MACA (MLD.AX) Akcie Kurz
MACA Kurz
Revenue has compounded at 26,4% per year over the past 13 years to 1,65 Mld. AUD. Earnings per share have grown at 3,7% per year over the last 13 years. MACA's net margin stands at 2,6%, down from 4,2% several years earlier. The payout ratio is around 28% of earnings.
Cena akcie MACA
Detaily
Kurs
ⓘPřehled
Diagram akciového kurzu poskytuje detailní a dynamické vhledy do výkonnosti akcie MACA a zobrazuje kurzy agregované na denní, týdenní nebo měsíční bázi. Uživatelé mohou přepínat mezi různými časovými rámci, aby pečlivě analyzovali historii akcie a uskutečnili informovaná investiční rozhodnutí.
Intraday funkce
Intraday funkce poskytuje data v reálném čase a umožňuje investorům sledovat kolísání kurzů akcie MACA během obchodního dne, ci získat včasné a strategické investiční rozhodnutí.
Celkový výnos a relativní změna ceny
Prohlédněte si celkový výnos akcie MACA, abyste posoudili její ziskovost v průběhu času. Relativní změna ceny, založená na prvním dostupném kurzu ve vybraném časovém rámci, poskytuje informace o výkonnosti akcie a pomáhá při hodnocení jejího investičního potenciálu.
Interpretace a investice
Využijte komplexní údaje prezentované v diagramu kurzu akcie k analýze tržních trendů, cenových pohybů a potenciálních výnosů MACA. Učiňte informovaná investiční rozhodnutí porovnáním různých časových rámců a posouzením intraday dat pro optimalizované správu portfolia.
| Datum | MACA Cena |
|---|
MACA tržby, EBIT, čistý příjem
3 roky
5 let
10 let
25 Let
Maximum
Details
MACA Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Výkaz peněžních toků
| TRŽBYMld. AUD |
|---|
| RŮST TRŽEB% |
| HRUBÁ MARŽE% |
| HRUBÝ PŘÍJEMMil. AUD |
| EBITMil. AUD |
| EBIT MARŽE% |
| ČISTÝ PŘÍJEMMil. AUD |
| RŮST ZISKU% |
| POČET AKCIÍMil. |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,24 | 0,32 | 0,46 | 0,59 | 0,60 | 0,43 | 0,50 | 0,56 | 0,64 | 0,80 | 1,17 | 1,65 | 1,51 | 1,50 | 1,43 | 1,37 |
| 62,16 | 35,00 | 42,90 | 28,08 | 1,18 | -28,50 | 15,85 | 12,88 | 13,90 | 24,41 | 47,55 | 40,66 | -8,36 | -0,53 | -4,99 | -3,99 |
| 14,17 | 14,81 | 14,69 | 13,66 | 12,83 | 7,93 | 8,25 | 3,03 | 2,82 | 5,91 | 3,67 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |
| 34,00 | 48,00 | 68,00 | 81,00 | 77,00 | 34,00 | 41,00 | 17,00 | 18,00 | 47,00 | 43,00 | 60,00 | 54,98 | 54,69 | 51,96 | 49,89 |
| 26,00 | 37,00 | 52,00 | 64,00 | 60,00 | 16,00 | 25,00 | 4,00 | 2,00 | 24,00 | 15,00 | 25,00 | 78,00 | 93,00 | 107,00 | 115,00 |
| 10,83 | 11,42 | 11,23 | 10,79 | 10,00 | 3,73 | 5,03 | 0,71 | 0,31 | 3,02 | 1,28 | 1,52 | 5,16 | 6,18 | 7,49 | 8,38 |
| 27,00 | 37,00 | 49,00 | 55,00 | 54,00 | 24,00 | 32,00 | 23,00 | 20,00 | -17,00 | 14,00 | 42,00 | 47,00 | 59,00 | 74,00 | 94,00 |
| 145,45 | 37,04 | 32,43 | 12,24 | -1,82 | -55,56 | 33,33 | -28,13 | -13,04 | -185,00 | -182,35 | 200,00 | 11,90 | 25,53 | 25,42 | 27,03 |
| 140,20 | 154,10 | 161,20 | 184,70 | 226,94 | 236,51 | 238,63 | 267,12 | 274,28 | 271,65 | 310,40 | 347,31 | 347,31 | 347,31 | 347,31 | 347,31 |
Podrobnosti
Klíčové ukazatele výkazu zisku a ztráty
ⓘTržby a jejich růst
Tržby jsou výchozím bodem každého výkazu zisku a ztráty – měří celkový prodej, který MACA generuje ze svého základního podnikání. Růst tržeb (vyjádřený jako meziroční procentuální změna) je jedním z nejdůležitějších ukazatelů dynamiky podnikání. Trvalý růst nad 10 % ročně se obecně považuje za silný, zatímco snižující se tržby jsou vážným varovným signálem, který vyžaduje prošetření.
Hrubá marže
Hrubá marže = (Tržby − Náklady prodaného zboží) ÷ Tržby. Odhaluje, jaké procento každé jednotky tržeb si MACA ponechá po přímých výrobních nákladech. Vysoké hrubé marže (nad 50 %) jsou typické pro podniky s nízkým podílem aktiv, jako je software a značky, zatímco kapitálově náročný průmysl, jako je výroba, často operuje pod 30 %. Porovnejte hrubou marži MACA s konkrenty v tomto odvětví a sledujte ji v čase, abyste identifikovali zlepšující nebo zhoršující se cenovou sílu.
EBIT a marže EBIT
EBIT měří provozní zisk – to, co zbývá po odečtení všech provozních nákladů (včetně výzkumu a vývoje, prodeje a administrativních nákladů) ze zisku z provozu. Marže EBIT to ukazuje jako procento tržeb. Protože vylučuje úroky a daně, EBIT umožňuje spravedlivé srovnání mezi společnostmi s různými úrovněmi dluhů a daňovými jurisdikcemi. Rostoucí marže EBIT naznačuje zlepšující se operační efektivitu.
Čistý příjem a zisk na akcii (EPS)
Čistý příjem je konečný zisk společnosti po všech nákladech, úrocích a daních. Dělením čistého příjmu počtem vydaných akcií získáte EPS – metrika s jedním z největších vlivů na oceňování akcií. Konzistentní růst EPS je primárním faktorem dlouhodobého zhodnocování ceny akcií. Vždy zkontrolujte, zda růst EPS pochází ze skutečného zlepšení zisků nebo ze zpětného odkoupení akcií snižujícího počet akcií.
Vydané akcie
Celkový počet akcií, které MACA vydala. Snižující se počet akcií (prostřednictvím zpětného odkoupení) zvyšuje EPS a signalizuje důvěru managementu. Rostoucí počet akcií (prostřednictvím emise akcií) ředí existující akcionáře. Vždy sledujte toto číslo společně s EPS, abyste získali úplný obraz tvorby hodnoty na akcii.
Odhady analytiků
Projektované údaje představují konsenzuální odhady od profesionálních analytiků. Porovnejte tyto předpovědi s historickými tempy růstu MACA a zhodnoťte, zda jsou očekávání realistická. Společnost, která konzistentně překročí konsenzuální odhady, má tendenci vidět cenu své akcie odměněnu v průběhu času, zatímco opakované neúspěchy narušují důvěru investorů.
MACA marže akcie
3 roky
5 let
10 let
25 Let
Maximum
Details
MACA tržby na akcii, EBIT, zisk na akcii
3 roky
5 let
10 let
25 Let
Maximum
Details
Obchodní model MACA a analýza akcií
Ocenění MACA podle fair value
Detaily
Odhad férové hodnoty
ⓘCo je férová hodnota?
Férová hodnota je odhad skutečné "hodnoty" akcie na základě jejích finančních fundamentů, nezávisle na aktuální tržní ceně. Pokud vypočítaná férová hodnota překročí aktuální cenu akcie, akcie může být podhodnocena — a naopak. Tento graf zobrazuje tři různé přístupy k férové hodnotě, aby jste si je mohli ověřit navzájem.
Férová hodnota založená na zisku
Vypočítá se vynásobením aktuálního zisku na akcii (EPS) průměrným historickým P/E ratio za vybraný víceletý период. Vyhlazování za několik let odfiltruje dočasné špičky nebo propady. Pokud tato férová hodnota překročí tržní cenu, znamená to, že akcie je levná vzhledem k její výdělečné schopnosti.
Příklad: Férová hodnota (zisk) 2022 = EPS 2022 × Průměrné P/E 2019–2021
Férová hodnota založená na tržbách
Odvozuje se vynásobením tržeb na akcii průměrným historickým poměrem ceny k tržbám. Tato metoda je obzvláště užitečná pro společnosti s volatilními nebo dočasně sníženými zisky, protože tržby mají tendenci být stabilnější než zisky. Odpovídá na otázku: "V jakých cenách trh historicky oceňoval každý dolar tržeb této společnosti?"
Příklad: Férová hodnota (tržby) 2022 = Tržby na akcii 2022 × Průměrné P/S 2019–2021
Férová hodnota založená na dividendě
Vypočítá se vydělením dividendy na akcii průměrným historickým výnosem z dividendy. Tento přístup je nejrelevantnější pro zralé, konzistentně dividendy vyplácející společnosti. Pokud je výsledná férová hodnota vyšší než aktuální cena, znamená to, že akcie nabízí lepší výnos, než je historický průměr.
Příklad: Férová hodnota (dividenda) 2022 = Dividenda na akcii 2022 ÷ Průměrný výnos 2019–2021
Jak používat tento graf
Když se všechny tři řady férové hodnoty sbíhají nad aktuální cenou, posiluje se případ, že akcie je podhodnocena. Když se rozcházejí, prozkoumejte proč — může to znamenat strukturální posun v marži, dividendové politice nebo tempu růstu. Prognózy kupředu na pravé straně rozšiřují analýzu pomocí projektovaných fundamentů, což vám pomáhá posoudit, zda aktuální cena již odráží budoucí očekávání růstu.
Historický poměr P/E, EBIT multiple a poměr P/S pro MACA
MACA roční výnosy
Detaily
Roční výnos
ⓘCo tento graf zobrazuje
Tento graf rozděluje celkový roční výnos na dvě složky: výnos z ceny (zisky nebo ztráty z pohybu ceny akcie) a výnos z dividendy (příjem z výplat dividend). Dohromady představují celkový výnos, který by investor získal v každém kalendářním roce.
Výnos z ceny
Výnos z ceny měří procentuální změnu ceny akcie od 1. ledna do 31. prosince každého roku. Kladné sloupce naznačují, že akcie ocenila; záporné sloupce ukazují pokles. Toto je složka, na kterou se zaměřuje většina investorů, ale vypráví pouze část příběhu — zvláště u akcií vyplácejících dividendu.
Výnos z dividendy
Výnos z dividendy představuje příjmy generované dividendami vyplácenými během roku, vyjádřené jako procento počáteční ceny akcie. Přestože se může zdát malý v kterémkoliv jednotlivém roce (typicky 1–4 % u etablovaných společností), dividendy se složitě zvyšují během desetiletí a historicky přispěly přibližně 40 % k celkovým výnosům akciového trhu.
Co si všimnout
Prozkoumejte, kolik let vykazovalo kladné versus záporné výnosy, abyste posoudili konzistentnost. Akcie s převážně kladnými roky a malými poklesy naznačuje nižší riziko. Porovnávejte také roční výnosy s indexem benchmark — konzistentní překonávání trhu je hallmarkem silné investice. Věnujte pozornost nejhorším letům: porozumění riziku poklesu je stejně důležité jako pronásledování potenciálu vzestupu.
MACA počet akcií v oběhu
3 roky
5 let
10 let
25 Let
Maximum
Details
Historie dividend MACA
12 let výplat dividend
MACA podíl výplaty dividendy
3 roky
5 let
10 let
25 Let
Maximum
Details
MACA Odhady zisku a zisková překvapení
| Datum | Odhad EPS | Skutečný EPS | Odhad tržeb | Reakce akcie | Vykazované čtvrtletí |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. 9. 2022 | 0,06AUD | - | 784,49 Mil.AUD | - | 2022 Q4 |
| 21. 2. 2022 | 0,07AUD | - | -AUD | - | 2022 Q2 |
| 23. 8. 2021 | 0,07AUD | - | -AUD | - | 2021 Q4 |
| 22. 2. 2021 | 0,05AUD | - | 437,77 Mil.AUD | - | 2021 Q2 |
| 24. 8. 2020 | 0,09AUD | - | 451,98 Mil.AUD | - | 2020 Q4 |
| 24. 2. 2020 | 0,05AUD | - | 373,82 Mil.AUD | - | 2020 Q2 |
| 26. 8. 2019 | 0,04AUD | - | 326,32 Mil.AUD | - | 2019 Q4 |
| 25. 2. 2019 | 0,03AUD | - | 302,37 Mil.AUD | - | 2019 Q2 |
| 27. 8. 2018 | 0,05AUD | - | 271,11 Mil.AUD | - | 2018 Q4 |
| 26. 2. 2018 | 0,04AUD | - | 272,63 Mil.AUD | - | 2018 Q2 |
Struktura akcionářů akcie MACA
| % | Jméno |
|---|---|
25,22492% | |
9,28024% | |
5,01380% | |
2,13899% | |
0,67944% | |
0,17347% |
MACA Vedení a správní rada
20 members · 10 % women
Mr. Mike Sutton
Chief Executive Officer, Managing Director · od 2020
824 250,00 AUD
Management
Mr. David Greig
Chief Operating Officer
Mr. Mark Davidovic
General Manager - Civil and Infrastructure
Mr. Tim Gooch
General Manager - Mining · od 2014
Mr. Peter Gilford
Chief Financial Officer, Joint Company Secretary
Mr. Barry Criddle
General Manager- Mining
Ms. Linda Devereux
General Manager - People and Safety
Board of Directors
Mr. Geoffrey Baker
Non-Executive Chairman of the Board · od 2020
Mr. Robert Ryan
Independent Non-Executive Director
Mr. Nick Marinelli
Non-Executive Director
Mr. David Flanagan
Non-Executive Independent Director
Ms. Rachel Rees
Non-Executive Independent Director
MACA Supply Chain
MACA dodavatelského řetězce
Korelace: jak těsně se ceny akcií pohybují společně
| # | Jméno | Trend | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,60 | 0,32 | 0,77 | ||
| 2 | 0,10 | 0,55 | 0,52 | ||
| 3 | 0,66 | 0,57 | 0,33 |
| # | Jméno | Trend | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | -0,17 | -0,67 | ||
| 2 | -0,14 | -0,56 | -0,56 | ||
| 3 | 0,64 | -0,01 | -0,49 | ||
| 4 | 0,70 | 0,36 | -0,48 | ||
| 5 | 0,01 | -0,14 | -0,44 |
Nejčastější otázky týkající se akcie MACA
MACA Ltd operates as a mining and civil construction company. The business model of MACA Ltd revolves around providing essential contracting services to clients in the mining and infrastructure sectors. The company offers a comprehensive range of services, including open pit mining, crushing and screening, haulage, and drilling. MACA Ltd collaborates closely with its clients to provide cost-effective solutions tailored to their specific needs. By leveraging its industry expertise, state-of-the-art equipment, and a skilled workforce, MACA Ltd aims to deliver high-quality outcomes and establish long-term partnerships with its clients.
MACA Ltd is primarily active in the mining and civil construction industries.
The main competitors of MACA Ltd in the market include companies such as CIMIC Group Limited, NRW Holdings Limited, Downer EDI Limited, and Monadelphous Group Limited.
MACA Ltd, an Australian mining services company, has a rich history and background. Established in 2002, MACA has emerged as a leading provider of mining and civil construction services. Over the years, the company has successfully undertaken numerous projects across various sectors, including iron ore, gold, and lithium mining. MACA's expertise lies in delivering high-quality services tailored to meet clients' needs while adhering to strict safety and environmental standards. With a reputation for excellence and a commitment to delivering results, MACA has become a trusted partner for major mining companies. The company's strong track record and strategic approach have contributed to its continued growth and success in the competitive market.
MACA Ltd has achieved several significant milestones throughout its history. The company has successfully established itself as a leading provider of mining services, infrastructure, and crushing plant operations in Australia. With its commitment to excellence and unwavering focus on client satisfaction, MACA Ltd has expanded its operations and reputation in the industry. Notably, the company has consistently secured numerous contracts with prominent mining companies, showcasing its expertise and reliability. MACA Ltd's strong financial performance and dedication to innovation have contributed to its growth and success. Overall, MACA Ltd continues to strive for excellence and maintain its position as a trusted partner in the mining sector.
MACA Ltd is primarily present in Australia, spanning across various regions and states. The company has a strong presence in Western Australia, particularly in the Pilbara and Goldfields regions. MACA Ltd also operates in the Northern Territory, Queensland, and New South Wales. With a focus on delivering mining and civil construction services, MACA Ltd's extensive presence in these regions allows the company to provide its expertise and solutions to clients across multiple areas in Australia.
MACA Ltd represents values of integrity, reliability, and excellence. As a leading provider of mining and civil services, the company is committed to delivering exceptional solutions to its clients. MACA's corporate philosophy emphasizes long-term partnerships, customer satisfaction, and sustainable growth. With a focus on safety and quality, MACA strives to consistently exceed expectations, leveraging its extensive industry expertise and innovative approach. By embracing a strong work ethic and fostering a culture of teamwork, MACA Ltd is dedicated to creating value for its shareholders, employees, and the communities it operates in.
8 analysts currently rate the MACA stock: 0 recommend buying, 4 holding and 4 selling.
The MACA share (MLD.AX) is listed on 2 stock exchanges, including: Frankfurt (MKM.F), ASX (MLD.AX).
MACA Ltd is a leading company in the mining and construction services sector in Australia. The company offers a wide range of services for various clients in the construction, mining, energy, and infrastructure sectors. The business model of MACA Ltd is based on providing cost-effective and high-quality services for the mining and infrastructure sectors. The company specializes in construction and mining services and has expertise in infrastructure projects such as roads, bridges, tunnels, and airports. MACA Ltd also offers mining services including exploration drilling, ore extraction, mineral extraction, yield assessments, and mineral processing. The company has experience in carrying out mining projects of all sizes and has modern equipment and experienced mining experts to provide high-quality mining services to its clients. MACA Ltd is also specialized in the construction of roads, airports, bridges, and other infrastructure projects. The company offers a wide range of services from planning and design to the execution of construction works. MACA Ltd has experienced engineers and project managers who are capable of successfully completing complex projects from start to finish. The company also provides support services including operational support, maintenance of machinery and equipment, and logistics support. MACA Ltd produces a wide range of high-quality minerals such as copper, coal, and gold. These minerals are extracted by MACA Ltd in collaboration with other mining companies through mining projects across the country. MACA Ltd follows a business model based on customer satisfaction and long-term relationships. The company places great importance on compliance with approval procedures, environmental protection, occupational safety, and quality assurance. It offers excellent service quality, reliability, punctuality, cost transparency, and competitiveness. In summary, MACA Ltd is a leading company in the mining and construction sectors in Australia. It offers a wide range of services and products including mining and construction services, mineral production, and support services. The company is characterized by its commitment to quality, safety, environmental protection, and customer proximity.
Tržby nelze pro MACA aktuálně vypočítat.
Zisk nelze pro MACA aktuálně vypočítat.
Poměr P/E nelze pro MACA aktuálně vypočítat.
Poměr P/S nelze pro MACA aktuálně vypočítat.
Score kvality pro MACA je 3/10.
ISIN MACA je AU000000MLD9. ISIN (International Securities Identification Number) je celosvětově jedinečný identifikátor cenných papírů.
WKN MACA je A1C58N. WKN (Wertpapierkennnummer) je šestimístný německý identifikační kód cenného papíru.
Ticker MACA je MLD.AX. Symbol tickeru se používá k obchodování akcií MACA na burze.
Dividendová výtěžnost MACA je v současné době - %.
MACA je přiřazena sektoru 'Základní materiály'.
Dividendy MACA jsou vypláceny v AUD.
MACA akcie
MACA Ticker
MACA FIGI
Všechny fundamentální údaje o MACA v podrobné analýze
Naše analýzy akcií společnosti MACA zahrnují důležité finanční ukazatele jako obrat, zisk, P/E poměr, P/S poměr, EBIT, stejně jako informace o dividendách. Dále zkoumáme aspekty jako akcie, tržní kapitalizaci, dluhy, vlastní kapitál a závazky společnosti MACA. Pokud hledáte podrobnější informace o těchto tématech, nabízíme vám na našich podstránkách rozsáhlé analýzy: