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Analyse des action
Profil

X5 Retail Group Action

FIVE.ME
US98387E2054
A0LHLX

Cours

2 798,00 RUB
Aujourd'hui +/-
+0 RUB
Aujourd'hui %
+0 %

X5 Retail Group Cours de l'action

RUB
%
Hebdomadaire
Détails

Cours

ⓘ

Aperçu

Le graphique du cours de l'action offre des informations détaillées et dynamiques sur la performance de l'action X5 Retail Group et affiche des cours agrégés quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement. Les utilisateurs peuvent basculer entre différents délais pour analyser soigneusement l'historique de l'action et prendre des décisions d'investissement éclairées.

Fonction Intraday

La fonction Intraday fournit des données en temps réel et permet aux investisseurs de visualiser les fluctuations du cours de l'action X5 Retail Group tout au long de la journée de négociation, pour prendre des décisions d'investissement opportunes et stratégiques.

Rendement global et changement de prix relatif

Consultez le rendement global de l'action X5 Retail Group pour évaluer sa rentabilité au fil du temps. Le changement de prix relatif, basé sur le premier cours disponible dans la période sélectionnée, donne un aperçu de la performance de l'action et aide à évaluer son potentiel d'investissement.

Interprétation et investissement

Utilisez les données complètes présentées dans le graphique du cours de l'action pour analyser les tendances du marché, les mouvements de prix et les rendements potentiels de X5 Retail Group. Prenez des décisions d'investissement éclairées en comparant différents intervalles de temps et en évaluant les données Intraday pour une gestion optimisée de votre portefeuille.

X5 Retail Group Historique des cours

DateX5 Retail Group Cours de l'action
03/04/20242 798,00 RUB
02/04/20242 780,00 RUB

X5 Retail Group Action Chiffre d'affaires, EBIT, Bénéfice

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Chiffre d'affaires
EBIT
Bénéfice
Détails

Chiffre d'affaires, bénéfice et EBIT

ⓘ

Compréhension du chiffre d'affaires, de l'EBIT et du revenu

Obtenez un aperçu de X5 Retail Group, une vue d'ensemble complète de la performance financière peut être obtenue en analysant les graphiques du chiffre d'affaires, de l'EBIT et du revenu. Le chiffre d'affaires représente le revenu total que X5 Retail Group tire de ses activités principales et démontre la capacité de l'entreprise à attirer et fidéliser des clients. L'EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) renseigne sur la rentabilité opérationnelle de l'entreprise, indépendante des coûts fiscaux et des intérêts. La section revenu reflète le bénéfice net de X5 Retail Group, une mesure ultime de sa santé financière et de sa rentabilité.

Analyse et comparaisons annuelles

Regardez les barres annuelles pour comprendre la performance annuelle et la croissance de X5 Retail Group. Comparez le chiffre d'affaires, l'EBIT et le revenu pour évaluer l'efficacité et la rentabilité de l'entreprise. Un EBIT plus élevé par rapport à l'année précédente indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle. De même, une augmentation du revenu indique une rentabilité globale accrue. L'analyse de la comparaison année par année aide les investisseurs à comprendre la trajectoire de croissance et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.

Utilisation des attentes pour l'investissement

Les valeurs attendues pour les années à venir offrent aux investisseurs un aperçu de la performance financière prévue de X5 Retail Group. L'analyse de ces prévisions en combinaison avec les données historiques contribue à prendre des décisions d'investissement éclairées. Les investisseurs peuvent estimer les risques potentiels et les rendements et aligner leurs stratégies d'investissement en conséquence pour optimiser la rentabilité et minimiser les risques.

Perspectives d'investissement

La comparaison entre le chiffre d'affaires et l'EBIT aide à évaluer l'efficacité opérationnelle de X5 Retail Group, tandis que la comparaison entre le chiffre d'affaires et le revenu révèle la rentabilité nette après prise en compte de toutes les dépenses. Les investisseurs peuvent obtenir des perspectives précieuses en analysant soigneusement ces paramètres financiers, établissant ainsi la base pour des décisions d'investissement stratégiques pour exploiter le potentiel de croissance de X5 Retail Group.

X5 Retail Group Chiffre d’affaires, profit et historique de l’EBIT

DateX5 Retail Group Chiffre d'affairesX5 Retail Group EBITX5 Retail Group Bénéfice
20233,15 Bio. RUB180,44 Mrd. RUB78,28 Mrd. RUB
20222,61 Bio. RUB147,70 Mrd. RUB45,20 Mrd. RUB
20212,20 Bio. RUB121,42 Mrd. RUB42,74 Mrd. RUB
20201,98 Bio. RUB111,63 Mrd. RUB28,34 Mrd. RUB
20191,73 Bio. RUB86,35 Mrd. RUB19,51 Mrd. RUB
20181,53 Bio. RUB62,89 Mrd. RUB28,64 Mrd. RUB
20171,30 Bio. RUB62,60 Mrd. RUB31,39 Mrd. RUB
20161,03 Bio. RUB49,59 Mrd. RUB22,29 Mrd. RUB

X5 Retail Group Action Indicateurs

  • Simple

  • Élargi

  • Compte de résultat

  • Bilan

  • Flux de trésorerie

 
CHIFFRE D'AFFAIRES (Bio. RUB)CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES (%)MARGE BRUTE (%)REVENU BRUT (Mrd. RUB)BÉNÉFICE NET (Mrd. RUB)CROISSANCE DES BÉNÉFICES (%)NOMBRE D'ACTIONS (Mio.)DOCUMENTS
20162017201820192020202120222023
1,031,301,531,731,982,202,613,15
-25,2818,3413,1714,0511,4718,1620,75
24,1823,8624,1224,9425,0125,4624,3824,41
249,99308,94369,72432,48494,62561,32635,20768,04
22,2931,3928,6419,5128,3442,7445,2078,28
-40,84-8,77-31,8945,3050,785,7673,19
67,8967,9067,8967,8967,8967,8967,8967,89
--------
Détails

Compte de Résultat

ⓘ

Revenus et Croissance

L'X5 Retail Group de revenus et la croissance des revenus sont essentiels pour comprendre la santé financière et l'efficacité opérationnelle d'une entreprise. Une augmentation constante des revenus indique la capacité de l'entreprise à commercialiser et vendre efficacement ses produits ou services, tandis que le pourcentage de croissance des revenus donne une indication de la vitesse à laquelle l'entreprise se développe au fil des ans.

Marge Brute

La marge brute est un facteur crucial qui indique le pourcentage des revenus qui dépasse le coût de production. Une marge brute élevée indique l'efficacité de l'entreprise à contrôler ses coûts de production et promet une rentabilité et une stabilité financière potentielles.

EBIT et Marge EBIT

L'EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) et la marge EBIT offrent un aperçu profond de la rentabilité d'une entreprise, sans tenir compte des effets des intérêts et des impôts. Les investisseurs évaluent souvent ces métriques pour juger de l'efficacité opérationnelle et de la rentabilité intrinsèque d'une entreprise indépendamment de sa structure financière et de son environnement fiscal.

Revenu et Croissance

Le revenu net et sa croissance subséquente sont essentiels pour les investisseurs qui souhaitent comprendre la rentabilité d'une entreprise. Une croissance constante du revenu souligne la capacité d'une entreprise à augmenter sa rentabilité au fil du temps et reflète l'efficacité opérationnelle, la compétitivité stratégique et la santé financière.

Actions en Circulation

Les actions en circulation font référence au nombre total d'actions émises par une entreprise. Elle est essentielle pour le calcul de mesures clés telles que le bénéfice par action (EPS), ce qui est crucial pour les investisseurs pour évaluer la rentabilité d'une entreprise sur une base par action et offre un aperçu plus détaillé de la santé financière et de l'évaluation.

Interprétation de la Comparaison Annuelle

La comparaison des données annuelles permet aux investisseurs d'identifier les tendances, d'évaluer la croissance de l'entreprise et de prévoir les performances futures potentielles. L'analyse de l'évolution des indicateurs tels que les revenus, les bénéfices et les marges d'une année sur l'autre peut apporter des informations précieuses sur l'efficacité opérationnelle, la compétitivité et la santé financière de l'entreprise.

Attentes et Prévisions

Les investisseurs comparent souvent les données financières actuelles et passées avec les attentes du marché. Cette comparaison aide à évaluer si l'X5 Retail Group se comporte comme prévu, en dessous de la moyenne ou au-dessus de la moyenne et fournit des données clés pour prendre des décisions d'investissement.

 
ACTIFSOLDE DE CASH (Mrd. RUB)CRÉANCES (Mrd. RUB)S. CRÉANCES (Mrd. RUB)STOCKS (Mrd. RUB)S. EN CIRCULATION (Mrd. RUB)ACTIF CIRCULANT (Mrd. RUB)ACTIFS IMMOBILISÉS (Mrd. RUB)INVEST. LANGZ. (Mrd. RUB)LANGF. FORDER. (Mrd. RUB)IMAT. GESTION DE PATRIMOINE. (Mrd. RUB)BONNE VOLONTÉ (Mrd. RUB)S. INVEST. (Mrd. RUB)ACTIF NON COURANT (Bio. RUB)ACTIF TOTAL (Bio. RUB)PASSIFACTIONS ORDINAIRES (Mrd. RUB)RÉSERVE DE CAPITAL (Mrd. RUB)RÉSERVES DE BÉNÉFICES (Mrd. RUB)S. CAP. PROPRES (Mio. RUB)N. RÉEL. PRIX COUR./-V. (Mio. RUB)CAPITAUX PROPRES (Mrd. RUB)OBLIGATIONS (Mrd. RUB)PROVISION (Mrd. RUB)S. RACC. OBLIG. (Mrd. RUB)DETTE À COURT TERME (Mio. RUB)LANGF. DETTE EXT. (Mrd. RUB)PRÉV. COURT. (Mrd. RUB)CONNEX. LANGUE (Mrd. RUB)IMPÔTS LATENTS (Mrd. RUB)S. LIEN. (Mrd. RUB)CONNEX. LANGF. (Mrd. RUB)CAPITAL ÉTRANGER (Bio. RUB)CAPITAL TOTAL (Bio. RUB)
20162017201820192020202120222023
               
18,1927,6124,3718,6020,0176,1593,32156,85
22,139,628,4910,9512,2510,1211,5613,35
12,8219,0818,6820,5027,0118,6015,8222,28
73,8099,30115,99127,46144,39166,84208,66236,83
3,143,673,312,242,624,7611,0211,30
130,08159,27170,84179,75206,28276,48340,39440,60
232,32278,93303,80743,42803,22834,47824,16940,86
4,595,496,385,764,504,514,574,56
000025,7116,8813,220
16,3818,4422,1324,3430,7639,0138,3340,75
80,3790,2894,63101,93104,89105,03112,93121,51
9,7512,8513,0319,1223,5827,2631,6534,79
0,340,410,440,890,991,031,021,14
0,470,570,611,071,201,301,371,58
               
2,462,462,462,462,462,462,462,46
46,2546,2146,1946,1546,0946,1346,1346,13
78,33109,77116,8367,9546,3039,0484,56160,76
0000104,00118,00432,000
00000000
127,04158,44165,48116,5694,9587,75133,57209,34
157,30170,72187,24193,49210,78261,04288,69360,00
20,6328,8337,4534,8440,3949,2167,2877,50
4,275,956,087,8612,0514,5824,0522,10
00000000
45,1758,6760,44132,38145,47158,03158,99179,25
227,37264,18291,20368,57408,68482,85539,01638,85
110,87135,62147,33580,35664,98713,67666,70719,94
6,515,676,175,502,770,936,955,34
1,711,350,633,351,951,676,219,61
119,08142,64154,12589,20669,70716,27679,86734,88
0,350,410,450,961,081,201,221,37
0,470,570,611,071,171,291,351,58
Détails

Bilan

ⓘ

Compréhension du bilan

Le bilan de X5 Retail Group offre un aperçu financier détaillé et montre les actifs, les passifs et les capitaux propres à un moment précis. L'analyse de ces composantes est cruciale pour les investisseurs qui souhaitent comprendre la santé financière et la stabilité de X5 Retail Group.

Actifs

Les actifs de X5 Retail Group représentent tout ce que l'entreprise possède ou contrôle, qui a une valeur monétaire. Ils sont divisés en actifs circulants et en investissements à long terme et offrent un aperçu de liquidité et des investissements à long terme de l'entreprise.

Passifs

Les passifs sont des obligations que X5 Retail Group doit régler dans le futur. L'analyse du ratio passifs à actifs donne des informations sur le levier financier et l'exposition au risque de l'entreprise.

Capitaux propres

Les capitaux propres se réfèrent à l'intérêt résiduel dans les actifs de X5 Retail Group après déduction des passifs. Il représente la revendication des propriétaires sur les actifs et les revenus de l'entreprise.

Analyse d'année en année

La comparaison des chiffres de bilan d'année en année permet aux investisseurs de détecter les tendances, les modèles de croissance et les risques financiers potentiels et de prendre des décisions d'investissement éclairées.

Interprétation des données

Une analyse détaillée des actifs, des passifs et des capitaux propres peut donner aux investisseurs une vue claire de la situation financière de X5 Retail Group et les aider à évaluer les investissements et les évaluations des risques.

 
REVENUS NETS (Mrd. RUB)AMORTISSEMENTS (Mrd. RUB)IMPÔTS DIFFÉRÉS (Mio. RUB)CHANGEMENTS DU FONDS DE ROULEMENT (Mio. RUB)POSTE NON MONÉTAIRE (Mrd. RUB)INTÉRÊTS PAYÉS (Mrd. RUB)IMPÔTS PAYÉS (Mrd. RUB)FLUX DE TRÉSORERIE NET D'EXPLOITATION (Mrd. RUB)DÉPENSES EN CAPITAL (Mio. RUB)ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT DE TRÉSORERIE (Mio. RUB)FLUX DE TRÉSORERIE D'AUTRES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (Mrd. RUB)CHARGES ET PRODUITS D'INTÉRÊTS (Mio. RUB)CHANGEMENT NET DE LA DETTE (Mrd. RUB)VARIATION NETTE DES CAPITAUX PROPRES (Mio. RUB)FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES (Mrd. RUB)FLUX DE TRÉSORERIE AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES (RUB)DIVIDENDES TOTALES VERSÉES (Mio. RUB)CHANGEMENT NET DU FLUX DE TRÉSORERIE (Mrd. RUB)FLUX DE TRÉSORERIE LIBRE (Mio. RUB)COMPENSATION EN ACTIONS (Mio. RUB)
20162017201820192020202120222023
28,6541,8239,0434,7045,6760,7467,67103,86
30,6438,4449,47122,09137,91150,28164,73165,96
00000000
-830,00-38 172,00-9 793,00-81 187,00-81 241,00-38 066,00-79 844,00-72 434,00
16,4616,5819,3154,8757,2354,5168,3771,90
17,2415,0716,8955,6655,4656,5673,0780,41
3,6911,7812,5814,9228,0713,9817,9825,32
74,9258,6698,03130,46159,56227,46220,92269,28
-71 210,00-81 793,00-78 768,00-73 512,00-85 511,00-92 056,00-73 675,00-117 046,00
-77 279,00-87 274,00-92 760,00-81 151,00-84 314,00-139 435,00-75 978,00-193 611,00
-6,07-5,48-13,99-7,641,20-47,38-2,30-76,57
00000000
11,6438,0813,24-30,02-23,69-31,85-127,66-78,42
0-63,00-90,00-118,00-126,00-34,0000
11,6438,02-8,44-55,14-73,81-81,89-127,66-78,45
--------33,00
00-21 590,00-25 000,00-49 993,00-50 006,0000
9,239,42-3,24-5,771,416,0517,19-2,48
3 705,00-23 135,0019 266,0056 951,0074 049,00135 406,00147 249,00152 231,00
00000000

X5 Retail Group Actions Marges

L'analyse des marges X5 Retail Group montre la marge brute, la marge EBIT, ainsi que la marge bénéficiaire de X5 Retail Group. La marge EBIT (EBIT/Chiffre d'affaires) indique quel pourcentage du chiffre d'affaires demeure en bénéfice opérationnel. La marge bénéficiaire montre quel pourcentage du chiffre d'affaires de X5 Retail Group demeure.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Marge brute
Marge EBIT
Marge de bénéfice
Détails

Marge

ⓘ

Comprendre la marge brute

La marge brute, exprimée en pourcentage, indique le profit brut du X5 Retail Group provenant de ses ventes. Un pourcentage de marge brute plus élevé signifie que le X5 Retail Group conserve plus de revenus après avoir pris en compte le coût des marchandises vendues. Les investisseurs utilisent cet indicateur pour évaluer la santé financière et l'efficacité opérationnelle et la comparer à celle des concurrents et aux moyennes sectorielles.

Analyse de la marge EBIT

La marge EBIT représente le bénéfice du X5 Retail Group avant intérêts et impôts. L'analyse de la marge EBIT sur plusieurs années donne un aperçu de la rentabilité opérationnelle et de l'efficacité, sans tenir compte des effets de l'effet de levier financier et de la structure fiscale. Une marge EBIT en augmentation au fil des années signale une performance opérationnelle améliorée.

Aperçu de la marge de chiffre d'affaires

La marge de chiffre d'affaires montre le chiffre d'affaires total généré par le X5 Retail Group. En comparant la marge de chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, les investisseurs peuvent évaluer la croissance et l'expansion du marché du X5 Retail Group. Il est important de comparer la marge de chiffre d'affaires avec la marge brute et la marge EBIT pour mieux comprendre les structures de coût et de profit.

Interpréter les attentes

Les valeurs attendues pour les marges brute, EBIT et de chiffre d'affaires donnent un aperçu financier futur du X5 Retail Group. Les investisseurs devraient comparer ces attentes avec les données historiques pour comprendre la croissance potentielle et les facteurs de risque. Il est essentiel de prendre en compte les hypothèses et les méthodes sous-jacentes utilisées pour prévoir ces valeurs attendues afin de prendre des décisions d'investissement éclairées.

Analyse comparative

La comparaison des marges brute, EBIT et de chiffre d'affaires, à la fois annuellement et sur plusieurs années, permet aux investisseurs d'effectuer une analyse complète de la santé financière et des perspectives de croissance du X5 Retail Group. L'évaluation des tendances et des schémas de ces marges aide à identifier les forces, les faiblesses et les opportunités d'investissement potentielles.

X5 Retail Group Historique des marges

X5 Retail Group Marge bruteX5 Retail Group Marge de bénéficeX5 Retail Group Marge EBITX5 Retail Group Marge de bénéfice
202324,41 %5,74 %2,49 %
202224,38 %5,67 %1,73 %
202125,46 %5,51 %1,94 %
202025,01 %5,64 %1,43 %
201924,94 %4,98 %1,12 %
201824,12 %4,10 %1,87 %
201723,86 %4,83 %2,42 %
201624,18 %4,80 %2,16 %

X5 Retail Group Action Chiffre d'affaires, EBIT, Bénéfice par action

Le chiffre d'affaires par action de X5 Retail Group indique donc combien de chiffre d'affaires X5 Retail Group a été attribué à chaque action sur une période donnée. L'EBIT par action montre combien de bénéfice opérationnel est attribué à chaque action. Le bénéfice par action indique combien de bénéfice est attribué à chaque action.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Chiffre d'affaires par action
EBIT par action
Bénéfice par action
Détails

Chiffre d'affaires, EBIT et bénéfice par action

ⓘ

Chiffre d'affaires par action

Le chiffre d'affaires par action représente le chiffre d'affaires total réalisé par X5 Retail Group, divisé par le nombre d'actions en circulation. C'est une mesure déterminante, car elle reflète la capacité de l'entreprise à générer des revenus et indique le potentiel de croissance et d'expansion. La comparaison annuelle du chiffre d'affaires par action permet aux investisseurs d'analyser la constance des revenus d'une entreprise et de prévoir les tendances futures.

EBIT par action

L'EBIT par action indique le bénéfice de X5 Retail Group avant intérêts et impôts et offre un aperçu de la rentabilité opérationnelle, sans tenir compte des effets de la structure du capital et des taux d'imposition. Il peut être comparé au chiffre d'affaires par action pour évaluer l'efficacité de la conversion des ventes en profits. Une augmentation constante de l'EBIT par action au fil des ans souligne l'efficacité opérationnelle et la rentabilité.

Revenu par action

Le revenu par action ou bénéfice par action (EPS) indique la part du bénéfice de X5 Retail Group qui est attribuée à chaque action du capital social. Il est essentiel pour évaluer la rentabilité et la santé financière. En le comparant au chiffre d'affaires et à l'EBIT par action, les investisseurs peuvent voir comment une entreprise convertit efficacement les revenus et les bénéfices opérationnels en revenu net.

Valeurs attendues

Les valeurs attendues sont des prévisions pour le chiffre d'affaires, l'EBIT et le revenu par action pour les années à venir. Ces attentes, basées sur des données historiques et des analyses de marché, aident les investisseurs à élaborer leur stratégie d'investissement, à évaluer la performance future de X5 Retail Group et à estimer les cours futurs des actions. Il est cependant crucial de prendre en compte les volatilités du marché et les incertitudes qui peuvent influencer ces prévisions.

X5 Retail Group Chiffre d'affaires, bénéfice et EBIT par action historique

DateX5 Retail Group Chiffre d'affaires par actionX5 Retail Group EBIT par actionX5 Retail Group Bénéfice par action
202346 338,48 RUB2 657,91 RUB1 153,08 RUB
202238 375,04 RUB2 175,55 RUB665,78 RUB
202132 477,25 RUB1 788,49 RUB629,54 RUB
202029 137,25 RUB1 644,42 RUB417,52 RUB
201925 546,32 RUB1 271,92 RUB287,33 RUB
201822 572,69 RUB926,36 RUB421,87 RUB
201719 072,62 RUB921,93 RUB462,36 RUB
201615 226,51 RUB730,43 RUB328,36 RUB

X5 Retail Group action et analyse d'action

Die X5 Retail Group NV est une entreprise leader dans le secteur de la vente au détail, basée en Russie. L'histoire de l'entreprise a commencé en 1994 avec la création du premier supermarché Perekrestok à Moscou. Depuis lors, elle est devenue l'un des plus grands détaillants du pays, offrant un large portefeuille de marques et de formats, notamment Pyaterochka, Karusel, Perekrestok et Perekrestok Express. Le modèle d'affaires de X5 Retail Group NV se concentre sur l'exploitation et le développement de chaînes de vente au détail dans divers formats. L'entreprise propose à ses clients une large gamme de produits, notamment des produits alimentaires, des vêtements, des articles ménagers et de l'électronique. Les principaux clients de l'entreprise sont les détaillants qui vendent leurs produits dans des magasins de détail. Les différentes divisions de X5 Retail Group NV comprennent des épiceries, des supermarchés, des hypermarchés, des magasins spécialisés et des plateformes de commerce électronique. Les marques Pyaterochka et Karusel se spécialisent dans la vente de produits alimentaires et d'articles ménagers à bas prix, tandis que Perekrestok propose une offre plus haut de gamme axée sur la qualité et les aliments frais. Perekrestok Express est une chaîne de magasins de proximité spécialisée dans la vente rapide de produits alimentaires et de boissons. L'entreprise étend également sa présence dans le domaine du commerce électronique, notamment avec la marque Ozon, qui propose une large gamme de produits et de services, notamment de l'électronique, des articles ménagers et des produits alimentaires. Ozon est l'un des plus grands fournisseurs de commerce électronique du pays et a connu une forte expansion ces dernières années. En plus de ses activités de vente au détail, X5 Retail Group NV poursuit également une stratégie de durabilité complète. L'entreprise s'est engagée à ne vendre que des aliments produits de manière durable d'ici 2025 et investit dans les énergies renouvelables et la réduction des émissions. Dans l'ensemble, X5 Retail Group NV a enregistré une impressionnante croissance des affaires ces dernières années et est devenue un acteur clé du secteur de la vente au détail en Russie. Grâce à ses différents formats et marques, ainsi qu'à ses activités de commerce électronique, l'entreprise est bien positionnée pour continuer à croître à l'avenir. X5 Retail Group est l'une des entreprises les plus populaires sur Eulerpool.com.
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X5 Retail Group Évaluation selon la Fair Value

Détails

Fair Value

ⓘ

Compréhension du Fair Value

La valeur intrinsèque (Fair Value) d'une action offre des aperçus pour savoir si l'action est actuellement sous-évaluée ou surévaluée. Elle est calculée sur la base des bénéfices, du chiffre d'affaires ou des dividendes et offre une perspective globale de la valeur intrinsèque de l'action.

Fair Value basé sur les revenus

Ce dernier est calculé en multipliant le revenu par action par le PE moyen des années sélectionnées passées pour la moyenne (lissage). Si le Fair Value est supérieur à la valeur actuelle de l'action, cela indique que l'action est sous-évaluée.

Exemple 2022

Fair Value Revenu 2022 = Revenu par action 2022 / PE moyen 2019 - 2021 (lissage sur 3 ans)

Fair Value basé sur le chiffre d'affaires

Il est dérivé en multipliant le chiffre d'affaires par action par le ratio cours/chiffre d'affaires moyen des années sélectionnées passées pour la moyenne (lissage). Une action sous-évaluée est identifiée si le Fair Value dépasse la valeur marchande actuelle.

Exemple 2022

Fair Value Chiffre d'affaires 2022 = Chiffre d'affaires par action 2022 / P/S moyen 2019 - 2021 (lissage sur 3 ans)

Fair Value basé sur les dividendes

Cette valeur est déterminée en divisant le dividende par action par le rendement du dividende moyen des années sélectionnées passées pour la moyenne (lissage). Un Fair Value supérieur à la valeur marchande indique une action sous-évaluée.

Exemple 2022

Fair Value Dividendes 2022 = Dividende par action 2022 * Rendement moyen sur dividende 2019 - 2021 (lissage sur 3 ans)

Attentes et prévisions

Les attentes futures fournissent des trajectoires potentielles pour les cours des actions et aident les investisseurs dans leur prise de décision. Les valeurs attendues sont des chiffres prévisionnels de la Fair Value, tenant compte des tendances de croissance ou de baisse des bénéfices, du chiffre d'affaires ou des dividendes.

Analyse comparative

La comparaison du Fair Value, basée sur les bénéfices, le chiffre d'affaires et les dividendes, donne un aperçu global de la santé financière de l'action. Observer les variations annuelles et par année contribue à la compréhension de la constance et de la fiabilité de la performance de l'action.

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X5 Retail Group Nombre d'actions

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Nombre d'actions
Détails

Chiffre d'affaires, EBIT et bénéfice par action

ⓘ

Chiffre d'affaires par action

Le chiffre d'affaires par action représente le chiffre d'affaires total réalisé par X5 Retail Group, divisé par le nombre d'actions en circulation. C'est une mesure déterminante, car elle reflète la capacité de l'entreprise à générer des revenus et indique le potentiel de croissance et d'expansion. La comparaison annuelle du chiffre d'affaires par action permet aux investisseurs d'analyser la constance des revenus d'une entreprise et de prévoir les tendances futures.

EBIT par action

L'EBIT par action indique le bénéfice de X5 Retail Group avant intérêts et impôts et offre un aperçu de la rentabilité opérationnelle, sans tenir compte des effets de la structure du capital et des taux d'imposition. Il peut être comparé au chiffre d'affaires par action pour évaluer l'efficacité de la conversion des ventes en profits. Une augmentation constante de l'EBIT par action au fil des ans souligne l'efficacité opérationnelle et la rentabilité.

Revenu par action

Le revenu par action ou bénéfice par action (EPS) indique la part du bénéfice de X5 Retail Group qui est attribuée à chaque action du capital social. Il est essentiel pour évaluer la rentabilité et la santé financière. En le comparant au chiffre d'affaires et à l'EBIT par action, les investisseurs peuvent voir comment une entreprise convertit efficacement les revenus et les bénéfices opérationnels en revenu net.

Valeurs attendues

Les valeurs attendues sont des prévisions pour le chiffre d'affaires, l'EBIT et le revenu par action pour les années à venir. Ces attentes, basées sur des données historiques et des analyses de marché, aident les investisseurs à élaborer leur stratégie d'investissement, à évaluer la performance future de X5 Retail Group et à estimer les cours futurs des actions. Il est cependant crucial de prendre en compte les volatilités du marché et les incertitudes qui peuvent influencer ces prévisions.

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Désolé, il n'y a actuellement pas de cibles de cours et de prévisions disponibles pour X5 Retail Group.

X5 Retail Group Surprises de bénéfices

DateEstimation du BPAEPS-RéelTrimestre de rapport
31/03/202141,00 RUB29,83 RUB (-27,25 %)2021 Q1
31/12/202044,01 RUB30,16 RUB (-31,47 %)2020 Q4
30/09/202037,17 RUB29,65 RUB (-20,23 %)2020 Q3
1

Eulerpool ESG Scorecard© pour l'action X5 Retail Group

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

76/ 100

🌱 Environment

71

👫 Social

99

🏛️ Governance

58

Environnement

Portée 1 - Emissions directes
1 671 134
Portée 2 - Émissions indirectes provenant de l'énergie achetée
2 174 131
Scope 3 - Émissions indirectes au sein de la chaîne de valeur
32 186 717
Émissions totales de CO₂
3 845 265
Stratégie de réduction du CO₂
Énergie du charbon
Énergie nucléaire
Expérimentation animale
Pelz & Cuir
Pesticides
Huile de palme
Tabac
Organismes génétiquement modifiés
Concept climatique
Foresterie durable
Régulations de recyclage
Emballage écologique
Substances dangereuses
Consommation et efficacité du carburant
Consommation d'eau et efficacité

Social (Social)

Part de femmes employées76
Part des femmes dans la direction
Part de salariés asiatiques
Part de la direction asiatique
Part de l'employé Hispano/Latino
Part de la Direction Hispano/Latino
Part de salariés noirs
Part de la direction noire
Part de salariés blancs
Part de gestion blanche
Contenu pour adultes
Alcool
Armes
Armes à feu
Jeu de hasard
Contrats militaires
Concept des droits de l'homme
Concept de protection des données
Sécurité au travail et santé
Catholique

Governance (Direction d'entreprise)

Rapport sur l'environnement
Engagement des parties prenantes
Politique de rappel
Droit de la concurrence

La Eulerpool ESG Scorecard© est la propriété intellectuelle strictement protégée par les droits d'auteur de Eulerpool Research Systems. Toute utilisation non autorisée, imitation ou infraction sera sévèrement poursuivie et peut entraîner des conséquences juridiques significatives. Pour les licences, coopérations ou droits d'utilisation, veuillez nous contacter directement via notre Formulaire de contact à nous.

X5 Retail Group Structure actionnariale de l'action

%-participation
Nom
Actions
Changement
Date
0,76212 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.2 069 566031/01/2025
0,54762 % JPMorgan Asset Management U.K. Limited1 487 086031/01/2025
0,32807 % Swedbank Robur Fonder AB890 887031/01/2024
0,20425 % BlackRock Advisors (UK) Limited554 659031/01/2025
0,07343 % DWS Investment GmbH199 394-231 88430/09/2024
0,05189 % Marathon-London140 921031/12/2024
0,02394 % Amundi (UK)65 000-74 26630/06/2023
0,01870 % Irish Life Investment Managers Ltd.50 792031/10/2024
0,01735 % Parametric Portfolio Associates LLC47 122030/09/2024
0,01512 % Sanarus Investment Management LLP41 058030/06/2024
1
2
3
4
5
...
7

X5 Retail Group Dirigeants et Conseil de Direction

Mr. Peter Demchenkov

(50)
X5 Retail Group Independent Chairman of the Supervisory Board (depuis 2015)
Rémunération 55,00 Mrd. RUB

Ms. Olga Vysotskaya

(62)
X5 Retail Group Independent Member of the Supervisory Board
Rémunération 10,00 Mrd. RUB

Mr. Dmitry Alekseev

(53)
X5 Retail Group Independent Member of the Supervisory Board
Rémunération 2,00 Mrd. RUB

Mr. Vassilis Stavrou

(53)
X5 Retail Group Independent Member of the Supervisory Board
Rémunération 2,00 Mrd. RUB

Mr. Igor Shekhterman

(53)
X5 Retail Group Chairman of the Management and Executive Board, Chief Executive Officer (depuis 2013)
Rémunération 649,00 Mio. RUB
1
2
3
4

Questions fréquentes sur l'action X5 Retail Group

Quel est le PER de X5 Retail Group 2025 ?

Le PER ne peut pas être calculé actuellement pour X5 Retail Group.

Quel est le CAPEX de X5 Retail Group 2025?

Le C/CA ne peut pas être calculé actuellement pour X5 Retail Group.

Quel est le score de qualité AlleAktien de X5 Retail Group ?

Le score de qualité AlleAktien pour X5 Retail Group est de 5/10.

Quel est le chiffre d'affaires de X5 Retail Group 2025 ?

Le chiffre d'affaires ne peut pas être calculé pour X5 Retail Group actuellement.

Quel est le profit de X5 Retail Group 2025 ?

Le bénéfice ne peut pas être calculé actuellement pour X5 Retail Group.

Que fait X5 Retail Group?

Le groupe X5 Retail NV est l'une des principales sociétés de vente au détail en Russie. Avec plus de 16 000 magasins sous différentes marques, dont Pyaterochka, Perekrestok et Karusel, X5 atteint une base de clients large. La modèle d'affaires du groupe X5 Retail comprend la vente au détail d'aliments, d'articles ménagers et de produits cosmétiques. L'entreprise exploite également des stations-service sous la marque OKKO et propose la livraison d'aliments en ligne grâce au service "Perekrestok.ru". Pyaterochka est la plus grande marque de l'entreprise et offre une large gamme d'aliments abordables et d'articles du quotidien. Les clients peuvent choisir parmi une variété de produits en stock, y compris des fruits et légumes frais, de la viande et des produits laitiers, du pain et des pâtisseries, ainsi que des boissons sans alcool et des bonbons. Perekrestok est une marque premium qui offre une gamme plus large d'aliments et d'articles ménagers, et se concentre sur les catégories de revenus plus élevés. Les clients y trouveront une grande sélection d'aliments bio, de fruits exotiques et de viandes et vins de haute qualité. Karusel est l'une des plus grandes chaînes de supermarchés en Russie et offre, en plus d'aliments, une large gamme de vêtements, d'articles ménagers et de jouets. Sous la marque OKKO, le groupe X5 Retail exploite des stations-service dans toute la Russie. En plus de l'essence et d'autres carburants, OKKO propose également une large gamme d'aliments et d'articles du quotidien dans les boutiques des stations-service. Grâce au service en ligne "Perekrestok.ru", les clients peuvent faire leurs courses en ligne et se les faire livrer. L'entreprise propose une large gamme de produits en stock, de fruits et légumes frais, de viandes et de produits laitiers, de pain et de pâtisseries, ainsi que de boissons sans alcool. Le modèle d'affaires du groupe X5 Retail repose sur un système d'intégration verticale couvrant une grande partie de la chaîne de valeur, de la production à la vente. L'entreprise exploite des sites de production et des centres logistiques pour assurer une disponibilité rapide des marchandises et une livraison efficace. Le groupe X5 Retail accorde une forte importance à l'innovation et à la numérisation. L'entreprise a développé une technologie de shopping intelligent qui offre aux clients une expérience d'achat personnalisée et leur permet d'acheter des produits plus rapidement et plus efficacement. Grâce à la combinaison de canaux de distribution en ligne et hors ligne et à une large gamme de produits, le groupe X5 Retail offre une expérience d'achat complète aux clients dans toute la Russie.

Quel est le montant du dividende X5 Retail Group ?

X5 Retail Group verse un dividende de 0 RUB réparti sur 2 distributions par an.

Combien de fois X5 Retail Group verse-t-il des dividendes?

X5 Retail Group verse un dividende 2 fois par an.

Qu'est-ce que l'ISIN X5 Retail Group ?

Le ISIN de X5 Retail Group est US98387E2054.

Qu'est-ce que le X5 Retail Group WKN ?

Le WKN de X5 Retail Group est A0LHLX.

Qu'est-ce que le X5 Retail Group Ticker ?

Le ticker de X5 Retail Group est FIVE.ME.

Combien de dividendes X5 Retail Group paie-t-il ?

Au cours des 12 derniers mois, X5 Retail Group a versé un dividende s'élevant à . Cela correspond à un rendement sur dividende d'environ . Pour les 12 mois à venir, X5 Retail Group devrait verser un dividende probable de 0 RUB.

Quel est le rendement du dividende de X5 Retail Group ?

Le rendement en dividendes de X5 Retail Group est actuellement de .

Quand est-ce que X5 Retail Group verse un dividende ?

X5 Retail Group verse un dividende trimestriel. Il est distribué dans les mois de .

Quelle est la sécurité du dividende de X5 Retail Group ?

X5 Retail Group a versé des dividendes chaque année au cours des 0 dernières années.

Quel est le montant du dividende de X5 Retail Group ?

Pour les 12 prochains mois, des dividendes d'un montant de 0 RUB sont attendus. Cela correspond à un rendement de dividende de 0 %.

Dans quel secteur se trouve X5 Retail Group ?

X5 Retail Group est attribué au secteur 'Consommation non cyclique'.

Wann musste ich die Aktien von X5 Retail Group kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Pour recevoir le dernier dividende de X5 Retail Group du 07/03/2025 d'un montant de 0 RUB, vous deviez détenir l'action dans votre portefeuille avant la date ex-dividende du 07/03/2025.

Quand est-ce que X5 Retail Group a versé le dernier dividende ?

Le paiement du dernier dividende a eu lieu le 07/03/2025.

Quel était le montant du dividende de X5 Retail Group en 2024 ?

En 2024, X5 Retail Group 0 RUB ont été distribués en dividendes.

En quelle devise X5 Retail Group verse-t-il le dividende ?

Les dividendes de X5 Retail Group sont distribués en RUB.

Autres indicateurs et analyses de X5 Retail Group en Deep Dive

Notre analyse de l'action X5 Retail Group Chiffre d'affaires comprend des indicateurs financiers importants tels que le chiffre d'affaires, le bénéfice, le P/E ratio, le P/S ratio, l'EBIT ainsi que des informations sur le dividende. De plus, nous examinons des aspects tels que les actions, la capitalisation boursière, les dettes, les fonds propres et les obligations de X5 Retail Group Chiffre d'affaires. Si vous recherchez des informations plus détaillées sur ces sujets, nous proposons des analyses approfondies sur nos sous-pages: