Stabilitas dan Pertumbuhan: Saham Dividen Terbaik di Bawah 5 Dolar

Dividen telah lama menjadi sumber pengembalian yang andal. Meskipun saham dividen dalam beberapa tahun terakhir kehilangan kinerja dibandingkan dengan pasar yang lebih luas, kinerja jangka panjangnya tetap konsisten. Sejak tahun 2024, Dividend Aristocrats Index, yang melacak perusahaan yang telah meningkatkan dividen mereka secara terus menerus selama setidaknya 25 tahun berturut-turut, mampu menghasilkan pengembalian lebih dari 8%. Namun, ini terbilang rendah dibandingkan dengan pasar yang lebih luas, yang meningkat hampir 19%. Meskipun demikian, tahun 2024 secara keseluruhan terbukti menguntungkan untuk dividen, terutama berkat perusahaan teknologi besar yang untuk pertama kalinya meluncurkan program dividen dan membagikan miliaran dolar. Secara jangka panjang, saham dividen juga memainkan peran penting bahkan dalam fase suku bunga tinggi. Data historis menunjukkan bahwa saham dividen tetap relatif stabil pada masa kenaikan suku bunga dan dalam beberapa kasus bahkan mengungguli pasar. Misalnya, saham dividen mengungguli pasar yang lebih luas pada tahun 1970-an ketika suku bunga di AS naik. Mereka juga tetap stabil ketika suku bunga menurun dari tahun 1980-an hingga 1990-an. Baru-baru ini, ketika Bank Sentral AS beberapa kali menaikkan suku bunga pada tahun 2022, saham dividen mampu berkinerja lebih baik daripada pasar yang lebih luas. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan yang membayar dividen biasanya sudah mapan, stabil, dan mengelola kelebihan modal mereka dengan baik. Dengan meningkatnya minat investor terhadap dividen, semakin banyak perusahaan yang menginisiasi dan meningkatkan pembayaran dividen mereka. Terutama perusahaan teknologi besar dengan cadangan kas yang signifikan dan arus kas bebas yang terus meningkat, memberikan penghargaan kepada investor mereka dengan dividen yang lebih tinggi. Sebuah laporan terbaru dari S&P Dow Jones Indices menunjukkan bahwa perusahaan dalam indeks tersebut telah membagikan dividen sebesar 153,4 miliar dolar pada kuartal kedua tahun 2024, yang menandakan peningkatan sebesar 17,2% dari tahun sebelumnya. Contoh menonjol dari perkembangan ini adalah Crown Crafts. Perusahaan Amerika yang berspesialisasi dalam produk anak-anak ini harus menghadapi beberapa tantangan tahun ini akibat tantangan inflasi dan kondisi makroekonomi. Meskipun mengalami sedikit kerugian pada kuartal pertama tahun fiskal 2025, perusahaan tersebut merasa puas dengan kinerja segmen produk tempat tidur yang menghasilkan pendapatan lebih dari 32 juta dolar pada tahun fiskal 2024. Melalui akuisisi seperti Manhattan Toy dan Baby Boom, Crown Crafts dapat memperluas jalur distribusinya dan memperkuat posisinya di pasar. Sejak tahun 1989, Crown Crafts secara terus-menerus membayar dividen, dengan satu pengecualian pada satu kuartal selama pandemi. Untuk tahun fiskal 2024, perusahaan mengembalikan 3,3 juta dolar kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, yang naik dari 3,2 juta dolar pada tahun sebelumnya. Dengan dividen kuartalan sebesar 0,08 dolar per saham dan imbal hasil dividen sebesar 6,72%, Crown Crafts telah lama menjadi saham dividen yang menarik. Namun, meskipun memiliki potensi, kami percaya bahwa beberapa saham AI menjanjikan pengembalian yang lebih besar dalam waktu yang lebih singkat. Analisis strategi buletin kuartalan kami, yang telah meningkat sebesar 275% sejak Mei 2014 dan mengungguli tolok ukurnya sebesar 150 poin persentase, mendukung keyakinan ini.