OneAscent Core Plus Bond ETF (OACP) Цена

OneAscent Core Plus Bond ETF Цена

21,90
-0,0050 (-0,02 %)
TER0,74 %
AUM285,84 млн USD
Holdings298
ВалютаUSD
Дата запуска фонда30.03.2022

Получите эти данные через Eulerpool API

100 000 запросов/мес. бесплатно · без карты

Performance

1W+0,83 %
1M-0,82 %
3M-2,90 %
YTD-4,95 %

Профиль OneAscent Core Plus Bond ETF

Der OneAscent Core Plus Bond ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der von OneAscent Asset Management verwaltet wird. Der ETF wurde ursprünglich im Jahr 2017 aufgelegt und ist seitdem zu einem beliebten Anlageinstrument geworden, da er Anlegern eine breite Diversifikation und Zugang zu einer Vielzahl von festverzinslichen Wertpapieren bietet.

Der OneAscent Core Plus Bond ETF zielt darauf ab, die Renditen des Barclays US Aggregate Bond Index nachzubilden. Der Index besteht aus festverzinslichen Wertpapieren wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und mortgage-backed securities. Der ETF verfolgt eine Core-Plus-Anlagestrategie, die es ihm ermöglicht, in Anleihen mit höherem Renditepotenzial zu investieren, um insgesamt eine höhere Rendite zu erzielen.

Die Zusammensetzung des OneAscent Core Plus Bond ETF besteht aus einer breiten Palette von Anleihen, die die Kriterien von Bonität, Fälligkeit und Liquidität erfüllen. Der ETF kann in Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätsbewertungen, Unternehmensanleihen und mortgage-backed securities investieren. Der Fokus des OneAscent Core Plus Bond ETF liegt darauf, Anleihen mit höheren Renditen und geringerem Kreditrisiko zu identifizieren und diese in den Fonds aufzunehmen.

Der ETF ist in erster Linie für Investoren gedacht, die ein breites Engagement in festverzinslichen Wertpapieren wünschen, um eine stabilere Gesamtrendite zu erzielen. Der ETF bietet auch eine breite Diversifikation innerhalb der festverzinslichen Anlageklasse, die den Anlegern hilft, das Risiko ihrer Anlage zu verringern.

In Bezug auf seine Performance zeigt der OneAscent Core Plus Bond ETF solide Ergebnisse. Der Fonds hat seit seiner Gründung eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 3,25% erzielt. Obwohl dies möglicherweise nicht der höchste Gewinn im festverzinslichen Bereich ist, ist der Fonds aufgrund seiner stabilen Anlagestrategie und seiner breiten Diversifikation ein beliebtes Anlageinstrument für diejenigen, die eine sichere Rendite suchen.

Insgesamt bietet der OneAscent Core Plus Bond ETF eine hervorragende Möglichkeit für Anleger, eine breite Diversifikation innerhalb der festverzinslichen Anlageklasse zu erzielen. Mit seinem Fokus auf höhere Renditen und geringeres Kreditrisiko ist der Fonds eine attraktive Option für Anleger, die eine stabile Gesamtrendite wünschen.

Активы ПИФа по секторам

Распределение ПИФа по секторам
СекторРаспределение
Cash & Others
100 %

Активы ПИФа по странам

Распределение ETF по странам
СтранаРаспределение
Соединённые Штаты Америки
41,53 %
Other
39,77 %
Канада
5,87 %
Франция
2,51 %
Ирландия
1,62 %
Германия
1,09 %
Швейцария
0,98 %
Италия
0,92 %
Объединённые Арабские Эмираты
0,73 %
Ivory Coast
0,71 %
Нидерланды
0,68 %
Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
0,48 %
Мексика
0,4 %
Турция
0,38 %
Саудовская Аравия
0,37 %
Venezuela
0,36 %
Корея
0,36 %
Люксембург
0,32 %
Норвегия
0,29 %
Honduras
0,25 %
Сербия
0,21 %
Австралия
0,18 %

Список активов OneAscent Core Plus Bond ETF

Top 1021,97 %
United States Treasury Note 5.125%, Due 08/15/2046
United States Treasury Note 5.125%, Due 08/15/2046
5,21 %
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25%, Due 04/15/2031
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25%, Due 04/15/2031
3,14 %
United States Treasury Note 4.75%, Due 09/30/2028
United States Treasury Note 4.75%, Due 09/30/2028
3,09 %
United States Treasury Note 5%, Due 09/30/2031
United States Treasury Note 5%, Due 09/30/2031
3,04 %
United States Treasury Note 5%, Due 05/15/2056
United States Treasury Note 5%, Due 05/15/2056
1,73 %
United States Treasury Note 4.625%, Due 08/15/2036
United States Treasury Note 4.625%, Due 08/15/2036
1,67 %
Fannie Mae Pool Pool # MA5353 5.5%, Due 05/01/2054
Fannie Mae Pool Pool # MA5353 5.5%, Due 05/01/2054
1,40 %
Ginnie Mae II Pool Pool # MA8149 3.5%, Due 07/20/2052
Ginnie Mae II Pool Pool # MA8149 3.5%, Due 07/20/2052
1,00 %
Topaz Solar Farms, LLC 5.75%, Due 09/30/2039
Topaz Solar Farms, LLC 5.75%, Due 09/30/2039
0,91 %
Fannie Mae Pool Pool # MA4579 3%, Due 04/01/2052
Fannie Mae Pool Pool # MA4579 3%, Due 04/01/2052
0,78 %
eulerpool
298 Активы фонда
КомпанияДоля
United States Treasury Note 5.125%, Due 08/15/2046
United States Treasury Note 5.125%, Due 08/15/2046
5,21 %
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25%, Due 04/15/2031
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25%, Due 04/15/2031
3,14 %
United States Treasury Note 4.75%, Due 09/30/2028
United States Treasury Note 4.75%, Due 09/30/2028
3,09 %
United States Treasury Note 5%, Due 09/30/2031
United States Treasury Note 5%, Due 09/30/2031
3,04 %
United States Treasury Note 5%, Due 05/15/2056
United States Treasury Note 5%, Due 05/15/2056
1,73 %
United States Treasury Note 4.625%, Due 08/15/2036
United States Treasury Note 4.625%, Due 08/15/2036
1,67 %
Fannie Mae Pool Pool # MA5353 5.5%, Due 05/01/2054
Fannie Mae Pool Pool # MA5353 5.5%, Due 05/01/2054
1,40 %
Ginnie Mae II Pool Pool # MA8149 3.5%, Due 07/20/2052
Ginnie Mae II Pool Pool # MA8149 3.5%, Due 07/20/2052
1,00 %
Topaz Solar Farms, LLC 5.75%, Due 09/30/2039
Topaz Solar Farms, LLC 5.75%, Due 09/30/2039
0,91 %
Fannie Mae Pool Pool # MA4579 3%, Due 04/01/2052
Fannie Mae Pool Pool # MA4579 3%, Due 04/01/2052
0,78 %
United States Treasury Note 5%, Due 09/30/2033
United States Treasury Note 5%, Due 09/30/2033
0,71 %
BX Trust 2026-CLS Floating Rate, Due 05/15/2031
BX Trust 2026-CLS Floating Rate, Due 05/15/2031
0,70 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft A.G. in Muenchen 5.875% until 11/23/2031  Due 05/23/2042
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft A.G. in Muenchen 5.875% until 11/23/2031 Due 05/23/2042
0,69 %
Export Development Canada 4.75%, Due 06/05/2034
Export Development Canada 4.75%, Due 06/05/2034
0,69 %
Fannie Mae Pool Pool # MA5331 5.5%, Due 04/01/2054
Fannie Mae Pool Pool # MA5331 5.5%, Due 04/01/2054
0,67 %
City of New York NY 5.281%, Due 02/01/2038
City of New York NY 5.281%, Due 02/01/2038
0,66 %
Receivables/Payables
Receivables/Payables
0,66 %
Freddie Mac Pool Pool # SD8329 5%, Due 06/01/2053
Freddie Mac Pool Pool # SD8329 5%, Due 06/01/2053
0,64 %
Fannie Mae Pool Pool # MA4626 4%, Due 06/01/2052
Fannie Mae Pool Pool # MA4626 4%, Due 06/01/2052
0,62 %
Fannie Mae Pool Pool # FS1533 3%, Due 04/01/2052
Fannie Mae Pool Pool # FS1533 3%, Due 04/01/2052
0,59 %
Fannie Mae Pool Pool # MA4580 3.5%, Due 04/01/2052
Fannie Mae Pool Pool # MA4580 3.5%, Due 04/01/2052
0,59 %
Fannie Mae Pool Pool # MA5165 5.5%, Due 10/01/2053
Fannie Mae Pool Pool # MA5165 5.5%, Due 10/01/2053
0,53 %
Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2%, Due 06/10/2028
Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2%, Due 06/10/2028
0,51 %
Pattern Energy Operations, L.P. / Pattern Energy Operations, Inc. 7%, Due 09/15/2031
Pattern Energy Operations, L.P. / Pattern Energy Operations, Inc. 7%, Due 09/15/2031
0,51 %
California Municipal Finance Authority 6.625%, Due 08/20/2033
California Municipal Finance Authority 6.625%, Due 08/20/2033
0,50 %
1 / 12

Частые вопросы о OneAscent Core Plus Bond ETF

OneAscent Core Plus Bond ETF предлагается OneAscent, ведущим игроком в области пассивных инвестиций.

ISIN OneAscent Core Plus Bond ETF — это US90470L5194.

Общий коэффициент расходов OneAscent Core Plus Bond ETF составляет 0,74%, что означает, что инвесторы платят 74,00 USD на 10 000 USD вложенного капитала в год.

ПИФ котируется в USD.

Европейские инвесторы могут понести дополнительные расходы на обмен валюты и комиссии за транзакции.

Нет, OneAscent Core Plus Bond ETF не соответствует директивам защиты инвесторов UCITS ЕС.

ПИФ инвестирует в различные секторы, с основным вниманием к Cash & Others.

Соединённые Штаты Америки имеет наибольшую долю в OneAscent Core Plus Bond ETF.

Текущий средний объем торгов OneAscent Core Plus Bond ETF составляет 65 101,00.

OneAscent Core Plus Bond ETF зарегистрирован в US.

Фонд был запущен 30.03.2022.

OneAscent Core Plus Bond ETF в основном инвестирует в компании Investment Grade.

NAV OneAscent Core Plus Bond ETF составляет 21,90 USD.

Инвестиции можно осуществлять через брокеров или финансовые учреждения, предоставляющие доступ к торговле ПИФами.

ПИФ торгуется на бирже, подобно акциям.

Да, ПИФ может храниться на обычном счете ценных бумаг.

ПИФ подходит как для краткосрочных, так и для долгосрочных инвестиционных стратегий в зависимости от целей инвестора.

ПИФ оценивается на ежедневной основе на бирже.

Информацию о дивидендах следует запросить на веб-сайте провайдера или у вашего брокера.

К рискам относятся колебания на рынке, валютные риски и риск, связанный с более мелкими компаниями.

ПИФ обязан регулярно и прозрачно отчитываться о своих инвестициях.

Эффективность можно просмотреть на Eulerpool или непосредственно на веб-сайте провайдера.

Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте поставщика.

Профиль ETF

OneAscent Core Plus Bond ETF

Символ
ISIN
CUSIP
Класс активовОблигации
Сегмент инвестицийInvestment Grade
КомпанияOneAscent
Управляемые активы285,84 млн USD
Средний объём65 101
ЮрисдикцияUS
Дата запуска фонда30.03.2022
ВалютаUSD
Коэффициент общих расходов (TER)0,74 %
NAV (стоимость чистых активов)21,90 USD
P/B—
P/E—

Справочник ETF

Справочник ETF