Evropska skupina za zasebni kapital EQT pripravlja agresivno prevzemno strategijo, da bi izkoristila pričakovani val konsolidacije na trgu zasebnega kapitala v vrednosti 10 bilijonov dolarjev. Christian Sinding, izvršni direktor EQT, je v intervjuju za Financial Times napovedal, da bo podjetje ciljalo na specializirane investicijske skupine, med drugim podjetja z drugotnimi investicijami in rastno usmerjena investicijska podjetja, kot tudi nišne ponudnike v zdravstvenem sektorju.

„Es gibt noch geografische Regionen und Kompetenzen, die wir sowohl im Bereich Wachstum als auch im Private Equity nicht abdecken“, erklärte Sinding. „Sollten wir beispielsweise ein herausragendes Gesundheitswachstumsunternehmen in den USA entdecken, könnte dies eine interessante Möglichkeit für uns sein.“ Diese Strategie zielt darauf ab, die bestehenden Geschäftsfelder von EQT zu ergänzen und die Wettbewerbsfähigkeit auf globaler Ebene zu stärken.

EQT uporablja od svoje prve javne ponudbe delnic (IPO) leta 2019 svoje delnice, ki trenutno znašajo 36 milijard ameriških dolarjev, kot valutno sredstvo za prevzeme. Od takrat so upravljana sredstva narasla na 246 milijard evrov. Med nedavnimi prevzemi sta nakup Barings Private Equity Asia za 6,8 milijarde evrov leta 2022 in prevzem Exeter Property Group, velikega operaterja industrijskih nepremičnin.

Die geplanten Akquisitionen umfassen zudem Asset Manager und Investmentteams, die sich auf digitale Infrastrukturen wie Rechenzentren und den Übergang von kohlenstoffintensiven Industrien konzentrieren. Sinding betonte, dass keine sofortigen Deals geplant seien, sondern jede Übernahme sorgfältig geprüft werde, um Synergien mit den bestehenden Geschäftsbereichen zu gewährleisten.

Načrtovane pridobitve vključujejo tudi upravljavce sredstev in naložbene skupine, ki se osredotočajo na digitalne infrastrukture, kot so podatkovni centri in prehod iz industrij z visokimi emisijami ogljika. Sinding je poudaril, da takojšnji posli niso načrtovani, temveč bo vsak prevzem skrbno preverjen, da se zagotovi sinergija z obstoječimi poslovnimi področji.

„Sinding je dodal, da se osredotočamo na ugodnejša imena, ki bi lahko v prihodnosti imela koristi od razvoja umetne inteligence.“ Ta usmeritev naj bi pomagala EQT, da se uveljavi na vse bolj konkurenčnem trgu, kjer so veliki vlagatelji, kot so pokojninski skladi in državni skladi, pri izbiri svojih partnerjev bolj selektivni.

Podobne strategije zasledujejo tudi druge velike zasebne kapitalske skupine, kot sta TPG in CVC, ki izkoriščajo svoje borzne deleže za pospeševanje rasti skozi diverzifikacijo. Sinding pa je opozoril na izzive, s katerimi se soočajo mnoge manjše firme, ki brez zadostnega obsega in jasnih nasledstev morda izgubljajo stik.

Številna podjetja bodo uspešna, medtem ko bodo druga bankrotirala," je dejal Sinding. To poudarja nujnost za skupine zasebnega kapitala, da jasno opredelijo svoje strategije in okrepijo svoj položaj na trgu, da bodo lahko obstale v naslednjem krogu naložb.