Naredi najboljše naložbe svojega življenja

Zagotovite si že od 2 evrov
Analiza delnic
Profil

MACA Delnica

MLD.AX
AU000000MLD9
A1C58N

Tečaj

1,07
Danes +/-
+0
Danes %
+0 %
P

MACA delniški tečaj

%
Tedensko
Podrobnosti

Kurs

Pregled

Grafikon cen delnic nudi podrobne in dinamične vpoglede v zmogljivost delnice MACA ter prikazuje agregirane cene dnevno, tedensko ali mesečno. Uporabniki lahko izbirajo med različnimi časovnimi okvirji, da natančno analizirajo zgodovino delnice in sprejmejo obveščene investicijske odločitve.

Intradnevna funkcija

Intradnevna funkcija zagotavlja podatke v realnem času in investitorjem omogoča, da spremljajo nihanja cen delnic MACA tekom trgovalnega dne, za sprejemanje pravočasnih in strateških investicijskih odločitev.

Skupni donos in relativna sprememba cene

Oglejte si skupni donos delnice MACA, da ocenite njeno donosnost skozi čas. Relativna sprememba cene, ki temelji na prvi razpoložljivi ceni v izbranem časovnem okvirju, ponuja vpoglede v zmogljivost delnice in pomaga pri oceni njenega investicijskega potenciala.

Interpretacija in investiranje

Izkoristite obsežne podatke, ki so predstavljeni na grafikonu cen delnic, da analizirate tržne trende, gibanje cen in potencialne donose od delnice MACA. Sprejmite obveščene investicijske odločitve z primerjavo različnih časovnih okvirov in oceno intradnevnih podatkov za optimizirano upravljanje portfelja.

MACA Zgodovina tečajev

DatumMACA Delniški tečaj
21. 10. 20221,07 undefined
20. 10. 20221,07 undefined

MACA delnica promet, EBIT, dobiček

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Prihodki
EBIT
Dobiček
Podrobnosti

Prihodki, dobiček & EBIT

Razumevanje prihodkov, EBIT in dohodka

Pridobite vpoglede v MACA, obširni pregled finančne uspešnosti lahko dobite z analizo grafov prihodkov, EBIT in dohodka. Prihodki predstavljajo skupni dohodek, ki ga MACA pridobi iz svojih glavnih poslovnih dejavnosti in prikazuje sposobnost podjetja za pridobivanje in ohranjanje strank. EBIT (Dobiček pred obrestmi in davki) podaja informacije o operativni donosnosti podjetja, neobremenjene s stroški davkov in obresti. Razdelek dohodka odraža čisti dobiček MACA, končno merilo za njegovo finančno zdravje in dobičkonosnost.

Letna analiza in primerjave

Oglejte si letne stolpce, da razumete letno uspešnost in rast MACA. Primerjajte prihodke, EBIT in dohodek, da ocenite učinkovitost in donosnost podjetja. Višji EBIT v primerjavi z lanskim letom kaže na izboljšanje operativne učinkovitosti. Podobno povečanje dohodka nakazuje na povečano skupno donosnost. Analiza leta-za-letom primerjave pomaga vlagateljem pri razumevanju rasti in operativne učinkovitosti podjetja.

Uporaba pričakovanj za investicije

Pričakovane vrednosti za prihajajoča leta ponujajo vlagateljem vpogled v pričakovano finančno uspešnost MACA. Analiza teh napovedi skupaj s historičnimi podatki prispeva k sprejemanju utemeljenih investicijskih odločitev. Vlagatelji lahko ocenijo potencialna tveganja in donose ter usmerijo svoje investicijske strategije ustrezno, da optimizirajo donosnost in zmanjšajo tveganja.

Investicijski vpogledi

Primerjava med prihodki in EBIT pomaga oceniti operativno učinkovitost MACA, medtem ko primerjava prihodkov in dohodka razkriva neto donosnost po upoštevanju vseh stroškov. Vlagatelji lahko pridobijo dragocene vpoglede z natančno analizo teh finančnih parametrov in tako postavijo temelje za strateške investicijske odločitve, da izkoristijo potencial rasti MACA.

MACA Prihodki, dobiček in zgodovina EBIT

DatumMACA PrihodkiMACA EBITMACA Dobiček
2026e1,37 milijard undefined115,63 mio. undefined94,12 mio. undefined
2025e1,43 milijard undefined107,31 mio. undefined74,19 mio. undefined
2024e1,50 milijard undefined93,83 mio. undefined59,06 mio. undefined
2023e1,51 milijard undefined78,63 mio. undefined46,83 mio. undefined
20221,65 milijard undefined25,45 mio. undefined42,77 mio. undefined
20211,17 milijard undefined15,59 mio. undefined14,41 mio. undefined
2020795,76 mio. undefined24,71 mio. undefined−17,87 mio. undefined
2019639,55 mio. undefined2,07 mio. undefined20,57 mio. undefined
2018561,67 mio. undefined4,49 mio. undefined23,60 mio. undefined
2017497,76 mio. undefined25,44 mio. undefined32,06 mio. undefined
2016429,07 mio. undefined16,09 mio. undefined24,16 mio. undefined
2015600,96 mio. undefined60,55 mio. undefined54,41 mio. undefined
2014593,30 mio. undefined64,80 mio. undefined55,40 mio. undefined
2013463,70 mio. undefined52,50 mio. undefined49,50 mio. undefined
2012324,90 mio. undefined37,70 mio. undefined37,70 mio. undefined
2011240,70 mio. undefined26,90 mio. undefined27,10 mio. undefined
2010148,40 mio. undefined16,30 mio. undefined11,70 mio. undefined
200978,70 mio. undefined13,10 mio. undefined11,50 mio. undefined

MACA Delniški kazalniki

  • Preprosto

  • Razširjeno

  • Izkaz poslovnega izida

  • Bilančni prikaz

  • Denarni tok

 
PROMET (milijard)PRIHODKI OD RASTI (%)BRUTO MARŽA (%)BRUTO DOHODEK (mio.)EBIT (mio.)EBIT-MARŽA (%)ČISTI DOBIČEK (mio.)Rast dobička (%)DIV. ()Rast dividende (%)ŠTEVILO DELNIC (mio.)DOKUMENTI
200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023e2024e2025e2026e
0,080,150,240,320,460,590,600,430,500,560,640,801,171,651,511,501,431,37
-89,7462,1635,0042,9028,081,18−28,5015,8512,8813,9024,4147,5540,66−8,36−0,53−4,99−3,99
82,0514,8614,1714,8114,6913,6612,837,938,253,032,825,913,673,64----
64,0022,0034,0048,0068,0081,0077,0034,0041,0017,0018,0047,0043,0060,000000
13,0016,0026,0037,0052,0064,0060,0016,0025,004,002,0024,0015,0025,0078,0093,00107,00115,00
16,6710,8110,8311,4211,2310,7910,003,735,030,710,313,021,281,525,166,187,498,38
11,0011,0027,0037,0049,0055,0054,0024,0032,0023,0020,00−17,0014,0042,0046,0059,0074,0094,00
--145,4537,0432,4312,24−1,82−55,5633,33−28,13−13,04−185,00−182,35200,009,5228,2625,4227,03
------------------
------------------
150,00150,00140,20154,10161,20184,70226,94236,51238,63267,12274,28271,65310,40347,310000
------------------
Podrobnosti

GuV

Promet in rast

MACA Promet in njegova rast sta ključna za razumevanje finančnega zdravja in operativne učinkovitosti podjetja. Konstantno povečevanje prometa nakazuje na sposobnost podjetja, da učinkovito trži in prodaja svoje izdelke ali storitve, medtem ko odstotek rasti prometa daje vpogled v hitrost, s katero podjetje raste skozi leta.

Bruto marža

Bruto marža je ključni dejavnik, ki prikazuje odstotek prometa nad proizvodnimi stroški. Višja bruto marža namiguje na učinkovitost podjetja pri nadzoru proizvodnih stroškov in obeta potencialno dobičkonosnost in finančno stabilnost.

EBIT in EBIT-marža

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) in EBIT-marža nudita globok vpogled v dobičkonosnost podjetja, brez vpliva obresti in davkov. Vlagatelji pogosto ocenjujejo te metrike, da bi ovrednotili operativno učinkovitost in inherentno dobičkonosnost podjetja, neodvisno od njegove finančne strukture in davčnega okolja.

Dohodek in rast

Neto dohodek in njegova nadaljnja rast sta za vlagatelje nujna, da razumejo dobičkonosnost podjetja. Konstantna rast dohodka poudarja sposobnost podjetja, da poveča svojo dobičkonosnost skozi čas in odraža operativno učinkovitost, strateško konkurenčnost in finančno zdravje.

Izdane delnice

Izdane delnice se nanašajo na skupno število delnic, ki jih je podjetje izdalo. To je ključno za izračun pomembnih kazalnikov, kot je dobiček na delnico (EPS), kar je za vlagatelje ključno za ocenjevanje dobičkonosnosti podjetja na podlagi posamezne delnice in zagotavlja bolj podroben pregled finančnega zdravja in vrednotenja podjetja.

Interpretacija letnega primerjanja

Primerjava letnih podatkov vlagateljem omogoča, da identificirajo trende, ocenijo rast podjetja in napovejo potencialno prihodnjo uspešnost. Analiza, kako se kazalci, kot so promet, dohodek in marže, spreminjajo iz leta v leto, lahko nudi dragocene vpoglede v operativno učinkovitost, konkurenčnost in finančno zdravje podjetja.

Pričakovanja in napovedi

Vlagatelji pogosto primerjajo trenutne in pretekle finančne podatke s tržnimi pričakovanji. Ta primerjava pomaga pri ocenjevanju, ali podjetje MACA deluje pričakovano, podpovprečno ali nadpovprečno, in zagotavlja ključne podatke za investicijske odločitve.

 
AKTIVASTANJE GOTOVINE (mio.)TERJATVE (mio.)S. TERJATVE (mio.)ZALOGE (mio.)Kratkoročna sredstva (mio.)OBRATNA SREDSTVA (mio.)OSNOVNA SREDSTVA (mio.)DOLGOROČ. INVEST. (mio.)LANGF. FORDER. (mio.)IMAT. PREMOŽENJSKA VREDNOST (mio.)DOBRA VOLJA (mio.)S. ANLAGEVER. (mio.)OSNOVNA SREDSTVA (mio.)SKUPNA AKTIVA (milijard)PASIVAOBIČAJNE DELNICE (mio.)KAPITALSKA REZERVA (mio.)REZERVE IZ DOBIČKA (mio.)S. LASTNI KAP. (mio.)N. REAL. TEČAJEV/-V. (mio.)LASTNIŠKI KAPITAL (mio.)OBVEZNOSTI (mio.)REZERVACIJA (mio.)KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (mio.)KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (mio.)LANGF. TUJI KAPITAL (mio.)KRATKOR. TERJ. (mio.)LANGF. VERBIND. (mio.)LATENTNI DAVKI (mio.)S. POVEZANO (mio.)LANGF. VERBIND. (mio.)TUJE KAPITAL (mio.)SKUPAJ KAPITAL (mio.)
20092010201120122013201420152016201720182019202020212022
                           
16,605,9050,6039,90126,70110,00118,60117,50113,66111,3567,29119,49127,9098,87
6,5034,8028,7058,8060,40138,3080,2073,46113,67116,50155,41143,14275,70274,74
0,200,8000006,307,119,6815,8042,5411,194,093,87
002,103,603,604,3012,6010,1613,3011,6316,029,4849,9181,21
00,500,404,200,102,105,100,250,100,540,890,782,8932,67
23,3042,0081,80106,50190,80254,70222,80208,48250,41255,82282,16284,08460,50491,36
20,1048,7070,30113,80177,50172,30158,60154,17128,91114,79238,28293,32478,78439,94
02,903,803,50001,900,851,652,186,51001,27
0000009,900,88059,1440,7926,8436,317,28
0000000000003,661,57
00000003,196,533,193,1900,480,48
0,300,501,502,304,305,306,105,738,0411,2713,5123,5624,5830,51
20,4052,1075,60119,60181,80177,60176,50164,82145,12190,56302,29343,72543,81481,04
0,040,090,160,230,370,430,400,370,400,450,580,631,000,97
                           
0035,6035,7089,30152,30209,00208,82211,33269,81269,81269,81342,27342,27
00000000000000
24,1023,7052,7081,20112,8086,4049,8047,6457,3662,3668,2036,3235,4961,17
000000−2,80−0,38−2,21−12,65−8,50001,30
00000000000000
24,1023,7088,30116,90202,10238,70256,00256,08266,48319,52329,51306,13377,76404,73
2,9026,7025,0039,9061,4079,0054,8032,8664,0464,6287,94111,92246,62242,11
0000009,309,9510,4000032,4334,95
3,002,506,6013,8014,9015,902,901,033,4313,0617,3918,1538,516,15
00000000000000
6,4011,7018,2022,0033,6039,8041,0039,2121,8414,9942,2755,1397,33104,31
12,3040,9049,8075,70109,90134,70108,0083,0699,7192,68147,60185,19414,89387,52
7,1018,3019,0032,8060,6058,0035,2034,5025,9829,9199,85132,95205,24181,33
0,200,300,400,400,100,700,100,110,112,964,3301,101,25
00000000000,00000
7,3018,6019,4033,2060,7058,7035,3034,6126,0932,87104,17132,95206,34182,58
19,6059,5069,20108,90170,60193,40143,30117,67125,80125,54251,78318,13621,23570,10
43,7083,20157,50225,80372,70432,10399,30373,75392,28445,06581,29624,26998,99974,84
Podrobnosti

Bilanca

Razumevanje bilance

Bilanca podjetja MACA nudi podroben finančni pregled in prikazuje sredstva, obveznosti in kapital v določenem trenutku. Analiza teh komponent je ključnega pomena za vlagatelje, ki želijo razumeti finančno zdravje in stabilnost podjetja MACA.

Sredstva

Sredstva podjetja MACA predstavljajo vse, kar ima podjetje v lasti ali nadzira, in ima denarno vrednost. Ločena so na tekoča in osnovna sredstva, kar omogoča vpogled v likvidnost in dolgoročne naložbe podjetja.

Obveznosti

Obveznosti so obveznost, ki jih bo podjetje MACA moralo poravnati v prihodnosti. Analiza razmerja med obveznostmi in sredstvi daje informacije o finančni vzvodu in izpostavljenosti tveganju podjetja.

Kapital

Kapital se nanaša na preostali interes v sredstvih podjetja MACA po odštetju obveznosti. Predstavlja lastniški delež na sredstva in prihodke podjetja.

Analiza iz leta v leto

Primerjava bilančnih podatkov iz leta v leto vlagateljem omogoča spoznavanje trendov, vzorcev rasti in potencialnih finančnih tveganj ter sprejemanje informiranih investicijskih odločitev.

Interpretacija podatkov

Podrobna analiza sredstev, obveznosti in kapitala lahko investitorjem zagotovi celovit vpogled v finančno stanje podjetja MACA, kar jim pomaga pri ocenjevanju naložb in ocenah tveganj.

 
NETO DOHODEK (mio.)AMORTIZACIJA (mio.)ODLOŽENI DAVKI (mio.)SPREMEMBE OBRATNEGA KAPITALA (mio.)POSTAVKE BREZ GOTOVINE (mio.)PLAČANE OBRESTI (mio.)PLAČANI DAVKI (mio.)NETO DENARNI TOK IZ POSLOVANJA (mio.)KAPITALNI ODHODKI (mio.)DENARNI TOK IZ INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI (mio.)DENARNI TOK IZ DRUGIH INVESTICIJSKIH DEJAVNOSTI (mio.)OBRESTNI PRIHODKI IN ODHODKI (mio.)NETO SPREMEMBA ZADOLŽENOSTI (mio.)NETO SPREMEMBA LASTNIŠKEGA KAPITALA (mio.)DENARNI TOK IZ FINANČNIH DEJAVNOSTI (mio.)DENARNI TOK IZ DRUGIH FINANČNIH DEJAVNOSTI ()SKUPAJ IZPLAČANE DIVIDENDE (mio.)NETO SPREMEMBA V DENARNEM TOKU (mio.)PROSTI DENARNI TOK (mio.)KOMPENZACIJA NA OSNOVI DELNIC (mio.)
20092010201120122013201420152016201720182019202020212022
00000000000000
00000000000000
00000000000000
001,001,001,003,002,001,001,004,008,003,0000
00000000000000
0−1,00−3,00−3,00−5,00−5,00−4,00−2,00−3,00−2,00−4,00−6,00−8,00−10,00
−5,00−7,00−10,00−13,00−24,00−25,00−28,00−11,00−12,00−12,00−7,00−15,00−12,00−14,00
20,0021,0057,0052,00111,0046,00136,0064,0068,008,0057,00116,00118,00132,00
−2,00−16,00−19,00−32,00−36,00−16,00−29,00−34,00−21,00−38,00−89,00−63,00−91,00−78,00
−4,00−17,00−18,00−31,00−38,00−17,00−43,00−23,00−21,00−51,00−117,00−18,00−225,00−103,00
−2,00001,00−1,000−13,0011,000−12,00−27,0044,00−133,00−25,00
00000000000000
−6,00−7,00−17,00−22,00−29,00−27,00−46,00−17,00−27,00020,00−29,0059,00−42,00
0033,00053,0061,0056,000058,000072,000
−10,00−12,005,00−32,009,00−47,00−79,00−44,00−48,0039,005,00−42,00116,00−60,00
-−2,00------------
−4,00−2,00−11,00−9,00−14,00−81,00−89,00−26,00−21,00−18,00−14,00−13,00−15,00−17,00
32,0021,00114,0057,00222,0055,00180,0073,0079,0016,0012,00190,00146,00126,00
18,104,6038,6020,2075,5030,00106,7529,1446,23−30,09−31,8053,1926,7753,77
00000000000000

MACA Delež marže

MACA analiza marž prikazuje bruto maržo, EBIT maržo ter neto maržo dobička podjetja MACA. EBIT marža (EBIT/promet) pove, kolikšen odstotek prometa ostane kot operativni dobiček. Neto marža dobička prikazuje, kolikšen odstotek prometa podjetja MACA ostane.
  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Bruto marža
EBIT-marža
Marža dobička
Podrobnosti

Marže

Razumevanje bruto marže

Bruto marža, izražena v odstotkih, prikazuje brutto dobiček od prodaje MACA. Višji odstotek bruto marže pomeni, da MACA zadrži več prihodkov, potem ko so upoštevani stroški prodanih blaga. Investitorji uporabljajo ta kazalnik za ocenjevanje finančnega zdravja in operativne učinkovitosti ter za primerjavo z konkurenco in povprečji v panogi.

Analiza marže EBIT

Marža EBIT predstavlja dobiček MACA pred obrestmi in davki. Analiza marže EBIT čez različna leta ponuja vpogled v operativno dobičkonosnost in učinkovitost, brez vpliva finančnega vzvoda in davčne strukture. Rastoča marža EBIT čez leta signalizira izboljšano operativno delovanje.

Razumevanje marže prihodkov

Marža prihodkov kaže celoten prihodek, ki ga MACA ustvari. Z letno primerjavo marže prihodkov lahko investitorji ocenijo rast in tržno širitev MACA. Pomembno je, da se marža prihodkov primerja z bruto maržo in maržo EBIT, da se bolje razume strukturo stroškov in dobička.

Interpretacija pričakovanj

Pričakovane vrednosti za bruto marže, EBIT in marže prihodkov nudijo finančni pogled v prihodnost MACA. Investitorji bi morali te pričakovanja primerjati z zgodovinskimi podatki, da bi razumeli potencialno rast in dejavnike tveganja. Ključno je upoštevati osnovne predpostavke in metode, uporabljene pri napovedovanju teh pričakovanih vrednosti, da lahko sprejemajo informirane investicijske odločitve.

Primerjalna analiza

Primerjava bruto marž, EBIT in marž prihodkov, tako letno kot čez večletno obdobje, investitorjem omogoča, da izvedejo temeljito analizo finančnega zdravja in rasti možnosti MACA. Ocenjevanje trendov in vzorcev v teh maržah pomaga prepoznati prednosti, slabosti in potencialne investicijske priložnosti.

MACA Zgodovina marže

MACA Bruto maržaMACA Marža dobičkaMACA EBIT-maržaMACA Marža dobička
2026e3,68 %8,42 %6,86 %
2025e3,68 %7,51 %5,19 %
2024e3,68 %6,24 %3,93 %
2023e3,68 %5,20 %3,10 %
20223,68 %1,54 %2,59 %
20213,73 %1,33 %1,23 %
20206,00 %3,11 %−2,25 %
20192,88 %0,32 %3,22 %
20183,18 %0,80 %4,20 %
20178,31 %5,11 %6,44 %
20167,94 %3,75 %5,63 %
201512,89 %10,08 %9,05 %
201413,69 %10,92 %9,34 %
201314,77 %11,32 %10,68 %
201214,84 %11,60 %11,60 %
201114,42 %11,18 %11,26 %
201014,82 %10,98 %7,88 %
200981,96 %16,65 %14,61 %

MACA delnica promet, EBIT, dobiček na delnico

MACA-promet na delnico tako pokaže, koliko prometa je MACA v določenem obdobju ustvaril na posamezno delnico. EBIT na delnico kaže, koliko operativnega dobička pripada na posamezno delnico. Dobiček na delnico pokaže, koliko dobička pripada na vsako delnico.
  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Prihodek na delnico
EBIT na delnico
Dobiček na delnico
Podrobnosti

Prihodki, EBIT in dobiček na delnico

Prihodki na delnico

Prihodki na delnico predstavljajo celotni prihodek, ki ga je MACA ustvaril, deljen s številom izdanih delnic. Je ključni kazalnik, saj odraža sposobnost podjetja, da generira prihodke, in kaže potencial za rast in širitev. Letna primerjava prihodkov na delnico omogoča vlagateljem analizo doslednosti prihodkov podjetja in predvidevanje prihodnjih trendov.

EBIT na delnico

EBIT na delnico ponazarja dobiček MACA pred obrestmi in davki ter ponuja vpogled v operativno donosnost, brez upoštevanja učinkov kapitalske strukture in davčnih stopenj. Primerjava z prihodki na delnico omogoča ocene učinkovitosti pretvorbe prodaje v dobiček. Nenehna rast EBIT na delnico skozi leta poudarja operativno učinkovitost in dobičkonosnost.

Dobiček na delnico

Dobiček na delnico ali EPS (Earnings Per Share) prikazuje delež dobička MACA, ki se dodeli vsaki delnici osnovnega kapitala. Je ključnega pomena za ocenjevanje dobičkonosnosti in finančnega zdravja. Z primerjavo prihodkov in EBIT na delnico lahko vlagatelji vidijo, kako učinkovito podjetje pretvarja prihodke in operativni dobiček v čisti dohodek.

Pričakovane vrednosti

Pričakovane vrednosti so napovedi za prihodke, EBIT in dobiček na delnico za prihodnja leta. Ta pričakovanja, ki temeljijo na zgodovinskih podatkih in analizi trga, pomagajo vlagateljem pri strategiji njihovih naložb, oceni prihodnjega delovanja MACA in napovedi prihodnjih delniških tečajev. Ključno pa je upoštevanje tržnih volatilnosti in negotovosti, ki lahko vplivajo na te napovedi.

MACA Promet, dobiček in EBIT na delnico – zgodovina

DatumMACA Prihodek na delnicoMACA EBIT na delnicoMACA Dobiček na delnico
2026e3,97 undefined0 undefined0,27 undefined
2025e4,13 undefined0 undefined0,21 undefined
2024e4,35 undefined0 undefined0,17 undefined
2023e4,37 undefined0 undefined0,14 undefined
20224,75 undefined0,07 undefined0,12 undefined
20213,78 undefined0,05 undefined0,05 undefined
20202,93 undefined0,09 undefined−0,07 undefined
20192,33 undefined0,01 undefined0,08 undefined
20182,10 undefined0,02 undefined0,09 undefined
20172,09 undefined0,11 undefined0,13 undefined
20161,81 undefined0,07 undefined0,10 undefined
20152,65 undefined0,27 undefined0,24 undefined
20143,21 undefined0,35 undefined0,30 undefined
20132,88 undefined0,33 undefined0,31 undefined
20122,11 undefined0,24 undefined0,24 undefined
20111,72 undefined0,19 undefined0,19 undefined
20100,99 undefined0,11 undefined0,08 undefined
20090,52 undefined0,09 undefined0,08 undefined

MACA Delnica in analiza delnic

MACA Ltd is a leading Australian company in the mining and construction sectors, offering a wide range of services. It was founded in 2002 and is headquartered in Western Australia with over 2,400 employees. The company provides services such as mine infrastructure construction, mineral processing, bulk material transportation, and mobile plant hire. It has experienced rapid growth since its merger in 2002 and has expanded its presence to other Australian states. MACA Ltd has four main divisions: mining services, construction, field services, and warehousing. It offers various products including mining infrastructure, on-site construction, maintenance of mining and manufacturing facilities, bulk material transportation, mobile plant hire, and logistics. Overall, MACA Ltd plays a significant role in Australia's mining and construction industries, contributing to the country's infrastructure development and economic growth. MACA je eno izmed najbolj priljubljenih podjetij na Eulerpool.com.

MACA Ocenjevanje po Fair Value

Podrobnosti

Fair Value

Razumevanje Fair Value

Fair Value delnice nudi vpogled v to, ali je delnica trenutno podcenjena ali precenjena. Izračuna se na podlagi dobička, prometa ali dividende in nudi celovit pogled na notranjo vrednost delnice.

Dobičkonosni Fair Value

Ta se izračuna tako, da se dohodek na delnico pomnoži s povprečnim P/E razmerjem izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Če je Fair Value višji od trenutne tržne cene, to kaže, da je delnica podcenjena.

Primer za leto 2022

Fair Value dobiček 2022 = Dobiček na delnico 2022 / Povprečno P/E razmerje 2019 – 2021 (glajenje 3 let)

Prometni Fair Value

Izračuna se tako, da se promet na delnico pomnoži s povprečnim P/S razmerjem izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Delnica se smatra za podcenjeno, kadar Fair Value presega trenutno tržno vrednost.

Primer za leto 2022

Fair Value promet 2022 = Promet na delnico 2022 / Povprečno P/S razmerje 2019 – 2021 (glajenje 3 let)

Dividendenbasierter Fair Value

Ta vrednost se ugotovi tako, da se dividenda na delnico deli s povprečnim donosom dividende izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Višji Fair Value od tržne cene nakazuje na podcenjeno delnico.

Primer za leto 2022

Fair Value dividende 2022 = Dividenda na delnico 2022 * Povprečni donos dividende 2019 - 2021 (glajenje 3 let)

Pričakovanja in napovedi

Prihodnja pričakovanja podajajo potencialne poti za gibanje delniških cen in pomagajo vlagateljem pri odločanju. Pričakovane vrednosti so napovedane številke Fair Value, ob upoštevanju trendov rasti ali padanja pri dobičku, prometu ali dividendah.

Vergleichende Analyse

Primerjava Fair Value, na osnovi dobička, prometa in dividend daje celosten pregled finančnega zdravja delnice. Spremljanje letnih in medletnih sprememb prispeva k razumevanju stalnosti in zanesljivosti delovanja delnic.

MACA Ocena glede na zgodovinsko razmerje cena/dobiček, EBIT in prihodek od prodaje

MACA Število delnic

Število delnic pri družbi MACA v letu 2023 je bilo — To pove, na koliko delnic je razdeljen 347,306 mio.. Ker so delničarji lastniki podjetja, vsaka delnica predstavlja majhen delež lastništva v podjetju.
  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Število delnic
Podrobnosti

Prihodki, EBIT in dobiček na delnico

Prihodki na delnico

Prihodki na delnico predstavljajo celotni prihodek, ki ga je MACA ustvaril, deljen s številom izdanih delnic. Je ključni kazalnik, saj odraža sposobnost podjetja, da generira prihodke, in kaže potencial za rast in širitev. Letna primerjava prihodkov na delnico omogoča vlagateljem analizo doslednosti prihodkov podjetja in predvidevanje prihodnjih trendov.

EBIT na delnico

EBIT na delnico ponazarja dobiček MACA pred obrestmi in davki ter ponuja vpogled v operativno donosnost, brez upoštevanja učinkov kapitalske strukture in davčnih stopenj. Primerjava z prihodki na delnico omogoča ocene učinkovitosti pretvorbe prodaje v dobiček. Nenehna rast EBIT na delnico skozi leta poudarja operativno učinkovitost in dobičkonosnost.

Dobiček na delnico

Dobiček na delnico ali EPS (Earnings Per Share) prikazuje delež dobička MACA, ki se dodeli vsaki delnici osnovnega kapitala. Je ključnega pomena za ocenjevanje dobičkonosnosti in finančnega zdravja. Z primerjavo prihodkov in EBIT na delnico lahko vlagatelji vidijo, kako učinkovito podjetje pretvarja prihodke in operativni dobiček v čisti dohodek.

Pričakovane vrednosti

Pričakovane vrednosti so napovedi za prihodke, EBIT in dobiček na delnico za prihodnja leta. Ta pričakovanja, ki temeljijo na zgodovinskih podatkih in analizi trga, pomagajo vlagateljem pri strategiji njihovih naložb, oceni prihodnjega delovanja MACA in napovedi prihodnjih delniških tečajev. Ključno pa je upoštevanje tržnih volatilnosti in negotovosti, ki lahko vplivajo na te napovedi.

MACA delnica dividenda

MACA je v letu 2023 izplačal dividendo v višini 0,10 AUD. Dividenda pomeni, da MACA del svojega dobička izplača svojim lastnikom.
  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Dividenda
Dividenda (ocena)
Podrobnosti

Dividenda

Pregled dividend

Graf letne dividende za MACA ponuja celovit pregled dividend, ki so bile izplačane delničarjem vsako leto. Analizirajte trend, da razumete doslednost in rast dividendnih izplačil skozi leta.

Interpretacija in uporaba

Dosleden ali naraščajoč trend dividend lahko nakazuje na dobičkonosnost in finančno zdravje podjetja. Vlagatelji lahko te podatke uporabijo za identifikacijo potenciala MACA za dolgoročne investicije in ustvarjanje dohodka z dividendami.

Investicijska strategija

Pri ocenjevanju celotne uspešnosti MACA upoštevajte podatke o dividendah. Temeljita analiza ob upoštevanju drugih finančnih vidikov pomaga pri informirani odločitvi za optimalno rast kapitala in ustvarjanje dohodka.

MACA Zgodovina dividend

DatumMACA Dividenda
2026e0,04 undefined
2025e0,04 undefined
2024e0,04 undefined
2023e0,04 undefined
20220,04 undefined
20210,07 undefined
20200,07 undefined
20190,06 undefined
20180,09 undefined
20170,13 undefined
20160,12 undefined
20150,20 undefined
20140,97 undefined
20130,14 undefined
20120,11 undefined
20110,08 undefined

MACA Delež izplačil delnice

MACA je v letu 2023 imel razdelilno kvoto v višini 76,60 %. Razdelilna kvota pove, kolikšen odstotek dobička podjetja MACA se izplača kot dividenda.
  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Izplačilno razmerje
Podrobnosti

Izplačilno razmerje

Kaj je letno izplačilno razmerje?

Letno izplačilno razmerje za MACA označuje delež dobička, ki je razdeljen kot dividende med delničarje. To je pokazatelj finančnega zdravja in stabilnosti podjetja ter prikazuje, kolikšen del dobička se vrača vlagateljem v primerjavi z zneskom, ki se reinvestira v podjetje.

Razlaga podatkov

Nižje razmerje izplačil za MACA bi lahko pomenilo, da podjetje več reinvestira v svojo rast, medtem ko višje razmerje kaže, da se več dobička izplačuje kot dividende. Vlagatelji, ki iščejo redne dohodke, bi lahko preferirali podjetja z višjim izplačilnim razmerjem, medtem ko tisti, ki iščejo rast, lahko raje izberejo podjetja z nižjim razmerjem.

Uporaba podatkov za investiranje

Ocenite izplačilno razmerje MACA v povezavi z drugimi finančnimi kazalniki in indikatorji uspešnosti. Vzdržljivo razmerje izplačil, v kombinaciji s trdnim finančnim zdravjem, lahko kaže na zanesljivo izplačevanje dividend. Zelo visoko razmerje pa bi lahko nakazovalo, da podjetje ne reinvestira dovolj v svojo prihodnjo rast.

MACA Zgodovina razmerij izplačil

DatumMACA Izplačilno razmerje
2026e70,01 %
2025e59,47 %
2024e73,96 %
2023e76,60 %
202227,85 %
2021117,42 %
2020−117,45 %
201984,52 %
2018103,72 %
201794,42 %
2016117,26 %
201585,23 %
2014324,17 %
201345,47 %
201246,98 %
201144,51 %
201076,60 %
200976,60 %

Naredi najboljše naložbe svojega življenja.

Za MACA trenutno žal ni na voljo nobenih ciljnih vrednosti in napovedi.

MACA Delnica struktura lastništva

%
Ime
Delnice
Sprememba
Datum
25,31992 % Thiess Group Investments Pty. Ltd.87.607.67254.356.17619. 9. 2022
9,31519 % Baker (Geoffrey Alan)32.230.822019. 9. 2022
6,09147 % Kamon (Kenneth Rudy)21.076.6812.383.54031. 8. 2021
5,94450 % Dimensional Fund Advisors, L.P.20.568.1609.553.12219. 5. 2021
5,03268 % Samuel Terry Asset Management Pty Ltd17.413.22217.413.22219. 7. 2022
3,90165 % Schroder Investment Management (Australia) Ltd.13.499.828−6.201.34710. 9. 2021
3,55488 % Maher (Francis Joseph)12.300.000031. 8. 2021
2,14705 % The Vanguard Group, Inc.7.428.846031. 8. 2022
1,40172 % Moore (James Edward)4.850.000031. 8. 2021
1,24971 % Norges Bank Investment Management (NBIM)4.324.048−1.537.37431. 12. 2021
1
2
3
4
...
5

MACA Upravni odbor in nadzorni svet

Mr. Mike Sutton
MACA Chief Executive Officer, Managing Director (od 2020)
Plačilo: 824.250,00
Mr. David Greig
MACA Chief Operating Officer
Plačilo: 656.829,00
Mr. Mark Davidovic
MACA General Manager - Civil and Infrastructure
Plačilo: 636.231,00
Mr. Tim Gooch
MACA General Manager - Mining (od 2014)
Plačilo: 579.714,00
Mr. Peter Gilford
MACA Chief Financial Officer, Joint Company Secretary
Plačilo: 552.495,00
1
2
3
4

MACA Dobavna veriga

ImeRazmerjeDvotedenska korelacijaMesečna korelacijaTrimesečna korelacijaŠestmesečna korelacijaEnoletna korelacijaDvoletna korelacija
dobaviteljStranka0,930,660,600,610,09-0,42
dobaviteljStranka0,860,570,750,610,14-0,19
dobaviteljStranka0,790,350,730,01-0,14-0,44
dobaviteljStranka0,760,610,310,600,320,77
dobaviteljStranka0,710,020,16 -0,17-0,67
dobaviteljStranka0,700,650,770,430,580,18
dobaviteljStranka0,670,810,670,64-0,01-0,49
dobaviteljStranka0,620,690,540,100,550,52
dobaviteljStranka0,530,770,390,570,15-0,36
dobaviteljStranka0,530,560,480,67 -0,25
1

Pogosta vprašanja o delnici MACA

What values and corporate philosophy does MACA represent?

MACA Ltd represents values of integrity, reliability, and excellence. As a leading provider of mining and civil services, the company is committed to delivering exceptional solutions to its clients. MACA's corporate philosophy emphasizes long-term partnerships, customer satisfaction, and sustainable growth. With a focus on safety and quality, MACA strives to consistently exceed expectations, leveraging its extensive industry expertise and innovative approach. By embracing a strong work ethic and fostering a culture of teamwork, MACA Ltd is dedicated to creating value for its shareholders, employees, and the communities it operates in.

In which countries and regions is MACA primarily present?

MACA Ltd is primarily present in Australia, spanning across various regions and states. The company has a strong presence in Western Australia, particularly in the Pilbara and Goldfields regions. MACA Ltd also operates in the Northern Territory, Queensland, and New South Wales. With a focus on delivering mining and civil construction services, MACA Ltd's extensive presence in these regions allows the company to provide its expertise and solutions to clients across multiple areas in Australia.

What significant milestones has the company MACA achieved?

MACA Ltd has achieved several significant milestones throughout its history. The company has successfully established itself as a leading provider of mining services, infrastructure, and crushing plant operations in Australia. With its commitment to excellence and unwavering focus on client satisfaction, MACA Ltd has expanded its operations and reputation in the industry. Notably, the company has consistently secured numerous contracts with prominent mining companies, showcasing its expertise and reliability. MACA Ltd's strong financial performance and dedication to innovation have contributed to its growth and success. Overall, MACA Ltd continues to strive for excellence and maintain its position as a trusted partner in the mining sector.

What is the history and background of the company MACA?

MACA Ltd, an Australian mining services company, has a rich history and background. Established in 2002, MACA has emerged as a leading provider of mining and civil construction services. Over the years, the company has successfully undertaken numerous projects across various sectors, including iron ore, gold, and lithium mining. MACA's expertise lies in delivering high-quality services tailored to meet clients' needs while adhering to strict safety and environmental standards. With a reputation for excellence and a commitment to delivering results, MACA has become a trusted partner for major mining companies. The company's strong track record and strategic approach have contributed to its continued growth and success in the competitive market.

Who are the main competitors of MACA in the market?

The main competitors of MACA Ltd in the market include companies such as CIMIC Group Limited, NRW Holdings Limited, Downer EDI Limited, and Monadelphous Group Limited.

In which industries is MACA primarily active?

MACA Ltd is primarily active in the mining and civil construction industries.

What is the business model of MACA?

MACA Ltd operates as a mining and civil construction company. The business model of MACA Ltd revolves around providing essential contracting services to clients in the mining and infrastructure sectors. The company offers a comprehensive range of services, including open pit mining, crushing and screening, haulage, and drilling. MACA Ltd collaborates closely with its clients to provide cost-effective solutions tailored to their specific needs. By leveraging its industry expertise, state-of-the-art equipment, and a skilled workforce, MACA Ltd aims to deliver high-quality outcomes and establish long-term partnerships with its clients.

Kakšno PE razmerje ima MACA 2024?

Razmerje cena/dobiček MACA je 6,26.

Kakšen je KUV MACA 2024?

Koeficient MACA cene in prihodkov je 0,25.

Kakšen je AlleAktien kakovostni rezultat za MACA?

AlleAktien kakovostni rezultat za MACA je 3/10.

Kakšen je promet podjetja MACA 2024?

pričakovana MACA promet je 1,50 milijard AUD.

Kakšen je dobiček od MACA 2024?

Dobiček pričakovana MACA je 59,06 mio. AUD.

Kaj počne MACA?

MACA Ltd is a leading company in the mining and construction services sector in Australia. The company offers a wide range of services for various clients in the construction, mining, energy, and infrastructure sectors. The business model of MACA Ltd is based on providing cost-effective and high-quality services for the mining and infrastructure sectors. The company specializes in construction and mining services and has expertise in infrastructure projects such as roads, bridges, tunnels, and airports. MACA Ltd also offers mining services including exploration drilling, ore extraction, mineral extraction, yield assessments, and mineral processing. The company has experience in carrying out mining projects of all sizes and has modern equipment and experienced mining experts to provide high-quality mining services to its clients. MACA Ltd is also specialized in the construction of roads, airports, bridges, and other infrastructure projects. The company offers a wide range of services from planning and design to the execution of construction works. MACA Ltd has experienced engineers and project managers who are capable of successfully completing complex projects from start to finish. The company also provides support services including operational support, maintenance of machinery and equipment, and logistics support. MACA Ltd produces a wide range of high-quality minerals such as copper, coal, and gold. These minerals are extracted by MACA Ltd in collaboration with other mining companies through mining projects across the country. MACA Ltd follows a business model based on customer satisfaction and long-term relationships. The company places great importance on compliance with approval procedures, environmental protection, occupational safety, and quality assurance. It offers excellent service quality, reliability, punctuality, cost transparency, and competitiveness. In summary, MACA Ltd is a leading company in the mining and construction sectors in Australia. It offers a wide range of services and products including mining and construction services, mineral production, and support services. The company is characterized by its commitment to quality, safety, environmental protection, and customer proximity.

Kako visoka je MACA dividenda?

MACA izplača dividendo v višini 0,04 AUD, razdeljeno na izplačil letno.

Kako pogosto MACA izplača dividendo?

Dividende za MACA trenutno ni mogoče izračunati ali pa podjetje ne izplačuje dividend.

Kaj je MACA ISIN?

ISIN od MACA je AU000000MLD9.

Kaj je MACA WKN?

WKN od MACA je A1C58N.

Kaj je MACA oznaka indeksa?

Oznaka delnice MACA je MLD.AX.

Koliko dividende izplača MACA?

V zadnjih 12 mesecih je MACA izplačal dividendo v višini 0,04 AUD . To ustreza približni donosnosti dividend 3,35 %. V prihajajočih 12 mesecih bo MACA predvidoma izplačal dividendo v višini 0,04 AUD.

Kakšen je donos dividend od MACA?

Trenutni donos od dividend za MACA znaša 3,35 %.

Kdaj MACA izplača dividend?

MACA izplačuje četrtletno dividendo. Ta se izplačuje v mesecih oktober, april, oktober, april.

Kako varna je dividenda od MACA?

MACA je v zadnjih 16 letih vsako leto izplačeval dividend.

Kakšna je dividenda od MACA?

V naslednjih 12 mesecih se pričakuje dividende v višini 0,04 AUD. To ustreza dividendnemu donosu 3,50 %.

V katerem sektorju se nahaja MACA?

MACA je razvrščen v sektor 'Osnovni materiali'.

Wann musste ich die Aktien von MACA kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Da si prejel zadnjo dividendo MACA z dne 17. 3. 2022 v višini 0,036 AUD, si moral imeti delnico v depoju pred dnevom brez pravice do dividende (Ex-Tag) 4. 3. 2022.

Kdaj je MACA izplačal zadnjo dividendo?

Zadnje izplačilo dividende je bilo 17. 3. 2022.

Kakšna je bila dividenda od MACA v letu 2023?

V letu 2023 je MACA 0,036 AUD izplačal kot dividende.

V kateri valuti MACA izplača dividendo?

Dividende od MACA se izplačujejo v AUD.

Druge ključne številke in analize od MACA v poglobljenem pregledu

Naša analiza delnic MACA Prihodki vključuje pomembne finančne kazalnike, kot so prihodki, dobiček, razmerje cena/dobiček (KGV), razmerje cena/prihodki (KUV), EBIT ter informacije o dividendah. Prav tako preučujemo aspekte, kot so delnice, tržna kapitalizacija, dolgovi, lastniški kapital in obveznosti MACA Prihodki. Če iščete podrobnejše informacije o teh temah, na naših podstraneh nudimo obsežne analize: