Link Administration Holdings (LNK.AX) Action Cours
Link Administration Holdings Cours
Au cours des 11 dernières années, Link Administration Holdings a accru son chiffre d'affaires de 10,4 % par an, pour atteindre 955,63 M AUD. Le bénéfice par action a progressé de 31,8 % par an au cours des 7 dernières années. Chez Link Administration Holdings, la marge nette de -43,7 % est en baisse par rapport aux 22,6 % d'il y a quelques années. Le dividende a progressé de 9,3 % par an au cours des 7 dernières années.
Cours de l'action Link Administration Holdings
Détails
Cours de l'action
ⓘComment lire ce graphique
Ce graphique suit l'historique du cours de l'action Link Administration Holdings au fil du temps. Vous pouvez basculer entre les vues quotidienne, hebdomadaire et mensuelle et sélectionner des plages de temps personnalisées — d'un seul jour à l'historique complet disponible. Utilisez le commutateur pour voir les variations de prix en termes de devise absolue ou en pourcentage de variation par rapport à la date de début.
Rendement total par rapport au rendement du prix
Le bouton bascule « Rendement total » inclut les dividendes réinvestis en plus du pur mouvement de prix. Ceci est crucial car les dividendes peuvent représenter une part importante des rendements à long terme. Historiquement, environ 40 % du rendement total du S&P 500 provient des dividendes. Comparez toujours le rendement total lors de l'évaluation de la performance réelle d'une action par rapport à un indice de référence.
Données de prix intrajournalières
Lors de l'affichage d'une période d'une journée, le graphique affiche les mouvements de prix intrajournaliers en temps réel. Ceci est utile pour observer comment l'action Link Administration Holdings réagit aux ouvertures du marché, aux annonces de résultats ou aux nouvelles de dernière minute tout au long de la séance de négociation.
Ce qu'il faut rechercher
Recherchez les tendances à long terme (mouvements soutenus à la hausse ou à la baisse sur des mois et des années), les niveaux de support et de résistance (zones de prix où l'action rebondit ou s'inverse régulièrement) et la volatilité (le degré de fluctuation du prix jour après jour). Comparer le graphique des prix de Link Administration Holdings à un indice du marché comme le S&P 500 peut révéler si l'action surperforme ou sousperformance le marché plus large.
| Date | Link Administration Holdings Prix |
|---|
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice Net Link Administration Holdings
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Link Administration Holdings Compte de résultat, Bilan, Tableau des flux de trésorerie
| CHIFFRE D'AFFAIRESMd AUD |
|---|
| CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES% |
| MARGE BRUTE% |
| REVENU BRUTMd AUD |
| EBITM AUD |
| MARGE EBIT% |
| REVENU NETM AUD |
| CROISSANCE DU BÉNÉFICE NET% |
| DIVIDENDEDIV.AUD |
| CROISSANCE DU DIVIDENDECROISSANCE DIV.% |
| NOMBRE D'ACTIONSM |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,37 | 0,41 | 0,59 | 0,78 | 0,78 | 1,20 | 1,40 | 1,23 | 1,16 | 0,88 | 0,96 | 1,12 | 1,01 | 1,03 | 1,21 | 1,17 |
| 13,35 | 12,33 | 43,41 | 31,80 | 0,52 | 53,79 | 17,11 | -12,33 | -5,69 | -23,88 | 8,15 | 17,28 | -9,73 | 1,78 | 17,69 | -3,55 |
| 95,07 | 93,17 | 90,48 | 89,29 | 90,12 | 92,57 | 92,23 | 90,33 | 89,91 | 93,32 | 90,26 | 90,26 | 90,26 | 90,26 | 90,26 | 90,26 |
| 0,35 | 0,38 | 0,53 | 0,69 | 0,70 | 1,11 | 1,29 | 1,11 | 1,04 | 0,82 | 0,86 | 1,01 | 0,91 | 0,93 | 1,09 | 1,05 |
| 90,00 | 58,00 | 47,00 | 102,00 | 148,00 | 217,00 | 196,00 | 87,00 | 65,00 | 65,00 | 133,00 | 175,00 | -41,00 | 124,00 | 146,00 | 208,00 |
| 24,66 | 14,15 | 7,99 | 13,16 | 19,00 | 18,11 | 13,97 | 7,07 | 5,60 | 7,36 | 13,93 | 15,63 | -4,06 | 12,05 | 12,06 | 17,81 |
| 50,00 | -25,00 | 3,00 | 42,00 | 84,00 | 142,00 | 316,00 | -104,00 | -163,00 | -67,00 | -417,00 | 81,00 | 79,00 | 85,00 | 123,00 | 102,00 |
| 56,25 | -150,00 | -112,00 | 1 300,00 | 100,00 | 69,05 | 122,54 | -132,91 | 56,73 | -58,90 | 522,39 | -119,42 | -2,47 | 7,59 | 44,71 | -17,07 |
| – | – | – | 0,09 | – | – | – | – | – | – | 0,12 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 133,33 | – | – | – | – |
| 380,20 | 380,20 | 380,18 | 347,05 | 388,27 | 497,45 | 534,40 | 531,76 | 531,22 | 516,65 | 510,93 | 510,93 | 510,93 | 510,93 | 510,93 | 510,93 |
Détails
Indicateurs clés du compte de résultat
ⓘChiffre d'affaires et croissance du chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires est le point de départ de chaque compte de résultat — il mesure le total des ventes que Link Administration Holdings génère à partir de son activité principale. La croissance du chiffre d'affaires (exprimée en variation en pourcentage d'une année sur l'autre) est l'un des indicateurs les plus importants de l'élan économique. Une croissance soutenue supérieure à 10 % par an est généralement considérée comme solide, tandis qu'un chiffre d'affaires en déclin est un signal d'alerte grave qui mérite investigation.
Marge brute
Marge brute = (Chiffre d'affaires − Coût des marchandises vendues) ÷ Chiffre d'affaires. Elle révèle le pourcentage de chaque euro de chiffre d'affaires que Link Administration Holdings conserve après les coûts directs de production. Les marges brutes élevées (supérieures à 50 %) sont typiques des entreprises légères en actifs comme les logiciels et les marques, tandis que les industries à forte intensité de capital comme la fabrication opèrent souvent en dessous de 30 %. Comparez la marge brute de Link Administration Holdings à celle de ses pairs du secteur et suivez-la dans le temps pour détecter une amélioration ou une détérioration du pouvoir de fixation des prix.
EBIT et marge EBIT
L'EBIT mesure le profit d'exploitation — ce qui reste après déduction de toutes les dépenses d'exploitation (y compris R&D, ventes et frais administratifs) du profit brut. La marge EBIT l'exprime en pourcentage du chiffre d'affaires. Parce qu'elle exclut les intérêts et les impôts, l'EBIT permet des comparaisons équitables entre entreprises ayant des niveaux d'endettement et des juridictions fiscales différents. Une marge EBIT croissante indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Revenu net et bénéfice par action (EPS)
Le revenu net est le profit final de l'entreprise après toutes les dépenses, les intérêts et les impôts. En divisant le revenu net par le nombre d'actions en circulation, on obtient l'EPS — la métrique la plus influente dans l'évaluation des actions. La croissance constante de l'EPS est le principal moteur de l'appréciation du cours des actions à long terme. Vérifiez toujours si la croissance de l'EPS provient d'une amélioration réelle des profits ou des rachats d'actions réduisant le nombre d'actions.
Actions en circulation
Le nombre total d'actions que Link Administration Holdings a émises. Un nombre d'actions en baisse (par le biais de rachats) augmente l'EPS et signale la confiance de la direction. Un nombre d'actions croissant (par l'émission d'actions) dilue les actionnaires existants. Surveillez toujours ce nombre parallèlement à l'EPS pour avoir une vue complète de la création de valeur par action.
Estimations des analystes
Les chiffres projetés représentent les estimations de consensus des analystes professionnels. Comparez ces prévisions aux taux de croissance historiques de Link Administration Holdings pour évaluer si les attentes sont réalistes. Une entreprise qui dépasse régulièrement les estimations de consensus tend à voir le cours de son action récompensé au fil du temps, tandis que les ratés répétés érodent la confiance des investisseurs.
Marges de l'action Link Administration Holdings
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice par Action Link Administration Holdings
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Action Link Administration Holdings et analyse boursière
Évaluation de Link Administration Holdings selon la juste valeur
Détails
Estimation de la Valeur Équitable
ⓘQu'est-ce que la Valeur Équitable?
La valeur équitable est une estimation de ce qu'une action vaut réellement sur la base de ses fondamentaux financiers, indépendamment du cours du marché actuel. Si la valeur équitable calculée est supérieure au cours actuel de l'action, l'action peut être sous-évaluée — et vice versa. Ce graphique montre trois approches différentes de la valeur équitable afin que vous puissiez les recouper.
Valeur Équitable Basée sur les Bénéfices
Calculée en multipliant le bénéfice par action actuel (BPA) par le ratio P/E moyen historique sur une période multi-annuelle sélectionnée. Le lissage sur plusieurs années filtre les pics ou creux temporaires. Si cette valeur équitable dépasse le prix du marché, cela suggère que l'action est bon marché par rapport à sa capacité bénéficiaire.
Exemple : Valeur Équitable (Bénéfices) 2022 = BPA 2022 × P/E Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur le Chiffre d'Affaires
Dérivée en multipliant le chiffre d'affaires par action par le ratio cours/chiffres d'affaires moyen historique. Cette méthode est particulièrement utile pour les entreprises dont les bénéfices sont volatiles ou temporairement déprimés, car le chiffre d'affaires tend à être plus stable que les bénéfices. Elle répond à la question : « À quel prix le marché a-t-il valorisé chaque dollar de chiffre d'affaires de cette entreprise dans le passé? »
Exemple : Valeur Équitable (Chiffre d'Affaires) 2022 = Chiffre d'Affaires par Action 2022 × P/S Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur les Dividendes
Calculée en divisant le dividende par action par le rendement des dividendes moyen historique. Cette approche est particulièrement pertinente pour les entreprises matures qui versent régulièrement des dividendes. Si la valeur équitable résultante est supérieure au prix actuel, cela implique que l'action offre un meilleur rendement que sa moyenne historique.
Exemple : Valeur Équitable (Dividende) 2022 = Dividende par Action 2022 ÷ Rendement Moyen 2019–2021
Comment Utiliser ce Graphique
Quand les trois lignes de valeur équitable convergent au-dessus du prix actuel, cela renforce le cas selon lequel l'action est sous-évaluée. Quand elles divergent, enquêtez pourquoi — cela peut indiquer un changement structurel dans les marges, la politique de distribution, ou le taux de croissance. Les estimations prospectives à droite prolongent l'analyse en utilisant les fondamentaux projetés, vous aidant à évaluer si le prix actuel reflète déjà les attentes de croissance future.
Évaluation de Link Administration Holdings selon le P/E historique, le multiple EBIT et le ratio P/S
Rendements annuels Link Administration Holdings
Détails
Rendement Annuel
ⓘCe que ce Graphique Montre
Ce graphique décompose le rendement annuel total de en deux composants : rendement du prix (gains ou pertes de la variation du cours de l'action) et rendement des dividendes (revenu reçu des versements de dividendes). Ensemble, ils représentent le rendement total qu'un investisseur aurait réalisé au cours de chaque année civile.
Rendement du Prix
Le rendement du prix mesure le pourcentage de variation du cours de l'action de du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les barres positives indiquent que l'action s'est appréciée; les barres négatives montrent un déclin. C'est le composant auquel la plupart des investisseurs se concentrent, mais il ne raconte qu'une partie de l'histoire — en particulier pour les actions versant des dividendes.
Rendement des Dividendes
Le rendement des dividendes représente le revenu généré par les dividendes versés au cours de l'année, exprimé en pourcentage du cours initial. Bien qu'il puisse sembler faible au cours d'une seule année (généralement 1–4% pour les entreprises établies), les dividendes se composent considérablement au cours de décennies et ont historiquement contribué environ 40% des rendements totaux du marché boursier.
Ce qu'il Faut Rechercher
Examinez le nombre d'années ayant montré des rendements positifs par rapport aux rendements négatifs pour évaluer la cohérence. Une action avec principalement des années positives et de petites baisses suggère un risque plus faible. Comparez également les rendements annuels de à un indice de référence — dépasser régulièrement le marché est une caractéristique d'un investissement solide. Prêtez attention aux pires années : comprendre le risque de baisse est aussi important que de poursuivre le potentiel de hausse.
Actions en circulation Link Administration Holdings
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Historique des dividendes de Link Administration Holdings
9 années de distributions de dividendes
Historique et prévisions des dividendes de Link Administration Holdings
Max
Details
Ratio de distribution de dividendes Link Administration Holdings de l'action
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Link Administration Holdings Estimations et surprises de bénéfices
| Date | Estimation du BPA | BPA réel | Estimation du chiffre d'affaires | Réaction du cours | Trimestre de déclaration |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | 0,08AUD | - | 528,37 MAUD | - | 2024 Q2 |
| 28/08/2023 | 0,11AUD | - | 617,61 MAUD | - | 2023 Q4 |
| 22/02/2023 | 0,11AUD | - | 603,80 MAUD | - | 2023 Q2 |
| 30/08/2022 | 0,11AUD | - | 590,01 MAUD | - | 2022 Q4 |
| 24/02/2022 | 0,11AUD | - | 590,40 MAUD | - | 2022 Q2 |
| 26/08/2021 | 0,11AUD | - | 599,20 MAUD | - | 2021 Q4 |
| 25/02/2021 | 0,12AUD | - | 605,67 MAUD | - | 2021 Q2 |
| 27/08/2020 | 0,10AUD | - | 596,11 MAUD | - | 2020 Q4 |
| 27/02/2020 | 0,13AUD | - | 626,19 MAUD | - | 2020 Q2 |
| 29/08/2019 | 0,17AUD | - | 718,31 MAUD | - | 2019 Q4 |
EESG©
Notation ESG Eulerpool© pour l'action Link Administration Holdings
EEnvironnement
20
Environnement
SSocial
20
Social
GGouvernance d'entreprise
4
Gouvernance d'entreprise
La notation ESG Eulerpool est la propriété intellectuelle strictement protégeée par le droit d'auteur d'Eulerpool Research Systems. Tout usage non autorisé, imitation ou violation sera activement poursuivi et peut entraîner des conséquences juridiques importantes. Pour les licences, les collaborations ou les droits d'utilisation, veuillez nous contacter directement via notre Formulaire de Contact formulaire de contact.
Structure actionnariale de l'action Link Administration Holdings
| % | Nom |
|---|---|
6,57755% | |
5,01434% | |
4,98784% | |
4,93767% | |
4,91354% | |
3,57234% |
Déclarations de participation de Link Administration Holdings (SEC 13D/G)
Link Administration Holdings Direction et Conseil d'Administration
14 members · avg. age 62 · 43 % women
Mr. Vivek Bhatia
Chief Executive Officer, Managing Director, Executive Director · depuis 2020
4,46 M AUD
Management
Mr. Paul Gardiner
Chief Executive Officer - Corporate Markets
Ms. Dee Mcgrath
Chief Executive Officer of Retirement and Superannuation Solutions
Mr. Andrew Maclachlan
Chief Financial Officer
Ms. Antoinette Dunne
Chief Executive Officer - Banking and Credit Management
Mr. Karl Midl
Chief Executive Officer - Fund Solutions
Ms. Reema Ramswarup
Company Secretary
Board of Directors
Mr. Michael Carapiet
Non-Executive Independent Chairman of the Board
Mr. Andrew Green (67)
Non-Executive Independent Director
Ms. Fiona Trafford-walker (56)
Non-Executive Independent Director
Ms. Anne Mcdonald
Non-Executive Independent Director
Mr. Mark Lennon
Non-Executive Independent Director
Ms. Gail Pemberton
Non-Executive Independent Director
Link Administration Holdings Supply Chain
Link Administration Holdings chaîne d'approvisionnement
Corrélation : degré de mouvement conjoint des cours des actions
| # | Nom | Trend | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,30 | -0,16 | 0,48 |
| # | Nom | Trend | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,85 | — | — | ||
| 2 | 0,03 | -0,15 | — | ||
| 3 | 0,52 | -0,29 | — | ||
| 4 | 0,09 | -0,51 | -0,03 | ||
| 5 | 0,35 | -0,29 | 0,27 |
Questions fréquemment posées sur l'action Link Administration Holdings
12 analysts currently rate the Link Administration Holdings stock: 1 recommend buying, 6 holding and 5 selling. For 2026, analysts expect Link Administration Holdings to generate revenue of 1,03 Md AUD and earnings per share of 0,17 AUD.
Link Administration Holdings Objectifs de cours des analystes 2026
The Link Administration Holdings share (LNK.AX) is listed on 3 stock exchanges, including: Frankfurt (1LK.F), ASX (LNK.AX).
Link Administration Holdings Ltd est une entreprise basée en Australie qui propose une large gamme de services dans le domaine de l'administration d'entreprise. Elle a été fondée en 2009 et est cotée à la bourse australienne depuis 2015. Le modèle d'entreprise de Link Administration comprend trois principaux secteurs : le marché des entreprises, le marché des capitaux et le marché de la retraite. Sur le marché des entreprises, l'entreprise propose une variété de services administratifs aux entreprises, notamment la gestion des actions, les services fiduciaires, la gestion des documents juridiques, la présentation des rapports financiers et la conformité. Link Administration est un fournisseur leader de services fiduciaires et administratifs pour les opérations de capital et les fusions et acquisitions en Australasie. Sur le marché des capitaux, Link Administration propose également des services d'administration et d'enregistrement, notamment dans le domaine des titres hypothécaires et autres instruments financiers spécialisés. Dans ce domaine, l'entreprise joue également un rôle de premier plan dans la fourniture de solutions de négociation en ligne pour le risque de contrepartie dans les produits dérivés. Le troisième grand domaine comprend l'administration des régimes de retraite et de divers produits connexes. L'entreprise propose une large gamme de services tels que la gestion des pensions, les conseils financiers, les prestations supplémentaires et les plateformes numériques. Le modèle d'entreprise de Link Administration comprend également une part importante de systèmes informatiques et d'infrastructures utilisés pour soutenir les différentes activités de l'entreprise. L'utilisation de solutions informatiques est un facteur clé de succès pour l'entreprise, qui lui permet de fonctionner efficacement et d'offrir un service de haute qualité. Au fil des années, Link Administration a introduit différents produits et services pour renforcer sa position sur le marché. Par exemple, l'entreprise a lancé une solution de gestion des achats et des ventes d'actions sur smartphone. Elle dispose également d'une application mobile qui permet aux utilisateurs d'accéder à leurs comptes de retraite et de gérer leurs plans de retraite. Link Administration Holdings Ltd est une entreprise offrant une large gamme de services et disposant d'une solide infrastructure informatique. L'entreprise s'engage à répondre aux besoins des clients en matière d'administration d'entreprise rapide, efficace et abordable. Grâce à son esprit innovant et à l'utilisation des technologies de pointe, Link Administration est devenu un acteur majeur dans le domaine des services aux entreprises en Australie. ........................................................................................... Link Administration Holdings Ltd is an Australia-based company that offers a wide range of corporate administration services. It was founded in 2009 and has been listed on the Australian Stock Exchange since 2015. Link Administration's business model includes three main areas: the corporate market, the capital market, and the superannuation market. In the corporate market, the company provides a variety of administrative services to businesses, including share registry, trustee services, legal document management, financial reporting, and compliance. Link Administration is a leading provider of trustee and administration services for capital raisings and mergers & acquisitions in Australasia. In the capital market, Link Administration also offers administration and registry services, particularly in the area of mortgage-backed securities and other specialized financial instruments. In this area, the company also plays a leading role in providing solutions for online trading of counterparty risk in derivatives. The third major area involves the administration of superannuation plans and various related products. Here, the company offers a wide range of services such as pension administration, financial advice, additional benefits, and digital platforms. Link Administration's business model also includes a significant amount of IT systems and infrastructure that are used to support the company's various activities. The use of IT solutions is a key factor in the company's success, enabling it to operate efficiently and provide high-quality service. Over the years, Link Administration has introduced various products and services to strengthen its position in the market. For example, the company has introduced a solution for managing share purchases and sales on smartphones. It also has a mobile app that allows users to access their superannuation accounts and manage their retirement plans. Link Administration Holdings Ltd is a company with a wide range of services and a strong IT infrastructure. The company is committed to meeting customers' needs for fast, efficient, and cost-effective corporate administration. Thanks to its innovative spirit and the use of cutting-edge technologies, Link Administration has become a major provider of corporate services in Australia.
Le chiffre d'affaires de attendu en Link Administration Holdings est de 1,03 Md AUD. Ce chiffre est basé sur les données financières actuelles et reflète la performance commerciale de l'entreprise.
Le bénéfice de attendu en Link Administration Holdings est de 85,72 M AUD. Le bénéfice net reflète la rentabilité de l'entreprise après déduction de tous les frais.
Le ratio P/E ne peut pas être calculé pour Link Administration Holdings pour le moment.
Le ratio P/S ne peut pas être calculé pour Link Administration Holdings pour le moment.
Le score de qualité Eulerpool pour Link Administration Holdings est de 2/10.
L'ISIN de Link Administration Holdings est AU000000LNK2. L'ISIN (International Securities Identification Number) est un identifiant global unique pour les titres.
Le WKN de Link Administration Holdings est A141LW. Le WKN (Wertpapierkennnummer) est un numéro allemand d'identification des titres à six chiffres.
Le symbole boursier de Link Administration Holdings est LNK.AX. Ce code boursier est utilisé pour négocier les actions Link Administration Holdings à la bourse.
Le rendement du dividende de Link Administration Holdings est actuellement de - %.
Link Administration Holdings est classé dans le secteur 'Technologie de l'information'.
Les dividendes de Link Administration Holdings sont distribués en AUD.
Action Link Administration Holdings
Groupe de pairs Link Administration Holdings
Link Administration Holdings Ticker
Link Administration Holdings FIGI
Tous les fondamentaux et analyses approfondies de Link Administration Holdings
Notre analyse de l'action Link Administration Holdings comprend des indicateurs financiers importants tels que le chiffre d'affaires, le bénéfice, le P/E ratio, le P/S ratio, l'EBIT ainsi que des informations sur le dividende. De plus, nous examinons des aspects tels que les actions, la capitalisation boursière, les dettes, les fonds propres et les obligations de Link Administration Holdings. Si vous recherchez des informations plus détaillées sur ces sujets, nous proposons des analyses approfondies sur nos sous-pages: