| Obligațiuni | — | — | CI CIB | 0,00 | Investment Grade | CSI AAA Science and Technology Innovation Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 17.09.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | TE Trend ETF | 0,00 | Investment Grade | Idex-NTN-B 35 Index - BRL - Benchmark TR Gross | 08.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | PS Psagot | 0,00 | Investment Grade | Tel-Bond 20 Index - ILS | 15.02.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | AB Aditya Birla Capital | 0,00 | Investment Grade | CRISIL Liquid Overnight Index - INR - Benchmark TR Gross | 03.03.2023 | 999,46 | 0,00 | 0,00 |
LY | Obligațiuni | — | — | LY Lyxor | 0,20 | Investment Grade | Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index | 20.05.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LY | Obligațiuni | — | — | LY Lyxor | 0,20 | Investment Grade | | 08.10.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GX | Obligațiuni | — | — | GX Global X | 0,19 | Investment Grade | iBoxx $ Treasuries Index (AUD Hedged) - AUD - Benchmark TR Net Hedged | 01.07.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | KY Kyobo | 0,00 | Investment Grade | | 26.11.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CS | Obligațiuni | — | — | CS China Southern | 0,00 | Investment Grade | SSE Benchmark Market-Making Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 13.01.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AM | Obligațiuni | — | — | AM Asset Management One | 0,00 | Investment Grade | | 19.01.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AM | Obligațiuni | — | — | AM Amundi | 0,14 | Investment Grade | FTSE MTS Short Eurozone Government Broad IG 10-15Y Strategy Index - EUR | 15.12.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | WO Woori | 0,00 | Investment Grade | | 31.05.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | ME Meritz | 0,00 | Investment Grade | KAP Inverse 3X Leveraged 30-Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Gross | 21.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AM | Obligațiuni | — | — | AM Asset Management One | 0,00 | Investment Grade | | 19.01.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | HA Hana | 0,00 | Investment Grade | KIS Hana Hyundai Motor Group Bonds (A+ or higher) & National Treasury Bond - Kkrw - Benchmark TR Gross | 02.10.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BO | Obligațiuni | — | — | BO Bosera | 0,00 | Investment Grade | Shanghai Composite 30-Year Treasury Bond Index - CNY - Benchmark TR Net | 20.03.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CS | Obligațiuni | — | — | CS China Southern | 0,00 | Investment Grade | CSI AAA Technology Innovation Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Net | 10.07.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | BN BNK | 0,00 | Investment Grade | | 03.11.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MS | Obligațiuni | — | — | MS Morgan Stanley | 0,00 | Investment Grade | SSE AAA Sci-Tech Innovation Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 17.09.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | ME Meritz | 0,00 | Investment Grade | KIS 3X Leveraged US Bond 10Y Index - KRW - Benchmark TR Gross | 25.04.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LY | Obligațiuni | — | — | LY Lyxor | 0,12 | Investment Grade | Markit iBoxx Sovereigns Germany Capped 3M-2 Index - EUR | 12.01.2010 | 0,00 | 4,02 | 23,61 |
CI | Obligațiuni | — | — | CI CIBC | 0,00 | Investment Grade | | 21.05.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | ZE Zerodha | 1,00 | Investment Grade | Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross | 24.01.2024 | 113,37 | 0,00 | 0,00 |
AM | Obligațiuni | — | — | AM Amundi | 0,14 | Investment Grade | FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond 1-3Y Index - EUR | 23.01.2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | ME Meritz | 0,00 | Investment Grade | KIS US Treasury 30Y Strip TR Index - KRW - Benchmark TR Net | 27.02.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CI | Obligațiuni | — | — | CI CIBC | 0,00 | Investment Grade | | 16.07.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | AL Allfunds | 0,00 | Investment Grade | | 02.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Investment Grade | Tel-Bond 20 Index - ILS | 21.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GX | Obligațiuni | — | — | GX Global X | 0,30 | Investment Grade | FTSE Chinese Policy Bank Bond Index - CNY - Benchmark TR Net | 18.10.2022 | 59,05 | 0,00 | 0,00 |
XT | Obligațiuni | — | — | XT Xtrackers | 0,30 | Investment Grade | Markit iBoxx USD Liquid Asia ex-Japan Corporates Large Cap Investment Grade Index - USD | 02.09.2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Investment Grade | Tel Bond index-linked - ILS - Benchmark TR Gross | 21.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PI | Obligațiuni | — | — | PI PIMCO | 0,00 | Investment Grade | | 10.03.2026 | 98,80 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | ME Mega | 0,00 | Investment Grade | ICE 20+ Year US Business Index - Benchmark TR Net | 29.08.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LY | Obligațiuni | — | — | LY Lyxor | 0,30 | Investment Grade | Solactive EUR Daily (x7) Flattener 2-10 Index - EUR | 11.07.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | CC CCB | 0,00 | Investment Grade | | 02.09.2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | LE Leonteq | 0,10 | Investment Grade | Leonteq EUR Overnight Return Index - EUR - Benchmark TR Gross | 10.07.2023 | 108,73 | 0,00 | 0,00 |
FI | Acțiuni | — | — | FI Fidelity | 0,00 | Investment Grade | | 25.09.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Investment Grade | Tel-Bond 60 Index - ILS | 21.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RO | Obligațiuni | — | — | RO Robeco | 0,00 | Investment Grade | | 22.01.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | MT MTF | 0,00 | Investment Grade | Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross | 04.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | RF RMB Funds | 0,00 | Investment Grade | | 14.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | KI Korea Investment & Securities | 0,00 | Investment Grade | KAP Leveraged Treasury Bond 30-Year Index - KRW - Benchmark TR Gross | 08.10.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | DS DSP | 0,00 | Investment Grade | S&P BSE Liquid Rate Index - INR - Benchmark TR Gross | 27.03.2024 | 1.119,63 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | PH Phronesis | 0,00 | Investment Grade | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection Index - BRL - Benchmark TR Gross | 16.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Investment Grade | Tel Bond - Global Index - ILS - Benchmark TR Gross | 28.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | MT MTF | 0,00 | Investment Grade | Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross | 04.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | HE Heungkuk | 0,00 | Investment Grade | | 23.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | BP BTG Pactual | 0,00 | Investment Grade | Teva Letras Financeiras Di Qualidade - BRL - Benchmark TR Net | 05.08.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GX | Obligațiuni | — | — | GX Global X | 0,00 | Investment Grade | ICE US Treasury 25+ Year Bond Index - JPY - Benchmark TR Net | 08.04.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KI | Obligațiuni | — | — | KI Kiwoom | 0,00 | Investment Grade | | 07.11.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PI | Obligațiuni | — | — | PI PIMCO | 0,44 | Investment Grade | | 15.12.2025 | 24,63 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | GF GF | 0,00 | Investment Grade | | 09.03.2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GX | Obligațiuni | — | — | GX Global X | 0,00 | Investment Grade | ICE US Treasury 25+ Year Bond Index - JPY - Benchmark TR Net Hedged | 08.04.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GX | Obligațiuni | — | — | GX Global X | 0,00 | Investment Grade | | 21.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FR | Obligațiuni | — | — | FR Franklin | 0,00 | Investment Grade | | 09.03.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CM | Obligațiuni | — | — | CM China Merchants | 0,00 | Investment Grade | | 17.05.2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | PE Penghua | 0,00 | Investment Grade | CSI 5-years local government bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 23.08.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | DB DB | 0,00 | Investment Grade | | 18.09.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | KB KB | 0,00 | Investment Grade | S&P 10-Year U.S. Treasury Note Futures 2X Leveraged (USD) ER | 02.07.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | LE Leonteq | 0,10 | Investment Grade | Leonteq EUR Overnight Return Index - EUR - Benchmark TR Net | 15.10.2024 | 10,01 | 0,00 | 0,00 |
BA | Obligațiuni | — | — | BA Bajaj Allianz | 0,00 | Investment Grade | Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross | 13.05.2024 | 1.075,07 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | YO Yongying | 0,00 | Investment Grade | SSE AAA Sci-Tech Innovation Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 17.09.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | AB Aditya Birla Capital | 1,00 | Investment Grade | CRISIL 10 Year Gilt Index - INR - Benchmark TR Gross | 13.08.2024 | 107,97 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | KI Korea Investment & Securities | 0,00 | Investment Grade | KAP Leveraged US Treasury 30-Year Index - KRW - Benchmark TR Gross | 08.10.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | KI Korea Investment & Securities | 0,00 | Investment Grade | KAP 3X Leveraged Treasury 30-Year Index - KRW - Benchmark TR Gross | 24.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Investment Grade | Tel Bond-CPI Linked - ILS - Benchmark TR Gross | 21.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | KI Korea Investment & Securities | 0,00 | Investment Grade | KAP 3X Leveraged US 30-Year Bond Index - KRW - Benchmark TR Gross | 24.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LY | Obligațiuni | — | — | LY Lyxor | 0,20 | Investment Grade | Commerzbank 10Y US-Treasury Future Strategie Short Total Return Index - USD | 08.10.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PI | Obligațiuni | — | — | PI PIMCO | 0,31 | Investment Grade | | 15.12.2025 | 24,79 | 0,00 | 0,00 |
LY | Obligațiuni | — | — | LY Lyxor | 0,20 | Investment Grade | Commerzbank U.S. Treasury Bond Future Double Short Strategie Total Return Index - USD | 08.10.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | IC ICICI | 1,00 | Investment Grade | S&P BSE Liquid Rate Index - INR - Benchmark TR Gross | 17.03.2025 | 1.053,16 | 0,00 | 0,00 |
HU | Obligațiuni | — | — | HU HuaAn | 0,20 | Investment Grade | CSI AAA Technology Innovation Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 24.09.2025 | 101,13 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | DS DSP | 0,64 | Investment Grade | Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross | 14.03.2018 | 999,46 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | SB SBI | 0,00 | Investment Grade | Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross | 08.08.2025 | 1.030,21 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | LE Leonteq | 0,00 | Investment Grade | Leonteq CHF Overnight Return Index - CHF - Benchmark TR Net | 15.09.2023 | 97,54 | 0,00 | 0,00 |
MG | Obligațiuni | — | — | MG M&G | 0,00 | Investment Grade | | 04.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HS | Obligațiuni | — | — | HS Hang Seng | 0,00 | Investment Grade | Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996) | 16.09.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | PR President | 0,00 | Investment Grade | FTSE US Treasury 7-10 Years Index - USD - Benchmark TR Net | 29.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | IB IBK | 0,00 | Investment Grade | | 15.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BP | Obligațiuni | — | — | BP BNP Paribas | 0,20 | Investment Grade | Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index - EUR | 31.01.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | MO More | 0,00 | Investment Grade | Tel Gov - Shekel - ILS - Benchmark TR Gross | 09.05.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | SB SBI | 0,00 | Investment Grade | Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross | 02.11.2023 | 999,46 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | ZE Zerodha | 0,07 | Investment Grade | Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross | 08.08.2025 | 29,23 | 0,00 | 0,00 |
HU | Obligațiuni | — | — | HU HuaAn | 0,20 | Investment Grade | ChinaBond-1-5Year CDB Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 08.08.2022 | 109,37 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | AI Ailis | 0,00 | Investment Grade | Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 1-3 Years ESG Index - EUR - Benchmark TR Net | 26.09.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | IC ICICI | 0,20 | Investment Grade | Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross | 07.03.2022 | 63,51 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | BR Bradesco | 0,00 | Investment Grade | IMA-B Index - BRL - Benchmark TR Gross | 10.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | HE Heungkuk | 0,00 | Investment Grade | | 27.11.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | TA Taikang | 0,00 | Investment Grade | | 29.01.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Investment Grade | Tel Bond Shekel index 50 - ILS - Benchmark TR Gross | 28.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | BP BTG Pactual | 0,00 | Investment Grade | IMA-B5 P2 Index - BRL - Benchmark TR Gross | 25.10.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FI | Acțiuni | — | — | FI Fidelity | 0,00 | Investment Grade | | 05.06.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | WO Woori | 0,00 | Investment Grade | | 19.11.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | AI Ailis | 0,00 | Investment Grade | Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 1-3 Years ESG Index - EUR - Benchmark TR Net | 26.09.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | BB BB | 0,00 | Investment Grade | S&P/BM&F NDICE DE FUTUROS DE TAXA DE JUROS - BRL - Benchmark TR Gross | 02.07.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
UO | Obligațiuni | — | — | UO UOB | 0,00 | Investment Grade | | 02.05.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | DC Da Cheng | 0,20 | Investment Grade | CSI AAA Technology Innovation Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 18.09.2025 | 100,78 | 0,00 | 0,00 |
YI | Obligațiuni | — | — | YI Yinhua | 0,00 | Investment Grade | CSI AAA Science and Technology Innovation Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 17.09.2025 | 101,03 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | TI Tianhong | 0,00 | Investment Grade | CSI AAA Technology Innovation Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross | 17.09.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligațiuni | — | — | LE Leonteq | 0,10 | Investment Grade | Leonteq USD Overnight Return Index - USD - Benchmark TR Net | 15.10.2024 | 9,89 | 0,00 | 0,00 |