Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) Fiyat

Madison Aggregate Bond ETF Fiyat

19,17
+0,0050 (+0,03 %)
TER0,36 %
AUM63,02 M USD
Holdings206
Para BirimiUSD
Fon Başlangıcı28.08.2023
Bu verilere Eulerpool API üzerinden ulaşın
Ücretsiz API anahtarı al

Performance

1W-0,13 %
1M-2,86 %
3M-4,61 %
YTD-6,44 %

Sektöre Göre ETF Holdingleri

Sektörlere Göre ETF Dağılımı
SektörDağıtım
Cash & Others
100 %

Ülkeye Göre ETF Holdingleri

ETF'nin ülkeler bazında dağılımı
ÜlkeDağıtım
Amerika Birleşik Devletleri
52,55 %
Other
45,99 %
İrlanda
0,55 %
Birleşik Krallık Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda
0,5 %
Singapur
0,41 %

Madison Aggregate Bond ETF Holding Listesi

Top 1019,83 %
United States Treasury Note/Bond 4% 07/31/2030
United States Treasury Note/Bond 4% 07/31/2030
3,07 %
United States Treasury Note/Bond 4.875% 10/31/2028
United States Treasury Note/Bond 4.875% 10/31/2028
2,78 %
United States Treasury Note/Bond 4.125% 11/15/2032
United States Treasury Note/Bond 4.125% 11/15/2032
2,56 %
United States Treasury Note/Bond 3.5% 02/15/2033
United States Treasury Note/Bond 3.5% 02/15/2033
2,17 %
United States Treasury Note/Bond 4.375% 05/15/2034
United States Treasury Note/Bond 4.375% 05/15/2034
1,88 %
United States Treasury Note/Bond 4.375% 08/31/2028
United States Treasury Note/Bond 4.375% 08/31/2028
1,57 %
United States Treasury Note/Bond 4% 01/31/2031
United States Treasury Note/Bond 4% 01/31/2031
1,52 %
Freddie Mac Pool 4.5% 11/01/2052
Freddie Mac Pool 4.5% 11/01/2052
1,43 %
United States Treasury Note/Bond 4.125% 08/15/2053
United States Treasury Note/Bond 4.125% 08/15/2053
1,43 %
United States Treasury Note/Bond 4.625% 05/15/2044
United States Treasury Note/Bond 4.625% 05/15/2044
1,40 %
eulerpool
206 Holdingler
ŞirketPay
United States Treasury Note/Bond 4% 07/31/2030
United States Treasury Note/Bond 4% 07/31/203091282CHR5
3,07 %
United States Treasury Note/Bond 4.875% 10/31/2028
United States Treasury Note/Bond 4.875% 10/31/202891282CJF9
2,78 %
United States Treasury Note/Bond 4.125% 11/15/2032
United States Treasury Note/Bond 4.125% 11/15/203291282CFV8
2,56 %
United States Treasury Note/Bond 3.5% 02/15/2033
United States Treasury Note/Bond 3.5% 02/15/203391282CGM7
2,17 %
United States Treasury Note/Bond 4.375% 05/15/2034
United States Treasury Note/Bond 4.375% 05/15/203491282CKQ3
1,88 %
United States Treasury Note/Bond 4.375% 08/31/2028
United States Treasury Note/Bond 4.375% 08/31/202891282CHX2
1,57 %
United States Treasury Note/Bond 4% 01/31/2031
United States Treasury Note/Bond 4% 01/31/203191282CJX0
1,52 %
Freddie Mac Pool 4.5% 11/01/2052
Freddie Mac Pool 4.5% 11/01/20523132DWFF5
1,43 %
United States Treasury Note/Bond 4.125% 08/15/2053
United States Treasury Note/Bond 4.125% 08/15/2053912810TT5
1,43 %
United States Treasury Note/Bond 4.625% 05/15/2044
United States Treasury Note/Bond 4.625% 05/15/2044912810UB2
1,40 %
United States Treasury Note/Bond 4.125% 02/15/2036
United States Treasury Note/Bond 4.125% 02/15/203691282CPZ8
1,31 %
United States Treasury Note/Bond 3.875% 05/15/2043
United States Treasury Note/Bond 3.875% 05/15/2043912810TS7
1,29 %
Fannie Mae Pool 5.5% 07/01/2053
Fannie Mae Pool 5.5% 07/01/205331418ET67
1,28 %
United States Treasury Note/Bond 4.25% 08/15/2054
United States Treasury Note/Bond 4.25% 08/15/2054912810UC0
1,21 %
Fannie Mae Pool 5% 12/01/2052
Fannie Mae Pool 5% 12/01/205231418ELX6
1,20 %
Government National Mortgage Association 4.75% 12/20/2055
Government National Mortgage Association 4.75% 12/20/205538385KZ60
1,09 %
Freddie Mac Gold Pool 3% 04/01/2043
Freddie Mac Gold Pool 3% 04/01/20433132L5A37
1,01 %
Freddie Mac Pool 5% 11/01/2052
Freddie Mac Pool 5% 11/01/20523132DWFG3
1,00 %
Freddie Mac Pool 5% 05/01/2053
Freddie Mac Pool 5% 05/01/20533132DQFQ4
0,98 %
Fannie Mae Pool 2.5% 03/01/2042
Fannie Mae Pool 2.5% 03/01/204231418ECH1
0,93 %
Freddie Mac Pool 5% 12/01/2052
Freddie Mac Pool 5% 12/01/20523132DWFR9
0,92 %
Cash & Other
Cash & Other
0,89 %
Wells Fargo & Co 4.96% 01/23/2037
Wells Fargo & Co 4.96% 01/23/203795000U4E0
0,80 %
Verizon Master Trust 5.54% 04/22/2030
Verizon Master Trust 5.54% 04/22/203092348KCS0
0,80 %
Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp 7.1% 10/06/2056
Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp 7.1% 10/06/205687183XAH6
0,80 %
1 / 9

Madison Aggregate Bond ETF hakkında sık sorulan sorular

Madison Aggregate Bond ETF, pasif yatırımlar alanında öncü bir oyuncu olan Madison Funds tarafından sunulmaktadır.

Madison Aggregate Bond ETF'un ISIN'i US5574413002'dir.

Madison Aggregate Bond ETF'un toplam gider oranı 0,36% dir; bu, yatırımcıların yıllık 10.000 USD yatırım sermayesi başına 36,00 USD ödedikleri anlamına gelir.

ETF, USD cinsinden kote edilmektedir.

Avrupa'daki yatırımcılar, döviz değişimi ve işlem ücretleri için ek maliyetlere katlanabilir.

Hayır, Madison Aggregate Bond ETF, AB UCITS yatırımcı koruma yönergelerine uygun değildir.

ETF, çeşitli sektörlere yatırım yapmaktadır; odak noktaları Cash & Others'dır.

Amerika Birleşik Devletleri'un en büyük payı Madison Aggregate Bond ETF'de bulunmaktadır.

Madison Aggregate Bond ETF'un mevcut ortalama işlem hacmi 4.108,00'dir.

Madison Aggregate Bond ETF, US'de mukim olacaktır.

Fon başlatılması 28.08.2023 tarihinde yapılmıştır.

Madison Aggregate Bond ETF esas olarak Yatırım Derecesi şirketlerine yatırım yapmaktadır.

Madison Aggregate Bond ETF'un NAV'ı 19,21 USD'dir.

Yatırımlar, ETF ticaretine erişim sağlayan aracılar veya finansal kurumlar aracılığıyla yapılabilir.

ETF, hisse senetlerine benzer şekilde borsada işlem görmektedir.

Evet, ETF normal bir menkul kıymetler hesabında tutulabilir.

ETF, yatırımcının hedeflerine bağlı olarak hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırım stratejilerine uygundur.

ETF, günlük olarak borsa bazında değerlendirilir.

Temettüler hakkında bilgiler, sağlayıcının web sitesinden veya brokerinden istenmelidir.

Riskler arasında pazar dalgalanmaları, döviz riskleri ve küçük şirketlerle ilişkili riskler yer almaktadır.

ETF, yatırımları hakkında düzenli ve şeffaf bir şekilde rapor vermeye yükümlüdür.

Performans, Eulerpool'da veya doğrudan sağlayıcının web sitesinde görüntülenebilir.

Sağlayıcının resmi web sitesinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

ETF Profili

Madison Aggregate Bond ETF

Sembol
ISIN
CUSIP
Varlık SınıfıSabit Getirili Menkul Kıymetler
Yatırım SegmentiYatırım Derecesi
EulerpoolMadison Funds
Yönetilen Varlıklar63,02 M USD
Ortalama İşlem Hacmi4.108
Merkezî YönetimUS
Fon Başlangıcı28.08.2023
Para BirimiUSD
Web Sitesimadisonfunds.com/etfs/madison-aggregate-bond
Toplam Gider Oranı (TER)0,36 %
NAV (Net Varlık Değeri)19,21 USD
P/B—
P/E—

Related ETFs

Madison Funds · Sağlayıcı
Madison Dividend Value ETFDIVL · Hisse Senetleri→Madison Short Term Strategic Income ETFMSTI · Sabit Getirili Menkul Kıymetler→Madison Covered Call ETFCVRD · Hisse Senetleri→

ETF Dizini

ETF Dizini

Tüm sağlayıcılar

+413 daha fazla

Tüm varlık sınıfları

Tüm Segmentler

+110 daha fazla

Tüm Endeksler

+4152 daha fazla