,6520,65–
5,637,158,155,465,07-0,087,3215,0312,637,088,398,847,988,368,94–
2,845,266,665,564,302,7611,1239,6820,921,4713,8813,9412,0913,2212,5613,21
-148,8285,4426,50-16,51-22,61-35,93303,70256,74-47,27-92,98845,060,43-13,289,33-5,005,22
1,652,003,003,003,501,003,503,505,504,156,007,208,64–––
14,5821,2150,00–16,67-71,43250,00–57,14-24,5544,5820,0020,00–––
0,430,430,430,430,430,430,431,161,161,161,161,161,161,161,161,16
Détails

Indicateurs clés du compte de résultat

ⓘ

Chiffre d'affaires et croissance du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est le point de départ de chaque compte de résultat — il mesure le total des ventes que Orlen génère à partir de son activité principale. La croissance du chiffre d'affaires (exprimée en variation en pourcentage d'une année sur l'autre) est l'un des indicateurs les plus importants de l'élan économique. Une croissance soutenue supérieure à 10 % par an est généralement considérée comme solide, tandis qu'un chiffre d'affaires en déclin est un signal d'alerte grave qui mérite investigation.

Marge brute

Marge brute = (Chiffre d'affaires − Coût des marchandises vendues) ÷ Chiffre d'affaires. Elle révèle le pourcentage de chaque euro de chiffre d'affaires que Orlen conserve après les coûts directs de production. Les marges brutes élevées (supérieures à 50 %) sont typiques des entreprises légères en actifs comme les logiciels et les marques, tandis que les industries à forte intensité de capital comme la fabrication opèrent souvent en dessous de 30 %. Comparez la marge brute de Orlen à celle de ses pairs du secteur et suivez-la dans le temps pour détecter une amélioration ou une détérioration du pouvoir de fixation des prix.

EBIT et marge EBIT

L'EBIT mesure le profit d'exploitation — ce qui reste après déduction de toutes les dépenses d'exploitation (y compris R&D, ventes et frais administratifs) du profit brut. La marge EBIT l'exprime en pourcentage du chiffre d'affaires. Parce qu'elle exclut les intérêts et les impôts, l'EBIT permet des comparaisons équitables entre entreprises ayant des niveaux d'endettement et des juridictions fiscales différents. Une marge EBIT croissante indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle.

Revenu net et bénéfice par action (EPS)

Le revenu net est le profit final de l'entreprise après toutes les dépenses, les intérêts et les impôts. En divisant le revenu net par le nombre d'actions en circulation, on obtient l'EPS — la métrique la plus influente dans l'évaluation des actions. La croissance constante de l'EPS est le principal moteur de l'appréciation du cours des actions à long terme. Vérifiez toujours si la croissance de l'EPS provient d'une amélioration réelle des profits ou des rachats d'actions réduisant le nombre d'actions.

Actions en circulation

Le nombre total d'actions que Orlen a émises. Un nombre d'actions en baisse (par le biais de rachats) augmente l'EPS et signale la confiance de la direction. Un nombre d'actions croissant (par l'émission d'actions) dilue les actionnaires existants. Surveillez toujours ce nombre parallèlement à l'EPS pour avoir une vue complète de la création de valeur par action.

Estimations des analystes

Les chiffres projetés représentent les estimations de consensus des analystes professionnels. Comparez ces prévisions aux taux de croissance historiques de Orlen pour évaluer si les attentes sont réalistes. Une entreprise qui dépasse régulièrement les estimations de consensus tend à voir le cours de son action récompensé au fil du temps, tandis que les ratés répétés érodent la confiance des investisseurs.

Marges de l'action Orlen

L'analyse des marges de Orlen affiche la marge brute, la marge EBIT, ainsi que la marge de bénéfice de Orlen. La marge EBIT (EBIT/chiffre d'affaires) indique le pourcentage du chiffre d'affaires qui subsiste en tant que bénéfice d'exploitation. La marge de bénéfice montre le pourcentage du chiffre d'affaires qui subsiste pour Orlen.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Marge brute
Marge EBIT
Marge de bénéfice
Details
Date
Marge brute
Marge EBIT
Marge de bénéfice
1 janv. 2020
11,06 %
-0,08 %
3,20 %
1 janv. 2021
15,65 %
7,32 %
8,47 %
1 janv. 2022
20,41 %
15,03 %
14,05 %
1 janv. 2023
16,39 %
12,63 %
5,63 %
1 janv. 2024
14,16 %
7,08 %
0,50 %
1 janv. 2025 (e)
14,16 %
8,39 %
5,26 %
1 janv. 2026 (e)
14,16 %
8,84 %
5,69 %
1 janv. 2027 (e)
14,16 %
7,98 %
4,77 %

Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice par Action Orlen

Le Orlen chiffre d'affaires par action indique donc le chiffre d'affaires que Orlen a généré par action au cours d'une période donnée. Le bénéfice avant intérêts et impôts par action montre quelle part du bénéfice d'exploitation correspond à chaque action. Le bénéfice par action indique quelle part du bénéfice appartient à chaque action.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Chiffre d'Affaires par Action
EBIT par action
Bénéfice par Action
Details
Date
Chiffre d'Affaires par Action
EBIT par action
Bénéfice par Action
1 janv. 2020
201,49 PLN
-0,15 PLN
6,44 PLN
1 janv. 2021
307,08 PLN
22,48 PLN
26,00 PLN
1 janv. 2022
243,26 PLN
36,57 PLN
34,18 PLN
1 janv. 2023
320,36 PLN
40,46 PLN
18,02 PLN
1 janv. 2024
254,08 PLN
18,00 PLN
1,27 PLN
1 janv. 2025 (e)
227,57 PLN
19,09 PLN
11,96 PLN
1 janv. 2026 (e)
210,92 PLN
18,65 PLN
12,01 PLN
1 janv. 2027 (e)
218,51 PLN
17,45 PLN
10,42 PLN

Action Orlen et analyse boursière

La compagnie polonaise de pétrole et de gaz ORLEN SA est l'une des plus grandes entreprises pétrolières et gazières en Europe centrale et orientale. Elle a été créée en 1999 à la suite de la fusion de deux des plus grandes entreprises pétrolières et gazières de Pologne : PKN Orlen et Petrochemia Plock. Aujourd'hui, PKN ORLEN opère dans plusieurs pays européens, dont la Pologne, la République tchèque, l'Allemagne, la Lituanie et la Slovaquie. Le modèle commercial de PKN ORLEN est axé sur les opérations amont et aval, qui comprennent l'exploration, la production, le raffinage et la commercialisation du pétrole brut et du gaz naturel. La société propose également une gamme diversifiée de produits et de services, notamment du carburant, des lubrifiants, des produits chimiques et d'autres produits pétrochimiques. Au fil des ans, PKN ORLEN a élargi sa gamme de produits pour inclure des carburants alternatifs tels que les biocarburants et les points de recharge pour véhicules électriques. La société opère dans plusieurs segments différents, notamment la vente au détail, la vente en gros, le raffinage et la pétrochimie, le gaz, la production d'énergie et l'amont. Le segment de la vente au détail est le plus visible pour les consommateurs, car il se concentre sur la vente d'essence et de gazole dans plus de 2 800 stations-service à travers l'Europe. Le segment de la vente en gros fournit du carburant aux entreprises, tandis que le segment du raffinage et de la pétrochimie implique la production de carburants et de produits chimiques à partir de pétrole brut. Le segment du gaz est responsable de la gestion de la production de gaz naturel et des installations de stockage de PKN ORLEN, tandis que le segment de la production d'énergie génère de l'électricité et de la chaleur à partir de biogaz, de gaz naturel et d'autres combustibles. Enfin, le segment amont s'occupe de l'exploration et de la production d'hydrocarbures en Pologne, au Canada et en mer du Nord. Les produits de PKN ORLEN sont répartis dans de nombreuses catégories, notamment l'essence, le gazole, le GPL, les carburants d'aviation, le fioul de chauffage, les lubrifiants, les produits chimiques et d'autres produits pétrochimiques. L'un des produits les plus populaires est l'essence ORLEN, qui a un indice d'octane élevé et comprend des additifs qui nettoient le moteur et améliorent l'efficacité du carburant. PKN ORLEN produit également une gamme d'huiles moteur, d'huiles hydrauliques et de graisses sous sa propre marque. Ces dernières années, PKN ORLEN investit également massivement dans les carburants alternatifs et les sources d'énergie renouvelable. Un exemple est l'investissement de la société dans les infrastructures de recharge pour véhicules électriques, qui comprend plus de 150 stations de charge rapide en Pologne et en Allemagne. PKN ORLEN explore également l'utilisation de piles à combustible à hydrogène, de biocarburants et d'autres options à faible émission de carbone pour réduire les émissions et atteindre les objectifs climatiques. En conclusion, PKN ORLEN est une grande entreprise diversifiée avec un modèle commercial complexe qui couvre plusieurs segments et produits. L'histoire de l'entreprise remonte aux années 1990 et comprend plusieurs fusions et acquisitions qui l'ont aidée à devenir l'une des principales entreprises pétrolières et gazières en Europe. Aujourd'hui, PKN ORLEN se concentre sur l'expansion de son portefeuille, l'exploration de nouvelles sources d'énergie et la réduction de son empreinte carbone pour relever les défis d'un paysage énergétique en mutation.

Évaluation de Orlen selon la juste valeur

Détails

Estimation de la Valeur Équitable

ⓘ

Qu'est-ce que la Valeur Équitable?

La valeur équitable est une estimation de ce qu'une action vaut réellement sur la base de ses fondamentaux financiers, indépendamment du cours du marché actuel. Si la valeur équitable calculée est supérieure au cours actuel de l'action, l'action peut être sous-évaluée — et vice versa. Ce graphique montre trois approches différentes de la valeur équitable afin que vous puissiez les recouper.

Valeur Équitable Basée sur les Bénéfices

Calculée en multipliant le bénéfice par action actuel (BPA) par le ratio P/E moyen historique sur une période multi-annuelle sélectionnée. Le lissage sur plusieurs années filtre les pics ou creux temporaires. Si cette valeur équitable dépasse le prix du marché, cela suggère que l'action est bon marché par rapport à sa capacité bénéficiaire.

Exemple : Valeur Équitable (Bénéfices) 2022 = BPA 2022 × P/E Moyen 2019–2021

Valeur Équitable Basée sur le Chiffre d'Affaires

Dérivée en multipliant le chiffre d'affaires par action par le ratio cours/chiffres d'affaires moyen historique. Cette méthode est particulièrement utile pour les entreprises dont les bénéfices sont volatiles ou temporairement déprimés, car le chiffre d'affaires tend à être plus stable que les bénéfices. Elle répond à la question : « À quel prix le marché a-t-il valorisé chaque dollar de chiffre d'affaires de cette entreprise dans le passé? »

Exemple : Valeur Équitable (Chiffre d'Affaires) 2022 = Chiffre d'Affaires par Action 2022 × P/S Moyen 2019–2021

Valeur Équitable Basée sur les Dividendes

Calculée en divisant le dividende par action par le rendement des dividendes moyen historique. Cette approche est particulièrement pertinente pour les entreprises matures qui versent régulièrement des dividendes. Si la valeur équitable résultante est supérieure au prix actuel, cela implique que l'action offre un meilleur rendement que sa moyenne historique.

Exemple : Valeur Équitable (Dividende) 2022 = Dividende par Action 2022 ÷ Rendement Moyen 2019–2021

Comment Utiliser ce Graphique

Quand les trois lignes de valeur équitable convergent au-dessus du prix actuel, cela renforce le cas selon lequel l'action est sous-évaluée. Quand elles divergent, enquêtez pourquoi — cela peut indiquer un changement structurel dans les marges, la politique de distribution, ou le taux de croissance. Les estimations prospectives à droite prolongent l'analyse en utilisant les fondamentaux projetés, vous aidant à évaluer si le prix actuel reflète déjà les attentes de croissance future.

Évaluation de Orlen selon le P/E historique, le multiple EBIT et le ratio P/S

Rendements annuels Orlen

Détails

Rendement Annuel

ⓘ

Ce que ce Graphique Montre

Ce graphique décompose le rendement annuel total de en deux composants : rendement du prix (gains ou pertes de la variation du cours de l'action) et rendement des dividendes (revenu reçu des versements de dividendes). Ensemble, ils représentent le rendement total qu'un investisseur aurait réalisé au cours de chaque année civile.

Rendement du Prix

Le rendement du prix mesure le pourcentage de variation du cours de l'action de du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les barres positives indiquent que l'action s'est appréciée; les barres négatives montrent un déclin. C'est le composant auquel la plupart des investisseurs se concentrent, mais il ne raconte qu'une partie de l'histoire — en particulier pour les actions versant des dividendes.

Rendement des Dividendes

Le rendement des dividendes représente le revenu généré par les dividendes versés au cours de l'année, exprimé en pourcentage du cours initial. Bien qu'il puisse sembler faible au cours d'une seule année (généralement 1–4% pour les entreprises établies), les dividendes se composent considérablement au cours de décennies et ont historiquement contribué environ 40% des rendements totaux du marché boursier.

Ce qu'il Faut Rechercher

Examinez le nombre d'années ayant montré des rendements positifs par rapport aux rendements négatifs pour évaluer la cohérence. Une action avec principalement des années positives et de petites baisses suggère un risque plus faible. Comparez également les rendements annuels de à un indice de référence — dépasser régulièrement le marché est une caractéristique d'un investissement solide. Prêtez attention aux pires années : comprendre le risque de baisse est aussi important que de poursuivre le potentiel de hausse.

Actions en circulation Orlen

Le nombre d'actions de Orlen était 1,16 Md en 2025. Cela indique en combien d'actions Orlen est divisée. Puisque les actionnaires sont les propriétaires d'une entreprise, chaque action représente une petite partie de la propriété de l'entreprise.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Nombre d'actions
Details
Date
Nombre d'actions
1 janv. 2020
427,71 M Actions
1 janv. 2021
427,71 M Actions
1 janv. 2022
1,16 Md Actions
1 janv. 2023
1,16 Md Actions
1 janv. 2024
1,16 Md Actions
1 janv. 2025 (e)
1,16 Md Actions
1 janv. 2026 (e)
1,16 Md Actions
1 janv. 2027 (e)
1,16 Md Actions

Historique des dividendes de Orlen

20 années de distributions de dividendes

AnnéeDividende annuelVariation sur un anPaiements
20256,00PLN↑ 44,6%1×
13 août 20256,00PLN↑ 44,6%1/1
20244,15PLN↓ 24,5%1×
20235,50PLN↑ 57,1%1×
20223,50PLN 0,0%1×
20213,50PLN↑ 250,0%1×
20201,00PLN↓ 71,4%1×
20193,50PLN↑ 16,7%1×
20183,00PLN 0,0%1×
20173,00PLN↑ 50,0%1×
20162,00PLN↑ 21,2%1×

Historique et prévisions des dividendes de Orlen

En 2025, Orlen a versé un dividende s'élevant à 6,00 PLN. Le dividende signifie que Orlen distribue une partie de ses bénéfices à ses propriétaires.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Dividende
Dividende (Estimation)
Details
Date
Dividende
Dividende (Estimation)
1 janv. 2020
1,00 PLN
0,00 PLN
1 janv. 2021
3,50 PLN
0,00 PLN
1 janv. 2022
3,50 PLN
0,00 PLN
1 janv. 2023
5,50 PLN
0,00 PLN
1 janv. 2024
4,15 PLN
0,00 PLN
1 janv. 2025
6,00 PLN
0,00 PLN
1 janv. 2026 (e)
0,00 PLN
7,20 PLN
1 janv. 2027 (e)
0,00 PLN
8,64 PLN

Ratio de distribution de dividendes Orlen de l'action

En 2025, Orlen avait un taux de distribution de 50,17 %. Le taux de distribution indique le pourcentage des bénéfices de l'entreprise que Orlen distribue sous forme de dividendes.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Taux de distribution
Details
Date
Taux de distribution
1 janv. 2020
15,52 %
1 janv. 2021
13,46 %
1 janv. 2022
10,24 %
1 janv. 2023
30,52 %
1 janv. 2024
327,96 %
1 janv. 2025 (e)
50,17 %
1 janv. 2026 (e)
59,95 %
1 janv. 2027 (e)
82,95 %

Prévisions actuelles et objectifs de cours de Orlen en juillet 2026

Objectifs de cours des analystes 2026
Δ OBJECTIF DE COURS PAR RAPPORT AU MOIS PRÉCÉDENT
2,11 %
ACHETER13,33 % (2)
CONSERVER40,00 % (6)
VENDRE46,67 % (7)
Objectif de cours 12M
88,74
DERNIER COURS
156,00
DEVISE
PLN
Potentiel de rendement sur 12M
-43,12 %
RENDEMENT SUR 12 MOIS
0 %

Orlen Estimations de résultats

DateEstimation du BPAEstimation du chiffre d'affairesTrimestre de déclaration
16/05/20243,74PLN79,13 MdPLN2024 Q1
22/02/20245,44PLN81,04 MdPLN2023 Q4
27/10/20228,96PLN59,30 MdPLN2022 Q3
05/08/20222,43PLN38,00 MdPLN2022 Q2
28/04/20220,58PLN42,22 MdPLN2022 Q1
27/01/20222,47PLN34,87 MdPLN2021 Q4
28/10/20212,98PLN32,34 MdPLN2021 Q3
29/07/20211,93PLN29,05 MdPLN2021 Q2
29/04/20211,00PLN26,54 MdPLN2021 Q1
04/02/20211,32PLN16,61 MdPLN2020 Q4

EESG©

Notation ESG Eulerpool© pour l'action Orlen

77/100
73
Environment
82
Social
75
Governance
E

Environnement

20
Portée 1 - Emissions directes25 356 356
Portée 2 - Émissions indirectes provenant de l'énergie achetée1 628 445
Scope 3 - Émissions indirectes au sein de la chaîne de valeur169 307 443
Émissions totales de CO₂26 984 801
Stratégie de réduction du CO₂
Énergie du charbon
Énergie nucléaire
Expériences sur les animaux
Pelz & Cuir—
Pesticides
Huile de palme—
Tabac
Organismes génétiquement modifiés
Concept climatique—
Sylviculture durable—
Réglementations de recyclage
Emballage respectueux de l'environnement
Substances dangereuses
Consommation et efficacité énergétiques
Consommation et efficacité de l'eau
S

Social

20
Pourcentage d'employées28
Pourcentage de femmes dans la gestion—
Pourcentage d'employés asiatiques—
Part de direction asiatique—
Pourcentage d'employés hispaniques/latinos—
Part de direction hispanique/latino—
Pourcentage d'employés noirs—
Part de direction noire—
Pourcentage d'employés blancs—
Part de direction blanche—
Contenu pour adultes
Alcool
Armes—
Armes à feu
Jeu de hasard
Contrats militaires
Concept des droits de l'homme
Concept de protection des données—
Santé et sécurité au travail
Catholique
G

Gouvernance d'entreprise

4
Rapport sur l'environnement
Engagement des parties prenantes
Politique de rappel
Droit de la concurrence

La notation ESG Eulerpool est la propriété intellectuelle strictement protégeée par le droit d'auteur d'Eulerpool Research Systems. Tout usage non autorisé, imitation ou violation sera activement poursuivi et peut entraîner des conséquences juridiques importantes. Pour les licences, les collaborations ou les droits d'utilisation, veuillez nous contacter directement via notre Formulaire de Contact formulaire de contact.

Structure actionnariale de l'action Orlen

% Nom
49,90000%
State Treasury of the Republic of Poland
State Treasury of the Republic of Poland
5,72396%
Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
1,71846%
The Vanguard Group, Inc.
The Vanguard Group, Inc.
1,16498%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
0,61239%
BlackRock Advisors (UK) Limited
BlackRock Advisors (UK) Limited
0,52455%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
...

Orlen Direction et Conseil d'Administration

WL

Mr. Witold Literacki

Vice President of the Management Board - Corporate Affairs, First Deputy President of the Management Board

Rémunération :1,27 M PLN
IS

Mr. Ireneusz Sitarski

Vice President of the Management Board - Wholesale and Logistics · depuis 2024

Rémunération :1,11 M PLN
IF

Mr. Ireneusz Fafara

President of the Management Board

Rémunération :1,01 M PLN
WP

Dr. Wieslaw Prugar

Member of the Management Board - Upstream

Rémunération :939 000,00 PLN
RS

Mr. Robert Soszynski

Vice President of the Management Board, Chief Operating Officer

Rémunération :932 000,00 PLN

Questions fréquemment posées sur l'action Orlen

Analysts currently set an average price target of 91,62 PLN for the Orlen stock (median: 88,74 PLN), implying -41,3 % versus the latest price. The consensus is based on 15 analyst ratings.

Orlen Objectifs de cours des analystes 2026

Tous les fondamentaux et analyses approfondies de Orlen

Notre analyse de l'action Orlen comprend des indicateurs financiers importants tels que le chiffre d'affaires, le bénéfice, le P/E ratio, le P/S ratio, l'EBIT ainsi que des informations sur le dividende. De plus, nous examinons des aspects tels que les actions, la capitalisation boursière, les dettes, les fonds propres et les obligations de Orlen. Si vous recherchez des informations plus détaillées sur ces sujets, nous proposons des analyses approfondies sur nos sous-pages:

Orlen Action
Orlen Chiffre d'affaires→
Orlen Action
Orlen Résultat net→
Orlen Action
Orlen P/E→
Orlen Action
Orlen P/S→
Orlen Action
Orlen EBIT→
Orlen Action
Orlen Dividende→
Orlen Action
Orlen Achats de membres du conseil→
Orlen Action
Orlen Actions→
Orlen Action
Orlen Capitalisation boursière→
Orlen Action
Orlen Endettement→
Orlen Action
Orlen Passifs→
Orlen Action
Orlen Capitaux propres→
Orlen Action
Orlen AAQS→
Orlen Action
Orlen Effectifs→
Orlen Action
Orlen ROE→
Orlen Action
Orlen ROA→
Orlen Action
Orlen ROCE→
Orlen Action
Orlen News→
Orlen Action
Orlen Objectifs de cours des analystes→

Énergie Actions

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