| Obveznice | — | — | ME Meritz | 0,00 | Naložbeni razred | KIS Leveraged US 30Y Strip Index - KRW - Benchmark TR Gross | 27. 2. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Naložbeni razred | Tel-Bond 40 Index - ILS | 21. 10. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Naložbeni razred | Tel Bond Shekel Index - ILS - Benchmark TR Gross | 28. 10. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | KR KB RISE | 0,00 | Naložbeni razred | | 24. 6. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | WO Woori | 0,00 | Naložbeni razred | | 31. 5. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | CO Coolabah | 0,00 | Naložbeni razred | RBA Overnight Cash Rate Index - AUD - Benchmark TR Net | 11. 12. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ME Meritz | 0,00 | Naložbeni razred | | 30. 7. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | LE Leonteq | 0,10 | Naložbeni razred | Leonteq USD Overnight Return Index - USD - Benchmark TR Net | 15. 11. 2024 | 99,58 | 0,00 | 0,00 |
 BO | Obveznice | — | — | BO Bosera | 0,00 | Naložbeni razred | Shanghai Composite 30-Year Treasury Bond Index - CNY - Benchmark TR Net | 20. 3. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | BP BTG Pactual | 0,00 | Naložbeni razred | Teva Letras Financeiras Di Qualidade - BRL - Benchmark TR Net | 5. 8. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | EL Eldridge | 0,00 | Naložbeni razred | | 26. 2. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BO | Obveznice | — | — | BO Bosera | 0,30 | Naložbeni razred | US Treasury 20+ Year Index | 29. 2. 2024 | 9,90 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | IB I.B.I. | 0,00 | Naložbeni razred | Tel-Bond 60 Index - ILS | 21. 10. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | PS Psagot | 0,00 | Naložbeni razred | Tel-Bond 20 Index - ILS | 15. 2. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | HE Heungkuk | 0,00 | Naložbeni razred | | 23. 12. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
 AM | Obveznice | — | — | AM Amundi | 0,14 | Naložbeni razred | FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond 1-3Y Index - EUR | 23. 1. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | HA Hana | 0,00 | Naložbeni razred | KIS Hana Hyundai Motor Group Bonds (A+ or higher) & National Treasury Bond - Kkrw - Benchmark TR Gross | 2. 10. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
 GX | Obveznice | — | — | GX Global X | 0,30 | Naložbeni razred | FTSE Chinese Policy Bank Bond Index - CNY - Benchmark TR Net | 18. 10. 2022 | 59,05 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ME Mega | 0,00 | Naložbeni razred | ICE 20+ Year US Business Index - Benchmark TR Net | 29. 8. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GX | Obveznice | — | — | GX Global X | 0,00 | Naložbeni razred | | 21. 11. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
 CI | Obveznice | — | — | CI CIBC | 0,00 | Naložbeni razred | | 21. 5. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | AL Allfunds | 0,00 | Naložbeni razred | | 2. 12. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
 AM | Obveznice | — | — | AM Asset Management One | 0,00 | Naložbeni razred | | 19. 1. 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
 IN | Obveznice | — | — | IN Invesco | 0,12 | Naložbeni razred | Bloomberg Barclays U.S. Corporate FRN 500MM Liquid Bond Index | 14. 5. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | PH Phronesis | 0,00 | Naložbeni razred | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection Index - BRL - Benchmark TR Gross | 16. 12. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
 LY | Obveznice | — | — | LY Lyxor | 0,30 | Naložbeni razred | Solactive EUR Daily (x7) Flattener 2-10 Index - EUR | 11. 7. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | CC CCB | 0,00 | Naložbeni razred | | 2. 9. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CI | Obveznice | — | — | CI CIBC | 0,00 | Naložbeni razred | | 16. 7. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | MT MTF | 0,00 | Naložbeni razred | Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross | 22. 10. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
 RO | Obveznice | — | — | RO Robeco | 0,00 | Naložbeni razred | | 4. 9. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
 PI | Obveznice | — | — | PI PIMCO | 0,44 | Naložbeni razred | | 15. 12. 2025 | 24,63 | 0,00 | 0,00 |
LY | Obveznice | — | — | LY Lyxor | 0,20 | Naložbeni razred | | 7. 10. 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LY | Obveznice | — | — | LY Lyxor | 0,20 | Naložbeni razred | | 7. 10. 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
 FR | Obveznice | — | — | FR Franklin | 0,00 | Naložbeni razred | | 9. 3. 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
 SS | Obveznice | — | — | SS State Street | 0,00 | Naložbeni razred | | 16. 3. 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | LE Leonteq | 0,10 | Naložbeni razred | Leonteq EUR Overnight Return Index - EUR - Benchmark TR Net | 15. 10. 2024 | 10,01 | 0,00 | 0,00 |
IN | Obveznice | — | — | IN Invesco | 0,10 | Naložbeni razred | Bloomberg Barclays U.S. Corporate FRN 500MM Liquid Bond Index | 14. 5. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | BP BTG Pactual | 0,00 | Naložbeni razred | Teva ITBR SELIC Long Term Index - BRL - Benchmark TR Gross | 26. 6. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ED Edelweiss | 0,00 | Naložbeni razred | Nifty BHARAT Bond Index - April 2031 - INR - Benchmark TR Gross | 17. 7. 2020 | 1387,62 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ED Edelweiss | 0,00 | Naložbeni razred | Nifty BHARAT Bond Index - April 2032 - INR - Benchmark TR Gross | 20. 12. 2021 | 1301,80 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | AI Ailis | 0,00 | Naložbeni razred | Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 7-10 Years ESG Index - EUR - Benchmark TR Net | 23. 9. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | DS DSP | 0,64 | Naložbeni razred | Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross | 14. 3. 2018 | 999,46 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ED Edelweiss | 0,00 | Naložbeni razred | Nifty BHARAT Bond Index - April 2025 - INR - Benchmark TR Gross | 23. 7. 2020 | 1283,60 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | LE Leonteq | 0,00 | Naložbeni razred | Leonteq CHF Overnight Return Index - CHF - Benchmark TR Net | 15. 9. 2023 | 97,54 | 0,00 | 0,00 |
 MG | Obveznice | — | — | MG M&G | 0,00 | Naložbeni razred | | 4. 12. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | HA Hana | 0,00 | Naložbeni razred | | 27. 5. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Naložbeni razred | Tel-Bond 60 Index - ILS | 21. 10. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | MO More | 0,00 | Naložbeni razred | Tel Gov - Shekel - ILS - Benchmark TR Gross | 9. 5. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | DB DB | 0,00 | Naložbeni razred | | 18. 9. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
 MA | Obveznice | — | — | MA Mirae Asset | 0,00 | Naložbeni razred | S&P Ultra T-Bond Futures 2X Leveraged Index - Benchmark TR Net | 28. 6. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | BB BB | 0,00 | Naložbeni razred | S&P/BM&F NDICE DE FUTUROS DE TAXA DE JUROS - BRL - Benchmark TR Gross | 2. 7. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | GF GF | 0,00 | Naložbeni razred | | 9. 3. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | TI Tianhong | 0,00 | Naložbeni razred | CSI AAA Technology Innovation Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 17. 9. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
 YI | Obveznice | — | — | YI Yinhua | 0,00 | Naložbeni razred | CSI AAA Science and Technology Innovation Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 17. 9. 2025 | 101,03 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | DC Da Cheng | 0,20 | Naložbeni razred | CSI AAA Technology Innovation Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 18. 9. 2025 | 100,78 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | YO Yongying | 0,00 | Naložbeni razred | SSE AAA Sci-Tech Innovation Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 17. 9. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | LE Leonteq | 0,10 | Naložbeni razred | Leonteq EUR Overnight Return Index - EUR - Benchmark TR Gross | 11. 10. 2024 | 103,65 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | GE Genial | 0,00 | Naložbeni razred | Teva Debentures DI Quality High Beta Index - BRL - Benchmark TR Gross | 8. 10. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
 BP | Obveznice | — | — | BP BNP Paribas | 0,00 | Naložbeni razred | J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 7-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Gross | 2. 10. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
 AL | Obveznice | — | — | AL AllianceBernstein | 0,00 | Naložbeni razred | | 24. 7. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
 UO | Obveznice | — | — | UO UOB | 0,00 | Naložbeni razred | | 2. 5. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | WO Woori | 0,00 | Naložbeni razred | | 19. 11. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Naložbeni razred | Tel Bond Shekel index 50 - ILS - Benchmark TR Gross | 28. 10. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
 GU | Obveznice | — | — | GU Guardian | 0,00 | Naložbeni razred | | 9. 1. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
 CH | Obveznice | — | — | CH ChinaAMC | 0,85 | Naložbeni razred | Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index | 6. 6. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ME Meritz | 0,00 | Naložbeni razred | KAP Leverage US Treasury 10 Years Bond Index - Benchmark TR Net | 8. 11. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | WO Woori | 0,00 | Naložbeni razred | KAP 25-09 Credit Bond Index - KRW - Benchmark TR Gross | 19. 10. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | AM Amova | 0,00 | Naložbeni razred | KAP Inverse 10-Year Treasury Bond Index - KRW - Benchmark TR Gross | 8. 11. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ME Meritz | 0,00 | Naložbeni razred | KIS US Treasury 30Y Index - KRW - Benchmark TR Gross | 25. 4. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Naložbeni razred | Tel Gov-Non Linked - ILS - Benchmark TR Gross | 30. 12. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | TE Trend ETF | 0,00 | Naložbeni razred | Idex-NTN-B 35 Index - BRL - Benchmark TR Gross | 8. 12. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | MT MTF | 0,00 | Naložbeni razred | Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross | 4. 10. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MA | Obveznice | — | — | MA Mirae Asset | 0,00 | Naložbeni razred | S&P Ultra T-Bond Futures 2X Inverse Index - Benchmark TR Net | 28. 6. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PI | Obveznice | — | — | PI PIMCO | 0,44 | Naložbeni razred | | 15. 12. 2025 | 24,49 | 0,00 | 0,00 |
IN | Obveznice | — | — | IN Invesco | 0,00 | Naložbeni razred | iBoxx USD Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA Index - Benchmark TR Net | 25. 2. 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | AB Aditya Birla Capital | 0,00 | Naložbeni razred | CRISIL Liquid Overnight Index - INR - Benchmark TR Gross | 3. 3. 2023 | 999,46 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | HA Hana | 0,00 | Naložbeni razred | | 25. 2. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
 KO | Obveznice | — | — | KO KODEX | 0,09 | Naložbeni razred | | 4. 11. 2025 | 9819,16 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | HE Heungkuk | 0,00 | Naložbeni razred | | 30. 9. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | PE Perpetual | 0,00 | Naložbeni razred | | 7. 8. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
 HU | Obveznice | — | — | HU Huatai | 0,20 | Naložbeni razred | CSI AAA Technology Innovation Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 17. 9. 2025 | 101,18 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Naložbeni razred | Tel Bond-Shekel - ILS - Benchmark TR Gross | 28. 10. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | KS KSM | 0,00 | Naložbeni razred | Tel Gov - Floating Index - ILS - Benchmark TR Gross | 14. 8. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | HD HDFC | 0,00 | Naložbeni razred | Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross | 24. 8. 2023 | 1054,05 | 0,00 | 0,00 |
LY | Obveznice | — | — | LY Lyxor | 0,40 | Naložbeni razred | SGI Short x1 Euro BTP Futures Index - EUR | 22. 11. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GX | Obveznice | — | — | GX Global X | 0,00 | Naložbeni razred | Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD | 29. 1. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AM | Obveznice | — | — | AM Asset Management One | 0,00 | Naložbeni razred | | 19. 1. 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | ED Edelweiss | 0,00 | Naložbeni razred | Nifty BHARAT Bond Index - April 2023 - INR - Benchmark TR Gross | 26. 12. 2019 | 1556,95 | 0,00 | 0,00 |
 JH | Obveznice | — | — | JH Janus Henderson Tabula | 0,25 | Naložbeni razred | | 17. 6. 2025 | 9,99 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | KO Kotak | 0,00 | Naložbeni razred | Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross | 2. 2. 2023 | 1091,12 | 0,00 | 0,00 |
| Obveznice | — | — | AX AXA | 0,24 | Naložbeni razred | | 18. 7. 2025 | 10,06 | 0,00 | 0,00 |
IN | Obveznice | — | — | IN Invesco | 0,41 | Naložbeni razred | | 19. 5. 2025 | 16,12 | 0,00 | 0,00 |
AM | Obveznice | — | — | AM Amundi | 0,00 | Naložbeni razred | Solactive Fed Funds Effective Rate Index | 8. 6. 2020 | 150,11 | 0,00 | 0,00 |
 IS | Obveznice | — | — | IS iShares | 0,10 | Naložbeni razred | ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index | 26. 3. 2026 | 5,01 | 9,77 | 35,34 |
| Obveznice | — | — | AX AXA | 0,25 | Naložbeni razred | | 16. 12. 2025 | 9,96 | 0,00 | 0,00 |
IN | Obveznice | — | — | IN Invesco | 0,15 | Naložbeni razred | iBoxx EUR Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA Index - EUR - Benchmark TR Net | 25. 2. 2026 | 4,98 | 0,00 | 0,00 |
IN | Obveznice | — | — | IN Invesco | 0,17 | Naložbeni razred | | 17. 3. 2025 | 5,10 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | — | — | IS iShares | 1,00 | Naložbeni razred | Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index - Benchmark TR Net | 25. 9. 2025 | 4,96 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obveznice | — | — | IS iShares | 0,00 | Naložbeni razred | | 19. 3. 2026 | 1002,39 | 0,00 | 0,00 |
 XT | Obveznice | — | — | XT Xtrackers | 0,20 | Naložbeni razred | | 18. 3. 2025 | 7,62 | 0,00 | 0,00 |
