Matador Resources (MTDR) Action Cours

Matador Resources Cours

NYSE·FERMÉ
51,22USD+2,16 (+4,31 %)
Marché fermé

Le chiffre d'affaires a progressé de 33,7 % par an au cours des 19 dernières années pour atteindre 3,66 Md USD. Le bénéfice par action a progressé de 7,1 % par an au cours des 17 dernières années. La marge nette de Matador Resources s'établit à 20,8 %, en baisse par rapport aux 35,2 % d'il y a quelques années. Matador Resources offre actuellement un rendement du dividende d'environ 2,56 %. Le taux de distribution représente environ 21 % des bénéfices. Le dividende a progressé de 80,0 % par an au cours des 4 dernières années. Les analystes fixent un objectif de cours médian de 56,10 USD, soit 9,5 % au-dessus de son cours actuel. Sur 28 analystes, 25 recommandent l'achat de l'action — un consensus global Achat. Au cours de l'année écoulée, l'action Matador Resources a gagné 6,8 %. L'action se négocie environ 38 % au-dessus de son plus bas sur 52 semaines.

Cours de l'action Matador Resources

Volume
Date ex-dividende
Détails

Cours de l'action

ⓘ

Comment lire ce graphique

Ce graphique suit l'historique du cours de l'action Matador Resources au fil du temps. Vous pouvez basculer entre les vues quotidienne, hebdomadaire et mensuelle et sélectionner des plages de temps personnalisées — d'un seul jour à l'historique complet disponible. Utilisez le commutateur pour voir les variations de prix en termes de devise absolue ou en pourcentage de variation par rapport à la date de début.

Rendement total par rapport au rendement du prix

Le bouton bascule « Rendement total » inclut les dividendes réinvestis en plus du pur mouvement de prix. Ceci est crucial car les dividendes peuvent représenter une part importante des rendements à long terme. Historiquement, environ 40 % du rendement total du S&P 500 provient des dividendes. Comparez toujours le rendement total lors de l'évaluation de la performance réelle d'une action par rapport à un indice de référence.

Données de prix intrajournalières

Lors de l'affichage d'une période d'une journée, le graphique affiche les mouvements de prix intrajournaliers en temps réel. Ceci est utile pour observer comment l'action Matador Resources réagit aux ouvertures du marché, aux annonces de résultats ou aux nouvelles de dernière minute tout au long de la séance de négociation.

Ce qu'il faut rechercher

Recherchez les tendances à long terme (mouvements soutenus à la hausse ou à la baisse sur des mois et des années), les niveaux de support et de résistance (zones de prix où l'action rebondit ou s'inverse régulièrement) et la volatilité (le degré de fluctuation du prix jour après jour). Comparer le graphique des prix de Matador Resources à un indice du marché comme le S&P 500 peut révéler si l'action surperforme ou sousperformance le marché plus large.

Matador Resources Historique du cours de l'action
DateMatador Resources Prix
10/08/202651,22 USD
07/08/202649,06 USD
06/08/202648,66 USD
05/08/202647,74 USD
04/08/202648,22 USD
03/08/202648,83 USD
31/07/202649,89 USD
30/07/202648,31 USD
29/07/202647,85 USD
27/07/202649,17 USD
23/07/202651,71 USD
22/07/202654,99 USD
21/07/202654,08 USD
20/07/202653,47 USD
17/07/202653,80 USD
16/07/202653,08 USD
15/07/202652,64 USD
14/07/202652,48 USD
13/07/202652,67 USD
10/07/202651,34 USD
09/07/202651,38 USD
08/07/202652,28 USD
07/07/202652,14 USD
06/07/202650,04 USD
02/07/202650,18 USD
01/07/202649,04 USD
30/06/202649,78 USD
29/06/202650,43 USD
26/06/202649,90 USD
25/06/202650,16 USD
24/06/202650,09 USD
23/06/202650,38 USD
22/06/202650,22 USD
18/06/202648,95 USD
17/06/202651,25 USD
16/06/202651,15 USD
15/06/202652,04 USD
12/06/202654,65 USD
11/06/202655,43 USD
10/06/202655,58 USD
09/06/202653,73 USD
08/06/202655,31 USD
05/06/202654,71 USD
04/06/202656,12 USD
03/06/202656,59 USD
02/06/202655,97 USD
01/06/202656,75 USD
29/05/202652,74 USD
28/05/202654,03 USD
27/05/202653,34 USD
26/05/202655,15 USD
22/05/202656,52 USD
21/05/202657,60 USD
20/05/202659,69 USD
19/05/202661,71 USD
18/05/202660,81 USD
15/05/202660,34 USD
14/05/202657,94 USD
13/05/202657,31 USD
12/05/202656,65 USD
11/05/202656,33 USD
08/05/202655,26 USD
07/05/202655,57 USD
06/05/202657,76 USD
05/05/202662,93 USD
04/05/202663,82 USD
01/05/202662,36 USD
30/04/202663,44 USD
29/04/202662,90 USD
28/04/202661,13 USD
27/04/202661,19 USD
24/04/202660,46 USD
23/04/202661,07 USD
22/04/202660,40 USD
21/04/202658,97 USD
20/04/202656,44 USD
17/04/202655,60 USD
16/04/202658,90 USD
15/04/202657,07 USD
14/04/202657,33 USD
13/04/202660,31 USD
10/04/202659,86 USD
09/04/202659,76 USD
08/04/202660,34 USD
07/04/202664,49 USD
06/04/202663,59 USD
02/04/202662,90 USD
01/04/202660,66 USD
31/03/202663,18 USD
30/03/202664,84 USD
27/03/202665,45 USD
26/03/202664,20 USD
25/03/202661,05 USD
24/03/202660,92 USD
23/03/202658,85 USD
20/03/202658,50 USD
19/03/202657,07 USD
18/03/202657,58 USD
17/03/202657,62 USD
16/03/202656,36 USD
13/03/202657,13 USD
12/03/202656,16 USD
11/03/202656,24 USD
10/03/202654,48 USD
09/03/202656,15 USD
06/03/202656,32 USD
05/03/202655,01 USD
04/03/202653,53 USD
03/03/202653,50 USD
02/03/202654,12 USD
27/02/202651,40 USD
26/02/202649,62 USD
25/02/202649,75 USD
24/02/202650,53 USD
23/02/202651,16 USD
20/02/202652,39 USD
19/02/202652,07 USD
18/02/202649,63 USD
17/02/202647,39 USD
13/02/202647,80 USD
12/02/202646,84 USD
11/02/202648,51 USD
10/02/202646,92 USD
09/02/202647,68 USD
06/02/202647,35 USD
05/02/202645,75 USD
04/02/202646,96 USD
03/02/202644,56 USD
02/02/202643,67 USD
30/01/202645,24 USD
29/01/202644,78 USD
28/01/202643,96 USD
27/01/202643,34 USD
26/01/202642,55 USD
23/01/202642,94 USD
22/01/202643,15 USD
21/01/202643,76 USD
20/01/202642,96 USD
16/01/202642,83 USD
15/01/202642,79 USD
14/01/202643,59 USD
13/01/202642,66 USD
12/01/202641,89 USD
09/01/202642,25 USD
08/01/202642,43 USD
07/01/202639,92 USD
06/01/202641,20 USD
05/01/202641,41 USD
02/01/202643,36 USD
31/12/202542,44 USD
30/12/202542,79 USD
29/12/202542,08 USD
26/12/202541,55 USD
24/12/202541,73 USD
23/12/202541,74 USD
22/12/202541,93 USD
19/12/202541,11 USD
18/12/202540,91 USD
17/12/202543,05 USD
16/12/202541,37 USD
15/12/202543,21 USD
12/12/202544,25 USD
11/12/202544,89 USD
10/12/202545,75 USD
09/12/202544,54 USD
08/12/202544,42 USD
05/12/202545,22 USD
04/12/202544,63 USD
03/12/202544,28 USD
02/12/202542,95 USD
01/12/202543,51 USD
28/11/202542,40 USD
26/11/202541,67 USD
25/11/202541,23 USD
24/11/202541,32 USD
21/11/202541,07 USD
20/11/202540,46 USD
19/11/202541,03 USD
18/11/202541,16 USD
17/11/202540,08 USD
14/11/202541,43 USD
13/11/202540,80 USD
12/11/202539,88 USD
11/11/202540,54 USD
10/11/202539,56 USD
07/11/202539,35 USD
06/11/202537,94 USD
05/11/202537,19 USD
04/11/202538,75 USD
03/11/202539,26 USD
31/10/202539,46 USD
30/10/202539,32 USD
29/10/202539,70 USD
28/10/202539,20 USD
27/10/202539,43 USD
24/10/202539,31 USD
23/10/202540,49 USD
22/10/202539,68 USD
21/10/202543,91 USD
20/10/202543,39 USD
17/10/202543,01 USD
16/10/202542,96 USD
15/10/202543,14 USD
14/10/202542,93 USD
13/10/202543,49 USD
10/10/202542,15 USD
09/10/202544,65 USD
08/10/202545,54 USD
07/10/202544,27 USD
06/10/202544,83 USD
03/10/202545,02 USD
02/10/202543,35 USD
01/10/202545,16 USD
30/09/202544,93 USD
29/09/202545,63 USD
26/09/202549,01 USD
25/09/202548,06 USD
24/09/202547,33 USD
23/09/202546,81 USD
22/09/202545,86 USD
19/09/202545,43 USD
18/09/202547,33 USD
17/09/202547,50 USD
16/09/202547,98 USD
15/09/202546,49 USD
12/09/202547,66 USD
11/09/202548,59 USD
10/09/202549,44 USD
09/09/202547,26 USD
08/09/202547,35 USD
05/09/202548,24 USD
04/09/202550,01 USD
03/09/202548,93 USD
02/09/202551,21 USD
29/08/202550,36 USD
28/08/202550,16 USD
27/08/202549,89 USD
26/08/202548,70 USD
25/08/202549,39 USD
22/08/202548,36 USD
21/08/202546,34 USD
20/08/202546,24 USD
19/08/202545,99 USD
18/08/202546,87 USD
15/08/202546,90 USD
14/08/202547,76 USD
13/08/202547,98 USD
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Get Free API Key

Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice Net Matador Resources

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Chiffre d'Affaires
EBIT
Bénéfice Net
Details
Date
Chiffre d'Affaires
EBIT
Bénéfice Net
1 janv. 2023
2,82 Md USD
1,21 Md USD
846,07 M USD
1 janv. 2024
3,48 Md USD
1,43 Md USD
885,32 M USD
1 janv. 2025
3,66 Md USD
1,19 Md USD
759,22 M USD
1 janv. 2026 (e)
3,99 Md USD
1,75 Md USD
894,76 M USD
1 janv. 2027 (e)
4,47 Md USD
2,00 Md USD
1,07 Md USD
1 janv. 2028 (e)
4,58 Md USD
2,05 Md USD
1,04 Md USD
1 janv. 2029 (e)
4,69 Md USD
2,10 Md USD
1,20 Md USD
1 janv. 2030 (e)
4,80 Md USD
2,15 Md USD
1,26 Md USD

Matador Resources Compte de résultat, Bilan, Tableau des flux de trésorerie

Dernière mise à jour le 13 août 2026, 13:55
 
CHIFFRE D'AFFAIRESMd USD
CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES%
MARGE BRUTE%
REVENU BRUTMd USD
EBITMd USD
MARGE EBIT%
REVENU NETMd USD
CROISSANCE DU BÉNÉFICE NET%
DIV.USD
CROISSANCE DIV.%
NOMBRE D'ACTIONSM
201520162017201820192020202120222023202420252026e2027e2028e2029e2030e
0,320,260,540,901,030,861,663,062,823,483,663,994,474,584,694,80
-26,68-16,46106,0665,2614,24-16,7594,3984,00-7,8823,465,129,2211,822,532,512,30
13,6114,0241,9148,2835,1525,7353,6161,3847,3644,3443,7443,7443,7443,7443,7443,74
0,040,040,230,430,360,220,891,881,331,541,601,751,952,002,052,10
-0,81-0,070,160,360,24-0,520,791,761,211,431,191,752,002,052,102,15
-255,70-26,8929,4140,3822,88-61,0547,7157,5242,9241,2332,4443,7544,8444,7644,7744,76
-0,68-0,100,130,270,09-0,590,581,210,850,890,760,891,071,041,201,26
-717,27-85,71-228,87119,20-68,25-781,61-198,48107,88-30,314,61-14,2417,7919,80-2,9915,404,75
––––––0,130,300,850,851,311,501,802,16––
–––––––130,77183,33–54,1214,5020,0020,00––
85,3199,80108,91115,32116,61116,16119,58120,07119,97125,43124,28124,28124,28124,28124,28124,28
Détails

Indicateurs clés du compte de résultat

ⓘ

Chiffre d'affaires et croissance du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est le point de départ de chaque compte de résultat — il mesure le total des ventes que Matador Resources génère à partir de son activité principale. La croissance du chiffre d'affaires (exprimée en variation en pourcentage d'une année sur l'autre) est l'un des indicateurs les plus importants de l'élan économique. Une croissance soutenue supérieure à 10 % par an est généralement considérée comme solide, tandis qu'un chiffre d'affaires en déclin est un signal d'alerte grave qui mérite investigation.

Marge brute

Marge brute = (Chiffre d'affaires − Coût des marchandises vendues) ÷ Chiffre d'affaires. Elle révèle le pourcentage de chaque euro de chiffre d'affaires que Matador Resources conserve après les coûts directs de production. Les marges brutes élevées (supérieures à 50 %) sont typiques des entreprises légères en actifs comme les logiciels et les marques, tandis que les industries à forte intensité de capital comme la fabrication opèrent souvent en dessous de 30 %. Comparez la marge brute de Matador Resources à celle de ses pairs du secteur et suivez-la dans le temps pour détecter une amélioration ou une détérioration du pouvoir de fixation des prix.

EBIT et marge EBIT

L'EBIT mesure le profit d'exploitation — ce qui reste après déduction de toutes les dépenses d'exploitation (y compris R&D, ventes et frais administratifs) du profit brut. La marge EBIT l'exprime en pourcentage du chiffre d'affaires. Parce qu'elle exclut les intérêts et les impôts, l'EBIT permet des comparaisons équitables entre entreprises ayant des niveaux d'endettement et des juridictions fiscales différents. Une marge EBIT croissante indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle.

Revenu net et bénéfice par action (EPS)

Le revenu net est le profit final de l'entreprise après toutes les dépenses, les intérêts et les impôts. En divisant le revenu net par le nombre d'actions en circulation, on obtient l'EPS — la métrique la plus influente dans l'évaluation des actions. La croissance constante de l'EPS est le principal moteur de l'appréciation du cours des actions à long terme. Vérifiez toujours si la croissance de l'EPS provient d'une amélioration réelle des profits ou des rachats d'actions réduisant le nombre d'actions.

Actions en circulation

Le nombre total d'actions que Matador Resources a émises. Un nombre d'actions en baisse (par le biais de rachats) augmente l'EPS et signale la confiance de la direction. Un nombre d'actions croissant (par l'émission d'actions) dilue les actionnaires existants. Surveillez toujours ce nombre parallèlement à l'EPS pour avoir une vue complète de la création de valeur par action.

Estimations des analystes

Les chiffres projetés représentent les estimations de consensus des analystes professionnels. Comparez ces prévisions aux taux de croissance historiques de Matador Resources pour évaluer si les attentes sont réalistes. Une entreprise qui dépasse régulièrement les estimations de consensus tend à voir le cours de son action récompensé au fil du temps, tandis que les ratés répétés érodent la confiance des investisseurs.

Marges de l'action Matador Resources

L'analyse des marges de Matador Resources affiche la marge brute, la marge EBIT, ainsi que la marge de bénéfice de Matador Resources. La marge EBIT (EBIT/chiffre d'affaires) indique le pourcentage du chiffre d'affaires qui subsiste en tant que bénéfice d'exploitation. La marge de bénéfice montre le pourcentage du chiffre d'affaires qui subsiste pour Matador Resources.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Marge brute
Marge EBIT
Marge de bénéfice
Details
Date
Marge brute
Marge EBIT
Marge de bénéfice
1 janv. 2021
53,61 %
47,69 %
35,18 %
1 janv. 2022
61,41 %
57,53 %
39,71 %
1 janv. 2023
47,36 %
42,92 %
30,03 %
1 janv. 2024
44,33 %
41,24 %
25,45 %
1 janv. 2025
43,74 %
32,46 %
20,76 %
1 janv. 2026 (e)
43,74 %
43,77 %
22,41 %
1 janv. 2027 (e)
43,74 %
44,84 %
23,99 %
1 janv. 2028 (e)
43,74 %
44,77 %
22,71 %

Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice par Action Matador Resources

Le Matador Resources chiffre d'affaires par action indique donc le chiffre d'affaires que Matador Resources a généré par action au cours d'une période donnée. Le bénéfice avant intérêts et impôts par action montre quelle part du bénéfice d'exploitation correspond à chaque action. Le bénéfice par action indique quelle part du bénéfice appartient à chaque action.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Chiffre d'Affaires par Action
EBIT par action
Bénéfice par Action
Details
Date
Chiffre d'Affaires par Action
EBIT par action
Bénéfice par Action
1 janv. 2021
13,91 USD
6,63 USD
4,89 USD
1 janv. 2022
25,47 USD
14,65 USD
10,11 USD
1 janv. 2023
23,49 USD
10,08 USD
7,05 USD
1 janv. 2024
27,74 USD
11,44 USD
7,06 USD
1 janv. 2025
29,42 USD
9,55 USD
6,11 USD
1 janv. 2026 (e)
32,18 USD
14,06 USD
7,21 USD
1 janv. 2027 (e)
35,99 USD
16,11 USD
8,64 USD
1 janv. 2028 (e)
36,90 USD
16,49 USD
8,38 USD

Action Matador Resources et analyse boursière

Matador Resources Co a été fondée en 2003 par Joseph W. Foran et est une entreprise indépendante de pétrole et de gaz basée à Dallas, au Texas. L'entreprise est engagée dans l'exploration, la production et la commercialisation de pétrole, de gaz naturel et de NGL (liquides de gaz naturel). Matador Resources Co est cotée à la NYSE (New York Stock Exchange) sous le symbole "MTDR". L'activité de Matador Resources Co se concentre principalement sur l'exploitation de gisements de pétrole et de gaz aux États-Unis. L'entreprise opère dans différentes régions des États-Unis, notamment dans la région du bassin permien, la région d'Eagle Ford et la région de Haynesville. Le modèle commercial de Matador Resources Co repose sur la découverte et l'exploitation de réserves dans ses principales régions, l'amélioration des performances opérationnelles et de la rentabilité grâce à une utilisation efficace de la technologie et de l'innovation dans les processus de forage, de fracturation hydraulique et de production, et enfin l'augmentation de la valeur de l'entreprise grâce à l'augmentation du chiffre d'affaires et de la production. Matador Resources Co opère dans trois segments principaux : l'exploration et la production, les services de transport et de stockage intermédiaires, et le marketing. Le segment de l'exploration et de la production est l'activité principale de l'entreprise et englobe l'exploration, l'exploitation et la production de gisements de pétrole et de gaz. L'entreprise dispose d'une stratégie d'exploration et d'exploitation complexe, qui comprend une combinaison d'évaluations géologiques, technologiques et financières. Le segment des services de transport et de stockage intermédiaires comprend les infrastructures nécessaires au transport, au traitement et au stockage du pétrole et du gaz, notamment les pipelines détenus ou exploités en collaboration avec d'autres entreprises, ainsi que les installations de traitement et de stockage. Le segment des services de transport et de stockage intermédiaires est d'une grande importance non seulement pour Matador Resources Co, mais également pour le transport et la commercialisation du pétrole et du gaz dans la région. Le segment du marketing concerne la vente des gisements de pétrole et de gaz produits. L'entreprise vend son pétrole et son gaz par le biais de contrats avec différents acteurs de l'industrie. Matador Resources Co propose une large gamme de productions de pétrole et de gaz et de services. Cela comprend la fracturation hydraulique, les opérations de forage, les services d'exploration, l'évaluation des réserves ainsi que des services de conseil en environnement, santé et sécurité. L'entreprise propose également des produits pétroliers et gaziers tels que le pétrole brut, le gaz naturel et les NGL. Matador Resources Co s'est fait un nom dans l'industrie pétrolière et gazière. Cela est probablement dû au fait que l'entreprise a pu renforcer considérablement sa position sur le marché en un temps record grâce à des investissements ciblés, une position financière solide et une stratégie commerciale habile. Malgré les défis auxquels il a été confronté depuis sa création dans le secteur de l'énergie, Matador Resources Co reste déterminé à offrir des produits et services compétitifs pour satisfaire ses clients et investisseurs.

Matador Resources Employés

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Matador Resources Employés
Details
Date
Matador Resources Employés
1 janv. 2018
- Employés
1 janv. 2019
- Employés
1 janv. 2020
- Employés
1 janv. 2021
- Employés
1 janv. 2022
- Employés
1 janv. 2023
- Employés
1 janv. 2024
- Employés
1 janv. 2025
- Employés

Matador Resources Segments

Chiffre d'affaires de Matador Resources par segment (1/3)

  • 3 ans

  • 5 ans

  • Max

Oil and natural gas revenues
Sales of purchased natural gas
Third-party midstream services revenues
Details
Date
Oil and natural gas revenues
Sales of purchased natural gas
Third-party midstream services revenues
1 janv. 2018
0,00 USD
0,00 USD
0,00 USD
1 janv. 2019
892,33 M USD
74,77 M USD
59,11 M USD
1 janv. 2020
744,46 M USD
41,74 M USD
64,93 M USD
1 janv. 2021
1,70 Md USD
86,03 M USD
75,50 M USD
1 janv. 2022
2,91 Md USD
200,36 M USD
90,61 M USD
1 janv. 2023
2,55 Md USD
149,87 M USD
122,15 M USD
1 janv. 2024
3,14 Md USD
194,10 M USD
141,03 M USD
1 janv. 2025
3,24 Md USD
253,03 M USD
164,73 M USD

Chiffre d'affaires de Matador Resources par segment (2/3)

  • 3 ans

  • 5 ans

  • Max

Oil and natural gas revenues
Oil
Natural gas revenues
Sales of purchased natural gas
Third-party midstream services revenues
Details
Date
Oil and natural gas revenues
Oil
Natural gas revenues
Sales of purchased natural gas
Third-party midstream services revenues
1 janv. 2018
800,70 M USD
0,00 USD
0,00 USD
7,07 M USD
21,92 M USD
1 janv. 2019
0,00 USD
759,81 M USD
132,51 M USD
0,00 USD
0,00 USD
1 janv. 2020
0,00 USD
595,51 M USD
148,95 M USD
0,00 USD
0,00 USD
1 janv. 2021
0,00 USD
1,21 Md USD
494,93 M USD
0,00 USD
0,00 USD
1 janv. 2022
0,00 USD
2,11 Md USD
792,13 M USD
0,00 USD
0,00 USD
1 janv. 2023
0,00 USD
2,14 Md USD
400,71 M USD
0,00 USD
0,00 USD
1 janv. 2024
0,00 USD
2,77 Md USD
371,47 M USD
0,00 USD
0,00 USD
1 janv. 2025
0,00 USD
2,84 Md USD
398,58 M USD
0,00 USD
0,00 USD

Chiffre d'affaires de Matador Resources par segment (3/3)

  • 3 ans

  • 5 ans

  • Max

Oil
Natural Gas
Details
Date
Oil
Natural Gas
1 janv. 2018
635,55 M USD
165,15 M USD
1 janv. 2019
0,00 USD
0,00 USD
1 janv. 2020
0,00 USD
0,00 USD
1 janv. 2021
0,00 USD
0,00 USD
1 janv. 2022
0,00 USD
0,00 USD
1 janv. 2023
0,00 USD
0,00 USD
1 janv. 2024
0,00 USD
0,00 USD
1 janv. 2025
0,00 USD
0,00 USD

Évaluation de Matador Resources selon la juste valeur

Détails

Estimation de la Valeur Équitable

ⓘ

Qu'est-ce que la Valeur Équitable?

La valeur équitable est une estimation de ce qu'une action vaut réellement sur la base de ses fondamentaux financiers, indépendamment du cours du marché actuel. Si la valeur équitable calculée est supérieure au cours actuel de l'action, l'action peut être sous-évaluée — et vice versa. Ce graphique montre trois approches différentes de la valeur équitable afin que vous puissiez les recouper.

Valeur Équitable Basée sur les Bénéfices

Calculée en multipliant le bénéfice par action actuel (BPA) par le ratio P/E moyen historique sur une période multi-annuelle sélectionnée. Le lissage sur plusieurs années filtre les pics ou creux temporaires. Si cette valeur équitable dépasse le prix du marché, cela suggère que l'action est bon marché par rapport à sa capacité bénéficiaire.

Exemple : Valeur Équitable (Bénéfices) 2022 = BPA 2022 × P/E Moyen 2019–2021

Valeur Équitable Basée sur le Chiffre d'Affaires

Dérivée en multipliant le chiffre d'affaires par action par le ratio cours/chiffres d'affaires moyen historique. Cette méthode est particulièrement utile pour les entreprises dont les bénéfices sont volatiles ou temporairement déprimés, car le chiffre d'affaires tend à être plus stable que les bénéfices. Elle répond à la question : « À quel prix le marché a-t-il valorisé chaque dollar de chiffre d'affaires de cette entreprise dans le passé? »

Exemple : Valeur Équitable (Chiffre d'Affaires) 2022 = Chiffre d'Affaires par Action 2022 × P/S Moyen 2019–2021

Valeur Équitable Basée sur les Dividendes

Calculée en divisant le dividende par action par le rendement des dividendes moyen historique. Cette approche est particulièrement pertinente pour les entreprises matures qui versent régulièrement des dividendes. Si la valeur équitable résultante est supérieure au prix actuel, cela implique que l'action offre un meilleur rendement que sa moyenne historique.

Exemple : Valeur Équitable (Dividende) 2022 = Dividende par Action 2022 ÷ Rendement Moyen 2019–2021

Comment Utiliser ce Graphique

Quand les trois lignes de valeur équitable convergent au-dessus du prix actuel, cela renforce le cas selon lequel l'action est sous-évaluée. Quand elles divergent, enquêtez pourquoi — cela peut indiquer un changement structurel dans les marges, la politique de distribution, ou le taux de croissance. Les estimations prospectives à droite prolongent l'analyse en utilisant les fondamentaux projetés, vous aidant à évaluer si le prix actuel reflète déjà les attentes de croissance future.

Évaluation de Matador Resources selon le P/E historique, le multiple EBIT et le ratio P/S

Rendements annuels Matador Resources

Détails

Rendement Annuel

ⓘ

Ce que ce Graphique Montre

Ce graphique décompose le rendement annuel total de en deux composants : rendement du prix (gains ou pertes de la variation du cours de l'action) et rendement des dividendes (revenu reçu des versements de dividendes). Ensemble, ils représentent le rendement total qu'un investisseur aurait réalisé au cours de chaque année civile.

Rendement du Prix

Le rendement du prix mesure le pourcentage de variation du cours de l'action de du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les barres positives indiquent que l'action s'est appréciée; les barres négatives montrent un déclin. C'est le composant auquel la plupart des investisseurs se concentrent, mais il ne raconte qu'une partie de l'histoire — en particulier pour les actions versant des dividendes.

Rendement des Dividendes

Le rendement des dividendes représente le revenu généré par les dividendes versés au cours de l'année, exprimé en pourcentage du cours initial. Bien qu'il puisse sembler faible au cours d'une seule année (généralement 1–4% pour les entreprises établies), les dividendes se composent considérablement au cours de décennies et ont historiquement contribué environ 40% des rendements totaux du marché boursier.

Ce qu'il Faut Rechercher

Examinez le nombre d'années ayant montré des rendements positifs par rapport aux rendements négatifs pour évaluer la cohérence. Une action avec principalement des années positives et de petites baisses suggère un risque plus faible. Comparez également les rendements annuels de à un indice de référence — dépasser régulièrement le marché est une caractéristique d'un investissement solide. Prêtez attention aux pires années : comprendre le risque de baisse est aussi important que de poursuivre le potentiel de hausse.

Actions en circulation Matador Resources

Le nombre d'actions de Matador Resources était 124,28 M en 2025. Cela indique en combien d'actions Matador Resources est divisée. Puisque les actionnaires sont les propriétaires d'une entreprise, chaque action représente une petite partie de la propriété de l'entreprise.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Nombre d'actions
Details
Date
Nombre d'actions
1 janv. 2021
119,58 M Actions
1 janv. 2022
120,07 M Actions
1 janv. 2023
119,97 M Actions
1 janv. 2024
125,43 M Actions
1 janv. 2025
124,28 M Actions
1 janv. 2026 (e)
124,28 M Actions
1 janv. 2027 (e)
124,28 M Actions
1 janv. 2028 (e)
124,28 M Actions

Historique des dividendes de Matador Resources

6 années de distributions de dividendes · 4 augmentations consécutives

AnnéeDividende annuelVariation sur un anPaiements
20260,75USDDepuis le début de l'année—2×
27 févr. 20260,38USD 0,0%1/2
8 mai 20260,38USD 0,0%2/2
20251,31USD↑ 54,4%4×
28 févr. 20250,31USD↑ 25,0%1/4
9 mai 20250,31USD 0,0%2/4
15 août 20250,31USD 0,0%3/4
10 nov. 20250,38USD↑ 20,0%4/4
20240,85USD↑ 0,0%4×
20230,85USD↑ 183,3%5×
20220,30USD↑ 140,0%4×
20210,13USD—4×

Historique et prévisions des dividendes de Matador Resources

En 2025, Matador Resources a versé un dividende s'élevant à 1,31 USD. Le dividende signifie que Matador Resources distribue une partie de ses bénéfices à ses propriétaires.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Dividende
Dividende (Estimation)
Details
Date
Dividende
Dividende (Estimation)
1 janv. 2021
0,13 USD
0,00 USD
1 janv. 2022
0,30 USD
0,00 USD
1 janv. 2023
0,85 USD
0,00 USD
1 janv. 2024
0,85 USD
0,00 USD
1 janv. 2025
1,31 USD
0,00 USD
1 janv. 2026 (e)
0,75 USD
0,75 USD
1 janv. 2027 (e)
0,00 USD
1,80 USD
1 janv. 2028 (e)
0,00 USD
2,16 USD

Ratio de distribution de dividendes Matador Resources de l'action

En 2025, Matador Resources avait un taux de distribution de 21,48 %. Le taux de distribution indique le pourcentage des bénéfices de l'entreprise que Matador Resources distribue sous forme de dividendes.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Taux de distribution
Details
Date
Taux de distribution
1 janv. 2021
2,56 %
1 janv. 2022
2,97 %
1 janv. 2023
12,05 %
1 janv. 2024
12,04 %
1 janv. 2025
21,48 %
1 janv. 2026 (e)
20,80 %
1 janv. 2027 (e)
20,84 %
1 janv. 2028 (e)
25,78 %

Prévisions actuelles et objectifs de cours de Matador Resources en août 2026

Objectifs de cours des analystes 2026
Δ Objectif de cours par rapport au mois précédent
8,33 %
Acheter
89,29 % (25)
Conserver
10,71 % (3)
Vendre
0,00 % (0)
Objectif de cours 12M
56,10
Dernier cours
51,22
Devise
USD
Potentiel de rendement sur 12M
9,53 %
Rendement sur 12 mois
0 %

Notations des analystes de Matador Resources

DateSociétéActionNotationReliability
28/07/2026
Stephens & Co.
Stephens & Co.
MaintenueOverweight–
27/07/2026
UBS
UBS
MaintenueNeutral51
21/07/2026
UBS
UBS
MaintenueNeutral51
20/07/2026
Citigroup
Citigroup
MaintenueBuy48
16/07/2026
Truist Securities
Truist Securities
MaintenueBuy–
29/06/2026
Morgan Stanley
Morgan Stanley
MaintenueEqual Weight60
27/05/2026
Mizuho
Mizuho
MaintenueOutperform31
26/05/2026
Citigroup
Citigroup
MaintenueBuy48
22/05/2026
Morgan Stanley
Morgan Stanley
MaintenueEqual Weight60
12/05/2026
Truist Securities
Truist Securities
RelèvementHoldBuy–

Eulerpool Reliability Score (0–100): measures how often a firm’s bullish or bearish calls were directionally correct three months later, blended with the average return following its calls. Every rating we record is stored permanently and scores update continuously; firms with fewer than 3 measured calls are not scored yet.

Matador Resources Appels aux résultats

2025

Matador Resources Estimations et surprises de bénéfices

DateEstimation du BPABPA réelEstimation du chiffre d'affairesRéaction du coursTrimestre de déclaration
05/08/20262,01USD-1,07 MdUSD-2026 Q2
06/05/20261,20USD-888,66 MUSD-2026 Q1
24/02/20260,84USD-819,11 MUSD-2025 Q4
23/04/20242,35USD-890,79 MUSD-2024 Q1
19/02/20242,32USD-876,75 MUSD-2023 Q4
24/07/20232,22USD-715,81 MUSD-2023 Q2
24/04/20232,41USD-740,73 MUSD-2023 Q1
20/02/20232,31USD-734,36 MUSD-2022 Q4
25/10/20222,54USD-777,23 MUSD-2022 Q3
26/07/20223,19USD-814,37 MUSD-2022 Q2

EESG©

Notation ESG Eulerpool© pour l'action Matador Resources

34/100
20
Environment
34
Social
50
Governance
E

Environnement

20
Portée 1 - Emissions directes—
Portée 2 - Émissions indirectes provenant de l'énergie achetée—
Scope 3 - Émissions indirectes au sein de la chaîne de valeur—
Émissions totales de CO₂—
Stratégie de réduction du CO₂
Énergie du charbon
Énergie nucléaire
Expériences sur les animaux
Pelz & Cuir—
Pesticides—
Huile de palme—
Tabac
Organismes génétiquement modifiés
Concept climatique—
Sylviculture durable—
Réglementations de recyclage
Emballage respectueux de l'environnement
Substances dangereuses
Consommation et efficacité énergétiques
Consommation et efficacité de l'eau
S

Social

20
Pourcentage d'employées—
Pourcentage de femmes dans la gestion—
Pourcentage d'employés asiatiques—
Part de direction asiatique—
Pourcentage d'employés hispaniques/latinos—
Part de direction hispanique/latino—
Pourcentage d'employés noirs—
Part de direction noire—
Pourcentage d'employés blancs—
Part de direction blanche—
Contenu pour adultes
Alcool
Armes—
Armes à feu
Jeu de hasard
Contrats militaires
Concept des droits de l'homme
Concept de protection des données—
Santé et sécurité au travail
Catholique
G

Gouvernance d'entreprise

4
Rapport sur l'environnement
Engagement des parties prenantes
Politique de rappel
Droit de la concurrence

La notation ESG Eulerpool est la propriété intellectuelle strictement protégeée par le droit d'auteur d'Eulerpool Research Systems. Tout usage non autorisé, imitation ou violation sera activement poursuivi et peut entraîner des conséquences juridiques importantes. Pour les licences, les collaborations ou les droits d'utilisation, veuillez nous contacter directement via notre Formulaire de Contact formulaire de contact.

Structure actionnariale de l'action Matador Resources

% Nom
8,97647%
BLACKROCK, INC.
BLACKROCK, INC.
6,82195%
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC
5,59988%
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP
4,13744%
STATE STREET CORP
STATE STREET CORP
4,08729%
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC
3,22101%
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP
...

Déclarations de participation de Matador Resources (SEC 13D/G)

Flottant
92,7%
Actions flottantes
-
Actions en circulation
-
ParticipationDétenteurDépôt
11,60%
(1) BlackRock, Inc.
(1) BlackRock, Inc.
SEC ↗
11,00%
13G
13G
SEC ↗
10,10%
The Vanguard Group - 23-1945930
The Vanguard Group - 23-1945930
SEC ↗
6,86%
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management
SEC ↗
5,60%
30-0447847
30-0447847
SEC ↗
5,20%
Dimensional Fund Advisors LP
Dimensional Fund Advisors LP
SEC ↗
4,68%
STATE STREET CORPORATION
STATE STREET CORPORATION
SEC ↗
3,80%
52-0556948
52-0556948
SEC ↗
2,84%
04-2683227
04-2683227
SEC ↗
2,07%
TIAA-CREF Investment Management, LLC
TIAA-CREF Investment Management, LLC
SEC ↗

Matador Resources Direction et Conseil d'Administration

25 members · avg. age 51 · 12 % women

JF

Mr. Joseph Foran (72)

Chairman of the Board, Chief Executive Officer · depuis 2003

8,44 M USD

Management

VS

Mr. Van Singleton (47)

President - Land, Acquisitions and Divestitures and Planning

4,31 M USD
GK

Mr. G. Gregg Krug (64)

Executive Vice President - Marketing and Midstream Strategy

4,31 M USD
BW

Mr. Brian Willey (48)

Executive Vice President - Midstream

3,87 M USD
BE

Mr. Bryan Erman (47)

Executive Vice President, General Counsel, Head of M&A

3,77 M USD
MF

Mr. Michael Frenzel (43)

Executive Vice President, Treasurer

2,05 M USD
RM

Mr. Robert Macalik (46)

Chief Financial Officer, Executive Vice President

–

Board of Directors

TP

Mr. Timothy Parker (50)

Lead Independent Director

353 729,00 USD
RB

Mr. R. Gaines Baty (74)

Deputy Lead Independent Director

339 146,00 USD
RB

Mr. Reynald Baribault (61)

Independent Director

328 729,00 USD
SA

Ms. Shelley Appel (35)

Director

278 729,00 USD
WB

Mr. William Byerley (71)

Independent Director

278 729,00 USD
PE

Prof. Monika Ehrman (47)

Independent Director

259 562,00 USD

Matador Resources Supply Chain

Matador Resources chaîne d'approvisionnement

Corrélation : degré de mouvement conjoint des cours des actions

Même directionAucune relationInverse
6 companies
#Nomβ 1YTrend
1
Exxon Mobil
Client·Oil, Gas & Consumable Fuels·US
0,99
0,75
-0,02
0,86
0,90
0,95
0,54
2
Chevron
Fournisseur·Client·Oil, Gas & Consumable Fuels·US
0,70
0,50
0,45
0,94
0,91
0,90
0,51
3
Select Energy Services A
Fournisseur·Energy Equipment & Services·US
0,95
0,90
0,67
0,92
0,91
0,88
0,97
4
BP
Client·Oil, Gas & Consumable Fuels·GB
0,85
0,43
-0,30
0,58
0,84
0,85
—
5
Plains All American Pipeline
Fournisseur·Client·Oil, Gas & Consumable Fuels·US
0,87
0,88
0,82
0,76
0,57
0,84
—

Questions fréquemment posées sur l'action Matador Resources

Analysts currently set an average price target of 59,97 USD for the Matador Resources stock (median: 56,10 USD), implying +17,1 % versus the latest price. The consensus is based on 28 analyst ratings.

Matador Resources Objectifs de cours des analystes 2026

28 analysts currently rate the Matador Resources stock: 25 recommend buying, 3 holding and 0 selling. For 2026, analysts expect Matador Resources to generate revenue of 3,99 Md USD and earnings per share of 7,20 USD.

Matador Resources Objectifs de cours des analystes 2026

Converted at the current exchange rate, the Matador Resources share trades at 44,41 EUR (51,22 USD).

The Matador Resources share (MTDR) is listed on 5 stock exchanges, including: NYSE (MTDR), Frankfurt (7MR.F), München (7MR.MU), Düsseldorf (7MR.DU), SIX (Zürich) (7MR.SW).

Matador Resources Co est une entreprise indépendante spécialisée dans l'exploration, le développement, la production et la commercialisation de pétrole et de gaz aux États-Unis. Basée à Dallas, au Texas, Matador est l'une des entreprises les plus dynamiques de l'industrie. Le modèle économique de Matador repose sur l'identification et l'acquisition de réserves de pétrole et de gaz dans des zones prometteuses, ainsi que sur le développement de ces ressources pour atteindre une rentabilité maximale. L'entreprise se concentre sur l'utilisation de la technologie et de l'innovation pour accroître l'efficacité et la rentabilité de ses activités opérationnelles. Matador opère dans plusieurs secteurs, dont l'exploration et la production (E&P), le transport et les services liés à l'industrie pétrolière et gazière. Le secteur de l'E&P est la principale activité de l'entreprise. Matador utilise des technologies de pointe et son expertise pour identifier et évaluer les structures géologiques susceptibles de renfermer des gisements de pétrole et de gaz riches. L'entreprise possède des zones de production dans plusieurs États, notamment le Texas, le Nouveau-Mexique, la Louisiane et l'Oklahoma. Matador se concentre sur l'exploration et la production de pétrole et de gaz liquides (NGL). Un autre domaine clé du modèle économique de Matador est le secteur du transport. L'entreprise exploite plusieurs pipelines et installations de compression pour fournir principalement du pétrole et du gaz à ses clients aux États-Unis. Les activités de transport comprennent également le traitement du gaz naturel et la collecte d'hydrocarbures. Matador fournit également divers services aux autres entreprises de l'industrie pétrolière et gazière. Cela comprend le personnel, les technologies de forage et de production, les services de transport, ainsi que la location et la vente d'équipements. Ces services sont fournis sous le nom de Matador Services Company. Matador propose également des produits à ses clients, tels que le gaz naturel, le fioul, le propane et le butane. Ces produits sont proposés dans différentes formes et quantités pour répondre aux besoins spécifiques des clients. En résumé, le modèle économique de Matador Resources Co vise à identifier, exploiter et commercialiser les réserves de pétrole et de gaz les plus rentables aux États-Unis. L'entreprise utilise des technologies de pointe et son expertise pour rendre ses opérations efficaces. Les différents secteurs de l'entreprise comprennent l'exploration et la production, le transport, les services liés à l'industrie pétrolière et gazière, ainsi que la vente de différents produits.

Le chiffre d'affaires de attendu en Matador Resources est de 3,99 Md USD. Ce chiffre est basé sur les données financières actuelles et reflète la performance commerciale de l'entreprise.

Le bénéfice de attendu en Matador Resources est de 894,76 M USD. Le bénéfice net reflète la rentabilité de l'entreprise après déduction de tous les frais.

Le ratio cours/bénéfice (P/E) de Matador Resources est actuellement de 7,11. Le ratio P/E compare le cours actuel de l'action au bénéfice par action et aide les investisseurs à évaluer la valorisation de l'action Matador Resources.

Le ratio cours/chiffre d'affaires (P/S) de Matador Resources est actuellement de 1,59. Le ratio P/S compare la capitalisation boursière au chiffre d'affaires annuel et sert de mesure de valorisation pour l'action Matador Resources.

Le score de qualité Eulerpool pour Matador Resources est de 5/10.

L'ISIN de Matador Resources est US5764852050. L'ISIN (International Securities Identification Number) est un identifiant global unique pour les titres.

Le WKN de Matador Resources est A1JTVV. Le WKN (Wertpapierkennnummer) est un numéro allemand d'identification des titres à six chiffres.

Le symbole boursier de Matador Resources est MTDR. Ce code boursier est utilisé pour négocier les actions Matador Resources à la bourse.

Au cours des 12 derniers mois, Matador Resources a versé un dividende de 1,31 USD . Ceci correspond à un rendement en dividendes d'environ 2,56 %. Pour les 12 prochains mois, Matador Resources devrait verser un dividende de 1,80 USD.

Le rendement du dividende de Matador Resources est actuellement de 2,56 %.

Matador Resources verse un dividende, distribué au cours des mois de , , , .

Matador Resources a versé des dividendes chaque année au cours des 5 dernières années.

Pour les 12 prochains mois, des dividendes d'un montant de 1,80 USD sont attendus. Ceci correspond à un rendement en dividendes de 3,51 %.

Matador Resources est classé dans le secteur 'Énergie'.

Au cours de l'année 2025, Matador Resources a distribué 0,85 USD en dividendes.

Les dividendes de Matador Resources sont distribués en USD.

Tous les fondamentaux et analyses approfondies de Matador Resources

Notre analyse de l'action Matador Resources comprend des indicateurs financiers importants tels que le chiffre d'affaires, le bénéfice, le P/E ratio, le P/S ratio, l'EBIT ainsi que des informations sur le dividende. De plus, nous examinons des aspects tels que les actions, la capitalisation boursière, les dettes, les fonds propres et les obligations de Matador Resources. Si vous recherchez des informations plus détaillées sur ces sujets, nous proposons des analyses approfondies sur nos sous-pages:

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