Zapf Creation (ZPF.MU) Action Cours
Zapf Creation Cours
Le chiffre d'affaires de Zapf Creation a reculé de 5,8 % par an au cours des 19 dernières années, à 65,01 M EUR. Le bénéfice par action a reculé de 4,0 % par an au cours des 15 dernières années. La marge nette de Zapf Creation s'établit à 1,7 %, en baisse par rapport aux 16,3 % d'il y a quelques années. Le taux de distribution représente environ 33 % des bénéfices.
Cours de l'action Zapf Creation
Détails
Cours de l'action
ⓘComment lire ce graphique
Ce graphique suit l'historique du cours de l'action Zapf Creation au fil du temps. Vous pouvez basculer entre les vues quotidienne, hebdomadaire et mensuelle et sélectionner des plages de temps personnalisées — d'un seul jour à l'historique complet disponible. Utilisez le commutateur pour voir les variations de prix en termes de devise absolue ou en pourcentage de variation par rapport à la date de début.
Rendement total par rapport au rendement du prix
Le bouton bascule « Rendement total » inclut les dividendes réinvestis en plus du pur mouvement de prix. Ceci est crucial car les dividendes peuvent représenter une part importante des rendements à long terme. Historiquement, environ 40 % du rendement total du S&P 500 provient des dividendes. Comparez toujours le rendement total lors de l'évaluation de la performance réelle d'une action par rapport à un indice de référence.
Données de prix intrajournalières
Lors de l'affichage d'une période d'une journée, le graphique affiche les mouvements de prix intrajournaliers en temps réel. Ceci est utile pour observer comment l'action Zapf Creation réagit aux ouvertures du marché, aux annonces de résultats ou aux nouvelles de dernière minute tout au long de la séance de négociation.
Ce qu'il faut rechercher
Recherchez les tendances à long terme (mouvements soutenus à la hausse ou à la baisse sur des mois et des années), les niveaux de support et de résistance (zones de prix où l'action rebondit ou s'inverse régulièrement) et la volatilité (le degré de fluctuation du prix jour après jour). Comparer le graphique des prix de Zapf Creation à un indice du marché comme le S&P 500 peut révéler si l'action surperforme ou sousperformance le marché plus large.
| Date | Zapf Creation Prix |
|---|
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice Net Zapf Creation
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Zapf Creation Compte de résultat, Bilan, Tableau des flux de trésorerie
| CHIFFRE D'AFFAIRESM EUR |
|---|
| CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES% |
| MARGE BRUTE% |
| REVENU BRUTM EUR |
| EBITM EUR |
| MARGE EBIT% |
| REVENU NETM EUR |
| CROISSANCE DU BÉNÉFICE NET% |
| NOMBRE D'ACTIONSM |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110,00 | 104,00 | 79,00 | 79,00 | 55,00 | 57,00 | 52,00 | 59,00 | 65,00 | 69,00 | 78,00 | 89,00 | 104,00 | 82,00 | 90,00 | 65,00 |
| -5,17 | -5,45 | -24,04 | – | -30,38 | 3,64 | -8,77 | 13,46 | 10,17 | 6,15 | 13,04 | 14,10 | 16,85 | -21,15 | 9,76 | -27,78 |
| 43,64 | 38,46 | 36,71 | 35,44 | 36,36 | 33,33 | 40,38 | 42,37 | 41,54 | 43,48 | 46,15 | 47,19 | 45,19 | 50,00 | 45,56 | 36,92 |
| 48,00 | 40,00 | 29,00 | 28,00 | 20,00 | 19,00 | 21,00 | 25,00 | 27,00 | 30,00 | 36,00 | 42,00 | 47,00 | 41,00 | 41,00 | 24,00 |
| 5,00 | 1,00 | -4,00 | – | – | – | 4,00 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 13,00 | 17,00 | 18,00 | 14,00 | 13,00 | 1,00 |
| 4,55 | 0,96 | -5,06 | – | – | – | 7,69 | 11,86 | 10,77 | 14,49 | 16,67 | 19,10 | 17,31 | 17,07 | 14,44 | 1,54 |
| -2,00 | -6,00 | -11,00 | -4,00 | -3,00 | -3,00 | – | 5,00 | 9,00 | 8,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 9,00 | 9,00 | 1,00 |
| -83,33 | 200,00 | 83,33 | -63,64 | -25,00 | – | – | – | 80,00 | -11,11 | 87,50 | -6,67 | -7,14 | -30,77 | – | -88,89 |
| 2,90 | 5,70 | 6,20 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 |
Détails
Indicateurs clés du compte de résultat
ⓘChiffre d'affaires et croissance du chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires est le point de départ de chaque compte de résultat — il mesure le total des ventes que Zapf Creation génère à partir de son activité principale. La croissance du chiffre d'affaires (exprimée en variation en pourcentage d'une année sur l'autre) est l'un des indicateurs les plus importants de l'élan économique. Une croissance soutenue supérieure à 10 % par an est généralement considérée comme solide, tandis qu'un chiffre d'affaires en déclin est un signal d'alerte grave qui mérite investigation.
Marge brute
Marge brute = (Chiffre d'affaires − Coût des marchandises vendues) ÷ Chiffre d'affaires. Elle révèle le pourcentage de chaque euro de chiffre d'affaires que Zapf Creation conserve après les coûts directs de production. Les marges brutes élevées (supérieures à 50 %) sont typiques des entreprises légères en actifs comme les logiciels et les marques, tandis que les industries à forte intensité de capital comme la fabrication opèrent souvent en dessous de 30 %. Comparez la marge brute de Zapf Creation à celle de ses pairs du secteur et suivez-la dans le temps pour détecter une amélioration ou une détérioration du pouvoir de fixation des prix.
EBIT et marge EBIT
L'EBIT mesure le profit d'exploitation — ce qui reste après déduction de toutes les dépenses d'exploitation (y compris R&D, ventes et frais administratifs) du profit brut. La marge EBIT l'exprime en pourcentage du chiffre d'affaires. Parce qu'elle exclut les intérêts et les impôts, l'EBIT permet des comparaisons équitables entre entreprises ayant des niveaux d'endettement et des juridictions fiscales différents. Une marge EBIT croissante indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Revenu net et bénéfice par action (EPS)
Le revenu net est le profit final de l'entreprise après toutes les dépenses, les intérêts et les impôts. En divisant le revenu net par le nombre d'actions en circulation, on obtient l'EPS — la métrique la plus influente dans l'évaluation des actions. La croissance constante de l'EPS est le principal moteur de l'appréciation du cours des actions à long terme. Vérifiez toujours si la croissance de l'EPS provient d'une amélioration réelle des profits ou des rachats d'actions réduisant le nombre d'actions.
Actions en circulation
Le nombre total d'actions que Zapf Creation a émises. Un nombre d'actions en baisse (par le biais de rachats) augmente l'EPS et signale la confiance de la direction. Un nombre d'actions croissant (par l'émission d'actions) dilue les actionnaires existants. Surveillez toujours ce nombre parallèlement à l'EPS pour avoir une vue complète de la création de valeur par action.
Estimations des analystes
Les chiffres projetés représentent les estimations de consensus des analystes professionnels. Comparez ces prévisions aux taux de croissance historiques de Zapf Creation pour évaluer si les attentes sont réalistes. Une entreprise qui dépasse régulièrement les estimations de consensus tend à voir le cours de son action récompensé au fil du temps, tandis que les ratés répétés érodent la confiance des investisseurs.
Marges de l'action Zapf Creation
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice par Action Zapf Creation
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Action Zapf Creation et analyse boursière
Évaluation de Zapf Creation selon la juste valeur
Détails
Estimation de la Valeur Équitable
ⓘQu'est-ce que la Valeur Équitable?
La valeur équitable est une estimation de ce qu'une action vaut réellement sur la base de ses fondamentaux financiers, indépendamment du cours du marché actuel. Si la valeur équitable calculée est supérieure au cours actuel de l'action, l'action peut être sous-évaluée — et vice versa. Ce graphique montre trois approches différentes de la valeur équitable afin que vous puissiez les recouper.
Valeur Équitable Basée sur les Bénéfices
Calculée en multipliant le bénéfice par action actuel (BPA) par le ratio P/E moyen historique sur une période multi-annuelle sélectionnée. Le lissage sur plusieurs années filtre les pics ou creux temporaires. Si cette valeur équitable dépasse le prix du marché, cela suggère que l'action est bon marché par rapport à sa capacité bénéficiaire.
Exemple : Valeur Équitable (Bénéfices) 2022 = BPA 2022 × P/E Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur le Chiffre d'Affaires
Dérivée en multipliant le chiffre d'affaires par action par le ratio cours/chiffres d'affaires moyen historique. Cette méthode est particulièrement utile pour les entreprises dont les bénéfices sont volatiles ou temporairement déprimés, car le chiffre d'affaires tend à être plus stable que les bénéfices. Elle répond à la question : « À quel prix le marché a-t-il valorisé chaque dollar de chiffre d'affaires de cette entreprise dans le passé? »
Exemple : Valeur Équitable (Chiffre d'Affaires) 2022 = Chiffre d'Affaires par Action 2022 × P/S Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur les Dividendes
Calculée en divisant le dividende par action par le rendement des dividendes moyen historique. Cette approche est particulièrement pertinente pour les entreprises matures qui versent régulièrement des dividendes. Si la valeur équitable résultante est supérieure au prix actuel, cela implique que l'action offre un meilleur rendement que sa moyenne historique.
Exemple : Valeur Équitable (Dividende) 2022 = Dividende par Action 2022 ÷ Rendement Moyen 2019–2021
Comment Utiliser ce Graphique
Quand les trois lignes de valeur équitable convergent au-dessus du prix actuel, cela renforce le cas selon lequel l'action est sous-évaluée. Quand elles divergent, enquêtez pourquoi — cela peut indiquer un changement structurel dans les marges, la politique de distribution, ou le taux de croissance. Les estimations prospectives à droite prolongent l'analyse en utilisant les fondamentaux projetés, vous aidant à évaluer si le prix actuel reflète déjà les attentes de croissance future.
Évaluation de Zapf Creation selon le P/E historique, le multiple EBIT et le ratio P/S
Rendements annuels Zapf Creation
Détails
Rendement Annuel
ⓘCe que ce Graphique Montre
Ce graphique décompose le rendement annuel total de en deux composants : rendement du prix (gains ou pertes de la variation du cours de l'action) et rendement des dividendes (revenu reçu des versements de dividendes). Ensemble, ils représentent le rendement total qu'un investisseur aurait réalisé au cours de chaque année civile.
Rendement du Prix
Le rendement du prix mesure le pourcentage de variation du cours de l'action de du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les barres positives indiquent que l'action s'est appréciée; les barres négatives montrent un déclin. C'est le composant auquel la plupart des investisseurs se concentrent, mais il ne raconte qu'une partie de l'histoire — en particulier pour les actions versant des dividendes.
Rendement des Dividendes
Le rendement des dividendes représente le revenu généré par les dividendes versés au cours de l'année, exprimé en pourcentage du cours initial. Bien qu'il puisse sembler faible au cours d'une seule année (généralement 1–4% pour les entreprises établies), les dividendes se composent considérablement au cours de décennies et ont historiquement contribué environ 40% des rendements totaux du marché boursier.
Ce qu'il Faut Rechercher
Examinez le nombre d'années ayant montré des rendements positifs par rapport aux rendements négatifs pour évaluer la cohérence. Une action avec principalement des années positives et de petites baisses suggère un risque plus faible. Comparez également les rendements annuels de à un indice de référence — dépasser régulièrement le marché est une caractéristique d'un investissement solide. Prêtez attention aux pires années : comprendre le risque de baisse est aussi important que de poursuivre le potentiel de hausse.
Actions en circulation Zapf Creation
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Historique des dividendes de Zapf Creation
10 années de distributions de dividendes
Ratio de distribution de dividendes Zapf Creation de l'action
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Zapf Creation Estimations et surprises de bénéfices
| Date | Estimation du BPA | BPA réel | Estimation du chiffre d'affaires | Réaction du cours | Trimestre de déclaration |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2006 | 2,21EUR | - | 43,54 MEUR | - | 2006 Q3 |
| 28/08/2006 | -1,97EUR | - | 18,27 MEUR | - | 2006 Q2 |
| 27/07/2005 | -4,55EUR | - | 21,72 MEUR | - | 2005 Q2 |
| 01/06/2005 | -1,15EUR | - | 17,46 MEUR | - | 2005 Q1 |
Structure actionnariale de l'action Zapf Creation
| % | Nom |
|---|---|
0,19148% | |
0,04198% |
Zapf Creation Direction et Conseil d'Administration
5 members · 20 % women
Dr. Paul-Stefan Freiling
Chairman of the Supervisory Board · depuis 2014
Mr. Isaac Larian
Deputy Chairman of the Supervisory Board · depuis 2006
Mr. Thomas Eichhorn
Member of the Management Board
Ms. Hannelore Schalast
Member of the Management Board
Mr. Jason Larian
Member of the Supervisory Board
Questions fréquemment posées sur l'action Zapf Creation
La Zapf Creation AG est une entreprise avec une longue histoire dans le développement, la fabrication et la distribution de produits de jeux et de poupées. Fondée en 1932, l'entreprise a établi de nombreuses marques à succès depuis lors. La société a son siège à Rödental, en Allemagne, et est active dans le monde entier. Le modèle commercial de la Zapf Creation AG repose sur la production et la vente de poupées et de jouets. L'entreprise est divisée en différentes divisions, qui proposent chacune des produits spécifiques. L'une des divisions les plus connues est la ligne "Baby Born". Il s'agit de poupées interactives qui ressemblent à de vrais bébés et émettent même des bruits de nourrissons réels. Ces poupées sont très populaires auprès des enfants en raison de leur aspect réaliste et ont remporté de nombreux prix par le passé. Une autre partie importante du modèle commercial de Zapf Creation est la division "Simba Dickie Group", spécialisée dans la distribution et la licence de jouets. Sous la marque "Simba", on trouve des jouets pour enfants de tous âges, tels que des puzzles, des poupées ou des voitures miniatures. La division "Emmy Creation" de l'entreprise propose également une large gamme de poupées et d'accessoires joliment conçus. Un aspect important du modèle commercial de Zapf Creation est le développement et l'innovation constants. Par exemple, la nouvelle série "Baby Born Surprise" a été présentée en 2018. Il s'agit de petites poupées surprises cachées dans un œuf et qui ne peuvent être découvertes qu'en l'ouvrant. Cette gamme de produits est très réussie et très appréciée. Outre la vente de jouets, la Zapf Creation AG dispose également d'une équipe de marketing en ligne chargée de la commercialisation des produits sur Internet. La société utilise différentes mesures telles que des campagnes de médias sociaux, le marketing d'influence et Google AdWords. L'objectif est d'accroître la visibilité des produits sur Internet et d'atteindre ainsi de potentiels clients. En résumé, le modèle commercial de la Zapf Creation AG repose sur la production et la vente de poupées et de jouets. L'entreprise est divisée en différentes divisions, qui proposent chacune des produits spécifiques. Un élément important du modèle commercial est le développement et l'innovation constants. L'entreprise mise également sur des stratégies de marketing en ligne pour augmenter la portée de ses produits.
Le chiffre d'affaires ne peut pas être calculé pour Zapf Creation pour le moment.
Le bénéfice ne peut pas être calculé pour Zapf Creation pour le moment.
Le ratio P/E ne peut pas être calculé pour Zapf Creation pour le moment.
Le ratio P/S ne peut pas être calculé pour Zapf Creation pour le moment.
Le score de qualité Eulerpool pour Zapf Creation est de 3/10.
L'ISIN de Zapf Creation est DE000A2TSMZ8. L'ISIN (International Securities Identification Number) est un identifiant global unique pour les titres.
Le WKN de Zapf Creation est A2TSMZ. Le WKN (Wertpapierkennnummer) est un numéro allemand d'identification des titres à six chiffres.
Le symbole boursier de Zapf Creation est ZPF.MU. Ce code boursier est utilisé pour négocier les actions Zapf Creation à la bourse.
Le rendement du dividende de Zapf Creation est actuellement de - %.
Zapf Creation est classé dans le secteur 'Consommation cyclique'.
Les dividendes de Zapf Creation sont distribués en EUR.
Action Zapf Creation
Groupe de pairs Zapf Creation
Zapf Creation FIGI
Tous les fondamentaux et analyses approfondies de Zapf Creation
Notre analyse de l'action Zapf Creation comprend des indicateurs financiers importants tels que le chiffre d'affaires, le bénéfice, le P/E ratio, le P/S ratio, l'EBIT ainsi que des informations sur le dividende. De plus, nous examinons des aspects tels que les actions, la capitalisation boursière, les dettes, les fonds propres et les obligations de Zapf Creation. Si vous recherchez des informations plus détaillées sur ces sujets, nous proposons des analyses approfondies sur nos sous-pages: