XP

XP P/E

KGV ettevõttest XP (XP) seisuga 1. nov 2026 on 10,98. Eelmisel aastal oli KGV 10,74 — muutus 2,15% (kõrgem).

P/E

10,98

YoY

2,15%

Viimati uuendatud:

Praegu 1. nov 2026 oli XP KGV 10,98, muutus 2,15% võrreldes 10,74 KGV-iga eelmisest aastast.

XP P/E ajalugu

  • 3 aastat

  • 10 aastat

  • 25 aastat

  • Max

P/E
Kuupäev
P/E
1. jaan 2019
53,07 BRL
1. jaan 2020
26,58 BRL
1. jaan 2021
14,91 BRL
1. jaan 2022
15,00 BRL
1. jaan 2023
14,50 BRL
1. jaan 2024
10,74 BRL
1. jaan 2025
10,98 BRL
1. jaan 2026 (e)
6,89 BRL
XP P/E ajalugu
AASTAP/EYoY
est6,89−37,23%
10,98+2,15%
10,74−25,90%
14,50−3,36%
15,00+0,62%
14,91−43,90%
26,58−49,92%
53,07−53,30%
113,65−12,40%
129,74−58,81%
314,99−57,08%
733,84−68,88%
2358,31—

Hangi need andmed Eulerpool API kaudu

100 000 päringut/kuus tasuta · krediitkaarti pole

Hangi tasuta API-võti

XP Hindamine

Üksikasjad

Ajaloolised hindamise kordajad

ⓘ

Kurs-kasumi suhe (KGV)

KGV jagab XP aktsiahinna selle kasumiga aktsia kohta. See ütleb teile, kui mitme aasta jooksul praeguseid tulusid te "maksate", kui ostate aktsiaid. KGV 20 tähendab, et maksate 20 dollarit iga teenitud 1 dollari eest aastas. S&P 500 on ajalooliselt kaubeldanud keskmise KGV-ga umbes 15–17. KGV, mis on oluliselt kõrgem, võib viidata kõrgele kasvu ootustele; üks madalam võib näidata alakalibratsiooni – või äri kvaliteedi langust.

Kurs-müügi suhe (KUV)

KUV jagab turukapitalisatsiooni kogutuludega. Erinevalt KGV-st töötab see isegi ettevõtete puhul, kes pole veel kasumlik, muutes selle oluliseks kõrgekasvu firmade hindamiseks. KUV alla 1,0 võib viidata alakalibratsiooni, samas kui suhe üle 10 on tavaliselt reserveeritud kiiresti kasvavate tehnoloogia või SaaS ettevõtete jaoks kõrgete eeldatavate tulevaste marjadega.

Kurs-EBIT suhe

See suhe seob XP turuhinnat selle tegevustuluga, välistavad võlgastruktuuriefektid ja maksujurisdiktsiooni. See on eriti kasulik erinevates riikides või erinevate finantsvõimenduse tasemega ettevõtete võrdlemiseks, kuna see keskendub puhtale operatiivsele profitaablikusele. Madalamad väärtused viitavad odavamale tegevustulule.

Kuidas seda graafikut kasutada

See graafik joonistab XP hindamise kordajaid aja jooksul. Võrrelge praegust KGV, KUV ja P/EBIT nende omajäärga ajalooliste keskmistega – kui praegune suhe on hästi alla mitmeaastase keskmise, võib aktsia olla suhteliselt odav võrreldes oma pärandiga. Kombineerige seda tööstuse võrdlemisega: KGV, mis näib absoluutselt kõrge, võib olla õigustatud, kui XP kasvab kasumit kiiremini kui selle konkurendid.

XP Aktsiate analüüs

Mida XP teeb? Xp Inc on Brasiilia ettevõte, mis asutati 2001. aastal São Paulos ja tegutseb finantsteenuste pakkujana. Ettevõte on üks Brasiilia suurimaid digitaalseid investeerimisplatvorme ning pakub laiale sihtgrupile – investoritele, kes soovivad oma raha tõhusalt investeerida – erinevaid tooteid ja teenuseid. XP Inci ärimudel põhineb varahalduse kontseptsioonil. Veebipõhise platvormina pakub ettevõte terviklikku valikut investeerimistooteid, sealhulgas aktsiaid, võlakirju, fonde, ETF-e, kaupu ja valuutasid. Lisaks varahaldusele pakub XP ka investeerimisnõustamist, finantskoolitust ja veebiteenuseid, et aidata investoritel teha informeeritud otsuseid ja optimeerida oma portfelli. XP Incil on mitu ärisegmenti: investeeringud, rikkuse haldamine, fonditegevus, varahaldus ja kindlustus. Igaüks neist segmentidest pakub investeerimisvõimalusi, mis on kohandatud investorite erinevate vajaduste ja eesmärkidega. XP Investments on ettevõtte tuumikosa, mis pakub otseinvesteeringute ja kauplemise teenuseid. Lisaks pakub XP rikkuse haldamise teenuseid jõukatele klientidele, kes soovivad hallata individuaalseid portfelle ja koostada strateegiaid oma investeerimiseesmärkide saavutamiseks. XP Fund Business on segment, mis spetsialiseerub investeerimisfondide pakkumisele erinevates kategooriates. Nende hulka kuuluvad aktsiafondid, võlakirjafondid, kaubafondid ja alternatiivsed investeerimisfondid. Fonde haldab sõltumatu investeerimiskomitee, mis on valitud lähtudes sellistest kriteeriumitest nagu tulemuslikkus, risk ja likviidsus. XP Asset Management on segment, mis tegutseb varahaldurina jõukate klientide ja institutsioonide jaoks. Kogenud investeerimisekspertide meeskond kasutab distsiplineeritud investeerimisstrateegiat, et luua tasakaalustatud portfell investeerimistooteid, mis on kohandatud klientide vajadustega. XP Insurance pakub laia valikut kindlustustooteid, mis on kohandatud klientide vajadustega. Nende hulka kuuluvad elukindlustus, õnnetus- ja tervisekindlustus, vastutuskindlustus ja muud. Viimastel aastatel on XP Inc järginud agressiivset kasvustrateegiat ja jõudnud üle 2 miljoni kliendini, mille koguinvesteerimismaht ületab 50 miljardit USA dollarit. Ettevõte on samuti laienenud ja avanud filiaale mitmes riigis, sealhulgas Ameerika Ühendriikides, Portugalis ja Šveitsis. Xp Inc on innovaatiline ettevõte, mis püüab pidevalt täiustada ja laiendada oma teenuseid ja tooteid, et rahuldada klientide ootusi. Lai investeerimistoote valik, tõhus digitaalne platvorm ja suurepärane klienditugi muudavad XP Inci üheks Brasiilia juhtivast finantsteenuste ettevõttest. XP on üks populaarsemaid ettevõtteid Eulpoolist.

P/E detailides

XP P/E mõistatamine

XP hinna ja kasumi suhe (P/E) on oluline näitaja, mida investorid ja analüütikud kasutavad ettevõtte turuväärtuse hindamiseks suhtes tema kasumiga. Seda arvutatakse jagades praeguse aktsiahinna aktsia kohta teenitud kasumi (EPS) näitajaga. Kõrgem P/E võib viidata sellele, et investorid ootavad suuremat tulevikukasvu, samas kui madalam P/E võib tähendada, et ettevõte on potentsiaalselt alahinnatud või oodatakse väiksemat kasvu.

Aasta-aasta võrdlus

XP P/E hindamine aastati annab ülevaate hindamistrendidest ja investorite meeleolust. Kui P/E aastate jooksul tõuseb, näitab see investorite kasvavat usaldust ja ootusi tulevase kasumi suhtes, samal ajal kui langus võib peegeldada muresid ettevõtte tulususe või kasvuväljavaadete pärast.

Mõju investeeringutele

XP P/E on oluline kaalutlus investoritele, kes soovivad kaaluda riski ja tulu. Selle suhte põhjalik analüüs koos teiste finantsindikaatoritega aitab investoritel teha teadlikke otsuseid ettevõtte aktsiate ostmise, hoidmise või müümise üle.

P/E kõikumiste tõlgendamine

XP P/E kõikumisi võib põhjustada mitmesuguseid tegureid, sealhulgas kasumi muutused, aktsiahinna liikumised ja investorite ootuste muutused. Nende kõikumiste põhjuste mõistmine on hädavajalik ettevõtte tuleviku aktsia tootluse ennustamiseks ja ettevõtte sisemise väärtuse hindamiseks.

Sageli esitatud küsimused XP aktsia kohta

XP KGV on 2025. aastal 10,98.

KGV ettevõttest XP muutus 10,74 -st 10,98 -ks, mis vastab 2,15% muutusele. Väärtus on kõrgem kui eelmisel aastal.

Eulpoolist leiate KGV XP täieliku ajaloolise arengu alates 2006. aastast – koos aastate väärtustega, graafikutega ja üksikasjalike analüüsidega.

Kurs-kasum suhe (KGV, ingliskeelselt P/E ratio) on aktsiate hindamise peamine näitaja. Aktsia hind võrreldes aktsiae kasumiga. Näitaja väljendab aastate arvu, mida ettevõte vajab praeguste kasumitega aktsiae hinna teenimiseks.

KGV valem:
KGV = Aktsia hind / Kasum aktsiast
Kui kasum per aktsia (EPS) ei ole otse saadaval, saab selle arvutada ettevõtte kogukasum jagades väljaantud aktsiate arvuga.

EPS valem:
Ettevõtte kogukasum / Välja antud aktsiate arv
Kasum per aktsia ehk Earnings per Share on tavaliselt enamikku finantside veebisaitidel suhteliselt lihtne leida.

KGV on üks sage kasutatavamaid näitajaid aktsiate hindamisel. Siiski on KGV õige kasutamine pisut keerulisem, kui ülalkirjeldatud valem ette näeks. Seega tegemist on alati vaid hetktõmendiga ja mitte usaldusväärsete tulevikuvaatusega. Kui kasum tulevikus suureneks, ilma aktsiae hinna muutumiseta, väheneks vastavalt KGV.

KGV hindamiseks on oluline võrrelda seda sama tööstuse ja sektori ettevõtetega. Eulpoolis leiate KGV jaoks otsesed tööstusesisesed võrdlused.

Hea väärtus varieerub tööstuse ja ettevõtte arenguetapi järgi. Eulpoolis saate KGV XP võrrelda sektori konkurentidega ja tööstuse keskmisega, et hinnata selle atraktiivsust.

KGV aktsiate hindamisel

Hinna-kasumisuhte (P/E suhe) on oluline finantskennuarv, mida investorid sageli kasutavad aktsia atraktiivsuse hindamiseks. See on ettevõtte kasumi ja väärtuse näitaja ning annab aimu sellest, kas aktsia on ülehinnatud või alahinnatud. Seda kasutatakse ka näitajana, kas aktsia on "kallis" või "odav".

Hinna-kasumisuhte ajalugu

Hinna-kasumisuhte kasutas esmakordselt 1881. aastal kuulus finantsteadlane Benjamin Graham. Ta töötas välja hinna-kasumisuhte viisina hinnata, kas aktsia käib "hea" või "halva" hinnaga. Sellest ajast peale on hinna-kasumisuhtel olnud pikk ajalugu finantsilises maailmas, eriti investorite seas, kes otsustavad aktsiaid kompetentselt hinnata.

Hinna-kasumisuhte arvutamine

Hinna-kasumisuhte arvutatakse, jagades praeguse aktsiahinna kasumiga aktsia kohta. Lihtne valem hinna-kasumisuhte arvutamiseks on järgmine:

Hinna-kasumisuhte = Aktsiahind / Kasum aktsia kohta

Näide: Kui aktsiat käideldakse praeguse hinnaga 10 $ ja kasum aktsia kohta on 1 $, siis hinna-kasumisuhte oleks 10 (10 $ / 1 $ = 10).

Hinna-kasumisuhte rakendamine

Investorid kasutavad hinna-kasumisuhte aktsia atraktiivsuse hindamiseks. Kõrge hinna-kasumisuhte võib näidata, et aktsia on ülehinnatud, kuigi madal hinna-kasumisuhte tähendab, et aktsia on alahinnatud. Investorid võivad seejärel otsustada, kas osta, müüa või hoida aktsiat selle teabe alusel. Teine põhjus, miks investorid kasutavad hinna-kasumissuhet, on kontrollida, kuidas aktsiad toimivad võrreldes teiste aktsiatega või kogu turuga. Kui aktsia hinna-kasumisuhte on kõrgem kui kogu turu oma, võib see tähendada, et aktsia on ülehinnatud, ja investorid võivad otsustada, kas müüa või hoida aktsiat. Investorid kasutavad tavaliselt ka hinna-kasumissuhet aktsiate võrdlemiseks aja jooksul. Kui aktsial on hinna-kasumisuhte 10 ja aasta hiljem 20, võib see tähendada, et aktsia on ülehinnatud. Investorid võivad seejärel otsustada, kas hoida või müüa aktsiat.

Hinna-kasumisuhte kasutamise eelised ja puudused

EelisedHinna-kasumisuhte on kasulik vahend aktsia atraktiivsuse hindamiseks ja kontrollimiseks, kuidas aktsia toimib võrreldes turuga. See on lihtne vahend, mis aitab investoritel otsustada, kas osta, müüa või hoida aktsiat.

PuudusedHinna-kasumisuhte on lihtne vahend, mis ei anna teavet aktsia tulevase jõudluse kohta. Võib olla raske ennustada aktsia tulevast jõudlust, ja mõnikord võib hinna-kasumisuhte anda aktsias valet pilti. Seetõttu peavad investorid olema ettevaatlikud hinna-kasumissuhtele tuginemise ajal.

Lisaks võib hinna-kasumisuhte erineda olenevalt tööstusest, mis raskendab võrreldavust. Näiteks võib ühes tööstuses olev aktsia omada madalat hinna-kasumissuhet, samas kui teises tööstuses olev aktsia võib omada kõrgemat hinna-kasumissuhet. Seetõttu peavad investorid olema ettevaatlikud hinna-kasumissuhtele tuginemise ajal.

Järeldus

Hinna-kasumisuhte on kasulik vahend, mis aitab investoritel hinnata aktsia atraktiivsust ja väärtust. Seda saab kasutada ka aktsia jõudluse kontrollimiseks võrreldes turuga. Kuid on oluline märkida, et see on lihtne vahend, mis ei anna aktsia tulevase jõudluse kohta mingeid väiteid, ja investorid peavad olema ettevaatlikud hinna-kasumissuhtele tuginemise ajal.

Hangi need andmed Eulerpool API kaudu

100 000 päringut/kuus tasuta · krediitkaarti pole

Hangi tasuta API-võti

Hindamine — XP

P/EP/SEV/EBITP/BP/CFP/FCFPEGEV/TuludEV/EBITDAEV/FCFKasumi tootlusFCF tootlusTuruväärtusEttevõtte väärtusEelistav P/EP/TBVAktsionäri tootlusTagasiostutootlusDiv.-kohandatud PEGEV/OCF

Kõik finantsnäitajad — XP