Fair Value Temettü Hisse Senetleri
Eulerpool Araştırma Sistemleri, yatırımcıların kişisel temettü verimini kolayca maksimize edebilecekleri bir strateji geliştirmiştir: Hisse senetleri o zaman satın alın ki, göreceli temettü verimi tarihsel olarak özellikle yüksek ve fiyat özellikle düşük olduğunda. Bu sayede yatırımcılar, giriş zamanından itibaren yüksek temettü verimlerinin kilidini açarlar. Eulerpool Fair Value Temettü, bir hisse senedinin temettü yatırımcıları için düşün değerli mi yoksa aşırı değerli mi olduğunu gösterir.
Kendini amorti eden bilgi avantajı.
Fair Value Temettü
Aşağıda bazı Fair Value Temettü hisse senetlerinin bir listesini bulacaksınız.
Şirket | Temettü | Div. Verimi | Ödeme Oranı | F/K | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,57 BRL | 11,99 % | - | 4,17 | |||
2 SVCB.ME | 1,14 RUB | 11,94 % | - | 7,82 | ||
3 ICL.TA | 0,60 USD | 11,93 % | - | 32,69 | ||
4 000858.SZ | 8,32 CNY | 11,88 % | - | 44,96 | ||
5 DTC.DB | 0,11 AED | 11,87 % | - | 21,43 | ||
6 ECOPETROL.BC | 321,00 COP | 11,87 % | - | 6,15 | ||
| 0,60 HKD | 11,83 % | - | 7,86 | |||
8 GYC.DE | 0,83 EUR | 11,83 % | - | 3,40 | ||
9 1316.HK | 0,07 USD | 11,83 % | - | 19,63 | ||
10 2555.HK | 0,41 CNY | 11,81 % | - | 8,96 | ||
11 MMT.PA | 1,25 EUR | 11,79 % | - | 11,87 | ||
12 5401.T | 76,00 JPY | 11,77 % | - | 210,17 | ||
13 HEIM.KL | 1,55 MYR | 11,74 % | - | 14,84 | ||
14 RYM.NZ | 0,21 NZD | 11,70 % | - | -15,33 | ||
15 2371.TW | 3,63 TWD | 11,68 % | - | -7,12 | ||
16 ISAE4.SA | 3,29 BRL | 11,66 % | - | 8,53 | ||
17 BRFS3.SA | 2,09 BRL | 11,62 % | - | 8,89 | ||
18 TRIN | 2,04 USD | 11,60 % | - | 8,60 | ||
19 BMRI.JK | 466,18 IDR | 11,57 % | - | 8,41 | ||
20 1798.HK | 0,10 CNY | 11,57 % | - | 6,72 | ||
21 NMTP.ME | 0,77 RUB | 11,54 % | - | 4,46 | ||
| 60,00 JPY | 11,52 % | - | -2,52 | |||
23 697.HK | 0,15 HKD | 11,51 % | - | 42,39 | ||
24 STG.CO | 8,50 DKK | 11,50 % | - | 11,41 | ||
25 RITM | 1,00 USD | 11,48 % | - | 8,60 | ||
26 BHW.WA | 13,73 PLN | 11,44 % | - | 8,91 | ||
| 2,05 USD | 11,38 % | - | 10,68 | |||
28 ADNH.AD | 0,05 AED | 11,25 % | - | 4,31 | ||
29 REDE3.SA | 0,61 BRL | 11,25 % | - | 13,36 | ||
30 579.HK | 0,16 CNY | 11,24 % | - | 6,18 | ||
31 INW.MI | 0,73 EUR | 11,24 % | - | 20,43 | ||
32 DMC.PM | 0,83 PHP | 11,23 % | - | 6,44 | ||
| 0,65 EUR | 11,23 % | - | 17,13 | |||
34 BBRI.JK | 345,40 IDR | 11,21 % | - | 10,08 | ||
35 000930.SZ | 0,57 CNY | 11,05 % | - | 310,97 | ||
36 DKC.VN | 11,00 | 11,00 % | - | 1,99 | ||
37 HSP.VN | 1.560,00 | 10,99 % | - | 13,73 | ||
38 CSAN3.SA | 0,45 BRL | 10,96 % | - | -2,49 | ||
39 MARK.QA | 0,20 QAR | 10,95 % | - | 6,84 | ||
40 600370.SS | 0,15 CNY | 10,95 % | - | -15,98 | ||
41 WEN | 0,67 USD | 10,95 % | - | 8,27 | ||
42 WDS.AX | 2,38 USD | 10,94 % | - | 9,76 | ||
43 BBNI.JK | 374,06 IDR | 10,94 % | - | 8,33 | ||
44 EUCAR.PA | 0,06 EUR | 10,89 % | - | 87,70 | ||
45 4001.SR | 0,46 SAR | 10,85 % | - | 2,21 | ||
46 CELSIA.BC | 513,50 COP | 10,84 % | - | 22,05 | ||
47 371.HK | 0,14 CNY | 10,83 % | - | 11,48 | ||
48 MBG.DE | 4,30 EUR | 10,82 % | - | 10,01 | ||
49 RDOR3.SA | 4,29 BRL | 10,78 % | - | 20,48 | ||
50 600734.SS | 0,20 CNY | 10,75 % | - | -66,71 | ||
51 FIZZ | 3,25 USD | 10,72 % | - | 18,53 | ||
52 XLV.VN | 1.500,00 | 10,71 % | - | 6,48 | ||
53 LADR | 0,92 USD | 10,67 % | - | 20,58 | ||
54 ALX.AX | 0,40 AUD | 10,65 % | - | 25,66 | ||
55 ALRS.ME | 2,02 RUB | 10,64 % | - | 8,25 | ||
56 MERY.PA | 1,00 EUR | 10,60 % | - | 33,65 | ||
| 2,60 USD | 10,60 % | - | 10,66 | |||
58 VALE3.SA | 7,62 BRL | 10,57 % | - | 30,39 | ||
59 ENO.MC | 3,22 EUR | 10,53 % | - | 21,57 | ||
60 603565.SS | 1,22 CNY | 10,53 % | - | 11,69 | ||
61 CAG | 1,40 USD | 10,48 % | - | -4,93 | ||
62 FROTO.E.IS | 7,76 TRY | 10,47 % | - | 10,91 | ||
63 PTBA.JK | 332,44 IDR | 10,45 % | - | 10,00 | ||
64 6186.HK | 0,24 CNY | 10,39 % | - | 13,79 | ||
65 VRLA.PA | 1,70 EUR | 10,39 % | - | 23,06 | ||
66 B4B.DE | 0,55 EUR | 10,32 % | - | -17,73 | ||
67 EXCL.JK | 244,70 IDR | 10,28 % | - | -11,68 | ||
68 NONG.OL | 17,50 NOK | 10,26 % | - | 9,76 | ||
69 GNL | 0,85 USD | 10,24 % | - | -9,58 | ||
70 ARCC | 1,92 USD | 10,18 % | - | 10,71 | ||
71 9889.HK | 0,27 CNY | 10,18 % | - | 5,55 | ||
72 ANTIN.PA | 0,73 EUR | 10,14 % | - | 16,14 | ||
73 MER.TO | 0,15 USD | 10,10 % | - | -26,53 | ||
| 0,33 USD | 10,09 % | - | -10,36 | |||
75 ZAIN.KW | 0,06 KWD | 10,08 % | - | 10,81 | ||
76 BRSR6.SA | 1,60 BRL | 10,07 % | - | 4,39 | ||
77 ZIM.AX | 1,01 USD | 10,06 % | - | 6,18 | ||
78 601567.SS | 1,38 CNY | 10,06 % | - | 32,18 | ||
79 EXX.JO | 17,09 ZAR | 10,02 % | - | 5,78 | ||
80 TFI.PA | 0,60 EUR | 10,01 % | - | 9,64 | ||
81 MASQ.DB | 21,10 AED | 10,00 % | - | 7,40 | ||
82 FHN.VN | 1.000,00 | 10,00 % | - | 24,24 | ||
83 AG1.VN | 1.250,00 | 10,00 % | - | 2,93 | ||
84 546.HK | 0,37 CNY | 9,98 % | - | 6,42 | ||
85 FDJ.PA | 2,05 EUR | 9,96 % | - | 12,11 | ||
86 LIGHT.AS | 1,56 EUR | 9,96 % | - | 9,43 | ||
87 EMTK.JK | 38,00 IDR | 9,95 % | - | 7,09 | ||
88 SMT.TA | 4,19 ILS | 9,94 % | - | 6,56 | ||
| 0,50 USD | 9,94 % | - | -13,08 | |||
90 639.HK | 0,27 HKD | 9,89 % | - | 10,94 | ||
91 CRSM.TA | 2,57 ILS | 9,89 % | - | 10,68 | ||
| 4,68 USD | 9,88 % | - | -6,36 | |||
93 300979.SZ | 3,30 CNY | 9,87 % | - | 17,58 | ||
94 TGP | 1,68 USD | 9,87 % | - | 16,91 | ||
95 SOLB.BR | 2,43 EUR | 9,85 % | - | 91,78 | ||
96 HUN | 0,84 USD | 9,82 % | - | -8,35 | ||
97 1999.HK | 0,27 HKD | 9,82 % | - | 10,76 | ||
98 7010.SR | 4,20 SAR | 9,81 % | - | 14,23 | ||
99 UPBD | 1,56 USD | 9,81 % | - | 16,06 | ||
100 TR1.VN | 1.800,00 | 9,73 % | - | 6,96 |
Temettü Nedir?
Temettü, hissedarlara verilen bir tazminatdır. Temettü, şirkette kâr paylaşımıdır. Hissedarlar nakit olarak tazmin edilirler; bu, bir tür maaş olarak görülebilir, çünkü ilgili şirkete yapılan bir yatırım her zaman belirli bir risk alma istekliliğini içerir.
Temettü verimi, hisse senedi fiyatının yüzde kaçının hissedarlara temettü olarak ödendiğini gösterir. Temettüyü hisse senedi fiyatına bölerek oldukça kolayca hesaplanabilir.
Çoğu zaman yüksek bir temettü verimi insanları hisse senedi satın almaya teşvik eder, ancak burada her zaman bütün resmi dikkate almak önemlidir. Yüksek temettü verimine sahip her şirket kaliteli bir şirket değildir. Buna ek olarak, temettü büyüme oranı, ödeme oranı ve tarihi de uyumlu olmalıdır.
Fair Value Temettü Stratejisi Açıklandı
Temettü verimine dayalı olarak satın alın ve satın. Fair Value Temettü Stratejisi ile temettü verimine dayalı olarak satın alma veya satış sinyalleri belirlemek mümkündür, bu da bir temettü hisse senedinin ne kadar düşün değerli mi yoksa aşırı değerli mi olduğunu çok hızlı bir şekilde belirlemek için izin verir.
Bu strateji ile tarihsel zaman serilerini dikkate alır ve mevcut temettü veriminin yüksek mi yoksa düşük mü olduğuna bakılır; bu, Fair Value Temettü hisse senedi satın almak veya satmak için net bir sinyal sağlar.
Fair Value Temettü Aracımızda, adil değer temettü, mevcut zaman için tarihsel temettü verimine dayalı olarak sürekli olarak görüntülenir.
Temettünün Fair Value'sine dayalı olarak, bir hisse senedinin mevcut fiyatta aşırı mı yoksa düşün değerli mi olduğu bir bakışta görülebilir.
Görünen iyi Temettü Verimi ile uğraşırken dikkatli olun
Yüksek getiri kaliteli şirket anlamına gelmez. Bu strateji, görünüşte yüksek temettü oranı olan tüm şirketlere uygulanamaz, çünkü kalitesiz şirketler sıklıkla dalgalanmalar ve temettüde diğer öngörülemez kesintiler yaşarlar.
Kaliteli Şirketleri Filtreleyin
Temettüler söz konusu olduğunda sürekliliğe kalite özelliği olarak bakılır. Kaliteli hisse senetleri, temettü merdivenine bakılarak filtrelenebilir. Bu, yıllar içinde temettü artışını gösterir. Fair Value Temettü stratejisi için hisse senedi gerekli kılmak üzere burada sürekli bir büyüme olmalıdır.
Çoğu zaman kriz zamanlarında, hissedarlara ödeme yapamayan şirketlerde temettü kesintileri oluşur, örneğin, yüksek borç seviyeleri nedeniyle. Bu, temettü merdivenindeki düşüşler aracılığıyla belirlenebilir.
Buna ek olarak, her zaman tahminlere de dikkat etmelisiniz. Aracımız zaten duyurulan temettü kesintilerini gösterir. Çoğu zaman bunlar yönetim tarafından önceden birkaç ay önce duyurulur. Burada strateji yanlış bir sinyal olabileceğinden yanıltıcı olabilir.
Örnek Düşün Değerli Hisse Senedi Johnson & Johnson : 
Örnek Aşırı Değerli Hisse Senedi Microsoft : 
Buy & Hold Stratejisi ile Uyumluluk
Giriş noktası. Birçok yatırımcı, iyi bir temettü verimine sahip sağlam kaliteli şirketlerde uygun bir giriş noktası arayışındadır. Bu genellikle temelde belirlemesi zordur. Fair Value Temettü Stratejisi bu noktada devreye girer. Bu strateji ile bir Fair Value Temettü hisse senedinin ne kadar düşün değerli mi yoksa aşırı değerli mi olduğunu çok iyi belirleyebilirsiniz.
Yani klasik Buy & Hold stratejisini takip ediyorsanız ve şirketi temel olarak analiz ettiyseniz, temettü açısından mümkün olan en iyi girişi bulmak için aracımızı mükemmel bir şekilde kullanabilirsiniz.