Pengana Capital Group (PCG.AX) Action Cours

Pengana Capital Group Cours

ASX·FERMÉ
0,73AUD+0,02 (+2,78 %)
Marché fermé

Le chiffre d'affaires a progressé de 0,6 % par an au cours des 19 dernières années pour atteindre 42,85 M AUD. Le bénéfice par action a reculé de 14,2 % par an au cours des 19 dernières années. La marge nette de Pengana Capital Group s'établit à 6,1 %, en baisse par rapport aux 19,4 % d'il y a quelques années. Pengana Capital Group offre actuellement un rendement du dividende d'environ 7,57 %. Le taux de distribution représente environ 197 % des bénéfices. L'action se négocie environ 11 % au-dessus de son plus bas sur 52 semaines.

Cours de l'action Pengana Capital Group

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Détails

Cours de l'action

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Comment lire ce graphique

Ce graphique suit l'historique du cours de l'action Pengana Capital Group au fil du temps. Vous pouvez basculer entre les vues quotidienne, hebdomadaire et mensuelle et sélectionner des plages de temps personnalisées — d'un seul jour à l'historique complet disponible. Utilisez le commutateur pour voir les variations de prix en termes de devise absolue ou en pourcentage de variation par rapport à la date de début.

Rendement total par rapport au rendement du prix

Le bouton bascule « Rendement total » inclut les dividendes réinvestis en plus du pur mouvement de prix. Ceci est crucial car les dividendes peuvent représenter une part importante des rendements à long terme. Historiquement, environ 40 % du rendement total du S&P 500 provient des dividendes. Comparez toujours le rendement total lors de l'évaluation de la performance réelle d'une action par rapport à un indice de référence.

Données de prix intrajournalières

Lors de l'affichage d'une période d'une journée, le graphique affiche les mouvements de prix intrajournaliers en temps réel. Ceci est utile pour observer comment l'action Pengana Capital Group réagit aux ouvertures du marché, aux annonces de résultats ou aux nouvelles de dernière minute tout au long de la séance de négociation.

Ce qu'il faut rechercher

Recherchez les tendances à long terme (mouvements soutenus à la hausse ou à la baisse sur des mois et des années), les niveaux de support et de résistance (zones de prix où l'action rebondit ou s'inverse régulièrement) et la volatilité (le degré de fluctuation du prix jour après jour). Comparer le graphique des prix de Pengana Capital Group à un indice du marché comme le S&P 500 peut révéler si l'action surperforme ou sousperformance le marché plus large.

Pengana Capital Group Historique du cours de l'action
DatePengana Capital Group Prix
05/08/20260,73 AUD
04/08/20260,71 AUD
03/08/20260,72 AUD
31/07/20260,73 AUD
30/07/20260,73 AUD
29/07/20260,74 AUD
28/07/20260,73 AUD
27/07/20260,72 AUD
24/07/20260,74 AUD
23/07/20260,75 AUD
22/07/20260,77 AUD
21/07/20260,79 AUD
20/07/20260,80 AUD
17/07/20260,81 AUD
16/07/20260,83 AUD
15/07/20260,85 AUD
14/07/20260,85 AUD
13/07/20260,85 AUD
10/07/20260,85 AUD
09/07/20260,85 AUD
08/07/20260,85 AUD
07/07/20260,86 AUD
06/07/20260,86 AUD
03/07/20260,90 AUD
02/07/20260,90 AUD
01/07/20260,96 AUD
30/06/20260,95 AUD
29/06/20260,92 AUD
26/06/20260,90 AUD
25/06/20260,80 AUD
24/06/20260,72 AUD
23/06/20260,72 AUD
22/06/20260,73 AUD
19/06/20260,72 AUD
18/06/20260,72 AUD
17/06/20260,71 AUD
16/06/20260,74 AUD
15/06/20260,73 AUD
12/06/20260,73 AUD
11/06/20260,75 AUD
10/06/20260,74 AUD
09/06/20260,74 AUD
05/06/20260,75 AUD
04/06/20260,76 AUD
03/06/20260,80 AUD
02/06/20260,80 AUD
01/06/20260,75 AUD
29/05/20260,78 AUD
28/05/20260,78 AUD
27/05/20260,80 AUD
26/05/20260,75 AUD
25/05/20260,75 AUD
22/05/20260,77 AUD
21/05/20260,77 AUD
20/05/20260,77 AUD
19/05/20260,75 AUD
18/05/20260,75 AUD
15/05/20260,79 AUD
14/05/20260,75 AUD
13/05/20260,77 AUD
12/05/20260,75 AUD
11/05/20260,75 AUD
08/05/20260,79 AUD
07/05/20260,79 AUD
06/05/20260,75 AUD
05/05/20260,74 AUD
04/05/20260,74 AUD
01/05/20260,73 AUD
30/04/20260,74 AUD
29/04/20260,73 AUD
28/04/20260,74 AUD
27/04/20260,73 AUD
24/04/20260,73 AUD
23/04/20260,73 AUD
22/04/20260,73 AUD
21/04/20260,73 AUD
20/04/20260,73 AUD
17/04/20260,73 AUD
16/04/20260,74 AUD
15/04/20260,74 AUD
14/04/20260,74 AUD
13/04/20260,74 AUD
10/04/20260,74 AUD
09/04/20260,74 AUD
08/04/20260,73 AUD
07/04/20260,75 AUD
02/04/20260,72 AUD
01/04/20260,72 AUD
31/03/20260,72 AUD
26/03/20260,70 AUD
25/03/20260,68 AUD
24/03/20260,70 AUD
23/03/20260,70 AUD
19/03/20260,69 AUD
18/03/20260,72 AUD
16/03/20260,67 AUD
13/03/20260,73 AUD
12/03/20260,75 AUD
11/03/20260,72 AUD
10/03/20260,72 AUD
09/03/20260,73 AUD
06/03/20260,74 AUD
05/03/20260,75 AUD
26/02/20260,77 AUD
25/02/20260,75 AUD
24/02/20260,79 AUD
23/02/20260,78 AUD
20/02/20260,79 AUD
18/02/20260,79 AUD
17/02/20260,76 AUD
13/02/20260,77 AUD
12/02/20260,76 AUD
11/02/20260,75 AUD
10/02/20260,76 AUD
09/02/20260,76 AUD
05/02/20260,76 AUD
30/01/20260,74 AUD
29/01/20260,75 AUD
28/01/20260,75 AUD
27/01/20260,75 AUD
23/01/20260,79 AUD
22/01/20260,75 AUD
21/01/20260,79 AUD
20/01/20260,77 AUD
19/01/20260,79 AUD
16/01/20260,74 AUD
15/01/20260,71 AUD
13/01/20260,66 AUD
09/01/20260,66 AUD
08/01/20260,66 AUD
05/01/20260,67 AUD
02/01/20260,67 AUD
31/12/20250,67 AUD
24/12/20250,67 AUD
23/12/20250,67 AUD
22/12/20250,67 AUD
19/12/20250,67 AUD
18/12/20250,67 AUD
15/12/20250,68 AUD
12/12/20250,66 AUD
11/12/20250,66 AUD
10/12/20250,66 AUD
09/12/20250,67 AUD
08/12/20250,67 AUD
05/12/20250,67 AUD
04/12/20250,69 AUD
02/12/20250,67 AUD
01/12/20250,68 AUD
28/11/20250,70 AUD
27/11/20250,69 AUD
26/11/20250,70 AUD
25/11/20250,69 AUD
20/11/20250,71 AUD
19/11/20250,69 AUD
18/11/20250,69 AUD
17/11/20250,70 AUD
13/11/20250,69 AUD
12/11/20250,68 AUD
11/11/20250,68 AUD
07/11/20250,69 AUD
06/11/20250,71 AUD
05/11/20250,68 AUD
03/11/20250,69 AUD
31/10/20250,70 AUD
30/10/20250,69 AUD
29/10/20250,70 AUD
28/10/20250,71 AUD
24/10/20250,73 AUD
23/10/20250,71 AUD
22/10/20250,70 AUD
21/10/20250,71 AUD
20/10/20250,70 AUD
17/10/20250,69 AUD
16/10/20250,69 AUD
15/10/20250,69 AUD
14/10/20250,73 AUD
13/10/20250,70 AUD
10/10/20250,68 AUD
09/10/20250,69 AUD
07/10/20250,68 AUD
06/10/20250,67 AUD
03/10/20250,67 AUD
02/10/20250,67 AUD
01/10/20250,70 AUD
30/09/20250,72 AUD
29/09/20250,73 AUD
26/09/20250,73 AUD
24/09/20250,73 AUD
23/09/20250,72 AUD
22/09/20250,75 AUD
19/09/20250,71 AUD
18/09/20250,74 AUD
17/09/20250,75 AUD
16/09/20250,80 AUD
15/09/20250,76 AUD
12/09/20250,76 AUD
09/09/20250,74 AUD
08/09/20250,79 AUD
04/09/20250,75 AUD
03/09/20250,78 AUD
02/09/20250,79 AUD
01/09/20250,80 AUD
29/08/20250,79 AUD
28/08/20250,80 AUD
27/08/20250,80 AUD
25/08/20250,80 AUD
21/08/20250,80 AUD
20/08/20250,80 AUD
18/08/20250,81 AUD
15/08/20250,84 AUD
14/08/20250,78 AUD
12/08/20250,78 AUD
11/08/20250,77 AUD
08/08/20250,76 AUD
07/08/20250,76 AUD
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Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice Net Pengana Capital Group

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Chiffre d'Affaires
EBIT
Bénéfice Net
Details
Date
Chiffre d'Affaires
EBIT
Bénéfice Net
1 janv. 2021
44,92 M AUD
14,94 M AUD
8,72 M AUD
1 janv. 2022
43,18 M AUD
28,90 M AUD
18,65 M AUD
1 janv. 2023
38,26 M AUD
656 000,00 AUD
-489 000,00 AUD
1 janv. 2024
36,68 M AUD
-7,24 M AUD
-4,35 M AUD
1 janv. 2025
42,85 M AUD
5,31 M AUD
2,61 M AUD
1 janv. 2026 (e)
61,71 M AUD
0,00 AUD
6,31 M AUD
1 janv. 2027 (e)
64,74 M AUD
0,00 AUD
8,95 M AUD
1 janv. 2028 (e)
69,99 M AUD
0,00 AUD
12,53 M AUD

Pengana Capital Group Compte de résultat, Bilan, Tableau des flux de trésorerie

Dernière mise à jour le 6 août 2026, 05:01
 
CHIFFRE D'AFFAIRESM AUD
CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES%
MARGE BRUTE%
REVENU BRUTM AUD
EBITM AUD
MARGE EBIT%
REVENU NETM AUD
CROISSANCE DU BÉNÉFICE NET%
DIV.AUD
CROISSANCE DIV.%
NOMBRE D'ACTIONSM
20132014201520162017201820192020202120222023202420252026e2027e2028e
22,0019,0023,0018,0032,0041,0039,0040,0044,0043,0038,0036,0042,0061,0064,0069,00
-18,52-13,6421,05-21,7477,7828,13-4,882,5610,00-2,27-11,63-5,2616,6745,244,927,81
90,9194,7495,65188,89137,50126,83110,26110,00161,36174,4297,37108,33135,71135,71135,71135,71
20,0018,0022,0034,0044,0052,0043,0044,0071,0075,0037,0039,0057,0082,7986,8693,64
6,005,009,002,002,0010,004,006,0014,0028,00–-7,005,00–––
27,2726,3239,1311,116,2524,3910,2615,0031,8265,12–-19,4411,90–––
4,003,006,001,00-2,006,00-14,006,008,0018,00–-4,002,006,008,0012,00
-42,86-25,00100,00-83,33-300,00-400,00-333,33-142,8633,33125,00––-150,00200,0033,3350,00
0,240,190,220,410,120,190,040,100,180,290,040,040,060,060,060,06
-42,86-20,8315,7986,36-70,7358,33-78,95150,0080,0061,11-86,21–50,00–––
26,4826,6727,15101,48101,4890,3380,5386,4987,4190,9783,4783,2893,2893,2893,2893,28
Détails

Indicateurs clés du compte de résultat

ⓘ

Chiffre d'affaires et croissance du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est le point de départ de chaque compte de résultat — il mesure le total des ventes que Pengana Capital Group génère à partir de son activité principale. La croissance du chiffre d'affaires (exprimée en variation en pourcentage d'une année sur l'autre) est l'un des indicateurs les plus importants de l'élan économique. Une croissance soutenue supérieure à 10 % par an est généralement considérée comme solide, tandis qu'un chiffre d'affaires en déclin est un signal d'alerte grave qui mérite investigation.

Marge brute

Marge brute = (Chiffre d'affaires − Coût des marchandises vendues) ÷ Chiffre d'affaires. Elle révèle le pourcentage de chaque euro de chiffre d'affaires que Pengana Capital Group conserve après les coûts directs de production. Les marges brutes élevées (supérieures à 50 %) sont typiques des entreprises légères en actifs comme les logiciels et les marques, tandis que les industries à forte intensité de capital comme la fabrication opèrent souvent en dessous de 30 %. Comparez la marge brute de Pengana Capital Group à celle de ses pairs du secteur et suivez-la dans le temps pour détecter une amélioration ou une détérioration du pouvoir de fixation des prix.

EBIT et marge EBIT

L'EBIT mesure le profit d'exploitation — ce qui reste après déduction de toutes les dépenses d'exploitation (y compris R&D, ventes et frais administratifs) du profit brut. La marge EBIT l'exprime en pourcentage du chiffre d'affaires. Parce qu'elle exclut les intérêts et les impôts, l'EBIT permet des comparaisons équitables entre entreprises ayant des niveaux d'endettement et des juridictions fiscales différents. Une marge EBIT croissante indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle.

Revenu net et bénéfice par action (EPS)

Le revenu net est le profit final de l'entreprise après toutes les dépenses, les intérêts et les impôts. En divisant le revenu net par le nombre d'actions en circulation, on obtient l'EPS — la métrique la plus influente dans l'évaluation des actions. La croissance constante de l'EPS est le principal moteur de l'appréciation du cours des actions à long terme. Vérifiez toujours si la croissance de l'EPS provient d'une amélioration réelle des profits ou des rachats d'actions réduisant le nombre d'actions.

Actions en circulation

Le nombre total d'actions que Pengana Capital Group a émises. Un nombre d'actions en baisse (par le biais de rachats) augmente l'EPS et signale la confiance de la direction. Un nombre d'actions croissant (par l'émission d'actions) dilue les actionnaires existants. Surveillez toujours ce nombre parallèlement à l'EPS pour avoir une vue complète de la création de valeur par action.

Estimations des analystes

Les chiffres projetés représentent les estimations de consensus des analystes professionnels. Comparez ces prévisions aux taux de croissance historiques de Pengana Capital Group pour évaluer si les attentes sont réalistes. Une entreprise qui dépasse régulièrement les estimations de consensus tend à voir le cours de son action récompensé au fil du temps, tandis que les ratés répétés érodent la confiance des investisseurs.

Marges de l'action Pengana Capital Group

L'analyse des marges de Pengana Capital Group affiche la marge brute, la marge EBIT, ainsi que la marge de bénéfice de Pengana Capital Group. La marge EBIT (EBIT/chiffre d'affaires) indique le pourcentage du chiffre d'affaires qui subsiste en tant que bénéfice d'exploitation. La marge de bénéfice montre le pourcentage du chiffre d'affaires qui subsiste pour Pengana Capital Group.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Marge brute
Marge EBIT
Marge de bénéfice
Details
Date
Marge brute
Marge EBIT
Marge de bénéfice
1 janv. 2021
160,13 %
33,26 %
19,41 %
1 janv. 2022
174,49 %
66,94 %
43,20 %
1 janv. 2023
97,48 %
1,71 %
-1,28 %
1 janv. 2024
106,65 %
-19,74 %
-11,85 %
1 janv. 2025
134,95 %
12,38 %
6,09 %
1 janv. 2026 (e)
134,95 %
0,00 %
10,23 %
1 janv. 2027 (e)
134,95 %
0,00 %
13,82 %
1 janv. 2028 (e)
134,95 %
0,00 %
17,90 %

Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice par Action Pengana Capital Group

Le Pengana Capital Group chiffre d'affaires par action indique donc le chiffre d'affaires que Pengana Capital Group a généré par action au cours d'une période donnée. Le bénéfice avant intérêts et impôts par action montre quelle part du bénéfice d'exploitation correspond à chaque action. Le bénéfice par action indique quelle part du bénéfice appartient à chaque action.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Chiffre d'Affaires par Action
EBIT par action
Bénéfice par Action
Details
Date
Chiffre d'Affaires par Action
EBIT par action
Bénéfice par Action
1 janv. 2021
0,51 AUD
0,17 AUD
0,10 AUD
1 janv. 2022
0,47 AUD
0,32 AUD
0,21 AUD
1 janv. 2023
0,46 AUD
0,01 AUD
-0,01 AUD
1 janv. 2024
0,44 AUD
-0,09 AUD
-0,05 AUD
1 janv. 2025
0,46 AUD
0,06 AUD
0,03 AUD
1 janv. 2026 (e)
0,66 AUD
0,00 AUD
0,07 AUD
1 janv. 2027 (e)
0,69 AUD
0,00 AUD
0,10 AUD
1 janv. 2028 (e)
0,75 AUD
0,00 AUD
0,13 AUD

Action Pengana Capital Group et analyse boursière

Pengana Capital Group Ltd est une société australienne fondée en 2003 et basée à Sydney. La société est spécialisée dans la gestion de placements et offre à ses clients une variété de solutions d'investissement. Pengana Capital est cotée à la bourse australienne (ASX) et gère un actif d'environ 3,5 milliards de dollars australiens. Histoire Pengana Capital Group Ltd a été fondée en 2003 par Russell Pillemer. La société a commencé comme une petite start-up avec quelques employés et un actif modeste. Au fil des années, l'entreprise s'est développée de manière constante et est devenue l'un des principaux gestionnaires de placements en Australie. Modèle commercial Le modèle commercial de Pengana Capital repose sur le développement de portefeuilles de placement visant à réaliser des rendements supérieurs à long terme. La société adopte une stratégie d'investissement active et investit dans une variété de classes d'actifs, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des biens immobiliers et des investissements alternatifs tels que le capital-investissement et les fonds spéculatifs. Pengana Capital propose à ses clients une large gamme de produits d'investissement, notamment des fonds d'investissement qui investissent dans différentes classes d'actifs tels que les actions, les titres à revenu fixe et les matières premières. En outre, la société propose également des solutions d'investissement alternatives telles que les fonds spéculatifs et le capital-investissement. Divisions Pengana Capital est divisée en plusieurs divisions, chacune axée sur des classes d'actifs ou des besoins spécifiques des clients. Celles-ci comprennent : 1. Fonds d'actions - Pengana Capital propose une gamme de fonds d'actions investissant dans différentes régions et industries. Ces fonds ont des stratégies et des objectifs d'investissement différents, offrant aux investisseurs la possibilité de diversifier leur portefeuille. 2. Titres à revenu fixe - Pengana Capital propose également une sélection de fonds de titres à revenu fixe. Ces fonds investissent dans des obligations d'entreprises et d'État, offrant aux investisseurs un rendement stable et une volatilité plus faible par rapport aux actions. 3. Investissements immobiliers - Un autre domaine d'intérêt pour Pengana Capital est l'immobilier. La société dispose d'une équipe spécialisée dans les investissements immobiliers, offrant à ses clients la possibilité d'investir dans divers projets immobiliers. 4. Investissements alternatifs - Pengana Capital propose une large gamme de classes d'actifs alternatifs, notamment le capital-investissement, les fonds spéculatifs et les matières premières. Ces investissements peuvent contribuer à la diversification du portefeuille et à la réduction des risques. Produits Pengana Capital propose à ses clients une large gamme de produits d'investissement, notamment : 1. Fonds d'actions - Ces fonds investissent dans des actions de différents pays et régions, notamment l'Australie, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie et les pays émergents. 2. Titres à revenu fixe - Ces fonds investissent dans des obligations d'entreprises et d'État. 3. Investissements immobiliers - Pengana Capital offre à ses clients la possibilité d'investir dans différents projets immobiliers. 4. Fonds de capital-investissement - Ces fonds investissent dans des entreprises non cotées en bourse, offrant aux investisseurs la possibilité de bénéficier de l'appréciation potentielle de la valeur des entreprises. 5. Fonds spéculatifs - Ces fonds utilisent des stratégies d'investissement complexes pour minimiser les risques et réaliser des rendements supérieurs. En conclusion, Pengana Capital est l'un des principaux gestionnaires de placements en Australie, offrant à ses clients une large gamme de solutions d'investissement. La société adopte une stratégie d'investissement active et investit dans différentes classes d'actifs pour réaliser des rendements supérieurs. Pengana Capital propose à ses clients une large gamme de produits, notamment des fonds d'actions, des titres à revenu fixe, des investissements immobiliers, du capital-investissement et des fonds spéculatifs.

Évaluation de Pengana Capital Group selon la juste valeur

Détails

Estimation de la Valeur Équitable

ⓘ

Qu'est-ce que la Valeur Équitable?

La valeur équitable est une estimation de ce qu'une action vaut réellement sur la base de ses fondamentaux financiers, indépendamment du cours du marché actuel. Si la valeur équitable calculée est supérieure au cours actuel de l'action, l'action peut être sous-évaluée — et vice versa. Ce graphique montre trois approches différentes de la valeur équitable afin que vous puissiez les recouper.

Valeur Équitable Basée sur les Bénéfices

Calculée en multipliant le bénéfice par action actuel (BPA) par le ratio P/E moyen historique sur une période multi-annuelle sélectionnée. Le lissage sur plusieurs années filtre les pics ou creux temporaires. Si cette valeur équitable dépasse le prix du marché, cela suggère que l'action est bon marché par rapport à sa capacité bénéficiaire.

Exemple : Valeur Équitable (Bénéfices) 2022 = BPA 2022 × P/E Moyen 2019–2021

Valeur Équitable Basée sur le Chiffre d'Affaires

Dérivée en multipliant le chiffre d'affaires par action par le ratio cours/chiffres d'affaires moyen historique. Cette méthode est particulièrement utile pour les entreprises dont les bénéfices sont volatiles ou temporairement déprimés, car le chiffre d'affaires tend à être plus stable que les bénéfices. Elle répond à la question : « À quel prix le marché a-t-il valorisé chaque dollar de chiffre d'affaires de cette entreprise dans le passé? »

Exemple : Valeur Équitable (Chiffre d'Affaires) 2022 = Chiffre d'Affaires par Action 2022 × P/S Moyen 2019–2021

Valeur Équitable Basée sur les Dividendes

Calculée en divisant le dividende par action par le rendement des dividendes moyen historique. Cette approche est particulièrement pertinente pour les entreprises matures qui versent régulièrement des dividendes. Si la valeur équitable résultante est supérieure au prix actuel, cela implique que l'action offre un meilleur rendement que sa moyenne historique.

Exemple : Valeur Équitable (Dividende) 2022 = Dividende par Action 2022 ÷ Rendement Moyen 2019–2021

Comment Utiliser ce Graphique

Quand les trois lignes de valeur équitable convergent au-dessus du prix actuel, cela renforce le cas selon lequel l'action est sous-évaluée. Quand elles divergent, enquêtez pourquoi — cela peut indiquer un changement structurel dans les marges, la politique de distribution, ou le taux de croissance. Les estimations prospectives à droite prolongent l'analyse en utilisant les fondamentaux projetés, vous aidant à évaluer si le prix actuel reflète déjà les attentes de croissance future.

Évaluation de Pengana Capital Group selon le P/E historique, le multiple EBIT et le ratio P/S

Rendements annuels Pengana Capital Group

Détails

Rendement Annuel

ⓘ

Ce que ce Graphique Montre

Ce graphique décompose le rendement annuel total de en deux composants : rendement du prix (gains ou pertes de la variation du cours de l'action) et rendement des dividendes (revenu reçu des versements de dividendes). Ensemble, ils représentent le rendement total qu'un investisseur aurait réalisé au cours de chaque année civile.

Rendement du Prix

Le rendement du prix mesure le pourcentage de variation du cours de l'action de du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les barres positives indiquent que l'action s'est appréciée; les barres négatives montrent un déclin. C'est le composant auquel la plupart des investisseurs se concentrent, mais il ne raconte qu'une partie de l'histoire — en particulier pour les actions versant des dividendes.

Rendement des Dividendes

Le rendement des dividendes représente le revenu généré par les dividendes versés au cours de l'année, exprimé en pourcentage du cours initial. Bien qu'il puisse sembler faible au cours d'une seule année (généralement 1–4% pour les entreprises établies), les dividendes se composent considérablement au cours de décennies et ont historiquement contribué environ 40% des rendements totaux du marché boursier.

Ce qu'il Faut Rechercher

Examinez le nombre d'années ayant montré des rendements positifs par rapport aux rendements négatifs pour évaluer la cohérence. Une action avec principalement des années positives et de petites baisses suggère un risque plus faible. Comparez également les rendements annuels de à un indice de référence — dépasser régulièrement le marché est une caractéristique d'un investissement solide. Prêtez attention aux pires années : comprendre le risque de baisse est aussi important que de poursuivre le potentiel de hausse.

Actions en circulation Pengana Capital Group

Le nombre d'actions de Pengana Capital Group était 93,28 M en 2025. Cela indique en combien d'actions Pengana Capital Group est divisée. Puisque les actionnaires sont les propriétaires d'une entreprise, chaque action représente une petite partie de la propriété de l'entreprise.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Nombre d'actions
Details
Date
Nombre d'actions
1 janv. 2021
87,41 M Actions
1 janv. 2022
90,97 M Actions
1 janv. 2023
83,47 M Actions
1 janv. 2024
83,28 M Actions
1 janv. 2025
93,28 M Actions
1 janv. 2026 (e)
93,28 M Actions
1 janv. 2027 (e)
93,28 M Actions
1 janv. 2028 (e)
93,28 M Actions

Historique des dividendes de Pengana Capital Group

26 années de distributions de dividendes

AnnéeDividende annuelVariation sur un anPaiements
20260,04AUDDepuis le début de l'année—1×
16 mars 20260,04AUD↑ 25,0%1/1
20250,06AUD↑ 34,9%2×
4 mars 20250,03AUD 0,0%1/2
15 sept. 20250,03AUD↑ 7,1%2/2
20240,04AUD↓ 2,3%2×
20230,04AUD↓ 85,3%2×
20220,29AUD↑ 57,1%2×
20210,18AUD↑ 73,6%2×
20200,10AUD↑ 161,8%2×
20190,04AUD↓ 78,5%1×
20180,19AUD↑ 52,9%2×
20170,12AUD↓ 70,4%2×

Historique et prévisions des dividendes de Pengana Capital Group

En 2025, Pengana Capital Group a versé un dividende s'élevant à 0,06 AUD. Le dividende signifie que Pengana Capital Group distribue une partie de ses bénéfices à ses propriétaires.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Dividende
Dividende (Estimation)
Details
Date
Dividende
Dividende (Estimation)
Dividende spécial
1 janv. 2021
0,18 AUD
0,00 AUD
0,00 AUD
1 janv. 2022
0,29 AUD
0,00 AUD
0,00 AUD
1 janv. 2023
0,04 AUD
0,00 AUD
0,00 AUD
1 janv. 2024
0,04 AUD
0,00 AUD
0,00 AUD
1 janv. 2025
0,06 AUD
0,00 AUD
0,00 AUD
1 janv. 2026
0,06 AUD
0,00 AUD
0,00 AUD
1 janv. 2027 (e)
0,00 AUD
0,06 AUD
0,00 AUD
1 janv. 2028 (e)
0,00 AUD
0,06 AUD
0,00 AUD

Ratio de distribution de dividendes Pengana Capital Group de l'action

En 2025, Pengana Capital Group avait un taux de distribution de 197,28 %. Le taux de distribution indique le pourcentage des bénéfices de l'entreprise que Pengana Capital Group distribue sous forme de dividendes.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Taux de distribution
Details
Date
Taux de distribution
1 janv. 2021
182,40 %
1 janv. 2022
142,86 %
1 janv. 2023
952,38 %
1 janv. 2024
-78,45 %
1 janv. 2025
197,28 %
1 janv. 2026 (e)
95,00 %
1 janv. 2027 (e)
67,00 %
1 janv. 2028 (e)
47,86 %
Les objectifs de cours et prévisions pour Pengana Capital Group ne sont actuellement pas disponibles.

Pengana Capital Group Estimations et surprises de bénéfices

DateEstimation du BPABPA réelEstimation du chiffre d'affairesRéaction du coursTrimestre de déclaration
28/08/20180,07AUD-30,15 MAUD-2018 Q4
25/02/2014-AUD-10,86 MAUD-2014 Q2

Structure actionnariale de l'action Pengana Capital Group

% Nom
45,56244%
Pillemer (Russel Craig)
Pillemer (Russel Craig)
43,15173%
Washington H. Soul Pattinson and Company Ltd
Washington H. Soul Pattinson and Company Ltd
1,93753%
Dunkel (Jeremy Steven)
Dunkel (Jeremy Steven)
1,06880%
Groves (David Frederick)
Groves (David Frederick)
0,43359%
Eley (Kevin John)
Eley (Kevin John)

Pengana Capital Group Direction et Conseil d'Administration

10 members · avg. age 66 · 20 % women

RP

Mr. Russel Pillemer

Chief Executive Officer, Managing Director, Executive Director · depuis 2017

851 879,00 AUD

Management

PF

Ms. Paula Ferrao

Company Secretary

342 108,00 AUD
MC

Ms. Mirjana Crnjak

Chief Financial Officer

–
KM

Mr. Keith Mclachlan

Chief Operating Officer

–
NG

Mr. Nick Griffiths

Chief Investment Officer

–

Board of Directors

AM

Mr. Adam Myers

Executive Director - Strategy and Distribution

683 897,00 AUD
DG

Mr. David Groves (66)

Non-Executive Independent Chairman of the Board

105 000,00 AUD
JD

Mr. Jeremy Steven Dunkel

Non-Executive Independent Director

94 500,00 AUD
KE

Mr. Kevin Eley

Non-Executive Independent Director

84 000,00 AUD
BO

Mr. Brendan O'Dea

Non-Executive Director

–

Questions fréquemment posées sur l'action Pengana Capital Group

5 analysts currently rate the Pengana Capital Group stock: 4 recommend buying, 1 holding and 0 selling. For 2026, analysts expect Pengana Capital Group to generate revenue of 61,71 M AUD and earnings per share of 0,07 AUD.

Pengana Capital Group Objectifs de cours des analystes 2026

Converted at the current exchange rate, the Pengana Capital Group share trades at 0,45 EUR (0,73 AUD).

The Pengana Capital Group share (PCG.AX) is listed on 1 stock exchanges, including: ASX (PCG.AX).

Le groupe Pengana Capital Ltd est une entreprise d'investissement australienne axée sur des stratégies d'investissement alternatives pour les investisseurs exigeants. La société propose une large gamme de produits d'investissement et de services aux investisseurs institutionnels, aux gestionnaires de patrimoine et aux investisseurs individuels. La société est divisée en plusieurs divisions, chacune offrant différentes lignes de produits. La société exploite trois principales divisions : Pengana Global Equities, Pengana Private Equity Trust et Pengana Absolute Return Strategies. La division Pengana Global Equities gère des fonds d'actions internationaux qui investissent sur les marchés boursiers mondiaux sélectionnés. Les fonds sont gérés par des gestionnaires de fonds expérimentés qui s'appuient sur une analyse approfondie du bas vers le haut pour identifier des opportunités d'investissement attractives. Pengana Global Equities couvre les principaux marchés boursiers mondiaux, notamment l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie et l'Australie. Pengana Private Equity Trust est une autre division importante de l'entreprise. Cette division propose des participations capitalistiques dans des entreprises de taille moyenne de différents secteurs. La société vise un engagement à long terme dans ses investissements et cherche à créer de la valeur grâce à une participation active et à une collaboration avec les équipes de direction de ses entreprises en portefeuille. La troisième division, Pengana Absolute Return Strategies, propose une large gamme de stratégies d'investissement alternatives visant à générer des rendements absolus par rapport aux classes d'actifs traditionnels. Ces stratégies sont mises en œuvre par une équipe expérimentée de gestionnaires de fonds qui se concentrent sur l'obtention de ratios risque-rendement attractifs. Pengana Capital propose également des stratégies d'investissement spécifiques, notamment une gamme de fonds d'investissement axés sur des secteurs spécifiques, des thèmes, la durabilité et la liquidité. Ces fonds visent une exposition ciblée à certains marchés et classes d'actifs. Un autre élément clé de la stratégie commerciale de Pengana est de proposer des solutions sur mesure et des services de conseil aux investisseurs institutionnels et aux gestionnaires de patrimoine. La société travaille en étroite collaboration avec ses clients pour identifier et répondre à des besoins spécifiques en matière de stratégies et de produits d'investissement. Le bilan de réussite de Pengana Capital repose sur une approche d'investissement exigeante qui nécessite une étroite collaboration entre les gestionnaires de fonds, les analystes et les clients. La société dispose d'une équipe de direction expérimentée sur laquelle on peut compter, et est reconnue pour fournir des rendements supérieurs avec un risque raisonnable. Dans l'ensemble, Pengana Capital propose une large gamme de produits d'investissement et de services aux investisseurs exigeants. La société adopte une approche d'investissement exigeante axée sur des rendements à long terme durables. En mettant l'accent sur la sélection active des investissements et la collaboration avec les clients, Pengana Capital offre une expérience d'investissement de haute qualité, ce qui en fait un acteur majeur de l'industrie australienne de l'investissement.

Le chiffre d'affaires de attendu en Pengana Capital Group est de 61,71 M AUD. Ce chiffre est basé sur les données financières actuelles et reflète la performance commerciale de l'entreprise.

Le bénéfice de attendu en Pengana Capital Group est de 6,31 M AUD. Le bénéfice net reflète la rentabilité de l'entreprise après déduction de tous les frais.

Le ratio cours/bénéfice (P/E) de Pengana Capital Group est actuellement de 10,79. Le ratio P/E compare le cours actuel de l'action au bénéfice par action et aide les investisseurs à évaluer la valorisation de l'action Pengana Capital Group.

Le ratio cours/chiffre d'affaires (P/S) de Pengana Capital Group est actuellement de 1,10. Le ratio P/S compare la capitalisation boursière au chiffre d'affaires annuel et sert de mesure de valorisation pour l'action Pengana Capital Group.

Le score de qualité Eulerpool pour Pengana Capital Group est de 3/10.

L'ISIN de Pengana Capital Group est AU000000PCG4. L'ISIN (International Securities Identification Number) est un identifiant global unique pour les titres.

Le WKN de Pengana Capital Group est A2DMND. Le WKN (Wertpapierkennnummer) est un numéro allemand d'identification des titres à six chiffres.

Le symbole boursier de Pengana Capital Group est PCG.AX. Ce code boursier est utilisé pour négocier les actions Pengana Capital Group à la bourse.

Au cours des 12 derniers mois, Pengana Capital Group a versé un dividende de 0,06 AUD . Ceci correspond à un rendement en dividendes d'environ 7,57 %. Pour les 12 prochains mois, Pengana Capital Group devrait verser un dividende de 0,06 AUD.

Le rendement du dividende de Pengana Capital Group est actuellement de 7,57 %.

Pengana Capital Group verse un dividende, distribué au cours des mois de , , , .

Pengana Capital Group a versé des dividendes chaque année au cours des 25 dernières années.

Pour les 12 prochains mois, des dividendes d'un montant de 0,06 AUD sont attendus. Ceci correspond à un rendement en dividendes de 8,93 %.

Pengana Capital Group est classé dans le secteur 'Finance'.

Pour recevoir le dernier dividende de Pengana Capital Group du d'un montant de 0,04 AUD, vous deviez détenir l'action dans votre portefeuille avant la date ex-dividende du .

Le dernier dividende a été versé le .

Au cours de l'année 2025, Pengana Capital Group a distribué 0,03 AUD en dividendes.

Les dividendes de Pengana Capital Group sont distribués en AUD.

Tous les fondamentaux et analyses approfondies de Pengana Capital Group

Notre analyse de l'action Pengana Capital Group comprend des indicateurs financiers importants tels que le chiffre d'affaires, le bénéfice, le P/E ratio, le P/S ratio, l'EBIT ainsi que des informations sur le dividende. De plus, nous examinons des aspects tels que les actions, la capitalisation boursière, les dettes, les fonds propres et les obligations de Pengana Capital Group. Si vous recherchez des informations plus détaillées sur ces sujets, nous proposons des analyses approfondies sur nos sous-pages:

Pengana Capital Group Action
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