AM | Obligațiuni | — | — | AM Amundi | 0,14 | Investment Grade | Markit iBoxx USD Treasuries 7-10Y Index | 17.06.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CS | Obligațiuni | — | — | CS China Southern | 0,00 | Investment Grade | SSE Benchmark Market-Making Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 13.01.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | WO Woori | 0,00 | Investment Grade | | 31.05.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | ME Meritz | 0,00 | Investment Grade | KAP 3X Leveraged 30-Year Treasury Bond TR Index - KRW - Benchmark TR Gross | 21.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | MT MTF | 0,00 | Investment Grade | Tel Bond Shekel index 50 - ILS - Benchmark TR Gross | 28.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BO | Obligațiuni | — | — | BO Bosera | 0,00 | Investment Grade | Shanghai Composite 30-Year Treasury Bond Index - CNY - Benchmark TR Net | 20.03.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | KI Korea Investment & Securities | 0,00 | Investment Grade | KAP Leveraged US Treasury 30-Year Index - KRW - Benchmark TR Gross | 08.10.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | KI Korea Investment & Securities | 0,00 | Investment Grade | KAP 3X Leveraged Treasury 30-Year Index - KRW - Benchmark TR Gross | 24.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | KI Korea Investment & Securities | 0,00 | Investment Grade | KAP 3X Leveraged US 30-Year Bond Index - KRW - Benchmark TR Gross | 24.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CI | Obligațiuni | — | — | CI CIBC | 0,00 | Investment Grade | | 21.05.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | AL Allfunds | 0,00 | Investment Grade | | 02.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | CC CCB | 0,00 | Investment Grade | | 02.09.2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | BP BTG Pactual | 0,00 | Investment Grade | IMA-B5 P2 Index - BRL - Benchmark TR Gross | 25.10.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | TA Taishin | 0,00 | Investment Grade | JPMorgan Custom EMBIG Core Investment Grade Index - TWD - Benchmark TR Net | 18.05.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | MT MTF | 0,00 | Investment Grade | Tel Gov - Shekel 2-5 Index - ILS - Benchmark TR Gross | 04.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | IN Investo | 0,00 | Investment Grade | Letra Financeira S1 DI B3 index - BRL - Benchmark TR Gross | 10.02.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BO | Obligațiuni | — | — | BO Bosera | 0,30 | Investment Grade | US Treasury 20+ Year Index | 29.02.2024 | 9,90 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Investment Grade | Tel-Bond 60 Index - ILS | 21.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | RF RMB Funds | 0,00 | Investment Grade | | 14.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | GF GF | 0,00 | Investment Grade | | 09.03.2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | MT MTF | 0,00 | Investment Grade | Tel-Gov - ILS - Benchmark TR Gross | 09.02.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | BP BTG Pactual | 0,00 | Investment Grade | IMA-B5+ - BRL - Benchmark TR Gross | 30.06.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZ | Obligațiuni | — | — | NZ NZAM | 0,00 | Investment Grade | Bloomberg German Bund 7-10 Year Index - JPY - Benchmark TR Net Hedged | 22.09.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | FO Fair Oaks | 0,00 | Investment Grade | | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | YO Yongying | 0,00 | Investment Grade | SSE AAA Sci-Tech Innovation Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 17.09.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | SH Shinhan | 0,00 | Investment Grade | EPX 33-12 KTB TR Plus Index - KRW - Benchmark TR Gross | 29.05.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NZ | Obligațiuni | — | — | NZ NZAM | 0,00 | Investment Grade | Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net | 21.09.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | SH Shinhan | 0,00 | Investment Grade | | 29.05.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | ME Meritz | 0,00 | Investment Grade | KAP Treasury Bond 3-Year Index - KRW - Benchmark TR Gross | 31.10.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LY | Obligațiuni | — | — | LY Lyxor | 0,30 | Investment Grade | Solactive EUR Daily (x7) Steepener 2-10 Index - EUR | 11.07.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | SH Shinhan | 0,00 | Investment Grade | EPX 26-05 Public Bond AAA Index - KRW - Benchmark TR Gross | 29.05.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | ME Meritz | 0,00 | Investment Grade | KAP 3X Leveraged 10-Year Japanese Government Bond Index - KRW - Benchmark TR Net | 30.07.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | SB SBI | 0,00 | Investment Grade | Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross | 08.08.2025 | 1.030,21 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | PE Penghua | 0,00 | Investment Grade | CSI 0-4-year local government bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 30.07.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GX | Obligațiuni | — | — | GX Global X | 0,00 | Investment Grade | | 21.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | SH Shinhan | 0,00 | Investment Grade | EPX 26-05 2X Leveraged Bank Bond AAA Index - KRW - Benchmark TR Gross | 29.05.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | PE Penghua | 0,00 | Investment Grade | Shanghai Stock Exchange AAA Technology Innovation Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 10.07.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | SH Shinhan | 0,00 | Investment Grade | EPX 26-05 Bank Bond AAA Index - KRW - Benchmark TR Gross | 29.05.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AM | Obligațiuni | — | — | AM Amundi | 0,16 | Investment Grade | Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 Hedged to EUR Index | 12.04.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | BP BTG Pactual | 0,00 | Investment Grade | ndice Debnture Ultra Qualidade DI B3 - BRL - Benchmark TR Gross | 21.03.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LG | Obligațiuni | — | — | LG Lion Global Investors | 0,00 | Investment Grade | | 29.09.2025 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
LY | Obligațiuni | — | — | LY Lyxor | 0,30 | Investment Grade | Solactive EUR Daily (x7) Flattener 2-10 Index - EUR | 11.07.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CH | Obligațiuni | — | — | CH ChinaAMC | 0,85 | Investment Grade | Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index | 06.06.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | SB SBI | 0,00 | Investment Grade | Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross | 02.11.2023 | 999,46 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | BP BTG Pactual | 0,00 | Investment Grade | Teva Letras Financeiras Di Qualidade - BRL - Benchmark TR Net | 05.08.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HS | Obligațiuni | — | — | HS Hang Seng | 0,00 | Investment Grade | Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996) | 16.09.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | MO More | 0,00 | Investment Grade | Tel Gov - CPI Linked 5-10 Index - ILS - Benchmark TR Gross | 09.05.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GX | Obligațiuni | — | — | GX Global X | 0,00 | Investment Grade | | 21.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LY | Obligațiuni | — | — | LY Lyxor | 0,12 | Investment Grade | Markit iBoxx Liquid Sovereigns Diversified 3M-1 Index - EUR | 12.01.2010 | 0,00 | 3,21 | 26,29 |
| Obligațiuni | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Investment Grade | Tel Gov-Non Linked - ILS - Benchmark TR Gross | 30.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | MT MTF | 0,00 | Investment Grade | Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross | 04.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Investment Grade | Tel Bond-CPI Linked - ILS - Benchmark TR Gross | 21.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
UB | Obligațiuni | — | — | UB UBS | 0,00 | Investment Grade | | 19.09.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | LE Leonteq | 0,00 | Investment Grade | Leonteq CHF Overnight Return Index - CHF - Benchmark TR Net | 04.11.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AM | Obligațiuni | — | — | AM Asset Management One | 0,00 | Investment Grade | | 19.01.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
XT | Acțiuni | — | 19 | XT Xtrackers | 0,00 | Investment Grade | Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone AAA Index - EUR | 28.10.2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | GF GF | 0,00 | Investment Grade | CSI AAA Technology Innovation Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 10.07.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | HA Hana | 0,00 | Investment Grade | | 25.02.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PI | Obligațiuni | — | — | PI PIMCO | 0,44 | Investment Grade | | 15.12.2025 | 24,49 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | PR President | 0,00 | Investment Grade | FTSE US Treasury 7-10 Years Index - USD - Benchmark TR Net | 29.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PI | Obligațiuni | — | — | PI PIMCO | 0,31 | Investment Grade | | 15.12.2025 | 24,79 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | GE Genial | 0,00 | Investment Grade | Teva Debentures DI Quality High Beta Index - BRL - Benchmark TR Gross | 08.10.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Investment Grade | Tel Bond - Global Index - ILS - Benchmark TR Gross | 28.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CS | Obligațiuni | — | — | CS China Southern | 0,00 | Investment Grade | CSI AAA Technology Innovation Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Net | 10.07.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MS | Obligațiuni | — | — | MS Morgan Stanley | 0,00 | Investment Grade | SSE AAA Sci-Tech Innovation Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 17.09.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | ME Meritz | 0,00 | Investment Grade | KIS 3X Leveraged US Bond 10Y Index - KRW - Benchmark TR Gross | 25.04.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MA | Obligațiuni | — | — | MA Mirae Asset | 0,00 | Investment Grade | S&P Ultra T-Bond Futures 2X Leveraged Index - Benchmark TR Net | 28.06.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LY | Obligațiuni | — | — | LY Lyxor | 0,12 | Investment Grade | Markit iBoxx Sovereigns Germany Capped 3M-2 Index - EUR | 12.01.2010 | 0,00 | 4,02 | 23,61 |
| Obligațiuni | — | — | KS KSM | 0,00 | Investment Grade | | 30.03.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | HE Heungkuk | 0,00 | Investment Grade | | 23.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | MT MTF | 0,00 | Investment Grade | Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross | 22.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | BN BNK | 0,00 | Investment Grade | | 03.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PI | Obligațiuni | — | — | PI PIMCO | 0,09 | Investment Grade | | 15.12.2025 | 24,69 | 0,00 | 0,00 |
HU | Obligațiuni | — | — | HU Huatai | 0,20 | Investment Grade | CSI AAA Technology Innovation Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 17.09.2025 | 101,18 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | KS KSM | 0,00 | Investment Grade | Tel Gov - Floating Index - ILS - Benchmark TR Gross | 14.08.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | HD HDFC | 0,00 | Investment Grade | Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross | 24.08.2023 | 1.054,05 | 0,00 | 0,00 |
KI | Obligațiuni | — | — | KI Kiwoom | 0,00 | Investment Grade | | 07.11.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GX | Obligațiuni | — | — | GX Global X | 0,00 | Investment Grade | Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD | 29.01.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | IB I.B.I. | 0,00 | Investment Grade | Tel Gov - CPI Linked Index - ILS - Benchmark TR Gross | 07.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | ME Meritz | 0,00 | Investment Grade | KAP Inflation Bond Index - KRW - Benchmark TR Gross | 17.06.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | MT MTF | 0,00 | Investment Grade | Tel Bond-Shekel - ILS - Benchmark TR Gross | 20.08.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | LE Leonteq | 0,10 | Investment Grade | Leonteq EUR Overnight Return Index - EUR - Benchmark TR Gross | 10.07.2023 | 108,73 | 0,00 | 0,00 |
UB | Obligațiuni | — | — | UB UBS | 0,00 | Investment Grade | Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable - GBP - Benchmark TR Gross Hedged | 04.03.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obligațiuni | — | — | IS iShares | 0,00 | Investment Grade | FTSE G7 Government Bond Index | 26.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | OB Obermatt | 0,00 | Investment Grade | | 19.09.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | MT MTF | 0,00 | Investment Grade | Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross | 04.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | TA Taikang | 0,00 | Investment Grade | | 29.01.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CI | Obligațiuni | — | — | CI CIBC | 0,00 | Investment Grade | | 16.07.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obligațiuni | — | — | IS iShares | 0,10 | Investment Grade | ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index | 26.03.2026 | 5,01 | 9,77 | 35,34 |
AM | Obligațiuni | — | — | AM Amundi | 0,00 | Investment Grade | Solactive Fed Funds Effective Rate Index | 08.06.2020 | 150,11 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | AX AXA | 0,25 | Investment Grade | | 16.12.2025 | 9,96 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | AX AXA | 0,24 | Investment Grade | | 18.07.2025 | 10,06 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obligațiuni | — | — | IS iShares | 0,00 | Investment Grade | | 19.03.2026 | 1.002,39 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | VP Value Partners Funds | 0,30 | Investment Grade | | 16.10.2025 | 1.016,59 | 0,00 | 0,00 |
XT | Obligațiuni | — | — | XT Xtrackers | 0,20 | Investment Grade | | 18.03.2025 | 7,62 | 0,00 | 0,00 |
JH | Obligațiuni | — | — | JH Janus Henderson Tabula | 0,25 | Investment Grade | | 17.06.2025 | 9,99 | 0,00 | 0,00 |
IS | Obligațiuni | — | — | IS iShares | 1,00 | Investment Grade | Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index - Benchmark TR Net | 25.09.2025 | 4,96 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | KO Kotak | 0,00 | Investment Grade | Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross | 02.02.2023 | 1.091,12 | 0,00 | 0,00 |
IN | Obligațiuni | — | — | IN Invesco | 0,15 | Investment Grade | iBoxx EUR Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA Index - EUR - Benchmark TR Net | 25.02.2026 | 4,98 | 0,00 | 0,00 |
IN | Obligațiuni | — | — | IN Invesco | 0,17 | Investment Grade | | 17.03.2025 | 5,10 | 0,00 | 0,00 |