Lakukan investasi terbaik dalam hidupmu

Mulai dari 2 €
Analisis Saham
Profil

Grupo Mateus Saham

GMAT3.SA
BRGMATACNOR7

Harga saham

7,06 BRL
Hari ini +/-
-0,02 BRL
Hari ini %
-1,41 %

Grupo Mateus Harga Saham

BRL
%
Mingguan
Detail

Kurs

ⓘ

Tinjauan

Diagram kurs saham memberikan wawasan terperinci dan dinamis tentang kinerja saham Grupo Mateus dan menampilkan harga yang teragregasi harian, mingguan atau bulanan. Pengguna dapat beralih antar kerangka waktu yang berbeda untuk menganalisis sejarah saham secara hati-hati dan mengambil keputusan investasi yang berbasis data.

Fungsi Intraday

Fungsi Intraday menyediakan data waktu nyata dan memungkinkan investor untuk melihat fluktuasi harga saham Grupo Mateus selama hari perdagangan, agar dapat mengambil keputusan investasi yang tepat waktu dan strategis.

Total Return dan Perubahan Harga Relatif

Lihat total return dari saham Grupo Mateus untuk menilai profitabilitasnya seiring waktu. Perubahan harga relatif, berdasarkan harga tersedia pertama dalam kerangka waktu yang dipilih, memberikan wawasan dalam kinerja saham dan membantu dalam mengevaluasi potensi investasinya.

Interpretasi dan Investasi

Gunakan data komprehensif yang disajikan dalam diagram kurs saham untuk menganalisis tren pasar, pergerakan harga, dan potensi return dari Grupo Mateus. Ambil keputusan investasi yang berinformasi dengan membandingkan berbagai kerangka waktu dan mengevaluasi data intraday untuk manajemen portofolio yang dioptimalkan.

Grupo Mateus Sejarah Kurs

TanggalGrupo Mateus Harga saham
19/11/20247,06 BRL
18/11/20247,16 BRL
14/11/20247,24 BRL
13/11/20247,37 BRL
12/11/20247,41 BRL
11/11/20247,47 BRL
8/11/20247,37 BRL
7/11/20247,42 BRL
6/11/20247,67 BRL
5/11/20247,66 BRL
4/11/20247,64 BRL
1/11/20247,46 BRL
31/10/20247,58 BRL
30/10/20247,47 BRL
29/10/20247,20 BRL
28/10/20247,38 BRL
25/10/20247,28 BRL
24/10/20247,43 BRL

Grupo Mateus Saham Pendapatan, EBIT, Laba

  • 3 Tahun

  • 5 Tahun

  • 10 Tahun

  • 25 tahun

  • Max

Pendapatan
EBIT
Laba
Rincian

Pendapatan, Laba & EBIT

ⓘ

Pemahaman Pendapatan, EBIT dan Penghasilan

Dapatkan wawasan mengenai Grupo Mateus, gambaran komprehensif mengenai kinerja keuangan bisa diperoleh melalui analisis diagram pendapatan, EBIT, dan penghasilan. Pendapatan mewakili total penghasilan yang Grupo Mateus peroleh dari bisnis utama dan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) memberikan informasi mengenai keuntungan operasional perusahaan, bebas dari beban pajak dan bunga. Bagian penghasilan mencerminkan laba bersih dari Grupo Mateus, ukuran utama untuk kesehatan finansial dan rentabilitasnya.

Analisis Tahunan dan Perbandingan

Lihat grafik batang tahunan untuk memahami kinerja tahunan dan pertumbuhan dari Grupo Mateus. Bandingkan pendapatan, EBIT, dan penghasilan untuk menilai efisiensi dan rentabilitas perusahaan. EBIT yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan efisiensi operasional. Demikian juga, peningkatan penghasilan menunjukkan peningkatan rentabilitas keseluruhan. Analisis perbandingan dari tahun ke tahun membantu investor memahami lintasan pertumbuhan dan efisiensi operasional perusahaan.

Memanfaatkan Harapan Investasi

Nilai yang diharapkan untuk tahun-tahun mendatang memberikan wawasan kepada investor mengenai kinerja finansial yang diharapkan dari Grupo Mateus. Analisis proyeksi ini bersama dengan data historis membantu dalam membuat keputusan investasi yang berdasar. Investor dapat mengestimasi potensi risiko dan hasil dan menyusun strategi investasi mereka sesuai untuk mengoptimalkan rentabilitas dan meminimalisir risiko.

Wawasan Investasi

Perbandingan antara pendapatan dan EBIT membantu dalam menilai efisiensi operasional dari Grupo Mateus, sementara perbandingan antara pendapatan dan penghasilan mengungkapkan rentabilitas bersih setelah mempertimbangkan semua pengeluaran. Investor dapat memperoleh wawasan berharga dengan menganalisis parameter keuangan ini dengan cermat dan menetapkan dasar untuk keputusan investasi strategis untuk memanfaatkan potensi pertumbuhan dari Grupo Mateus.

Grupo Mateus Omzet, Laba, dan Histori EBIT

TanggalGrupo Mateus PendapatanGrupo Mateus EBITGrupo Mateus Laba
2027e53,11 miliar BRL3,91 miliar BRL0 BRL
2026e46,91 miliar BRL2,97 miliar BRL1,91 miliar BRL
2025e40,04 miliar BRL2,54 miliar BRL1,63 miliar BRL
2024e33,50 miliar BRL2,05 miliar BRL1,32 miliar BRL
202326,77 miliar BRL1,68 miliar BRL1,22 miliar BRL
202221,77 miliar BRL1,37 miliar BRL1,05 miliar BRL
202115,88 miliar BRL916,17 Juta. BRL758,93 Juta. BRL
202012,40 miliar BRL869,69 Juta. BRL725,81 Juta. BRL
20198,04 miliar BRL461,42 Juta. BRL337,60 Juta. BRL
20186,88 miliar BRL423,55 Juta. BRL298,55 Juta. BRL
20175,71 miliar BRL283,36 Juta. BRL159,24 Juta. BRL

Grupo Mateus Saham Kennzahlen

  • Mudah

  • Diperluas

  • Laba/Rugi

  • Neraca

  • Cashflow

 
OMSET (miliar BRL)PERTUMBUHAN PENJUALAN (%)MARGIN BRUTO (%)PENDAPATAN KOTOR (miliar BRL)LABA BERSIH (miliar BRL)PERTUMBUHAN LABA (%)JUMLAH SAHAM (miliar)DOKUMEN
20172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e
5,716,888,0412,4015,8821,7726,7733,5040,0446,9153,11
-20,6316,7554,2928,0637,1122,9925,1419,5117,1613,21
26,4226,4225,9124,1123,3222,0521,7117,3514,5212,3910,94
1,511,822,082,993,704,805,810000
0,160,300,340,730,761,051,221,321,631,910
-87,4213,09115,134,5538,7915,978,1123,2817,28-
2,202,202,202,212,212,212,210000
-----------
Detail

GuV

ⓘ

Pendapatan dan Pertumbuhan

Pendapatan Grupo Mateus dan pertumbuhan pendapatan merupakan hal penting untuk pemahaman kesehatan finansial dan efisiensi operasional sebuah perusahaan. Peningkatan pendapatan yang konstan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memasarkan dan menjual produk atau jasanya secara efektif, sementara persentase pertumbuhan pendapatan memberikan gambaran tentang kecepatan pertumbuhan perusahaan dari tahun ke tahun.

Margin Bruto

Margin bruto adalah faktor penting yang menunjukkan persentase pendapatan yang melebihi biaya produksi. Margin bruto yang lebih tinggi menunjukkan efisiensi sebuah perusahaan dalam mengendalikan biaya produksinya serta menjanjikan potensi rentabilitas dan stabilitas finansial.

EBIT dan Margin EBIT

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) dan margin EBIT memberikan wawasan mendalam tentang rentabilitas sebuah perusahaan, tanpa memperhitungkan dampak dari bunga dan pajak. Investor sering menilai metrik ini untuk mengevaluasi efisiensi operasional dan rentabilitas yang inheren dari perusahaan, terlepas dari struktur keuangannya dan lingkungan perpajakannya.

Pendapatan dan Pertumbuhan

Pendapatan bersih dan pertumbuhan yang diikuti sangat penting bagi investor yang ingin memahami rentabilitas sebuah perusahaan. Pertumbuhan pendapatan yang konstan menegaskan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan rentabilitasnya dari waktu ke waktu dan mencerminkan efisiensi operasional, daya saing strategis, dan kesehatan finansial.

Saham yang Beredar

Saham yang beredar merujuk pada jumlah total saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ini penting untuk menghitung metrik utama seperti laba per saham (EPS), yang sangat penting bagi investor untuk mengevaluasi rentabilitas perusahaan berdasarkan per saham dan menyediakan gambaran yang lebih terinci tentang kesehatan finansial dan penilaian.

Interpretasi Perbandingan Tahunan

Membandingkan data tahunan memungkinkan investor untuk mengidentifikasi tren, mengevaluasi pertumbuhan perusahaan, dan memprediksi kinerja potensial di masa depan. Menganalisis bagaimana metrik seperti pendapatan, pendapatan, dan margin berubah dari tahun ke tahun dapat memberikan wawasan berharga tentang efisiensi operasional, daya saing, dan kesehatan finansial perusahaan.

Ekspektasi dan Prakiraan

Investor sering membandingkan data finansial saat ini dan masa lalu dengan ekspektasi pasar. Perbandingan ini membantu dalam menilai apakah kinerja Grupo Mateus sesuai ekspektasi, di bawah rata-rata atau di atas rata-rata dan menyediakan data krusial untuk keputusan investasi.

 
AKTIVACASHBESTAND (miliar BRL)PIUTANG (miliar BRL)S. PIUTANG (Juta. BRL)PERSEDIAAN (miliar BRL)A. UMLAUFVERM. (Juta. BRL)ASET LANCAR (miliar BRL)ASET TETAP (miliar BRL)LANGZ. INVEST. (Juta. BRL)LANGF. FORDER. (Juta. BRL)IMAT. KEKAYAAN BERSIH (Juta. BRL)GOODWILL (Juta. BRL)S. ANLAGEVER. (Juta. BRL)ASET TETAP (miliar BRL)TOTAL ASET (miliar BRL)PASSIVASAHAM POKOK (miliar BRL)CADANGAN MODAL (Juta. BRL)CADANGAN LABA (miliar BRL)S. MODAL SENDIRI (Juta. BRL)N. REAL. PERUB. HARGA/VAL. (Juta. BRL)MODAL SENDIRI (miliar BRL)KEWAJIBAN (miliar BRL)CADANGAN (Juta. BRL)S. KURZF. HUTANG (Juta. BRL)UTANG JANGKA PENDEK (Juta. BRL)LANGF. FREMDKAP. (Juta. BRL)KURZF. FORD. (miliar BRL)LANGF. VERBIND. (miliar BRL)PAJAK TANGGUHAN (Juta. BRL)S. TERHUBUNG. (Juta. BRL)LANGF. VERBIND. (miliar BRL)UTANG (miliar BRL)MODAL KESSELURUHAN (miliar BRL)
2017201820192020202120222023
             
0,160,260,402,110,881,801,29
0,640,830,821,311,822,553,46
19,0637,3052,5821,8867,34379,67419,63
1,131,401,502,623,503,995,09
4,0712,6814,508,7612,6791,32116,48
1,952,542,786,076,278,8010,37
0,640,701,211,943,494,225,58
20,8221,1814,6114,973,071,5320,12
6,0368,5074,6522,177,327,240,10
0000,452,564,5233,84
0000000
40,3854,4039,21156,62180,50229,39351,37
0,710,851,342,133,684,465,99
2,663,394,128,209,9513,2616,36
             
0,910,910,914,784,784,788,01
0000000
0,300,630,980,861,622,670,66
0000000
0000000
1,211,541,895,646,407,468,68
0,590,700,550,941,062,013,04
128,51157,29188,44281,59323,30433,47607,17
9,4822,3817,166,7936,4938,2088,33
0000000
149,44221,09254,65128,35233,97273,11501,03
0,881,101,011,361,652,754,24
0,450,571,041,051,762,903,24
2,793,194,6123,3532,5320,1817,49
118,12114,40121,4551,8735,4753,1489,04
0,570,691,161,131,832,973,35
1,451,792,172,493,485,727,58
2,663,334,068,149,8813,1816,26
Rincian

Neraca

ⓘ

Memahami Neraca

Neraca dari Grupo Mateus menyediakan gambaran finansial terperinci dan menampilkan aset, kewajiban, dan ekuitas pada titik waktu tertentu. Analisis komponen ini penting bagi investor untuk memahami kesehatan dan stabilitas finansial dari Grupo Mateus.

Aset

Aset dari Grupo Mateus mewakili segala sesuatu yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan yang memiliki nilai moneter. Aset ini dibagi menjadi aset lancar dan aset non-lancar dan memberikan pandangan mengenai likuiditas dan investasi jangka panjang perusahaan.

Kewajiban

Kewajiban adalah obligasi yang harus diselesaikan Grupo Mateus di masa depan. Analisis rasio antara kewajiban dan aset memberi informasi tentang leverage finansial dan eksposur risiko perusahaan.

Ekuitas

Ekuitas merujuk pada sisa kepentingan atas aset dari Grupo Mateus setelah dikurangi dengan kewajiban. Ini mencerminkan klaim pemilik atas aset dan pendapatan perusahaan.

Analisis Tahun Demi Tahun

Perbandingan angka neraca tahunan memungkinkan investor untuk mengidentifikasi tren, pola pertumbuhan, dan potensi risiko finansial serta membuat keputusan investasi yang terinformasi.

Interpretasi Data

Analisis terperinci atas aset, kewajiban, dan ekuitas dapat memberikan investor wawasan menyeluruh tentang kondisi finansial Grupo Mateus dan membantu dalam mengevaluasi investasi dan penilaian risiko.

 
LABA BERSIH (miliar BRL)Penyusutan (Juta. BRL)PAJAK TANGGUHAN (Juta. BRL)PERUBAHAN MODAL KERJA (Juta. BRL)POS NON-TUNAI (Juta. BRL)BUNGA YANG DIBAYAR (Juta. BRL)PAJAK YANG DIBAYAR (Juta. BRL)ARUS KAS BERSIH DARI KEGIATAN OPERASIONAL (Juta. BRL)KAPITALAUSGABEN (Juta. BRL)CASHFLOW DARI AKTIVITAS INVESTASI (Juta. BRL)ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI LAINNYA (Juta. BRL)PENDAPATAN DAN PENGELUARAN BUNGA (Juta. BRL)PERUBAHAN BERSIH UTANG (Juta. BRL)PERUBAHAN BERSIH EKUITAS (miliar BRL)ARUS KAS AKTIVITAS KEUANGAN (miliar BRL)ARUS KAS DARI AKTIVITAS KEUANGAN LAINNYA (Juta. BRL)DIVIDEN TOTAL YANG DIBAYARKAN (Juta. BRL)PERUBAHAN BERSIH DALAM ARUS KAS (miliar BRL)FREIER CASHFLOW (Juta. BRL)KOMPENSASI BERBASIS SAHAM (Juta. BRL)
2017201820192020202120222023
0,160,300,3500,791,091,28
76,0088,00146,000264,00329,00353,00
0000000
-246,00-390,00-240,00-234,00-1.235,00-600,00-902,00
36,0067,0070,00078,00161,00226,00
28,0031,0036,00010,0069,00143,00
0000000
24,0063,00325,00-234,00-104,00977,00954,00
-156,00-161,00-200,00-641,00-1.435,00-870,00-1.212,00
-162,00-161,00-194,00-641,00-1.423,00-599,00-1.080,00
-5,0006,00011,00270,00132,00
0000000
33,00172,005,00-425,00291,00534,00-386,00
00,060,013,03000
0,080,200,002,590,290,54-0,38
47,00-32,00-11,00-19,0005,006,00
0000000
-0,060,100,141,71-1,240,92-0,51
-132,72-97,75124,84-875,59-1.539,56107,25-258,25
0000000

Grupo Mateus Saham Marjin

Analisis margin Grupo Mateus menunjukkan margin bruto, margin EBIT, serta margin laba dari Grupo Mateus. Margin EBIT (EBIT/Pendapatan) menunjukkan berapa persentase dari pendapatan yang tersisa sebagai laba operasional. Margin laba menunjukkan berapa persen dari pendapatan Grupo Mateus yang tersisa.

  • 3 Tahun

  • 5 Tahun

  • 10 Tahun

  • 25 tahun

  • Max

Margin Kotor
Margin EBIT
Margin Laba
Rincian

Margen

ⓘ

Pemahaman Margin Kotor

Margin kotor, yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan laba kotor dari pendapatan Grupo Mateus. Persentase margin kotor yang lebih tinggi berarti bahwa Grupo Mateus mempertahankan lebih banyak pendapatan setelah memperhitungkan biaya barang yang terjual. Investor menggunakan ukuran ini untuk menilai kesehatan finansial dan efisiensi operasional serta membandingkannya dengan pesaing dan rata-rata industri.

Analisis Margin EBIT

Margin EBIT mewakili laba dari Grupo Mateus sebelum bunga dan pajak. Analisis margin EBIT selama berbagai tahun memberikan wawasan tentang profitabilitas operasional dan efisiensi, tanpa efek dari leverage keuangan dan struktur pajak. Margin EBIT yang tumbuh dari tahun ke tahun menandakan peningkatan kinerja operasional.

Wawasan Margin Penjualan

Margin penjualan menunjukkan total penjualan yang dihasilkan oleh Grupo Mateus. Dengan membandingkan margin penjualan dari tahun ke tahun, investor dapat menilai pertumbuhan dan ekspansi pasar dari Grupo Mateus. Penting untuk membandingkan margin penjualan dengan margin kotor dan EBIT untuk memahami lebih baik struktur biaya dan keuntungan.

Menginterpretasikan Harapan

Nilai yang diharapkan untuk margin kotor, EBIT, dan penjualan memberikan pandangan finansial ke depan dari Grupo Mateus. Investor harus membandingkan harapan ini dengan data historis untuk memahami potensi pertumbuhan dan faktor risiko. Sangat penting untuk mempertimbangkan asumsi dan metode yang digunakan dalam meramalkan nilai-nilai yang diharapkan ini untuk membuat keputusan investasi yang terinformasi.

Analisis Komparatif

Membandingkan margin kotor, EBIT, dan penjualan, baik secara tahunan maupun selama beberapa tahun, memungkinkan investor untuk melakukan analisis komprehensif terhadap kesehatan finansial dan prospek pertumbuhan dari Grupo Mateus. Menilai tren dan pola dalam margin-marginal ini membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan potensi peluang investasi.

Grupo Mateus Sejarah Margin

Grupo Mateus Margin KotorGrupo Mateus Margin LabaGrupo Mateus Margin EBITGrupo Mateus Margin Laba
2027e21,71 %7,37 %0 %
2026e21,71 %6,34 %4,07 %
2025e21,71 %6,35 %4,06 %
2024e21,71 %6,12 %3,94 %
202321,71 %6,28 %4,56 %
202222,05 %6,27 %4,83 %
202123,32 %5,77 %4,78 %
202024,11 %7,02 %5,85 %
201925,91 %5,74 %4,20 %
201826,42 %6,15 %4,34 %
201726,43 %4,97 %2,79 %

Grupo Mateus Saham Pendapatan, EBIT, Laba per Saham

Grupo Mateus-Umsatz per saham mengindikasikan berapa banyak pendapatan yang Grupo Mateus peroleh dalam satu periode untuk setiap saham. EBIT per saham menunjukkan berapa banyak dari laba operasional yang didistribusikan untuk setiap saham. Laba per saham menunjukkan berapa banyak dari keuntungan yang diperoleh untuk setiap saham.

  • 3 Tahun

  • 5 Tahun

  • 10 Tahun

  • 25 tahun

  • Max

Pendapatan per Saham
EBIT per Saham
Laba per Saham
Details

Pendapatan, EBIT dan Laba per Saham

ⓘ

Pendapatan per Saham

Pendapatan per saham mewakili total pendapatan yang dihasilkan oleh Grupo Mateus, dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Ini adalah metrik yang penting karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dan menunjukkan potensi untuk pertumbuhan dan ekspansi. Perbandingan tahunan pendapatan per saham memungkinkan investor untuk menganalisis konsistensi pendapatan suatu perusahaan dan memprediksi tren masa depan.

EBIT per Saham

EBIT per saham menunjukkan laba Grupo Mateus sebelum bunga dan pajak, dan memberikan wawasan tentang rentabilitas operasional, tanpa mempertimbangkan efek dari struktur modal dan tingkat pajak. Ini dapat dibandingkan dengan pendapatan per saham untuk mengevaluasi efisiensi dalam mengubah penjualan menjadi laba. Peningkatan konstan EBIT per saham dari tahun ke tahun menekankan efisiensi operasional dan rentabilitas.

Pendapatan per Saham

Pendapatan per saham atau laba per saham (EPS) menunjukkan bagian laba dari Grupo Mateus yang dialokasikan untuk setiap saham ekuitas. Ini sangat penting untuk mengevaluasi profitabilitas dan kesehatan keuangan. Dengan membandingkannya dengan pendapatan dan EBIT per saham, investor dapat melihat seberapa efektif sebuah perusahaan mengubah pendapatan dan laba operasi menjadi pendapatan bersih.

Nilai yang Diharapkan

Nilai-nilai yang diharapkan adalah proyeksi untuk pendapatan, EBIT, dan pendapatan per saham untuk tahun-tahun mendatang. Harapan-harapan ini, yang didasarkan pada data historis dan analisis pasar, membantu investor dalam merencanakan strategi investasi mereka, mengevaluasi kinerja masa depan dari Grupo Mateus, dan memperkirakan harga saham masa depan. Namun, sangat penting untuk mempertimbangkan volatilitas pasar dan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi proyeksi ini.

Grupo Mateus Pendapatan, Laba, dan EBIT per Saham Sejarah

TanggalGrupo Mateus Pendapatan per SahamGrupo Mateus EBIT per SahamGrupo Mateus Laba per Saham
2027e23,52 BRL0 BRL0 BRL
2026e20,77 BRL0 BRL0,84 BRL
2025e17,73 BRL0 BRL0,72 BRL
2024e14,84 BRL0 BRL0,58 BRL
202312,12 BRL0,76 BRL0,55 BRL
20229,85 BRL0,62 BRL0,48 BRL
20217,18 BRL0,41 BRL0,34 BRL
20205,61 BRL0,39 BRL0,33 BRL
20193,65 BRL0,21 BRL0,15 BRL
20183,12 BRL0,19 BRL0,14 BRL
20172,59 BRL0,13 BRL0,07 BRL

Grupo Mateus Saham dan Analisis Saham

Grupo Mateus adalah salah satu perusahaan yang paling populer di Eulerpool.com.
LIMITED TIME OFFER

Lakukan investasi terbaik dalam hidupmu

Mulai dari 2 €

Grupo Mateus Penilaian menurut Fair Value

Detil

Fair Value

ⓘ

Pemahaman Fair Value

Fair Value suatu saham memberikan wawasan apakah saham saat ini undervalued atau overvalued. Ini dihitung berdasarkan laba, pendapatan, atau dividen dan menyajikan perspektif komprehensif dari nilai intrinsik saham tersebut.

Fair Value Berbasis Pendapatan

Ini dihitung dengan mengalikan laba per saham dengan rasio harga-keuntungan (P/E ratio) rata-rata tahun-tahun terpilih untuk tujuan pemulusan. Jika Fair Value lebih tinggi dari harga pasar saat ini, ini mengindikasikan bahwa saham tersebut undervalued.

Contoh 2022

Fair Value Laba 2022 = Laba per Saham 2022 / Rata-rata P/E 2019 - 2021 (pemulusan 3 tahun)

Fair Value Berbasis Pendapatan

Ini diperoleh dengan mengalikan pendapatan per saham dengan rasio harga-ke-pendapatan (P/S ratio) rata-rata tahun-tahun terpilih untuk pemulusan. Sebuah saham dianggap undervalued bila Fair Value lebih tinggi dari harga pasar berjalan.

Contoh 2022

Fair Value Pendapatan 2022 = Pendapatan per Saham 2022 / Rata-rata P/S 2019 - 2021 (pemulusan 3 tahun)

Fair Value Berbasis Dividen

Nilai ini ditentukan dengan membagi dividen per saham dengan yield dividen rata-rata tahun-tahun terpilih untuk pemulusan. Fair Value yang lebih tinggi dari harga pasar menunjukkan bahwa saham tersebut undervalued.

Contoh 2022

Fair Value Dividen 2022 = Dividen per Saham 2022 * Rata-rata Yield Dividen 2019 - 2021 (pemulusan 3 tahun)

Harapan dan Proyeksi

Harapan masa depan memberikan trajektori potensial bagi harga saham dan mendukung investor dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang diharapkan adalah angka-angka yang diproyeksikan dari Fair Value, dengan mempertimbangkan tren pertumbuhan atau penurunan laba, pendapatan, atau dividen.

Analisa Komparatif

Perbandingan Fair Value yang berdasarkan laba, pendapatan, dan dividen memberikan gambaran menyeluruh tentang kesehatan keuangan dari saham tersebut. Mengamati variasi tahunan dan per tahunan membantu dalam memahami konsistensi dan keandalan kinerja saham.

Grupo Mateus Penilaian berdasarkan KGV, EBIT, dan KUV historis

LIMITED TIME OFFER

Lakukan investasi terbaik dalam hidupmu

Mulai dari 2 €

Grupo Mateus Jumlah Saham

Jumlah saham pada Grupo Mateus di tahun 2023 — Ini menunjukkan berapa banyak saham yang dibagi oleh 2,21 miliar. Karena pemegang saham adalah pemilik sebuah perusahaan, setiap saham mewakili sebagian kecil dari kepemilikan perusahaan.

  • 3 Tahun

  • 5 Tahun

  • 10 Tahun

  • 25 tahun

  • Max

Jumlah Saham
Details

Pendapatan, EBIT dan Laba per Saham

ⓘ

Pendapatan per Saham

Pendapatan per saham mewakili total pendapatan yang dihasilkan oleh Grupo Mateus, dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Ini adalah metrik yang penting karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dan menunjukkan potensi untuk pertumbuhan dan ekspansi. Perbandingan tahunan pendapatan per saham memungkinkan investor untuk menganalisis konsistensi pendapatan suatu perusahaan dan memprediksi tren masa depan.

EBIT per Saham

EBIT per saham menunjukkan laba Grupo Mateus sebelum bunga dan pajak, dan memberikan wawasan tentang rentabilitas operasional, tanpa mempertimbangkan efek dari struktur modal dan tingkat pajak. Ini dapat dibandingkan dengan pendapatan per saham untuk mengevaluasi efisiensi dalam mengubah penjualan menjadi laba. Peningkatan konstan EBIT per saham dari tahun ke tahun menekankan efisiensi operasional dan rentabilitas.

Pendapatan per Saham

Pendapatan per saham atau laba per saham (EPS) menunjukkan bagian laba dari Grupo Mateus yang dialokasikan untuk setiap saham ekuitas. Ini sangat penting untuk mengevaluasi profitabilitas dan kesehatan keuangan. Dengan membandingkannya dengan pendapatan dan EBIT per saham, investor dapat melihat seberapa efektif sebuah perusahaan mengubah pendapatan dan laba operasi menjadi pendapatan bersih.

Nilai yang Diharapkan

Nilai-nilai yang diharapkan adalah proyeksi untuk pendapatan, EBIT, dan pendapatan per saham untuk tahun-tahun mendatang. Harapan-harapan ini, yang didasarkan pada data historis dan analisis pasar, membantu investor dalam merencanakan strategi investasi mereka, mengevaluasi kinerja masa depan dari Grupo Mateus, dan memperkirakan harga saham masa depan. Namun, sangat penting untuk mempertimbangkan volatilitas pasar dan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi proyeksi ini.

Grupo Mateus Dividen Saham

Grupo Mateus membayar dividen sebesar 0 BRL pada tahun 2023. Dividen berarti bahwa Grupo Mateus mendistribusikan sebagian dari keuntungan kepada pemiliknya.

  • 3 Tahun

  • 5 Tahun

  • 10 Tahun

  • 25 tahun

  • Max

Dividen
Dividen (Estimasi)
Rincian

Dividen

ⓘ

Tinjauan atas Dividen

Grafik dividen tahunan untuk Grupo Mateus memberikan gambaran komprehensif tentang dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham setiap tahun. Analisis tren ini untuk memahami konsistensi dan pertumbuhan pembagian dividen dari tahun ke tahun.

Interpretasi dan Penggunaan

Tren yang konstan atau meningkat pada dividen bisa mengindikasikan rentabilitas dan kesehatan keuangan perusahaan. Investor dapat menggunakan data ini untuk mengidentifikasi potensi Grupo Mateus untuk investasi jangka panjang dan penghasilan pendapatan melalui dividen.

Strategi Investasi

Pertimbangkan data dividen dalam menilai kinerja keseluruhan dari Grupo Mateus. Analisis mendalam dengan mempertimbangkan aspek keuangan lainnya dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk pertumbuhan kapital optimal dan penciptaan pendapatan.

Grupo Mateus Sejarah Dividen

TanggalGrupo Mateus Dividen
2026e0,29 BRL
2025e0,25 BRL
2024e0,20 BRL

Grupo Mateus Rasio Pembayaran Dividen

Grupo Mateus memiliki rasio pembayaran dividen sebesar 0% pada tahun 2023. Rasio pembayaran dividen menunjukkan berapa persen dari laba perusahaan yang Grupo Mateus bagikan sebagai dividen.

  • 3 Tahun

  • 5 Tahun

  • 10 Tahun

  • 25 tahun

  • Max

Rasio Pembayaran Dividen
Detail

Ausschüttungsquote

ⓘ

Apa itu rasio pembagian dividen tahunan?

Rasio pembagian dividen tahunan untuk Grupo Mateus menunjukkan persentase keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Ini adalah indikator untuk kesehatan finansial dan stabilitas perusahaan serta menunjukkan berapa banyak keuntungan yang dikembalikan kepada investor dibandingkan dengan jumlah yang diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan.

Cara Menginterpretasikan Data

Rasio pembagian dividen yang lebih rendah untuk Grupo Mateus mungkin berarti bahwa perusahaan lebih banyak reinvestasi dalam pertumbuhannya, sementara rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak keuntungan yang dibagikan sebagai dividen. Investor yang mencari pendapatan berkala mungkin lebih memilih perusahaan dengan rasio pembagian dividen yang lebih tinggi, sementara mereka yang mencari pertumbuhan mungkin lebih memilih perusahaan dengan rasio yang lebih rendah.

Penggunaan Data untuk Investasi

Evaluasi rasio pembagian dividen Grupo Mateus bersama dengan metrik finansial dan indikator kinerja lainnya. Rasio pembagian dividen yang berkelanjutan, dikombinasikan dengan kesehatan finansial yang kuat, dapat menunjukkan dividen yang dapat diandalkan. Namun, rasio yang sangat tinggi dapat menunjukkan bahwa perusahaan tidak cukup reinvestasi dalam pertumbuhan masa depannya.

Grupo Mateus Sejarah Rasio Pembagian Dividen

TanggalGrupo Mateus Rasio Pembayaran Dividen
2027e34,26 %
2026e34,26 %
2025e34,26 %
2024e34,26 %
20230 %
20220 %
20210 %
20200 %
20190 %
20180 %
20170 %
LIMITED TIME OFFER

Lakukan investasi terbaik dalam hidupmu

Mulai dari 2 €
Untuk Grupo Mateus saat ini sayangnya tidak ada target harga dan proyeksi yang tersedia.

Grupo Mateus Kejutan Laba

TanggalEstimasi EPSEPS-ActualKuartal Laporan
30/6/20240,13 BRL0,15 BRL (12,28 %)2024 Q2
31/3/20240,09 BRL0,04 BRL (-54,85 %)2024 Q1
31/12/20230,14 BRL0,17 BRL (17,48 %)2023 Q4
30/9/20230,14 BRL0,14 BRL (-2,91 %)2023 Q3
1

Grupo Mateus Struktur Pemegang Saham Aktie

%
Nama
Saham
Perubahan
Tanggal
40,76740 % Rodrigues (Ilson Mateus)920.676.716018/12/2023
14,87565 % Pinheiro (Maria Barros)335.946.504018/12/2023
10,82135 % Rodrigues (Denilson Pinheiro)244.385.487018/12/2023
10,15714 % Radix Holding Ltda229.385.347018/12/2023
5,05163 % Squadra Investimentos - Gest¿o de Recursos Ltda.114.084.296018/12/2023
2,70953 % Opportunity Asset Management, Ltda.61.191.018030/4/2024
1,67669 % Norges Bank Investment Management (NBIM)37.865.8017.229.53230/6/2024
1,36876 % Guepardo Investimentos, Ltda.30.911.611-3.172.60830/6/2024
1,08774 % Kapitalo Investimentos Ltda24.565.21620.06631/8/2024
0,66420 % Junior (Ilson Mateus Rodrigues)15.000.000018/12/2023
1
2
3
4
5
...
10

Pertanyaan Umum tentang Saham Grupo Mateus

Berapa KGV dari Grupo Mateus 2024?

Rasio P/E Grupo Mateus adalah 11,83.

KUV apa yang dimiliki oleh Grupo Mateus 2024?

Rasio KUV dari Grupo Mateus adalah 0,47.

Skor Kualitas AlleAktien apa yang dimiliki oleh Grupo Mateus?

Skor Kualitas AlleAktien untuk Grupo Mateus adalah 4/10.

Berapa jumlah pendapatan dari Grupo Mateus 2024?

Omset diharapkan Grupo Mateus adalah 33,50 miliar BRL.

Berapa besar keuntungan dari Grupo Mateus 2024?

Laba diharapkan Grupo Mateus adalah 1,32 miliar BRL.

Apa yang dilakukan Grupo Mateus?

Untuk Grupo Mateus tidak ada riwayat yang tersedia.

Berapa besar dividen Grupo Mateus?

Grupo Mateus membayarkan dividen sebesar 0 BRL yang dibagi melalui pembayaran dalam setahun.

Berapa kali Grupo Mateus membayar dividen?

Dividen untuk Grupo Mateus saat ini tidak dapat dihitung atau perusahaan tidak membagikan dividen.

Apa itu ISIN Grupo Mateus?

ISIN dari Grupo Mateus adalah BRGMATACNOR7.

Apa itu Ticker Grupo Mateus?

Ticker dari Grupo Mateus adalah GMAT3.SA.

Berapa banyak Dividen yang dibayarkan oleh Grupo Mateus?

Dalam 12 bulan terakhir, Grupo Mateus membayar dividen sebesar . Ini setara dengan yield dividen sekitar . Untuk 12 bulan mendatang, Grupo Mateus diperkirakan akan membayar dividen sebesar 0,25 BRL.

Berapa tingkat dividen dari Grupo Mateus?

Imbal hasil dividen dari Grupo Mateus saat ini adalah .

Kapan Grupo Mateus membayar dividen?

Grupo Mateus membayar dividen setiap kuartal. Dividen ini dibayarkan pada bulan .

Seberapa aman dividen dari Grupo Mateus?

Grupo Mateus membayar dividen setiap tahun dalam 0 tahun terakhir.

Berapa besar dividen dari Grupo Mateus?

Untuk 12 bulan ke depan, diperkirakan akan ada dividen sebesar 0,25 BRL. Ini setara dengan yield dividen sebesar 3,49 %.

Di sektor manakah Grupo Mateus berada?

Grupo Mateus dikelompokkan dalam sektor 'Konsumsi Non-Siklikal'.

Wann musste ich die Aktien von Grupo Mateus kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Untuk menerima dividen terakhir dari Grupo Mateus tanggal 1/1/2025 sejumlah 0,045 BRL, Anda harus memiliki saham tersebut di portofolio sebelum tanggal Ex-Tag pada 27/9/2024.

Kapan Grupo Mateus membayar dividen terakhir?

Pembayaran dividen terakhir dilakukan pada 1/1/2025.

Berapa besarnya dividen dari Grupo Mateus pada tahun 2023?

Pada tahun 2023, Grupo Mateus 0 BRL telah dibayarkan sebagai dividen.

Dalam mata uang apa Grupo Mateus membayar dividen?

Dividen dari Grupo Mateus dibayarkan dalam BRL.

Lainnya metrik dan analisis dari Grupo Mateus dalam Analisis Mendalam

Analisis saham kami untuk saham Grupo Mateus Pendapatan mencakup kalkulasi keuangan penting seperti pendapatan, keuntungan, P/E ratio (KGV), P/S ratio (KUV), EBIT, serta informasi tentang dividen. Selain itu, kami juga mengamati aspek-aspek seperti saham, kapitalisasi pasar, utang, ekuitas, dan kewajiban dari Grupo Mateus Pendapatan. Jika Anda mencari informasi lebih rinci tentang topik-topik ini, kami menawarkan analisis terperinci di subhalaman kami.