ZetaDisplay (ZETA.ST) Action Cours
ZetaDisplay Cours
Le chiffre d'affaires a progressé de 28,4 % par an au cours des 14 dernières années pour atteindre 366,25 M SEK. Le bénéfice par action a progressé de 101,8 % par an au cours des 3 dernières années. La marge nette de ZetaDisplay s'établit à -5,0 %, en baisse par rapport aux 2,8 % d'il y a quelques années.
Cours de l'action ZetaDisplay
Détails
Cours de l'action
ⓘComment lire ce graphique
Ce graphique suit l'historique du cours de l'action ZetaDisplay au fil du temps. Vous pouvez basculer entre les vues quotidienne, hebdomadaire et mensuelle et sélectionner des plages de temps personnalisées — d'un seul jour à l'historique complet disponible. Utilisez le commutateur pour voir les variations de prix en termes de devise absolue ou en pourcentage de variation par rapport à la date de début.
Rendement total par rapport au rendement du prix
Le bouton bascule « Rendement total » inclut les dividendes réinvestis en plus du pur mouvement de prix. Ceci est crucial car les dividendes peuvent représenter une part importante des rendements à long terme. Historiquement, environ 40 % du rendement total du S&P 500 provient des dividendes. Comparez toujours le rendement total lors de l'évaluation de la performance réelle d'une action par rapport à un indice de référence.
Données de prix intrajournalières
Lors de l'affichage d'une période d'une journée, le graphique affiche les mouvements de prix intrajournaliers en temps réel. Ceci est utile pour observer comment l'action ZetaDisplay réagit aux ouvertures du marché, aux annonces de résultats ou aux nouvelles de dernière minute tout au long de la séance de négociation.
Ce qu'il faut rechercher
Recherchez les tendances à long terme (mouvements soutenus à la hausse ou à la baisse sur des mois et des années), les niveaux de support et de résistance (zones de prix où l'action rebondit ou s'inverse régulièrement) et la volatilité (le degré de fluctuation du prix jour après jour). Comparer le graphique des prix de ZetaDisplay à un indice du marché comme le S&P 500 peut révéler si l'action surperforme ou sousperformance le marché plus large.
| Date | ZetaDisplay Prix |
|---|
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice Net ZetaDisplay
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
ZetaDisplay Compte de résultat, Bilan, Tableau des flux de trésorerie
| CHIFFRE D'AFFAIRESM SEK |
|---|
| CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES% |
| MARGE BRUTE% |
| REVENU BRUTM SEK |
| EBITM SEK |
| MARGE EBIT% |
| REVENU NETM SEK |
| CROISSANCE DU BÉNÉFICE NET% |
| NOMBRE D'ACTIONSM |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021e | 2022e | 2023e | 2024e | 2025e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,00 | 43,00 | 51,00 | 60,00 | 58,00 | 103,00 | 142,00 | 198,00 | 404,00 | 436,00 | 366,00 | 507,00 | 597,00 | 673,00 | 759,00 | 875,00 |
| 68,97 | -12,24 | 18,60 | 17,65 | -3,33 | 77,59 | 37,86 | 39,44 | 104,04 | 7,92 | -16,06 | 38,52 | 17,75 | 12,73 | 12,78 | 15,28 |
| 324,49 | 369,77 | 311,76 | 15,00 | 22,41 | 23,30 | 35,21 | 35,86 | 34,16 | 39,91 | 43,44 | 43,44 | 43,44 | 43,44 | 43,44 | 43,44 |
| 159,00 | 159,00 | 159,00 | 9,00 | 13,00 | 24,00 | 50,00 | 71,00 | 138,00 | 174,00 | 159,00 | 220,25 | 259,35 | 292,37 | 329,73 | 380,12 |
| – | – | – | -8,00 | -2,00 | 4,00 | 8,00 | 5,00 | 30,00 | 3,00 | 3,00 | – | – | – | – | – |
| – | – | – | -13,33 | -3,45 | 3,88 | 5,63 | 2,53 | 7,43 | 0,69 | 0,82 | – | – | – | – | – |
| – | – | – | -8,00 | -3,00 | 1,00 | 3,00 | -1,00 | 25,00 | 15,00 | -18,00 | 30,00 | 44,00 | 52,00 | 66,00 | 87,00 |
| – | – | – | – | -62,50 | -133,33 | 200,00 | -133,33 | -2 600,00 | -40,00 | -220,00 | -266,67 | 46,67 | 18,18 | 26,92 | 31,82 |
| 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 57,92 | 12,26 | 25,98 | 26,80 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 |
Détails
Indicateurs clés du compte de résultat
ⓘChiffre d'affaires et croissance du chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires est le point de départ de chaque compte de résultat — il mesure le total des ventes que ZetaDisplay génère à partir de son activité principale. La croissance du chiffre d'affaires (exprimée en variation en pourcentage d'une année sur l'autre) est l'un des indicateurs les plus importants de l'élan économique. Une croissance soutenue supérieure à 10 % par an est généralement considérée comme solide, tandis qu'un chiffre d'affaires en déclin est un signal d'alerte grave qui mérite investigation.
Marge brute
Marge brute = (Chiffre d'affaires − Coût des marchandises vendues) ÷ Chiffre d'affaires. Elle révèle le pourcentage de chaque euro de chiffre d'affaires que ZetaDisplay conserve après les coûts directs de production. Les marges brutes élevées (supérieures à 50 %) sont typiques des entreprises légères en actifs comme les logiciels et les marques, tandis que les industries à forte intensité de capital comme la fabrication opèrent souvent en dessous de 30 %. Comparez la marge brute de ZetaDisplay à celle de ses pairs du secteur et suivez-la dans le temps pour détecter une amélioration ou une détérioration du pouvoir de fixation des prix.
EBIT et marge EBIT
L'EBIT mesure le profit d'exploitation — ce qui reste après déduction de toutes les dépenses d'exploitation (y compris R&D, ventes et frais administratifs) du profit brut. La marge EBIT l'exprime en pourcentage du chiffre d'affaires. Parce qu'elle exclut les intérêts et les impôts, l'EBIT permet des comparaisons équitables entre entreprises ayant des niveaux d'endettement et des juridictions fiscales différents. Une marge EBIT croissante indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Revenu net et bénéfice par action (EPS)
Le revenu net est le profit final de l'entreprise après toutes les dépenses, les intérêts et les impôts. En divisant le revenu net par le nombre d'actions en circulation, on obtient l'EPS — la métrique la plus influente dans l'évaluation des actions. La croissance constante de l'EPS est le principal moteur de l'appréciation du cours des actions à long terme. Vérifiez toujours si la croissance de l'EPS provient d'une amélioration réelle des profits ou des rachats d'actions réduisant le nombre d'actions.
Actions en circulation
Le nombre total d'actions que ZetaDisplay a émises. Un nombre d'actions en baisse (par le biais de rachats) augmente l'EPS et signale la confiance de la direction. Un nombre d'actions croissant (par l'émission d'actions) dilue les actionnaires existants. Surveillez toujours ce nombre parallèlement à l'EPS pour avoir une vue complète de la création de valeur par action.
Estimations des analystes
Les chiffres projetés représentent les estimations de consensus des analystes professionnels. Comparez ces prévisions aux taux de croissance historiques de ZetaDisplay pour évaluer si les attentes sont réalistes. Une entreprise qui dépasse régulièrement les estimations de consensus tend à voir le cours de son action récompensé au fil du temps, tandis que les ratés répétés érodent la confiance des investisseurs.
Marges de l'action ZetaDisplay
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice par Action ZetaDisplay
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Action ZetaDisplay et analyse boursière
Évaluation de ZetaDisplay selon la juste valeur
Détails
Estimation de la Valeur Équitable
ⓘQu'est-ce que la Valeur Équitable?
La valeur équitable est une estimation de ce qu'une action vaut réellement sur la base de ses fondamentaux financiers, indépendamment du cours du marché actuel. Si la valeur équitable calculée est supérieure au cours actuel de l'action, l'action peut être sous-évaluée — et vice versa. Ce graphique montre trois approches différentes de la valeur équitable afin que vous puissiez les recouper.
Valeur Équitable Basée sur les Bénéfices
Calculée en multipliant le bénéfice par action actuel (BPA) par le ratio P/E moyen historique sur une période multi-annuelle sélectionnée. Le lissage sur plusieurs années filtre les pics ou creux temporaires. Si cette valeur équitable dépasse le prix du marché, cela suggère que l'action est bon marché par rapport à sa capacité bénéficiaire.
Exemple : Valeur Équitable (Bénéfices) 2022 = BPA 2022 × P/E Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur le Chiffre d'Affaires
Dérivée en multipliant le chiffre d'affaires par action par le ratio cours/chiffres d'affaires moyen historique. Cette méthode est particulièrement utile pour les entreprises dont les bénéfices sont volatiles ou temporairement déprimés, car le chiffre d'affaires tend à être plus stable que les bénéfices. Elle répond à la question : « À quel prix le marché a-t-il valorisé chaque dollar de chiffre d'affaires de cette entreprise dans le passé? »
Exemple : Valeur Équitable (Chiffre d'Affaires) 2022 = Chiffre d'Affaires par Action 2022 × P/S Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur les Dividendes
Calculée en divisant le dividende par action par le rendement des dividendes moyen historique. Cette approche est particulièrement pertinente pour les entreprises matures qui versent régulièrement des dividendes. Si la valeur équitable résultante est supérieure au prix actuel, cela implique que l'action offre un meilleur rendement que sa moyenne historique.
Exemple : Valeur Équitable (Dividende) 2022 = Dividende par Action 2022 ÷ Rendement Moyen 2019–2021
Comment Utiliser ce Graphique
Quand les trois lignes de valeur équitable convergent au-dessus du prix actuel, cela renforce le cas selon lequel l'action est sous-évaluée. Quand elles divergent, enquêtez pourquoi — cela peut indiquer un changement structurel dans les marges, la politique de distribution, ou le taux de croissance. Les estimations prospectives à droite prolongent l'analyse en utilisant les fondamentaux projetés, vous aidant à évaluer si le prix actuel reflète déjà les attentes de croissance future.
Évaluation de ZetaDisplay selon le P/E historique, le multiple EBIT et le ratio P/S
Rendements annuels ZetaDisplay
Détails
Rendement Annuel
ⓘCe que ce Graphique Montre
Ce graphique décompose le rendement annuel total de en deux composants : rendement du prix (gains ou pertes de la variation du cours de l'action) et rendement des dividendes (revenu reçu des versements de dividendes). Ensemble, ils représentent le rendement total qu'un investisseur aurait réalisé au cours de chaque année civile.
Rendement du Prix
Le rendement du prix mesure le pourcentage de variation du cours de l'action de du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les barres positives indiquent que l'action s'est appréciée; les barres négatives montrent un déclin. C'est le composant auquel la plupart des investisseurs se concentrent, mais il ne raconte qu'une partie de l'histoire — en particulier pour les actions versant des dividendes.
Rendement des Dividendes
Le rendement des dividendes représente le revenu généré par les dividendes versés au cours de l'année, exprimé en pourcentage du cours initial. Bien qu'il puisse sembler faible au cours d'une seule année (généralement 1–4% pour les entreprises établies), les dividendes se composent considérablement au cours de décennies et ont historiquement contribué environ 40% des rendements totaux du marché boursier.
Ce qu'il Faut Rechercher
Examinez le nombre d'années ayant montré des rendements positifs par rapport aux rendements négatifs pour évaluer la cohérence. Une action avec principalement des années positives et de petites baisses suggère un risque plus faible. Comparez également les rendements annuels de à un indice de référence — dépasser régulièrement le marché est une caractéristique d'un investissement solide. Prêtez attention aux pires années : comprendre le risque de baisse est aussi important que de poursuivre le potentiel de hausse.
Actions en circulation ZetaDisplay
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
ZetaDisplay Estimations et surprises de bénéfices
| Date | Estimation du BPA | BPA réel | Estimation du chiffre d'affaires | Réaction du cours | Trimestre de déclaration |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2020 | 0,38SEK | - | 137,03 MSEK | - | 2019 Q4 |
| 07/11/2019 | 0,11SEK | - | 85,26 MSEK | - | 2019 Q3 |
| 22/02/2018 | 0,35SEK | - | 74,10 MSEK | - | 2017 Q4 |
| 09/11/2017 | 0,12SEK | - | 47,70 MSEK | - | 2017 Q3 |
| 16/08/2017 | 0,10SEK | - | 51,76 MSEK | - | 2017 Q2 |
Structure actionnariale de l'action ZetaDisplay
| % | Nom |
|---|---|
98,07840% | |
4,47284% | |
4,39813% | |
4,31100% | |
4,03162% | |
3,72009% |
Questions fréquemment posées sur l'action ZetaDisplay
ZetaDisplay AB est une entreprise suédoise spécialisée dans les solutions et les services de signalisation numérique depuis 2003. Avec plus de 15 ans d'expérience, l'entreprise a développé une plateforme numérique complète permettant aux détaillants, aux institutions publiques et aux entreprises de promouvoir leurs offres de produits et de services et de les présenter à des clients potentiels. L'activité de ZetaDisplay se compose de trois principaux domaines : le matériel, les logiciels et les services. Matériel ZetaDisplay propose à ses clients une large gamme de matériel de signalisation numérique de haute qualité. Cela va des lecteurs multimédias simples connectés à un écran numérique aux écrans tactiles entièrement intégrés améliorant l'interaction entre les clients et les entreprises. L'entreprise propose également des systèmes de capteurs intelligents qui capturent le comportement des clients pour fournir une publicité personnalisée et ciblée. Ces systèmes comprennent notamment des caméras et des capteurs permettant de détecter les visages et de suivre les mouvements. Logiciels ZetaDisplay propose une solution logicielle complète et conviviale permettant aux entreprises de gérer efficacement et facilement leurs campagnes de signalisation numérique. Le logiciel comprend des fonctionnalités telles que la gestion de contenu, la planification des annonces, l'analyse des données et la personnalisation. Services Les principaux services de ZetaDisplay comprennent le conseil, l'installation, la maintenance et le support. L'entreprise travaille en étroite collaboration avec ses clients pour comprendre leurs besoins spécifiques et développer des solutions personnalisées. ZetaDisplay dispose d'un réseau d'ingénieurs d'installation et de maintenance opérant partout en Europe, garantissant une réactivité rapide face aux évolutions des besoins des clients. ZetaDisplay dispose également d'une équipe de concepteurs et de développeurs de contenu qui créent des campagnes et des publicités pour des écrans de signalisation numérique. Ce service comprend également la création de contenu pour des écrans tactiles interactifs et le développement de campagnes publicitaires personnalisées. Modèle d'entreprise ZetaDisplay propose à ses clients un modèle d'entreprise holistique de signalisation numérique qui les aide à augmenter leurs revenus, à améliorer la notoriété de leur marque et à rendre leur marque plus mémorable. En intégrant le matériel, les logiciels et les services, l'entreprise peut offrir aux clients une solution complète couvrant tous les aspects de la gestion de la signalisation numérique. L'entreprise fonctionne sur une base d'abonnement, où les clients paient un frais fixe mensuel. Cela donne aux clients un accès continu aux dernières technologies, à une maintenance et à un support réguliers, ainsi qu'à une mise à jour constante du contenu publié. En conclusion, le modèle d'entreprise de ZetaDisplay AB est caractérisé par une plateforme numérique complète permettant aux entreprises de présenter leurs produits et services de manière moderne et conviviale. La large gamme de matériel, de logiciels et de services rend l'entreprise intéressante pour les clients de tous les secteurs, car ils n'ont pas à investir beaucoup d'efforts dans l'intégration des solutions et peuvent se concentrer sur leur cœur de métier. Le modèle d'abonnement permet également d'assurer une fidélisation continue des clients et permet à ZetaDisplay de s'adapter de manière flexible aux besoins des clients.
Le chiffre d'affaires ne peut pas être calculé pour ZetaDisplay pour le moment.
Le bénéfice ne peut pas être calculé pour ZetaDisplay pour le moment.
Le ratio P/E ne peut pas être calculé pour ZetaDisplay pour le moment.
Le ratio P/S ne peut pas être calculé pour ZetaDisplay pour le moment.
Le score de qualité Eulerpool pour ZetaDisplay est de 3/10.
L'ISIN de ZetaDisplay est SE0001105511. L'ISIN (International Securities Identification Number) est un identifiant global unique pour les titres.
Le WKN de ZetaDisplay est A1H886. Le WKN (Wertpapierkennnummer) est un numéro allemand d'identification des titres à six chiffres.
Le symbole boursier de ZetaDisplay est ZETA.ST. Ce code boursier est utilisé pour négocier les actions ZetaDisplay à la bourse.
ZetaDisplay est classé dans le secteur 'Communication'.
Les dividendes de ZetaDisplay sont distribués en SEK.
Action ZetaDisplay
Groupe de pairs ZetaDisplay
ZetaDisplay FIGI
Tous les fondamentaux et analyses approfondies de ZetaDisplay
Notre analyse de l'action ZetaDisplay comprend des indicateurs financiers importants tels que le chiffre d'affaires, le bénéfice, le P/E ratio, le P/S ratio, l'EBIT ainsi que des informations sur le dividende. De plus, nous examinons des aspects tels que les actions, la capitalisation boursière, les dettes, les fonds propres et les obligations de ZetaDisplay. Si vous recherchez des informations plus détaillées sur ces sujets, nous proposons des analyses approfondies sur nos sous-pages: