Penumbra (PEN) Action Cours

Penumbra Cours

NYSE·FERMÉ
321,19USD+1,36 (+0,42 %)
Marché fermé

Le chiffre d'affaires a progressé de 25,5 % par an au cours des 13 dernières années pour atteindre 1,40 Md USD. Le bénéfice par action a progressé de 18,5 % par an au cours des 12 dernières années. La marge nette de Penumbra s'établit à 12,7 %, en hausse par rapport aux 0,4 % d'il y a quelques années. Les analystes fixent un objectif de cours médian de 381,48 USD, soit 18,8 % au-dessus de son cours actuel. Sur 23 analystes, 8 recommandent l'achat de l'action — un consensus global Conserver. L'action se négocie environ 42 % au-dessus de son plus bas sur 52 semaines.

Cours de l'action Penumbra

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Cours de l'action

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Comment lire ce graphique

Ce graphique suit l'historique du cours de l'action Penumbra au fil du temps. Vous pouvez basculer entre les vues quotidienne, hebdomadaire et mensuelle et sélectionner des plages de temps personnalisées — d'un seul jour à l'historique complet disponible. Utilisez le commutateur pour voir les variations de prix en termes de devise absolue ou en pourcentage de variation par rapport à la date de début.

Rendement total par rapport au rendement du prix

Le bouton bascule « Rendement total » inclut les dividendes réinvestis en plus du pur mouvement de prix. Ceci est crucial car les dividendes peuvent représenter une part importante des rendements à long terme. Historiquement, environ 40 % du rendement total du S&P 500 provient des dividendes. Comparez toujours le rendement total lors de l'évaluation de la performance réelle d'une action par rapport à un indice de référence.

Données de prix intrajournalières

Lors de l'affichage d'une période d'une journée, le graphique affiche les mouvements de prix intrajournaliers en temps réel. Ceci est utile pour observer comment l'action Penumbra réagit aux ouvertures du marché, aux annonces de résultats ou aux nouvelles de dernière minute tout au long de la séance de négociation.

Ce qu'il faut rechercher

Recherchez les tendances à long terme (mouvements soutenus à la hausse ou à la baisse sur des mois et des années), les niveaux de support et de résistance (zones de prix où l'action rebondit ou s'inverse régulièrement) et la volatilité (le degré de fluctuation du prix jour après jour). Comparer le graphique des prix de Penumbra à un indice du marché comme le S&P 500 peut révéler si l'action surperforme ou sousperformance le marché plus large.

Penumbra Historique du cours de l'action
DatePenumbra Prix
31/07/2026321,19 USD
30/07/2026319,83 USD
29/07/2026320,43 USD
27/07/2026320,02 USD
23/07/2026317,90 USD
22/07/2026316,50 USD
21/07/2026317,39 USD
20/07/2026318,01 USD
17/07/2026318,32 USD
16/07/2026319,60 USD
15/07/2026316,73 USD
14/07/2026316,26 USD
13/07/2026318,35 USD
10/07/2026318,10 USD
09/07/2026317,95 USD
08/07/2026317,24 USD
07/07/2026318,31 USD
06/07/2026317,55 USD
02/07/2026318,57 USD
01/07/2026316,43 USD
30/06/2026315,75 USD
29/06/2026316,20 USD
26/06/2026316,63 USD
25/06/2026317,40 USD
24/06/2026316,36 USD
23/06/2026317,63 USD
22/06/2026316,07 USD
18/06/2026316,43 USD
17/06/2026317,74 USD
16/06/2026318,27 USD
15/06/2026318,48 USD
12/06/2026318,55 USD
11/06/2026319,15 USD
10/06/2026319,97 USD
09/06/2026321,06 USD
08/06/2026320,07 USD
05/06/2026321,89 USD
04/06/2026320,11 USD
03/06/2026318,86 USD
02/06/2026318,27 USD
01/06/2026318,45 USD
29/05/2026319,48 USD
28/05/2026319,24 USD
27/05/2026322,52 USD
26/05/2026329,07 USD
22/05/2026328,49 USD
21/05/2026327,45 USD
20/05/2026325,94 USD
19/05/2026326,55 USD
18/05/2026326,54 USD
15/05/2026322,32 USD
14/05/2026322,97 USD
13/05/2026322,59 USD
12/05/2026322,79 USD
11/05/2026321,71 USD
08/05/2026322,23 USD
07/05/2026324,65 USD
06/05/2026324,19 USD
05/05/2026323,86 USD
04/05/2026324,65 USD
01/05/2026325,33 USD
30/04/2026326,48 USD
29/04/2026324,82 USD
28/04/2026325,99 USD
27/04/2026327,98 USD
24/04/2026329,89 USD
23/04/2026333,00 USD
22/04/2026332,21 USD
21/04/2026327,00 USD
20/04/2026329,71 USD
17/04/2026332,13 USD
16/04/2026331,47 USD
15/04/2026332,42 USD
14/04/2026332,17 USD
13/04/2026331,48 USD
10/04/2026329,77 USD
09/04/2026329,52 USD
08/04/2026331,08 USD
07/04/2026329,96 USD
06/04/2026329,87 USD
05/04/2026329,87 USD
02/04/2026330,36 USD
01/04/2026330,36 USD
31/03/2026328,96 USD
30/03/2026328,37 USD
29/03/2026328,20 USD
27/03/2026335,10 USD
26/03/2026335,10 USD
25/03/2026336,42 USD
24/03/2026336,27 USD
23/03/2026334,17 USD
22/03/2026335,56 USD
20/03/2026335,85 USD
19/03/2026335,85 USD
18/03/2026337,35 USD
17/03/2026338,24 USD
16/03/2026338,00 USD
15/03/2026336,21 USD
13/03/2026336,18 USD
12/03/2026336,18 USD
11/03/2026334,99 USD
10/03/2026336,11 USD
09/03/2026336,74 USD
08/03/2026339,61 USD
06/03/2026338,64 USD
05/03/2026340,62 USD
04/03/2026339,61 USD
03/03/2026340,16 USD
02/03/2026342,30 USD
27/02/2026344,39 USD
26/02/2026341,94 USD
25/02/2026338,67 USD
24/02/2026339,59 USD
23/02/2026339,20 USD
20/02/2026339,74 USD
19/02/2026340,68 USD
18/02/2026341,32 USD
17/02/2026341,03 USD
16/02/2026341,03 USD
13/02/2026339,30 USD
12/02/2026339,30 USD
11/02/2026338,72 USD
10/02/2026338,26 USD
09/02/2026338,97 USD
08/02/2026339,05 USD
06/02/2026341,02 USD
05/02/2026341,02 USD
04/02/2026342,01 USD
03/02/2026339,92 USD
02/02/2026356,00 USD
01/02/2026356,99 USD
30/01/2026358,17 USD
29/01/2026358,17 USD
28/01/2026357,00 USD
27/01/2026359,03 USD
26/01/2026359,40 USD
25/01/2026359,00 USD
23/01/2026359,26 USD
22/01/2026359,26 USD
21/01/2026358,53 USD
20/01/2026357,68 USD
19/01/2026355,44 USD
16/01/2026350,78 USD
15/01/2026350,78 USD
14/01/2026350,49 USD
13/01/2026313,43 USD
12/01/2026300,97 USD
11/01/2026319,47 USD
09/01/2026322,44 USD
08/01/2026322,44 USD
07/01/2026315,54 USD
06/01/2026316,15 USD
05/01/2026316,97 USD
04/01/2026315,00 USD
02/01/2026309,42 USD
01/01/2026309,42 USD
31/12/2025310,91 USD
30/12/2025310,91 USD
29/12/2025314,27 USD
28/12/2025314,89 USD
26/12/2025316,97 USD
25/12/2025316,97 USD
24/12/2025315,86 USD
23/12/2025315,86 USD
22/12/2025315,95 USD
21/12/2025320,85 USD
19/12/2025315,90 USD
18/12/2025315,90 USD
17/12/2025315,35 USD
16/12/2025309,26 USD
15/12/2025308,10 USD
14/12/2025309,15 USD
12/12/2025312,02 USD
11/12/2025312,02 USD
10/12/2025311,40 USD
09/12/2025303,07 USD
08/12/2025287,14 USD
07/12/2025294,83 USD
05/12/2025300,66 USD
04/12/2025300,66 USD
03/12/2025294,72 USD
02/12/2025285,71 USD
01/12/2025287,71 USD
30/11/2025291,66 USD
28/11/2025293,17 USD
27/11/2025293,17 USD
26/11/2025295,96 USD
25/11/2025295,96 USD
24/11/2025298,71 USD
23/11/2025298,11 USD
21/11/2025288,47 USD
20/11/2025288,47 USD
19/11/2025279,79 USD
18/11/2025283,15 USD
17/11/2025278,10 USD
16/11/2025278,51 USD
14/11/2025280,07 USD
13/11/2025280,07 USD
12/11/2025278,74 USD
11/11/2025280,29 USD
10/11/2025279,68 USD
09/11/2025270,55 USD
07/11/2025266,19 USD
06/11/2025266,19 USD
05/11/2025264,61 USD
04/11/2025225,54 USD
03/11/2025235,08 USD
02/11/2025226,19 USD
31/10/2025227,37 USD
30/10/2025227,37 USD
29/10/2025231,54 USD
28/10/2025233,37 USD
27/10/2025235,50 USD
26/10/2025247,99 USD
23/10/2025252,99 USD
22/10/2025253,51 USD
21/10/2025252,03 USD
20/10/2025249,00 USD
19/10/2025247,62 USD
16/10/2025249,00 USD
15/10/2025253,84 USD
14/10/2025252,61 USD
13/10/2025254,94 USD
12/10/2025253,17 USD
09/10/2025260,49 USD
08/10/2025261,39 USD
07/10/2025258,95 USD
06/10/2025249,04 USD
05/10/2025255,61 USD
02/10/2025256,06 USD
01/10/2025253,49 USD
30/09/2025249,63 USD
29/09/2025253,32 USD
28/09/2025251,65 USD
25/09/2025253,37 USD
24/09/2025249,20 USD
23/09/2025253,65 USD
22/09/2025254,14 USD
21/09/2025253,66 USD
18/09/2025255,60 USD
17/09/2025257,75 USD
16/09/2025256,29 USD
15/09/2025262,96 USD
14/09/2025263,12 USD
11/09/2025272,73 USD
10/09/2025276,40 USD
09/09/2025271,98 USD
08/09/2025287,09 USD
07/09/2025285,59 USD
04/09/2025281,46 USD
03/09/2025279,72 USD
02/09/2025269,71 USD
01/09/2025269,50 USD
28/08/2025272,64 USD
27/08/2025271,68 USD
26/08/2025266,93 USD
25/08/2025266,00 USD
24/08/2025264,17 USD
21/08/2025264,74 USD
20/08/2025251,37 USD
19/08/2025255,72 USD
18/08/2025253,20 USD
17/08/2025255,35 USD
14/08/2025253,02 USD
13/08/2025253,21 USD
12/08/2025257,38 USD
11/08/2025248,55 USD
10/08/2025239,50 USD
07/08/2025240,49 USD
06/08/2025240,74 USD
05/08/2025239,99 USD
04/08/2025240,10 USD
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Get Free API Key

Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice Net Penumbra

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Chiffre d'Affaires
EBIT
Bénéfice Net
Details
Date
Chiffre d'Affaires
EBIT
Bénéfice Net
1 janv. 2022
847,13 M USD
6,08 M USD
-2,00 M USD
1 janv. 2023
1,06 Md USD
73,55 M USD
90,95 M USD
1 janv. 2024
1,19 Md USD
9,28 M USD
14,01 M USD
1 janv. 2025
1,40 Md USD
189,25 M USD
177,69 M USD
1 janv. 2026 (e)
1,59 Md USD
75,30 M USD
192,01 M USD
1 janv. 2027 (e)
1,80 Md USD
85,22 M USD
241,41 M USD
1 janv. 2028 (e)
2,04 Md USD
96,56 M USD
285,78 M USD
1 janv. 2029 (e)
2,15 Md USD
101,89 M USD
316,19 M USD

Penumbra Compte de résultat, Bilan, Tableau des flux de trésorerie

Dernière mise à jour le 4 août 2026, 02:48
 
CHIFFRE D'AFFAIRESMd USD
CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES%
MARGE BRUTE%
REVENU BRUTMd USD
EBITM USD
MARGE EBIT%
REVENU NETM USD
CROISSANCE DU BÉNÉFICE NET%
NOMBRE D'ACTIONSM
2014201520162017201820192020202120222023202420252026e2027e2028e2029e
0,130,190,260,330,440,550,560,750,851,061,191,401,591,802,042,15
42,0548,8041,4026,6233,3323,202,3833,3913,3924,9112,8517,5013,2613,1513,355,50
65,6066,6764,6465,1765,7767,8260,3663,5963,1664,4663,1567,1467,1467,1467,1467,14
0,080,120,170,220,290,370,340,480,540,680,750,941,071,211,371,44
3,004,00-1,001,00–47,00-38,00-7,006,0073,009,00189,0075,0085,0096,00101,00
2,402,15-0,380,30–8,59-6,79-0,940,716,900,7513,474,724,734,714,70
2,002,0014,004,006,0048,00-19,002,00-2,0090,0014,00177,00192,00241,00285,00316,00
-50,00–600,00-71,4350,00700,00-139,58-110,53-200,00-4 600,00-84,441 164,298,4725,5218,2610,88
24,5132,3231,0535,8336,1536,3137,4537,4538,9039,2939,2739,3939,3939,3939,3939,39
Détails

Indicateurs clés du compte de résultat

ⓘ

Chiffre d'affaires et croissance du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est le point de départ de chaque compte de résultat — il mesure le total des ventes que Penumbra génère à partir de son activité principale. La croissance du chiffre d'affaires (exprimée en variation en pourcentage d'une année sur l'autre) est l'un des indicateurs les plus importants de l'élan économique. Une croissance soutenue supérieure à 10 % par an est généralement considérée comme solide, tandis qu'un chiffre d'affaires en déclin est un signal d'alerte grave qui mérite investigation.

Marge brute

Marge brute = (Chiffre d'affaires − Coût des marchandises vendues) ÷ Chiffre d'affaires. Elle révèle le pourcentage de chaque euro de chiffre d'affaires que Penumbra conserve après les coûts directs de production. Les marges brutes élevées (supérieures à 50 %) sont typiques des entreprises légères en actifs comme les logiciels et les marques, tandis que les industries à forte intensité de capital comme la fabrication opèrent souvent en dessous de 30 %. Comparez la marge brute de Penumbra à celle de ses pairs du secteur et suivez-la dans le temps pour détecter une amélioration ou une détérioration du pouvoir de fixation des prix.

EBIT et marge EBIT

L'EBIT mesure le profit d'exploitation — ce qui reste après déduction de toutes les dépenses d'exploitation (y compris R&D, ventes et frais administratifs) du profit brut. La marge EBIT l'exprime en pourcentage du chiffre d'affaires. Parce qu'elle exclut les intérêts et les impôts, l'EBIT permet des comparaisons équitables entre entreprises ayant des niveaux d'endettement et des juridictions fiscales différents. Une marge EBIT croissante indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle.

Revenu net et bénéfice par action (EPS)

Le revenu net est le profit final de l'entreprise après toutes les dépenses, les intérêts et les impôts. En divisant le revenu net par le nombre d'actions en circulation, on obtient l'EPS — la métrique la plus influente dans l'évaluation des actions. La croissance constante de l'EPS est le principal moteur de l'appréciation du cours des actions à long terme. Vérifiez toujours si la croissance de l'EPS provient d'une amélioration réelle des profits ou des rachats d'actions réduisant le nombre d'actions.

Actions en circulation

Le nombre total d'actions que Penumbra a émises. Un nombre d'actions en baisse (par le biais de rachats) augmente l'EPS et signale la confiance de la direction. Un nombre d'actions croissant (par l'émission d'actions) dilue les actionnaires existants. Surveillez toujours ce nombre parallèlement à l'EPS pour avoir une vue complète de la création de valeur par action.

Estimations des analystes

Les chiffres projetés représentent les estimations de consensus des analystes professionnels. Comparez ces prévisions aux taux de croissance historiques de Penumbra pour évaluer si les attentes sont réalistes. Une entreprise qui dépasse régulièrement les estimations de consensus tend à voir le cours de son action récompensé au fil du temps, tandis que les ratés répétés érodent la confiance des investisseurs.

Marges de l'action Penumbra

L'analyse des marges de Penumbra affiche la marge brute, la marge EBIT, ainsi que la marge de bénéfice de Penumbra. La marge EBIT (EBIT/chiffre d'affaires) indique le pourcentage du chiffre d'affaires qui subsiste en tant que bénéfice d'exploitation. La marge de bénéfice montre le pourcentage du chiffre d'affaires qui subsiste pour Penumbra.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Marge brute
Marge EBIT
Marge de bénéfice
Details
Date
Marge brute
Marge EBIT
Marge de bénéfice
1 janv. 2021
63,59 %
-1,00 %
0,35 %
1 janv. 2022
63,18 %
0,72 %
-0,24 %
1 janv. 2023
64,49 %
6,95 %
8,59 %
1 janv. 2024
63,20 %
0,78 %
1,17 %
1 janv. 2025
67,14 %
13,48 %
12,66 %
1 janv. 2026 (e)
67,14 %
4,74 %
12,08 %
1 janv. 2027 (e)
67,14 %
4,74 %
13,42 %
1 janv. 2028 (e)
67,14 %
4,74 %
14,02 %

Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice par Action Penumbra

Le Penumbra chiffre d'affaires par action indique donc le chiffre d'affaires que Penumbra a généré par action au cours d'une période donnée. Le bénéfice avant intérêts et impôts par action montre quelle part du bénéfice d'exploitation correspond à chaque action. Le bénéfice par action indique quelle part du bénéfice appartient à chaque action.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Chiffre d'Affaires par Action
EBIT par action
Bénéfice par Action
Details
Date
Chiffre d'Affaires par Action
EBIT par action
Bénéfice par Action
1 janv. 2021
19,96 USD
-0,20 USD
0,07 USD
1 janv. 2022
21,78 USD
0,16 USD
-0,05 USD
1 janv. 2023
26,94 USD
1,87 USD
2,31 USD
1 janv. 2024
30,42 USD
0,24 USD
0,36 USD
1 janv. 2025
35,63 USD
4,80 USD
4,51 USD
1 janv. 2026 (e)
40,52 USD
1,91 USD
4,89 USD
1 janv. 2027 (e)
45,85 USD
2,16 USD
6,15 USD
1 janv. 2028 (e)
51,95 USD
2,45 USD
7,28 USD

Action Penumbra et analyse boursière

Penumbra Inc est une entreprise américaine fondée en 2004. La société a son siège à Alameda, en Californie, et dispose de succursales et de filiales dans le monde entier. L'entreprise est spécialisée dans les dispositifs médicaux et propose divers produits utilisés pour le traitement des AVC, des anévrismes, des lésions vasculaires et d'autres affections médicales. L'histoire de Penumbra Inc a commencé avec la vision du fondateur et PDG Adam Elsesser, qui s'est concentré sur le développement de technologies innovantes pour aider les patients souffrant de conditions médicales difficiles. Les débuts de l'entreprise étaient modestes, car elle est venue sur le marché avec un seul produit, la technologie de bobinage 3D Penumbra, utilisée pour traiter les anévrismes cérébraux. Le modèle d'affaires de Penumbra Inc repose sur le développement et la commercialisation de dispositifs médicaux et de technologies innovantes qui aident les chirurgiens et les spécialistes à mieux traiter leurs patients. La société mène des recherches intensives et des travaux de développement pour développer de nouveaux produits répondant aux besoins du marché. Penumbra Inc est divisée en différentes divisions pour offrir à ses clients une gamme complète d'outils et d'équipements médicaux. Les principales divisions de l'entreprise sont Neuro, Vasculaire et Oncologie. Dans la division Neuro, Penumbra Inc propose une large gamme de dispositifs et de technologies pour le traitement des AVC et des traumatismes. Cela comprend le Penumbra Coil 400, utilisé pour traiter les anévrismes intracrâniens, ainsi que le cathéter de reperfusion Penumbra Jet 7, une technologie innovante pour rétablir la circulation sanguine dans le cerveau des patients victimes d'AVC. La division Vasculaire de Penumbra Inc propose des dispositifs pour le traitement des maladies vasculaires, telles que les réparations endovasculaires des anévrismes de l'aorte. Cette division utilise la technologie innovante Penumbra SMART Coil, qui offre une meilleure manipulation et une plus grande sécurité. La division Oncologie de Penumbra Inc se concentre sur le développement de technologies pour améliorer les soins de santé des patients atteints de cancer. Cela comprend des dispositifs novateurs pour l'administration de médicaments, tels que le système Penumbra utilisé en curiethérapie. Penumbra Inc est un important fournisseur de dispositifs médicaux et de technologies utilisés dans le traitement de conditions médicales complexes. La société s'est établie comme une entreprise de renom dans le secteur au cours des dix dernières années. L'investissement continu dans la recherche et le développement, ainsi que la focalisation sur les besoins des patients et des professionnels de la santé, ont consolidé le succès de Penumbra Inc sur le marché international.

Penumbra Employés

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Penumbra Employés
Details
Date
Penumbra Employés
1 janv. 2018
- Employés
1 janv. 2019
- Employés
1 janv. 2020
- Employés
1 janv. 2021
- Employés
1 janv. 2022
- Employés
1 janv. 2023
- Employés
1 janv. 2024
- Employés
1 janv. 2025
- Employés

Penumbra Segments

Chiffre d'affaires de Penumbra par segment

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • Max

Thrombectomy
Vascular
Embolization and Other
Neuro
Peripheral Vascular
Details
Date
Thrombectomy
Vascular
Embolization and Other
Neuro
Peripheral Vascular
1 janv. 2018
0,00 USD
150,61 M USD
0,00 USD
294,33 M USD
0,00 USD
1 janv. 2019
0,00 USD
215,72 M USD
0,00 USD
331,69 M USD
0,00 USD
1 janv. 2020
0,00 USD
267,78 M USD
0,00 USD
292,63 M USD
0,00 USD
1 janv. 2021
0,00 USD
408,88 M USD
0,00 USD
338,71 M USD
0,00 USD
1 janv. 2022
0,00 USD
499,39 M USD
0,00 USD
347,74 M USD
0,00 USD
1 janv. 2023
677,34 M USD
0,00 USD
381,18 M USD
0,00 USD
0,00 USD
1 janv. 2024
815,48 M USD
0,00 USD
379,14 M USD
0,00 USD
0,00 USD
1 janv. 2025
947,92 M USD
0,00 USD
455,75 M USD
0,00 USD
0,00 USD

Chiffre d'affaires de Penumbra par région

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • Max

United States
International
Other International
Japan
Details
Date
United States
International
Other International
Japan
1 janv. 2018
290,72 M USD
0,00 USD
112,42 M USD
41,81 M USD
1 janv. 2019
355,22 M USD
0,00 USD
149,66 M USD
42,52 M USD
1 janv. 2020
400,27 M USD
0,00 USD
160,14 M USD
0,00 USD
1 janv. 2021
527,79 M USD
0,00 USD
219,80 M USD
0,00 USD
1 janv. 2022
591,72 M USD
255,42 M USD
0,00 USD
0,00 USD
1 janv. 2023
757,15 M USD
301,37 M USD
0,00 USD
0,00 USD
1 janv. 2024
902,07 M USD
292,55 M USD
0,00 USD
0,00 USD
1 janv. 2025
1,09 Md USD
311,90 M USD
0,00 USD
0,00 USD

Évaluation de Penumbra selon la juste valeur

Détails

Estimation de la Valeur Équitable

ⓘ

Qu'est-ce que la Valeur Équitable?

La valeur équitable est une estimation de ce qu'une action vaut réellement sur la base de ses fondamentaux financiers, indépendamment du cours du marché actuel. Si la valeur équitable calculée est supérieure au cours actuel de l'action, l'action peut être sous-évaluée — et vice versa. Ce graphique montre trois approches différentes de la valeur équitable afin que vous puissiez les recouper.

Valeur Équitable Basée sur les Bénéfices

Calculée en multipliant le bénéfice par action actuel (BPA) par le ratio P/E moyen historique sur une période multi-annuelle sélectionnée. Le lissage sur plusieurs années filtre les pics ou creux temporaires. Si cette valeur équitable dépasse le prix du marché, cela suggère que l'action est bon marché par rapport à sa capacité bénéficiaire.

Exemple : Valeur Équitable (Bénéfices) 2022 = BPA 2022 × P/E Moyen 2019–2021

Valeur Équitable Basée sur le Chiffre d'Affaires

Dérivée en multipliant le chiffre d'affaires par action par le ratio cours/chiffres d'affaires moyen historique. Cette méthode est particulièrement utile pour les entreprises dont les bénéfices sont volatiles ou temporairement déprimés, car le chiffre d'affaires tend à être plus stable que les bénéfices. Elle répond à la question : « À quel prix le marché a-t-il valorisé chaque dollar de chiffre d'affaires de cette entreprise dans le passé? »

Exemple : Valeur Équitable (Chiffre d'Affaires) 2022 = Chiffre d'Affaires par Action 2022 × P/S Moyen 2019–2021

Valeur Équitable Basée sur les Dividendes

Calculée en divisant le dividende par action par le rendement des dividendes moyen historique. Cette approche est particulièrement pertinente pour les entreprises matures qui versent régulièrement des dividendes. Si la valeur équitable résultante est supérieure au prix actuel, cela implique que l'action offre un meilleur rendement que sa moyenne historique.

Exemple : Valeur Équitable (Dividende) 2022 = Dividende par Action 2022 ÷ Rendement Moyen 2019–2021

Comment Utiliser ce Graphique

Quand les trois lignes de valeur équitable convergent au-dessus du prix actuel, cela renforce le cas selon lequel l'action est sous-évaluée. Quand elles divergent, enquêtez pourquoi — cela peut indiquer un changement structurel dans les marges, la politique de distribution, ou le taux de croissance. Les estimations prospectives à droite prolongent l'analyse en utilisant les fondamentaux projetés, vous aidant à évaluer si le prix actuel reflète déjà les attentes de croissance future.

Évaluation de Penumbra selon le P/E historique, le multiple EBIT et le ratio P/S

Rendements annuels Penumbra

Détails

Rendement Annuel

ⓘ

Ce que ce Graphique Montre

Ce graphique décompose le rendement annuel total de en deux composants : rendement du prix (gains ou pertes de la variation du cours de l'action) et rendement des dividendes (revenu reçu des versements de dividendes). Ensemble, ils représentent le rendement total qu'un investisseur aurait réalisé au cours de chaque année civile.

Rendement du Prix

Le rendement du prix mesure le pourcentage de variation du cours de l'action de du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les barres positives indiquent que l'action s'est appréciée; les barres négatives montrent un déclin. C'est le composant auquel la plupart des investisseurs se concentrent, mais il ne raconte qu'une partie de l'histoire — en particulier pour les actions versant des dividendes.

Rendement des Dividendes

Le rendement des dividendes représente le revenu généré par les dividendes versés au cours de l'année, exprimé en pourcentage du cours initial. Bien qu'il puisse sembler faible au cours d'une seule année (généralement 1–4% pour les entreprises établies), les dividendes se composent considérablement au cours de décennies et ont historiquement contribué environ 40% des rendements totaux du marché boursier.

Ce qu'il Faut Rechercher

Examinez le nombre d'années ayant montré des rendements positifs par rapport aux rendements négatifs pour évaluer la cohérence. Une action avec principalement des années positives et de petites baisses suggère un risque plus faible. Comparez également les rendements annuels de à un indice de référence — dépasser régulièrement le marché est une caractéristique d'un investissement solide. Prêtez attention aux pires années : comprendre le risque de baisse est aussi important que de poursuivre le potentiel de hausse.

Actions en circulation Penumbra

Le nombre d'actions de Penumbra était 39,39 M en 2025. Cela indique en combien d'actions Penumbra est divisée. Puisque les actionnaires sont les propriétaires d'une entreprise, chaque action représente une petite partie de la propriété de l'entreprise.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Nombre d'actions
Details
Date
Nombre d'actions
1 janv. 2021
37,45 M Actions
1 janv. 2022
38,90 M Actions
1 janv. 2023
39,29 M Actions
1 janv. 2024
39,27 M Actions
1 janv. 2025
39,39 M Actions
1 janv. 2026 (e)
39,39 M Actions
1 janv. 2027 (e)
39,39 M Actions
1 janv. 2028 (e)
39,39 M Actions

Prévisions actuelles et objectifs de cours de Penumbra en août 2026

Objectifs de cours des analystes 2026
Δ Objectif de cours par rapport au mois précédent
11,64 %
Acheter
34,78 % (8)
Conserver
65,22 % (15)
Vendre
0,00 % (0)
Objectif de cours 12M
381,48
Dernier cours
321,19
Devise
USD
Potentiel de rendement sur 12M
18,77 %
Rendement sur 12 mois
0 %

Notations des analystes de Penumbra

DateSociétéActionNotationReliability
06/07/2026
Evercore ISI Group
Evercore ISI Group
MaintenueOutperform62
11/06/2026
RBC Capital
RBC Capital
MaintenueSector Perform52
07/05/2026
Evercore ISI Group
Evercore ISI Group
MaintenueOutperform62
07/05/2026
Citigroup
Citigroup
MaintenueNeutral48
26/02/2026
Evercore ISI Group
Evercore ISI Group
MaintenueOutperform62
20/01/2026
RBC Capital
RBC Capital
AbaissementOutperformSector Perform52
20/01/2026
Canaccord Genuity
Canaccord Genuity
AbaissementBuyHold59
16/01/2026
Truist Securities
Truist Securities
AbaissementBuyHold–
16/01/2026
Needham
Needham
AbaissementBuyHold70
16/01/2026
Leerink Partners
Leerink Partners
AbaissementOutperformMarket Perform–

Eulerpool Reliability Score (0–100): measures how often a firm’s bullish or bearish calls were directionally correct three months later, blended with the average return following its calls. Every rating we record is stored permanently and scores update continuously; firms with fewer than 3 measured calls are not scored yet.

Penumbra Estimations et surprises de bénéfices

DateEstimation du BPABPA réelEstimation du chiffre d'affairesRéaction du coursTrimestre de déclaration
04/08/20261,20USD-392,90 MUSD-2026 Q2
05/05/20261,09USD-374,82 MUSD-2026 Q1
24/02/20261,12USD-370,46 MUSD-2025 Q4
30/04/20240,54USD-294,94 MUSD-2024 Q1
21/02/20240,71USD-289,55 MUSD-2023 Q4
02/08/20230,22USD-249,92 MUSD-2023 Q2
01/05/20230,11USD-239,30 MUSD-2023 Q1
20/02/20230,14USD-220,22 MUSD-2022 Q4
03/11/20220,01USD-215,46 MUSD-2022 Q3
04/08/2022-0,03USD-209,33 MUSD-2022 Q2

EESG©

Notation ESG Eulerpool© pour l'action Penumbra

60/100
46
Environment
72
Social
63
Governance
E

Environnement

20
Portée 1 - Emissions directes—
Portée 2 - Émissions indirectes provenant de l'énergie achetée—
Scope 3 - Émissions indirectes au sein de la chaîne de valeur—
Émissions totales de CO₂—
Stratégie de réduction du CO₂
Énergie du charbon
Énergie nucléaire
Expériences sur les animaux
Pelz & Cuir—
Pesticides—
Huile de palme—
Tabac
Organismes génétiquement modifiés
Concept climatique—
Sylviculture durable—
Réglementations de recyclage
Emballage respectueux de l'environnement
Substances dangereuses
Consommation et efficacité énergétiques
Consommation et efficacité de l'eau
S

Social

20
Pourcentage d'employées50
Pourcentage de femmes dans la gestion—
Pourcentage d'employés asiatiques—
Part de direction asiatique—
Pourcentage d'employés hispaniques/latinos—
Part de direction hispanique/latino—
Pourcentage d'employés noirs—
Part de direction noire—
Pourcentage d'employés blancs—
Part de direction blanche—
Contenu pour adultes
Alcool
Armes—
Armes à feu
Jeu de hasard
Contrats militaires
Concept des droits de l'homme
Concept de protection des données—
Santé et sécurité au travail
Catholique
G

Gouvernance d'entreprise

4
Rapport sur l'environnement
Engagement des parties prenantes
Politique de rappel
Droit de la concurrence

La notation ESG Eulerpool est la propriété intellectuelle strictement protégeée par le droit d'auteur d'Eulerpool Research Systems. Tout usage non autorisé, imitation ou violation sera activement poursuivi et peut entraîner des conséquences juridiques importantes. Pour les licences, les collaborations ou les droits d'utilisation, veuillez nous contacter directement via notre Formulaire de Contact formulaire de contact.

Structure actionnariale de l'action Penumbra

% Nom
11,03863%
BLACKROCK, INC.
BLACKROCK, INC.
4,31937%
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC
4,21738%
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC
4,16585%
HBK INVESTMENTS L P
HBK INVESTMENTS L P
3,02271%
STATE STREET CORP
STATE STREET CORP
2,79923%
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC
...

Déclarations de participation de Penumbra (SEC 13D/G)

Flottant
97,2%
Actions flottantes
-
Actions en circulation
-
ParticipationDétenteurDépôt
9,00%
(1) BlackRock, Inc.
(1) BlackRock, Inc.
SEC ↗
8,83%
The Vanguard Group - 23-1945930
The Vanguard Group - 23-1945930
SEC ↗
8,00%
52-0556948
52-0556948
SEC ↗
7,40%
95-1411037
95-1411037
SEC ↗
5,07%
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management
SEC ↗
5,00%
Arani Bose
Arani Bose
SEC ↗
4,80%
Walter Charles Wang
Walter Charles Wang
SEC ↗
4,70%
FMR LLC
FMR LLC
SEC ↗
4,50%
Adam Elsesser
Adam Elsesser
SEC ↗
3,30%
T. Rowe Price Associates, Inc.
T. Rowe Price Associates, Inc.
SEC ↗

Penumbra Direction et Conseil d'Administration

11 members · avg. age 54 · 55 % women

JR

Ms. Johanna Roberts (53)

Executive Vice President, General Counsel, Secretary

2,19 M USD

Management

MY

Ms. Maggie Yuen (53)

Chief Financial Officer

1,78 M USD
LS

Mr. Lambert Shiu (45)

Chief Accounting Officer

1,56 M USD
AE

Mr. Adam Elsesser (63)

Chairman of the Board, Chief Executive Officer · depuis 2004

630 467,00 USD
SN

Ms. Shruthi Narayan (41)

President

–

Board of Directors

BO

Ms. Bridget O'Rourke (57)

Independent Director

263 922,00 USD
TW

Mr. Thomas Wilder (61)

Presiding Independent Director

258 922,00 USD
JL

Ms. Janet Leeds (63)

Independent Director

251 422,00 USD
SS

Ms. Surbhi Sarna (39)

Independent Director

248 922,00 USD
HG

Mr. Harpreet Grewal (58)

Independent Director

241 422,00 USD
AB

Dr. Arani Bose (63)

Director · depuis 2005

233 922,00 USD

Questions fréquemment posées sur l'action Penumbra

Analysts currently set an average price target of 364,19 USD for the Penumbra stock (median: 381,48 USD), implying +13,4 % versus the latest price. The consensus is based on 23 analyst ratings.

Penumbra Objectifs de cours des analystes 2026

23 analysts currently rate the Penumbra stock: 8 recommend buying, 15 holding and 0 selling. For 2026, analysts expect Penumbra to generate revenue of 1,59 Md USD and earnings per share of 4,87 USD.

Penumbra Objectifs de cours des analystes 2026

Converted at the current exchange rate, the Penumbra share trades at 278,36 EUR (321,19 USD).

The Penumbra share (PEN) is listed on 5 stock exchanges, including: NYSE (PEN), Frankfurt (0P8.F), München (0P8.MU), Düsseldorf (0P8.DU), SIX (Zürich) (0P8.SW).

Penumbra Inc est une entreprise cotée en bourse basée en Californie, aux États-Unis. L'entreprise opère dans les domaines des technologies médicales et de la gestion de la santé. Penumbra Inc a été fondée en 2004 et s'est depuis constamment développée. Sa gamme de produits et services couvre un large éventail et est utilisée dans le monde entier.

Le chiffre d'affaires de attendu en Penumbra est de 1,59 Md USD. Ce chiffre est basé sur les données financières actuelles et reflète la performance commerciale de l'entreprise.

Le bénéfice de attendu en Penumbra est de 192,01 M USD. Le bénéfice net reflète la rentabilité de l'entreprise après déduction de tous les frais.

Le ratio cours/bénéfice (P/E) de Penumbra est actuellement de 65,89. Le ratio P/E compare le cours actuel de l'action au bénéfice par action et aide les investisseurs à évaluer la valorisation de l'action Penumbra.

Le ratio cours/chiffre d'affaires (P/S) de Penumbra est actuellement de 7,96. Le ratio P/S compare la capitalisation boursière au chiffre d'affaires annuel et sert de mesure de valorisation pour l'action Penumbra.

Le score de qualité Eulerpool pour Penumbra est de 6/10.

L'ISIN de Penumbra est US70975L1070. L'ISIN (International Securities Identification Number) est un identifiant global unique pour les titres.

Le WKN de Penumbra est A14Y65. Le WKN (Wertpapierkennnummer) est un numéro allemand d'identification des titres à six chiffres.

Le symbole boursier de Penumbra est PEN. Ce code boursier est utilisé pour négocier les actions Penumbra à la bourse.

Penumbra a versé des dividendes chaque année au cours des 0 dernières années.

Penumbra est classé dans le secteur 'Santé'.

Les dividendes de Penumbra sont distribués en USD.

Tous les fondamentaux et analyses approfondies de Penumbra

Notre analyse de l'action Penumbra comprend des indicateurs financiers importants tels que le chiffre d'affaires, le bénéfice, le P/E ratio, le P/S ratio, l'EBIT ainsi que des informations sur le dividende. De plus, nous examinons des aspects tels que les actions, la capitalisation boursière, les dettes, les fonds propres et les obligations de Penumbra. Si vous recherchez des informations plus détaillées sur ces sujets, nous proposons des analyses approfondies sur nos sous-pages:

Penumbra Action
Penumbra Chiffre d'affaires→
Penumbra Action
Penumbra Résultat net→
Penumbra Action
Penumbra P/E→
Penumbra Action
Penumbra P/S→
Penumbra Action
Penumbra EBIT→
Penumbra Action
Penumbra Dividende→
Penumbra Action
Penumbra Achats de membres du conseil→
Penumbra Action
Penumbra Actions→
Penumbra Action
Penumbra Capitalisation boursière→
Penumbra Action
Penumbra Endettement→
Penumbra Action
Penumbra Passifs→
Penumbra Action
Penumbra Capitaux propres→
Penumbra Action
Penumbra AAQS→
Penumbra Action
Penumbra Effectifs→
Penumbra Action
Penumbra ROE→
Penumbra Action
Penumbra ROA→
Penumbra Action
Penumbra ROCE→
Penumbra Action
Penumbra News→
Penumbra Action
Penumbra Objectifs de cours des analystes→

Santé Actions

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