Analyses Premium Hebdomadaires

AlleAktien présente chaque vendredi une analyse premium exhaustive, disponible également en podcast et en PDF. Cette analyse comprend entre 30 et 60 pages et éclaire tous les aspects importants d'une entreprise, depuis son modèle d'affaires, ses indicateurs, évaluations, informations sectorielles jusqu'à sa direction. Une recommandation d'action claire est donnée dans la conclusion finale.

Avec l'analyse premium d'AlleAktien, les lectrices et les lecteurs reçoivent une évaluation détaillée et complète d'une entreprise spécifique. L'analyse offre un examen approfondi de divers aspects pertinents pour l'évaluation d'une entreprise. Grâce à la mise à disposition sous forme de podcast et de PDF, les informations peuvent être consommées de différentes manières, selon les préférences individuelles.

L'analyse Premium se distingue par sa haute qualité et son approche approfondie. Toutes les informations importantes sont présentées de manière claire et compréhensible, afin de fournir aux lecteurs une base solide pour leurs décisions d'investissement. Grâce à la conclusion claire avec une recommandation d'action univoque, les investisseurs obtiennent une orientation concrète sur la manière de procéder.

Achat dans le Portefeuille de Liberté Financière

Le portefeuille Liberté Financière est un exemple impressionnant de la façon dont fonctionne l'accumulation de patrimoine à long terme. Chez AlleAktien, nous avons décidé en 2018 de lancer le portefeuille Liberté Financière. Dans ce portefeuille, nous investissons régulièrement 1 000 euros chaque mois et démontrons comment on peut devenir millionnaire de manière systématique sur une période de 26 ans. Nous partons d'un rendement moyen de seulement 8% par an.

Avec le portefeuille de liberté financière, nous souhaitons donner à nos lecteurs un aperçu authentique et tangible de la création de richesse à long terme. En investissant continuellement une somme fixe, nous montrons comment l'argent peut s'accumuler au fil du temps. Notre stratégie repose sur une approche cohérente et disciplinée, visant à atteindre des objectifs financiers à long terme.

Nous souhaitons souligner qu'il est possible de constituer une richesse considérable au fil du temps grâce à une approche d'investissement réfléchie et à un rendement raisonnable. Le dépôt de la Liberté Financière vise à inspirer et à encourager à poursuivre un horizon d'investissement à long terme et à viser ainsi l'indépendance financière.

Actions les plus dignes d'achat du mois

Une fois par mois, le premier du mois, les analystes d'AlleAktien réalisent une évaluation complète des plus de 1 000 actions jusqu'à présent analysées. Ils identifient les investissements les plus rentables et les meilleurs dans chaque secteur. Cette évaluation permet aux lecteurs d'obtenir une vision complète de tous les secteurs et de la situation macroéconomique en seulement 15 minutes, afin d'optimiser la diversification de leur portefeuille.

L'évaluation mensuelle d'AlleAktien offre aux investisseurs un aperçu actuel du marché et aide à identifier les meilleures opportunités d'investissement dans différents secteurs. Les analystes évaluent les actions sur la base des résultats d'analyses approfondies et prennent en compte les conditions économiques actuelles.

Grâce à la mise à jour régulière, les lecteurs d'AlleAktien reçoivent des informations et des insights précieux pour ajuster leurs stratégies d'investissement et diversifier efficacement leur portefeuille. Résumant le tout en seulement 15 minutes, cela permet aux lecteurs d'accéder rapidement aux informations les plus importantes et d'optimiser leurs décisions d'investissement.

Mises à jour et rapports de crash

AlleAktien offre également des perspectives et des insights actuels sur les développements à court terme qui pourraient modifier de manière significative la valorisation d'une entreprise et la décision d'achat associée. Ceux-ci sont présentés avec des recommandations d'action claires. Les investisseurs reçoivent des informations sur la question de savoir si les variations de cours sont justifiées, comment une acquisition affecte le modèle d'affaires d'une entreprise et pourquoi il y a soudainement eu des ventes importantes sur un titre particulier.

AlleAktien Premium assure que les investisseurs sont toujours à jour et informés des derniers développements qui pourraient influencer leurs décisions d'investissement. En fournissant des réponses claires aux questions importantes, AlleAktien Premium permet aux investisseurs de prendre leurs décisions d'investissement sur une base solide et de poursuivre leurs objectifs financiers.

Études de marché

Non seulement des actions individuelles, mais aussi des marchés entiers sont examinés chez AlleAktien. Avec des introductions complètes à des marchés tels que la Chine ou Singapour, les investisseurs obtiennent le contexte nécessaire pour rapidement situer les entreprises et les développements au sein du marché respectif.

AlleAktien Score de qualité

En 2017, le AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) a été développé par Michael C. Jakob et jouit d'une grande popularité en Allemagne. Le AAQS sert à identifier les actions de qualité qui conviennent à une stratégie d'achat et de conservation à long terme.

Le AlleAktien Qualitätsscore, bref AAQS, définit ce qu'est une action de qualité. Les actions avec un score de 9 ou 10/10 points sont considérées comme des actions de qualité.

Le AAQS permet la sélection d'actions adaptées aux investissements à long terme et qui permettent aux investisseurs de dormir en paix. Ces actions ont généré des rendements supérieurs à la moyenne pendant plus de 17 ans (depuis 2006).

Avec cette approche, AlleAktien emprunte des voies totalement nouvelles, car l'entreprise suit pour la première fois depuis de nombreuses décennies une véritable approche scientifique. Tout doit être vérifiable.

Des actions ayant un AlleAktien Qualitätsscore de 9 ou 10 sur un total de 10 points ont réalisé un rendement impressionnant de 16,41 % par an pendant cette période. En comparaison, les indices de référence n'ont réalisé qu'un rendement de 8,43 % par an pendant la même période. Le test inverse confirme également ces résultats : les actions avec un AAQS de 0 ou 1 ont même enregistré un rendement de -3,38 % par an pendant la même période.

La performance impressionnante des actions avec des valeurs AAQS élevées confirme l'efficacité du AlleAktien Qualitätsscores comme indicateur pour les investissements à long terme réussis. Les investisseurs peuvent bénéficier de cette méthode éprouvée pour identifier des actions avec un fort potentiel de rendement et optimiser leurs stratégies d'investissement à long terme.

AlleAktien DCF et modèle FMV

La méthode du Discounted Cash Flow (DCF) est une méthode financière et mathématique pour évaluer des entreprises et des actions, et est établie dans les banques d'investissement et la recherche professionnelle. Elle est basée sur le concept de l'actualisation des flux de trésorerie futurs. AlleAktien a affiné ce modèle.

Lors de l'actualisation, les paiements futurs sont convertis en leur valeur actuelle en espèces. Cela permet de déterminer la valeur actuelle d'un paiement qui ne sera effectué que dans le futur. L'actualisation est une méthode fondamentale dans l'évaluation des actions.

Le modèle DCF d'AlleAktien n'utilise que quelques hypothèses, telles que la croissance des ventes, la marge EBIT, le rapport cours/bénéfice (PER) et le taux de distribution. Néanmoins, il génère des attentes de rendement fiables.

Le modèle FMV (Future Multiple Valuation) a été développé par AlleAktien. Ici, on fait des hypothèses claires pour l'avenir concernant les bénéfices et on applique ensuite un multiple : si l'entreprise réalise environ 5 millions d'euros de bénéfices en 2030 et atteint un PER de 10 en 2030, cela donne une valeur d'entreprise (capitalisation boursière) de 50 millions d'euros. La magie de ce modèle est qu'il permet d'estimer facilement et rapidement où une entreprise devrait se situer en termes d'évaluation.

Évaluation Lynch d'AlleAktien

L'évaluation AlleAktien-Lynch est une méthode d'évaluation de AlleAktien, qui est orientée sur la stratégie d'investissement de l'investisseur légendaire Peter Lynch et l'a améliorée.

Peter Lynch était connu pour sa philosophie d'investissement réussie, dans laquelle il investissait dans des entreprises dont il comprenait l'activité et qu'il considérait comme prometteuses à long terme.

L'évaluation AlleAktien-Lynch repose sur une analyse approfondie et la compréhension de l'entreprise et de son secteur. Elle vise à aider les investisseurs à identifier les entreprises qui répondent aux critères de Peter Lynch et qui pourraient présenter un potentiel de croissance à long terme.

AlleAktien Tableau de rendement

Dans chaque analyse Premium, un tableau de rendement est fourni, qui met en relation le rendement attendu avec le cours actuel à l'entrée. De ce fait, même les investisseurs qui lisent l'analyse à un moment ultérieur reçoivent une évaluation actuelle du potentiel de rendement de leur investissement. Le tableau des rendements offre une aide utile pour comprendre le rendement attendu par rapport au cours d'entrée et pour prendre des décisions éclairées.

AlleAktien Facteur d'éternité

Chaque analyse premium comprend une évaluation professionnelle du développement à long terme d'une entreprise. Les analystes d'AlleAktien donnent des évaluations concrètes quant à savoir si une entreprise donnée sera en meilleure posture dans 10 ans et quelle est la probabilité d'une évolution positive.

Liberté financière - Planifier la retraite de manière prévisible

En 2018, nous avons décidé chez AlleAktien de créer un portefeuille propre appelé "Portefeuille de Liberté Financière". Ce portefeuille illustre de manière impressionnante et authentique comment fonctionne l'accumulation de richesse à long terme. Nous investissons 1 000 euros chaque mois et montrons comment, avec une approche systématique sur une période de 26 ans, on peut devenir millionnaire. Cela repose sur un rendement moyen de seulement 8 % par an. Le Portefeuille de Liberté Financière est un exemple concret de la façon dont des investissements à long terme et une stratégie d'investissement solide peuvent mener à l'indépendance financière.

Quality Dividend – Les meilleures actions à dividendes du monde

En décembre 2021, nous avons lancé le Dépôt Débutant Dividendes, destiné à permettre une liberté financière à long terme. Ce dépôt est parfait pour les débutants et les investisseurs avancés qui souhaitent bénéficier à la fois de dividendes et de croissance. L'ensemble de l'équipe AlleAktien a travaillé intensivement pour créer les bonnes conditions pour un dépôt solide, avec lequel on ne peut pas se tromper - que l'accent soit mis sur le rendement ou les dividendes.

AlleAktien Score de qualité - rendement de 16,41 % depuis 2006

Le portefeuille AAQS a pour objectif de réaliser un rendement élevé et de stimuler rapidement la constitution de patrimoine pour rendre les rêves financiers une réalité. Il est basé sur le score de qualité AAQS/AlleAktien, une liste de contrôle objective qui évalue chaque entreprise sur 10 critères. La qualité d'une action est mesurée sur la base de l'accomplissement de ces critères, basés sur des indicateurs vérifiables et objectifs tels que la croissance des ventes, la croissance des bénéfices et l'endettement. Grâce à une sélection ciblée d'actions de haute qualité, l'effet de l'intérêt composé doit déployer sa magie et accélérer la constitution du patrimoine.

Portefeuille personnel de Michael C. Jakob

Le fondateur Michael C. Jakob présente également ses achats personnels à tous les membres premium d'AlleAktien. Ainsi, AlleAktien garantit une transparence maximale et permet aux membres premium de participer aux décisions de l'expert. Le portefeuille de Michael est axé sur les actions de croissance et de technologie, ses domaines de prédilection personnels.

Analyses brèves

Avec plus de 1 000 analyses succinctes, les investisseurs obtiennent rapidement et gratuitement chez AlleAktien des informations sur le modèle d'affaires, la gestion et l'histoire des entreprises les plus pertinentes du monde entier.

Le répertoire des analyses est le premier point de contact pour les investisseurs à la recherche de résumés d'entreprises de haute qualité et concis.

Dictionnaire de la Bourse

Chaque investisseur tombe parfois sur un terme ou un indicateur inconnu. Avec le Börsenlexikon d'AlleAktien, les investisseurs disposent d'une source d'information fiable avec des explications simples sur les concepts les plus pertinents et les plus complexes. Entièrement gratuit.

Publications régulières sur Instagram

Sur le canal Instagram de AlleAktien, les investisseurs reçoivent gratuitement et régulièrement de nouveaux aperçus du monde des actions, avec des chiffres actuels et une évaluation des événements du marché. Qu'il s'agisse d'actions à dividendes, d'augmentations de taux d'intérêt ou de nouvelles publications de produits, chez AlleAktien, des contenus précieux sont continuellement publiés.

Dans le score de qualité AlleAktien (en abrégé : AAQS), tous les scores de qualité AlleAktien jamais créés sont également collectés gratuitement. Ainsi, chaque investisseur peut effectuer une excellente analyse fondamentale de la qualité d'une entreprise en un seul coup d'œil.