Zip Co (Z1P.AX) Aandeel Koers
Zip Co Koers
In de afgelopen 11 jaar liet Zip Co de omzet jaarlijks met 106,0% groeien tot 397,26 Miljoen AUD. Bij Zip Co is de net margin met -165,8% ten opzichte van -121,8% enkele jaren geleden down. Van de 14 analisten geven 2 het aandeel een koopadvies — per saldo een Sell-consensus.
Zip Co aandeelkoers
Details
Kurs
ⓘOverzicht
De aandelenkoersgrafiek biedt gedetailleerde en dynamische inzichten in de prestaties van het Zip Co-aandeel en toont dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse geaggregeerde koersen. Gebruikers kunnen schakelen tussen verschillende tijdframes om de historie van het aandeel zorgvuldig te analyseren en weloverwogen beleggingsbesluiten te nemen.
Intradag-functie
De intradag-functie levert realtime gegevens en stelt beleggers in staat om de koersschommelingen van het Zip Co-aandeel gedurende de handelsdag te bekijken om tijdige en strategische beleggingsbesluiten te nemen.
Totale rendement en relatieve prijswijziging
Bekijk het totale rendement van het Zip Co-aandeel om de winstgevendheid over tijd te beoordelen. De relatieve prijswijziging, gebaseerd op de eerste beschikbare koers in het geselecteerde tijdframe, biedt inzichten in de prestaties van het aandeel en helpt bij het evalueren van het beleggingspotentieel ervan.
Interpretatie en belegging
Gebruik de uitgebreide gegevens die in de aandelenkoersgrafiek worden gepresenteerd om markttrends, prijsbewegingen en potentiële rendementen van Zip Co te analyseren. Neem weloverwogen beleggingsbesluiten door verschillende tijdframes te vergelijken en intradag-gegevens te evalueren voor een geoptimaliseerd portefeuillebeheer.
| Datum | Zip Co Prijs |
|---|
Zip Co Omzet, EBIT, Netto-inkomsten
3 jaar
5 jaar
10 jaar
25 jaar
Max
Details
Zip Co Inkomstenafrekening, Balans, Kasstroomafrekening
| OMZETMiljard AUD |
|---|
| OMZETGROEI% |
| BRUTTOMARGE% |
| BRUTO-INKOMSTENMiljoen AUD |
| EBITMiljoen AUD |
| EBIT-marge% |
| NETTOWINSTMiljoen AUD |
| WINSTGROEI% |
| AANDELENMiljoen |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022e | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,16 | 0,40 | 0,67 | 0,99 | 1,27 | 1,74 | 2,41 |
| – | – | – | – | – | – | 700,00 | 143,75 | 110,26 | 95,12 | 148,13 | 67,51 | 49,17 | 27,82 | 37,15 | 38,53 |
| – | – | – | – | – | 6.900,00 | -6,25 | 17,95 | 36,59 | 32,50 | 34,76 | 34,76 | 34,76 | 34,76 | 34,76 | 34,76 |
| 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | -1,00 | 7,00 | 30,00 | 52,00 | 138,00 | 231,16 | 344,83 | 440,77 | 604,49 | 837,39 |
| -2,00 | -1,00 | -2,00 | -2,00 | – | -4,00 | -19,00 | -22,00 | -11,00 | -55,00 | -276,00 | -332,00 | -245,00 | -99,00 | -141,00 | -201,00 |
| – | – | – | – | – | -200,00 | -118,75 | -56,41 | -13,41 | -34,38 | -69,52 | -49,92 | -24,70 | -7,81 | -8,11 | -8,34 |
| -2,00 | -1,00 | -1,00 | -2,00 | – | -8,00 | -20,00 | -22,00 | -11,00 | -19,00 | -658,00 | -271,00 | -159,00 | -70,00 | -104,00 | -154,00 |
| 100,00 | -50,00 | – | 100,00 | – | – | 150,00 | 10,00 | -50,00 | 72,73 | 3.363,16 | -58,81 | -41,33 | -55,97 | 48,57 | 48,08 |
| 105,96 | 108,45 | 119,93 | 100,74 | 157,20 | 145,14 | 235,26 | 287,48 | 316,16 | 375,62 | 514,03 | 514,03 | 514,03 | 514,03 | 514,03 | 514,03 |
Details
Inkomstenafrekening Kerngetallen
ⓘOmzet en Omzetgroei
Omzet is het startpunt van elke inkomstenafrekening — het meet de totale verkoop die Zip Co uit zijn kernactiviteiten genereert. Omzetgroei (uitgedrukt als jaar-op-jaar percentageverandering) is een van de belangrijkste indicatoren van bedrijfsmomentum. Aanhoudende groei boven 10% per jaar wordt over het algemeen als sterk beschouwd, terwijl dalende omzet een ernstig waarschuwingssignaal is dat onderzoek vereist.
Brutowinst Marge
Brutowinst marge = (Omzet − Kostprijs van Verkochte Goederen) ÷ Omzet. Het onthult welk percentage van elke omzet-eenheid Zip Co behoudt na directe productiekosten. Hoge brutowinstmarges (boven 50%) zijn typisch voor activaluwe bedrijven zoals software en merken, terwijl kapitaalintensieve industrieën zoals fabricage vaak onder de 30% werken. Vergelijk Zip Co's brutowinst marge met industrieleeftijdgenoten en volg deze in de loop der tijd om verbeterende of verslechterende prijskracht te herkennen.
EBIT en EBIT Marge
EBIT meet bedrijfswinst — wat overblijft na aftrek van alle bedrijfsuitgaven (inclusief O&O, verkoop en administratiekosten) van brutowinst. De EBIT-marge toont dit als percentage van omzet. Omdat het rente en belastingen uitsluit, maakt EBIT eerlijke vergelijkingen tussen bedrijven met verschillende schuldniveaus en belastingjurisdictie mogelijk. Een stijgende EBIT-marge geeft aan dat de operationele efficiëntie verbetert.
Netto Inkomsten en Winstbijdrage Per Aandeel (EPS)
Netto-inkomsten zijn de uiteindelijke winst van het bedrijf na alle uitgaven, rente en belastingen. Het delen van netto-inkomsten door het aantal uitstaande aandelen geeft u EPS — de meest invloedrijke maatstaf bij waardering van aandelen. Consistente EPS-groei is de voornaamste drijfveer van langetermijn-koersappreciatie van aandelen. Controleer altijd of EPS-groei voortvloeit uit echte winstverbetering of uit aandelenterugkopen die het aandeelaantal verminderen.
Aandelen Uitstaand
Het totale aantal aandelen dat Zip Co heeft uitgegeven. Een dalend aandeelaantal (door terugkopen) verhoogt EPS en geeft aan dat het management vertrouwen heeft. Een stijgend aandeelaantal (door aandelenemissie) verwatert bestaande aandeelhouders. Houd dit aantal altijd in de gaten naast EPS om het volledige beeld van waardecreatie per aandeel te krijgen.
Analisten Schattingen
De geprojecteerde cijfers vertegenwoordigen consensusschattingen van professionele analisten. Vergelijk deze prognoses met Zip Co's historische groeipercentages om vast te stellen of de verwachtingen realistisch zijn. Een bedrijf dat regelmatig consensusschattingen overtreft, ziet zijn aandelenkoers over de tijd beloond, terwijl herhaalde missen beleggervertrouwen aantasten.
Zip Co aandeelmarges
3 jaar
5 jaar
10 jaar
25 jaar
Max
Details
Zip Co Aandeel omzet, EBIT, Winst per aandeel
3 jaar
5 jaar
10 jaar
25 jaar
Max
Details
Zip Co bedrijfsmodel & aandelenanalyse
Zip Co waardering volgens Fair Value
Details
Fair Value-schatting
ⓘWat is Fair Value?
Fair Value is een schatting van wat een aandeel werkelijk "waard" is op basis van zijn financiële fundamentals, onafhankelijk van de huidige marktprijs. Als de berekende Fair Value hoger is dan de huidige aandeelprijs, kan het aandeel ondergewaardeerd zijn — en omgekeerd. Dit diagram toont drie verschillende Fair Value-benaderingen zodat u deze tegen elkaar kunt controleren.
Winst-gebaseerde Fair Value
Berekend door de huidige winst per aandeel (EPS) te vermenigvuldigen met de gemiddelde historische koers-winstverhouding over een geselecteerde periode van meerdere jaren. De afvlakking over meerdere jaren filtert voorbijgaande pieken of dalen. Als deze Fair Value de marktprijs overschrijdt, suggereert dit dat het aandeel goedkoop is ten opzichte van zijn winstcapaciteit.
Voorbeeld: Fair Value (Winst) 2022 = EPS 2022 × Gemiddelde K/W 2019–2021
Omzet-gebaseerde Fair Value
Afgeleid door omzet per aandeel te vermenigvuldigen met de gemiddelde historische koers-omzetverhouding. Deze methode is vooral handig voor bedrijven met vluchtige of tijdelijk gedrukte inkomsten, omdat omzet meestal stabieler is dan winsten. Het beantwoordt: "Tegen welke prijs heeft de markt historisch gezien elke dollar van de omzet van dit bedrijf gewaardeerd?"
Voorbeeld: Fair Value (Omzet) 2022 = Omzet per aandeel 2022 × Gemiddelde K/O 2019–2021
Dividend-gebaseerde Fair Value
Berekend door het dividend per aandeel te delen door het gemiddelde historische dividendrendement. Deze benadering is het meest relevant voor volwassen bedrijven die consistent dividend uitkeren. Als de resulterende Fair Value hoger is dan de huidige prijs, impliceert dit dat het aandeel een beter rendement biedt dan het historische gemiddelde.
Voorbeeld: Fair Value (Dividend) 2022 = Dividend per aandeel 2022 ÷ Gemiddeld rendement 2019–2021
Dit diagram gebruiken
Wanneer alle drie Fair Value-lijnen boven de huidige prijs convergeren, versterkt dit het geval dat het aandeel ondergewaardeerd is. Wanneer ze divergeren, onderzoek waarom — dit kan wijzen op een structurele verschuiving in marges, dividendbeleid of groeipercentage. De forward estimates aan de rechterkant verlengen de analyse met behulp van geprojecteerde fundamentals, zodat u kunt beoordelen of de huidige prijs al toekomstige groeiexpectaties weerspiegelt.
Zip Co historische P/E-ratio, EBIT-multiple en P/S-ratio
Zip Co jaarlijkse rendementen
Details
Jaarlijks rendement
ⓘWat dit diagram toont
Dit diagram splitst het totale jaarlijkse rendement van in twee componenten: prijsrendement (winsten of verliezen uit aandeelkoersbeweging) en dividendrendement (inkomsten uit dividendbetalingen). Samen vertegenwoordigen zij het totale rendement dat een belegger in elk kalenderjaar zou hebben behaald.
Prijsrendement
Het prijsrendement meet de procentuele verandering van 's aandeelkoers van 1 januari tot 31 december van elk jaar. Positieve balken geven aan dat het aandeel waarde is toegenomen; negatieve balken tonen een afname. Dit is de component waarop de meeste beleggers zich concentreren, maar het vertelt slechts één deel van het verhaal — vooral voor dividendbetalende aandelen.
Dividendrendement
Dividendrendement vertegenwoordigt de inkomsten uit dividenden betaald tijdens het jaar, uitgedrukt als een percentage van de startkoers van het aandeel. Hoewel het in enig jaar klein lijkt (meestal 1–4% voor gevestigde bedrijven), groeit dividenden aanzienlijk over decennia en hebben historisch ongeveer 40% van het totale aandelenmarktrendement bijgedragen.
Waar op te letten
Onderzoek hoeveel jaren positieve versus negatieve rendementen toonden om de consistentie in te schatten. Een aandeel met meestal positieve jaren en kleine teruggangen suggereert lager risico. Vergelijk ook 's jaarlijkse rendementen met een benchmark-index — het consistent uitperformen van de markt is een kenmerk van een sterke investering. Let op de slechtste jaren: het begrijpen van neersidesrisico is net zo belangrijk als het najagen van opwaarts potentieel.
Zip Co aandelen in omloop
3 jaar
5 jaar
10 jaar
25 jaar
Max
Details
Zip Co Aandelensplitsingen
Huidige Zip Co prognoses en koersdoelstellingen in augustus 2026
Koersdoelstellingen analisten 2026Zip Co Winstramingen en winstverrassingen
| Datum | EPS-schatting | EPS-Werkelijk | Omzetschatting | Koersreactie | Verslagkwartaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-2-2023 | -0,03AUD | - | 437,46 MiljoenAUD | - | 2023 Q2 |
| 23-8-2022 | -0,18AUD | - | 346,62 MiljoenAUD | - | 2022 Q4 |
| 28-2-2022 | -0,12AUD | - | 306,02 MiljoenAUD | - | 2022 Q2 |
| 25-8-2021 | -0,18AUD | - | 183,21 MiljoenAUD | - | 2021 Q4 |
| 25-2-2021 | -AUD | - | 100,48 MiljoenAUD | - | 2021 Q2 |
| 22-8-2019 | -0,06AUD | - | 50,24 MiljoenAUD | - | 2019 Q4 |
Veelgestelde vragen over Zip Co
The business model of Zip Co Ltd revolves around providing innovative and flexible digital payment solutions. Zip Co Ltd operates as a leading Buy Now, Pay Later (BNPL) provider, offering interest-free installment plans for online and in-store purchases. By partnering with various merchants globally, Zip Co Ltd allows customers to split their payments into manageable installments, making it more convenient and budget-friendly. With a user-friendly mobile app and seamless integration, Zip Co Ltd aims to enhance the overall shopping experience for its customers. As a prominent player in the BNPL industry, Zip Co Ltd continues to expand its services and cater to the evolving needs of both consumers and businesses.
Zip Co Ltd is primarily active in the industries of technology and financial services.
The main competitors of Zip Co Ltd in the market include Afterpay Limited, Splitit Ltd, and Sezzle Inc.
Zip Co Ltd is an Australian-based financial technology company that offers point-of-sale credit and digital payment services. Established in 2013, Zip Co has rapidly gained popularity in the market, providing innovative and convenient payment solutions. The company enables customers to make purchases and pay later, either interest-free or with interest, depending on the selected payment plan. Zip Co has partnered with numerous merchants across various industries, allowing customers to use their Zip accounts for online and in-store purchases. With its user-friendly interface and flexible payment options, Zip Co Ltd has emerged as a prominent player in the digital finance industry, providing convenient credit solutions to consumers.
Zip Co Ltd has achieved several significant milestones since its inception. Firstly, the company successfully expanded its innovative Buy Now, Pay Later service globally, establishing a strong presence in Australia, New Zealand, and the United Kingdom. Zip Co Ltd also acquired two major businesses, PartPay and SpotCap, further enhancing its growth and diversifying its product offerings. Additionally, the company partnered with numerous prominent retailers, increasing its customer base and gaining market share. Zip Co Ltd's exceptional growth and continuous innovation in the fintech industry demonstrate its commitment to providing convenient and flexible payment solutions for consumers worldwide.
Zip Co Ltd is primarily present in Australia and New Zealand.
Zip Co Ltd is a leading company that operates in the financial technology sector. The values and corporate philosophy that Zip Co Ltd represents are centered around innovation, transparency, and customer satisfaction. With a strong focus on providing convenient and accessible financial services, Zip Co Ltd aims to empower individuals and businesses to make smarter financial decisions. By blending technological advancements with a customer-centric approach, the company strives to create seamless and user-friendly experiences. Zip Co Ltd's commitment to transparency and ethical practices ensures trust and reliability in its services, making it a preferred choice for many customers and investors.
14 analysts currently rate the Zip Co stock: 2 recommend buying, 4 holding and 8 selling.
The Zip Co share (Z1P.AX) is listed on 1 stock exchanges, including: ASX (Z1P.AX).
Zip Co Ltd is an Australian company that provides financial services. It specializes in providing financing solutions to consumers and businesses and acts as an interface between them. The company offers a variety of products such as loans, payment plans, loans, and debit cards, which allow customers to pay for their purchases in installments. One of Zip Co Ltd's most popular divisions is the Zip Pay platform, which offers customers flexible payment options. The platform functions like a line of credit or virtual credit card, allowing customers to make purchases as needed and split their expenses in a flexible manner. Zip Co Ltd also has another platform called Zip Money, which allows customers to make larger purchases and pay for them in installments. This platform is aimed at customers who have a higher demand for financing solutions and need a higher credit limit. Another division of Zip Co Ltd is the Zip Biz platform, which focuses on small and medium-sized businesses and offers them financing solutions. The platform also provides accounting services and other financial services such as invoicing and payroll. Zip Co Ltd also has a mobile app called Pocketbook, which serves as a financial planning platform and helps users keep track of their expenses and manage their finances. Pocketbook allows users to track their income and expenses, plan budgets, and even save money. Zip Co Ltd's business model is focused on growth and user engagement. The various platforms and products are designed to attract customers who need financing and value the flexibility offered to them. An important role in this is the fast and easy onboarding, which allows customers to obtain a line of credit or arrange installments for a purchase within minutes. To further drive growth, Zip Co Ltd works closely with merchants and offers them special offers and discounts for customers who shop through Zip Co Ltd's platforms. Through these partnerships, Zip Co Ltd can acquire new customers and expand the offering for existing customers. Overall, Zip Co Ltd's business model is aimed at addressing customers' financing needs and offering them flexible and user-friendly solutions. The company aims to continue growing and expand into new markets and customer segments to further solidify its position as one of the leading fintech companies in Australia and worldwide.
De omzet kan momenteel niet worden berekend voor Zip Co.
De winst kan momenteel niet worden berekend voor Zip Co.
De P/E-ratio kan momenteel niet worden berekend voor Zip Co.
De P/S-ratio kan momenteel niet worden berekend voor Zip Co.
De Eulerpool Kwaliteitsscore voor Zip Co is 4/10.
De ISIN van Zip Co is AU000000Z1P6. De ISIN (International Securities Identification Number) is een wereldwijd unieke identificatie voor wertpapieren.
De WKN van Zip Co is A2JBV3. De WKN (Wertpapierkennnummer) is een zescijferig Duits identificatienummer voor wertpapieren.
Het tickersymbool van Zip Co is Z1P.AX. Onder dit beurstickersymbool wordt het Zip Co-aandeel op de beurs verhandeld.
Zip Co wordt toegewezen aan de sector 'Financiën'.
De dividenden van Zip Co worden in AUD uitgekeerd.
Zip Co aandeel
Zip Co Peer Group
Zip Co Ticker
Zip Co FIGI
Alle fundamentals en diepgaande analyse van Zip Co
Onze aandelenanalyse van het Zip Co-aandeel omvat belangrijke financiële kerncijfers zoals de omzet, de winst, de P/E-ratio, de P/S-ratio, de EBIT, evenals informatie over het dividend. Daarnaast bekijken we aspecten zoals aandelen, marktkapitalisatie, schulden, eigen vermogen en verplichtingen van Zip Co. Als u meer gedetailleerde informatie zoekt over deze onderwerpen, bieden we op onze subpagina's uitgebreide analyses: