Varonis Systems (VRNS) Action Cours
Varonis Systems Cours
Le chiffre d'affaires a progressé de 22,7 % par an au cours des 15 dernières années pour atteindre 623,53 M USD. La marge nette de Varonis Systems s'établit à -20,7 %, en hausse par rapport aux -30,0 % d'il y a quelques années. Les analystes fixent un objectif de cours médian de 51,00 USD, soit 10,3 % au-dessus de son cours actuel. Sur 30 analystes, 23 recommandent l'achat de l'action — un consensus global Achat. L'action se négocie environ 129 % au-dessus de son plus bas sur 52 semaines.
Cours de l'action Varonis Systems
Varonis Systems Compte de résultat, Bilan, Tableau des flux de trésorerie
| CHIFFRE D'AFFAIRESMd USD |
|---|
| CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES% |
| MARGE BRUTE% |
| REVENU BRUTM USD |
| EBITM USD |
| MARGE EBIT% |
| REVENU NETM USD |
| CROISSANCE DU BÉNÉFICE NET% |
| NOMBRE D'ACTIONSM |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,22 | 0,27 | 0,25 | 0,29 | 0,39 | 0,47 | 0,50 | 0,55 | 0,62 | 0,74 | 0,88 | 1,03 |
| 39,62 | 36,49 | 25,74 | 29,13 | 32,32 | 24,42 | -5,93 | 14,96 | 33,56 | 21,28 | 5,50 | 10,22 | 13,27 | 18,30 | 18,86 | 17,12 |
| 91,89 | 90,10 | 90,55 | 90,24 | 90,32 | 89,63 | 86,22 | 84,93 | 84,62 | 85,20 | 85,57 | 83,09 | 79,13 | 79,13 | 79,13 | 79,13 |
| 68,00 | 91,00 | 115,00 | 148,00 | 196,00 | 242,00 | 219,00 | 248,00 | 330,00 | 403,00 | 427,00 | 457,00 | 493,00 | 583,21 | 693,21 | 811,91 |
| -5,00 | -17,00 | -19,00 | -15,00 | -13,00 | -29,00 | -75,00 | -80,00 | -99,00 | -121,00 | -117,00 | -106,00 | -146,00 | 33,00 | 75,00 | 126,00 |
| -6,76 | -16,83 | -14,96 | -9,15 | -5,99 | -10,74 | -29,53 | -27,40 | -25,38 | -25,58 | -23,45 | -19,27 | -23,43 | 4,48 | 8,56 | 12,28 |
| -7,00 | -19,00 | -21,00 | -17,00 | -13,00 | -28,00 | -78,00 | -94,00 | -116,00 | -124,00 | -100,00 | -95,00 | -129,00 | 17,00 | 48,00 | 81,00 |
| 75,00 | 171,43 | 10,53 | -19,05 | -23,53 | 115,38 | 178,57 | 20,51 | 23,40 | 6,90 | -19,35 | -5,00 | 35,79 | -113,18 | 182,35 | 68,75 |
| 72,44 | 73,86 | 83,30 | 87,96 | 93,37 | 97,52 | 91,57 | 95,31 | 107,41 | 109,21 | 109,01 | 112,49 | 129,17 | 129,17 | 129,17 | 129,17 |
Détails
Indicateurs clés du compte de résultat
ⓘChiffre d'affaires et croissance du chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires est le point de départ de chaque compte de résultat — il mesure le total des ventes que Varonis Systems génère à partir de son activité principale. La croissance du chiffre d'affaires (exprimée en variation en pourcentage d'une année sur l'autre) est l'un des indicateurs les plus importants de l'élan économique. Une croissance soutenue supérieure à 10 % par an est généralement considérée comme solide, tandis qu'un chiffre d'affaires en déclin est un signal d'alerte grave qui mérite investigation.
Marge brute
Marge brute = (Chiffre d'affaires − Coût des marchandises vendues) ÷ Chiffre d'affaires. Elle révèle le pourcentage de chaque euro de chiffre d'affaires que Varonis Systems conserve après les coûts directs de production. Les marges brutes élevées (supérieures à 50 %) sont typiques des entreprises légères en actifs comme les logiciels et les marques, tandis que les industries à forte intensité de capital comme la fabrication opèrent souvent en dessous de 30 %. Comparez la marge brute de Varonis Systems à celle de ses pairs du secteur et suivez-la dans le temps pour détecter une amélioration ou une détérioration du pouvoir de fixation des prix.
EBIT et marge EBIT
L'EBIT mesure le profit d'exploitation — ce qui reste après déduction de toutes les dépenses d'exploitation (y compris R&D, ventes et frais administratifs) du profit brut. La marge EBIT l'exprime en pourcentage du chiffre d'affaires. Parce qu'elle exclut les intérêts et les impôts, l'EBIT permet des comparaisons équitables entre entreprises ayant des niveaux d'endettement et des juridictions fiscales différents. Une marge EBIT croissante indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Revenu net et bénéfice par action (EPS)
Le revenu net est le profit final de l'entreprise après toutes les dépenses, les intérêts et les impôts. En divisant le revenu net par le nombre d'actions en circulation, on obtient l'EPS — la métrique la plus influente dans l'évaluation des actions. La croissance constante de l'EPS est le principal moteur de l'appréciation du cours des actions à long terme. Vérifiez toujours si la croissance de l'EPS provient d'une amélioration réelle des profits ou des rachats d'actions réduisant le nombre d'actions.
Actions en circulation
Le nombre total d'actions que Varonis Systems a émises. Un nombre d'actions en baisse (par le biais de rachats) augmente l'EPS et signale la confiance de la direction. Un nombre d'actions croissant (par l'émission d'actions) dilue les actionnaires existants. Surveillez toujours ce nombre parallèlement à l'EPS pour avoir une vue complète de la création de valeur par action.
Estimations des analystes
Les chiffres projetés représentent les estimations de consensus des analystes professionnels. Comparez ces prévisions aux taux de croissance historiques de Varonis Systems pour évaluer si les attentes sont réalistes. Une entreprise qui dépasse régulièrement les estimations de consensus tend à voir le cours de son action récompensé au fil du temps, tandis que les ratés répétés érodent la confiance des investisseurs.
Action Varonis Systems et analyse boursière
Varonis Systems Segments
Évaluation de Varonis Systems selon la juste valeur
Évaluation de Varonis Systems selon le P/E historique, le multiple EBIT et le ratio P/S
Varonis Systems divisions d'actions
Depuis 2021, au total 3 actions ont été converties à partir d'une action Varonis Systems.
Prévisions actuelles et objectifs de cours de Varonis Systems en septembre 2026
Objectifs de cours des analystes 2026Notations des analystes de Varonis Systems
| Date | Société | Action | Notation | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | Maintenue | Neutral | 46 | |
| 29/07/2026 | Maintenue | Buy | 58 | |
| 29/07/2026 | Maintenue | Positive | – | |
| 29/07/2026 | Maintenue | Buy | 72 | |
| 29/07/2026 | Maintenue | Overweight | 54 | |
| 29/07/2026 | Maintenue | Buy | 58 | |
| 29/07/2026 | Maintenue | Overweight | 38 | |
| 29/07/2026 | Maintenue | Overweight | 62 | |
| 29/07/2026 | Maintenue | Neutral | 65 | |
| 27/07/2026 | Maintenue | Overweight | 53 |
Eulerpool Reliability Score (0–100) : mesure la fréquence à laquelle les recommandations haussières ou baissières d’un bureau ont été directionnellement correctes trois mois plus tard, combinée au rendement moyen qui a suivi. Chaque notation est conservée en permanence et les scores sont mis à jour en continu ; les bureaux avec moins de 3 appels mesurés ne sont pas encore notés.
Varonis Systems Appels aux résultats
Varonis Systems Estimations et surprises de bénéfices
| Date | Estimation du BPA | BPA réel | Estimation du chiffre d'affaires | Réaction du cours | Trimestre de déclaration |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 0,03USD | - | 186,80 MUSD | - | 2026 Q3 |
| 28/07/2026 | 0,01USD | 0,04USD | 176,83 MUSD | - | 2026 Q2 |
| 28/04/2026 | -0,05USD | 0,06USD | 165,52 MUSD | - | 2026 Q1 |
| 03/02/2026 | 0,03USD | 0,08USD | 168,48 MUSD | - | 2025 Q4 |
| 28/10/2025 | 0,05USD | 0,06USD | 166,47 MUSD | - | 2025 Q3 |
| 29/07/2025 | 0,01USD | 0,03USD | 163,56 MUSD | - | 2025 Q2 |
| 06/05/2025 | -0,05USD | -0,32USD | 133,04 MUSD | - | 2025 Q1 |
| 04/02/2025 | 0,14USD | 0,18USD | 132,91 MUSD | - | 2024 Q4 |
| 29/10/2024 | 0,07USD | 0,10USD | 164,96 MUSD | - | 2024 Q3 |
| 29/07/2024 | 0,01USD | 0,05USD | 124,84 MUSD | - | 2024 Q2 |
EESG©
Notation ESG Eulerpool© pour l'action Varonis Systems
EEnvironnement
Environnement
SSocial
Social
GGouvernance d'entreprise
Gouvernance d'entreprise
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Structure actionnariale de l'action Varonis Systems
| % | Nom |
|---|---|
11,40215% | |
9,62549% | |
8,12512% | |
6,37132% | |
4,34271% | |
3,76947% |
Déclarations de participation de Varonis Systems (SEC 13D/G)
| Participation | Détenteur | Dépôt |
|---|---|---|
19,90% | SEC ↗ | |
15,60% | SEC ↗ | |
15,60% | SEC ↗ | |
13,40% | SEC ↗ | |
11,00% | SEC ↗ | |
10,92% | SEC ↗ | |
9,30% | SEC ↗ | |
9,10% | SEC ↗ | |
8,00% | SEC ↗ | |
6,68% | SEC ↗ |
Varonis Systems Direction et Conseil d'Administration
17 membres · âge moy. 58 · 12 % de femmes
Mr. Yakov Faitelson (49)
Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer, Co-Founder · depuis 2004
14,50 M USD
Direction
Mr. Guy Melamed (45)
Chief Financial Officer, Chief Operating Officer
Mr. David Bass (47)
Executive Vice President - Engineering, Chief Technology Officer
Mr. Dov Gottlieb (49)
Vice President, General Counsel and Corporate Secretary
Mr. Gregory Pomeroy (52)
Senior Vice President - Worldwide Sales
Mr. Tim Perz
Vice President - Investor Relations · depuis 2024
Conseil d’administration
Mr. James O'Boyle (59)
Vice Chairman - Sales
Mr. John Gavin (69)
Lead Independent Director
Ms. Gili Iohan (49)
Independent Director · depuis 2005
Mr. Kevin Comolli (65)
Independent Director
Mr. Fred van Den Bosch (78)
Independent Director
Mr. Avrohom Kess (56)
Independent Director
Varonis Systems Chaîne d'approvisionnement
Questions fréquemment posées sur l'action Varonis Systems
Les analystes fixent actuellement un objectif de cours moyen de 49,00 USD pour l’action Varonis Systems (médiane : 51,00 USD), soit +5,9 % par rapport au dernier cours. Le consensus repose sur 30 notations d’analystes.
30 analystes notent actuellement l’action Varonis Systems : 23 recommandent l’achat, 7 la conservation et 0 la vente. Pour 2026, les analystes attendent un chiffre d’affaires de 737,58 M USD et un BPA de 0,14 USD pour Varonis Systems.
Converti au taux de change actuel, l’action Varonis Systems cote 40,58 EUR (46,25 USD).
L’action Varonis Systems (VRNS) est cotée sur 7 places boursières, notamment : NASDAQ (VRNS), London (0VOU.L), SIX (Zürich) (VS2.SW), Frankfurt (VS2.F), München (VS2.MU), Düsseldorf (VS2.DU).
Varonis Systems Inc est une entreprise de logiciels spécialisée dans les solutions pour aider les entreprises à gérer leurs données de manière sécurisée et efficace. Elle propose une large gamme de produits et de solutions axés sur la sécurité des données, le contrôle d'accès et l'analyse des données. La gamme de produits Varonis comprend des solutions de sécurité et de protection des données, telles que la surveillance des accès aux données et la détection des menaces potentielles liées aux attaques internes. Ces produits permettent aux entreprises de mieux protéger leurs données et d'optimiser leur gestion des données. Un autre secteur clé de l'entreprise est le contrôle d'accès. Varonis propose des solutions pour contrôler l'accès des employés aux données, de manière à ce que les données confidentielles ne soient consultées et utilisées que par des personnes autorisées. Ces solutions contribuent également à respecter les exigences de conformité telles que le RGPD et d'autres réglementations de protection des données. Les produits Varonis se concentrent également sur l'analyse et la gestion des données. Les solutions aident les entreprises à mieux comprendre et analyser leurs données afin de permettre une gestion et une utilisation efficaces des données. Cela comprend l'identification des doublons et des données obsolètes, ce qui peut améliorer l'efficacité des systèmes informatiques. Les produits Varonis comprennent la suite Data Governance, la sécurité des données, la recherche et la classification des données, la visualisation et l'analyse des données, ainsi que la protection des données et la gestion des violations de données. Dans l'ensemble, le modèle commercial de Varonis repose sur la fourniture de produits et de solutions pour aider les entreprises à gérer et protéger leurs données. L'entreprise se concentre sur les besoins des départements informatiques et des entreprises, offrant ainsi une gamme variée de solutions et de produits pour répondre aux exigences spécifiques des différents secteurs. Varonis se concentre sur la fourniture d'une protection et d'une sécurité des données globales, et s'engage fermement à garantir la sécurité de ses clients et à respecter les réglementations en matière de protection des données telles que le RGPD et autres exigences réglementaires. L'entreprise a également constitué un solide réseau de partenaires pour distribuer ses produits dans le monde entier. Dans l'ensemble, le modèle commercial de Varonis vise à aider les entreprises à gérer et à utiliser leurs données de manière plus efficace, tout en garantissant la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données. L'entreprise se concentre sur les besoins spécifiques des départements informatiques et des entreprises, offrant ainsi une large gamme de produits et de solutions pour répondre aux exigences des différents secteurs.
Le chiffre d'affaires de attendu en Varonis Systems est de 737,58 M USD. Ce chiffre est basé sur les données financières actuelles et reflète la performance commerciale de l'entreprise.
Le bénéfice de attendu en Varonis Systems est de 17,54 M USD. Le bénéfice net reflète la rentabilité de l'entreprise après déduction de tous les frais.
Le ratio cours/bénéfice (P/E) de Varonis Systems est actuellement de 340,55. Le ratio P/E compare le cours actuel de l'action au bénéfice par action et aide les investisseurs à évaluer la valorisation de l'action Varonis Systems.
Le ratio cours/chiffre d'affaires (P/S) de Varonis Systems est actuellement de 8,10. Le ratio P/S compare la capitalisation boursière au chiffre d'affaires annuel et sert de mesure de valorisation pour l'action Varonis Systems.
Le score de qualité Eulerpool pour Varonis Systems est de 4/10.
L'ISIN de Varonis Systems est US9222801022. L'ISIN (International Securities Identification Number) est un identifiant global unique pour les titres.
Le WKN de Varonis Systems est A1XELT. Le WKN (Wertpapierkennnummer) est un numéro allemand d'identification des titres à six chiffres.
Le symbole boursier de Varonis Systems est VRNS. Ce code boursier est utilisé pour négocier les actions Varonis Systems à la bourse.
Varonis Systems a versé des dividendes chaque année au cours des 0 dernières années.
Varonis Systems est classé dans le secteur 'Technologie de l'information'.
Les dividendes de Varonis Systems sont distribués en USD.
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Tous les fondamentaux et analyses approfondies de Varonis Systems
Notre analyse de l'action Varonis Systems comprend des indicateurs financiers importants tels que le chiffre d'affaires, le bénéfice, le P/E ratio, le P/S ratio, l'EBIT ainsi que des informations sur le dividende. De plus, nous examinons des aspects tels que les actions, la capitalisation boursière, les dettes, les fonds propres et les obligations de Varonis Systems. Si vous recherchez des informations plus détaillées sur ces sujets, nous proposons des analyses approfondies sur nos sous-pages: