Madison Short Term Strategic Income ETF (MSTI) Fiyat

Madison Short Term Strategic Income ETF Fiyat

19,80
+0,01 (+0,05 %)
TER0,36 %
AUM48,03 M USD
Holdings115
Para BirimiUSD
Fon Başlangıcı05.09.2023
Bu verilere Eulerpool API üzerinden ulaşın
Ücretsiz API anahtarı al

Performance

1W+0,10 %
1M-1,39 %
3M-2,05 %
YTD-3,51 %

Sektöre Göre ETF Holdingleri

Sektörlere Göre ETF Dağılımı
SektörDağıtım
Cash & Others
100 %

Ülkeye Göre ETF Holdingleri

ETF'nin ülkeler bazında dağılımı
ÜlkeDağıtım
Amerika Birleşik Devletleri
61,68 %
Other
36,17 %
İrlanda
2,15 %

Madison Short Term Strategic Income ETF Holding Listesi

Top 1022,18 %
United States Treasury Note/Bond 4.625% 09/30/2028
United States Treasury Note/Bond 4.625% 09/30/2028
2,59 %
United States Treasury Note/Bond 4.125% 11/15/2032
United States Treasury Note/Bond 4.125% 11/15/2032
2,47 %
Fannie Mae Pool 5% 12/01/2052
Fannie Mae Pool 5% 12/01/2052
2,31 %
JPMorgan Chase & Co 4.203% 07/23/2029
JPMorgan Chase & Co 4.203% 07/23/2029
2,25 %
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 10/15/2027
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 10/15/2027
2,14 %
Huntington Bancshares Inc/OH 6.208% 08/21/2029
Huntington Bancshares Inc/OH 6.208% 08/21/2029
2,11 %
Fannie Mae Pool 5.5% 07/01/2053
Fannie Mae Pool 5.5% 07/01/2053
2,11 %
PNC Financial Services Group Inc/The 5.354% 12/02/2028
PNC Financial Services Group Inc/The 5.354% 12/02/2028
2,09 %
Energy Transfer LP 5.25% 07/01/2029
Energy Transfer LP 5.25% 07/01/2029
2,07 %
Fifth Third Bancorp 4.772% 07/28/2030
Fifth Third Bancorp 4.772% 07/28/2030
2,04 %
eulerpool
115 Holdingler
ŞirketPay
United States Treasury Note/Bond 4.625% 09/30/2028
United States Treasury Note/Bond 4.625% 09/30/202891282CJA0
2,59 %
United States Treasury Note/Bond 4.125% 11/15/2032
United States Treasury Note/Bond 4.125% 11/15/203291282CFV8
2,47 %
Fannie Mae Pool 5% 12/01/2052
Fannie Mae Pool 5% 12/01/205231418ELX6
2,31 %
JPMorgan Chase & Co 4.203% 07/23/2029
JPMorgan Chase & Co 4.203% 07/23/202946647PAV8
2,25 %
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 10/15/2027
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 10/15/202700774MAR6
2,14 %
Huntington Bancshares Inc/OH 6.208% 08/21/2029
Huntington Bancshares Inc/OH 6.208% 08/21/2029446150BC7
2,11 %
Fannie Mae Pool 5.5% 07/01/2053
Fannie Mae Pool 5.5% 07/01/205331418ET67
2,11 %
PNC Financial Services Group Inc/The 5.354% 12/02/2028
PNC Financial Services Group Inc/The 5.354% 12/02/2028693475BK0
2,09 %
Energy Transfer LP 5.25% 07/01/2029
Energy Transfer LP 5.25% 07/01/202929273VAZ3
2,07 %
Fifth Third Bancorp 4.772% 07/28/2030
Fifth Third Bancorp 4.772% 07/28/2030316773DG2
2,04 %
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/20378AMMF0JA0
1,98 %
Capital One Financial Corp 5.463% 07/26/2030
Capital One Financial Corp 5.463% 07/26/203014040HDG7
1,92 %
Bank of America Corp 4.948% 07/22/2028
Bank of America Corp 4.948% 07/22/202806051GKW8
1,81 %
Marathon Petroleum Corp 5.15% 03/01/2030
Marathon Petroleum Corp 5.15% 03/01/203056585ABK7
1,80 %
Freddie Mac Pool 4.5% 11/01/2052
Freddie Mac Pool 4.5% 11/01/20523132DWFF5
1,78 %
LPL Holdings Inc 4% 03/15/2029
LPL Holdings Inc 4% 03/15/202950212YAD6
1,60 %
TransDigm Inc 6.875% 12/15/2030
TransDigm Inc 6.875% 12/15/2030893647BS5
1,58 %
Goldman Sachs Group Inc/The 4.482% 08/23/2028
Goldman Sachs Group Inc/The 4.482% 08/23/202838141GZU1
1,54 %
Synchrony Financial 5.45% 03/06/2031
Synchrony Financial 5.45% 03/06/203187165BAW3
1,53 %
Space Exploration Technologies Corp 5.35% 07/15/2031
Space Exploration Technologies Corp 5.35% 07/15/203184615QAA1
1,49 %
Bank of America Corp 4.456% 02/06/2032
Bank of America Corp 4.456% 02/06/2032060505GQ1
1,48 %
SBA Communications Corp 3.875% 02/15/2027
SBA Communications Corp 3.875% 02/15/202778410GAD6
1,48 %
Eaton Corp 4.5% 03/06/2033
Eaton Corp 4.5% 03/06/2033278058DY5
1,46 %
Valero Energy Partners LP 4.5% 03/15/2028
Valero Energy Partners LP 4.5% 03/15/202891914JAB8
1,45 %
Government National Mortgage Association 4.75% 12/20/2055
Government National Mortgage Association 4.75% 12/20/205538385KZ60
1,43 %
1 / 5

Madison Short Term Strategic Income ETF hakkında sık sorulan sorular

Madison Short Term Strategic Income ETF, pasif yatırımlar alanında öncü bir oyuncu olan Madison Funds tarafından sunulmaktadır.

Madison Short Term Strategic Income ETF'un ISIN'i US5574412012'dir.

Madison Short Term Strategic Income ETF'un toplam gider oranı 0,36% dir; bu, yatırımcıların yıllık 10.000 USD yatırım sermayesi başına 36,00 USD ödedikleri anlamına gelir.

ETF, USD cinsinden kote edilmektedir.

Avrupa'daki yatırımcılar, döviz değişimi ve işlem ücretleri için ek maliyetlere katlanabilir.

Hayır, Madison Short Term Strategic Income ETF, AB UCITS yatırımcı koruma yönergelerine uygun değildir.

ETF, çeşitli sektörlere yatırım yapmaktadır; odak noktaları Cash & Others'dır.

Amerika Birleşik Devletleri'un en büyük payı Madison Short Term Strategic Income ETF'de bulunmaktadır.

Madison Short Term Strategic Income ETF'un mevcut ortalama işlem hacmi 1.388,00'dir.

Madison Short Term Strategic Income ETF, US'de mukim olacaktır.

Fon başlatılması 05.09.2023 tarihinde yapılmıştır.

Madison Short Term Strategic Income ETF esas olarak Geniş Kredi şirketlerine yatırım yapmaktadır.

Madison Short Term Strategic Income ETF'un NAV'ı 19,80 USD'dir.

Yatırımlar, ETF ticaretine erişim sağlayan aracılar veya finansal kurumlar aracılığıyla yapılabilir.

ETF, hisse senetlerine benzer şekilde borsada işlem görmektedir.

Evet, ETF normal bir menkul kıymetler hesabında tutulabilir.

ETF, yatırımcının hedeflerine bağlı olarak hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırım stratejilerine uygundur.

ETF, günlük olarak borsa bazında değerlendirilir.

Temettüler hakkında bilgiler, sağlayıcının web sitesinden veya brokerinden istenmelidir.

Riskler arasında pazar dalgalanmaları, döviz riskleri ve küçük şirketlerle ilişkili riskler yer almaktadır.

ETF, yatırımları hakkında düzenli ve şeffaf bir şekilde rapor vermeye yükümlüdür.

Performans, Eulerpool'da veya doğrudan sağlayıcının web sitesinde görüntülenebilir.

Sağlayıcının resmi web sitesinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

ETF Profili

Madison Short Term Strategic Income ETF

Sembol
ISIN
CUSIP
Varlık SınıfıSabit Getirili Menkul Kıymetler
Yatırım SegmentiGeniş Kredi
EulerpoolMadison Funds
Yönetilen Varlıklar48,03 M USD
Ortalama İşlem Hacmi1.388
Merkezî YönetimUS
Fon Başlangıcı05.09.2023
Para BirimiUSD
Web Sitesimadisonfunds.com/etfs/madison-short-term-strategic-income
Toplam Gider Oranı (TER)0,36 %
NAV (Net Varlık Değeri)19,80 USD
P/B—
P/E—

Related ETFs

Madison Funds · Sağlayıcı
Madison Aggregate Bond ETFMAGG · Sabit Getirili Menkul Kıymetler→Madison Dividend Value ETFDIVL · Hisse Senetleri→Madison Covered Call ETFCVRD · Hisse Senetleri→

ETF Dizini

ETF Dizini

Tüm sağlayıcılar

+413 daha fazla

Tüm varlık sınıfları

Tüm Segmentler

+110 daha fazla

Tüm Endeksler

+4152 daha fazla