NK Lukoil PAO (LKOH.ME) Action Cours
NK Lukoil PAO Cours
Le chiffre d'affaires a progressé de 11,5 % par an au cours des 20 dernières années pour atteindre 8,62 B RUB. Le bénéfice par action a progressé de 11,2 % par an au cours des 20 dernières années. La marge nette de NK Lukoil PAO s'établit à 9,8 %, en hausse par rapport aux 8,2 % d'il y a quelques années. NK Lukoil PAO offre actuellement un rendement du dividende d'environ 6,17 %. Le taux de distribution représente environ 40 % des bénéfices. Le dividende a progressé de 16,4 % par an au cours des 20 dernières années. Les analystes fixent un objectif de cours médian de 8 905,52 RUB, soit 10,3 % au-dessus de son cours actuel. Sur 7 analystes, 6 recommandent l'achat de l'action — un consensus global Achat.
Cours de l'action NK Lukoil PAO
Détails
Cours de l'action
ⓘComment lire ce graphique
Ce graphique suit l'historique du cours de l'action NK Lukoil PAO au fil du temps. Vous pouvez basculer entre les vues quotidienne, hebdomadaire et mensuelle et sélectionner des plages de temps personnalisées — d'un seul jour à l'historique complet disponible. Utilisez le commutateur pour voir les variations de prix en termes de devise absolue ou en pourcentage de variation par rapport à la date de début.
Rendement total par rapport au rendement du prix
Le bouton bascule « Rendement total » inclut les dividendes réinvestis en plus du pur mouvement de prix. Ceci est crucial car les dividendes peuvent représenter une part importante des rendements à long terme. Historiquement, environ 40 % du rendement total du S&P 500 provient des dividendes. Comparez toujours le rendement total lors de l'évaluation de la performance réelle d'une action par rapport à un indice de référence.
Données de prix intrajournalières
Lors de l'affichage d'une période d'une journée, le graphique affiche les mouvements de prix intrajournaliers en temps réel. Ceci est utile pour observer comment l'action NK Lukoil PAO réagit aux ouvertures du marché, aux annonces de résultats ou aux nouvelles de dernière minute tout au long de la séance de négociation.
Ce qu'il faut rechercher
Recherchez les tendances à long terme (mouvements soutenus à la hausse ou à la baisse sur des mois et des années), les niveaux de support et de résistance (zones de prix où l'action rebondit ou s'inverse régulièrement) et la volatilité (le degré de fluctuation du prix jour après jour). Comparer le graphique des prix de NK Lukoil PAO à un indice du marché comme le S&P 500 peut révéler si l'action surperforme ou sousperformance le marché plus large.
| Date | NK Lukoil PAO Prix |
|---|
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice Net NK Lukoil PAO
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
NK Lukoil PAO Compte de résultat, Bilan, Tableau des flux de trésorerie
| CHIFFRE D'AFFAIRESB RUB |
|---|
| CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES% |
| MARGE BRUTE% |
| REVENU BRUTB RUB |
| EBITB RUB |
| MARGE EBIT% |
| REVENU NETB RUB |
| CROISSANCE DU BÉNÉFICE NET% |
| DIVIDENDEDIV.RUB |
| CROISSANCE DU DIVIDENDECROISSANCE DIV.% |
| NOMBRE D'ACTIONSM |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,19 | 3,93 | 4,32 | 4,51 | 5,50 | 5,75 | 5,23 | 5,94 | 8,04 | 7,84 | 5,64 | 9,44 | 7,93 | 8,62 | 13,61 | 0,15 |
| 23,98 | 23,26 | 10,00 | 4,27 | 22,16 | 4,44 | -9,08 | 13,58 | 35,36 | -2,42 | -28,08 | 67,31 | -15,97 | 8,74 | 57,86 | -98,92 |
| 58,48 | 55,34 | 53,91 | 53,39 | 49,47 | 49,70 | 50,07 | 47,28 | 43,58 | 45,06 | 46,79 | 41,87 | 63,84 | 61,95 | 61,95 | 61,95 |
| 1,86 | 2,17 | 2,33 | 2,41 | 2,72 | 2,86 | 2,62 | 2,81 | 3,50 | 3,53 | 2,64 | 3,95 | 5,06 | 5,34 | 8,43 | 0,09 |
| 0,36 | 0,44 | 0,44 | 0,41 | 0,41 | 0,47 | 0,42 | 0,51 | 0,77 | 0,82 | 0,28 | 0,98 | 1,43 | 1,19 | 2,20 | – |
| 11,33 | 11,09 | 10,09 | 9,05 | 7,49 | 8,10 | 8,02 | 8,53 | 9,60 | 10,47 | 4,99 | 10,38 | 18,01 | 13,82 | 16,17 | – |
| 0,27 | 0,30 | 0,34 | 0,25 | 0,40 | 0,29 | 0,21 | 0,42 | 0,62 | 0,64 | 0,02 | 0,77 | 1,15 | 0,85 | 0,92 | 0,01 |
| 23,03 | 11,31 | 12,24 | -26,98 | 58,52 | -26,39 | -28,97 | 102,52 | 47,84 | 3,39 | -97,63 | 4 996,82 | 49,29 | -26,51 | 8,74 | -99,32 |
| 52,00 | 59,00 | 115,00 | 100,00 | 120,00 | 318,00 | 374,00 | 410,00 | 450,00 | 694,00 | 792,00 | 1 106,00 | 2 237,33 | 1 992,00 | 2 373,18 | 2 827,31 |
| 4,00 | 13,46 | 94,92 | -13,04 | 20,00 | 165,00 | 17,61 | 9,63 | 9,76 | 54,22 | 14,12 | 39,65 | 102,29 | -10,97 | 19,14 | 19,14 |
| 823,00 | 799,00 | 781,00 | 776,00 | 734,55 | 722,82 | 712,93 | 710,87 | 715,65 | 684,88 | 675,79 | 684,97 | 692,39 | 689,64 | 689,64 | 689,64 |
Détails
Indicateurs clés du compte de résultat
ⓘChiffre d'affaires et croissance du chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires est le point de départ de chaque compte de résultat — il mesure le total des ventes que NK Lukoil PAO génère à partir de son activité principale. La croissance du chiffre d'affaires (exprimée en variation en pourcentage d'une année sur l'autre) est l'un des indicateurs les plus importants de l'élan économique. Une croissance soutenue supérieure à 10 % par an est généralement considérée comme solide, tandis qu'un chiffre d'affaires en déclin est un signal d'alerte grave qui mérite investigation.
Marge brute
Marge brute = (Chiffre d'affaires − Coût des marchandises vendues) ÷ Chiffre d'affaires. Elle révèle le pourcentage de chaque euro de chiffre d'affaires que NK Lukoil PAO conserve après les coûts directs de production. Les marges brutes élevées (supérieures à 50 %) sont typiques des entreprises légères en actifs comme les logiciels et les marques, tandis que les industries à forte intensité de capital comme la fabrication opèrent souvent en dessous de 30 %. Comparez la marge brute de NK Lukoil PAO à celle de ses pairs du secteur et suivez-la dans le temps pour détecter une amélioration ou une détérioration du pouvoir de fixation des prix.
EBIT et marge EBIT
L'EBIT mesure le profit d'exploitation — ce qui reste après déduction de toutes les dépenses d'exploitation (y compris R&D, ventes et frais administratifs) du profit brut. La marge EBIT l'exprime en pourcentage du chiffre d'affaires. Parce qu'elle exclut les intérêts et les impôts, l'EBIT permet des comparaisons équitables entre entreprises ayant des niveaux d'endettement et des juridictions fiscales différents. Une marge EBIT croissante indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Revenu net et bénéfice par action (EPS)
Le revenu net est le profit final de l'entreprise après toutes les dépenses, les intérêts et les impôts. En divisant le revenu net par le nombre d'actions en circulation, on obtient l'EPS — la métrique la plus influente dans l'évaluation des actions. La croissance constante de l'EPS est le principal moteur de l'appréciation du cours des actions à long terme. Vérifiez toujours si la croissance de l'EPS provient d'une amélioration réelle des profits ou des rachats d'actions réduisant le nombre d'actions.
Actions en circulation
Le nombre total d'actions que NK Lukoil PAO a émises. Un nombre d'actions en baisse (par le biais de rachats) augmente l'EPS et signale la confiance de la direction. Un nombre d'actions croissant (par l'émission d'actions) dilue les actionnaires existants. Surveillez toujours ce nombre parallèlement à l'EPS pour avoir une vue complète de la création de valeur par action.
Estimations des analystes
Les chiffres projetés représentent les estimations de consensus des analystes professionnels. Comparez ces prévisions aux taux de croissance historiques de NK Lukoil PAO pour évaluer si les attentes sont réalistes. Une entreprise qui dépasse régulièrement les estimations de consensus tend à voir le cours de son action récompensé au fil du temps, tandis que les ratés répétés érodent la confiance des investisseurs.
Marges de l'action NK Lukoil PAO
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice par Action NK Lukoil PAO
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Action NK Lukoil PAO et analyse boursière
Évaluation de NK Lukoil PAO selon la juste valeur
Détails
Estimation de la Valeur Équitable
ⓘQu'est-ce que la Valeur Équitable?
La valeur équitable est une estimation de ce qu'une action vaut réellement sur la base de ses fondamentaux financiers, indépendamment du cours du marché actuel. Si la valeur équitable calculée est supérieure au cours actuel de l'action, l'action peut être sous-évaluée — et vice versa. Ce graphique montre trois approches différentes de la valeur équitable afin que vous puissiez les recouper.
Valeur Équitable Basée sur les Bénéfices
Calculée en multipliant le bénéfice par action actuel (BPA) par le ratio P/E moyen historique sur une période multi-annuelle sélectionnée. Le lissage sur plusieurs années filtre les pics ou creux temporaires. Si cette valeur équitable dépasse le prix du marché, cela suggère que l'action est bon marché par rapport à sa capacité bénéficiaire.
Exemple : Valeur Équitable (Bénéfices) 2022 = BPA 2022 × P/E Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur le Chiffre d'Affaires
Dérivée en multipliant le chiffre d'affaires par action par le ratio cours/chiffres d'affaires moyen historique. Cette méthode est particulièrement utile pour les entreprises dont les bénéfices sont volatiles ou temporairement déprimés, car le chiffre d'affaires tend à être plus stable que les bénéfices. Elle répond à la question : « À quel prix le marché a-t-il valorisé chaque dollar de chiffre d'affaires de cette entreprise dans le passé? »
Exemple : Valeur Équitable (Chiffre d'Affaires) 2022 = Chiffre d'Affaires par Action 2022 × P/S Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur les Dividendes
Calculée en divisant le dividende par action par le rendement des dividendes moyen historique. Cette approche est particulièrement pertinente pour les entreprises matures qui versent régulièrement des dividendes. Si la valeur équitable résultante est supérieure au prix actuel, cela implique que l'action offre un meilleur rendement que sa moyenne historique.
Exemple : Valeur Équitable (Dividende) 2022 = Dividende par Action 2022 ÷ Rendement Moyen 2019–2021
Comment Utiliser ce Graphique
Quand les trois lignes de valeur équitable convergent au-dessus du prix actuel, cela renforce le cas selon lequel l'action est sous-évaluée. Quand elles divergent, enquêtez pourquoi — cela peut indiquer un changement structurel dans les marges, la politique de distribution, ou le taux de croissance. Les estimations prospectives à droite prolongent l'analyse en utilisant les fondamentaux projetés, vous aidant à évaluer si le prix actuel reflète déjà les attentes de croissance future.
Évaluation de NK Lukoil PAO selon le P/E historique, le multiple EBIT et le ratio P/S
Rendements annuels NK Lukoil PAO
Détails
Rendement Annuel
ⓘCe que ce Graphique Montre
Ce graphique décompose le rendement annuel total de en deux composants : rendement du prix (gains ou pertes de la variation du cours de l'action) et rendement des dividendes (revenu reçu des versements de dividendes). Ensemble, ils représentent le rendement total qu'un investisseur aurait réalisé au cours de chaque année civile.
Rendement du Prix
Le rendement du prix mesure le pourcentage de variation du cours de l'action de du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les barres positives indiquent que l'action s'est appréciée; les barres négatives montrent un déclin. C'est le composant auquel la plupart des investisseurs se concentrent, mais il ne raconte qu'une partie de l'histoire — en particulier pour les actions versant des dividendes.
Rendement des Dividendes
Le rendement des dividendes représente le revenu généré par les dividendes versés au cours de l'année, exprimé en pourcentage du cours initial. Bien qu'il puisse sembler faible au cours d'une seule année (généralement 1–4% pour les entreprises établies), les dividendes se composent considérablement au cours de décennies et ont historiquement contribué environ 40% des rendements totaux du marché boursier.
Ce qu'il Faut Rechercher
Examinez le nombre d'années ayant montré des rendements positifs par rapport aux rendements négatifs pour évaluer la cohérence. Une action avec principalement des années positives et de petites baisses suggère un risque plus faible. Comparez également les rendements annuels de à un indice de référence — dépasser régulièrement le marché est une caractéristique d'un investissement solide. Prêtez attention aux pires années : comprendre le risque de baisse est aussi important que de poursuivre le potentiel de hausse.
Actions en circulation NK Lukoil PAO
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
NK Lukoil PAO divisions d'actions
Historique des dividendes de NK Lukoil PAO
26 années de distributions de dividendes
Historique et prévisions des dividendes de NK Lukoil PAO
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Ratio de distribution de dividendes NK Lukoil PAO de l'action
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Prévisions actuelles et objectifs de cours de NK Lukoil PAO en août 2026
Objectifs de cours des analystes 2026Notations des analystes de NK Lukoil PAO
| Date | Société | Action | Notation |
|---|---|---|---|
| 22/09/2021 | Relèvement | NeutralBuy | |
| 10/10/2019 | Relèvement | NeutralBuy |
NK Lukoil PAO Estimations et surprises de bénéfices
| Date | Estimation du BPA | BPA réel | Estimation du chiffre d'affaires | Réaction du cours | Trimestre de déclaration |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2021 | 1,20RUB | - | 21,89 MdRUB | - | 2020 Q4 |
| 27/08/2020 | 1,30RUB | - | 14,10 MdRUB | - | 2020 Q2 |
| 03/06/2020 | 2,54RUB | - | 21,79 MdRUB | - | 2020 Q1 |
| 10/03/2020 | 3,32RUB | - | 30,50 MdRUB | - | 2019 Q4 |
| 28/08/2019 | -RUB | - | 31,26 MdRUB | - | 2019 Q2 |
| 29/05/2019 | -RUB | - | 28,86 MdRUB | - | 2019 Q1 |
| 04/03/2019 | -RUB | - | 32,40 MdRUB | - | 2018 Q4 |
| 28/11/2018 | -RUB | - | 33,94 MdRUB | - | 2018 Q3 |
| 29/08/2018 | -RUB | - | 262,38 MdRUB | - | 2018 Q2 |
| 28/05/2018 | -RUB | - | 28,93 MdRUB | - | 2018 Q1 |
EESG©
Notation ESG Eulerpool© pour l'action NK Lukoil PAO
EEnvironnement
20
Environnement
SSocial
20
Social
GGouvernance d'entreprise
4
Gouvernance d'entreprise
La notation ESG Eulerpool est la propriété intellectuelle strictement protégeée par le droit d'auteur d'Eulerpool Research Systems. Tout usage non autorisé, imitation ou violation sera activement poursuivi et peut entraîner des conséquences juridiques importantes. Pour les licences, les collaborations ou les droits d'utilisation, veuillez nous contacter directement via notre Formulaire de Contact formulaire de contact.
Structure actionnariale de l'action NK Lukoil PAO
| % | Nom |
|---|---|
0,72299% | |
0,38915% | |
0,38048% | |
0,35228% | |
0,27662% | |
0,24364% |
Déclarations de participation de NK Lukoil PAO (SEC 13D/G)
NK Lukoil PAO Direction et Conseil d'Administration
23 members · avg. age 60 · 9 % women
Management
Mr. Vagit Alekperov (70)
Chairman of the Management Board, President, Chief Executive Officer, Executive Director · depuis 1993
Mr. Vadim Vorobev (59)
Member of the Management Board, First Executive Vice President
Mr. Oleg Pashaev (53)
Member of the Management Board, Senior Vice President - Supplies & Sales
Mr. Denis Rogachev (43)
Member of the Management Board, Senior Vice President for Overseas Oil and Gas Exploration and Production
Mr. Vyacheslav Verkhov (48)
Member of the Management Board, Chief Accountant
Mr. Aleksandr Matytsyn (59)
Member of the Management Board, First Vice President (Economics & Finance) · depuis 2017
Board of Directors
Mr. Ravil Maganov (66)
Chairman of the Board of Directors, Non-Executive Director · depuis 2020
Dr. Victor Blazheev (59)
Independent Vice Chairman of the Board of Directors
Ms. Liubov Khoba (63)
Non-Executive Director
Ms. Toby Gati (74)
Independent Director
Mr. Roger Munnings (70)
Independent Director
Mr. Wolfgang Schussel (75)
Independent Director
Questions fréquemment posées sur l'action NK Lukoil PAO
Analysts currently set an average price target of 8 905,52 RUB for the NK Lukoil PAO stock (median: 8 905,52 RUB), implying +10,3 % versus the latest price. The consensus is based on 7 analyst ratings.
7 analysts currently rate the NK Lukoil PAO stock: 6 recommend buying, 1 holding and 0 selling. For 2026, analysts expect NK Lukoil PAO to generate revenue of 146,56 Md RUB and earnings per share of 9,11 RUB.
Converted at the current exchange rate, the NK Lukoil PAO share trades at 84,58 EUR (8 075,50 RUB).
La NK Lukoil PAO est une entreprise énergétique internationale basée à Moscou, en Russie. Elle opère dans différents domaines d'activités, notamment l'exploration et la production de réserves de pétrole et de gaz, le raffinage et la transformation de produits pétroliers, ainsi que le marketing et la vente de carburants et de lubrifiants dans le monde entier. Dans le domaine de l'exploration et de la production, Lukoil opère dans différents pays, notamment la Russie, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, l'Ouzbékistan et l'Irak. L'entreprise dispose de réserves importantes de pétrole et de gaz prêtes à être exploitées et produites. Un autre secteur d'activité clé de Lukoil est le raffinage et la transformation de produits pétroliers. L'entreprise possède plusieurs raffineries et usines pétrochimiques en Russie et à l'étranger, produisant différents types de produits tels que l'essence, le diesel, le kérosène, le mazout, les lubrifiants et les produits pétrochimiques. En plus de la production de pétrole, de gaz et de produits pétrochimiques, Lukoil propose également une large gamme de carburants et de lubrifiants pour différents véhicules et applications. L'entreprise exploite un réseau de succursales et de stations-service en Russie et dans d'autres pays, offrant aux clients une large gamme de carburants et de lubrifiants. Un autre élément clé du modèle économique de Lukoil est la recherche et le développement de nouvelles technologies et méthodes visant à accroître l'efficacité de la production de pétrole et de gaz et à minimiser les impacts environnementaux. L'entreprise investit continuellement dans le développement de nouvelles technologies et innovations pour maintenir sa position de leader dans l'industrie énergétique. Lukoil a également établi divers partenariats et coentreprises avec d'autres entreprises et gouvernements du monde entier afin d'étendre ses activités et soutenir sa croissance. Ces partenariats permettent à l'entreprise de saisir de nouvelles opportunités commerciales et d'accroître sa présence dans différentes régions géographiques. Dans l'ensemble, Lukoil adopte un modèle économique intégré englobant différents domaines d'activités, de l'exploration et de la production au raffinage et à la commercialisation de carburants et de lubrifiants. Grâce à sa présence approfondie dans l'industrie énergétique et à ses investissements constants dans la recherche et le développement, l'entreprise est bien positionnée pour continuer à jouer un rôle de premier plan dans le secteur à l'avenir.
Le chiffre d'affaires de attendu en NK Lukoil PAO est de 146,56 Md RUB. Ce chiffre est basé sur les données financières actuelles et reflète la performance commerciale de l'entreprise.
Le bénéfice de attendu en NK Lukoil PAO est de 6,28 Md RUB. Le bénéfice net reflète la rentabilité de l'entreprise après déduction de tous les frais.
Le ratio cours/bénéfice (P/E) de NK Lukoil PAO est actuellement de 886,31. Le ratio P/E compare le cours actuel de l'action au bénéfice par action et aide les investisseurs à évaluer la valorisation de l'action NK Lukoil PAO.
Le ratio cours/chiffre d'affaires (P/S) de NK Lukoil PAO est actuellement de 38,00. Le ratio P/S compare la capitalisation boursière au chiffre d'affaires annuel et sert de mesure de valorisation pour l'action NK Lukoil PAO.
Le score de qualité Eulerpool pour NK Lukoil PAO est de 6/10.
L'ISIN de NK Lukoil PAO est RU0009024277. L'ISIN (International Securities Identification Number) est un identifiant global unique pour les titres.
Le WKN de NK Lukoil PAO est 902427. Le WKN (Wertpapierkennnummer) est un numéro allemand d'identification des titres à six chiffres.
Le symbole boursier de NK Lukoil PAO est LKOH.ME. Ce code boursier est utilisé pour négocier les actions NK Lukoil PAO à la bourse.
Au cours des 12 derniers mois, NK Lukoil PAO a versé un dividende de 498,00 RUB . Ceci correspond à un rendement en dividendes d'environ 6,17 %. Pour les 12 prochains mois, NK Lukoil PAO devrait verser un dividende de 2 373,18 RUB.
Le rendement du dividende de NK Lukoil PAO est actuellement de 6,17 %.
NK Lukoil PAO verse un dividende, distribué au cours des mois de , , , .
NK Lukoil PAO a versé des dividendes chaque année au cours des 0 dernières années.
Pour les 12 prochains mois, des dividendes d'un montant de 2 373,18 RUB sont attendus. Ceci correspond à un rendement en dividendes de 29,39 %.
NK Lukoil PAO est classé dans le secteur 'Énergie'.
Pour recevoir le dernier dividende de NK Lukoil PAO du d'un montant de 498 RUB, vous deviez détenir l'action dans votre portefeuille avant la date ex-dividende du .
Le dernier dividende a été versé le .
Au cours de l'année 2025, NK Lukoil PAO a distribué 498 RUB en dividendes.
Les dividendes de NK Lukoil PAO sont distribués en RUB.
Action NK Lukoil PAO
Groupe de pairs NK Lukoil PAO
NK Lukoil PAO Ticker
NK Lukoil PAO FIGI
Tous les fondamentaux et analyses approfondies de NK Lukoil PAO
Notre analyse de l'action NK Lukoil PAO comprend des indicateurs financiers importants tels que le chiffre d'affaires, le bénéfice, le P/E ratio, le P/S ratio, l'EBIT ainsi que des informations sur le dividende. De plus, nous examinons des aspects tels que les actions, la capitalisation boursière, les dettes, les fonds propres et les obligations de NK Lukoil PAO. Si vous recherchez des informations plus détaillées sur ces sujets, nous proposons des analyses approfondies sur nos sous-pages: