Protective Insurance (PTVCB) Aandeel Koers
Protective Insurance Koers
In de afgelopen 19 jaar liet Protective Insurance de omzet jaarlijks met 8,0% groeien tot 471,61 Miljoen USD. De winst per aandeel is de afgelopen 19 jaar met 0,6% per jaar gedaald. Bij Protective Insurance is de net margin met 0,9% ten opzichte van 8,9% enkele jaren geleden down. De uitkeringsratio ligt rond 128% van de winst.
Protective Insurance aandeelkoers
Details
Kurs
ⓘOverzicht
De aandelenkoersgrafiek biedt gedetailleerde en dynamische inzichten in de prestaties van het Protective Insurance-aandeel en toont dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse geaggregeerde koersen. Gebruikers kunnen schakelen tussen verschillende tijdframes om de historie van het aandeel zorgvuldig te analyseren en weloverwogen beleggingsbesluiten te nemen.
Intradag-functie
De intradag-functie levert realtime gegevens en stelt beleggers in staat om de koersschommelingen van het Protective Insurance-aandeel gedurende de handelsdag te bekijken om tijdige en strategische beleggingsbesluiten te nemen.
Totale rendement en relatieve prijswijziging
Bekijk het totale rendement van het Protective Insurance-aandeel om de winstgevendheid over tijd te beoordelen. De relatieve prijswijziging, gebaseerd op de eerste beschikbare koers in het geselecteerde tijdframe, biedt inzichten in de prestaties van het aandeel en helpt bij het evalueren van het beleggingspotentieel ervan.
Interpretatie en belegging
Gebruik de uitgebreide gegevens die in de aandelenkoersgrafiek worden gepresenteerd om markttrends, prijsbewegingen en potentiële rendementen van Protective Insurance te analyseren. Neem weloverwogen beleggingsbesluiten door verschillende tijdframes te vergelijken en intradag-gegevens te evalueren voor een geoptimaliseerd portefeuillebeheer.
| Datum | Protective Insurance Prijs |
|---|
Protective Insurance Omzet, EBIT, Netto-inkomsten
3 jaar
5 jaar
10 jaar
25 jaar
Max
Details
Protective Insurance Inkomstenafrekening, Balans, Kasstroomafrekening
| OMZETMiljoen USD |
|---|
| OMZETGROEI% |
| EBITMiljoen USD |
| EBIT-marge% |
| NETTOWINSTMiljoen USD |
| WINSTGROEI% |
| AANDELENMiljoen |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230,00 | 213,00 | 243,00 | 156,00 | 235,00 | 249,00 | 245,00 | 263,00 | 291,00 | 292,00 | 287,00 | 324,00 | 371,00 | 439,00 | 496,00 | 471,00 |
| 14,43 | -7,39 | 14,08 | -35,80 | 50,64 | 5,96 | -1,61 | 7,35 | 10,65 | 0,34 | -1,71 | 12,89 | 14,51 | 18,33 | 12,98 | -5,04 |
| 50,00 | 53,00 | 79,00 | -17,00 | 67,00 | 34,00 | -43,00 | 47,00 | 55,00 | 45,00 | 41,00 | 48,00 | 10,00 | -40,00 | 9,00 | 9,00 |
| 21,74 | 24,88 | 32,51 | -10,90 | 28,51 | 13,65 | -17,55 | 17,87 | 18,90 | 15,41 | 14,29 | 14,81 | 2,70 | -9,11 | 1,81 | 1,91 |
| 34,00 | 38,00 | 55,00 | -7,00 | 44,00 | 25,00 | -28,00 | 31,00 | 36,00 | 29,00 | 23,00 | 28,00 | 18,00 | -34,00 | 7,00 | 4,00 |
| 13,33 | 11,76 | 44,74 | -112,73 | -728,57 | -43,18 | -212,00 | -210,71 | 16,13 | -19,44 | -20,69 | 21,74 | -35,71 | -288,89 | -120,59 | -42,86 |
| 14,90 | 15,00 | 15,20 | 15,10 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,90 | 14,90 | 14,98 | 15,02 | 15,08 | 15,11 | 14,96 | 14,62 | 14,27 |
Details
Inkomstenafrekening Kerngetallen
ⓘOmzet en Omzetgroei
Omzet is het startpunt van elke inkomstenafrekening — het meet de totale verkoop die Protective Insurance uit zijn kernactiviteiten genereert. Omzetgroei (uitgedrukt als jaar-op-jaar percentageverandering) is een van de belangrijkste indicatoren van bedrijfsmomentum. Aanhoudende groei boven 10% per jaar wordt over het algemeen als sterk beschouwd, terwijl dalende omzet een ernstig waarschuwingssignaal is dat onderzoek vereist.
Brutowinst Marge
Brutowinst marge = (Omzet − Kostprijs van Verkochte Goederen) ÷ Omzet. Het onthult welk percentage van elke omzet-eenheid Protective Insurance behoudt na directe productiekosten. Hoge brutowinstmarges (boven 50%) zijn typisch voor activaluwe bedrijven zoals software en merken, terwijl kapitaalintensieve industrieën zoals fabricage vaak onder de 30% werken. Vergelijk Protective Insurance's brutowinst marge met industrieleeftijdgenoten en volg deze in de loop der tijd om verbeterende of verslechterende prijskracht te herkennen.
EBIT en EBIT Marge
EBIT meet bedrijfswinst — wat overblijft na aftrek van alle bedrijfsuitgaven (inclusief O&O, verkoop en administratiekosten) van brutowinst. De EBIT-marge toont dit als percentage van omzet. Omdat het rente en belastingen uitsluit, maakt EBIT eerlijke vergelijkingen tussen bedrijven met verschillende schuldniveaus en belastingjurisdictie mogelijk. Een stijgende EBIT-marge geeft aan dat de operationele efficiëntie verbetert.
Netto Inkomsten en Winstbijdrage Per Aandeel (EPS)
Netto-inkomsten zijn de uiteindelijke winst van het bedrijf na alle uitgaven, rente en belastingen. Het delen van netto-inkomsten door het aantal uitstaande aandelen geeft u EPS — de meest invloedrijke maatstaf bij waardering van aandelen. Consistente EPS-groei is de voornaamste drijfveer van langetermijn-koersappreciatie van aandelen. Controleer altijd of EPS-groei voortvloeit uit echte winstverbetering of uit aandelenterugkopen die het aandeelaantal verminderen.
Aandelen Uitstaand
Het totale aantal aandelen dat Protective Insurance heeft uitgegeven. Een dalend aandeelaantal (door terugkopen) verhoogt EPS en geeft aan dat het management vertrouwen heeft. Een stijgend aandeelaantal (door aandelenemissie) verwatert bestaande aandeelhouders. Houd dit aantal altijd in de gaten naast EPS om het volledige beeld van waardecreatie per aandeel te krijgen.
Analisten Schattingen
De geprojecteerde cijfers vertegenwoordigen consensusschattingen van professionele analisten. Vergelijk deze prognoses met Protective Insurance's historische groeipercentages om vast te stellen of de verwachtingen realistisch zijn. Een bedrijf dat regelmatig consensusschattingen overtreft, ziet zijn aandelenkoers over de tijd beloond, terwijl herhaalde missen beleggervertrouwen aantasten.
Protective Insurance aandeelmarges
3 jaar
5 jaar
10 jaar
25 jaar
Max
Details
Protective Insurance Aandeel omzet, EBIT, Winst per aandeel
3 jaar
5 jaar
10 jaar
25 jaar
Max
Details
Protective Insurance bedrijfsmodel & aandelenanalyse
Protective Insurance waardering volgens Fair Value
Details
Fair Value-schatting
ⓘWat is Fair Value?
Fair Value is een schatting van wat een aandeel werkelijk "waard" is op basis van zijn financiële fundamentals, onafhankelijk van de huidige marktprijs. Als de berekende Fair Value hoger is dan de huidige aandeelprijs, kan het aandeel ondergewaardeerd zijn — en omgekeerd. Dit diagram toont drie verschillende Fair Value-benaderingen zodat u deze tegen elkaar kunt controleren.
Winst-gebaseerde Fair Value
Berekend door de huidige winst per aandeel (EPS) te vermenigvuldigen met de gemiddelde historische koers-winstverhouding over een geselecteerde periode van meerdere jaren. De afvlakking over meerdere jaren filtert voorbijgaande pieken of dalen. Als deze Fair Value de marktprijs overschrijdt, suggereert dit dat het aandeel goedkoop is ten opzichte van zijn winstcapaciteit.
Voorbeeld: Fair Value (Winst) 2022 = EPS 2022 × Gemiddelde K/W 2019–2021
Omzet-gebaseerde Fair Value
Afgeleid door omzet per aandeel te vermenigvuldigen met de gemiddelde historische koers-omzetverhouding. Deze methode is vooral handig voor bedrijven met vluchtige of tijdelijk gedrukte inkomsten, omdat omzet meestal stabieler is dan winsten. Het beantwoordt: "Tegen welke prijs heeft de markt historisch gezien elke dollar van de omzet van dit bedrijf gewaardeerd?"
Voorbeeld: Fair Value (Omzet) 2022 = Omzet per aandeel 2022 × Gemiddelde K/O 2019–2021
Dividend-gebaseerde Fair Value
Berekend door het dividend per aandeel te delen door het gemiddelde historische dividendrendement. Deze benadering is het meest relevant voor volwassen bedrijven die consistent dividend uitkeren. Als de resulterende Fair Value hoger is dan de huidige prijs, impliceert dit dat het aandeel een beter rendement biedt dan het historische gemiddelde.
Voorbeeld: Fair Value (Dividend) 2022 = Dividend per aandeel 2022 ÷ Gemiddeld rendement 2019–2021
Dit diagram gebruiken
Wanneer alle drie Fair Value-lijnen boven de huidige prijs convergeren, versterkt dit het geval dat het aandeel ondergewaardeerd is. Wanneer ze divergeren, onderzoek waarom — dit kan wijzen op een structurele verschuiving in marges, dividendbeleid of groeipercentage. De forward estimates aan de rechterkant verlengen de analyse met behulp van geprojecteerde fundamentals, zodat u kunt beoordelen of de huidige prijs al toekomstige groeiexpectaties weerspiegelt.
Protective Insurance historische P/E-ratio, EBIT-multiple en P/S-ratio
Protective Insurance jaarlijkse rendementen
Details
Jaarlijks rendement
ⓘWat dit diagram toont
Dit diagram splitst het totale jaarlijkse rendement van in twee componenten: prijsrendement (winsten of verliezen uit aandeelkoersbeweging) en dividendrendement (inkomsten uit dividendbetalingen). Samen vertegenwoordigen zij het totale rendement dat een belegger in elk kalenderjaar zou hebben behaald.
Prijsrendement
Het prijsrendement meet de procentuele verandering van 's aandeelkoers van 1 januari tot 31 december van elk jaar. Positieve balken geven aan dat het aandeel waarde is toegenomen; negatieve balken tonen een afname. Dit is de component waarop de meeste beleggers zich concentreren, maar het vertelt slechts één deel van het verhaal — vooral voor dividendbetalende aandelen.
Dividendrendement
Dividendrendement vertegenwoordigt de inkomsten uit dividenden betaald tijdens het jaar, uitgedrukt als een percentage van de startkoers van het aandeel. Hoewel het in enig jaar klein lijkt (meestal 1–4% voor gevestigde bedrijven), groeit dividenden aanzienlijk over decennia en hebben historisch ongeveer 40% van het totale aandelenmarktrendement bijgedragen.
Waar op te letten
Onderzoek hoeveel jaren positieve versus negatieve rendementen toonden om de consistentie in te schatten. Een aandeel met meestal positieve jaren en kleine teruggangen suggereert lager risico. Vergelijk ook 's jaarlijkse rendementen met een benchmark-index — het consistent uitperformen van de markt is een kenmerk van een sterke investering. Let op de slechtste jaren: het begrijpen van neersidesrisico is net zo belangrijk als het najagen van opwaarts potentieel.
Protective Insurance aandelen in omloop
3 jaar
5 jaar
10 jaar
25 jaar
Max
Details
Protective Insurance Aandelensplitsingen
Dividendgeschiedenis van Protective Insurance
22 jaar dividenduitkeringen
Protective Insurance aandeeluitkeringverhouding
3 jaar
5 jaar
10 jaar
25 jaar
Max
Details
Veelgestelde vragen over Protective Insurance
Protective Insurance Corp is primarily present in the United States, catering to customers across the nation. With its focus on transportation and fleet insurance, the company offers its services to trucking and logistics companies, as well as other commercial vehicle operators throughout the United States. Protecting businesses and drivers, Protective Insurance Corp operates predominantly within the borders of the United States, ensuring comprehensive coverage and risk management solutions for its clients within the domestic market.
The business model of Protective Insurance Corp focuses on providing a wide range of insurance products and services. As a specialty insurance company, Protective Insurance Corp primarily operates in the transportation industry, offering customized coverage for trucking and fleet operations. By tailoring insurance solutions to the specific needs of their clients, Protective Insurance Corp aims to protect businesses from potential risks and financial losses. With a reputation for reliability and expertise, the company strives to offer comprehensive insurance solutions that mitigate risks and support the success of their clients in the transportation sector.
Protective Insurance Corp is primarily active in the insurance industry. They specialize in providing insurance coverage and risk management solutions for businesses and individuals. With their extensive experience and expertise in this field, Protective Insurance Corp offers a wide range of insurance products, including commercial auto, workers' compensation, and excess liability insurance. Through innovative and tailored insurance solutions, the company aims to protect and safeguard their clients' assets and operations. Protective Insurance Corp's strong presence in the insurance industry demonstrates their commitment to serving the insurance needs of various businesses and individuals.
The main competitors of Protective Insurance Corp in the market include companies such as Progressive Corporation, Mercury General Corporation, and The Travelers Companies Inc. These companies also operate in the insurance sector and provide similar services to customers. It is important to consider these competitors when analyzing the market position and performance of Protective Insurance Corp.
Protective Insurance Corp, established in 1930, has a rich history and a solid background in the insurance industry. Originally known as Baldwin & Lyons, the company has been providing specialty insurance products to businesses and individuals for over 90 years. Throughout its existence, Protective Insurance Corp has maintained a focus on trucking and transportation insurance. Over the years, the company has expanded its offerings to include a wide range of commercial and personal insurance services. With a commitment to exceptional customer service and a strong financial foundation, Protective Insurance Corp has become a trusted name in the insurance market.
Protective Insurance Corp has achieved numerous significant milestones throughout its history. One notable achievement was the company's listing on the Nasdaq stock exchange in 1987, symbolizing its growth and market recognition. Additionally, in 2016, Protective Insurance Corp expanded its business by acquiring Sagamore Insurance Company, strengthening its position in the transportation insurance industry. The company's commitment to innovation also led to the development of advanced technology solutions, enhancing its operational efficiency and customer service. Furthermore, Protective Insurance Corp has demonstrated continuous financial success with consistent revenue growth and strong profitability, cementing its reputation as a leading player in the insurance sector.
Protective Insurance Corp is committed to upholding strong values and a clear corporate philosophy. The company focuses on integrity, professionalism, and exemplary customer service. With a dedication to honesty and transparency, Protective Insurance Corp values its relationships with stakeholders, striving for fairness and respect in all interactions. As a leader in the insurance industry, the company prioritizes innovation, reliability, and the delivery of superior products and services. Protective Insurance Corp's corporate philosophy revolves around sustainable growth, responsible risk management, and a strong commitment to meeting the evolving needs of its customers.
Protective Insurance Corporation was founded in 1930 and is a leading provider of specialty insurance for the transportation and fleet market in the USA. The company is headquartered in Carmel, Indiana, and offers a wide range of products and services to meet the needs of its customers. In addition to transportation and fleet insurance, the company also provides insurance for small businesses and individual customers. Transportation and fleet insurance are the core products of Protective Insurance. The company offers a wide range of coverages for transportation companies, including driver injuries, cargo damage, loss of cargo, and general liability protection. Protective Insurance also offers specialized coverage for specific risks such as waste disposal services, truck rentals, and commercial vehicles for fuel management. The company also offers a variety of services for customers, including online offerings for police reports, claims management, and risk management. Protective Insurance has also developed a program for fleet management to assist customers in efficiently and cost-effectively managing their fleets. Protective Insurance also provides insurance solutions for small businesses. The company covers a variety of industries, from retailers to contractors, and offers customers a wide range of coverages, including general liability protection, property protection, and operation protection. For individual customers, Protective Insurance offers a range of insurance products, including auto, home, and boat insurance. These coverages can be purchased individually or as part of an insurance package to meet the needs of the customer. Protective Insurance focuses on the professional transportation and fleet insurance market in the USA and is committed to offering a comprehensive range of products and services to meet the demands of customers and their growth. The company relies on high-quality risk analysis and risk management to ensure that customers are provided with the best coverages and services. In recent years, Protective Insurance has achieved high growth rates in this market segment and continues to expand its business through both organic growth and strategic acquisitions. In April 2020, Protective Insurance announced the acquisition of Baldwin & Lyons, Inc., a provider of insurance for truck fleets and carriers. This acquisition will further strengthen Protective Insurance's business and establish the company as a major player in the market. In summary, Protective Insurance is a leading provider of specialty insurance for the transportation and fleet market in the USA, offering a wide range of products and services to meet the needs of its customers. Protective Insurance focuses on high-quality risk analysis and risk management to ensure that customers receive the coverages and services that meet their needs. The company has achieved high growth in recent years and continues to expand through strategic acquisitions.
De omzet kan momenteel niet worden berekend voor Protective Insurance.
De winst kan momenteel niet worden berekend voor Protective Insurance.
De P/E-ratio kan momenteel niet worden berekend voor Protective Insurance.
De P/S-ratio kan momenteel niet worden berekend voor Protective Insurance.
De Eulerpool Kwaliteitsscore voor Protective Insurance is 3/10.
De ISIN van Protective Insurance is US74368L2034. De ISIN (International Securities Identification Number) is een wereldwijd unieke identificatie voor wertpapieren.
De WKN van Protective Insurance is A2JRXG. De WKN (Wertpapierkennnummer) is een zescijferig Duits identificatienummer voor wertpapieren.
Het tickersymbool van Protective Insurance is PTVCB. Onder dit beurstickersymbool wordt het Protective Insurance-aandeel op de beurs verhandeld.
De dividendrendement van Protective Insurance is momenteel - %.
Protective Insurance wordt toegewezen aan de sector 'Financiën'.
De dividenden van Protective Insurance worden in USD uitgekeerd.
Protective Insurance aandeel
Protective Insurance Peer Group
Protective Insurance FIGI
Alle fundamentals en diepgaande analyse van Protective Insurance
Onze aandelenanalyse van het Protective Insurance-aandeel omvat belangrijke financiële kerncijfers zoals de omzet, de winst, de P/E-ratio, de P/S-ratio, de EBIT, evenals informatie over het dividend. Daarnaast bekijken we aspecten zoals aandelen, marktkapitalisatie, schulden, eigen vermogen en verplichtingen van Protective Insurance. Als u meer gedetailleerde informatie zoekt over deze onderwerpen, bieden we op onze subpagina's uitgebreide analyses: