Metcash Action

Metcash EV/EBIT

EV/EBIT (Valeur d'entreprise sur EBIT) de Metcash (MTS.AX) au 3 sept. 2026 est 6,24. L'année précédente, EV/EBIT (Valeur d'entreprise sur EBIT) était 6,54 — une variation de -4,61 % (plus faible).

EV/EBIT

6,24

YoY

-4,61%

Dernière mise à jour:

EV/EBIT (Valeur d'entreprise sur EBIT) de Metcash est 2026 6,24 . EV/EBIT (Valeur d'entreprise sur EBIT) de Metcash était 2025 6,54 . Elle diminue ainsi de -4,61% plus faible par rapport à l'année précédente.

L'histoire de Metcash EV/EBIT

  • 3 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

EV/EBIT
Date
EV/EBIT
1 janv. 2019
10,38 AUD
1 janv. 2020
9,61 AUD
1 janv. 2021
8,06 AUD
1 janv. 2022
6,82 AUD
1 janv. 2023
6,31 AUD
1 janv. 2024
6,54 AUD
1 janv. 2025
6,24 AUD
1 janv. 2026 (e)
6,64 AUD
L'histoire de Metcash EV/EBIT
ANNÉEEV/EBITYoY
est6,64+6,36%
6,24-4,61%
6,54+3,67%
6,31-7,42%
6,82-15,43%
8,06-16,14%
9,61-7,36%
10,38+2,26%
10,15-13,18%
11,69-12,74%
13,40+15,50%
11,60+33,88%
8,66+42,96%
6,06+6,69%
5,68-19,55%
7,06-6,74%
7,57-15,04%
8,91-8,99%
9,79-8,93%
10,75-15,35%
12,70
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Metcash Valorisation

Détails

Multiples de valorisation historiques

Ratio cours/bénéfices (P/E ou PER)

Le ratio P/E divise le prix de l'action de Metcash par son bénéfice par action. Il vous indique combien d'années de bénéfices courants vous « payez » lorsque vous achetez l'action. Un P/E de 20 signifie que vous payez 20 $ pour chaque dollar de bénéfices annuels. Le S&P 500 se négocie historiquement à un P/E moyen d'environ 15 à 17. Un P/E significativement plus élevé peut signaler des attentes de croissance élevées ; un P/E inférieur peut indiquer une sous-évaluation — ou une qualité commerciale déclinante.

Ratio prix/ventes (P/S ou P/V)

Le ratio P/S divise la capitalisation boursière par le chiffre d'affaires total. Contrairement au ratio P/E, il fonctionne même pour les entreprises qui ne sont pas encore rentables, ce qui le rend essentiel pour évaluer les entreprises à forte croissance. Un P/S inférieur à 1,0 peut indiquer une sous-évaluation, tandis que les ratios supérieurs à 10 sont généralement réservés aux entreprises technologiques ou SaaS en croissance rapide avec des marges futures attendues élevées.

Ratio prix/EBIT

Ce ratio relie le prix de marché de Metcash à ses bénéfices d'exploitation, excluant les effets de la structure de la dette et de la juridiction fiscale. Il est particulièrement utile pour comparer les entreprises dans différents pays ou avec différents niveaux d'effet de levier, car il se concentre uniquement sur la rentabilité opérationnelle. Les valeurs plus basses suggèrent des bénéfices opérationnels moins chers.

Comment utiliser ce graphique

Ce graphique trace les multiples de valorisation de Metcash au fil du temps. Comparez le P/E, P/S et P/EBIT actuels à leurs moyennes historiques respectives — si le ratio actuel est bien inférieur à la moyenne pluriannuelle, l'action peut être relativement bon marché par rapport à son propre historique. Associez cela à des comparaisons sectorielles : un P/E qui semble élevé en termes absolus peut être justifié si Metcash augmente les bénéfices plus rapidement que ses pairs.

Metcash Analyse d'actions

Que fait Metcash ? La société Metcash Ltd est une entreprise australienne créée en 1927 et ayant son siège social à Sydney. La société a été fondée en tant que société coopérative par plusieurs détaillants indépendants de produits alimentaires afin d'obtenir de meilleures conditions d'achat et une position plus forte sur le marché. Aujourd'hui, Metcash est une société cotée en bourse qui opère dans différents domaines. Le modèle commercial de l'entreprise reste axé sur la distribution de produits alimentaires en gros, mais elle s'est également diversifiée dans d'autres secteurs pour étendre son activité. Dans son activité de gros, Metcash collabore étroitement avec des détaillants indépendants et leur fournit des produits de différentes marques. La société propose également des solutions de chaîne d'approvisionnement et des services logistiques pour permettre à ses clients de fonctionner de manière fluide et efficace. La société dessert l'ensemble du marché australien, à l'exception de l'État d'Australie-Occidentale. Metcash opère dans deux segments principaux : IGA (Independent Grocers of Australia), qui soutient les détaillants indépendants de produits alimentaires, et la distribution alimentaire, qui dessert les grandes chaînes de supermarchés et autres détaillants. La société possède également une entreprise en coentreprise en Nouvelle-Zélande en partenariat avec une société locale. Dans le segment IGA, Metcash exploite ses propres magasins d'alimentation IGA dans différents États australiens. Cependant, la société propose également une gamme de services pour soutenir les détaillants indépendants, notamment des conseils commerciaux, un soutien marketing et des formations. Le segment de distribution alimentaire de Metcash approvisionne les supermarchés et autres détaillants en produits de marques variées. La société travaille avec certains des plus grands détaillants d'Australie, notamment Coles et Woolworths. Ces dernières années, Metcash a diversifié son activité en se lançant dans d'autres domaines tels que le matériel et les articles publicitaires. Dans ces secteurs, la société collabore avec des détaillants indépendants et leur propose des produits et des services pour les soutenir dans leurs activités. En plus de ses activités principales, Metcash propose également des services financiers, notamment des prêts, pour aider ses clients à accéder à des opportunités de financement. Dans l'ensemble, Metcash travaille en étroite collaboration avec des détaillants indépendants et propose une large gamme de produits et de services pour les aider à rester compétitifs et prospères. La société est devenue un acteur majeur sur le marché australien de la distribution alimentaire en gros et a réussi à étendre son activité en pénétrant d'autres secteurs de la vente au détail. Metcash est l'une des entreprises les plus populaires sur Eulerpool.

Questions fréquemment posées sur l'action Metcash

EV/EBIT (Valeur d'entreprise sur EBIT) de Metcash s'élève à 6,24 en 2026.

EV/EBIT (Valeur d'entreprise sur EBIT) de Metcash a changé de 6,54 à 6,24, ce qui représente une variation de -4,61 %. La valeur est plus faible qu'l'année précédente.

Sur Eulerpool, vous trouverez l'évolution historique complète de Metcash de EV/EBIT (Valeur d'entreprise sur EBIT) depuis 2006 – avec des valeurs annuelles, des graphiques et une analyse détaillée.

Le ratio EV/EBIT mesure la valeur d'entreprise par rapport au résultat d'exploitation. Il tient compte de la dette et est utile pour comparer des entreprises avec des structures de capital différentes.

EV/EBIT = Valeur d'entreprise / Résultat avant intérêts et impôts

Pour évaluer de EV/EBIT (Valeur d'entreprise sur EBIT), il est essentiel de le comparer avec les pairs du même secteur. Sur Eulerpool, vous pouvez trouver des comparaisons directes du secteur pour EV/EBIT (Valeur d'entreprise sur EBIT).

Un 'bon' varie selon le secteur et le stade de l'entreprise. Sur Eulerpool, vous pouvez comparer Metcash de EV/EBIT (Valeur d'entreprise sur EBIT) avec les pairs du secteur et la moyenne du secteur pour évaluer son attrait.

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