Neptune Wellness Solutions (NEPT.TO) Action Cours
Neptune Wellness Solutions Cours
Le chiffre d'affaires a progressé de 18,0 % par an au cours des 19 dernières années pour atteindre 52,62 M CAD. La marge nette de Neptune Wellness Solutions s'établit à -114,9 %, en baisse par rapport aux -94,9 % d'il y a quelques années. Sur 8 analystes, 6 recommandent l'achat de l'action — un consensus global Achat.
Cours de l'action Neptune Wellness Solutions
Détails
Cours de l'action
ⓘComment lire ce graphique
Ce graphique suit l'historique du cours de l'action Neptune Wellness Solutions au fil du temps. Vous pouvez basculer entre les vues quotidienne, hebdomadaire et mensuelle et sélectionner des plages de temps personnalisées — d'un seul jour à l'historique complet disponible. Utilisez le commutateur pour voir les variations de prix en termes de devise absolue ou en pourcentage de variation par rapport à la date de début.
Rendement total par rapport au rendement du prix
Le bouton bascule « Rendement total » inclut les dividendes réinvestis en plus du pur mouvement de prix. Ceci est crucial car les dividendes peuvent représenter une part importante des rendements à long terme. Historiquement, environ 40 % du rendement total du S&P 500 provient des dividendes. Comparez toujours le rendement total lors de l'évaluation de la performance réelle d'une action par rapport à un indice de référence.
Données de prix intrajournalières
Lors de l'affichage d'une période d'une journée, le graphique affiche les mouvements de prix intrajournaliers en temps réel. Ceci est utile pour observer comment l'action Neptune Wellness Solutions réagit aux ouvertures du marché, aux annonces de résultats ou aux nouvelles de dernière minute tout au long de la séance de négociation.
Ce qu'il faut rechercher
Recherchez les tendances à long terme (mouvements soutenus à la hausse ou à la baisse sur des mois et des années), les niveaux de support et de résistance (zones de prix où l'action rebondit ou s'inverse régulièrement) et la volatilité (le degré de fluctuation du prix jour après jour). Comparer le graphique des prix de Neptune Wellness Solutions à un indice du marché comme le S&P 500 peut révéler si l'action surperforme ou sousperformance le marché plus large.
| Date | Neptune Wellness Solutions Prix |
|---|
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice Net Neptune Wellness Solutions
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Neptune Wellness Solutions Compte de résultat, Bilan, Tableau des flux de trésorerie
| CHIFFRE D'AFFAIRESM CAD |
|---|
| CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES% |
| MARGE BRUTE% |
| REVENU BRUTM CAD |
| EBITM CAD |
| MARGE EBIT% |
| REVENU NETMd CAD |
| CROISSANCE DU BÉNÉFICE NET% |
| DIVIDENDEDIV.CAD |
| NOMBRE D'ACTIONSM |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,00 | 16,00 | 19,00 | 25,00 | 19,00 | 15,00 | 22,00 | 36,00 | 21,00 | 18,00 | 21,00 | 35,00 | 48,00 | 52,00 | 146,00 | 212,00 |
| 50,00 | 33,33 | 18,75 | 31,58 | -24,00 | -21,05 | 46,67 | 63,64 | -41,67 | -14,29 | 16,67 | 66,67 | 37,14 | 8,33 | 180,77 | 45,21 |
| 8,33 | 56,25 | 52,63 | 40,00 | 10,53 | -53,33 | 18,18 | 25,00 | 19,05 | 27,78 | -4,76 | -22,86 | -6,25 | 5,77 | 5,77 | 5,77 |
| 1,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 2,00 | -8,00 | 4,00 | 9,00 | 4,00 | 5,00 | -1,00 | -8,00 | -3,00 | 3,00 | 8,42 | 12,23 |
| -2,00 | -1,00 | -5,00 | -9,00 | -20,00 | -39,00 | -14,00 | 4,00 | -17,00 | -11,00 | -51,00 | -74,00 | -65,00 | -43,00 | -36,00 | -56,00 |
| -16,67 | -6,25 | -26,32 | -36,00 | -105,26 | -260,00 | -63,64 | 11,11 | -80,95 | -61,11 | -242,86 | -211,43 | -135,42 | -82,69 | -24,66 | -26,42 |
| – | – | – | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,02 | -0,05 | -0,12 | -0,07 | -0,06 | -2,10 | -3,45 |
| – | – | – | 1 500,00 | – | 68,75 | -74,07 | -171,43 | 160,00 | -230,77 | 164,71 | 173,33 | -39,84 | -18,92 | 3 391,67 | 64,77 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 37,91 | 40,46 | 48,21 | 54,07 | 60,82 | 74,55 | 75,74 | 2,23 | 2,27 | 2,27 | 2,57 | 3,47 | 4,82 | 11,81 | 11,81 | 11,81 |
Détails
Indicateurs clés du compte de résultat
ⓘChiffre d'affaires et croissance du chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires est le point de départ de chaque compte de résultat — il mesure le total des ventes que Neptune Wellness Solutions génère à partir de son activité principale. La croissance du chiffre d'affaires (exprimée en variation en pourcentage d'une année sur l'autre) est l'un des indicateurs les plus importants de l'élan économique. Une croissance soutenue supérieure à 10 % par an est généralement considérée comme solide, tandis qu'un chiffre d'affaires en déclin est un signal d'alerte grave qui mérite investigation.
Marge brute
Marge brute = (Chiffre d'affaires − Coût des marchandises vendues) ÷ Chiffre d'affaires. Elle révèle le pourcentage de chaque euro de chiffre d'affaires que Neptune Wellness Solutions conserve après les coûts directs de production. Les marges brutes élevées (supérieures à 50 %) sont typiques des entreprises légères en actifs comme les logiciels et les marques, tandis que les industries à forte intensité de capital comme la fabrication opèrent souvent en dessous de 30 %. Comparez la marge brute de Neptune Wellness Solutions à celle de ses pairs du secteur et suivez-la dans le temps pour détecter une amélioration ou une détérioration du pouvoir de fixation des prix.
EBIT et marge EBIT
L'EBIT mesure le profit d'exploitation — ce qui reste après déduction de toutes les dépenses d'exploitation (y compris R&D, ventes et frais administratifs) du profit brut. La marge EBIT l'exprime en pourcentage du chiffre d'affaires. Parce qu'elle exclut les intérêts et les impôts, l'EBIT permet des comparaisons équitables entre entreprises ayant des niveaux d'endettement et des juridictions fiscales différents. Une marge EBIT croissante indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Revenu net et bénéfice par action (EPS)
Le revenu net est le profit final de l'entreprise après toutes les dépenses, les intérêts et les impôts. En divisant le revenu net par le nombre d'actions en circulation, on obtient l'EPS — la métrique la plus influente dans l'évaluation des actions. La croissance constante de l'EPS est le principal moteur de l'appréciation du cours des actions à long terme. Vérifiez toujours si la croissance de l'EPS provient d'une amélioration réelle des profits ou des rachats d'actions réduisant le nombre d'actions.
Actions en circulation
Le nombre total d'actions que Neptune Wellness Solutions a émises. Un nombre d'actions en baisse (par le biais de rachats) augmente l'EPS et signale la confiance de la direction. Un nombre d'actions croissant (par l'émission d'actions) dilue les actionnaires existants. Surveillez toujours ce nombre parallèlement à l'EPS pour avoir une vue complète de la création de valeur par action.
Estimations des analystes
Les chiffres projetés représentent les estimations de consensus des analystes professionnels. Comparez ces prévisions aux taux de croissance historiques de Neptune Wellness Solutions pour évaluer si les attentes sont réalistes. Une entreprise qui dépasse régulièrement les estimations de consensus tend à voir le cours de son action récompensé au fil du temps, tandis que les ratés répétés érodent la confiance des investisseurs.
Marges de l'action Neptune Wellness Solutions
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice par Action Neptune Wellness Solutions
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Action Neptune Wellness Solutions et analyse boursière
Neptune Wellness Solutions Segments
Chiffre d'affaires de Neptune Wellness Solutions par segment
3 ans
Max
Details
Chiffre d'affaires de Neptune Wellness Solutions par région
3 ans
Max
Details
Évaluation de Neptune Wellness Solutions selon la juste valeur
Détails
Estimation de la Valeur Équitable
ⓘQu'est-ce que la Valeur Équitable?
La valeur équitable est une estimation de ce qu'une action vaut réellement sur la base de ses fondamentaux financiers, indépendamment du cours du marché actuel. Si la valeur équitable calculée est supérieure au cours actuel de l'action, l'action peut être sous-évaluée — et vice versa. Ce graphique montre trois approches différentes de la valeur équitable afin que vous puissiez les recouper.
Valeur Équitable Basée sur les Bénéfices
Calculée en multipliant le bénéfice par action actuel (BPA) par le ratio P/E moyen historique sur une période multi-annuelle sélectionnée. Le lissage sur plusieurs années filtre les pics ou creux temporaires. Si cette valeur équitable dépasse le prix du marché, cela suggère que l'action est bon marché par rapport à sa capacité bénéficiaire.
Exemple : Valeur Équitable (Bénéfices) 2022 = BPA 2022 × P/E Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur le Chiffre d'Affaires
Dérivée en multipliant le chiffre d'affaires par action par le ratio cours/chiffres d'affaires moyen historique. Cette méthode est particulièrement utile pour les entreprises dont les bénéfices sont volatiles ou temporairement déprimés, car le chiffre d'affaires tend à être plus stable que les bénéfices. Elle répond à la question : « À quel prix le marché a-t-il valorisé chaque dollar de chiffre d'affaires de cette entreprise dans le passé? »
Exemple : Valeur Équitable (Chiffre d'Affaires) 2022 = Chiffre d'Affaires par Action 2022 × P/S Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur les Dividendes
Calculée en divisant le dividende par action par le rendement des dividendes moyen historique. Cette approche est particulièrement pertinente pour les entreprises matures qui versent régulièrement des dividendes. Si la valeur équitable résultante est supérieure au prix actuel, cela implique que l'action offre un meilleur rendement que sa moyenne historique.
Exemple : Valeur Équitable (Dividende) 2022 = Dividende par Action 2022 ÷ Rendement Moyen 2019–2021
Comment Utiliser ce Graphique
Quand les trois lignes de valeur équitable convergent au-dessus du prix actuel, cela renforce le cas selon lequel l'action est sous-évaluée. Quand elles divergent, enquêtez pourquoi — cela peut indiquer un changement structurel dans les marges, la politique de distribution, ou le taux de croissance. Les estimations prospectives à droite prolongent l'analyse en utilisant les fondamentaux projetés, vous aidant à évaluer si le prix actuel reflète déjà les attentes de croissance future.
Évaluation de Neptune Wellness Solutions selon le P/E historique, le multiple EBIT et le ratio P/S
Rendements annuels Neptune Wellness Solutions
Détails
Rendement Annuel
ⓘCe que ce Graphique Montre
Ce graphique décompose le rendement annuel total de en deux composants : rendement du prix (gains ou pertes de la variation du cours de l'action) et rendement des dividendes (revenu reçu des versements de dividendes). Ensemble, ils représentent le rendement total qu'un investisseur aurait réalisé au cours de chaque année civile.
Rendement du Prix
Le rendement du prix mesure le pourcentage de variation du cours de l'action de du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les barres positives indiquent que l'action s'est appréciée; les barres négatives montrent un déclin. C'est le composant auquel la plupart des investisseurs se concentrent, mais il ne raconte qu'une partie de l'histoire — en particulier pour les actions versant des dividendes.
Rendement des Dividendes
Le rendement des dividendes représente le revenu généré par les dividendes versés au cours de l'année, exprimé en pourcentage du cours initial. Bien qu'il puisse sembler faible au cours d'une seule année (généralement 1–4% pour les entreprises établies), les dividendes se composent considérablement au cours de décennies et ont historiquement contribué environ 40% des rendements totaux du marché boursier.
Ce qu'il Faut Rechercher
Examinez le nombre d'années ayant montré des rendements positifs par rapport aux rendements négatifs pour évaluer la cohérence. Une action avec principalement des années positives et de petites baisses suggère un risque plus faible. Comparez également les rendements annuels de à un indice de référence — dépasser régulièrement le marché est une caractéristique d'un investissement solide. Prêtez attention aux pires années : comprendre le risque de baisse est aussi important que de poursuivre le potentiel de hausse.
Actions en circulation Neptune Wellness Solutions
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Neptune Wellness Solutions divisions d'actions
Historique des dividendes de Neptune Wellness Solutions
2 années de distributions de dividendes
Ratio de distribution de dividendes Neptune Wellness Solutions de l'action
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Prévisions actuelles et objectifs de cours de Neptune Wellness Solutions en août 2026
Objectifs de cours des analystes 2026Neptune Wellness Solutions Estimations et surprises de bénéfices
| Date | Estimation du BPA | BPA réel | Estimation du chiffre d'affaires | Réaction du cours | Trimestre de déclaration |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | -0,71CAD | - | 20,04 MCAD | - | 2023 Q4 |
| 08/02/2023 | -1,07CAD | - | 18,64 MCAD | - | 2023 Q3 |
| 14/11/2022 | -1,43CAD | - | 18,51 MCAD | - | 2023 Q2 |
| 15/08/2022 | -1,79CAD | - | 19,05 MCAD | - | 2023 Q1 |
| 14/07/2022 | -2,50CAD | - | 18,27 MCAD | - | 2022 Q4 |
| 10/02/2022 | -2,86CAD | - | 17,15 MCAD | - | 2022 Q3 |
| 15/11/2021 | -4,11CAD | - | 14,01 MCAD | - | 2022 Q2 |
| 10/08/2021 | -6,25CAD | - | 11,41 MCAD | - | 2022 Q1 |
| 15/07/2021 | -0,13CAD | - | 10,09 MCAD | - | 2021 Q4 |
| 15/02/2021 | -0,12CAD | - | 17,45 MCAD | - | 2021 Q3 |
Structure actionnariale de l'action Neptune Wellness Solutions
| % | Nom |
|---|---|
5,61377% | |
0,71520% | |
0,55424% | |
0,31429% | |
0,27279% | |
0,19824% |
Neptune Wellness Solutions Supply Chain
Neptune Wellness Solutions chaîne d'approvisionnement
Corrélation : degré de mouvement conjoint des cours des actions
| # | Nom | Trend | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acasti Pharma A | 0,55 | 0,92 | 0,61 | |
| 2 | 0,77 | 0,96 | 0,55 |
| # | Nom | Trend | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0,41 | -0,75 | -0,87 | ||
| 2 | 0,07 | -0,64 | -0,85 | ||
| 3 | 0,27 | 0,53 | -0,83 | ||
| 4 | -0,86 | -0,74 | -0,76 | ||
| 5 | 0,68 | 0,36 | -0,59 |
Questions fréquemment posées sur l'action Neptune Wellness Solutions
10 analysts currently rate the Neptune Wellness Solutions stock: 0 recommend buying, 4 holding and 6 selling.
Neptune Wellness Solutions Objectifs de cours des analystes 2026
The Neptune Wellness Solutions share (NEPT.TO) is listed on 1 stock exchanges, including: NASDAQ (NEPT).
Neptune Wellness Solutions Inc est une entreprise canadienne spécialisée dans la fabrication de compléments alimentaires et de produits de santé. Son modèle d'entreprise se concentre sur le développement, la fabrication et la commercialisation de produits de qualité à base de plantes pour améliorer la santé et le bien-être de ses clients. L'entreprise opère dans trois segments différents : Nutrafilia, Cannabis et Ingrédients. Dans le segment Nutrafilia, des compléments alimentaires, des aliments fonctionnels et des produits de cosmétique naturelle sont fabriqués et commercialisés. Ce segment est particulièrement axé sur la santé et le bien-être de l'homme. Le segment Cannabis se concentre sur la production et la commercialisation de produits à base de cannabis, y compris des fleurs séchées, des huiles et des teintures. Une large gamme de produits à base de CBD est également disponible. Neptune utilise son expérience de plusieurs années dans l'extraction d'ingrédients de plantes pour répondre aux exigences du marché du cannabis. Le segment Ingrédients est une partie importante du modèle d'entreprise de Neptune Wellness Solutions. Il comprend la production d'ingrédients holistiques à base d'extraits de plantes, qui sont disponibles pour le consommateur final comme ingrédients pour différentes applications. Cela comprend des ingrédients pour l'industrie alimentaire et des boissons, ainsi que pour l'industrie cosmétique et pharmaceutique. Les produits de Neptune Wellness Solutions comprennent non seulement des cannabinoïdes et des dérivés de chanvre CBD, mais également d'autres produits naturels tels que l'astaxanthine. Ce produit est un puissant antioxydant extrait des algues et est principalement utilisé comme complément alimentaire. En plus de l'astaxanthine, Neptune propose également d'autres principes actifs d'origine végétale, tels que le curcuma ou le thé vert. Mais comment l'entreprise réalise-t-elle des bénéfices ? En fabriquant des matières premières de haute qualité utilisées dans une large gamme de produits par les clients, Neptune Wellness Solutions est en mesure de générer une croissance des revenus. L'entreprise utilise son savoir-faire approfondi dans l'extraction et la fabrication de plantes, ainsi que sa position dans l'industrie alimentaire et des boissons et l'industrie pharmaceutique pour créer un modèle d'entreprise durable. En plus du plan d'expansion, l'entreprise établit également des partenariats avec des concurrents estimés sur le marché mondial. Par exemple, un partenariat a été conclu avec International Flavors and Fragrances, une entreprise leader dans le domaine des arômes, des parfums et des ingrédients. Ce partenariat permettra l'accès à des teintures et des formulations innovantes, ainsi que le développement amélioré de solutions personnalisées dans l'industrie des compléments alimentaires et du bien-être. Dans l'ensemble, le modèle d'entreprise de Neptune Wellness Solutions est axé sur une large gamme de produits de santé et de bien-être. L'entreprise a utilisé son expertise sectorielle pour développer une large gamme de produits de qualité. L'expansion ciblée sur le marché du cannabis et la participation à des partenariats avec des acteurs clés du marché sont d'autres stratégies réussies de Neptune pour élargir son modèle d'entreprise.
Le chiffre d'affaires ne peut pas être calculé pour Neptune Wellness Solutions pour le moment.
Le bénéfice ne peut pas être calculé pour Neptune Wellness Solutions pour le moment.
Le ratio P/E ne peut pas être calculé pour Neptune Wellness Solutions pour le moment.
Le ratio P/S ne peut pas être calculé pour Neptune Wellness Solutions pour le moment.
Le score de qualité Eulerpool pour Neptune Wellness Solutions est de 3/10.
L'ISIN de Neptune Wellness Solutions est CA64079L1058. L'ISIN (International Securities Identification Number) est un identifiant global unique pour les titres.
Le WKN de Neptune Wellness Solutions est A2N6DW. Le WKN (Wertpapierkennnummer) est un numéro allemand d'identification des titres à six chiffres.
Le symbole boursier de Neptune Wellness Solutions est NEPT.TO. Ce code boursier est utilisé pour négocier les actions Neptune Wellness Solutions à la bourse.
Le rendement du dividende de Neptune Wellness Solutions est actuellement de - %.
Neptune Wellness Solutions est classé dans le secteur 'Consommation non-cyclique'.
Les dividendes de Neptune Wellness Solutions sont distribués en CAD.
Action Neptune Wellness Solutions
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Tous les fondamentaux et analyses approfondies de Neptune Wellness Solutions
Notre analyse de l'action Neptune Wellness Solutions comprend des indicateurs financiers importants tels que le chiffre d'affaires, le bénéfice, le P/E ratio, le P/S ratio, l'EBIT ainsi que des informations sur le dividende. De plus, nous examinons des aspects tels que les actions, la capitalisation boursière, les dettes, les fonds propres et les obligations de Neptune Wellness Solutions. Si vous recherchez des informations plus détaillées sur ces sujets, nous proposons des analyses approfondies sur nos sous-pages: