Relia (4708.T) Action Cours
Relia Cours
Au cours des 19 dernières années, Relia a accru son chiffre d'affaires de 5,3 % par an, pour atteindre 120,62 Md JPY. Le bénéfice par action a progressé de 2,1 % par an au cours des 19 dernières années. Chez Relia, la marge nette de 3,6 % est en hausse par rapport aux -6,3 % d'il y a quelques années. Le taux de distribution représente environ 41 % des bénéfices. Le dividende a progressé de 10,3 % par an au cours des 19 dernières années.
Cours de l'action Relia
Détails
Cours de l'action
ⓘComment lire ce graphique
Ce graphique suit l'historique du cours de l'action Relia au fil du temps. Vous pouvez basculer entre les vues quotidienne, hebdomadaire et mensuelle et sélectionner des plages de temps personnalisées — d'un seul jour à l'historique complet disponible. Utilisez le commutateur pour voir les variations de prix en termes de devise absolue ou en pourcentage de variation par rapport à la date de début.
Rendement total par rapport au rendement du prix
Le bouton bascule « Rendement total » inclut les dividendes réinvestis en plus du pur mouvement de prix. Ceci est crucial car les dividendes peuvent représenter une part importante des rendements à long terme. Historiquement, environ 40 % du rendement total du S&P 500 provient des dividendes. Comparez toujours le rendement total lors de l'évaluation de la performance réelle d'une action par rapport à un indice de référence.
Données de prix intrajournalières
Lors de l'affichage d'une période d'une journée, le graphique affiche les mouvements de prix intrajournaliers en temps réel. Ceci est utile pour observer comment l'action Relia réagit aux ouvertures du marché, aux annonces de résultats ou aux nouvelles de dernière minute tout au long de la séance de négociation.
Ce qu'il faut rechercher
Recherchez les tendances à long terme (mouvements soutenus à la hausse ou à la baisse sur des mois et des années), les niveaux de support et de résistance (zones de prix où l'action rebondit ou s'inverse régulièrement) et la volatilité (le degré de fluctuation du prix jour après jour). Comparer le graphique des prix de Relia à un indice du marché comme le S&P 500 peut révéler si l'action surperforme ou sousperformance le marché plus large.
| Date | Relia Prix |
|---|
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice Net Relia
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Détails
Relia Compte de résultat, Bilan, Tableau des flux de trésorerie
| CHIFFRE D'AFFAIRESMd JPY |
|---|
| CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES% |
| MARGE BRUTE% |
| REVENU BRUTMd JPY |
| EBITMd JPY |
| MARGE EBIT% |
| REVENU NETMd JPY |
| CROISSANCE DU BÉNÉFICE NET% |
| DIVIDENDEDIV.JPY |
| CROISSANCE DU DIVIDENDECROISSANCE DIV.% |
| NOMBRE D'ACTIONSM |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98,07 | 100,49 | 79,21 | 74,24 | 81,50 | 96,19 | 109,80 | 115,75 | 128,73 | 127,60 | 117,88 | 120,62 | 130,08 | 135,88 | 136,86 | 137,49 |
| 19,28 | 2,46 | -21,17 | -6,28 | 9,79 | 18,02 | 14,15 | 5,42 | 11,21 | -0,88 | -7,62 | 2,32 | 7,84 | 4,46 | 0,72 | 0,46 |
| 16,75 | 20,90 | 16,04 | 14,33 | 14,90 | 13,91 | 14,73 | 14,75 | 17,29 | 16,32 | 16,39 | 16,41 | 16,41 | 16,41 | 16,41 | 16,41 |
| 16,43 | 21,00 | 12,70 | 10,64 | 12,14 | 13,38 | 16,18 | 17,07 | 22,26 | 20,82 | 19,32 | 19,80 | 21,35 | 22,30 | 22,46 | 22,57 |
| 9,03 | 13,25 | 5,45 | 3,68 | 4,62 | 4,37 | 5,29 | 5,53 | 11,61 | 9,67 | 8,30 | 6,72 | – | – | – | – |
| 9,21 | 13,18 | 6,88 | 4,96 | 5,67 | 4,54 | 4,82 | 4,77 | 9,02 | 7,58 | 7,04 | 5,57 | – | – | – | – |
| 5,09 | 7,87 | 3,45 | 2,48 | 3,10 | 3,26 | 3,41 | -7,28 | 8,02 | 7,76 | 5,44 | 4,30 | 6,09 | 6,60 | 6,81 | 7,26 |
| 33,55 | 54,61 | -56,10 | -28,21 | 25,09 | 5,26 | 4,38 | -313,77 | -210,08 | -3,22 | -29,90 | -20,92 | 41,59 | 8,33 | 3,27 | 6,59 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43,00 | 51,60 | 61,92 | 74,30 | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,00 | 20,00 | 19,99 | – |
| 69,00 | 69,00 | 69,00 | 68,92 | 68,92 | 68,92 | 68,92 | 68,92 | 68,92 | 67,19 | 65,55 | 64,84 | 64,84 | 64,84 | 64,84 | 64,84 |
Détails
Indicateurs clés du compte de résultat
ⓘChiffre d'affaires et croissance du chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires est le point de départ de chaque compte de résultat — il mesure le total des ventes que Relia génère à partir de son activité principale. La croissance du chiffre d'affaires (exprimée en variation en pourcentage d'une année sur l'autre) est l'un des indicateurs les plus importants de l'élan économique. Une croissance soutenue supérieure à 10 % par an est généralement considérée comme solide, tandis qu'un chiffre d'affaires en déclin est un signal d'alerte grave qui mérite investigation.
Marge brute
Marge brute = (Chiffre d'affaires − Coût des marchandises vendues) ÷ Chiffre d'affaires. Elle révèle le pourcentage de chaque euro de chiffre d'affaires que Relia conserve après les coûts directs de production. Les marges brutes élevées (supérieures à 50 %) sont typiques des entreprises légères en actifs comme les logiciels et les marques, tandis que les industries à forte intensité de capital comme la fabrication opèrent souvent en dessous de 30 %. Comparez la marge brute de Relia à celle de ses pairs du secteur et suivez-la dans le temps pour détecter une amélioration ou une détérioration du pouvoir de fixation des prix.
EBIT et marge EBIT
L'EBIT mesure le profit d'exploitation — ce qui reste après déduction de toutes les dépenses d'exploitation (y compris R&D, ventes et frais administratifs) du profit brut. La marge EBIT l'exprime en pourcentage du chiffre d'affaires. Parce qu'elle exclut les intérêts et les impôts, l'EBIT permet des comparaisons équitables entre entreprises ayant des niveaux d'endettement et des juridictions fiscales différents. Une marge EBIT croissante indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Revenu net et bénéfice par action (EPS)
Le revenu net est le profit final de l'entreprise après toutes les dépenses, les intérêts et les impôts. En divisant le revenu net par le nombre d'actions en circulation, on obtient l'EPS — la métrique la plus influente dans l'évaluation des actions. La croissance constante de l'EPS est le principal moteur de l'appréciation du cours des actions à long terme. Vérifiez toujours si la croissance de l'EPS provient d'une amélioration réelle des profits ou des rachats d'actions réduisant le nombre d'actions.
Actions en circulation
Le nombre total d'actions que Relia a émises. Un nombre d'actions en baisse (par le biais de rachats) augmente l'EPS et signale la confiance de la direction. Un nombre d'actions croissant (par l'émission d'actions) dilue les actionnaires existants. Surveillez toujours ce nombre parallèlement à l'EPS pour avoir une vue complète de la création de valeur par action.
Estimations des analystes
Les chiffres projetés représentent les estimations de consensus des analystes professionnels. Comparez ces prévisions aux taux de croissance historiques de Relia pour évaluer si les attentes sont réalistes. Une entreprise qui dépasse régulièrement les estimations de consensus tend à voir le cours de son action récompensé au fil du temps, tandis que les ratés répétés érodent la confiance des investisseurs.
Marges de l'action Relia
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Détails
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice par Action Relia
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Détails
Action Relia et analyse boursière
Évaluation de Relia selon la juste valeur
Détails
Estimation de la Valeur Équitable
ⓘQu'est-ce que la Valeur Équitable?
La valeur équitable est une estimation de ce qu'une action vaut réellement sur la base de ses fondamentaux financiers, indépendamment du cours du marché actuel. Si la valeur équitable calculée est supérieure au cours actuel de l'action, l'action peut être sous-évaluée — et vice versa. Ce graphique montre trois approches différentes de la valeur équitable afin que vous puissiez les recouper.
Valeur Équitable Basée sur les Bénéfices
Calculée en multipliant le bénéfice par action actuel (BPA) par le ratio P/E moyen historique sur une période multi-annuelle sélectionnée. Le lissage sur plusieurs années filtre les pics ou creux temporaires. Si cette valeur équitable dépasse le prix du marché, cela suggère que l'action est bon marché par rapport à sa capacité bénéficiaire.
Exemple : Valeur Équitable (Bénéfices) 2022 = BPA 2022 × P/E Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur le Chiffre d'Affaires
Dérivée en multipliant le chiffre d'affaires par action par le ratio cours/chiffres d'affaires moyen historique. Cette méthode est particulièrement utile pour les entreprises dont les bénéfices sont volatiles ou temporairement déprimés, car le chiffre d'affaires tend à être plus stable que les bénéfices. Elle répond à la question : « À quel prix le marché a-t-il valorisé chaque dollar de chiffre d'affaires de cette entreprise dans le passé? »
Exemple : Valeur Équitable (Chiffre d'Affaires) 2022 = Chiffre d'Affaires par Action 2022 × P/S Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur les Dividendes
Calculée en divisant le dividende par action par le rendement des dividendes moyen historique. Cette approche est particulièrement pertinente pour les entreprises matures qui versent régulièrement des dividendes. Si la valeur équitable résultante est supérieure au prix actuel, cela implique que l'action offre un meilleur rendement que sa moyenne historique.
Exemple : Valeur Équitable (Dividende) 2022 = Dividende par Action 2022 ÷ Rendement Moyen 2019–2021
Comment Utiliser ce Graphique
Quand les trois lignes de valeur équitable convergent au-dessus du prix actuel, cela renforce le cas selon lequel l'action est sous-évaluée. Quand elles divergent, enquêtez pourquoi — cela peut indiquer un changement structurel dans les marges, la politique de distribution, ou le taux de croissance. Les estimations prospectives à droite prolongent l'analyse en utilisant les fondamentaux projetés, vous aidant à évaluer si le prix actuel reflète déjà les attentes de croissance future.
Évaluation de Relia selon le P/E historique, le multiple EBIT et le ratio P/S
Rendements annuels Relia
Détails
Rendement Annuel
ⓘCe que ce Graphique Montre
Ce graphique décompose le rendement annuel total de Relia en deux composants : rendement du prix (gains ou pertes de la variation du cours de l'action) et rendement des dividendes (revenu reçu des versements de dividendes). Ensemble, ils représentent le rendement total qu'un investisseur aurait réalisé au cours de chaque année civile.
Rendement du Prix
Le rendement du prix mesure le pourcentage de variation du cours de l'action de Relia du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les barres positives indiquent que l'action s'est appréciée; les barres négatives montrent un déclin. C'est le composant auquel la plupart des investisseurs se concentrent, mais il ne raconte qu'une partie de l'histoire — en particulier pour les actions versant des dividendes.
Rendement des Dividendes
Le rendement des dividendes représente le revenu généré par les dividendes versés au cours de l'année, exprimé en pourcentage du cours initial. Bien qu'il puisse sembler faible au cours d'une seule année (généralement 1–4% pour les entreprises établies), les dividendes se composent considérablement au cours de décennies et ont historiquement contribué environ 40% des rendements totaux du marché boursier.
Ce qu'il Faut Rechercher
Examinez le nombre d'années ayant montré des rendements positifs par rapport aux rendements négatifs pour évaluer la cohérence. Une action avec principalement des années positives et de petites baisses suggère un risque plus faible. Comparez également les rendements annuels de Relia à un indice de référence — dépasser régulièrement le marché est une caractéristique d'un investissement solide. Prêtez attention aux pires années : comprendre le risque de baisse est aussi important que de poursuivre le potentiel de hausse.
Actions en circulation Relia
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Détails
Relia divisions d'actions
Depuis 2006, au total 12 actions ont été converties à partir d'une action Relia.
Historique des dividendes de Relia
28 années de distributions de dividendes
Historique et prévisions des dividendes de Relia
Max
Détails
Ratio de distribution de dividendes Relia de l'action
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Détails
Relia Estimations et surprises de bénéfices
| Date | Estimation du BPA | BPA réel | Estimation du chiffre d'affaires | Réaction du cours | Trimestre de déclaration |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2023 | -JPY | 17,00JPY | 32,30 MdJPY | - | 2023 Q1 |
| 03/02/2017 | 14,50JPY | 11,25JPY | -JPY | - | 2016 Q4 |
| 11/11/2016 | 13,10JPY | 7,59JPY | -JPY | - | 2016 Q3 |
| 29/07/2016 | 13,80JPY | 12,87JPY | -JPY | - | 2016 Q2 |
| 13/05/2016 | 12,20JPY | 17,28JPY | -JPY | - | 2016 Q1 |
| 03/02/2016 | 13,10JPY | 11,17JPY | -JPY | - | 2015 Q4 |
Structure actionnariale de l'action Relia
| % | Nom |
|---|---|
36,56374% | |
4,20016% | |
2,32395% | |
1,65381% | |
1,62290% | |
0,95314% |
Déclarations de participation de Relia (SEC 13D/G)
Relia Direction et Conseil d'Administration
14 membres · âge moy. 57 · 7 % de femmes
Direction
Mr. Takashi Amino (53)
President, Chief Executive Officer, Representative Director · depuis 2018
Mr. Hiroyuki Koga (61)
Chief Financial Officer, Chief Director of Administration, Director · depuis 2019
Mr. Seiji Ishigaki (57)
Chief Human Resource Officer, Chief Compliance Officer, Director
Mr. Kazuki Kiuchi
Senior Executive Officer
Mr. Norihiko Koshida
Senior Executive Officer
Mr. Toshiaki Nakajima
Senior Executive Officer, Chief Director of Life Industry
Conseil d’administration
Mr. Hitoshi Kurokawa (62)
Director · depuis 2012
Mr. Naonori Kimura (53)
Independent Director
Mr. Junichi Kishigami (66)
Independent Director
Mr. Isao Kohiyama (56)
Independent Director
Ms. Mikako Yusa (48)
Independent Director
Mr. Kazuo Kobayashi
Director of Public Affairs · depuis 2019
Relia Chaîne d'approvisionnement
Relia chaîne d'approvisionnement
Corrélation : degré de mouvement conjoint des cours des actions
| # | Nom | Tendance | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,19 | 0,86 | 0,66 | ||
| 2 | 0,08 | 0,91 | 0,49 |
| # | Nom | Tendance | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,61 | -0,55 | -0,38 | ||
| 2 | -0,63 | 0,40 | 0 |
Questions fréquemment posées sur l'action Relia
7 analystes notent actuellement l’action Relia : 0 recommandent l’achat, 3 la conservation et 4 la vente. Pour 2026, les analystes attendent un chiffre d’affaires de 136,86 Md JPY et un BPA de 105,09 JPY pour Relia.
L’action Relia (4708.T) est cotée sur 1 places boursières, notamment : Tokio (JPX) (4708.T).
Relia Inc est une entreprise spécialisée dans une large gamme de produits et services qui aident les clients à simplifier et améliorer leur vie quotidienne. Le modèle commercial de Relia Inc repose sur la fourniture de produits et services de haute qualité dans différents domaines tels que l'électronique, l'automobile, la sécurité, la santé, la construction et les technologies de l'information. Les produits proposés par Relia Inc comprennent des composants électroniques tels que des semi-conducteurs, des circuits intégrés, des capteurs et des commandes. Ces produits sont utilisés dans différentes industries pour améliorer les performances des machines et autres appareils. Relia Inc propose également des composants et systèmes automobiles. Il s'agit notamment de systèmes de contrôle, de systèmes de navigation, de capteurs et de nombreux autres éléments utilisés dans les véhicules modernes. Ces composants contribuent à assurer le bon fonctionnement et la sécurité des véhicules. Dans le domaine de la sécurité, Relia Inc propose des systèmes de surveillance et d'alarme de haute qualité qui aident les clients à surveiller leurs biens et installations. Ces systèmes sont utilisés dans différentes industries, telles que la santé et la construction. L'entreprise propose également des services informatiques qui aident les clients dans des domaines tels que le cloud computing, l'analyse des données et la sécurité des réseaux. Ces services aident les clients à optimiser leurs processus commerciaux et à améliorer leur efficacité. Relia Inc possède également une expertise dans le domaine de la construction, où l'entreprise offre un soutien professionnel pour la conception, la planification et l'exécution de projets de construction complexes. Il s'agit notamment de projets tels que des bâtiments, des ponts, des tunnels et d'autres infrastructures. L'entreprise accorde une grande importance à la fidélisation et au support client afin de garantir que les clients reçoivent toujours le meilleur soutien possible. Les clients peuvent avoir accès à une équipe d'experts qui les aidera à choisir les bons produits et services et à résoudre les problèmes et les questions. Dans l'ensemble, le modèle commercial de Relia Inc est axé sur la diversification, l'innovation et la plus haute qualité. L'entreprise veille à ce que les clients reçoivent les meilleures solutions adaptées à leurs besoins spécifiques. Relia Inc s'efforce de renforcer sa position de leader dans diverses industries en développant et en offrant constamment de nouveaux produits et services.
Le chiffre d'affaires de attendu en Relia est de 136,86 Md JPY. Ce chiffre est basé sur les données financières actuelles et reflète la performance commerciale de l'entreprise.
Le bénéfice de attendu en Relia est de 6,81 Md JPY. Le bénéfice net reflète la rentabilité de l'entreprise après déduction de tous les frais.
Le ratio P/E ne peut pas être calculé pour Relia pour le moment.
Le ratio P/S ne peut pas être calculé pour Relia pour le moment.
Le score de qualité Eulerpool pour Relia est de 2/10.
L'ISIN de Relia est JP3922200005. L'ISIN (International Securities Identification Number) est un identifiant global unique pour les titres.
Le WKN de Relia est 916477. Le WKN (Wertpapierkennnummer) est un numéro allemand d'identification des titres à six chiffres.
Le symbole boursier de Relia est 4708.T. Ce code boursier est utilisé pour négocier les actions Relia à la bourse.
Le rendement du dividende de Relia est actuellement de - %.
Relia est classé dans le secteur 'Industrie'.
Au cours de l'année 2023, Relia a distribué 43 JPY en dividendes.
Les dividendes de Relia sont distribués en JPY.
Action Relia
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Tous les fondamentaux et analyses approfondies de Relia
Notre analyse de l'action Relia comprend des indicateurs financiers importants tels que le chiffre d'affaires, le bénéfice, le P/E ratio, le P/S ratio, l'EBIT ainsi que des informations sur le dividende. De plus, nous examinons des aspects tels que les actions, la capitalisation boursière, les dettes, les fonds propres et les obligations de Relia. Si vous recherchez des informations plus détaillées sur ces sujets, nous proposons des analyses approfondies sur nos sous-pages: