iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) Цена

iShares Floating Rate Index ETF Цена

20,08
+0,02 (+0,10 %)
TER0,13 %
AUM951,15 млн CAD
IndexFTSE Canada Floating Rate Note Index - CAD - Benchmark TR Gross
Holdings25
ВалютаCAD
Дата запуска фонда06.12.2011

Получите эти данные через Eulerpool API

100 000 запросов/мес. бесплатно · без карты

Performance

1W+0,05 %
1M-0,05 %
3M+0,05 %
YTD+0,25 %

Профиль iShares Floating Rate Index ETF

Der iShares DEX Floating Rate Note Index Fund ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der von der renommierten Fondsgesellschaft iShares herausgegeben wird. Er bietet Anlegern die Möglichkeit, in ein diversifiziertes Portfolio von Floating Rate Notes (FRN) zu investieren, die vor Wertschwankungen durch variable Zinsen geschützt sind.

Floating Rate Notes sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zinsen periodisch angepasst werden, um der Entwicklung kurzfristiger Zinssätze zu folgen. Dies bedeutet, dass die Zinssätze, die Anleger auf FRN erhalten, regelmäßig steigen oder fallen können, je nachdem, wie sich der Zinssatzmarkt entwickelt. Dadurch sind FRN gegenüber schwankenden Zinsen immun und eignen sich daher ideal für Anleger, die auf der Suche nach stabilen Renditen sind.

Der iShares DEX Floating Rate Note Index Fund wurde erstmals im November 2012 aufgelegt und ist seitdem schnell zu einem beliebten Investment für Anleger geworden, die von langfristigen Renditen profitieren möchten. Der Fonds bildet den DEX Floating Rate Note Index ab, der aus einer Vielzahl von FRN besteht, die von kanadischen Staatsunternehmen, Banken und Versicherungen ausgegeben wurden.

Mit einem Fondsvermögen von fast 3 Milliarden US-Dollar und rund 100 Titeln im Portfolio ist der iShares DEX Floating Rate Note Index Fund einer der größten und bestdiversifizierten ETFs seiner Art. Anleger profitieren daher von einer hohen Liquidität und Transparenz, was es einfacher macht, schnell und effektiv in das Portfolio zu investieren oder wieder auszusteigen.

Besonders interessant am iShares DEX Floating Rate Note Index Fund ist seine Ausrichtung auf Kanada, einem stabilen und etablierten Wirtschaftsraum mit einer starken Währung und einem soliden Rechtssystem. Kanada ist bekannt für seine Zuverlässigkeit im Umgang mit Investoren und hat im Laufe der Jahre viele Finanzprodukte hervorgebracht, die von Anlegern auf der ganzen Welt genutzt werden.

Insgesamt ist der iShares DEX Floating Rate Note Index Fund eine sichere und effektive Investitionsmöglichkeit für Anleger, die von den Vorteilen stabiler Renditen und einer hohen Diversifikation profitieren möchten. Mit einem klaren Fokus auf den kanadischen Markt und einer soliden Performancebilanz ist dieser ETF eine gute Wahl für Anleger, die langfristig investieren wollen.

Активы ПИФа по секторам

Распределение ПИФа по секторам
СекторРаспределение
Federal
54,85 %
Provincial
36,75 %
Финансовый сектор
7,05 %
Услуги связи
1,15 %
Прочие отрасли
0,2 %

Активы ПИФа по странам

Распределение ETF по странам
СтранаРаспределение
Канада
98,26 %
Соединённые Штаты Америки
1,54 %
Other
0,21 %

Список активов iShares Floating Rate Index ETF

Top 1061,68 %
ONTARIO (PROVINCE OF) 2.66% 11/27/2028 (ONT)
ONTARIO (PROVINCE OF) 2.66% 11/27/2028 (ONT)
8,96 %
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 2.60% 09/15/2027 (CANHOU)
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 2.60% 09/15/2027 (CANHOU)
8,18 %
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 2.70% 03/15/2028 (CANHOU)
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 2.70% 03/15/2028 (CANHOU)
7,78 %
CANADA HOUSING TRUST NO.1 2.62% 09/15/2028 (CANHOU)
CANADA HOUSING TRUST NO.1 2.62% 09/15/2028 (CANHOU)
7,51 %
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 2.43% 03/15/2027 (CANHOU)
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 2.43% 03/15/2027 (CANHOU)
5,69 %
QUEBEC (PROVINCE OF) 2.75% 07/22/2030 (Q)
QUEBEC (PROVINCE OF) 2.75% 07/22/2030 (Q)
5,00 %
ONTARIO (PROVINCE OF) 2.64% 01/13/2031 (ONT)
ONTARIO (PROVINCE OF) 2.64% 01/13/2031 (ONT)
4,98 %
CANADA HOUSING TRUST NO.1 2.74% 03/15/2030 (CANHOU)
CANADA HOUSING TRUST NO.1 2.74% 03/15/2030 (CANHOU)
4,78 %
ONTARIO (PROVINCE OF) 2.75% 02/21/2030 (ONT)
ONTARIO (PROVINCE OF) 2.75% 02/21/2030 (ONT)
4,42 %
ONTARIO (PROVINCE OF) (FRN) 2.70% 11/19/2030 (ONT)
ONTARIO (PROVINCE OF) (FRN) 2.70% 11/19/2030 (ONT)
4,39 %
eulerpool
25 Активы фонда
КомпанияДоля
ONTARIO (PROVINCE OF) 2.66% 11/27/2028 (ONT)
ONTARIO (PROVINCE OF) 2.66% 11/27/2028 (ONT)
8,96 %
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 2.60% 09/15/2027 (CANHOU)
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 2.60% 09/15/2027 (CANHOU)
8,18 %
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 2.70% 03/15/2028 (CANHOU)
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 2.70% 03/15/2028 (CANHOU)
7,78 %
CANADA HOUSING TRUST NO.1 2.62% 09/15/2028 (CANHOU)
CANADA HOUSING TRUST NO.1 2.62% 09/15/2028 (CANHOU)
7,51 %
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 2.43% 03/15/2027 (CANHOU)
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 2.43% 03/15/2027 (CANHOU)
5,69 %
QUEBEC (PROVINCE OF) 2.75% 07/22/2030 (Q)
QUEBEC (PROVINCE OF) 2.75% 07/22/2030 (Q)
5,00 %
ONTARIO (PROVINCE OF) 2.64% 01/13/2031 (ONT)
ONTARIO (PROVINCE OF) 2.64% 01/13/2031 (ONT)
4,98 %
CANADA HOUSING TRUST NO.1 2.74% 03/15/2030 (CANHOU)
CANADA HOUSING TRUST NO.1 2.74% 03/15/2030 (CANHOU)
4,78 %
ONTARIO (PROVINCE OF) 2.75% 02/21/2030 (ONT)
ONTARIO (PROVINCE OF) 2.75% 02/21/2030 (ONT)
4,42 %
ONTARIO (PROVINCE OF) (FRN) 2.70% 11/19/2030 (ONT)
ONTARIO (PROVINCE OF) (FRN) 2.70% 11/19/2030 (ONT)
4,39 %
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 2.65% 09/15/2029 (CANHOU)
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 2.65% 09/15/2029 (CANHOU)
3,95 %
ONTARIO (PROVINCE OF) MTN 2.72% 08/24/2032 (ONT)
ONTARIO (PROVINCE OF) MTN 2.72% 08/24/2032 (ONT)
3,87 %
CANADA HOUSING TRUST NO.1 2.70% 09/15/2030 (CANHOU)
CANADA HOUSING TRUST NO.1 2.70% 09/15/2030 (CANHOU)
3,67 %
CANADA HOUSING TRUST NO.1 5.03% 09/15/2031 (CANHOU)
CANADA HOUSING TRUST NO.1 5.03% 09/15/2031 (CANHOU)
3,66 %
PSP CAPITAL INC RegS 3.04% 01/13/2033 (PSPCAP)
PSP CAPITAL INC RegS 3.04% 01/13/2033 (PSPCAP)
3,65 %
NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) MTN 3.05% 06/01/2032 (NS)
NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) MTN 3.05% 06/01/2032 (NS)
3,45 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.20% 06/30/2029 (CM)
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.20% 06/30/2029 (CM)
3,13 %
CANADA HOUSING TRUST NO.1 2.58% 03/15/2031 (CANHOU)
CANADA HOUSING TRUST NO.1 2.58% 03/15/2031 (CANHOU)
3,00 %
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 2.63% 03/15/2029 (CANHOU)
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 2.63% 03/15/2029 (CANHOU)
3,00 %
NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) MTN 2.75% 05/09/2029 (NS)
NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) MTN 2.75% 05/09/2029 (NS)
1,69 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.03% 01/28/2028 (CM)
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.03% 01/28/2028 (CM)
1,54 %
BANK OF NOVA SCOTIA 0.00% 03/10/2029 (BNS)
BANK OF NOVA SCOTIA 0.00% 03/10/2029 (BNS)
1,44 %
THOMSON REUTERS CORPORATION 3.06% 09/17/2029 (TRICN)
THOMSON REUTERS CORPORATION 3.06% 09/17/2029 (TRICN)
1,15 %
MANULIFE BANK OF CANADA RegS 3.02% 08/27/2027 (MFCCN)
MANULIFE BANK OF CANADA RegS 3.02% 08/27/2027 (MFCCN)
0,95 %
CAD CASH
CAD CASH
0,20 %

Частые вопросы о iShares Floating Rate Index ETF

iShares Floating Rate Index ETF предлагается iShares, ведущим игроком в области пассивных инвестиций.

ISIN iShares Floating Rate Index ETF — это CA46432B1067.

Общий коэффициент расходов iShares Floating Rate Index ETF составляет 0,13%, что означает, что инвесторы платят 13,00 CAD на 10 000 CAD вложенного капитала в год.

ПИФ котируется в CAD.

Европейские инвесторы могут понести дополнительные расходы на обмен валюты и комиссии за транзакции.

Нет, iShares Floating Rate Index ETF не соответствует директивам защиты инвесторов UCITS ЕС.

iShares Floating Rate Index ETF отслеживает эффективность FTSE Canada Floating Rate Note Index - CAD - Benchmark TR Gross.

ПИФ инвестирует в различные секторы, с основным вниманием к Federal, Provincial, Финансовый сектор.

Канада имеет наибольшую долю в iShares Floating Rate Index ETF.

Текущий средний объем торгов iShares Floating Rate Index ETF составляет 44 679,00.

iShares Floating Rate Index ETF зарегистрирован в CA.

Фонд был запущен 06.12.2011.

iShares Floating Rate Index ETF в основном инвестирует в компании Investment Grade.

NAV iShares Floating Rate Index ETF составляет 20,07 CAD.

Инвестиции можно осуществлять через брокеров или финансовые учреждения, предоставляющие доступ к торговле ПИФами.

ПИФ торгуется на бирже, подобно акциям.

Да, ПИФ может храниться на обычном счете ценных бумаг.

ПИФ подходит как для краткосрочных, так и для долгосрочных инвестиционных стратегий в зависимости от целей инвестора.

ПИФ оценивается на ежедневной основе на бирже.

Информацию о дивидендах следует запросить на веб-сайте провайдера или у вашего брокера.

К рискам относятся колебания на рынке, валютные риски и риск, связанный с более мелкими компаниями.

ПИФ обязан регулярно и прозрачно отчитываться о своих инвестициях.

Эффективность можно просмотреть на Eulerpool или непосредственно на веб-сайте провайдера.

Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте поставщика.

Профиль ETF

iShares Floating Rate Index ETF

Символ
ISIN
CUSIP
Класс активовОблигации
Сегмент инвестицийInvestment Grade
КомпанияiShares
Управляемые активы951,15 млн CAD
Средний объём44 679
ЮрисдикцияCA
Дата запуска фонда06.12.2011
ВалютаCAD
Коэффициент общих расходов (TER)0,13 %
NAV (стоимость чистых активов)20,07 CAD
P/B—
P/E—

Справочник ETF

Справочник ETF