NeoPhotonics (NPTN) Action Cours
NeoPhotonics Cours
Le chiffre d'affaires a progressé de 14,1 % par an au cours des 16 dernières années pour atteindre 290,29 M USD. La marge nette de NeoPhotonics s'établit à -14,0 %, en hausse par rapport aux -18,2 % d'il y a quelques années.
Cours de l'action NeoPhotonics
Détails
Cours de l'action
ⓘComment lire ce graphique
Ce graphique suit l'historique du cours de l'action NeoPhotonics au fil du temps. Vous pouvez basculer entre les vues quotidienne, hebdomadaire et mensuelle et sélectionner des plages de temps personnalisées — d'un seul jour à l'historique complet disponible. Utilisez le commutateur pour voir les variations de prix en termes de devise absolue ou en pourcentage de variation par rapport à la date de début.
Rendement total par rapport au rendement du prix
Le bouton bascule « Rendement total » inclut les dividendes réinvestis en plus du pur mouvement de prix. Ceci est crucial car les dividendes peuvent représenter une part importante des rendements à long terme. Historiquement, environ 40 % du rendement total du S&P 500 provient des dividendes. Comparez toujours le rendement total lors de l'évaluation de la performance réelle d'une action par rapport à un indice de référence.
Données de prix intrajournalières
Lors de l'affichage d'une période d'une journée, le graphique affiche les mouvements de prix intrajournaliers en temps réel. Ceci est utile pour observer comment l'action NeoPhotonics réagit aux ouvertures du marché, aux annonces de résultats ou aux nouvelles de dernière minute tout au long de la séance de négociation.
Ce qu'il faut rechercher
Recherchez les tendances à long terme (mouvements soutenus à la hausse ou à la baisse sur des mois et des années), les niveaux de support et de résistance (zones de prix où l'action rebondit ou s'inverse régulièrement) et la volatilité (le degré de fluctuation du prix jour après jour). Comparer le graphique des prix de NeoPhotonics à un indice du marché comme le S&P 500 peut révéler si l'action surperforme ou sousperformance le marché plus large.
| Date | NeoPhotonics Prix |
|---|
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice Net NeoPhotonics
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Détails
NeoPhotonics Compte de résultat, Bilan, Tableau des flux de trésorerie
| CHIFFRE D'AFFAIRESM USD |
|---|
| CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES% |
| MARGE BRUTE% |
| REVENU BRUTM USD |
| EBITM USD |
| MARGE EBIT% |
| REVENU NETM USD |
| CROISSANCE DU BÉNÉFICE NET% |
| NOMBRE D'ACTIONSM |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022e | 2023e | 2024e | 2025e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184,00 | 201,00 | 245,00 | 282,00 | 306,00 | 339,00 | 411,00 | 292,00 | 322,00 | 356,00 | 371,00 | 290,00 | 393,00 | 461,00 | 549,00 | 667,00 |
| 18,71 | 9,24 | 21,89 | 15,10 | 8,51 | 10,78 | 21,24 | -28,95 | 10,27 | 10,56 | 4,21 | -21,83 | 35,52 | 17,30 | 19,09 | 21,49 |
| 29,89 | 24,88 | 24,90 | 23,05 | 23,20 | 29,20 | 28,47 | 20,89 | 20,50 | 24,72 | 27,76 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 |
| 55,00 | 50,00 | 61,00 | 65,00 | 71,00 | 99,00 | 117,00 | 61,00 | 66,00 | 88,00 | 103,00 | 67,00 | 90,80 | 106,51 | 126,84 | 154,10 |
| 6,00 | -14,00 | -17,00 | -26,00 | -16,00 | 5,00 | 5,00 | -51,00 | -40,00 | -13,00 | 3,00 | -38,00 | 16,00 | 45,00 | 88,00 | 175,00 |
| 3,26 | -6,97 | -6,94 | -9,22 | -5,23 | 1,47 | 1,22 | -17,47 | -12,42 | -3,65 | 0,81 | -13,10 | 4,07 | 9,76 | 16,03 | 26,24 |
| 3,00 | -14,00 | -17,00 | -34,00 | -19,00 | 3,00 | – | -53,00 | -43,00 | -17,00 | -4,00 | -40,00 | 20,00 | 44,00 | 77,00 | 147,00 |
| -150,00 | -566,67 | 21,43 | 100,00 | -44,12 | -115,79 | – | – | -18,87 | -60,47 | -76,47 | 900,00 | -150,00 | 120,00 | 75,00 | 90,91 |
| 3,00 | 22,00 | 29,00 | 31,00 | 32,00 | 39,00 | 42,00 | 43,00 | 45,00 | 47,00 | 49,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
Détails
Indicateurs clés du compte de résultat
ⓘChiffre d'affaires et croissance du chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires est le point de départ de chaque compte de résultat — il mesure le total des ventes que NeoPhotonics génère à partir de son activité principale. La croissance du chiffre d'affaires (exprimée en variation en pourcentage d'une année sur l'autre) est l'un des indicateurs les plus importants de l'élan économique. Une croissance soutenue supérieure à 10 % par an est généralement considérée comme solide, tandis qu'un chiffre d'affaires en déclin est un signal d'alerte grave qui mérite investigation.
Marge brute
Marge brute = (Chiffre d'affaires − Coût des marchandises vendues) ÷ Chiffre d'affaires. Elle révèle le pourcentage de chaque euro de chiffre d'affaires que NeoPhotonics conserve après les coûts directs de production. Les marges brutes élevées (supérieures à 50 %) sont typiques des entreprises légères en actifs comme les logiciels et les marques, tandis que les industries à forte intensité de capital comme la fabrication opèrent souvent en dessous de 30 %. Comparez la marge brute de NeoPhotonics à celle de ses pairs du secteur et suivez-la dans le temps pour détecter une amélioration ou une détérioration du pouvoir de fixation des prix.
EBIT et marge EBIT
L'EBIT mesure le profit d'exploitation — ce qui reste après déduction de toutes les dépenses d'exploitation (y compris R&D, ventes et frais administratifs) du profit brut. La marge EBIT l'exprime en pourcentage du chiffre d'affaires. Parce qu'elle exclut les intérêts et les impôts, l'EBIT permet des comparaisons équitables entre entreprises ayant des niveaux d'endettement et des juridictions fiscales différents. Une marge EBIT croissante indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Revenu net et bénéfice par action (EPS)
Le revenu net est le profit final de l'entreprise après toutes les dépenses, les intérêts et les impôts. En divisant le revenu net par le nombre d'actions en circulation, on obtient l'EPS — la métrique la plus influente dans l'évaluation des actions. La croissance constante de l'EPS est le principal moteur de l'appréciation du cours des actions à long terme. Vérifiez toujours si la croissance de l'EPS provient d'une amélioration réelle des profits ou des rachats d'actions réduisant le nombre d'actions.
Actions en circulation
Le nombre total d'actions que NeoPhotonics a émises. Un nombre d'actions en baisse (par le biais de rachats) augmente l'EPS et signale la confiance de la direction. Un nombre d'actions croissant (par l'émission d'actions) dilue les actionnaires existants. Surveillez toujours ce nombre parallèlement à l'EPS pour avoir une vue complète de la création de valeur par action.
Estimations des analystes
Les chiffres projetés représentent les estimations de consensus des analystes professionnels. Comparez ces prévisions aux taux de croissance historiques de NeoPhotonics pour évaluer si les attentes sont réalistes. Une entreprise qui dépasse régulièrement les estimations de consensus tend à voir le cours de son action récompensé au fil du temps, tandis que les ratés répétés érodent la confiance des investisseurs.
Marges de l'action NeoPhotonics
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Détails
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice par Action NeoPhotonics
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Détails
Action NeoPhotonics et analyse boursière
NeoPhotonics Employés
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Détails
Évaluation de NeoPhotonics selon la juste valeur
Détails
Estimation de la Valeur Équitable
ⓘQu'est-ce que la Valeur Équitable?
La valeur équitable est une estimation de ce qu'une action vaut réellement sur la base de ses fondamentaux financiers, indépendamment du cours du marché actuel. Si la valeur équitable calculée est supérieure au cours actuel de l'action, l'action peut être sous-évaluée — et vice versa. Ce graphique montre trois approches différentes de la valeur équitable afin que vous puissiez les recouper.
Valeur Équitable Basée sur les Bénéfices
Calculée en multipliant le bénéfice par action actuel (BPA) par le ratio P/E moyen historique sur une période multi-annuelle sélectionnée. Le lissage sur plusieurs années filtre les pics ou creux temporaires. Si cette valeur équitable dépasse le prix du marché, cela suggère que l'action est bon marché par rapport à sa capacité bénéficiaire.
Exemple : Valeur Équitable (Bénéfices) 2022 = BPA 2022 × P/E Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur le Chiffre d'Affaires
Dérivée en multipliant le chiffre d'affaires par action par le ratio cours/chiffres d'affaires moyen historique. Cette méthode est particulièrement utile pour les entreprises dont les bénéfices sont volatiles ou temporairement déprimés, car le chiffre d'affaires tend à être plus stable que les bénéfices. Elle répond à la question : « À quel prix le marché a-t-il valorisé chaque dollar de chiffre d'affaires de cette entreprise dans le passé? »
Exemple : Valeur Équitable (Chiffre d'Affaires) 2022 = Chiffre d'Affaires par Action 2022 × P/S Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur les Dividendes
Calculée en divisant le dividende par action par le rendement des dividendes moyen historique. Cette approche est particulièrement pertinente pour les entreprises matures qui versent régulièrement des dividendes. Si la valeur équitable résultante est supérieure au prix actuel, cela implique que l'action offre un meilleur rendement que sa moyenne historique.
Exemple : Valeur Équitable (Dividende) 2022 = Dividende par Action 2022 ÷ Rendement Moyen 2019–2021
Comment Utiliser ce Graphique
Quand les trois lignes de valeur équitable convergent au-dessus du prix actuel, cela renforce le cas selon lequel l'action est sous-évaluée. Quand elles divergent, enquêtez pourquoi — cela peut indiquer un changement structurel dans les marges, la politique de distribution, ou le taux de croissance. Les estimations prospectives à droite prolongent l'analyse en utilisant les fondamentaux projetés, vous aidant à évaluer si le prix actuel reflète déjà les attentes de croissance future.
Évaluation de NeoPhotonics selon le P/E historique, le multiple EBIT et le ratio P/S
Rendements annuels NeoPhotonics
Détails
Rendement Annuel
ⓘCe que ce Graphique Montre
Ce graphique décompose le rendement annuel total de NeoPhotonics en deux composants : rendement du prix (gains ou pertes de la variation du cours de l'action) et rendement des dividendes (revenu reçu des versements de dividendes). Ensemble, ils représentent le rendement total qu'un investisseur aurait réalisé au cours de chaque année civile.
Rendement du Prix
Le rendement du prix mesure le pourcentage de variation du cours de l'action de NeoPhotonics du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les barres positives indiquent que l'action s'est appréciée; les barres négatives montrent un déclin. C'est le composant auquel la plupart des investisseurs se concentrent, mais il ne raconte qu'une partie de l'histoire — en particulier pour les actions versant des dividendes.
Rendement des Dividendes
Le rendement des dividendes représente le revenu généré par les dividendes versés au cours de l'année, exprimé en pourcentage du cours initial. Bien qu'il puisse sembler faible au cours d'une seule année (généralement 1–4% pour les entreprises établies), les dividendes se composent considérablement au cours de décennies et ont historiquement contribué environ 40% des rendements totaux du marché boursier.
Ce qu'il Faut Rechercher
Examinez le nombre d'années ayant montré des rendements positifs par rapport aux rendements négatifs pour évaluer la cohérence. Une action avec principalement des années positives et de petites baisses suggère un risque plus faible. Comparez également les rendements annuels de NeoPhotonics à un indice de référence — dépasser régulièrement le marché est une caractéristique d'un investissement solide. Prêtez attention aux pires années : comprendre le risque de baisse est aussi important que de poursuivre le potentiel de hausse.
Actions en circulation NeoPhotonics
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Détails
Notations des analystes de NeoPhotonics
| Date | Société | Action | Notation | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | Abaissement | OutperformPerform | 75 | |
| 05/11/2021 | Abaissement | BuyNeutral | 72 | |
| 05/11/2021 | Abaissement | BuyNeutral | 56 | |
| 05/11/2021 | Abaissement | BuyNeutral | – | |
| 04/11/2021 | Maintenue | Buy | 58 | |
| 09/09/2021 | Relèvement | UnderperformPerform | 63 | |
| 18/03/2021 | Relèvement | NeutralBuy | 72 | |
| 09/03/2021 | Relèvement | NeutralBuy | 56 | |
| 26/02/2021 | Maintenue | Neutral | 72 | |
| 23/02/2021 | Maintenue | Neutral | 72 |
Eulerpool Reliability Score (0–100) : mesure la fréquence à laquelle les recommandations haussières ou baissières d’un bureau ont été directionnellement correctes trois mois plus tard, combinée au rendement moyen qui a suivi. Chaque notation est conservée en permanence et les scores sont mis à jour en continu ; les bureaux avec moins de 3 appels mesurés ne sont pas encore notés.
NeoPhotonics Estimations et surprises de bénéfices
| Date | Estimation du BPA | BPA réel | Estimation du chiffre d'affaires | Réaction du cours | Trimestre de déclaration |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2023 | 0,18USD | - | 109,62 MUSD | - | 2023 Q2 |
| 26/04/2023 | 0,10USD | - | 100,54 MUSD | - | 2023 Q1 |
| 22/02/2023 | 0,12USD | - | 108,29 MUSD | - | 2022 Q4 |
| 29/11/2022 | 0,08USD | - | 100,51 MUSD | - | 2022 Q3 |
| 05/08/2022 | 0,05USD | - | 93,34 MUSD | - | 2022 Q2 |
| 28/04/2022 | 0,01USD | 0,04USD | 267,80 MUSD | - | 2022 Q1 |
| 24/02/2022 | 0,06USD | -0,06USD | 95,90 MUSD | - | 2021 Q4 |
| 04/11/2021 | 0,00USD | 0,01USD | 79,87 MUSD | - | 2021 Q3 |
| 03/08/2021 | -0,23USD | -0,22USD | 65,01 MUSD | - | 2021 Q2 |
| 29/04/2021 | -0,17USD | -0,15USD | 68,09 MUSD | - | 2021 Q1 |
Structure actionnariale de l'action NeoPhotonics
| % | Nom |
|---|---|
0,91160% | |
0,74294% | |
0,72644% | |
0,38438% | |
0,36423% | |
0,26901% |
Déclarations de participation de NeoPhotonics (SEC 13D/G)
| Participation | Détenteur | Dépôt |
|---|---|---|
8,40% | SEC ↗ | |
6,80% | SEC ↗ | |
6,17% | SEC ↗ | |
6,14% | SEC ↗ | |
6,14% | SEC ↗ | |
6,14% | SEC ↗ | |
5,30% | SEC ↗ | |
4,99% | SEC ↗ | |
4,93% | SEC ↗ | |
4,82% | SEC ↗ |
NeoPhotonics Direction et Conseil d'Administration
15 membres · âge moy. 57 · 40 % de femmes
Mr. Timothy Jenks (66)
Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer, Director of Sales · depuis 1998
2,25 M USD
Direction
Dr. Wupen Yuen (51)
Senior Vice President, Chief Product Officer and General Manager
Ms. Elizabeth Eby (57)
Chief Financial Officer, Senior Vice President - Finance
Dr. Chi Yue Cheung (53)
Chief Operating Officer, Senior Vice President
Ms. Barbara Rogan
Senior Vice President, General Counsel
Mr. Bradford Wright
Senior Vice President of Global Sales
Ms. Erica Mannion
IR Contact Officer
Conseil d’administration
Mr. Michael Sophie (63)
Independent Director
Mr. Charles Abbe (80)
Lead Independent Director
Dr. Rajiv Ramaswami (55)
Independent Director
Mr. Bandel Carano
Independent Director
Dr. Yanbing Li (51)
Independent Director
Mr. Ihab Tarazi (54)
Independent Director
Questions fréquemment posées sur l'action NeoPhotonics
11 analystes notent actuellement l’action NeoPhotonics : 6 recommandent l’achat, 5 la conservation et 0 la vente.
L’action NeoPhotonics (NPTN) est cotée sur 2 places boursières, notamment : NYSE (NPTN), Frankfurt (4NO.F).
NeoPhotonics Corp est un leader dans le domaine des solutions optiques pour la communication à haute vitesse. L'entreprise a été fondée en 1996 et a son siège à San Jose, en Californie. Elle est considérée comme un pionnier dans le domaine de la photonique et propose une large gamme de composants optiques, de modules et de sous-systèmes pour la communication par fibre optique, les centres de données, les applications militaires et les applications industrielles. NeoPhotonics Corp est divisée en trois principales divisions commerciales afin de répondre aux besoins de différents clients: les produits à haute vitesse, les circuits intégrés photoniques (PIC) et les produits à base d'indium-phosphure (InP). La division des produits à haute vitesse de NeoPhotonics Corp offre une large gamme de modules optiques et de composants utilisés dans des systèmes de communication à haute vitesse tels que la téléphonie, l'Ethernet gigabit, l'Ethernet 10G, l'Ethernet 40G/100G, l'OTN, la FTTx, la télévision par câble et l'infrastructure sans fil. Ces produits sont utilisés par les fournisseurs de télécommunications, les fabricants d'équipements réseau, les fournisseurs de services cloud et autres utilisateurs de communication à haute vitesse. Les circuits intégrés photoniques (PIC) de NeoPhotonics Corp réunissent l'optique et l'électronique en intégrant une variété de fonctions optiques sur un seul substrat. Cette technologie permet de rendre les systèmes de communication à haute vitesse plus petits, plus rapides et plus efficaces. Les produits PIC de NeoPhotonics Corp comprennent des composants passifs et actifs utilisés dans les réseaux optiques, les centres de données, les capteurs et d'autres applications. NeoPhotonics Corp est également un fournisseur majeur de solutions à base d'indium-phosphure (InP) utilisées dans les systèmes de communication à haute vitesse. L'InP est un matériau semi-conducteur qui convertit la lumière en signaux électriques et inversement. Les produits de NeoPhotonics Corp basés sur l'InP sont utilisés dans les réseaux optiques, les systèmes de communication à haute vitesse et les applications militaires. Les produits de NeoPhotonics Corp comprennent également des modules laser, des amplificateurs, des récepteurs, des convertisseurs, des commutateurs et des transceivers utilisés dans les réseaux optiques et d'autres applications. L'entreprise travaille en étroite collaboration avec ses clients pour développer des solutions personnalisées répondant aux besoins spécifiques de chaque client. NeoPhotonics Corp a une forte présence dans des régions clés du marché telles que les États-Unis, l'Europe et l'Asie. L'entreprise dispose de plusieurs sites de production et de recherche dans ces régions. Le modèle commercial de NeoPhotonics Corp repose sur la capacité de l'entreprise à innover et à développer des solutions optiques répondant aux besoins des clients. L'entreprise investit massivement dans la recherche et le développement pour créer des produits et des technologies durables, indispensables dans un monde de plus en plus connecté. De plus, NeoPhotonics Corp travaille en étroite collaboration avec ses clients pour fournir des solutions sur mesure répondant aux besoins spécifiques de chaque client. Grâce à cette approche personnalisée, l'entreprise est en mesure de servir une large gamme de clients et de garantir sa compétitivité à long terme. Dans l'ensemble, NeoPhotonics Corp a développé un modèle commercial basé sur sa capacité à développer des solutions optiques innovantes adaptées aux besoins des clients. L'entreprise est un acteur majeur sur le marché des composants optiques et devrait continuer à jouer un rôle important dans la communication à haute vitesse à l'avenir.
Le chiffre d'affaires ne peut pas être calculé pour NeoPhotonics pour le moment.
Le bénéfice ne peut pas être calculé pour NeoPhotonics pour le moment.
Le ratio P/E ne peut pas être calculé pour NeoPhotonics pour le moment.
Le ratio P/S ne peut pas être calculé pour NeoPhotonics pour le moment.
Le score de qualité Eulerpool pour NeoPhotonics est de 1/10.
L'ISIN de NeoPhotonics est US64051T1007. L'ISIN (International Securities Identification Number) est un identifiant global unique pour les titres.
Le WKN de NeoPhotonics est A1CX0N. Le WKN (Wertpapierkennnummer) est un numéro allemand d'identification des titres à six chiffres.
Le symbole boursier de NeoPhotonics est NPTN. Ce code boursier est utilisé pour négocier les actions NeoPhotonics à la bourse.
NeoPhotonics est classé dans le secteur 'Technologie de l'information'.
Les dividendes de NeoPhotonics sont distribués en USD.
Action NeoPhotonics
Groupe de pairs NeoPhotonics
NeoPhotonics Ticker
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Tous les fondamentaux et analyses approfondies de NeoPhotonics
Notre analyse de l'action NeoPhotonics comprend des indicateurs financiers importants tels que le chiffre d'affaires, le bénéfice, le P/E ratio, le P/S ratio, l'EBIT ainsi que des informations sur le dividende. De plus, nous examinons des aspects tels que les actions, la capitalisation boursière, les dettes, les fonds propres et les obligations de NeoPhotonics. Si vous recherchez des informations plus détaillées sur ces sujets, nous proposons des analyses approfondies sur nos sous-pages: