First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) Koers
First Trust California Municipal High Income ETF Koers
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Performance
First Trust California Municipal High Income ETF Profiel
Der First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) ist ein Exchange Traded Fund (ETF), der sich auf den kalifornischen Kommunalanleihenmarkt konzentriert. Der Fonds wurde erstmals am 15. Januar 2013 gelistet und wird von First Trust Advisors verwaltet.
Der FCAL ist in der Anlageklasse Fixed Income angesiedelt und hat als primäres Ziel den Ertrag von laufenden Steuerfreien Einkommen, die aus den auf Kalifornien ausgestellten Kommunalanleihen stammen, zu maximieren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in Kommunalanleihen aus dem US-Bundesstaat Kalifornien. Die Kalifornischen Kommunalanleihen zeichnen sich dadurch aus, dass sie für in Kalifornien ansässige Steuerzahler steuerfrei sind. Der FCAL ist der einzige ETF, der sich ausschließlich auf kalifornische Kommunalanleihen konzentriert.
Der FCAL verfolgt ein passives Anlagestrategie, indem er sich an einen Index hält, dem Bloomberg Barclays California Municipal Bond Index. Dieser Index misst die Performance von auf Kalifornien ausgestellten Kommunalanleihen, die durch die Regierung des Bundesstaates oder durch lokale Regierungen ausgestellt wurden. Der Index ist jedoch nicht gewichtet, dh, dass alle Anleihen unabhängig von ihrer Größe gleich behandelt werden.
Die Anlagestrategie des FCAL ist relativ konservativ und zielt darauf ab, langfristige, stabile Einkommensströme für Anleger zu erzielen. Kommunalanleihen, insbesondere diejenigen, die von einer Regierung ausgestellt wurden, werden im Allgemeinen als sicher angesehen, da die entsprechende Regierung Einkommen aus Steuern und anderen Quellen hat, um die Anleihen zurückzuzahlen.
In Bezug auf seine Gesamtperformance hat der FCAL in den letzten Jahren gut abgeschnitten und eine stabile Rendite erzielt. Im Jahr 2020 lag die Rendite bei etwa 3,25%. Es gibt jedoch auch Risiken, die mit der Investition in Kommunalanleihen verbunden sind. Zu den wichtigsten Risiken gehören Kreditrisiko, Zinskoordinationsrisiko und gesamtmarktrisiko.
Trotz der Risiken und konservativen Investitionsstrategie ist der FCAL möglicherweise für Anleger geeignet, die nach stabilen Einkommensströmen suchen, insbesondere für Anleger, die in Kalifornien ansässig sind und Steuervorteile nutzen möchten. Der Fonds bietet auch eine Möglichkeit zur Diversifikation des Anlageportfolios durch eine Investition in viele verschiedene Kommunalanleihen, was auch das Kreditrisiko reduzieren kann.
Insgesamt ist der First Trust California Municipal High Income ETF ein spezialisierter Fonds, der auf eine Nische des Anleihemarktes ausgerichtet ist. Der Fonds bietet Anlegern eine Möglichkeit zur Investition in den kalifornischen Kommunalanleihenmarkt und zur Erzielung einer stabilen, steuerfreien Rendite.
ETF-posities per sector
| Sector | Verdeling |
|---|---|
Municipal | 99,37 % |
Cash & Others | 0,633 % |
ETF-bezittingen per land
| Land | Verdeling |
|---|---|
 Verenigde Staten van Amerika | 97,55 % |
 Puerto Rico | 1,02 % |
Guam | 0,74 % |
Other | 0,63 % |
 Canada | 0,05 % |
First Trust California Municipal High Income ETF Lijst van Holdings
| Aandeel en aandelenanalyse | Aandeel |
|---|---|
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN 5%, due 05/01/2049 | 1,42 % |
STHRN CA PUBLIC PWR AUTH REV 5%, due 11/01/2033 | 1,24 % |
STOCKTON-EAST CA WTR DIST 5%, due 03/01/2050 | 1,09 % |
CALIFORNIA ST 5%, due 08/01/2046 | 1,00 % |
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH Variable rate, due 10/01/2056 | 0,99 % |
CENTRL VLY CA ENERGY AUTH COMMODITY SPLY REV Variable rate, due 12/01/2055 | 0,99 % |
FRESNO CA JT PWRS FING AUTH 5.25%, due 04/01/2050 | 0,98 % |
CALIFORNIA ST HLTH FACS FING AUTH 5%, due 12/01/2044 | 0,97 % |
ANAHEIM CA HSG & PUBLIC IMPT AUTH Variable rate, due 10/01/2054 | 0,95 % |
CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH REV Variable rate, due 11/01/2035 | 0,95 % |
CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SOL WST DISP Variable rate, due 11/01/2041 | 0,95 % |
CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH MF HSG REV 4.45%, due 12/01/2042 | 0,93 % |
IRVINE RANCH CA WTR DIST Variable rate, due 10/01/2041 | 0,90 % |
FONTANA CA SPL TAX 5%, due 09/01/2039 | 0,87 % |
CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH MF HSG REV 4.40%, due 12/01/2043 | 0,86 % |
CENTRL VLY CA ENERGY AUTH COMMODITY SPLY REV 5%, due 08/01/2034 | 0,82 % |
RIVERSIDE CA SWR REVENUE 5%, due 08/01/2040 | 0,78 % |
SANTA CLARA CA WSTWTR REV CTFS PARTN 4.25%, due 02/01/2041 | 0,76 % |
CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SPL FAC REV N/C, 4%, due 07/15/2029 | 0,76 % |
CALIFORNIA ST HLTH FACS FING AUTH 5.50%, due 11/15/2052 | 0,76 % |
CORONA-NORCO CA UNIF SCH DIST 5%, due 08/01/2046 | 0,75 % |
SAN DIEGO CA UNIF SCH DIST 5%, due 07/01/2042 | 0,74 % |
CALIFORNIA ST POLL CONTROL FING AUTH 5%, due 07/01/2036 | 0,74 % |
CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH REV 5%, due 11/15/2042 | 0,74 % |
FONTANA CA PUBLIC FIN AUTH LEASE REV 5%, due 11/01/2050 | 0,74 % |
Veelgestelde vragen over First Trust California Municipal High Income ETF
First Trust California Municipal High Income ETF wordt aangeboden door First Trust, een toonaangevende speler op het gebied van passieve beleggingen.
De ISIN van First Trust California Municipal High Income ETF is US33739P8639
De totale kostenratio van First Trust California Municipal High Income ETF bedraagt 0,49 %, wat betekent dat beleggers 49,00 USD per 10.000 USD belegd vermogen jaarlijks betalen.
De ETF is genoteerd in USD.
Europese beleggers kunnen bijkomende kosten hebben voor valutawissel en transactiekosten.
Nee, First Trust California Municipal High Income ETF voldoet niet aan de UCITS-beleggersbeschermingsrichtlijnen van de EU.
De ETF belegt in verschillende sectoren, met een focus op Municipal, Cash & Others.
Verenigde Staten van Amerika heeft het grootste aandeel in First Trust California Municipal High Income ETF.
Het gemiddelde handelsvolume van First Trust California Municipal High Income ETF is momenteel 28.691,00
First Trust California Municipal High Income ETF is gevestigd in US.
De fondsstart was op 20-6-2017
First Trust California Municipal High Income ETF investeert voornamelijk in Investment Grade-bedrijven.
De NAV van First Trust California Municipal High Income ETF bedraagt 47,74 USD.
Investeringen kunnen via brokers of financiële instellingen die toegang bieden tot het handelen met ETF's, gedaan worden.
De ETF wordt op de beurs verhandeld, net als aandelen.
Ja, de ETF kan in een reguliere effectenrekening worden aangehouden.
De ETF is geschikt voor zowel kortetermijn- als langetermijnbeleggingsstrategieën, afhankelijk van de doelstellingen van de belegger.
De ETF wordt elke beursdag gewaardeerd.
Informatie over dividenden dient op de website van de aanbieder of bij uw broker opgevraagd te worden.
Tot de risico's behoren marktschommelingen, valutarisico's en het risico van kleinere bedrijven.
Het ETF is verplicht om regelmatig en transparant te rapporteren over zijn investeringen.
De prestaties kunnen op Eulerpool of direct op de website van de aanbieder worden ingezien.
Meer informatie vindt u op de officiële website van de aanbieder.
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