Mechel PAO (MTLR.ME) Action Cours
Mechel PAO Cours
Le chiffre d'affaires a progressé de 7,0 % par an au cours des 19 dernières années pour atteindre 387,48 Md RUB. Le bénéfice par action a progressé de 4,1 % par an au cours des 18 dernières années. La marge nette de Mechel PAO s'établit à -9,6 %, en baisse par rapport aux 0,3 % d'il y a quelques années. Mechel PAO offre actuellement un rendement du dividende d'environ 3,30 %. Le dividende a progressé de 13,4 % par an au cours des 3 dernières années. Les analystes fixent un objectif de cours médian de 382,50 RUB, soit 56,6 % au-dessus de son cours actuel. Sur 7 analystes, 6 recommandent l'achat de l'action — un consensus global Achat.
Cours de l'action Mechel PAO
Détails
Cours de l'action
ⓘComment lire ce graphique
Ce graphique suit l'historique du cours de l'action Mechel PAO au fil du temps. Vous pouvez basculer entre les vues quotidienne, hebdomadaire et mensuelle et sélectionner des plages de temps personnalisées — d'un seul jour à l'historique complet disponible. Utilisez le commutateur pour voir les variations de prix en termes de devise absolue ou en pourcentage de variation par rapport à la date de début.
Rendement total par rapport au rendement du prix
Le bouton bascule « Rendement total » inclut les dividendes réinvestis en plus du pur mouvement de prix. Ceci est crucial car les dividendes peuvent représenter une part importante des rendements à long terme. Historiquement, environ 40 % du rendement total du S&P 500 provient des dividendes. Comparez toujours le rendement total lors de l'évaluation de la performance réelle d'une action par rapport à un indice de référence.
Données de prix intrajournalières
Lors de l'affichage d'une période d'une journée, le graphique affiche les mouvements de prix intrajournaliers en temps réel. Ceci est utile pour observer comment l'action Mechel PAO réagit aux ouvertures du marché, aux annonces de résultats ou aux nouvelles de dernière minute tout au long de la séance de négociation.
Ce qu'il faut rechercher
Recherchez les tendances à long terme (mouvements soutenus à la hausse ou à la baisse sur des mois et des années), les niveaux de support et de résistance (zones de prix où l'action rebondit ou s'inverse régulièrement) et la volatilité (le degré de fluctuation du prix jour après jour). Comparer le graphique des prix de Mechel PAO à un indice du marché comme le S&P 500 peut révéler si l'action surperforme ou sousperformance le marché plus large.
| Date | Mechel PAO Prix |
|---|
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice Net Mechel PAO
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Mechel PAO Compte de résultat, Bilan, Tableau des flux de trésorerie
| CHIFFRE D'AFFAIRESMd RUB |
|---|
| CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES% |
| MARGE BRUTE% |
| REVENU BRUTMd RUB |
| EBITMd RUB |
| MARGE EBIT% |
| REVENU NETMd RUB |
| CROISSANCE DU BÉNÉFICE NET% |
| DIVIDENDEDIV.RUB |
| CROISSANCE DU DIVIDENDECROISSANCE DIV.% |
| NOMBRE D'ACTIONSM |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182,46 | 295,98 | 368,81 | 350,13 | 273,23 | 243,99 | 253,14 | 276,01 | 299,11 | 303,80 | 287,15 | 265,45 | 402,07 | 434,05 | 405,88 | 387,48 |
| -26,30 | 62,22 | 24,60 | -5,06 | -21,96 | -10,70 | 3,75 | 9,03 | 8,37 | 1,57 | -5,48 | -7,56 | 51,47 | 7,95 | -6,49 | -4,54 |
| 31,17 | 36,90 | 34,47 | 28,83 | 29,94 | 37,27 | 40,22 | 46,99 | 46,39 | 42,71 | 36,24 | 35,73 | 44,29 | 41,05 | 38,32 | 26,35 |
| 56,87 | 109,23 | 127,14 | 100,95 | 81,80 | 90,94 | 101,81 | 129,69 | 138,76 | 129,74 | 104,07 | 94,85 | 178,08 | 178,16 | 155,54 | 102,09 |
| 8,54 | 46,88 | 53,95 | -5,71 | -14,74 | 9,56 | 26,40 | 49,85 | 63,87 | 58,36 | 36,36 | 24,16 | 106,28 | 100,52 | 71,84 | 24,41 |
| 4,68 | 15,84 | 14,63 | -1,63 | -5,40 | 3,92 | 10,43 | 18,06 | 21,35 | 19,21 | 12,66 | 9,10 | 26,43 | 23,16 | 17,70 | 6,30 |
| -1,93 | 19,69 | 19,10 | -54,15 | -93,29 | -132,70 | -115,16 | 7,13 | 11,56 | 12,63 | 2,41 | 0,81 | 80,57 | 62,95 | 22,32 | -37,12 |
| -106,79 | -1 121,95 | -3,03 | -383,55 | 72,29 | 42,26 | -13,22 | -106,19 | 62,18 | 9,27 | -80,92 | -66,46 | 9 871,53 | -21,87 | -64,54 | -266,31 |
| 5,53 | 1,09 | 8,73 | 8,06 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | -80,29 | 700,92 | -7,67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 416,00 | 416,00 | 416,00 | 416,00 | 416,00 | 416,27 | 416,27 | 416,27 | 416,27 | 416,27 | 416,26 | 412,59 | 404,78 | 404,78 | 404,78 | 404,78 |
Détails
Indicateurs clés du compte de résultat
ⓘChiffre d'affaires et croissance du chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires est le point de départ de chaque compte de résultat — il mesure le total des ventes que Mechel PAO génère à partir de son activité principale. La croissance du chiffre d'affaires (exprimée en variation en pourcentage d'une année sur l'autre) est l'un des indicateurs les plus importants de l'élan économique. Une croissance soutenue supérieure à 10 % par an est généralement considérée comme solide, tandis qu'un chiffre d'affaires en déclin est un signal d'alerte grave qui mérite investigation.
Marge brute
Marge brute = (Chiffre d'affaires − Coût des marchandises vendues) ÷ Chiffre d'affaires. Elle révèle le pourcentage de chaque euro de chiffre d'affaires que Mechel PAO conserve après les coûts directs de production. Les marges brutes élevées (supérieures à 50 %) sont typiques des entreprises légères en actifs comme les logiciels et les marques, tandis que les industries à forte intensité de capital comme la fabrication opèrent souvent en dessous de 30 %. Comparez la marge brute de Mechel PAO à celle de ses pairs du secteur et suivez-la dans le temps pour détecter une amélioration ou une détérioration du pouvoir de fixation des prix.
EBIT et marge EBIT
L'EBIT mesure le profit d'exploitation — ce qui reste après déduction de toutes les dépenses d'exploitation (y compris R&D, ventes et frais administratifs) du profit brut. La marge EBIT l'exprime en pourcentage du chiffre d'affaires. Parce qu'elle exclut les intérêts et les impôts, l'EBIT permet des comparaisons équitables entre entreprises ayant des niveaux d'endettement et des juridictions fiscales différents. Une marge EBIT croissante indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Revenu net et bénéfice par action (EPS)
Le revenu net est le profit final de l'entreprise après toutes les dépenses, les intérêts et les impôts. En divisant le revenu net par le nombre d'actions en circulation, on obtient l'EPS — la métrique la plus influente dans l'évaluation des actions. La croissance constante de l'EPS est le principal moteur de l'appréciation du cours des actions à long terme. Vérifiez toujours si la croissance de l'EPS provient d'une amélioration réelle des profits ou des rachats d'actions réduisant le nombre d'actions.
Actions en circulation
Le nombre total d'actions que Mechel PAO a émises. Un nombre d'actions en baisse (par le biais de rachats) augmente l'EPS et signale la confiance de la direction. Un nombre d'actions croissant (par l'émission d'actions) dilue les actionnaires existants. Surveillez toujours ce nombre parallèlement à l'EPS pour avoir une vue complète de la création de valeur par action.
Estimations des analystes
Les chiffres projetés représentent les estimations de consensus des analystes professionnels. Comparez ces prévisions aux taux de croissance historiques de Mechel PAO pour évaluer si les attentes sont réalistes. Une entreprise qui dépasse régulièrement les estimations de consensus tend à voir le cours de son action récompensé au fil du temps, tandis que les ratés répétés érodent la confiance des investisseurs.
Marges de l'action Mechel PAO
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice par Action Mechel PAO
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Action Mechel PAO et analyse boursière
Évaluation de Mechel PAO selon la juste valeur
Détails
Estimation de la Valeur Équitable
ⓘQu'est-ce que la Valeur Équitable?
La valeur équitable est une estimation de ce qu'une action vaut réellement sur la base de ses fondamentaux financiers, indépendamment du cours du marché actuel. Si la valeur équitable calculée est supérieure au cours actuel de l'action, l'action peut être sous-évaluée — et vice versa. Ce graphique montre trois approches différentes de la valeur équitable afin que vous puissiez les recouper.
Valeur Équitable Basée sur les Bénéfices
Calculée en multipliant le bénéfice par action actuel (BPA) par le ratio P/E moyen historique sur une période multi-annuelle sélectionnée. Le lissage sur plusieurs années filtre les pics ou creux temporaires. Si cette valeur équitable dépasse le prix du marché, cela suggère que l'action est bon marché par rapport à sa capacité bénéficiaire.
Exemple : Valeur Équitable (Bénéfices) 2022 = BPA 2022 × P/E Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur le Chiffre d'Affaires
Dérivée en multipliant le chiffre d'affaires par action par le ratio cours/chiffres d'affaires moyen historique. Cette méthode est particulièrement utile pour les entreprises dont les bénéfices sont volatiles ou temporairement déprimés, car le chiffre d'affaires tend à être plus stable que les bénéfices. Elle répond à la question : « À quel prix le marché a-t-il valorisé chaque dollar de chiffre d'affaires de cette entreprise dans le passé? »
Exemple : Valeur Équitable (Chiffre d'Affaires) 2022 = Chiffre d'Affaires par Action 2022 × P/S Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur les Dividendes
Calculée en divisant le dividende par action par le rendement des dividendes moyen historique. Cette approche est particulièrement pertinente pour les entreprises matures qui versent régulièrement des dividendes. Si la valeur équitable résultante est supérieure au prix actuel, cela implique que l'action offre un meilleur rendement que sa moyenne historique.
Exemple : Valeur Équitable (Dividende) 2022 = Dividende par Action 2022 ÷ Rendement Moyen 2019–2021
Comment Utiliser ce Graphique
Quand les trois lignes de valeur équitable convergent au-dessus du prix actuel, cela renforce le cas selon lequel l'action est sous-évaluée. Quand elles divergent, enquêtez pourquoi — cela peut indiquer un changement structurel dans les marges, la politique de distribution, ou le taux de croissance. Les estimations prospectives à droite prolongent l'analyse en utilisant les fondamentaux projetés, vous aidant à évaluer si le prix actuel reflète déjà les attentes de croissance future.
Évaluation de Mechel PAO selon le P/E historique, le multiple EBIT et le ratio P/S
Rendements annuels Mechel PAO
Détails
Rendement Annuel
ⓘCe que ce Graphique Montre
Ce graphique décompose le rendement annuel total de en deux composants : rendement du prix (gains ou pertes de la variation du cours de l'action) et rendement des dividendes (revenu reçu des versements de dividendes). Ensemble, ils représentent le rendement total qu'un investisseur aurait réalisé au cours de chaque année civile.
Rendement du Prix
Le rendement du prix mesure le pourcentage de variation du cours de l'action de du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les barres positives indiquent que l'action s'est appréciée; les barres négatives montrent un déclin. C'est le composant auquel la plupart des investisseurs se concentrent, mais il ne raconte qu'une partie de l'histoire — en particulier pour les actions versant des dividendes.
Rendement des Dividendes
Le rendement des dividendes représente le revenu généré par les dividendes versés au cours de l'année, exprimé en pourcentage du cours initial. Bien qu'il puisse sembler faible au cours d'une seule année (généralement 1–4% pour les entreprises établies), les dividendes se composent considérablement au cours de décennies et ont historiquement contribué environ 40% des rendements totaux du marché boursier.
Ce qu'il Faut Rechercher
Examinez le nombre d'années ayant montré des rendements positifs par rapport aux rendements négatifs pour évaluer la cohérence. Une action avec principalement des années positives et de petites baisses suggère un risque plus faible. Comparez également les rendements annuels de à un indice de référence — dépasser régulièrement le marché est une caractéristique d'un investissement solide. Prêtez attention aux pires années : comprendre le risque de baisse est aussi important que de poursuivre le potentiel de hausse.
Actions en circulation Mechel PAO
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Historique des dividendes de Mechel PAO
4 années de distributions de dividendes
Ratio de distribution de dividendes Mechel PAO de l'action
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Prévisions actuelles et objectifs de cours de Mechel PAO en septembre 2026
Objectifs de cours des analystes 2026Notations des analystes de Mechel PAO
| Date | Société | Action | Notation | Reliability |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | Abaissement | Sector OutperformSector Perform | 75 | |
| 18/09/2018 | Relèvement | SellNeutral | 48 | |
| 28/11/2016 | Abaissement | HoldSell | 54 | |
| 30/03/2015 | Relèvement | SellHold | 54 | |
| 20/01/2014 | Abaissement | NeutralUnderweight | 59 | |
| 20/11/2013 | Relèvement | SellBuy | 48 | |
| 20/11/2012 | Relèvement | SellHold | 54 | |
| 18/11/2012 | Abaissement | OverweightEqual Weight | 51 | |
| 27/06/2012 | Abaissement | BuyNeutral | 60 |
Eulerpool Reliability Score (0–100): measures how often a firm’s bullish or bearish calls were directionally correct three months later, blended with the average return following its calls. Every rating we record is stored permanently and scores update continuously; firms with fewer than 3 measured calls are not scored yet.
EESG©
Notation ESG Eulerpool© pour l'action Mechel PAO
EEnvironnement
20
Environnement
SSocial
20
Social
GGouvernance d'entreprise
4
Gouvernance d'entreprise
La notation ESG Eulerpool est la propriété intellectuelle strictement protégeée par le droit d'auteur d'Eulerpool Research Systems. Tout usage non autorisé, imitation ou violation sera activement poursuivi et peut entraîner des conséquences juridiques importantes. Pour les licences, les collaborations ou les droits d'utilisation, veuillez nous contacter directement via notre Formulaire de Contact formulaire de contact.
Structure actionnariale de l'action Mechel PAO
| % | Nom |
|---|---|
0,00312% |
Déclarations de participation de Mechel PAO (SEC 13D/G)
Mechel PAO Direction et Conseil d'Administration
18 members · avg. age 59 · 17 % women
Management
Mr. Oleg Korzhov (52)
Director, Chief Executive Officer, Chairman of Management Board · depuis 2005
Mr. Zhirgalov Maxim Alexandrovich
First Deputy Chief Executive Officer
Mr. Denis Graf (44)
Chief Executive Officer of Mechel Energo
Mr. Alexey Lebedev (48)
Chief Executive Officer of Mecheltrans Management, Deputy Chief Executive Officer for Operations
Mr. Andrey Pazynich (61)
Chief Executive Officer of Mechel Mining Management
Mr. Andrey Ponomarev (45)
Chief Executive Officer of Mechel-Steel Management
Board of Directors
Mr. Igor Zyuzin (62)
Chairman of the Board · depuis 2003
Mr. Alexander Kotsky (65)
Independent Director
Mr. Yuriy Malyshev (83)
Independent Director
Mr. Alexander Orishchin (90)
Independent Director
Mr. Georgy Petrov (74)
Independent Director
Questions fréquemment posées sur l'action Mechel PAO
Analysts currently set an average price target of 382,50 RUB for the Mechel PAO stock (median: 382,50 RUB), implying +56,6 % versus the latest price. The consensus is based on 7 analyst ratings.
7 analysts currently rate the Mechel PAO stock: 6 recommend buying, 1 holding and 0 selling.
Converted at the current exchange rate, the Mechel PAO share trades at 2,44 EUR (244,24 RUB).
Mechel PAO est une entreprise russe qui opère dans différents secteurs, notamment l'exploitation minière, la production d'acier et la production d'énergie. Son modèle économique se concentre sur l'intégration de ces différentes divisions afin de créer une offre de produits diversifiée et de réaliser des économies de production et de logistique. La division minière de Mechel PAO se concentre sur l'extraction de charbon, de minerai de fer et de nickel, ainsi que sur divers types de métaux précieux, dont le platine et le palladium. L'entreprise exploite plusieurs mines en Russie et entretient des partenariats stratégiques avec d'autres sociétés minières de la région. Cette intégration verticale confère à Mechel PAO un plus grand contrôle sur les matières premières clés nécessaires à sa production d'acier. Un autre élément essentiel du modèle économique de Mechel PAO est la production d'acier. L'entreprise possède plusieurs aciéries, comprenant des hauts-fourneaux, des laminoirs et des installations de transformation. La gamme de produits en acier comprend de l'acier laminé à chaud et à froid, des tubes, des plaques et du fil, qui peuvent être utilisés dans différentes applications telles que la construction de ponts et de bâtiments, les transports, l'industrie énergétique et l'agriculture. Mechel PAO est également active dans la production d'énergie. L'entreprise exploite diverses centrales électriques qui fournissent de l'électricité et de la chaleur aux régions dans lesquelles elle opère. Mechel PAO mise de plus en plus sur les énergies renouvelables telles que l'hydroélectricité et l'énergie solaire pour réduire la part des combustibles fossiles dans sa production d'électricité. Un autre élément clé du modèle économique de Mechel PAO est la logistique et la distribution. L'entreprise dispose d'un réseau bien développé de transport ferroviaire et routier, ainsi que de ports dans les principales villes portuaires de Russie. Cela lui permet de distribuer ses produits sur le marché intérieur et à l'échelle mondiale. Dans l'ensemble, le modèle économique de Mechel PAO vise à consolider sa position en tant que l'un des principaux fournisseurs de matières premières, de produits en acier et d'énergie en Russie et au-delà. En intégrant l'exploitation minière, la production, la production d'énergie et la logistique, l'entreprise peut réaliser des gains d'efficacité opérationnelle et des économies de coûts, tout en créant une base de produits plus large pour le marché. En plus des divisions mentionnées, Mechel PAO propose également une large gamme de services professionnels, notamment des services de conseil, de planification et d'ingénierie, de conseil financier et de services juridiques. Ces services de soutien renforcent l'activité principale de Mechel PAO et contribuent à la stabilité à long terme et à la croissance de l'entreprise. Dans l'ensemble, le modèle économique de Mechel PAO s'est avéré efficace, l'entreprise ayant connu une croissance solide depuis sa création en 2003. Mechel PAO reste compétitif sur le marché mondial et occupe une position solide en Russie grâce à sa large gamme de produits et à son portefeuille diversifié.
Le chiffre d'affaires ne peut pas être calculé pour Mechel PAO pour le moment.
Le bénéfice ne peut pas être calculé pour Mechel PAO pour le moment.
Le ratio P/E ne peut pas être calculé pour Mechel PAO pour le moment.
Le ratio P/S ne peut pas être calculé pour Mechel PAO pour le moment.
Le score de qualité Eulerpool pour Mechel PAO est de 1/10.
L'ISIN de Mechel PAO est RU000A0DKXV5. L'ISIN (International Securities Identification Number) est un identifiant global unique pour les titres.
Le symbole boursier de Mechel PAO est MTLR.ME. Ce code boursier est utilisé pour négocier les actions Mechel PAO à la bourse.
Le rendement du dividende de Mechel PAO est actuellement de 3,30 %.
Mechel PAO verse un dividende, distribué au cours des mois de , , , .
Mechel PAO a versé des dividendes chaque année au cours des 0 dernières années.
Mechel PAO est classé dans le secteur 'Matériaux'.
Pour recevoir le dernier dividende de Mechel PAO du d'un montant de 8,06 RUB, vous deviez détenir l'action dans votre portefeuille avant la date ex-dividende du .
Le dernier dividende a été versé le .
Les dividendes de Mechel PAO sont distribués en RUB.
Action Mechel PAO
Groupe de pairs Mechel PAO
Mechel PAO Ticker
Mechel PAO FIGI
Tous les fondamentaux et analyses approfondies de Mechel PAO
Notre analyse de l'action Mechel PAO comprend des indicateurs financiers importants tels que le chiffre d'affaires, le bénéfice, le P/E ratio, le P/S ratio, l'EBIT ainsi que des informations sur le dividende. De plus, nous examinons des aspects tels que les actions, la capitalisation boursière, les dettes, les fonds propres et les obligations de Mechel PAO. Si vous recherchez des informations plus détaillées sur ces sujets, nous proposons des analyses approfondies sur nos sous-pages: