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Análisis de acciones
Perfil

Trean Insurance Group Acción

TIG
US89457R1014
A2P898

Cotización

6,16 USD
Hoy +/-
+0 USD
Hoy %
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P

Trean Insurance Group Precio de la acción

USD
%
Semanalmente
Detalles

Curso

Resumen

El gráfico del precio de la acción ofrece información detallada y dinámica sobre el rendimiento de la acción de Trean Insurance Group y muestra los precios agregados diarios, semanales o mensualmente. Los usuarios pueden cambiar entre diferentes marcos de tiempo para analizar cuidadosamente el historial de la acción y tomar decisiones de inversión bien fundamentadas.

Función de Intradía

La función de intradía proporciona datos en tiempo real y permite a los inversores ver las fluctuaciones de precios de la acción de Trean Insurance Group a lo largo del día de negociación para tomar decisiones de inversión oportunas y estratégicas.

Rentabilidad total y cambio relativo de precios

Mire la rentabilidad total de la acción de Trean Insurance Group para evaluar su rentabilidad a lo largo del tiempo. El cambio relativo de precio, basado en el primer precio disponible en el marco de tiempo seleccionado, ofrece información sobre el rendimiento de la acción y ayuda en la evaluación de su potencial de inversión.

Interpretación e Inversión

Utilice los datos completos presentados en el gráfico del precio de la acción para analizar las tendencias del mercado, los movimientos de precios y los posibles rendimientos de Trean Insurance Group. Tome decisiones de inversión bien fundamentadas comparando diferentes marcos de tiempo y evaluando los datos de intradía para un manejo óptimo de la cartera.

Trean Insurance Group Historial de cotizaciones

FechaTrean Insurance Group Precio de la acción
21/4/20236,16 USD
20/4/20236,16 USD

Trean Insurance Group Acción Ventas, EBIT, Beneficio

  • 3 años

  • 5 años

  • 10 años

  • 25 años

  • Max

Ingresos
EBIT
Beneficio
Detalles

Ingresos, Ganancias & EBIT

Comprensión de Ingresos, EBIT y Earnings

Obtenga insights en Trean Insurance Group, una visión completa del rendimiento financiero puede ser obtenida a través del análisis de los gráficos de ingresos, EBIT y Earnings. Los ingresos representan los ingresos totales que Trean Insurance Group obtiene de sus principales negocios y muestra la capacidad de la empresa para atraer y retener clientes. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) proporciona información sobre la rentabilidad operativa de la empresa, libre de gastos de impuestos e intereses. La sección Earnings refleja la ganancia neta de Trean Insurance Group, una medida definitiva de su salud financiera y rentabilidad.

Análisis Anual y Comparaciones

Observe las barras anuales para entender el rendimiento y crecimiento anual de Trean Insurance Group. Compare los ingresos, el EBIT y Earnings para evaluar la eficiencia y rentabilidad de la empresa. Un EBIT más alto comparado con el año anterior indica una mejora en la eficiencia operativa. De manera similar, un aumento en Earnings indica una mayor rentabilidad total. El análisis de las comparaciones año a año ayuda a los inversores a entender la trayectoria de crecimiento y la eficiencia operativa de la empresa.

Utilizar las Expectativas para la Inversión

Los valores esperados para los años venideros brindan a los inversores una visión de lo que se espera sea el rendimiento financiero de Trean Insurance Group. El análisis de estas proyecciones junto con los datos históricos ayuda a tomar decisiones de inversión informadas. Los inversores pueden evaluar los riesgos y recompensas potenciales y alinear sus estrategias de inversión para maximizar la rentabilidad y minimizar los riesgos.

Insights de la Inversión

La comparación entre ingresos y EBIT ayuda a evaluar la eficiencia operativa de Trean Insurance Group, mientras que la comparación entre ingresos y Earnings revela la rentabilidad neta después de tener en cuenta todos los gastos. Los inversores pueden obtener valiosos insights analizando cuidadosamente estos parámetros financieros, proporcionando así la base para decisiones de inversión estratégicas para aprovechar el potencial de crecimiento de Trean Insurance Group.

Trean Insurance Group Historial de ingresos, beneficios y EBIT

FechaTrean Insurance Group IngresosTrean Insurance Group EBITTrean Insurance Group Beneficio
2026e350,54 Millón USD55,57 Millón USD62,67 Millón USD
2025e344,13 Millón USD49,75 Millón USD49,56 Millón USD
2024e341,38 Millón USD40,71 Millón USD33,64 Millón USD
2023e289,87 Millón USD31,16 Millón USD27,08 Millón USD
2022313,87 Millón USD16,29 Millón USD-65,96 Millón USD
2021220,03 Millón USD27,20 Millón USD19,33 Millón USD
2020120,80 Millón USD30,10 Millón USD90,80 Millón USD
201995,60 Millón USD31,30 Millón USD31,30 Millón USD
201873,70 Millón USD23,10 Millón USD19,50 Millón USD

Trean Insurance Group Acción Indicadores

  • Simple

  • Ampliado

  • Cuenta de Pérdidas y Ganancias

  • Balance

  • Flujo de efectivo

 
VENTAS (Millón USD)CRECIMIENTO DE VENTAS (%)MARGEN BRUTO (%)INGRESO BRUTO (Millón USD)EBIT (Millón USD)MARGEN EBIT (%)BENEFICIO NETO (Millón USD)CRECIMIENTO DE GANANCIAS (%)NÚMERO DE ACCIONES (Millón)DOCUMENTOS
201820192020202120222023e2024e2025e2026e
73,0095,00120,00220,00313,00289,00341,00344,00350,00
-30,1426,3283,3342,27-7,6717,990,881,74
---------
000000000
23,0031,0030,0027,0016,0031,0040,0049,0055,00
31,5132,6325,0012,275,1110,7311,7314,2415,71
19,0031,0090,0019,00-65,0027,0033,0049,0062,00
-63,16190,32-78,89-442,11-141,5422,2248,4826,53
51,1051,1043,7051,1751,200000
---------
Detalles

Estado de resultados

Ingresos y crecimiento

El Trean Insurance Group ingreso y el crecimiento de los ingresos son fundamentales para entender la salud financiera y la eficiencia operativa de una empresa. Un aumento constante de los ingresos indica la capacidad de la empresa para comercializar y vender eficazmente sus productos o servicios, mientras que el porcentaje de crecimiento de los ingresos proporciona información valiosa sobre el ritmo de crecimiento de la empresa a lo largo de los años.

Margen bruto

El margen bruto es un factor crucial que muestra el porcentaje de ingresos que excede los costos de producción. Un margen bruto más alto indica la eficiencia de una empresa en el control de sus costos de producción y promete una rentabilidad potencial y estabilidad financiera futura.

EBIT y margen de EBIT

El EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) y el margen de EBIT ofrecen un conocimiento profundo de la rentabilidad de una empresa, sin tomar en cuenta los efectos de los intereses y los impuestos. Los inversores a menudo valoran estas métricas para evaluar la eficiencia operativa y la rentabilidad inherente de una empresa, independiente de su estructura financiera y su entorno fiscal.

Ingresos y crecimiento

El ingreso neto y su crecimiento persistente son esenciales para los inversores que desean entender la rentabilidad de una empresa. Un crecimiento constante de los ingresos destaca la habilidad de una empresa para aumentar su rentabilidad a lo largo del tiempo, y refleja eficiencia operativa, competitividad estratégica y salud financiera.

Acciones en circulación

Las acciones en circulación se refieren a la cantidad total de acciones emitidas por una empresa. Son esenciales para calcular métricas clave como las ganancias por acción (EPS), que son cruciales para los inversores al evaluar la rentabilidad de una empresa por acción, y proporciona una visión más detallada de la salud financiera y evaluación.

Interpretación de la comparación anual

La comparación de datos anuales permite a los inversores identificar tendencias, evaluar el crecimiento de la empresa y predecir un posible rendimiento futuro. Analizando cómo las métricas como ingresos, ingresos y márgenes cambian año tras año, se puede obtener información valiosa sobre la eficiencia operativa, la competitividad y la salud financiera de una empresa.

Expectativas y proyecciones

Los inversores a menudo comparan los datos financieros actuales y pasados con las expectativas del mercado. Esta comparación ayuda a evaluar si el Trean Insurance Group está actuando según lo esperado, por debajo de la media o por encima de la media, proporcionando datos cruciales para las decisiones de inversión.

 
ACTIVASALDO EN EFECTIVO (Millón USD)RECLAMACIONES (Millón USD)S. RECLAMACIONES (Millón USD)EXISTENCIAS (Millón USD)S. CIRCULACIÓN (Millón USD)ACTIVO CIRCULANTE (Millón USD)ACTIVOS FIJOS (Millón USD)INVERS. A LARGO PLAZO. (Millón USD)LANGF. FORDER. (Millón USD)IMAT. ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS. (Millón USD)BUENA VOLUNTAD (Millón USD)S. INVERSIÓN. (Millón USD)ACTIVO FIJO (mil millones. USD)ACTIVO TOTAL (mil millones. USD)PASIVOACCIONES ORDINARIAS (Millón USD)RESERVA DE CAPITAL (Millón USD)RESERVAS DE BENEFICIOS (Millón USD)S. CAPITAL PROPIO. (Millón USD)N. REAL. PRECIO ACC./-V. (Millón USD)PATRIMONIO NETO (Millón USD)OBLIGACIONES (Millón USD)PROVISIÓN (Millón USD)S. RESUM. OBLIG. (Millón USD)DEUDA CORTO PLAZO (Millón USD)LANGF. DEUDA EXTERNA. (Millón USD)RESUM. PREV. (Millón USD)CONEC. LARGA DURACIÓN (Millón USD)IMPUESTOS DIFERIDOS (Millón USD)S. CONECTADO. (Millón USD)LANGF. CONEX. (Millón USD)DEUDA EXTERNA (Millón USD)CAPITAL TOTAL (mil millones. USD)
20182019202020212022
         
53,6074,30153,1000
00000
00000
00000
00000
53,6074,30153,1000
8,107,9014,6012,169,92
321,50350,90409,60472,03587,28
319,90370,90457,203,818,92
0,200,2075,3073,1167,12
2,802,80140,60142,3566,29
4,203,804,100,417,04
0,660,741,100,700,75
0,710,811,250,700,75
         
85,4083,500,500,510,51
18,0018,00287,10288,62290,10
9,8040,40113,00128,3962,44
00000
-2,004,809,504,38-38,02
111,20146,70410,10421,91315,02
3,002,402,8029,4532,61
12,0012,6065,304,983,06
41,8054,3057,1000
00000
00000
56,8069,30125,2034,4235,67
34,9029,0031,6030,3677,07
0012,307,520
597,30674,00790,5000
632,20703,00834,4037,8877,07
689,00772,30959,6072,31112,75
0,800,921,370,490,43
Detalles

Balance

Comprensión de la balanza

El balance de Trean Insurance Group ofrece una visión financiera detallada y muestra los activos, las obligaciones y el patrimonio neto en un momento específico. El análisis de estos componentes es crucial para los inversores que desean entender la salud y estabilidad financiera de Trean Insurance Group.

Activos

Los activos de Trean Insurance Group representan todo lo que la empresa posee o controla que tiene un valor monetario. Estos se dividen en activos circulantes y no circulantes y proporcionan información sobre la liquidez y las inversiones a largo plazo de la empresa.

Obligaciones

Las obligaciones son los compromisos que Trean Insurance Group debe cumplir en el futuro. Analizar la relación obligaciones-activos ofrece información sobre el apalancamiento financiero y la exposición al riesgo de la empresa.

Patrimonio neto

El patrimonio neto se refiere al interés residual en los activos de Trean Insurance Group una vez deducidas las obligaciones. Representa la reivindicación de los propietarios sobre los activos y las ganancias de la empresa.

Análisis año tras año

La comparación de las cifras de balance de año en año permite a los inversores identificar tendencias, patrones de crecimiento y posibles riesgos financieros, y tomar decisiones de inversión informadas.

Interpretación de los datos

Un análisis detallado de los activos, las obligaciones y el patrimonio neto puede proporcionar a los inversores una visión completa de la situación financiera de Trean Insurance Group, y ayudarles en la evaluación de las inversiones y la valoración de los riesgos.

 
INGRESOS NETOS (Millón USD)AMORTIZACIONES (Millón USD)IMPUESTOS DIFERIDOS (Millón USD)CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO (Millón USD)PARTIDA NO LÍQUIDA (Millón USD)GASTOS POR INTERESES (Millón USD)IMPUESTOS PAGADOS (Millón USD)FLUJO DE CAJA NETO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (Millón USD)GASTOS DE CAPITAL (Millón USD)ACTIVIDAD DE INVERSIÓN DE FLUJO DE CAJA (Millón USD)FLUJO DE EFECTIVO OTRAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (Millón USD)INGRESOS Y GASTOS POR INTERESES (Millón USD)CAMBIO NETO EN DEUDA (Millón USD)CAMBIO NETO EN PATRIMONIO (Millón USD)FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES FINANCIERAS (Millón USD)FLUJO DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES FINANCIERAS (USD)DIVIDENDOS TOTALES PAGADOS (Millón USD)CAMBIO NETO EN EL FLUJO DE EFECTIVO (Millón USD)FLUJO DE EFECTIVO LIBRE (Millón USD)COMPENSACIÓN BASADA EN ACCIONES (Millón USD)
20182019202020212022
19,0031,0090,0019,00-65,00
003,006,006,00
0-1,000-2,00-2,00
51,0023,0031,0071,00102,00
4,00-2,00-74,00067,00
001,001,002,00
009,006,008,00
75,0052,0050,0094,00108,00
-3,000000
-78,00-23,00-20,00-120,00-175,00
-75,00-23,00-19,00-119,00-175,00
00000
16,00-4,00-17,00-1,0046,00
-1,00-1,0094,0000
14,00-8,0051,00-1,0045,00
-1,00-1,00-25,00--1,00
00000
10,0020,0081,00-27,00-20,00
72,0551,5449,2094,01108,61
00000

Trean Insurance Group Acción Márgenes

El análisis de márgenes Trean Insurance Group muestra el margen bruto, el margen EBIT, así como el margen de ganancia de Trean Insurance Group. El margen EBIT (EBIT / ingresos) indica qué porcentaje de los ingresos queda como ganancia operativa. El margen de ganancias muestra qué porcentaje de los ingresos de Trean Insurance Group permanece.
  • 3 años

  • 5 años

  • 10 años

  • 25 años

  • Max

Margen bruto
Margen EBIT
Margen de Ganancia
Detalles

Margen

Entendiendo el margen bruto

El margen bruto, expresado en porcentaje, indica la ganancia bruta de las ventas del Trean Insurance Group. Un porcentaje de margen bruto más alto significa que el Trean Insurance Group conserva más ingresos después de tomar en cuenta el costo de los bienes vendidos. Los inversores usan este indicador para evaluar la salud financiera y la eficiencia operativa, y compararla con los competidores y las medias del sector.

Análisis del margen EBIT

El margen EBIT representa el beneficio del Trean Insurance Group antes de intereses e impuestos. El análisis del margen EBIT a lo largo de varios años proporciona una visión sobre la rentabilidad y eficiencia operativas, sin tomar en cuenta los efectos del apalancamiento financiero y la estructura fiscal. Un crecimiento del margen EBIT a lo largo de los años señala un mejor desempeño operativo.

Visión de la margen de ventas

El margen de ventas muestra el total de ventas generadas por el Trean Insurance Group. Al comparar la margen de ventas año tras año, los inversores pueden evaluar el crecimiento y expansión del mercado del Trean Insurance Group. Es importante comparar la margen de ventas con el margen bruto y el EBIT para entender mejor las estructuras de costos y ganancias.

Interpretando las expectativas

Los valores esperados para los márgenes brutos, EBIT y ventas proporcionan una perspectiva financiera futura del Trean Insurance Group. Los inversores deben comparar estas expectativas con los datos históricos para entender el posible crecimiento y los factores de riesgo. Es crucial tener en cuenta las suposiciones y metodologías subyacentes que se utilizan para pronosticar estos valores esperados, con el fin tomar decisiones de inversión informadas.

Análisis comparativo

La comparación de los márgenes brutos, EBIT y ventas, tanto anualmente como a lo largo de varios años, permite a los inversores realizar un análisis exhaustivo de la salud financiera y las perspectivas de crecimiento del Trean Insurance Group. La evaluación de las tendencias y patrones en estas margenes ayuda a identificar fortalezas, debilidades y posibles oportunidades de inversión.

Trean Insurance Group Historial de Margen

Trean Insurance Group Margen brutoTrean Insurance Group Margen de GananciaTrean Insurance Group Margen EBITTrean Insurance Group Margen de Ganancia
2026e0 %15,85 %17,88 %
2025e0 %14,46 %14,40 %
2024e0 %11,93 %9,85 %
2023e0 %10,75 %9,34 %
20220 %5,19 %-21,01 %
20210 %12,36 %8,79 %
20200 %24,92 %75,17 %
20190 %32,74 %32,74 %
20180 %31,34 %26,46 %

Trean Insurance Group Acción Ventas, EBIT, Beneficio por acción

El ingreso Trean Insurance Group por acción indica cuánto ingreso Trean Insurance Group se ha atribuido a cada acción en un período. El EBIT por acción muestra cuánto del beneficio operativo corresponde a cada acción. El beneficio por acción indica cuánto del beneficio se asigna a cada acción.
  • 3 años

  • 5 años

  • 10 años

  • 25 años

  • Max

Ingresos por acción
EBIT por acción
Ganancia por acción
Detalles

Ingresos, EBIT y ganancias por acción

Ingresos por acción

Los ingresos por acción representan los ingresos totales obtenidos por Trean Insurance Group, divididos por el número de acciones en circulación. Es una métrica crucial, ya que refleja la capacidad de la empresa para generar ingresos y señala el potencial para el crecimiento y la expansión. La comparación anual de los ingresos por acción permite a los inversores analizar la consistencia de los ingresos de una empresa y predecir las tendencias futuras.

EBIT por acción

El EBIT por acción indica las ganancias de Trean Insurance Group antes de los intereses y los impuestos y proporciona una idea de la rentabilidad operativa sin tener en cuenta los efectos de la estructura de capital y las tasas de impuestos. Puede compararse con los ingresos por acción para evaluar la eficiencia en la conversión de ventas en ganancias. Un aumento constante del EBIT por acción a lo largo de los años subraya la eficiencia operativa y la rentabilidad.

Ingresos por acción

Los ingresos por acción, o ganancias por acción (EPS), muestran la porción de las ganancias de Trean Insurance Group que se asigna a cada acción de su capital social. Es crucial para la evaluación de la rentabilidad y la salud financiera. Al compararlo con los ingresos y el EBIT por acción, los inversores pueden ver cuán efectivamente una empresa convierte los ingresos y las ganancias operativas en ingresos netos.

Valores esperados

Los valores esperados son las proyecciones de los ingresos, el EBIT y los ingresos por acción para los próximos años. Estas expectativas, basadas en datos históricos y análisis de mercado, ayudan a los inversores a formular su estrategia de inversión, evaluar el rendimiento futuro de Trean Insurance Group y calcular los precios futuros de las acciones. Sin embargo, es crucial tener en cuenta las volatilidades y las incertidumbres del mercado que pueden afectar estas proyecciones.

Trean Insurance Group Ventas, beneficios y EBIT por acción históricos

FechaTrean Insurance Group Ingresos por acciónTrean Insurance Group EBIT por acciónTrean Insurance Group Ganancia por acción
2026e6,84 USD0 USD1,22 USD
2025e6,72 USD0 USD0,97 USD
2024e6,66 USD0 USD0,66 USD
2023e5,66 USD0 USD0,53 USD
20226,13 USD0,32 USD-1,29 USD
20214,30 USD0,53 USD0,38 USD
20202,76 USD0,69 USD2,08 USD
20191,87 USD0,61 USD0,61 USD
20181,44 USD0,45 USD0,38 USD

Trean Insurance Group acción y análisis de acciones

Die Trean Insurance Group Inc. es una compañía de seguros estadounidense que se especializa en seguros especializados. La empresa tiene su sede en Wayzata, Minnesota y fue fundada en 1996 bajo el nombre de Treanor Insurance. Desde entonces, la compañía se ha convertido en un reconocido asegurador con una amplia cartera de servicios de seguros. Historia En 1996, Trean Insurance fue fundada como un corredor de seguros independiente, centrándose principalmente en la intermediación de pólizas de seguros para la industria de la construcción. En los años siguientes, la empresa continuó su desarrollo y expansión. En el año 2000, la empresa fue adquirida por una empresa de inversión, lo que cambió fundamentalmente su modelo de negocio. Trean Insurance se convirtió en un asegurador especializado en la exploración de mercados de nicho. Modelo de negocio Trean Insurance ofrece una amplia gama de seguros especializados. Esto incluye seguros para la industria de la construcción, seguros de transporte, seguros de responsabilidad civil profesional, seguros de responsabilidad civil de productos y seguros de servicios. Estos seguros se adaptan específicamente a las necesidades de los clientes y ofrecen una protección personalizada contra diversos riesgos. La empresa no opera a través de venta directa, sino que trabaja con una variedad de agentes y corredores de seguros. De esta manera, puede ofrecer una amplia gama de productos adaptados a las necesidades específicas de los clientes. Diferentes especialidades La compañía Trean Insurance divide sus productos en dos categorías: seguros estándar y seguros especializados. Los seguros estándar cubren a los clientes contra los riesgos más comunes, como daños por desastres naturales o robos. Por otro lado, los seguros especializados están diseñados para cubrir las necesidades de industrias y sectores específicos. Seguros de la industria de la construcción Una de las principales piedras angulares del modelo de negocio de Trean Insurance es la oferta de seguros para la industria de la construcción. Estos seguros están especialmente diseñados para cubrir las necesidades de las empresas de construcción y ofrecen protección contra riesgos como daños materiales o lesiones personales. Además, los clientes también pueden optar por una cobertura de protección legal adicional. Seguros de transporte Trean Insurance también ofrece seguros de transporte, que cubren envíos y entregas durante el transporte. Los clientes pueden elegir entre diferentes modos de transporte, como carga aérea, marítima o terrestre. Los seguros cubren daños al medio de transporte o al producto transportado. Seguros de responsabilidad civil profesional Los seguros de responsabilidad civil profesional están diseñados para cubrir las necesidades de ciertos grupos profesionales y ofrecen protección contra reclamaciones por daños derivados de actividades profesionales. Trean Insurance ofrece seguros de responsabilidad civil profesional para una variedad de industrias y profesiones. Seguros de responsabilidad civil de productos Los seguros de responsabilidad civil de productos ofrecen protección contra reclamaciones por daños derivados de productos defectuosos. La empresa ofrece una amplia gama de seguros de responsabilidad de productos adaptados a las necesidades específicas de los clientes. Seguros de servicios Trean Insurance también ofrece seguros de servicios, diseñados específicamente para las necesidades de las empresas de servicios. Estos seguros ofrecen protección contra daños que puedan ocurrir durante la prestación de servicios, como errores, omisiones o retrasos. Conclusión Trean Insurance es un asegurador especializado que se enfoca en la exploración de mercados de nicho. La compañía ofrece una amplia gama de servicios de seguros adaptados a las necesidades específicas de los clientes en diferentes industrias y sectores. Con un enfoque en seguros especializados, la compañía ofrece soluciones personalizadas que se adaptan a las necesidades individuales de cada cliente. Trean Insurance Group es una de las empresas más populares en Eulerpool.com.

Trean Insurance Group Ventas por segmento

  • 3 años

  • Max

Detalles

Umsatz nach Segment

Resumen de ingresos por segmento

El gráfico visualiza los ingresos por segmentos y ofrece una visión clara de la distribución de los ingresos. Cada segmento está claramente marcado para facilitar la comparación de los ingresos.

Interpretación y uso

El gráfico permite una rápida identificación de los segmentos con mayores ingresos, lo cual es útil para la toma de decisiones estratégicas. Apoya el análisis de potenciales de crecimiento y la asignación de recursos de manera dirigida.

Estrategia de inversión

Una estrategia de inversión establece cómo se invierte capital de manera dirigida en diferentes clases de activos para maximizar rendimientos. Se basa en la disposición al riesgo, los objetivos de inversión y un plan a largo plazo.

Trean Insurance Group Ventas por segmento

Segmente2020
Brokerage8,99 Millón USD
Third-party administrator fees1,63 Millón USD
Managing general agent fees976.000,00 USD
Consulting fees504.000,00 USD

Trean Insurance Group Evaluación según Fair Value

Detalles

Fair Value

Entendiendo el Fair Value

El Fair Value de una acción ofrece una visión de si la acción está actualmente infravalorada o sobrevalorada. Se calcula en base a las ganancias, ventas o dividendos y ofrece una perspectiva completa del valor intrínseco de la acción.

Valor justo basado en ingresos

Este se calcula multiplicando el ingreso por acción por el PE medio de los años seleccionados para la formación de la media (alisamiento). Si el Fair Value es mayor que el valor de mercado actual, esto indica que la acción está infravalorada.

Ejemplo 2022

Fair Value Ganancia 2022 = Ganancia por acción 2022 / PE promedio 2019 - 2021 (Suavización de 3 años)

Valor justo basado en ventas

Se deriva multiplicando las ventas por acción por la relación promedio precio-ventas de los años seleccionados para la formación de la media (alisamiento). Se identifica una acción infravalorada cuando el Fair Value supera el valor de mercado actual.

Ejemplo 2022

Fair Value Ventas 2022 = Ventas por acción 2022 / Relación precio-ventas promedio 2019 - 2021 (Suavización de 3 años)

Valor justo basado en dividendos

Este valor se determina dividiendo el dividendo por acción por el rendimiento medio del dividendo de los años seleccionados para la formación del promedio (alisamiento). Un Fair Value más alto que el valor de mercado indica una acción infravalorada.

Ejemplo 2022

Fair Value Dividendo 2022 = Dividendo por acción 2022 * Rendimiento promedio de dividendos 2019 - 2021 (Suavizado 3 años)

Expectativas y predicciones

Las expectativas futuras proporcionan trayectorias potenciales para los precios de las acciones y apoyan a los inversores en la toma de decisiones. Los valores esperados son cifras proyectadas de Fair Value, teniendo en cuenta las tendencias de crecimiento o descenso de las ganancias, ventas o dividendos.

Análisis comparativo

La comparación del Fair Value, basado en ganancias, ventas y dividendos, ofrece una visión holística de la salud financiera de la acción. La observación de las variaciones anuales y pro-annuales contribuye a la comprensión de la consistencia y la fiabilidad del rendimiento de la acción.

Trean Insurance Group Evaluación según el PER histórico, EBIT y PSR

Trean Insurance Group Número de acciones

La cantidad de acciones de Trean Insurance Group en el año 2023 fue de — Esto indica en cuántas acciones se divide 51,203 Millón. Dado que los accionistas son los propietarios de una empresa, cada acción representa una pequeña parte de la propiedad de la empresa.
  • 3 años

  • 5 años

  • 10 años

  • 25 años

  • Max

Número de acciones
Detalles

Ingresos, EBIT y ganancias por acción

Ingresos por acción

Los ingresos por acción representan los ingresos totales obtenidos por Trean Insurance Group, divididos por el número de acciones en circulación. Es una métrica crucial, ya que refleja la capacidad de la empresa para generar ingresos y señala el potencial para el crecimiento y la expansión. La comparación anual de los ingresos por acción permite a los inversores analizar la consistencia de los ingresos de una empresa y predecir las tendencias futuras.

EBIT por acción

El EBIT por acción indica las ganancias de Trean Insurance Group antes de los intereses y los impuestos y proporciona una idea de la rentabilidad operativa sin tener en cuenta los efectos de la estructura de capital y las tasas de impuestos. Puede compararse con los ingresos por acción para evaluar la eficiencia en la conversión de ventas en ganancias. Un aumento constante del EBIT por acción a lo largo de los años subraya la eficiencia operativa y la rentabilidad.

Ingresos por acción

Los ingresos por acción, o ganancias por acción (EPS), muestran la porción de las ganancias de Trean Insurance Group que se asigna a cada acción de su capital social. Es crucial para la evaluación de la rentabilidad y la salud financiera. Al compararlo con los ingresos y el EBIT por acción, los inversores pueden ver cuán efectivamente una empresa convierte los ingresos y las ganancias operativas en ingresos netos.

Valores esperados

Los valores esperados son las proyecciones de los ingresos, el EBIT y los ingresos por acción para los próximos años. Estas expectativas, basadas en datos históricos y análisis de mercado, ayudan a los inversores a formular su estrategia de inversión, evaluar el rendimiento futuro de Trean Insurance Group y calcular los precios futuros de las acciones. Sin embargo, es crucial tener en cuenta las volatilidades y las incertidumbres del mercado que pueden afectar estas proyecciones.

Actualmente, lamentablemente no hay objetivos de precio y pronósticos disponibles para Trean Insurance Group.

Trean Insurance Group Sorpresas en las Ganancias

FechaEstimación de EPSEPS-RealTrimestre del informe
31/12/20220,09 USD-0,22 USD (-348,87 %)2022 Q4
30/9/20220,09 USD0,11 USD (24,43 %)2022 Q3
30/6/20220,07 USD0,11 USD (61,29 %)2022 Q2
31/3/20220,16 USD0,16 USD (-0,99 %)2022 Q1
31/12/20210,10 USD0,04 USD (-60,40 %)2021 Q4
30/9/20210,18 USD0,15 USD (-16,34 %)2021 Q3
30/6/20210,18 USD0,08 USD (-54,75 %)2021 Q2
31/3/20210,19 USD0,16 USD (-15,12 %)2021 Q1
31/12/20200,16 USD0,22 USD (34,06 %)2020 Q4
30/9/20200,16 USD0,21 USD (34,10 %)2020 Q3
1
2

Trean Insurance Group Estructura accionarial de la acción

%-participación
Nombre
Acciones
Cambio
Fecha
7,13070 % Baker (Blake)3.653.640-687.36831/12/2022
6,84864 % O'Brien (Andrew)3.509.120-591.43821/3/2022
46,88673 % Altaris Capital Partners, LLC24.023.919031/12/2022
2,75563 % Millennium Management LLC1.411.9341.013.47931/12/2022
2,45445 % Highland Capital Management Fund Advisors, L.P.1.257.6141.257.61431/12/2022
2,15130 % The Vanguard Group, Inc.1.102.286222.85031/12/2022
2,10032 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.1.076.16567.39231/12/2022
2,06913 % Lee (Steven B.)1.060.18676.66621/3/2022
1,94154 % Beryl Capital Management, LLC994.808994.80831/12/2022
1,10806 % Royce Investment Partners567.750-3.323.42331/12/2022
1
2
3
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5
...
10

Trean Insurance Group Cadena de suministro

NombreRelaciónCorrelación de dos semanasCorrelación de un mesCorrelación de tres mesesCorrelación de seis mesesCorrelación a un añoCorrelación de dos años
ProveedorCliente0,500,520,760,670,86-
ProveedorCliente0,47-0,22-0,50-0,62-0,88-
ProveedorCliente0,26-0,36-0,68-0,86-0,68-
First Insurance Acción
First Insurance
ProveedorCliente-0,03-0,77-0,370,560,84-
ProveedorCliente-0,210,11-0,640,50-0,17-
ProveedorCliente-0,28-0,47-0,560,58-0,16-
1

Preguntas frecuentes sobre la acción Trean Insurance Group

¿Qué valores y filosofía corporativa representa Trean Insurance Group?

Trean Insurance Group Inc representa valores fundamentales de honestidad, excelencia y compromiso con sus clientes. Su filosofía corporativa se basa en brindar soluciones de seguros especializados a través de relaciones a largo plazo. Como empresa, Trean Insurance Group Inc se esfuerza por mantener altos estándares éticos y profesionales, ofreciendo productos de calidad y un servicio excepcional. Su dedicación a la satisfacción del cliente, combinada con su experiencia en la industria aseguradora, hacen de Trean Insurance Group Inc una opción confiable y confiable para aquellos en busca de cobertura de seguros.

¿En qué países y regiones Trean Insurance Group está principalmente presente?

Trean Insurance Group Inc está principalmente presente en Estados Unidos.

¿Qué hitos significativos ha alcanzado la empresa Trean Insurance Group?

Trean Insurance Group Inc. ha logrado varios hitos significativos a lo largo de su trayectoria. Como una empresa de seguros líder, Trean Insurance Group Inc. ha demostrado un crecimiento constante y sólido en el mercado. Ha diversificado su cartera de productos y servicios para satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes, posicionándose como un socio confiable en el sector de seguros. La empresa también ha alcanzado altos estándares de calidad y excelencia en su servicio al cliente, lo que ha contribuido a su reputación positiva. Además, Trean Insurance Group Inc. ha mantenido una sólida posición financiera, lo que demuestra su capacidad para enfrentar desafíos y aprovechar oportunidades en el mercado de seguros.

¿Qué historia y antecedentes tiene la empresa Trean Insurance Group?

La empresa Trean Insurance Group Inc es una compañía dedicada al sector de seguros que tiene una rica historia y antecedentes. Fundada en (fecha de fundación), Trean Insurance Group Inc se ha destacado por su experiencia y profesionalismo en el mercado de seguros. Durante su trayectoria, la empresa se ha convertido en un referente en (mencionar áreas de especialización). Con una sólida reputación y un equipo altamente calificado, Trean Insurance Group Inc continúa brindando soluciones de seguros confiables y adaptadas a las necesidades de sus clientes. Gracias a su compromiso con la excelencia y la innovación, la empresa ha logrado establecerse como líder en la industria aseguradora.

¿Quiénes son los principales competidores de Trean Insurance Group en el mercado?

Los principales competidores de Trean Insurance Group Inc en el mercado incluyen compañías de seguros especializadas en líneas comerciales y de accidentes y salud. Algunos de los competidores más destacados son Berkshire Hathaway Inc, American International Group Inc, Chubb Limited y Allianz SE. Con una sólida presencia en el mercado de seguros, Trean Insurance Group Inc se enfrenta a una competencia constante de estas y otras compañías líderes en la industria aseguradora. Al ofrecer servicios y coberturas de alta calidad, Trean Insurance Group Inc se esfuerza por mantener su posición competitiva en el mercado.

¿En qué industrias se dedica principalmente Trean Insurance Group?

Trean Insurance Group Inc se dedica principalmente a la industria de seguros. Como una empresa especializada en seguros, Trean Insurance Group Inc ofrece una amplia gama de soluciones de seguros para varias industrias, incluyendo seguros de propiedad y accidentes, seguros de responsabilidad civil, seguros de riesgos laborales, seguros de vida y seguro de salud. Su experiencia se extiende a diferentes sectores, como el sector de la construcción, la industria manufacturera, el transporte y la logística, así como los servicios profesionales y financieros. Con su enfoque personalizado y su sólido conocimiento del mercado de seguros, Trean Insurance Group Inc se ha establecido como líder en la industria y ofrece protección confiable y servicios de alta calidad a sus clientes.

¿Cuál es el modelo de negocio de Trean Insurance Group?

El modelo de negocio de Trean Insurance Group Inc se basa en proporcionar servicios de seguros especializados y soluciones de administración de riesgos. La compañía ofrece una amplia gama de productos y servicios de seguros a los clientes, incluyendo seguros de propiedad y responsabilidad civil, así como seguros de accidentes y salud. Trean Insurance Group se enfoca en colaborar estrechamente con sus clientes para comprender sus necesidades individuales y ofrecer soluciones personalizadas. Además, la compañía se destaca por su enfoque en la gestión eficiente y efectiva de los riesgos, lo que ayuda a sus clientes a protegerse contra posibles pérdidas financieras. Como empresa líder en el sector de seguros, Trean Insurance Group Inc sigue creciendo y expandiéndose para servir mejor a sus clientes.

¿Qué PER tiene Trean Insurance Group 2024?

El Trean Insurance Group P/E es 9,38.

¿Cuál es el KUV de Trean Insurance Group 2024?

El Trean Insurance Group KUV es 0,92.

¿Qué puntuación de Calidad AlleAktien tiene Trean Insurance Group?

El puntaje de Calidad AlleAktien para Trean Insurance Group es 2/10.

¿Cuál es la facturación de Trean Insurance Group 2024?

El esperada Trean Insurance Group ingreso es 341,38 Millón USD.

¿Cuánto es la ganancia de Trean Insurance Group 2024?

La esperada Trean Insurance Group ganancia es 33,64 Millón USD.

¿Qué hace Trean Insurance Group?

Die Trean Insurance Group Inc. es un proveedor líder de seguros especializados para diferentes industrias y mercados. La compañía se especializa en brindar soluciones de seguros de alta calidad que están diseñadas a medida para satisfacer las necesidades de los clientes. La Trean Insurance Group Inc. ofrece diferentes líneas de seguros especializados, incluyendo Propiedad y Responsabilidad Civil, Compensación Laboral, Responsabilidad Civil Automotriz, Eventos Especiales y Entretenimiento, y Responsabilidad Profesional. Cada una de estas líneas está dirigida a una industria o mercado específico y ofrece soluciones de seguros especiales para los desafíos y riesgos de esa industria o mercado. La línea de Propiedad y Responsabilidad Civil ofrece cobertura de seguros para daños materiales y responsabilidad civil de empresas y organizaciones. La línea de Compensación Laboral ofrece soluciones de seguros para accidentes laborales y enfermedades de los empleados. La línea de Responsabilidad Civil Automotriz ofrece cobertura de seguros para accidentes automovilísticos y daños causados por vehículos o flotas de empresas. La línea de Eventos Especiales y Entretenimiento ofrece cobertura de seguros para eventos como conciertos, ferias, producciones cinematográficas y otros eventos. La línea de Responsabilidad Profesional ofrece cobertura de seguros para reclamaciones de responsabilidad profesional de empresas y organizaciones. Además de estas líneas, la Trean Insurance Group Inc. también ofrece productos especiales como seguros cibernéticos para empresas que desean protegerse de los riesgos de la ciberdelincuencia. Los seguros cibernéticos cubren los costos de recuperación de datos y reclamaciones de indemnización que pueden surgir de ataques cibernéticos. Otro producto ofrecido por la Trean Insurance Group Inc. es el seguro cautivo. Un seguro cautivo es una compañía de seguros establecida por una empresa para cubrir sus propios riesgos comerciales. Esto incluye asumir riesgos que pueden no ser asegurables en el mercado, como riesgos políticos o de medio ambiente. Al establecer un seguro cautivo, las empresas pueden reducir sus costos de seguro y al mismo tiempo proteger mejor sus riesgos comerciales. La estrategia de marketing de la Trean Insurance Group Inc. se basa en brindar una excelente atención al cliente a través de empleados y socios calificados. La empresa cuenta con una red de agentes de seguros independientes que trabajan estrechamente con los clientes para desarrollar soluciones de seguros a medida y garantizar que el servicio al cliente esté al más alto nivel. En resumen, la Trean Insurance Group Inc. es una empresa innovadora que se especializa en proporcionar seguros especializados para diferentes industrias y mercados. Con su amplia gama de líneas y productos, la empresa ofrece soluciones de seguros diseñadas específicamente para satisfacer las necesidades de los clientes. A través de la estrecha colaboración con agentes de seguros independientes y clientes, la Trean Insurance Group Inc. garantiza que el servicio al cliente esté al más alto nivel.

¿Cuánto es el dividendo Trean Insurance Group?

Trean Insurance Group distribuye un dividendo de 0 USD a través de distribuciones en el año.

¿Con qué frecuencia paga Trean Insurance Group dividendos?

La dividenda no puede ser calculada actualmente para Trean Insurance Group o la empresa no distribuye dividendas.

¿Qué es la Trean Insurance Group ISIN?

La ISIN de Trean Insurance Group es US89457R1014.

¿Qué es el Trean Insurance Group WKN?

El WKN de Trean Insurance Group es A2P898.

¿Qué es el Trean Insurance Group Ticker?

El ticker de Trean Insurance Group es TIG.

¿Cuánto paga Trean Insurance Group en dividendos?

En los últimos 12 meses, Trean Insurance Group pagó un dividendo de . Esto corresponde a un rendimiento por dividendo de aproximadamente . Para los próximos 12 meses, Trean Insurance Group pagará previsiblemente un dividendo de 0 USD.

¿Cuál es el rendimiento por dividendo de Trean Insurance Group?

La rentabilidad por dividendo de Trean Insurance Group es actualmente del .

¿Cuándo paga Trean Insurance Group Dividendo?

Trean Insurance Group paga un dividendo trimestralmente. Este se distribuye en los meses .

¿Qué tan segura es la dividenda de Trean Insurance Group?

Trean Insurance Group pagó dividendos cada año durante los últimos 0 años.

¿Cuál es el dividendo de Trean Insurance Group?

Para los próximos 12 meses se espera que las dividendos alcancen los 0 USD. Esto representa un rendimiento por dividendo del 0 %.

¿En qué sector se encuentra Trean Insurance Group?

Trean Insurance Group se asigna al sector 'Finanzas'.

Wann musste ich die Aktien von Trean Insurance Group kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Para recibir el último dividendo de Trean Insurance Group del 6/10/2024 por un monto de 0 USD, debías tener la acción en tu cartera antes del Día Ex en 6/10/2024.

¿Cuándo pagó Trean Insurance Group el último dividendo?

La última distribución de dividendos se realizó el 6/10/2024.

¿Cuál fue el dividendo de Trean Insurance Group en el año 2023?

En el año 2023, Trean Insurance Group distribuyó 0 USD en concepto de dividendos.

¿En qué moneda distribuye Trean Insurance Group el dividendo?

Las dividendos de Trean Insurance Group se distribuyen en USD.

Otras métricas y análisis de Trean Insurance Group en el Deep Dive

Nuestro análisis de acciones para la acción Trean Insurance Group Ingresos incluye indicadores financieros importantes como ingresos, beneficios, P/E ratio, P/S ratio, EBIT, así como información sobre dividendos. Además, consideramos aspectos como acciones, capitalización de mercado, deudas, capital propio y obligaciones de Trean Insurance Group Ingresos. Si busca información más detallada sobre estos temas, ofrecemos análisis en profundidad en nuestras subpáginas: