Morphic Holding (MORF) Action Cours
Morphic Holding Cours
Le chiffre d'affaires de Morphic Holding a reculé de 31,1 % par an au cours des 5 dernières années, à 521 000,00 USD. Chez Morphic Holding, la marge nette de -29 192,9 % est en baisse par rapport aux -255,2 % d'il y a quelques années. L'objectif de cours consensuel à 12 mois pour Morphic Holding est de 58,14 USD, soit environ 2,0 % au-dessus de son niveau actuel. Sur 15 analystes, 7 recommandent l'achat de l'action — un consensus global Conserver.
Cours de l'action Morphic Holding
Détails
Cours de l'action
ⓘComment lire ce graphique
Ce graphique suit l'historique du cours de l'action Morphic Holding au fil du temps. Vous pouvez basculer entre les vues quotidienne, hebdomadaire et mensuelle et sélectionner des plages de temps personnalisées — d'un seul jour à l'historique complet disponible. Utilisez le commutateur pour voir les variations de prix en termes de devise absolue ou en pourcentage de variation par rapport à la date de début.
Rendement total par rapport au rendement du prix
Le bouton bascule « Rendement total » inclut les dividendes réinvestis en plus du pur mouvement de prix. Ceci est crucial car les dividendes peuvent représenter une part importante des rendements à long terme. Historiquement, environ 40 % du rendement total du S&P 500 provient des dividendes. Comparez toujours le rendement total lors de l'évaluation de la performance réelle d'une action par rapport à un indice de référence.
Données de prix intrajournalières
Lors de l'affichage d'une période d'une journée, le graphique affiche les mouvements de prix intrajournaliers en temps réel. Ceci est utile pour observer comment l'action Morphic Holding réagit aux ouvertures du marché, aux annonces de résultats ou aux nouvelles de dernière minute tout au long de la séance de négociation.
Ce qu'il faut rechercher
Recherchez les tendances à long terme (mouvements soutenus à la hausse ou à la baisse sur des mois et des années), les niveaux de support et de résistance (zones de prix où l'action rebondit ou s'inverse régulièrement) et la volatilité (le degré de fluctuation du prix jour après jour). Comparer le graphique des prix de Morphic Holding à un indice du marché comme le S&P 500 peut révéler si l'action surperforme ou sousperformance le marché plus large.
| Date | Morphic Holding Prix |
|---|
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice Net Morphic Holding
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Morphic Holding Compte de résultat, Bilan, Tableau des flux de trésorerie
| CHIFFRE D'AFFAIRESM USD |
|---|
| CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES% |
| MARGE BRUTE% |
| REVENU BRUTM USD |
| EBITM USD |
| MARGE EBIT% |
| REVENU NETM USD |
| CROISSANCE DU BÉNÉFICE NET% |
| NOMBRE D'ACTIONSM |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 3,00 | 16,00 | 44,00 | 19,00 | 70,00 | – | 2,00 | 2,00 | – | 1,00 | 156,00 | 381,00 |
| – | – | 433,33 | 175,00 | -56,82 | 268,42 | – | – | – | – | – | 15 500,00 | 144,23 |
| – | 100,00 | -225,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | – | 100,00 | 100,00 | – | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| -14,00 | 3,00 | -36,00 | 44,00 | 19,00 | 70,00 | 70,00 | 2,00 | 2,00 | 70,00 | 1,00 | 156,00 | 381,00 |
| -16,00 | -24,00 | -46,00 | -47,00 | -95,00 | -63,00 | -178,00 | -228,00 | -248,00 | -272,00 | -312,00 | -226,00 | -128,00 |
| – | -800,00 | -287,50 | -106,82 | -500,00 | -90,00 | – | -11 400,00 | -12 400,00 | – | -31 200,00 | -144,87 | -33,60 |
| -16,00 | -23,00 | -43,00 | -44,00 | -94,00 | -59,00 | -152,00 | -192,00 | -184,00 | -226,00 | -254,00 | -175,00 | -58,00 |
| – | 43,75 | 86,96 | 2,33 | 113,64 | -37,23 | 157,63 | 26,32 | -4,17 | 22,83 | 12,39 | -31,10 | -66,86 |
| 42,00 | 1,00 | 16,00 | 31,00 | 36,00 | 38,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
Détails
Indicateurs clés du compte de résultat
ⓘChiffre d'affaires et croissance du chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires est le point de départ de chaque compte de résultat — il mesure le total des ventes que Morphic Holding génère à partir de son activité principale. La croissance du chiffre d'affaires (exprimée en variation en pourcentage d'une année sur l'autre) est l'un des indicateurs les plus importants de l'élan économique. Une croissance soutenue supérieure à 10 % par an est généralement considérée comme solide, tandis qu'un chiffre d'affaires en déclin est un signal d'alerte grave qui mérite investigation.
Marge brute
Marge brute = (Chiffre d'affaires − Coût des marchandises vendues) ÷ Chiffre d'affaires. Elle révèle le pourcentage de chaque euro de chiffre d'affaires que Morphic Holding conserve après les coûts directs de production. Les marges brutes élevées (supérieures à 50 %) sont typiques des entreprises légères en actifs comme les logiciels et les marques, tandis que les industries à forte intensité de capital comme la fabrication opèrent souvent en dessous de 30 %. Comparez la marge brute de Morphic Holding à celle de ses pairs du secteur et suivez-la dans le temps pour détecter une amélioration ou une détérioration du pouvoir de fixation des prix.
EBIT et marge EBIT
L'EBIT mesure le profit d'exploitation — ce qui reste après déduction de toutes les dépenses d'exploitation (y compris R&D, ventes et frais administratifs) du profit brut. La marge EBIT l'exprime en pourcentage du chiffre d'affaires. Parce qu'elle exclut les intérêts et les impôts, l'EBIT permet des comparaisons équitables entre entreprises ayant des niveaux d'endettement et des juridictions fiscales différents. Une marge EBIT croissante indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Revenu net et bénéfice par action (EPS)
Le revenu net est le profit final de l'entreprise après toutes les dépenses, les intérêts et les impôts. En divisant le revenu net par le nombre d'actions en circulation, on obtient l'EPS — la métrique la plus influente dans l'évaluation des actions. La croissance constante de l'EPS est le principal moteur de l'appréciation du cours des actions à long terme. Vérifiez toujours si la croissance de l'EPS provient d'une amélioration réelle des profits ou des rachats d'actions réduisant le nombre d'actions.
Actions en circulation
Le nombre total d'actions que Morphic Holding a émises. Un nombre d'actions en baisse (par le biais de rachats) augmente l'EPS et signale la confiance de la direction. Un nombre d'actions croissant (par l'émission d'actions) dilue les actionnaires existants. Surveillez toujours ce nombre parallèlement à l'EPS pour avoir une vue complète de la création de valeur par action.
Estimations des analystes
Les chiffres projetés représentent les estimations de consensus des analystes professionnels. Comparez ces prévisions aux taux de croissance historiques de Morphic Holding pour évaluer si les attentes sont réalistes. Une entreprise qui dépasse régulièrement les estimations de consensus tend à voir le cours de son action récompensé au fil du temps, tandis que les ratés répétés érodent la confiance des investisseurs.
Marges de l'action Morphic Holding
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice par Action Morphic Holding
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Action Morphic Holding et analyse boursière
Morphic Holding Employés
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Morphic Holding Segments
Évaluation de Morphic Holding selon la juste valeur
Détails
Estimation de la Valeur Équitable
ⓘQu'est-ce que la Valeur Équitable?
La valeur équitable est une estimation de ce qu'une action vaut réellement sur la base de ses fondamentaux financiers, indépendamment du cours du marché actuel. Si la valeur équitable calculée est supérieure au cours actuel de l'action, l'action peut être sous-évaluée — et vice versa. Ce graphique montre trois approches différentes de la valeur équitable afin que vous puissiez les recouper.
Valeur Équitable Basée sur les Bénéfices
Calculée en multipliant le bénéfice par action actuel (BPA) par le ratio P/E moyen historique sur une période multi-annuelle sélectionnée. Le lissage sur plusieurs années filtre les pics ou creux temporaires. Si cette valeur équitable dépasse le prix du marché, cela suggère que l'action est bon marché par rapport à sa capacité bénéficiaire.
Exemple : Valeur Équitable (Bénéfices) 2022 = BPA 2022 × P/E Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur le Chiffre d'Affaires
Dérivée en multipliant le chiffre d'affaires par action par le ratio cours/chiffres d'affaires moyen historique. Cette méthode est particulièrement utile pour les entreprises dont les bénéfices sont volatiles ou temporairement déprimés, car le chiffre d'affaires tend à être plus stable que les bénéfices. Elle répond à la question : « À quel prix le marché a-t-il valorisé chaque dollar de chiffre d'affaires de cette entreprise dans le passé? »
Exemple : Valeur Équitable (Chiffre d'Affaires) 2022 = Chiffre d'Affaires par Action 2022 × P/S Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur les Dividendes
Calculée en divisant le dividende par action par le rendement des dividendes moyen historique. Cette approche est particulièrement pertinente pour les entreprises matures qui versent régulièrement des dividendes. Si la valeur équitable résultante est supérieure au prix actuel, cela implique que l'action offre un meilleur rendement que sa moyenne historique.
Exemple : Valeur Équitable (Dividende) 2022 = Dividende par Action 2022 ÷ Rendement Moyen 2019–2021
Comment Utiliser ce Graphique
Quand les trois lignes de valeur équitable convergent au-dessus du prix actuel, cela renforce le cas selon lequel l'action est sous-évaluée. Quand elles divergent, enquêtez pourquoi — cela peut indiquer un changement structurel dans les marges, la politique de distribution, ou le taux de croissance. Les estimations prospectives à droite prolongent l'analyse en utilisant les fondamentaux projetés, vous aidant à évaluer si le prix actuel reflète déjà les attentes de croissance future.
Évaluation de Morphic Holding selon le P/E historique, le multiple EBIT et le ratio P/S
Rendements annuels Morphic Holding
Détails
Rendement Annuel
ⓘCe que ce Graphique Montre
Ce graphique décompose le rendement annuel total de en deux composants : rendement du prix (gains ou pertes de la variation du cours de l'action) et rendement des dividendes (revenu reçu des versements de dividendes). Ensemble, ils représentent le rendement total qu'un investisseur aurait réalisé au cours de chaque année civile.
Rendement du Prix
Le rendement du prix mesure le pourcentage de variation du cours de l'action de du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les barres positives indiquent que l'action s'est appréciée; les barres négatives montrent un déclin. C'est le composant auquel la plupart des investisseurs se concentrent, mais il ne raconte qu'une partie de l'histoire — en particulier pour les actions versant des dividendes.
Rendement des Dividendes
Le rendement des dividendes représente le revenu généré par les dividendes versés au cours de l'année, exprimé en pourcentage du cours initial. Bien qu'il puisse sembler faible au cours d'une seule année (généralement 1–4% pour les entreprises établies), les dividendes se composent considérablement au cours de décennies et ont historiquement contribué environ 40% des rendements totaux du marché boursier.
Ce qu'il Faut Rechercher
Examinez le nombre d'années ayant montré des rendements positifs par rapport aux rendements négatifs pour évaluer la cohérence. Une action avec principalement des années positives et de petites baisses suggère un risque plus faible. Comparez également les rendements annuels de à un indice de référence — dépasser régulièrement le marché est une caractéristique d'un investissement solide. Prêtez attention aux pires années : comprendre le risque de baisse est aussi important que de poursuivre le potentiel de hausse.
Actions en circulation Morphic Holding
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Prévisions actuelles et objectifs de cours de Morphic Holding en août 2026
Objectifs de cours des analystes 2026Notations des analystes de Morphic Holding
| Date | Société | Action | Notation | Reliability |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | Maintenue | Sector Perform | 52 | |
| 22/07/2024 | Maintenue | Hold | – | |
| 09/07/2024 | Abaissement | BuyHold | 60 | |
| 09/07/2024 | Abaissement | OutperformSector Perform | 52 | |
| 09/07/2024 | Abaissement | OutperformMarket Perform | – | |
| 08/03/2024 | Maintenue | Buy | 59 | |
| 28/09/2023 | Maintenue | Outperform | – | |
| 27/09/2023 | Maintenue | Outperform | – | |
| 25/09/2023 | Maintenue | Hold | – | |
| 25/09/2023 | Abaissement | BuyNeutral | – |
Eulerpool Reliability Score (0–100): measures how often a firm’s bullish or bearish calls were directionally correct three months later, blended with the average return following its calls. Every rating we record is stored permanently and scores update continuously; firms with fewer than 3 measured calls are not scored yet.
Morphic Holding Estimations et surprises de bénéfices
| Date | Estimation du BPA | BPA réel | Estimation du chiffre d'affaires | Réaction du cours | Trimestre de déclaration |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | -0,97USD | - | 0,00USD | - | 2024 Q1 |
| 21/02/2024 | -0,87USD | - | 0,00USD | - | 2023 Q4 |
| 01/08/2023 | -0,85USD | - | 2,64 MUSD | - | 2023 Q2 |
| 02/05/2023 | -0,86USD | - | 2,47 MUSD | - | 2023 Q1 |
| 22/02/2023 | -0,89USD | - | 2,74 MUSD | - | 2022 Q4 |
| 02/11/2022 | -0,85USD | - | 3,28 MUSD | - | 2022 Q3 |
| 03/08/2022 | -0,87USD | - | 3,13 MUSD | - | 2022 Q2 |
| 04/05/2022 | -0,83USD | - | 3,16 MUSD | - | 2022 Q1 |
| 24/02/2022 | -0,50USD | - | 12,57 MUSD | - | 2021 Q4 |
| 04/11/2021 | -0,77USD | - | 5,27 MUSD | - | 2021 Q3 |
EESG©
Notation ESG Eulerpool© pour l'action Morphic Holding
EEnvironnement
20
Environnement
SSocial
20
Social
GGouvernance d'entreprise
4
Gouvernance d'entreprise
La notation ESG Eulerpool est la propriété intellectuelle strictement protégeée par le droit d'auteur d'Eulerpool Research Systems. Tout usage non autorisé, imitation ou violation sera activement poursuivi et peut entraîner des conséquences juridiques importantes. Pour les licences, les collaborations ou les droits d'utilisation, veuillez nous contacter directement via notre Formulaire de Contact formulaire de contact.
Structure actionnariale de l'action Morphic Holding
| % | Nom |
|---|---|
0,00945% | |
0,00000% | |
0,00000% | |
0,00000% | |
0,00000% | |
0,00000% |
Déclarations de participation de Morphic Holding (SEC 13D/G)
| Participation | Détenteur | Dépôt |
|---|---|---|
15,80% | SEC ↗ | |
11,00% | SEC ↗ | |
11,00% | SEC ↗ | |
11,00% | SEC ↗ | |
9,70% | SEC ↗ | |
9,35% | SEC ↗ | |
7,60% | SEC ↗ | |
7,60% | SEC ↗ | |
7,60% | SEC ↗ | |
7,60% | SEC ↗ |
Morphic Holding Direction et Conseil d'Administration
5 members · 20 % women
Management
Mr. Michael Thompson
President, Treasurer, Director · depuis 2024
Ms. Katie Lodato
Assistant Treasurer
Mr. Jonathan Groff
Assistant Secretary
Board of Directors
Mr. Christopher Anderson
Company Secretary, Director · depuis 2024
Mr. Gordon Brooks
Director
Morphic Holding Supply Chain
Morphic Holding chaîne d'approvisionnement
Corrélation : degré de mouvement conjoint des cours des actions
| # | Nom | Trend | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0,59 | -0,42 | 0,55 |
| # | Nom | Trend | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,79 | 0,87 | -0,47 | ||
| 2 | 0,71 | 0,86 | 0,03 | ||
| 3 | -0,67 | -0,85 | 0,22 |
Questions fréquemment posées sur l'action Morphic Holding
Analysts currently set an average price target of 59,60 USD for the Morphic Holding stock (median: 58,14 USD), implying +4,6 % versus the latest price. The consensus is based on 15 analyst ratings.
15 analysts currently rate the Morphic Holding stock: 7 recommend buying, 8 holding and 0 selling. For 2026, analysts expect Morphic Holding to generate revenue of 408 000,00 USD and earnings per share of -5,40 USD.
Converted at the current exchange rate, the Morphic Holding share trades at 49,34 EUR (56,99 USD).
The Morphic Holding share (MORF) is listed on 4 stock exchanges, including: NASDAQ (MORF), Frankfurt (31Y.F), München (31Y.MU), Düsseldorf (31Y.DU).
Morphic Holding Inc est une société de biotechnologie basée aux États-Unis, spécialisée dans la découverte et le développement de médicaments basés sur la science de la pharmacologie des intégrines. La société a été fondée en 2015 et est cotée à la bourse Nasdaq sous le symbole "MORF". Dans cet article, nous décrirons le modèle commercial de Morphic Holding Inc. La pharmacologie des intégrines est une stratégie thérapeutique novatrice qui utilise spécifiquement les intégrines pour moduler les interactions cellulaires/tissulaires spécifiques. Les intégrines sont des protéines situées à la surface des cellules qui sont responsables de l'adhésion cellulaire, de la migration cellulaire et de la transmission de signaux, ce qui en fait des points d'action importants pour le développement de médicaments. Morphic Holding Inc possède un solide portefeuille de molécules propriétaires qui modulent les intégrines pour traiter des maladies telles que les maladies inflammatoires de l'intestin, la fibrose, le cancer, la douleur et les maladies auto-immunes. La société a également des partenariats stratégiques avec des grandes entreprises pharmaceutiques telles que AbbVie, Janssen et Schrödinger pour intensifier ses recherches. Le modèle commercial de Morphic consiste à développer des substances actives innovantes basées sur la pharmacologie des intégrines et à les licencier à des entreprises pharmaceutiques. La société adopte une stratégie à deux volets en faisant progresser sa propre pipeline de manière indépendante et en démontrant simultanément la valeur de la plateforme technologique grâce à des collaborations. Le portefeuille de produits de Morphic comprend plusieurs médicaments en développement qui visent le traitement de la fibrose, des maladies inflammatoires de l'intestin, du cancer et des maladies auto-immunes. Le principal candidat-médicament, le MORF-057, est un antagoniste sélectif de l'intégrine α4β7, développé pour le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin et actuellement en phase 2 d'études cliniques. De plus, la société a récemment acquis Morphic Therapeutic Europe Limited, une entreprise axée sur la recherche et le développement de blocages des métastases tumorales médiées par les intégrines. Cette acquisition élargit le portefeuille de Morphic avec des candidats-médicaments innovants et précliniques pour le traitement des cancers basés sur les intégrines. En résumé, Morphic Holding Inc adopte un modèle commercial novateur basé sur la pharmacologie des intégrines. La société développe des substances actives contre diverses maladies en modulant spécifiquement les intégrines. Leurs produits sont actuellement en développement et ont le potentiel de réaliser des avancées thérapeutiques significatives. Grâce à des partenariats stratégiques et des acquisitions, l'entreprise renforce sa position dans le secteur de la biotechnologie.
Le chiffre d'affaires de attendu en Morphic Holding est de 408 000,00 USD. Ce chiffre est basé sur les données financières actuelles et reflète la performance commerciale de l'entreprise.
Le bénéfice de attendu en Morphic Holding est de -226,92 M USD. Le bénéfice net reflète la rentabilité de l'entreprise après déduction de tous les frais.
Le ratio cours/bénéfice (P/E) de Morphic Holding est actuellement de -10,55. Le ratio P/E compare le cours actuel de l'action au bénéfice par action et aide les investisseurs à évaluer la valorisation de l'action Morphic Holding.
Le ratio cours/chiffre d'affaires (P/S) de Morphic Holding est actuellement de 5 866,62. Le ratio P/S compare la capitalisation boursière au chiffre d'affaires annuel et sert de mesure de valorisation pour l'action Morphic Holding.
Le score de qualité Eulerpool pour Morphic Holding est de 2/10.
L'ISIN de Morphic Holding est US61775R1059. L'ISIN (International Securities Identification Number) est un identifiant global unique pour les titres.
Le WKN de Morphic Holding est A2PLX9. Le WKN (Wertpapierkennnummer) est un numéro allemand d'identification des titres à six chiffres.
Le symbole boursier de Morphic Holding est MORF. Ce code boursier est utilisé pour négocier les actions Morphic Holding à la bourse.
Morphic Holding a versé des dividendes chaque année au cours des 0 dernières années.
Morphic Holding est classé dans le secteur 'Santé'.
Les dividendes de Morphic Holding sont distribués en USD.
Action Morphic Holding
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Tous les fondamentaux et analyses approfondies de Morphic Holding
Notre analyse de l'action Morphic Holding comprend des indicateurs financiers importants tels que le chiffre d'affaires, le bénéfice, le P/E ratio, le P/S ratio, l'EBIT ainsi que des informations sur le dividende. De plus, nous examinons des aspects tels que les actions, la capitalisation boursière, les dettes, les fonds propres et les obligations de Morphic Holding. Si vous recherchez des informations plus détaillées sur ces sujets, nous proposons des analyses approfondies sur nos sous-pages: