Helios RE SOCIMI (LRE.MC) Action Cours
Helios RE SOCIMI Cours
Au cours des 9 dernières années, Helios RE SOCIMI a accru son chiffre d'affaires de 30,6 % par an, pour atteindre 94,92 M EUR. Le bénéfice par action a progressé de 24,5 % par an au cours des 9 dernières années. Chez Helios RE SOCIMI, la marge nette de 38,8 % est en baisse par rapport aux 99,5 % d'il y a quelques années. Au cours actuel, le rendement du dividende ressort à environ 5,43 %. Le taux de distribution représente environ 102 % des bénéfices. Le dividende a progressé de 38,6 % par an au cours des 8 dernières années.
Cours de l'action Helios RE SOCIMI
Détails
Cours de l'action
ⓘComment lire ce graphique
Ce graphique suit l'historique du cours de l'action Helios RE SOCIMI au fil du temps. Vous pouvez basculer entre les vues quotidienne, hebdomadaire et mensuelle et sélectionner des plages de temps personnalisées — d'un seul jour à l'historique complet disponible. Utilisez le commutateur pour voir les variations de prix en termes de devise absolue ou en pourcentage de variation par rapport à la date de début.
Rendement total par rapport au rendement du prix
Le bouton bascule « Rendement total » inclut les dividendes réinvestis en plus du pur mouvement de prix. Ceci est crucial car les dividendes peuvent représenter une part importante des rendements à long terme. Historiquement, environ 40 % du rendement total du S&P 500 provient des dividendes. Comparez toujours le rendement total lors de l'évaluation de la performance réelle d'une action par rapport à un indice de référence.
Données de prix intrajournalières
Lors de l'affichage d'une période d'une journée, le graphique affiche les mouvements de prix intrajournaliers en temps réel. Ceci est utile pour observer comment l'action Helios RE SOCIMI réagit aux ouvertures du marché, aux annonces de résultats ou aux nouvelles de dernière minute tout au long de la séance de négociation.
Ce qu'il faut rechercher
Recherchez les tendances à long terme (mouvements soutenus à la hausse ou à la baisse sur des mois et des années), les niveaux de support et de résistance (zones de prix où l'action rebondit ou s'inverse régulièrement) et la volatilité (le degré de fluctuation du prix jour après jour). Comparer le graphique des prix de Helios RE SOCIMI à un indice du marché comme le S&P 500 peut révéler si l'action surperforme ou sousperformance le marché plus large.
| Date | Helios RE SOCIMI Prix |
|---|
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice Net Helios RE SOCIMI
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Helios RE SOCIMI Compte de résultat, Bilan, Tableau des flux de trésorerie
| CHIFFRE D'AFFAIRESM EUR |
|---|
| CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES% |
| MARGE BRUTE% |
| REVENU BRUTM EUR |
| EBITM EUR |
| MARGE EBIT% |
| REVENU NETM EUR |
| CROISSANCE DU BÉNÉFICE NET% |
| DIVIDENDEDIV.EUR |
| CROISSANCE DU DIVIDENDECROISSANCE DIV.% |
| NOMBRE D'ACTIONSM |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,00 | 35,00 | 60,00 | 77,00 | 77,00 | 81,00 | 93,00 | 76,00 | 80,00 | 94,00 | – | 104,00 | 107,00 | 109,00 |
| – | 337,50 | 71,43 | 28,33 | – | 5,19 | 14,81 | -18,28 | 5,26 | 17,50 | – | – | 2,88 | 1,87 |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 79,57 | 73,68 | 80,00 | 98,94 | – | 98,94 | 98,94 | 98,94 |
| 8,00 | 35,00 | 60,00 | 77,00 | 77,00 | 81,00 | 74,00 | 56,00 | 64,00 | 93,00 | 93,00 | 102,89 | 105,86 | 107,84 |
| 1,00 | 44,00 | 42,00 | 148,00 | 124,00 | 99,00 | -33,00 | 49,00 | 92,00 | 34,00 | 58,00 | 33,00 | 34,00 | 35,00 |
| 12,50 | 125,71 | 70,00 | 192,21 | 161,04 | 122,22 | -35,48 | 64,47 | 115,00 | 36,17 | – | 31,73 | 31,78 | 32,11 |
| 3,00 | 43,00 | 91,00 | 135,00 | 129,00 | 80,00 | -53,00 | 25,00 | 72,00 | 36,00 | – | 63,00 | 71,00 | – |
| – | 1 333,33 | 111,63 | 48,35 | -4,44 | -37,98 | -166,25 | -147,17 | 188,00 | -50,00 | – | – | 12,70 | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,45 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -88,89 | – | – | – |
| 56,53 | 59,92 | 90,42 | 93,25 | 93,66 | 87,81 | 84,78 | 83,56 | 83,64 | 83,63 | 83,63 | 83,63 | 83,63 | 83,63 |
Détails
Indicateurs clés du compte de résultat
ⓘChiffre d'affaires et croissance du chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires est le point de départ de chaque compte de résultat — il mesure le total des ventes que Helios RE SOCIMI génère à partir de son activité principale. La croissance du chiffre d'affaires (exprimée en variation en pourcentage d'une année sur l'autre) est l'un des indicateurs les plus importants de l'élan économique. Une croissance soutenue supérieure à 10 % par an est généralement considérée comme solide, tandis qu'un chiffre d'affaires en déclin est un signal d'alerte grave qui mérite investigation.
Marge brute
Marge brute = (Chiffre d'affaires − Coût des marchandises vendues) ÷ Chiffre d'affaires. Elle révèle le pourcentage de chaque euro de chiffre d'affaires que Helios RE SOCIMI conserve après les coûts directs de production. Les marges brutes élevées (supérieures à 50 %) sont typiques des entreprises légères en actifs comme les logiciels et les marques, tandis que les industries à forte intensité de capital comme la fabrication opèrent souvent en dessous de 30 %. Comparez la marge brute de Helios RE SOCIMI à celle de ses pairs du secteur et suivez-la dans le temps pour détecter une amélioration ou une détérioration du pouvoir de fixation des prix.
EBIT et marge EBIT
L'EBIT mesure le profit d'exploitation — ce qui reste après déduction de toutes les dépenses d'exploitation (y compris R&D, ventes et frais administratifs) du profit brut. La marge EBIT l'exprime en pourcentage du chiffre d'affaires. Parce qu'elle exclut les intérêts et les impôts, l'EBIT permet des comparaisons équitables entre entreprises ayant des niveaux d'endettement et des juridictions fiscales différents. Une marge EBIT croissante indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Revenu net et bénéfice par action (EPS)
Le revenu net est le profit final de l'entreprise après toutes les dépenses, les intérêts et les impôts. En divisant le revenu net par le nombre d'actions en circulation, on obtient l'EPS — la métrique la plus influente dans l'évaluation des actions. La croissance constante de l'EPS est le principal moteur de l'appréciation du cours des actions à long terme. Vérifiez toujours si la croissance de l'EPS provient d'une amélioration réelle des profits ou des rachats d'actions réduisant le nombre d'actions.
Actions en circulation
Le nombre total d'actions que Helios RE SOCIMI a émises. Un nombre d'actions en baisse (par le biais de rachats) augmente l'EPS et signale la confiance de la direction. Un nombre d'actions croissant (par l'émission d'actions) dilue les actionnaires existants. Surveillez toujours ce nombre parallèlement à l'EPS pour avoir une vue complète de la création de valeur par action.
Estimations des analystes
Les chiffres projetés représentent les estimations de consensus des analystes professionnels. Comparez ces prévisions aux taux de croissance historiques de Helios RE SOCIMI pour évaluer si les attentes sont réalistes. Une entreprise qui dépasse régulièrement les estimations de consensus tend à voir le cours de son action récompensé au fil du temps, tandis que les ratés répétés érodent la confiance des investisseurs.
Marges de l'action Helios RE SOCIMI
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice par Action Helios RE SOCIMI
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Action Helios RE SOCIMI et analyse boursière
Évaluation de Helios RE SOCIMI selon la juste valeur
Détails
Estimation de la Valeur Équitable
ⓘQu'est-ce que la Valeur Équitable?
La valeur équitable est une estimation de ce qu'une action vaut réellement sur la base de ses fondamentaux financiers, indépendamment du cours du marché actuel. Si la valeur équitable calculée est supérieure au cours actuel de l'action, l'action peut être sous-évaluée — et vice versa. Ce graphique montre trois approches différentes de la valeur équitable afin que vous puissiez les recouper.
Valeur Équitable Basée sur les Bénéfices
Calculée en multipliant le bénéfice par action actuel (BPA) par le ratio P/E moyen historique sur une période multi-annuelle sélectionnée. Le lissage sur plusieurs années filtre les pics ou creux temporaires. Si cette valeur équitable dépasse le prix du marché, cela suggère que l'action est bon marché par rapport à sa capacité bénéficiaire.
Exemple : Valeur Équitable (Bénéfices) 2022 = BPA 2022 × P/E Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur le Chiffre d'Affaires
Dérivée en multipliant le chiffre d'affaires par action par le ratio cours/chiffres d'affaires moyen historique. Cette méthode est particulièrement utile pour les entreprises dont les bénéfices sont volatiles ou temporairement déprimés, car le chiffre d'affaires tend à être plus stable que les bénéfices. Elle répond à la question : « À quel prix le marché a-t-il valorisé chaque dollar de chiffre d'affaires de cette entreprise dans le passé? »
Exemple : Valeur Équitable (Chiffre d'Affaires) 2022 = Chiffre d'Affaires par Action 2022 × P/S Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur les Dividendes
Calculée en divisant le dividende par action par le rendement des dividendes moyen historique. Cette approche est particulièrement pertinente pour les entreprises matures qui versent régulièrement des dividendes. Si la valeur équitable résultante est supérieure au prix actuel, cela implique que l'action offre un meilleur rendement que sa moyenne historique.
Exemple : Valeur Équitable (Dividende) 2022 = Dividende par Action 2022 ÷ Rendement Moyen 2019–2021
Comment Utiliser ce Graphique
Quand les trois lignes de valeur équitable convergent au-dessus du prix actuel, cela renforce le cas selon lequel l'action est sous-évaluée. Quand elles divergent, enquêtez pourquoi — cela peut indiquer un changement structurel dans les marges, la politique de distribution, ou le taux de croissance. Les estimations prospectives à droite prolongent l'analyse en utilisant les fondamentaux projetés, vous aidant à évaluer si le prix actuel reflète déjà les attentes de croissance future.
Évaluation de Helios RE SOCIMI selon le P/E historique, le multiple EBIT et le ratio P/S
Rendements annuels Helios RE SOCIMI
Détails
Rendement Annuel
ⓘCe que ce Graphique Montre
Ce graphique décompose le rendement annuel total de en deux composants : rendement du prix (gains ou pertes de la variation du cours de l'action) et rendement des dividendes (revenu reçu des versements de dividendes). Ensemble, ils représentent le rendement total qu'un investisseur aurait réalisé au cours de chaque année civile.
Rendement du Prix
Le rendement du prix mesure le pourcentage de variation du cours de l'action de du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les barres positives indiquent que l'action s'est appréciée; les barres négatives montrent un déclin. C'est le composant auquel la plupart des investisseurs se concentrent, mais il ne raconte qu'une partie de l'histoire — en particulier pour les actions versant des dividendes.
Rendement des Dividendes
Le rendement des dividendes représente le revenu généré par les dividendes versés au cours de l'année, exprimé en pourcentage du cours initial. Bien qu'il puisse sembler faible au cours d'une seule année (généralement 1–4% pour les entreprises établies), les dividendes se composent considérablement au cours de décennies et ont historiquement contribué environ 40% des rendements totaux du marché boursier.
Ce qu'il Faut Rechercher
Examinez le nombre d'années ayant montré des rendements positifs par rapport aux rendements négatifs pour évaluer la cohérence. Une action avec principalement des années positives et de petites baisses suggère un risque plus faible. Comparez également les rendements annuels de à un indice de référence — dépasser régulièrement le marché est une caractéristique d'un investissement solide. Prêtez attention aux pires années : comprendre le risque de baisse est aussi important que de poursuivre le potentiel de hausse.
Actions en circulation Helios RE SOCIMI
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Historique des dividendes de Helios RE SOCIMI
10 années de distributions de dividendes
Historique et prévisions des dividendes de Helios RE SOCIMI
Max
Details
Ratio de distribution de dividendes Helios RE SOCIMI de l'action
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Helios RE SOCIMI Estimations et surprises de bénéfices
| Date | Estimation du BPA | BPA réel | Estimation du chiffre d'affaires | Réaction du cours | Trimestre de déclaration |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2020 | -EUR | - | 24,56 MEUR | - | 2020 Q1 |
| 14/02/2020 | -EUR | - | 22,03 MEUR | - | 2019 Q4 |
EESG©
Notation ESG Eulerpool© pour l'action Helios RE SOCIMI
EEnvironnement
20
Environnement
SSocial
20
Social
GGouvernance d'entreprise
4
Gouvernance d'entreprise
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Structure actionnariale de l'action Helios RE SOCIMI
| % | Nom |
|---|---|
92,24872% | |
0,00135% | |
0,00000% | |
0,00000% | |
0,00000% | |
0,00000% |
Déclarations de participation de Helios RE SOCIMI (SEC 13D/G)
Helios RE SOCIMI Direction et Conseil d'Administration
9 members · 44 % women
Management
Mr. Jon Armentia Mendaza
Chief Financial Officer, Corporate Director
Board of Directors
Ms. Regina Garay Salazar
Independent Chairman of the Board
Mrs. Susana Guerrero Trevijano
General Counsel, Non-Member Secretary of the Board
Mr. Hernan San Pedro Lopez de Uribe
Director - Investor Relations and Corporate Communication
Mr. Jose Ignacio Dominguez
Director - Internal Audit
Ms. Vanesa Gelado Crespo
Proprietary Director
Mr. Jose Manuel Llovet Barquero
Proprietary Director
Questions fréquemment posées sur l'action Helios RE SOCIMI
6 analysts currently rate the Helios RE SOCIMI stock: 4 recommend buying, 2 holding and 0 selling. For 2026, analysts expect Helios RE SOCIMI to generate revenue of 107,00 M EUR and earnings per share of 0,85 EUR.
The Helios RE SOCIMI share (LRE.MC) is listed on 7 stock exchanges, including: Frankfurt (L8E.F), München (L8E.MU), London (0QRL.L).
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA est une entreprise leader dans le secteur immobilier, axée sur le marché immobilier espagnol. L'entreprise se spécialise dans la conception et le développement de complexes immobiliers de haute qualité, adaptés aux besoins des clients. Lar Espana est cotée depuis 2014 et a son siège à Madrid. Le modèle commercial de Lar Espana repose sur trois activités principales: le développement d'actifs, l'exploitation immobilière et la vente immobilière. L'entreprise se concentre principalement sur le développement de projets immobiliers dans les domaines de l'habitation, du commerce de détail et des bureaux. Ces projets sont planifiés et réalisés par une équipe d'architectes, d'ingénieurs et de designers experts, afin de garantir qu'ils répondent aux normes les plus élevées. Lar Espana Real Estate SOCIMI SA exploite également plusieurs complexes immobiliers générant des revenus. Ces installations comprennent des espaces de vente au détail, des bureaux et des appartements loués à des locataires. L'entreprise s'efforce d'offrir à ses locataires un environnement de première classe et d'excellents services afin de développer une relation solide avec eux. De plus, l'entreprise vend également des biens immobiliers issus de ses projets de développement ou des biens qu'elle ne gère plus. Lar Espana dispose d'une excellente recherche de marché et d'une équipe de vente qui présente les biens immobiliers aux acheteurs potentiels sur le marché espagnol et international. Lar Espana s'engage également dans des initiatives durables pour créer un environnement respectueux de l'environnement pour ses clients. L'entreprise s'engage à utiliser des énergies renouvelables et à optimiser l'efficacité énergétique de ses bâtiments afin de réduire son impact sur l'environnement. Dans l'ensemble, Lar Espana Real Estate SOCIMI SA a solidifié sa position sur le marché immobilier espagnol. L'entreprise propose une large gamme de services immobiliers, comprenant des projets de développement et de conception, l'exploitation immobilière et la vente. Son engagement envers des initiatives durables et la fourniture de services de première classe à ses clients garantissent que Lar Espana aura une présence solide dans l'industrie à l'avenir.
Le chiffre d'affaires de attendu en Helios RE SOCIMI est de 107,00 M EUR. Ce chiffre est basé sur les données financières actuelles et reflète la performance commerciale de l'entreprise.
Le bénéfice de attendu en Helios RE SOCIMI est de 71,03 M EUR. Le bénéfice net reflète la rentabilité de l'entreprise après déduction de tous les frais.
Le ratio cours/bénéfice (P/E) de Helios RE SOCIMI est actuellement de 9,76. Le ratio P/E compare le cours actuel de l'action au bénéfice par action et aide les investisseurs à évaluer la valorisation de l'action Helios RE SOCIMI.
Le ratio cours/chiffre d'affaires (P/S) de Helios RE SOCIMI est actuellement de 6,48. Le ratio P/S compare la capitalisation boursière au chiffre d'affaires annuel et sert de mesure de valorisation pour l'action Helios RE SOCIMI.
Le score de qualité Eulerpool pour Helios RE SOCIMI est de 1/10.
L'ISIN de Helios RE SOCIMI est ES0105015012. L'ISIN (International Securities Identification Number) est un identifiant global unique pour les titres.
Le WKN de Helios RE SOCIMI est A1XFFA. Le WKN (Wertpapierkennnummer) est un numéro allemand d'identification des titres à six chiffres.
Le symbole boursier de Helios RE SOCIMI est LRE.MC. Ce code boursier est utilisé pour négocier les actions Helios RE SOCIMI à la bourse.
Au cours des 12 derniers mois, Helios RE SOCIMI a versé un dividende de 0,45 EUR . Ceci correspond à un rendement en dividendes d'environ 5,43 %. Pour les 12 prochains mois, Helios RE SOCIMI devrait verser un dividende de 0,05 EUR.
Le rendement du dividende de Helios RE SOCIMI est actuellement de 5,43 %.
Helios RE SOCIMI verse un dividende, distribué au cours des mois de , , , .
Helios RE SOCIMI a versé des dividendes chaque année au cours des 0 dernières années.
Pour les 12 prochains mois, des dividendes d'un montant de 0,05 EUR sont attendus. Ceci correspond à un rendement en dividendes de 0,63 %.
Helios RE SOCIMI est classé dans le secteur 'Immobilier'.
Pour recevoir le dernier dividende de Helios RE SOCIMI du d'un montant de 0,05 EUR, vous deviez détenir l'action dans votre portefeuille avant la date ex-dividende du .
Le dernier dividende a été versé le .
Au cours de l'année 2025, Helios RE SOCIMI a distribué 0,05 EUR en dividendes.
Les dividendes de Helios RE SOCIMI sont distribués en EUR.
Action Helios RE SOCIMI
Groupe de pairs Helios RE SOCIMI
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Tous les fondamentaux et analyses approfondies de Helios RE SOCIMI
Notre analyse de l'action Helios RE SOCIMI comprend des indicateurs financiers importants tels que le chiffre d'affaires, le bénéfice, le P/E ratio, le P/S ratio, l'EBIT ainsi que des informations sur le dividende. De plus, nous examinons des aspects tels que les actions, la capitalisation boursière, les dettes, les fonds propres et les obligations de Helios RE SOCIMI. Si vous recherchez des informations plus détaillées sur ces sujets, nous proposons des analyses approfondies sur nos sous-pages: