T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) Cours
T. Rowe Price Total Return ETF Cours
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Profil T. Rowe Price Total Return ETF
Der T. Rowe Price Total Return ETF ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der von T. Rowe Price Associates, Inc. aufgelegt wurde und seinen Schwerpunkt auf eine breite Diversifikation im Anleihenmarkt legt. Der Fonds soll Anlegern ein diversifiziertes Anlageinstrument zur Verfügung stellen, das eine solide Rendite und geringe Kosten bietet.
Die Entstehung des Fonds geht auf die Gründung von T. Rowe Price Associates, Inc. im Jahr 1937 zurück, einem globalen Asset-Management-Unternehmen mit Sitz in Baltimore, Maryland. Seitdem hat das Unternehmen eine breite Palette von Anlageprodukten entwickelt, darunter auch ETFs wie den T. Rowe Price Total Return ETF. Der Fonds wurde erstmals 2017 auf den Markt gebracht.
Der Fonds zielt darauf ab, durch ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen mit hoher Qualität und langfristigen Anlagehorizonten solide Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in US-amerikanische Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann auch in Anleihen mit höherem Risiko und höheren Erträgen wie Schuldtiteln aus Schwellenländern oder Hochzinsanleihen investieren.
Das Portfolio-Management-Team legt besonderen Wert auf die Auswahl von Anleihen mit hoher Bewertung im Hinblick auf Bonität und Kreditrisiko. Die Anleihen werden regelmäßig überwacht und bei Bedarf angepasst, um die bestmögliche Wertentwicklung zu erzielen. Das Ziel des Fonds ist es, den Gesamtmarkt mit einer moderaten Volatilität zu übertreffen.
Der T. Rowe Price Total Return ETF ist eine Anlageklasse, die speziell für Anleger entwickelt wurde, die in den Anleihenmarkt investieren, aber die Vorteile von ETFs nutzen möchten. Die Anlageklasse bietet eine effiziente und kostengünstige Möglichkeit, in eine breite Palette von Anleihen zu investieren, ohne die Notwendigkeit des aktiven Managements von Einzelanleihen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der T. Rowe Price Total Return ETF eine attraktive Option für Anleger ist, die in den Anleihenmarkt investieren möchten. Das breite und diversifizierte Portfolio bietet eine solide Rendite und moderate Volatilität. Das Unternehmen T. Rowe Price Associates, Inc. hat eine lange Geschichte im Asset-Management und hat den Fonds mit seinem umfassenden Know-how und seiner Expertise im Bereich Anleihen-Management entwickelt.
Composantes du fonds par secteur
| Secteur | Distribution |
|---|---|
Secteur financier | 67,66 % |
Technologies de l'information | 17,14 % |
Services de communication | 4,94 % |
Biens de consommation cycliques | 4,65 % |
Biens de consommation non-cycliques | 1,78 % |
Santé | 1,62 % |
Industrie | 1,15 % |
Matières premières | 0,41 % |
Services aux collectivités | 0,4 % |
Énergie | 0,18 % |
Immobilier | 0,06 % |
Composantes du fonds par pays
| Pays | Distribution |
|---|---|
 États-Unis d'Amérique | 91,56 % |
 Îles Caïmans | 5,17 % |
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 0,9 % |
 Canada | 0,79 % |
 Luxembourg | 0,58 % |
 Mexique | 0,49 % |
 Colombie | 0,46 % |
 Allemagne | 0,45 % |
 Porto Rico | 0,32 % |
 Roumanie | 0,25 % |
 Argentine | 0,24 % |
 Espagne | 0,22 % |
 Dominican Republic | 0,21 % |
 Montenegro | 0,2 % |
 Italie | 0,2 % |
 Pays-Bas | 0,18 % |
 Japon | 0,17 % |
 Australie | 0,15 % |
 Kazakhstan | 0,15 % |
 El Salvador | 0,14 % |
 Irlande | 0,14 % |
 France | 0,14 % |
 Bahamas | 0,12 % |
Angola | 0,11 % |
 Inde | 0,1 % |
 Maroc | 0,1 % |
 Jamaica | 0,1 % |
 Norvège | 0,09 % |
 Pérou | 0,05 % |
 Émirats arabes unis | 0,05 % |
 Trinidad and Tobago | 0,05 % |
 Bermudes | 0,05 % |
 Thaïlande | 0,04 % |
 Belgique | 0,02 % |
Liste des composantes de T. Rowe Price Total Return ETF
| Entreprise | Part |
|---|---|
US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | 8,51 % |
S04921650 CDS USD R F 1.00000 204921650FEE CCPCDX | 7,46 % |
EURO-OAT FUTURE DEC26 XEUR 20261208 | 2,65 % |
FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | 2,62 % |
US TREASURY N/B 08/44 4.125 | 2,49 % |
US TREASURY N/B 01/32 4.375 | 1,76 % |
US TREASURY N/B 02/32 4.125 | 1,73 % |
US TREASURY N/B 02/45 4.75 | 1,52 % |
US TREASURY N/B 02/55 4.625 | 1,50 % |
GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | 1,43 % |
FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | 1,39 % |
US TREASURY N/B 08/54 4.25 | 1,36 % |
US 10YR NOTE (CBT)DEC26 XCBT 20261221 | 1,27 % |
EUR261120 | 1,20 % |
US TREASURY N/B 12/31 4.5 | 1,04 % |
FNMA POOL MA5530 FN 11/54 FIXED 5 | 0,97 % |
FNMA POOL MA4492 FN 12/51 FIXED 2 | 0,95 % |
US TREASURY N/B 11/44 4.625 | 0,94 % |
US TREASURY N/B 11/52 4 | 0,84 % |
NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 01/31 10 | 0,77 % |
GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS | 0,67 % |
US TREASURY N/B 05/54 4.625 | 0,55 % |
FNMA POOL MA4305 FN 04/51 FIXED 2 | 0,55 % |
US TREASURY N/B 11/34 4.25 | 0,51 % |
FED HM LN PC POOL RJ4695 FR 08/55 FIXED 6 | 0,50 % |
Questions fréquentes sur T. Rowe Price Total Return ETF
T. Rowe Price Total Return ETF est proposé par T. Rowe, un acteur majeur dans le domaine des investissements passifs.
L'ISIN de T. Rowe Price Total Return ETF est US87283Q8006.
Le ratio de frais totaux de T. Rowe Price Total Return ETF est 0,31 %, ce qui signifie que les investisseurs paient 31,00 USD par 10 000 USD de capital investi par an.
Le fonds est coté en USD.
Les investisseurs européens peuvent supporter des frais supplémentaires pour les échanges de devises et les frais de transaction.
Non, T. Rowe Price Total Return ETF n'est pas conforme aux directives de protection des investisseurs UCITS de l'UE.
Le fonds investit dans différents secteurs, avec des concentrations dans Secteur financier, Technologies de l'information, Services de communication.
États-Unis d'Amérique détient la plus grande part de T. Rowe Price Total Return ETF.
Le volume moyen de négociation actuel de T. Rowe Price Total Return ETF est 22 882,00.
T. Rowe Price Total Return ETF est domicilié en US.
Le fonds a été lancé le 28/09/2021.
Le T. Rowe Price Total Return ETF investit principalement dans les entreprises de Crédit large.
La VNI de T. Rowe Price Total Return ETF s'élève à 38,72 USD.
Les investissements peuvent être effectués par l'intermédiaire de courtiers ou d'institutions financières qui offrent un accès à la négociation de fonds.
Le fonds est négocié en bourse, comme les actions.
Oui, le fonds peut être détenu dans un compte-titres ordinaire.
Le fonds convient aussi bien aux stratégies d'investissement à court terme qu'à long terme, en fonction des objectifs de l'investisseur.
Le fonds est évalué quotidiennement en bourse.
Les informations sur les dividendes doivent être demandées sur le site du gestionnaire ou auprès de votre courtier.
Les risques incluent les fluctuations du marché, les risques de change et le risque associé aux plus petites entreprises.
Le fonds est tenu de rendre compte régulièrement et de manière transparente de ses investissements.
La performance peut être consultée sur Eulerpool ou directement sur le site du gestionnaire.
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site officiel du prestataire.
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