ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) Cours
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETN Cours
Sous-jacent
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETN fournit à 5X une exposition quotidienne à MLP.
Risque de levier & d'effet de composition
Cet ETF est rééquilibré quotidiennement pour atteindre son objectif de 5X. Sur des périodes supérieures à un jour, l'effet de composition peut entraîner des rendements très différents de 5X la performance du sous-jacent — en particulier sur des marchés volatils sans tendance (érosion liée à la volatilité). Ce produit est conçu pour le trading à court terme, pas pour un investissement buy-and-hold.
Profil ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETN
Der ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETN ist ein Exchange Traded Note (ETN) ETF, der an der US-amerikanischen Börse NYSE Arca gehandelt wird und von der Firma UBS AG emittiert wird. Der ETF wurde entwickelt, um Investoren Zugang zu einem breiten Anlageuniversum im Bereich der Master Limited Partnerships (MLPs) zu ermöglichen.
Die Geschichte des ETFs geht auf das Jahr 2006 zurück, als die Alerian MLP Index (AMZI) in Zusammenarbeit mit der NYSE Arca entwickelt wurde. Der AMZI ist ein Index, der die größten und liquiden MLPs der USA abbildet. MLPs sind spezielle steuerliche Gesellschaftsformen, die hauptsächlich im Energie- und Rohstoffsektor tätig sind und sich auf die Förderung, den Transport und die Verarbeitung von Rohstoffen konzentrieren. Sie sind durch ihre hohen Dividendenausschüttungen und ihre stabile Cashflow-Generierung bekannt.
Um Investoren eine gehebelte Möglichkeit zur Investition in den AMZI zu bieten, wurde der ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETN aufgelegt. Der ETF nutzt ein 1,5-faches Hebelverhältnis, um eine höhere Rendite zu erzielen. Dabei werden die täglich erzielten Gewinne multipliziert, aber auch die Verluste können sich verstärken.
Die Anlageklasse des ETFs gehört zu den börsennotierten Fonds (ETFs) und bietet Investoren eine einfache Möglichkeit, in den Bereich der MLPs zu investieren. Dabei bietet der ETF achtzig der größten MLPs der USA, die den Energie- und Rohstoffsektor abdecken. Die Gewichtung der einzelnen Unternehmen erfolgt nach der Marktkapitalisierung.
Neben der gehebelten Performance bietet der ETF eine regelmäßige Ausschüttung in Form von vierteljährlichen Zahlungen. Dabei werden die laufenden Erträge der im ETF enthaltenen Unternehmen ausgeschüttet. Aufgrund der steuerlichen Struktur der MLPs kommt es dabei zu einer Steuerverzögerung, die sich positiv auf die Ausschüttung auswirken kann.
Investoren sollten sich jedoch des erhöhten Risikos bewusst sein, das mit einem gehebelten ETF verbunden ist. Aufgrund der Hebelwirkung können sowohl Gewinne als auch Verluste verstärkt werden. Zudem können die Ausschüttungen schwanken, da sie von den laufenden Erträgen der Unternehmen abhängig sind.
Insgesamt bietet der ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETN Investoren eine einfache Möglichkeit, in den Bereich der MLPs zu investieren und von deren stabilen Cashflows und hohen Dividendenausschüttungen zu profitieren. Allerdings sollten Investoren sich des erhöhten Risikos bewusst sein, das mit einer Hebelwirkung verbunden ist. Es empfiehlt sich, vor einer Investition eine sorgfältige Analyse der Anlagestrategie und des Risikos durchzuführen und gegebenenfalls einen Finanzberater zu konsultieren.
Liste des composantes de ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETN
Questions fréquentes sur ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETN
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETN est proposé par ETRACS, un acteur majeur dans le domaine des investissements passifs.
L'ISIN de ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETN est US90269A2785.
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETN vise à délivrer 5 fois la performance quotidienne de MLP (long). Le levier est réinitialisé chaque jour de bourse, de sorte que les performances sur plusieurs jours peuvent différer sensiblement de 5 fois la performance cumulée du sous-jacent.
L'érosion liée à la volatilité (aussi appelée « volatility decay ») survient parce que ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETN est rééquilibré quotidiennement. Sur des marchés agités et sans tendance, la performance cumulée peut rester nettement inférieure à 5 fois la performance du sous-jacent sur la période — même si le sous-jacent finit inchangé. L'effet s'intensifie avec un facteur de levier plus élevé et une durée de détention plus longue.
Les ETF à effet de levier comme ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETN sont conçus pour un trading tactique à court terme — généralement en intraday ou sur quelques jours. Les détenir pendant des semaines ou des mois expose les investisseurs au risque de composition et à d'éventuels écarts de réplication. La plupart des émetteurs déconseillent expressément une détention à long terme.
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETN offre une exposition long quotidienne de 5x à MLP. Lorsque MLP varie de +1 % sur une journée, ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETN vise environ 5 % (avant frais).
Le ratio de frais totaux de ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETN est 0,95 %, ce qui signifie que les investisseurs paient 95,00 USD par 10 000 USD de capital investi par an.
Le fonds est coté en USD.
Les investisseurs européens peuvent supporter des frais supplémentaires pour les échanges de devises et les frais de transaction.
Non, ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETN n'est pas conforme aux directives de protection des investisseurs UCITS de l'UE.
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETN réplique la performance de Alerian MLP.
Le volume moyen de négociation actuel de ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETN est 564,00.
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETN est domicilié en US.
Le fonds a été lancé le 01/06/2020.
Le ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETN investit principalement dans les entreprises de Énergie.
La VNI de ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Alerian MLP Index ETN s'élève à 79,46 M USD.
Les investissements peuvent être effectués par l'intermédiaire de courtiers ou d'institutions financières qui offrent un accès à la négociation de fonds.
Le fonds est négocié en bourse, comme les actions.
Oui, le fonds peut être détenu dans un compte-titres ordinaire.
Le fonds convient aussi bien aux stratégies d'investissement à court terme qu'à long terme, en fonction des objectifs de l'investisseur.
Le fonds est évalué quotidiennement en bourse.
Les informations sur les dividendes doivent être demandées sur le site du gestionnaire ou auprès de votre courtier.
Les risques incluent les fluctuations du marché, les risques de change et le risque associé aux plus petites entreprises.
Le fonds est tenu de rendre compte régulièrement et de manière transparente de ses investissements.
La performance peut être consultée sur Eulerpool ou directement sur le site du gestionnaire.
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site officiel du prestataire.
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