Realty Income

Realty Income P/S

KUV ettevõttest Realty Income (O) seisuga 12. okt 2026 on 10,51. Eelmisel aastal oli KUV 11,46 — muutus −8,32% (madalam).

P/S

10,51

YoY

−8,32%

Viimati uuendatud:

Praegu 12. okt 2026 oli Realty Income KUV 10,51, muutus −8,32% võrreldes 11,46 KUV-iga eelmisest aastast.

Realty Income P/S ajalugu

  • 3 aastat

  • 10 aastat

  • 25 aastat

  • Max

P/S
Kuupäev
P/S
1. jaan 2019
40,59 USD
1. jaan 2020
36,67 USD
1. jaan 2021
29,03 USD
1. jaan 2022
18,06 USD
1. jaan 2023
14,81 USD
1. jaan 2024
11,46 USD
1. jaan 2025
10,51 USD
1. jaan 2026 (e)
8,60 USD
Realty Income P/S ajalugu
AASTAP/SYoY
est8,60−18,14%
10,51−8,32%
11,46−22,62%
14,81−18,03%
18,06−37,78%
29,03−20,83%
36,67−9,65%
40,59−10,77%
45,49−8,44%
49,68−9,26%
54,75−7,24%
59,03−8,77%
64,70+564,99%
9,73−31,67%
14,24+26,69%
11,24−7,87%
12,20+46,63%
8,32+12,89%
7,37−19,98%
9,21−21,08%
11,67—
Hangi need andmed Eulerpool API kaudu
Hangi tasuta API-võti

Realty Income Hindamine

Üksikasjad

Ajaloolised hindamise kordajad

ⓘ

Kurs-kasumi suhe (KGV)

KGV jagab Realty Income aktsiahinna selle kasumiga aktsia kohta. See ütleb teile, kui mitme aasta jooksul praeguseid tulusid te "maksate", kui ostate aktsiaid. KGV 20 tähendab, et maksate 20 dollarit iga teenitud 1 dollari eest aastas. S&P 500 on ajalooliselt kaubeldanud keskmise KGV-ga umbes 15–17. KGV, mis on oluliselt kõrgem, võib viidata kõrgele kasvu ootustele; üks madalam võib näidata alakalibratsiooni – või äri kvaliteedi langust.

Kurs-müügi suhe (KUV)

KUV jagab turukapitalisatsiooni kogutuludega. Erinevalt KGV-st töötab see isegi ettevõtete puhul, kes pole veel kasumlik, muutes selle oluliseks kõrgekasvu firmade hindamiseks. KUV alla 1,0 võib viidata alakalibratsiooni, samas kui suhe üle 10 on tavaliselt reserveeritud kiiresti kasvavate tehnoloogia või SaaS ettevõtete jaoks kõrgete eeldatavate tulevaste marjadega.

Kurs-EBIT suhe

See suhe seob Realty Income turuhinnat selle tegevustuluga, välistavad võlgastruktuuriefektid ja maksujurisdiktsiooni. See on eriti kasulik erinevates riikides või erinevate finantsvõimenduse tasemega ettevõtete võrdlemiseks, kuna see keskendub puhtale operatiivsele profitaablikusele. Madalamad väärtused viitavad odavamale tegevustulule.

Kuidas seda graafikut kasutada

See graafik joonistab Realty Income hindamise kordajaid aja jooksul. Võrrelge praegust KGV, KUV ja P/EBIT nende omajäärga ajalooliste keskmistega – kui praegune suhe on hästi alla mitmeaastase keskmise, võib aktsia olla suhteliselt odav võrreldes oma pärandiga. Kombineerige seda tööstuse võrdlemisega: KGV, mis näib absoluutselt kõrge, võib olla õigustatud, kui Realty Income kasvab kasumit kiiremini kui selle konkurendid.

Realty Income Aktsiate analüüs

Mida Realty Income teeb? Realty Income Corporation on avalt noteeritud ettevõte, mille peakontor asub San Diegos Californias. Ettevõtte asutas 1969. aastal William E. Clark ja tänapäeval on see üks Ameerika Ühendriikide suurimaid netoleasingu kinnisvarainvestoreid, omades üle 6 500 vara, mis paiknevad 49 osariigis. Realty Income Corp ajalugu algas 1969. aastal, kui William E. Clark ja tema abikaasa Jeanne kolisid California Escondido linna. Ta märkas kasvavat nõudlust kaubandusruumide järele ja alustas kommertsvarade ostmist. Varases arengujärgus oli äritegevus keeruline, kuna mõned rendilehed ei maksnud renti ega täitnud lepingutingimusi. See viis William E. Clarki looni usaldusväärsest kuukorrusest, mida saaks regulaarselt sisse võtta. Selle kontseptsiooniga oli ta oma ajast eespool ja saavutas sellega suurt edu. 1994. aastal toodi Realty Income Corp New Yorgi börsil noteerimisele. Alates sellest ajast on ettevõte pidevalt kasvanud ja pakub nüüd laia valikut kommerts-kinnisvara investeerimisvõimalusi. Realty Income Corp'i ärimudel keskendub pikaajalisele rendiletingule väärtpaberitega kõrge krediidiväärtusega rendilehtedele. Need varad on sageli kasutusel supermarketites, apteekides, kodu-uuenemise kauplustes või muudes hästi külastatud objektides. Teine oluline aspekt Realty Income Corp'i ärimudelis on dividendi strateegia. Ettevõte maksab oma aktsionäridele igakuist dividendi ja sellel on 50-aastane ajalugu ilma väljamaksete vähendamata või peatamiseta. See teeb ettevõtte eriti atraktiivseks investoritele, kes otsivad korrapärast ja stabiilset tuluallikat. Dividendistrateegiat toetab ettevõtte kasv, mille keskmine aastane kasvutempo on olnud 4,7% alates asutamise hetkest. Realty Income Corp on jagatud kolmeks ärisegmentiks: jaemüük, bürood ja tööstus. Jaemüügi sektor moodustab portfellist suurima osa, järgnevad bürood ja tööstusvarad. Ettevõte omab erineva suuruse ja hinnaklassiga objekte, alates väikestest jaekaubandusruumidest kuni suurte kaubanduskeskusteni. Ettevõte tegeleb ka mitmesuguste tegevustega, nagu varade üürimine, kinnisvaraportfellide haldamine ning kommerts- ja logistikaruumide üürimine. Realty Income Corp on pikaajaline investor, kes investeerib olulisi omakapitali summasid oma varadesse. Tänu sellele investeerimisstrateegiale ja portfellii pidevale laiendamisele suudab ettevõte taluda turumuutusi ja konkurentsi. Kokkuvõttes on Realty Income Corp juhtiv investor kommerts-kinnisvaldkonnas ja pakub investoritele stabiilset dividendistrateegiat. Viimase 50 aasta jooksul on ettevõte tõestanud oma võimet kohanduda turumuutustega ja saavutada pikaajalist kasvu. Realty Income on üks populaarsemaid ettevõtteid Eulpoolist.

P/S detailides

Realty Income P/S-i lahtimuukimine

Realty Income käibe ja turuväärtuse suhet (P/S) käsitletakse olulise finantsnäitajana, mis mõõdab ettevõtte turuhinda võrreldes selle kogukäibega. See arvutatakse ettevõtte turukapitalisatsiooni jagamisel selle kogukäibega teatud perioodi jooksul. Väiksem P/S võib viidata sellele, et ettevõte on alahinnatud, samas kui kõrgem suhtarv võib viidata ülehinnatusele.

Aasta-aastase võrdluse

Realty Income P/S-i aastane võrdlus pakub ülevaadet sellest, kuidas turg väärtustab ettevõtte väärtust suhestatuna selle müügitulemustega. Suhe, mis ajas suureneb, võib viidata kasvavale investorite usaldusele, samas kui kahanev trend võib kajastada muret ettevõtte müügivõime või turutingimuste pärast.

Mõju investeeringutele

P/S on kriitilise tähtsusega investoritele, kes hindavad Realty Income aktsiaid. See pakub teavet ettevõtte efektiivsuse kohta käibe genereerimisel ja selle turuväärtuse kohta. Investorid kasutavad seda suhtarvu, et võrrelda sarnaseid ettevõtteid seesama sektoris ja aidata valida aktsiaid, mis pakuvad parimat väärtust investeeringuks.

P/S kõikumiste tõlgendamine

Realty Income P/S kõikumised võivad tuleneda muutustest aktsiahindades, käibes või mõlemas. Nende kõikumiste mõistmine on investorite jaoks elulise tähtsusega, et hinnata ettevõtte hetkeväärtust ja tulevikukasvupotentsiaali ning kohandada oma investeerimisstrateegiaid vastavalt.

Sageli esitatud küsimused Realty Income aktsia kohta

Realty Income KUV on 2025. aastal 10,51.

KUV ettevõttest Realty Income muutus 11,46 -st 10,51 -ks, mis vastab −8,32% muutusele. Väärtus on madalam kui eelmisel aastal.

Eulpoolist leiate KUV Realty Income täieliku ajaloolise arengu alates 2006. aastast – koos aastate väärtustega, graafikutega ja üksikasjalike analüüsidega.

Kurs-Müügisuhe (KUV) on finantslik näitaja, mis esindab aktsia praeguse hinna ja ettevõtte müügi suhte müük-aktsiast. Seda kasutatakse tavaliselt aktsia hindamise hindamiseks võrreldes teiste aktsiaga samas sektoris või võrreldes aktsiate turu keskmisega.

KUV valem:
KUV = Aktsia hind / Müük aktsiast
Kui müük per aktsia (RPS) ei ole otse saadaval, saad selle arvutada ettevõtte kogu müügi jagades välja antud aktsiate arvuga.

RPS valem:
Ettevõtte kogu müük / Välja antud aktsiate arv
Müük per aktsia ehk Revenue per Share on tavaliselt enamikku finantside veebisaitidel suhteliselt lihtne leida.

KUV kasutatakse tavaliselt aktsia hindamise hindamiseks võrreldes teiste aktsiatega samas sektoris või võrreldes aktsiate turu keskmisega. See võib anda ülevaate, kuidas ettevõte võrreldes konkurentidega müügiga aktsiast sooritab. Madal KUV võib näidata, et ettevõte teeb sektori teiste ettevõtetega võrreldes suhteliselt kõrget müüki aktsiast, mis võib olla positiivne. Teiselt poolt võib kõrge KUV näidata, et ettevõte teeb konkurentidega võrreldes suhteliselt madala müügi aktsiast, mis võib olla negatiivne.

KUV hindamiseks on oluline võrrelda seda sama tööstuse ja sektori ettevõtetega. Eulpoolis leiate KUV jaoks otsesed tööstusesisesed võrdlused.

Hea väärtus varieerub tööstuse ja ettevõtte arenguetapi järgi. Eulpoolis saate KUV Realty Income võrrelda sektori konkurentidega ja tööstuse keskmisega, et hinnata selle atraktiivsust.

Hinna-müügitulu suhe aktsia hindamisel.

Hinna-müügitulu suhe (P/S suhe) on oluline tehniline analüüsi vahend, mis aitab investoreid aktsiate hindamisel. See viitab ettevõtte kasumile aktsia kohta ja selle hinna liikumistele. Seda indikaatorit saab kasutada aktsia õiglase väärtuse määramiseks, mis on ettevõtte tuluga seotud.

Hinna-müügitulu suhte ajalugu

Hinna-müügitulu suhe on suhteliselt uus indikaator. Seda kasutati esmakordselt 1980ndatel aastatel John Price, kui ta töötas välja hinna-müügitulu indeksi (PSI). Price tahtis leida viisi aktsiate hindamiseks, võttes arvesse nende kasumit. Ta märkas, et paljud aktsiahinna ei olnud kooskõlas nende kasumisituatsiooniga. PSI on siis saanud oluliseks analüüsivahendiks ja seda nimetatakse sageli P/S suhteks.

Hinna-müügitulu suhte arvutamine

Hinna-müügitulu suhet on lihtne arvutada. See määratakse, jagades praeguse aktsiahinna ettevõtte kasumiga aktsia kohta. Hinna-müügitulu suhe = Aktsiahind / Kasum aktsia kohta. Näiteks, kui ettevõtte aktsiahind on 10 USD ja kasum aktsia kohta on 2 USD, siis hinna-müügitulu suhe on 5.

Hinna-müügitulu suhte rakendamine

Hinna-müügitulu suhe on kasulik vahend õiglase aktsiahinना määramiseks. Madal P/S suhe võib näidata, et aktsiahind on alahinnatud, mis võib olla hea sisenemisvõimalus. Kuid kõrge hinna-müügitulu suhe võib näidata, et aktsiahind on ülehinnatud ja investorid peaksid olema ettevaatlikud.

Näide: Ettevõttel on aktsiahind 20 USD ja kasum aktsia kohta 2 USD. P/E suhe on 10. See võib näidata, et aktsiahind on ülehinnatud ja investorid peaksid olema ettevaatlikud enne ostmist.

Investorid ja hinna-müügitulu suhe

Investorid kasutavad hinna-müügitulu suhet määramiseks, kas ettevõtte aktsiahind on õiglaselt hinnatud või mitte. Nad saavad võrrelda P/S suhet, et näha, kuidas aktsiahind seostub ettevõtte kasumiga. Investorid võivad ka jälgida P/S suhet pikema aja jooksul, et näha, kas aktsiahind muutub suhtes ettevõtte kasumiga.

Hinna-müügitulu suhte eelised ja puudused

Hinna-müügikordaja suurim eelis on see, et see on lihtne ja arusaadav vahend aktsia õiglase väärtuse määramiseks. See võib aidata investoritel tuvastada alahinnatud aktsiaid. Puuduseks on see, et hinna-müügikordaja ei anna teavet ettevõtte kasumite kohta. Seetõttu peaksid investorid enne investeerimist arvestama ka teiste finantskennustega.

Tänapäeval on hinna-müügikordaja oluline vahend investoritel, et hinnata aktsiaid ja tuvastada potentsiaalseid investeerimisvõimalusi. See võib aidata leida õiglaselt hinnatud aktsiahinda ja tuvastada alahinnatud aktsiaid. Kuid investorid peaksid enne investeerimisotsuse tegemist arvestama ka teiste finantsnäitajatega.

Hangi need andmed Eulerpool API kaudu
Hangi tasuta API-võti

Hindamine — Realty Income

P/EP/SEV/EBITP/BP/CFP/FCFPEGEV/TuludEV/EBITDAEV/FCFKasumi tootlusFCF tootlusTuruväärtusEttevõtte väärtusEelistav P/EP/TBVAktsionäri tootlusTagasiostutootlusDiv.-kohandatud PEGEV/OCF

Kõik finantsnäitajad — Realty Income