VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN (TVIXF) Cours
VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN Cours
Sous-jacent
VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN fournit à 2X inverseune exposition quotidienne à VIX.
Risque de levier & d'effet de composition
Cet ETF est rééquilibré quotidiennement pour atteindre son objectif de 2X. Sur des périodes supérieures à un jour, l'effet de composition peut entraîner des rendements très différents de 2X la performance du sous-jacent — en particulier sur des marchés volatils sans tendance (érosion liée à la volatilité). Ce produit est conçu pour le trading à court terme, pas pour un investissement buy-and-hold.
Profil VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN
Der VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) der eine Anlageklasse darstellt und sich auf die Kursschwankungen des Volatilitätsindex (VIX) konzentriert, welcher auch als "Angstindex" bezeichnet wird. Der Fonds wurde erstmals im Jahr 2010 von VelocityShares aufgelegt.
Der VIX misst die erwarteten Schwankungen des S&P 500-Index und gilt als Indikator für die Stärke der Marktbewegungen sowie als Erwartungshaltung der Anleger bezüglich zukünftiger Marktvolatilität. Der ETF ermöglicht Investoren eine gehebelte Long-Position auf den VIX, die auf täglicher Basis über Futures Positionen gehalten wird.
Entwickelt wurde der ETF in erster Linie für erfahrene Anleger, die bereit sind, das Risiko derartiger Anlagen zu tragen. Der ETF ist aufgrund seiner Volatilität nicht für jeden Anlegertyp geeignet und sollte nur von risikobewussten Anlegern in Betracht gezogen werden, die aufgrund ihrer Einschätzung der Marktbedingungen davon überzeugt sind, dass der VIX in die Höhe schnellen wird.
Die strategische Ausrichtung des Fonds erfordert spezifische Handelsstrategien und eine sorgfältige Risikobewertung. Anleger können gehebelt in den ETF investieren, wodurch sie die Möglichkeit haben, ihre Profite zu maximieren, aber auch ihr Risiko zu erhöhen. Im Falle von unvorhergesehenen Ereignissen kann es daher zu erheblichen Verlusten kommen.
Die Kosten, die mit dem Fonds verbunden sind, umfassen die üblichen Verwaltungskosten sowie sonstige Aufwendungen. Bei diesem ETF handelt es sich jedoch um einen ETN (Exchange Traded Note), was bedeutet, dass Anleger Ticketgebühren zahlen müssen, um den Fonds zu handeln. Jede Transaktion beinhaltet ebenso ein Risiko und es können zusätzliche Gebühren anfallen, die die Rendite schmälern.
Das Anlageziel des Fonds ist es, die tägliche doppelte Leistung des S&P 500 Volatility Index Short-Term Futures Index abzubilden. Dies ist der Marktindex, der die Entwicklung der Short-Term-Futures-Positionen des VIX abbildet. Der Fonds investiert in erster Linie in Futures-Kontrakte auf den VIX und schließt diese Positionen täglich. Dies führt dazu, dass der Fonds täglich neu gehebelt auf den VIX mit einer Hebelwirkung von 2x ausgerichtet wird.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN ein interessantes und anspruchsvolles Instrument für erfahrenere Anleger ist, die bereit sind, das Risiko einzugehen. Eine intensive Analyse der Marktbedingungen und eine sorgfältige Risikobewertung sind von größter Bedeutung, bevor in den Fonds investiert wird. Die Hebelwirkung des Fonds führt dazu, dass die Gewinne und Verluste extrem schnell einsetzen und Anleger somit ihr Portfolio sehr genau überwachen sollten.
Liste des composantes de VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN
Questions fréquentes sur VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN
VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN est proposé par VelocityShares, un acteur majeur dans le domaine des investissements passifs.
L'ISIN de VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN est US22542D2586.
VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN vise à délivrer 2 fois la performance quotidienne de VIX (short/inverse). Le levier est réinitialisé chaque jour de bourse, de sorte que les performances sur plusieurs jours peuvent différer sensiblement de 2 fois la performance cumulée du sous-jacent.
L'érosion liée à la volatilité (aussi appelée « volatility decay ») survient parce que VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN est rééquilibré quotidiennement. Sur des marchés agités et sans tendance, la performance cumulée peut rester nettement inférieure à 2 fois la performance du sous-jacent sur la période — même si le sous-jacent finit inchangé. L'effet s'intensifie avec un facteur de levier plus élevé et une durée de détention plus longue.
Les ETF à effet de levier comme VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN sont conçus pour un trading tactique à court terme — généralement en intraday ou sur quelques jours. Les détenir pendant des semaines ou des mois expose les investisseurs au risque de composition et à d'éventuels écarts de réplication. La plupart des émetteurs déconseillent expressément une détention à long terme.
VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN offre une exposition short/inverse quotidienne de 2x à VIX. Lorsque VIX varie de +1 % sur une journée, VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN vise environ 2 % (avant frais).
Le ratio de frais totaux de VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN est 1,65 %, ce qui signifie que les investisseurs paient 165,00 USD par 10 000 USD de capital investi par an.
Le fonds est coté en USD.
Les investisseurs européens peuvent supporter des frais supplémentaires pour les échanges de devises et les frais de transaction.
Non, VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN n'est pas conforme aux directives de protection des investisseurs UCITS de l'UE.
VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN réplique la performance de S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR.
Le volume moyen de négociation actuel de VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN est 36,00.
VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN est domicilié en US.
Le fonds a été lancé le 30/11/2010.
Le VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN investit principalement dans les entreprises de Volatilité.
La VNI de VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN s'élève à 62 620,00 USD.
Les investissements peuvent être effectués par l'intermédiaire de courtiers ou d'institutions financières qui offrent un accès à la négociation de fonds.
Le fonds est négocié en bourse, comme les actions.
Oui, le fonds peut être détenu dans un compte-titres ordinaire.
Le fonds convient aussi bien aux stratégies d'investissement à court terme qu'à long terme, en fonction des objectifs de l'investisseur.
Le fonds est évalué quotidiennement en bourse.
Les informations sur les dividendes doivent être demandées sur le site du gestionnaire ou auprès de votre courtier.
Les risques incluent les fluctuations du marché, les risques de change et le risque associé aux plus petites entreprises.
Le fonds est tenu de rendre compte régulièrement et de manière transparente de ses investissements.
La performance peut être consultée sur Eulerpool ou directement sur le site du gestionnaire.
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site officiel du prestataire.
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VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN