UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) Cours
UPAR Ultra Risk Parity ETF Cours
Performance
Sous-jacent
UPAR Ultra Risk Parity ETF fournit à 2X une exposition quotidienne à UPAR.
Risque de levier & d'effet de composition
Cet ETF est rééquilibré quotidiennement pour atteindre son objectif de 2X. Sur des périodes supérieures à un jour, l'effet de composition peut entraîner des rendements très différents de 2X la performance du sous-jacent — en particulier sur des marchés volatils sans tendance (érosion liée à la volatilité). Ce produit est conçu pour le trading à court terme, pas pour un investissement buy-and-hold.
Profil UPAR Ultra Risk Parity ETF
Der UPAR Ultra Risk Parity ETF ist ein Exchange Traded Fund, welcher in ein Portfolio von Vermögenswerten investiert, um eine ausgeglichene Risikoverteilung zu erreichen. Diese einzigartige Anlagestrategie wurde erstmals von den Gründungsmitgliedern des ETFs im Jahr 2011 entwickelt.
Die Idee hinter einem Risk-Parity-Ansatz ist die Maximierung des Anlageertrags bei gleichzeitiger Minimierung des Risikos. Im Allgemeinen arbeitet diese Strategie, indem sie Vermögenswerte mit niedriger und hoher Volatilität miteinander kombiniert. Die Kombination von Vermögenswerten mit unterschiedlicher Risikotoleranz hat sich in der Vergangenheit als wirksam erwiesen, um eine stabile Performance zu erzielen.
Der UPAR Ultra Risk Parity ETF investiert hauptsächlich in Aktien, Anleihen, Rohstoffe und alternative Anlagen wie Hedgefonds und privates Beteiligungskapital. Die Auswahl der Vermögenswerte erfolgt unter Berücksichtigung ihrer Volatilität und Korrelation zueinander. Die Anlagestrategie zielt darauf ab, die Portfolio-Risiken zwischen den verschiedenen Anlageklassen auszugleichen, wobei die Gesamtperformance auf einem hohen Niveau gehalten werden soll.
Der UPAR ETF ist ein passiv gemanagter Fonds, der einen jährlichen Managementgebühr von 0,5% berechnet. Durch den passiven Ansatz ist der Ansatz sehr kostengünstig und bietet Anlegern eine breite Diversifikation.
Die Entstehung des UPAR Ultra Risk Parity ETFs geht auf die Finanzkrise im Jahr 2008 zurück, welche viele Anleger verunsichert und das Vertrauen in die traditionellen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen untergraben hat. Im Zuge dessen entwickelten Finanzexperten eine neue Anlagestrategie, welche darauf abzielte, das Risiko über eine breite Diversifikation besser zu verteilen.
In der Folge wurde der UPAR Ultra Risk Parity ETF im Jahr 2013 aufgelegt und ist seitdem bei Investoren sehr beliebt. Der ETF bietet Anlegern eine Möglichkeit, in eine neuartige Anlagestrategie zu investieren und bietet zugleich eine Risikoabsicherung durch eine breite Diversifikation.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der UPAR Ultra Risk Parity ETF eine interessante Möglichkeit darstellt, sein Portfolio zu diversifizieren und das Risiko auf breiter Ebene zu streuen. Die Kombination von Vermögenswerten mit unterschiedlicher Risikotoleranz hat sich in der Vergangenheit als wirksam erwiesen, um eine stabile Performance zu erzielen. Der UPAR ETF bietet dank seiner einzigartigen Anlagestrategie Anlegern eine attraktive Option, in eine neuartige Anlageklasse zu investieren.
Composantes du fonds par secteur
| Secteur | Distribution |
|---|---|
Technologies de l'information | 18,95 % |
Matières premières | 18,28 % |
Énergie | 17,18 % |
Industrie | 12,88 % |
Secteur financier | 10,79 % |
Biens de consommation cycliques | 5,61 % |
Santé | 4,93 % |
Services de communication | 4,41 % |
Biens de consommation non-cycliques | 3,64 % |
Services aux collectivités | 1,99 % |
Immobilier | 1,35 % |
Composantes du fonds par pays
| Pays | Distribution |
|---|---|
Other | 72,91 % |
 États-Unis d'Amérique | 20,02 % |
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 1,72 % |
 Canada | 1,2 % |
 Australie | 1,12 % |
 Chine | 0,4 % |
 Norvège | 0,36 % |
 Suisse | 0,36 % |
 France | 0,35 % |
 Japon | 0,27 % |
 Brésil | 0,23 % |
 Danemark | 0,17 % |
 Allemagne | 0,14 % |
 Italie | 0,13 % |
 Chili | 0,11 % |
 Singapour | 0,1 % |
 Fédération de Russie | 0,07 % |
 Kazakhstan | 0,06 % |
 Espagne | 0,06 % |
 Autriche | 0,05 % |
 Colombie | 0,05 % |
 Suède | 0,05 % |
 Argentine | 0,03 % |
 Portugal | 0,03 % |
 Îles Féroé | 0,02 % |
Liste des composantes de UPAR Ultra Risk Parity ETF
| Entreprise | Part |
|---|---|
US 10YR NOTE (CBT)Dec26TYZ6 Comdty | 14,47 % |
US ULTRA BOND CBT Dec26WNZ6 Comdty | 14,00 % |
SP500 MIC EMIN FUTDec26HWAZ6 Index | 8,65 % |
8,11 % | |
MSCI EmgMkt Dec26MESZ6 Index | 3,32 % |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 02/15/2044912810RF7 | 2,93 % |
2,90 % | |
MSCI EAFE Dec26MFSZ6 Index | 2,66 % |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 02/15/2043912810RA8 | 2,56 % |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 02/15/2045912810RL4 | 2,48 % |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 02/15/2046912810RR1 | 2,28 % |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 02/15/2048912810SB5 | 2,22 % |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 02/15/2047912810RW0 | 2,22 % |
2,02 % | |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.5% 02/15/2053912810TP3 | 1,88 % |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 02/15/2054912810TY4 | 1,87 % |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 02/15/2042912810QV3 | 1,82 % |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 02/15/2049912810SG4 | 1,78 % |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 02/15/2055912810UH9 | 1,70 % |
Cash & Other | 1,63 % |
1,43 % | |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 02/15/2050912810SM1 | 1,37 % |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 02/15/2051912810SV1 | 1,07 % |
1,04 % | |
Deere &DE | 1,02 % |
Questions fréquentes sur UPAR Ultra Risk Parity ETF
UPAR Ultra Risk Parity ETF est proposé par RPAR, un acteur majeur dans le domaine des investissements passifs.
L'ISIN de UPAR Ultra Risk Parity ETF est US8863645953.
UPAR Ultra Risk Parity ETF vise à délivrer 2 fois la performance quotidienne de UPAR (long). Le levier est réinitialisé chaque jour de bourse, de sorte que les performances sur plusieurs jours peuvent différer sensiblement de 2 fois la performance cumulée du sous-jacent.
L'érosion liée à la volatilité (aussi appelée « volatility decay ») survient parce que UPAR Ultra Risk Parity ETF est rééquilibré quotidiennement. Sur des marchés agités et sans tendance, la performance cumulée peut rester nettement inférieure à 2 fois la performance du sous-jacent sur la période — même si le sous-jacent finit inchangé. L'effet s'intensifie avec un facteur de levier plus élevé et une durée de détention plus longue.
Les ETF à effet de levier comme UPAR Ultra Risk Parity ETF sont conçus pour un trading tactique à court terme — généralement en intraday ou sur quelques jours. Les détenir pendant des semaines ou des mois expose les investisseurs au risque de composition et à d'éventuels écarts de réplication. La plupart des émetteurs déconseillent expressément une détention à long terme.
UPAR Ultra Risk Parity ETF offre une exposition long quotidienne de 2x à UPAR. Lorsque UPAR varie de +1 % sur une journée, UPAR Ultra Risk Parity ETF vise environ 2 % (avant frais).
Le ratio de frais totaux de UPAR Ultra Risk Parity ETF est 0,68 %, ce qui signifie que les investisseurs paient 68,00 USD par 10 000 USD de capital investi par an.
Le fonds est coté en USD.
Les investisseurs européens peuvent supporter des frais supplémentaires pour les échanges de devises et les frais de transaction.
Non, UPAR Ultra Risk Parity ETF n'est pas conforme aux directives de protection des investisseurs UCITS de l'UE.
Le fonds investit dans différents secteurs, avec des concentrations dans Technologies de l'information, Matières premières, Énergie.
Other détient la plus grande part de UPAR Ultra Risk Parity ETF.
Le volume moyen de négociation actuel de UPAR Ultra Risk Parity ETF est 11 133,00.
UPAR Ultra Risk Parity ETF est domicilié en US.
Le fonds a été lancé le 02/01/2022.
Le UPAR Ultra Risk Parity ETF investit principalement dans les entreprises de Macro Global.
La VNI de UPAR Ultra Risk Parity ETF s'élève à 14,95 USD.
Les investissements peuvent être effectués par l'intermédiaire de courtiers ou d'institutions financières qui offrent un accès à la négociation de fonds.
Le fonds est négocié en bourse, comme les actions.
Oui, le fonds peut être détenu dans un compte-titres ordinaire.
Le fonds convient aussi bien aux stratégies d'investissement à court terme qu'à long terme, en fonction des objectifs de l'investisseur.
Le fonds est évalué quotidiennement en bourse.
Les informations sur les dividendes doivent être demandées sur le site du gestionnaire ou auprès de votre courtier.
Les risques incluent les fluctuations du marché, les risques de change et le risque associé aux plus petites entreprises.
Le fonds est tenu de rendre compte régulièrement et de manière transparente de ses investissements.
La performance peut être consultée sur Eulerpool ou directement sur le site du gestionnaire.
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site officiel du prestataire.
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