XP (XP) Action Cours
XP Cours
Au cours des 8 dernières années, XP a accru son chiffre d'affaires de 38,6 % par an, pour atteindre 17,03 Md BRL. Le bénéfice par action a progressé de 48,8 % par an au cours des 8 dernières années. Chez XP, la marge nette de 26,5 % est en hausse par rapport aux 25,5 % d'il y a quelques années. Au cours actuel, le rendement du dividende ressort à environ 4,1 %. Le taux de distribution représente environ 41 % des bénéfices.
Cours de l'action XP
Détails
Cours de l'action
ⓘComment lire ce graphique
Ce graphique suit l'historique du cours de l'action XP au fil du temps. Vous pouvez basculer entre les vues quotidienne, hebdomadaire et mensuelle et sélectionner des plages de temps personnalisées — d'un seul jour à l'historique complet disponible. Utilisez le commutateur pour voir les variations de prix en termes de devise absolue ou en pourcentage de variation par rapport à la date de début.
Rendement total par rapport au rendement du prix
Le bouton bascule « Rendement total » inclut les dividendes réinvestis en plus du pur mouvement de prix. Ceci est crucial car les dividendes peuvent représenter une part importante des rendements à long terme. Historiquement, environ 40 % du rendement total du S&P 500 provient des dividendes. Comparez toujours le rendement total lors de l'évaluation de la performance réelle d'une action par rapport à un indice de référence.
Données de prix intrajournalières
Lors de l'affichage d'une période d'une journée, le graphique affiche les mouvements de prix intrajournaliers en temps réel. Ceci est utile pour observer comment l'action XP réagit aux ouvertures du marché, aux annonces de résultats ou aux nouvelles de dernière minute tout au long de la séance de négociation.
Ce qu'il faut rechercher
Recherchez les tendances à long terme (mouvements soutenus à la hausse ou à la baisse sur des mois et des années), les niveaux de support et de résistance (zones de prix où l'action rebondit ou s'inverse régulièrement) et la volatilité (le degré de fluctuation du prix jour après jour). Comparer le graphique des prix de XP à un indice du marché comme le S&P 500 peut révéler si l'action surperforme ou sousperformance le marché plus large.
| Date | XP Prix |
|---|
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice Net XP
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
XP Compte de résultat, Bilan, Tableau des flux de trésorerie
| CHIFFRE D'AFFAIRES (Md BRL) |
|---|
| CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES (%) |
| MARGE BRUTE (%) |
| REVENU BRUT (M BRL) |
| REVENU NET (Md BRL) |
| CROISSANCE DU BÉNÉFICE NET (%) |
| DIVIDENDE (BRL)DIV. (BRL) |
| CROISSANCE DU DIVIDENDE (%)CROISSANCE DIV. (%) |
| NOMBRE D'ACTIONS (M) |
| DOCUMENTS |
| 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | 2030e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,86 | 17,03 | 18,91 | 21,23 | 24,16 | 26,49 | 29,36 | 31,99 |
| 11,34 | 14,6 | 11,04 | 12,26 | 13,81 | 9,65 | 10,84 | 8,95 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,9 | 4,51 | 5,52 | 6,04 | 6,82 | - | - | - |
| 8,91 | 15,78 | 22,34 | 9,38 | 12,87 | – | – | – |
| 1,31 | 0,65 | 0,18 | 7,51 | 7,35 | - | - | - |
| – | -50,38 | -72,31 | 4 072,22 | -2,13 | – | – | – |
| 544,21 | 548,32 | 548,32 | 548,32 | 548,32 | 548,32 | 548,32 | 548,32 |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Détails
Indicateurs clés du compte de résultat
ⓘChiffre d'affaires et croissance du chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires est le point de départ de chaque compte de résultat — il mesure le total des ventes que XP génère à partir de son activité principale. La croissance du chiffre d'affaires (exprimée en variation en pourcentage d'une année sur l'autre) est l'un des indicateurs les plus importants de l'élan économique. Une croissance soutenue supérieure à 10 % par an est généralement considérée comme solide, tandis qu'un chiffre d'affaires en déclin est un signal d'alerte grave qui mérite investigation.
Marge brute
Marge brute = (Chiffre d'affaires − Coût des marchandises vendues) ÷ Chiffre d'affaires. Elle révèle le pourcentage de chaque euro de chiffre d'affaires que XP conserve après les coûts directs de production. Les marges brutes élevées (supérieures à 50 %) sont typiques des entreprises légères en actifs comme les logiciels et les marques, tandis que les industries à forte intensité de capital comme la fabrication opèrent souvent en dessous de 30 %. Comparez la marge brute de XP à celle de ses pairs du secteur et suivez-la dans le temps pour détecter une amélioration ou une détérioration du pouvoir de fixation des prix.
EBIT et marge EBIT
L'EBIT mesure le profit d'exploitation — ce qui reste après déduction de toutes les dépenses d'exploitation (y compris R&D, ventes et frais administratifs) du profit brut. La marge EBIT l'exprime en pourcentage du chiffre d'affaires. Parce qu'elle exclut les intérêts et les impôts, l'EBIT permet des comparaisons équitables entre entreprises ayant des niveaux d'endettement et des juridictions fiscales différents. Une marge EBIT croissante indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Revenu net et bénéfice par action (EPS)
Le revenu net est le profit final de l'entreprise après toutes les dépenses, les intérêts et les impôts. En divisant le revenu net par le nombre d'actions en circulation, on obtient l'EPS — la métrique la plus influente dans l'évaluation des actions. La croissance constante de l'EPS est le principal moteur de l'appréciation du cours des actions à long terme. Vérifiez toujours si la croissance de l'EPS provient d'une amélioration réelle des profits ou des rachats d'actions réduisant le nombre d'actions.
Actions en circulation
Le nombre total d'actions que XP a émises. Un nombre d'actions en baisse (par le biais de rachats) augmente l'EPS et signale la confiance de la direction. Un nombre d'actions croissant (par l'émission d'actions) dilue les actionnaires existants. Surveillez toujours ce nombre parallèlement à l'EPS pour avoir une vue complète de la création de valeur par action.
Estimations des analystes
Les chiffres projetés représentent les estimations de consensus des analystes professionnels. Comparez ces prévisions aux taux de croissance historiques de XP pour évaluer si les attentes sont réalistes. Une entreprise qui dépasse régulièrement les estimations de consensus tend à voir le cours de son action récompensé au fil du temps, tandis que les ratés répétés érodent la confiance des investisseurs.
Marges de l'action XP
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice par Action XP
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Action XP et analyse boursière
Évaluation de XP selon la juste valeur
Évaluation de XP selon le P/E historique, le multiple EBIT et le ratio P/S
Rendements annuels XP
Détails
Rendement Annuel
ⓘCe que ce Graphique Montre
Ce graphique décompose le rendement annuel total de en deux composants : rendement du prix (gains ou pertes de la variation du cours de l'action) et rendement des dividendes (revenu reçu des versements de dividendes). Ensemble, ils représentent le rendement total qu'un investisseur aurait réalisé au cours de chaque année civile.
Rendement du Prix
Le rendement du prix mesure le pourcentage de variation du cours de l'action de du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les barres positives indiquent que l'action s'est appréciée; les barres négatives montrent un déclin. C'est le composant auquel la plupart des investisseurs se concentrent, mais il ne raconte qu'une partie de l'histoire — en particulier pour les actions versant des dividendes.
Rendement des Dividendes
Le rendement des dividendes représente le revenu généré par les dividendes versés au cours de l'année, exprimé en pourcentage du cours initial. Bien qu'il puisse sembler faible au cours d'une seule année (généralement 1–4% pour les entreprises établies), les dividendes se composent considérablement au cours de décennies et ont historiquement contribué environ 40% des rendements totaux du marché boursier.
Ce qu'il Faut Rechercher
Examinez le nombre d'années ayant montré des rendements positifs par rapport aux rendements négatifs pour évaluer la cohérence. Une action avec principalement des années positives et de petites baisses suggère un risque plus faible. Comparez également les rendements annuels de à un indice de référence — dépasser régulièrement le marché est une caractéristique d'un investissement solide. Prêtez attention aux pires années : comprendre le risque de baisse est aussi important que de poursuivre le potentiel de hausse.
Actions en circulation XP
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Historique des dividendes de XP
3 années de distributions de dividendes
Historique et prévisions des dividendes de XP
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Ratio de distribution de dividendes XP de l'action
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
XP Estimations de résultats
| Date | Estimation du BPA | Estimation du chiffre d'affaires | Trimestre de déclaration |
|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 2,64BRL | 5,04 MdBRL | 2026 Q1 |
| 05/05/2026 | 2,64BRL | 5,05 MdBRL | 2026 Q1 |
| 24/02/2026 | 2,59BRL | 4,93 MdBRL | 2025 Q4 |
| 17/11/2025 | 2,5BRL | 4,77 MdBRL | 2025 Q3 |
| 18/08/2025 | 2,42BRL | 4,67 MdBRL | 2025 Q2 |
| 19/11/2024 | 2,25BRL | 4,49 MdBRL | 2024 Q3 |
| 11/11/2024 | 2,25BRL | 4,48 MdBRL | 2024 Q3 |
| 13/05/2024 | 2,25BRL | 4,26 MdBRL | 2024 Q1 |
| 14/02/2024 | 2,09BRL | 4,42 MdBRL | 2023 Q4 |
| 06/11/2023 | 2,16BRL | 4,48 MdBRL | 2023 Q3 |
EESG©
Notation ESG Eulerpool© pour l'action XP
EEnvironnement
20
Environnement
SSocial
20
Social
GGouvernance d'entreprise
4
Gouvernance d'entreprise
La notation ESG Eulerpool est la propriété intellectuelle strictement protégeée par le droit d'auteur d'Eulerpool Research Systems. Tout usage non autorisé, imitation ou violation sera activement poursuivi et peut entraîner des conséquences juridiques importantes. Pour les licences, les collaborations ou les droits d'utilisation, veuillez nous contacter directement via notre Formulaire de Contact formulaire de contact.
Structure actionnariale de l'action XP
| % | Nom |
|---|---|
7,58848% | |
6,25702% | |
4,65381% | |
4,62725% | |
2,72088% | |
1,9799% |
XP Direction et Conseil d'Administration
Mr. Guilherme Benchimol
(48)Independent Chairman of the Board · depuis 2001
Mr. Thiago Maffra
(40)Chief Executive Officer
Mr. Victor Farinassi
(35)Chief Financial Officer
Mr. Fabricio de Almeida
(42)General Counsel · depuis 2019
Mr. Bernardo Botelho
(49)Independent Director
Questions fréquemment posées sur l'action XP
Xp Inc. est une entreprise brésilienne spécialisée dans les services financiers, avec un accent sur les investissements. La société propose une large gamme de produits et de services, allant des fonds d'investissement à la gestion de patrimoine, en passant par le trading en ligne d'actions. Les services de gestion de patrimoine et d'investissement sont des piliers importants de Xp Inc. La société travaille avec des conseillers financiers hautement qualifiés pour offrir à ses clients des solutions d'investissement personnalisées. Xp Inc. propose également des fonds d'investissement en tant que partie de son portefeuille. L'entreprise se concentre sur la gestion de portefeuilles d'investissement et la maximisation des rendements. Un autre domaine d'activité important de Xp Inc. est le trading d'actions. La société propose une plateforme de trading en ligne permettant aux investisseurs d'acheter et de vendre des actions, des obligations et des fonds d'investissement en temps réel. La plateforme propose également des analyses d'actions, des informations de marché et des idées commerciales pour aider les clients dans leurs décisions. De plus, l'entreprise propose également des cours de formation pour former les investisseurs à l'achat et à la vente d'actions. Xp Inc. dispose également d'un vaste réseau de conseillers financiers indépendants à travers le Brésil. Ces conseillers sont des entrepreneurs indépendants travaillant en collaboration avec Xp Inc. pour offrir à leurs clients des solutions d'investissement sur mesure. Grâce à ce réseau, Xp Inc. peut établir une présence nationale et communiquer efficacement avec des clients dans tout le Brésil. L'entreprise propose également une gamme de produits d'investissement tels que des plans d'épargne, des fonds d'investissement et des produits structurés. Ces produits offrent un rendement élevé et des risques de défaillance faibles, mais ils sont généralement associés à des coûts plus élevés. Xp Inc. a élargi son domaine d'activité en investissant également dans le secteur FinTech. Un exemple en est la banque numérique CardMax, acquise par Xp Inc. en 2018. CardMax propose des cartes de crédit exclusivement destinées aux clients de Xp, ainsi que des services bancaires numériques tels que les paiements mobiles, les virements et les retraits aux distributeurs automatiques. Dans l'ensemble, le modèle économique de Xp Inc. repose sur la fourniture de services personnalisés axés sur les besoins des clients. Il répond aux besoins des investisseurs individuels et institutionnels et propose un vaste réseau de conseillers financiers indépendants offrant une large gamme de services et de produits financiers. Xp Inc. est bien positionnée pour bénéficier de la croissance continue du marché brésilien des services financiers et devrait continuer à occuper une place de leader dans l'industrie à l'avenir.
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Notre analyse de l'action XP comprend des indicateurs financiers importants tels que le chiffre d'affaires, le bénéfice, le P/E ratio, le P/S ratio, l'EBIT ainsi que des informations sur le dividende. De plus, nous examinons des aspects tels que les actions, la capitalisation boursière, les dettes, les fonds propres et les obligations de XP. Si vous recherchez des informations plus détaillées sur ces sujets, nous proposons des analyses approfondies sur nos sous-pages: