Invesco Floating Rate Municipal Income ETF (PVI) Cours

Invesco Floating Rate Municipal Income ETF Cours

24,90
+0,03 (+0,12 %)
TER0,25 %
AUM33,55 M USD
IndexICE U.S. Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index
Holdings165
DeviseUSD
Lancement du fonds15/11/2007

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Performance

1W+0,04 %
1M+0,24 %
3M+0,22 %
YTD+0,16 %

Profil Invesco Floating Rate Municipal Income ETF

Der Invesco VRDO Tax-Free ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der in kurzfristige variable verzinsliche kommunale Wertpapiere, sogenannte Variable Rate Demand Obligations (VRDO), investiert. Der Fonds wurde am 25. März 2010 aufgelegt und ist seitdem an der New York Stock Exchange gelistet.

Die Entstehung des Invesco VRDO Tax-Free ETF geht auf die Bedürfnisse von Anlegern zurück, die auf der Suche nach einer Anlageoption waren, die hohe Erträge mit geringem Risiko kombiniert. VRDOs bieten Anlegern eine höhere Rendite als Cash-Äquivalente, sind jedoch auch mit einem gewissen Maß an Liquiditätsrisiko verbunden. Der Fonds ist als steuerfreie Anlage konzipiert, da er in kommunale Anleihen investiert, die von Städten, Gemeinden und Bezirken ausgestellt werden und von der Bundessteuer ausgenommen sind.

Der Invesco VRDO Tax-Free ETF hat ein diversifiziertes Portfolio von VRDOs aufgebaut, das auf verschiedene Sektoren wie Gesundheitswesen, Bildungswesen und Versorgungsunternehmen ausgerichtet ist. VRDOs gelten als vergleichsweise stabile Anlageoption wegen dem normalerweise hohe Kreditbewertungen der ausgebenden Gemeinden. Darüber hinaus haben VRDOs eine variable Verzinsung, die es Anlegern ermöglicht, von steigenden Zinssätzen zu profitieren, während sie auch die Möglichkeit bietet, bei sinkenden Zinssätzen relativ sicher zu investieren.

Der Fonds ist auf eine Anlageklasse ausgerichtet, die Anlegern eine zusätzliche Option für ihr Portfolio bietet. So kann er beispielsweise als ein Teil einer breiter angelegten Anlagestrategie in den kommunalen Anlagebereich eingesetzt werden. Der Invesco VRDO Tax-Free ETF bietet eine alternative Möglichkeit, in den kommunalen Anlagebereich zu investieren, ohne die Notwendigkeit, ein Portfolio von Einzelanleihen selbst zu verwalten.

In Bezug auf seine Performance hat der Invesco VRDO Tax-Free ETF seinen Vergleichsindex, den Bloomberg Barclays AMT-Free Municipal Bond Index, übertroffen, was ihn zu einer attraktiven Anlageoption macht. In einem volatilen Marktumfeld kann der Fonds dazu beitragen, das Portfoliorisiko zu minimieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Invesco VRDO Tax-Free ETF eine Anlageoption darstellt, die auf die Bedürfnisse von Anlegern ausgerichtet ist, die hohe Erträge mit geringem Risiko suchen. Der Fonds bietet eine Möglichkeit, in kommunale Anleihen zu investieren und dennoch eine breiter angelegte Diversifikation zu gewährleisten. Der Invesco VRDO Tax-Free ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, ihr Portfolio auf eine steuerfreie Weise zu diversifizieren, was insbesondere für Anleger mit einem höheren Steuersatz attraktiv sein kann.

Composantes du fonds par secteur

Allocation sectorielle du fonds
SecteurDistribution
Cash & Others
100 %

Composantes du fonds par pays

Répartition du FNB par pays
PaysDistribution
États-Unis d'Amérique
99,53 %
Other
0,47 %

Liste des composantes de Invesco Floating Rate Municipal Income ETF

Top 1023,40 %
New York City Municipal Water Finance Authority 2.75% 06/15/2046
New York City Municipal Water Finance Authority 2.75% 06/15/2046
4,10 %
New York City Housing Development Corp 2.95% 10/15/2041
New York City Housing Development Corp 2.95% 10/15/2041
3,58 %
State of Texas 3.05% 06/01/2046
State of Texas 3.05% 06/01/2046
2,71 %
Florida Keys Aqueduct Authority 2.80% 09/01/2035
Florida Keys Aqueduct Authority 2.80% 09/01/2035
2,09 %
Connecticut Housing Finance Authority 2.85% 11/15/2050
Connecticut Housing Finance Authority 2.85% 11/15/2050
2,09 %
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 0.70% 11/01/2036
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 0.70% 11/01/2036
2,09 %
Illinois Finance Authority 3.00% 11/01/2038
Illinois Finance Authority 3.00% 11/01/2038
2,00 %
Metropolitan Transportation Authority 2.80% 11/01/2032
Metropolitan Transportation Authority 2.80% 11/01/2032
1,79 %
City of West Palm Beach FL Utility System Revenue 3.05% 10/01/2038
City of West Palm Beach FL Utility System Revenue 3.05% 10/01/2038
1,49 %
City of Houston TX Combined Utility System Revenue 2.85% 05/15/2034
City of Houston TX Combined Utility System Revenue 2.85% 05/15/2034
1,49 %
eulerpool
165 Holdings
EntreprisePart
New York City Municipal Water Finance Authority 2.75% 06/15/2046
New York City Municipal Water Finance Authority 2.75% 06/15/2046
4,10 %
New York City Housing Development Corp 2.95% 10/15/2041
New York City Housing Development Corp 2.95% 10/15/2041
3,58 %
State of Texas 3.05% 06/01/2046
State of Texas 3.05% 06/01/2046
2,71 %
Florida Keys Aqueduct Authority 2.80% 09/01/2035
Florida Keys Aqueduct Authority 2.80% 09/01/2035
2,09 %
Connecticut Housing Finance Authority 2.85% 11/15/2050
Connecticut Housing Finance Authority 2.85% 11/15/2050
2,09 %
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 0.70% 11/01/2036
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 0.70% 11/01/2036
2,09 %
Illinois Finance Authority 3.00% 11/01/2038
Illinois Finance Authority 3.00% 11/01/2038
2,00 %
Metropolitan Transportation Authority 2.80% 11/01/2032
Metropolitan Transportation Authority 2.80% 11/01/2032
1,79 %
City of West Palm Beach FL Utility System Revenue 3.05% 10/01/2038
City of West Palm Beach FL Utility System Revenue 3.05% 10/01/2038
1,49 %
City of Houston TX Combined Utility System Revenue 2.85% 05/15/2034
City of Houston TX Combined Utility System Revenue 2.85% 05/15/2034
1,49 %
Bay Area Toll Authority 0.45% 04/01/2055
Bay Area Toll Authority 0.45% 04/01/2055
1,49 %
Board of Regents of the University of Texas System 2.80% 08/01/2039
Board of Regents of the University of Texas System 2.80% 08/01/2039
1,49 %
Halifax Hospital Medical Center 2.95% 06/01/2048
Halifax Hospital Medical Center 2.95% 06/01/2048
1,49 %
City of New York NY 0.70% 09/01/2049
City of New York NY 0.70% 09/01/2049
1,43 %
City of Rochester MN 2.65% 11/15/2038
City of Rochester MN 2.65% 11/15/2038
1,19 %
Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 0.70% 01/15/2038
Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 0.70% 01/15/2038
1,19 %
City of New York NY 0.70% 08/01/2044
City of New York NY 0.70% 08/01/2044
1,19 %
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 0.70% 08/01/2042
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 0.70% 08/01/2042
1,19 %
State of California 2.75% 05/01/2053
State of California 2.75% 05/01/2053
1,19 %
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 0.80% 11/01/2042
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 0.80% 11/01/2042
1,16 %
District of Columbia 2.85% 08/15/2038
District of Columbia 2.85% 08/15/2038
1,12 %
Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp 0.70% 08/01/2050
Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp 0.70% 08/01/2050
1,04 %
Louisville/Jefferson County Metropolitan Government 2.80% 10/01/2043
Louisville/Jefferson County Metropolitan Government 2.80% 10/01/2043
0,89 %
Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority 0.68% 11/01/2061
Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority 0.68% 11/01/2061
0,89 %
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 0.70% 11/01/2054
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 0.70% 11/01/2054
0,89 %
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Questions fréquentes sur Invesco Floating Rate Municipal Income ETF

Invesco Floating Rate Municipal Income ETF est proposé par Invesco, un acteur majeur dans le domaine des investissements passifs.

L'ISIN de Invesco Floating Rate Municipal Income ETF est US46138G8621.

Le ratio de frais totaux de Invesco Floating Rate Municipal Income ETF est 0,25 %, ce qui signifie que les investisseurs paient 25,00 USD par 10 000 USD de capital investi par an.

Le fonds est coté en USD.

Les investisseurs européens peuvent supporter des frais supplémentaires pour les échanges de devises et les frais de transaction.

Non, Invesco Floating Rate Municipal Income ETF n'est pas conforme aux directives de protection des investisseurs UCITS de l'UE.

Invesco Floating Rate Municipal Income ETF réplique la performance de ICE U.S. Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index.

Le fonds investit dans différents secteurs, avec des concentrations dans Cash & Others.

États-Unis d'Amérique détient la plus grande part de Invesco Floating Rate Municipal Income ETF.

Le volume moyen de négociation actuel de Invesco Floating Rate Municipal Income ETF est 7 171,00.

Invesco Floating Rate Municipal Income ETF est domicilié en US.

Le fonds a été lancé le 15/11/2007.

Le Invesco Floating Rate Municipal Income ETF investit principalement dans les entreprises de Investment Grade.

La VNI de Invesco Floating Rate Municipal Income ETF s'élève à 24,85 USD.

Les investissements peuvent être effectués par l'intermédiaire de courtiers ou d'institutions financières qui offrent un accès à la négociation de fonds.

Le fonds est négocié en bourse, comme les actions.

Oui, le fonds peut être détenu dans un compte-titres ordinaire.

Le fonds convient aussi bien aux stratégies d'investissement à court terme qu'à long terme, en fonction des objectifs de l'investisseur.

Le fonds est évalué quotidiennement en bourse.

Les informations sur les dividendes doivent être demandées sur le site du gestionnaire ou auprès de votre courtier.

Les risques incluent les fluctuations du marché, les risques de change et le risque associé aux plus petites entreprises.

Le fonds est tenu de rendre compte régulièrement et de manière transparente de ses investissements.

La performance peut être consultée sur Eulerpool ou directement sur le site du gestionnaire.

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site officiel du prestataire.

Profil ETF

Invesco Floating Rate Municipal Income ETF

Symbole
ISIN
CUSIP
Classe d'actifObligations
Segment d'investissementInvestment Grade
EulerpoolInvesco
Actifs gérés33,55 M USD
Volume moyen7 171
DomicileUS
Lancement du fonds15/11/2007
DeviseUSD
Ratio de frais totaux (TER)0,25 %
NAV (Valeur de l'actif net)24,85 USD
P/B—
P/E—

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