Kraton (KRA) Action Cours
Kraton Cours
Au cours des 19 dernières années, Kraton a accru son chiffre d'affaires de 6,2 % par an, pour atteindre 1,97 Md USD. Le bénéfice par action a progressé de 4,7 % par an au cours des 11 dernières années. Chez Kraton, la marge nette de 8,6 % est en hausse par rapport aux 5,0 % d'il y a quelques années.
Cours de l'action Kraton
Détails
Cours de l'action
ⓘComment lire ce graphique
Ce graphique suit l'historique du cours de l'action Kraton au fil du temps. Vous pouvez basculer entre les vues quotidienne, hebdomadaire et mensuelle et sélectionner des plages de temps personnalisées — d'un seul jour à l'historique complet disponible. Utilisez le commutateur pour voir les variations de prix en termes de devise absolue ou en pourcentage de variation par rapport à la date de début.
Rendement total par rapport au rendement du prix
Le bouton bascule « Rendement total » inclut les dividendes réinvestis en plus du pur mouvement de prix. Ceci est crucial car les dividendes peuvent représenter une part importante des rendements à long terme. Historiquement, environ 40 % du rendement total du S&P 500 provient des dividendes. Comparez toujours le rendement total lors de l'évaluation de la performance réelle d'une action par rapport à un indice de référence.
Données de prix intrajournalières
Lors de l'affichage d'une période d'une journée, le graphique affiche les mouvements de prix intrajournaliers en temps réel. Ceci est utile pour observer comment l'action Kraton réagit aux ouvertures du marché, aux annonces de résultats ou aux nouvelles de dernière minute tout au long de la séance de négociation.
Ce qu'il faut rechercher
Recherchez les tendances à long terme (mouvements soutenus à la hausse ou à la baisse sur des mois et des années), les niveaux de support et de résistance (zones de prix où l'action rebondit ou s'inverse régulièrement) et la volatilité (le degré de fluctuation du prix jour après jour). Comparer le graphique des prix de Kraton à un indice du marché comme le S&P 500 peut révéler si l'action surperforme ou sousperformance le marché plus large.
| Date | Kraton Prix |
|---|
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice Net Kraton
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Kraton Compte de résultat, Bilan, Tableau des flux de trésorerie
| CHIFFRE D'AFFAIRESMd USD |
|---|
| CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES% |
| MARGE BRUTE% |
| REVENU BRUTM USD |
| EBITM USD |
| MARGE EBIT% |
| REVENU NETM USD |
| CROISSANCE DU BÉNÉFICE NET% |
| NOMBRE D'ACTIONSM |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022e | 2023e | 2024e | 2025e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,23 | 1,44 | 1,42 | 1,29 | 1,23 | 1,03 | 1,74 | 1,96 | 2,01 | 1,80 | 1,56 | 1,97 | 1,90 | 1,98 | 2,02 | 2,07 |
| 26,86 | 17,02 | -0,97 | -9,21 | -4,80 | -15,93 | 68,67 | 12,39 | 2,60 | -10,29 | -13,36 | 26,04 | -3,76 | 4,43 | 2,17 | 2,17 |
| 24,43 | 21,99 | 16,23 | 17,41 | 19,27 | 22,05 | 27,47 | 27,60 | 28,84 | 22,95 | 25,40 | 29,85 | 29,85 | 29,85 | 29,85 | 29,85 |
| 300,00 | 316,00 | 231,00 | 225,00 | 237,00 | 228,00 | 479,00 | 541,00 | 580,00 | 414,00 | 397,00 | 588,00 | 565,91 | 590,98 | 603,82 | 616,95 |
| 135,00 | 123,00 | 37,00 | 25,00 | 35,00 | 18,00 | 136,00 | 172,00 | 167,00 | 115,00 | -331,00 | 256,00 | 188,00 | 187,00 | 185,00 | 185,00 |
| 10,99 | 8,56 | 2,60 | 1,93 | 2,85 | 1,74 | 7,80 | 8,78 | 8,30 | 6,37 | -21,18 | 12,99 | 9,92 | 9,44 | 9,14 | 8,95 |
| 96,00 | 90,00 | -16,00 | – | 2,00 | -10,00 | 107,00 | 97,00 | 67,00 | 51,00 | -225,00 | 170,00 | 112,00 | 109,00 | 128,00 | 151,00 |
| – | -6,25 | -117,78 | – | – | -600,00 | -1 170,00 | -9,35 | -30,93 | -23,88 | -541,18 | -175,56 | -34,12 | -2,68 | 17,43 | 17,97 |
| 31,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
Détails
Indicateurs clés du compte de résultat
ⓘChiffre d'affaires et croissance du chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires est le point de départ de chaque compte de résultat — il mesure le total des ventes que Kraton génère à partir de son activité principale. La croissance du chiffre d'affaires (exprimée en variation en pourcentage d'une année sur l'autre) est l'un des indicateurs les plus importants de l'élan économique. Une croissance soutenue supérieure à 10 % par an est généralement considérée comme solide, tandis qu'un chiffre d'affaires en déclin est un signal d'alerte grave qui mérite investigation.
Marge brute
Marge brute = (Chiffre d'affaires − Coût des marchandises vendues) ÷ Chiffre d'affaires. Elle révèle le pourcentage de chaque euro de chiffre d'affaires que Kraton conserve après les coûts directs de production. Les marges brutes élevées (supérieures à 50 %) sont typiques des entreprises légères en actifs comme les logiciels et les marques, tandis que les industries à forte intensité de capital comme la fabrication opèrent souvent en dessous de 30 %. Comparez la marge brute de Kraton à celle de ses pairs du secteur et suivez-la dans le temps pour détecter une amélioration ou une détérioration du pouvoir de fixation des prix.
EBIT et marge EBIT
L'EBIT mesure le profit d'exploitation — ce qui reste après déduction de toutes les dépenses d'exploitation (y compris R&D, ventes et frais administratifs) du profit brut. La marge EBIT l'exprime en pourcentage du chiffre d'affaires. Parce qu'elle exclut les intérêts et les impôts, l'EBIT permet des comparaisons équitables entre entreprises ayant des niveaux d'endettement et des juridictions fiscales différents. Une marge EBIT croissante indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Revenu net et bénéfice par action (EPS)
Le revenu net est le profit final de l'entreprise après toutes les dépenses, les intérêts et les impôts. En divisant le revenu net par le nombre d'actions en circulation, on obtient l'EPS — la métrique la plus influente dans l'évaluation des actions. La croissance constante de l'EPS est le principal moteur de l'appréciation du cours des actions à long terme. Vérifiez toujours si la croissance de l'EPS provient d'une amélioration réelle des profits ou des rachats d'actions réduisant le nombre d'actions.
Actions en circulation
Le nombre total d'actions que Kraton a émises. Un nombre d'actions en baisse (par le biais de rachats) augmente l'EPS et signale la confiance de la direction. Un nombre d'actions croissant (par l'émission d'actions) dilue les actionnaires existants. Surveillez toujours ce nombre parallèlement à l'EPS pour avoir une vue complète de la création de valeur par action.
Estimations des analystes
Les chiffres projetés représentent les estimations de consensus des analystes professionnels. Comparez ces prévisions aux taux de croissance historiques de Kraton pour évaluer si les attentes sont réalistes. Une entreprise qui dépasse régulièrement les estimations de consensus tend à voir le cours de son action récompensé au fil du temps, tandis que les ratés répétés érodent la confiance des investisseurs.
Marges de l'action Kraton
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice par Action Kraton
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Action Kraton et analyse boursière
Kraton Employés
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Évaluation de Kraton selon la juste valeur
Détails
Estimation de la Valeur Équitable
ⓘQu'est-ce que la Valeur Équitable?
La valeur équitable est une estimation de ce qu'une action vaut réellement sur la base de ses fondamentaux financiers, indépendamment du cours du marché actuel. Si la valeur équitable calculée est supérieure au cours actuel de l'action, l'action peut être sous-évaluée — et vice versa. Ce graphique montre trois approches différentes de la valeur équitable afin que vous puissiez les recouper.
Valeur Équitable Basée sur les Bénéfices
Calculée en multipliant le bénéfice par action actuel (BPA) par le ratio P/E moyen historique sur une période multi-annuelle sélectionnée. Le lissage sur plusieurs années filtre les pics ou creux temporaires. Si cette valeur équitable dépasse le prix du marché, cela suggère que l'action est bon marché par rapport à sa capacité bénéficiaire.
Exemple : Valeur Équitable (Bénéfices) 2022 = BPA 2022 × P/E Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur le Chiffre d'Affaires
Dérivée en multipliant le chiffre d'affaires par action par le ratio cours/chiffres d'affaires moyen historique. Cette méthode est particulièrement utile pour les entreprises dont les bénéfices sont volatiles ou temporairement déprimés, car le chiffre d'affaires tend à être plus stable que les bénéfices. Elle répond à la question : « À quel prix le marché a-t-il valorisé chaque dollar de chiffre d'affaires de cette entreprise dans le passé? »
Exemple : Valeur Équitable (Chiffre d'Affaires) 2022 = Chiffre d'Affaires par Action 2022 × P/S Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur les Dividendes
Calculée en divisant le dividende par action par le rendement des dividendes moyen historique. Cette approche est particulièrement pertinente pour les entreprises matures qui versent régulièrement des dividendes. Si la valeur équitable résultante est supérieure au prix actuel, cela implique que l'action offre un meilleur rendement que sa moyenne historique.
Exemple : Valeur Équitable (Dividende) 2022 = Dividende par Action 2022 ÷ Rendement Moyen 2019–2021
Comment Utiliser ce Graphique
Quand les trois lignes de valeur équitable convergent au-dessus du prix actuel, cela renforce le cas selon lequel l'action est sous-évaluée. Quand elles divergent, enquêtez pourquoi — cela peut indiquer un changement structurel dans les marges, la politique de distribution, ou le taux de croissance. Les estimations prospectives à droite prolongent l'analyse en utilisant les fondamentaux projetés, vous aidant à évaluer si le prix actuel reflète déjà les attentes de croissance future.
Évaluation de Kraton selon le P/E historique, le multiple EBIT et le ratio P/S
Rendements annuels Kraton
Détails
Rendement Annuel
ⓘCe que ce Graphique Montre
Ce graphique décompose le rendement annuel total de en deux composants : rendement du prix (gains ou pertes de la variation du cours de l'action) et rendement des dividendes (revenu reçu des versements de dividendes). Ensemble, ils représentent le rendement total qu'un investisseur aurait réalisé au cours de chaque année civile.
Rendement du Prix
Le rendement du prix mesure le pourcentage de variation du cours de l'action de du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les barres positives indiquent que l'action s'est appréciée; les barres négatives montrent un déclin. C'est le composant auquel la plupart des investisseurs se concentrent, mais il ne raconte qu'une partie de l'histoire — en particulier pour les actions versant des dividendes.
Rendement des Dividendes
Le rendement des dividendes représente le revenu généré par les dividendes versés au cours de l'année, exprimé en pourcentage du cours initial. Bien qu'il puisse sembler faible au cours d'une seule année (généralement 1–4% pour les entreprises établies), les dividendes se composent considérablement au cours de décennies et ont historiquement contribué environ 40% des rendements totaux du marché boursier.
Ce qu'il Faut Rechercher
Examinez le nombre d'années ayant montré des rendements positifs par rapport aux rendements négatifs pour évaluer la cohérence. Une action avec principalement des années positives et de petites baisses suggère un risque plus faible. Comparez également les rendements annuels de à un indice de référence — dépasser régulièrement le marché est une caractéristique d'un investissement solide. Prêtez attention aux pires années : comprendre le risque de baisse est aussi important que de poursuivre le potentiel de hausse.
Actions en circulation Kraton
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
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Notations des analystes de Kraton
| Date | Société | Action | Notation | Reliability |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | Relèvement | SellNeutral | 51 | |
| 28/09/2021 | Abaissement | BuyHold | – | |
| 06/05/2020 | Maintenue | Sell | 51 | |
| 01/05/2020 | Maintenue | Buy | – | |
| 25/03/2020 | Maintenue | Hold | – | |
| 24/03/2020 | Maintenue | Hold | – | |
| 02/03/2020 | Maintenue | Hold | – | |
| 09/12/2019 | Relèvement | HoldBuy | – | |
| 11/10/2019 | Maintenue | Sell | 51 | |
| 11/10/2019 | Maintenue | Hold | – |
Eulerpool Reliability Score (0–100): measures how often a firm’s bullish or bearish calls were directionally correct three months later, blended with the average return following its calls. Every rating we record is stored permanently and scores update continuously; firms with fewer than 3 measured calls are not scored yet.
Kraton Estimations et surprises de bénéfices
| Date | Estimation du BPA | BPA réel | Estimation du chiffre d'affaires | Réaction du cours | Trimestre de déclaration |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2022 | 0,91USD | - | 496,92 MUSD | - | 2022 Q3 |
| 26/07/2022 | 0,82USD | - | 473,82 MUSD | - | 2022 Q2 |
| 26/04/2022 | 0,55USD | - | 453,46 MUSD | - | 2022 Q1 |
| 24/02/2022 | 0,73USD | - | 478,68 MUSD | - | 2021 Q4 |
| 27/10/2021 | 0,80USD | - | 465,99 MUSD | - | 2021 Q3 |
| 28/07/2021 | 0,50USD | - | 434,26 MUSD | - | 2021 Q2 |
| 28/04/2021 | 0,30USD | - | 406,83 MUSD | - | 2021 Q1 |
| 24/02/2021 | 0,14USD | - | 363,33 MUSD | - | 2020 Q4 |
| 28/10/2020 | -0,00USD | - | 345,73 MUSD | - | 2020 Q3 |
| 29/07/2020 | 0,05USD | - | 360,03 MUSD | - | 2020 Q2 |
Structure actionnariale de l'action Kraton
| % | Nom |
|---|---|
14,62097% | |
10,62170% | |
7,21261% | |
6,39016% | |
3,88514% | |
3,69745% |
Déclarations de participation de Kraton (SEC 13D/G)
| Participation | Détenteur | Dépôt |
|---|---|---|
37,60% | SEC ↗ | |
37,60% | SEC ↗ | |
19,00% | SEC ↗ | |
18,60% | SEC ↗ | |
14,10% | SEC ↗ | |
11,00% | SEC ↗ | |
11,00% | SEC ↗ | |
11,00% | SEC ↗ | |
11,00% | SEC ↗ | |
11,00% | SEC ↗ |
Kraton Direction et Conseil d'Administration
41 members · avg. age 58 · 17 % women
Mr. Kevin Fogarty (55)
President, Chief Executive Officer, Director · depuis 2009
5,66 M USD
Management
Mr. Atanas Atanasov (48)
Chief Financial Officer, Executive Vice President, Treasurer · depuis 2020
Mr. Stephen Tremblay (61)
Chief Financial Officer, Executive Vice President · depuis 2015
Mr. David Bradley (49)
Chief Operating Officer · depuis 2008
Dr. Holger Jung (58)
Senior Vice President, Polymer Segment President · depuis 2017
Mr. James Simmons (55)
Senior Vice President, General Counsel, Secretary · depuis 2014
Dr. Vijay Mhetar (50)
Senior Vice President, Chief Technology Officer · depuis 2017
Board of Directors
Mr. Dan Smith (75)
Independent Chairman of the Board
Mr. John Gallagher (57)
Independent Director · depuis 2011
Ms. Karen Twitchell (65)
Independent Director · depuis 2009
Mr. Dominique Fournier (70)
Independent Director · depuis 2012
Ms. Anna Catalano (61)
Independent Director · depuis 2011
Ms. Shelley Bausch (55)
Independent Director · depuis 2017
Questions fréquemment posées sur l'action Kraton
10 analysts currently rate the Kraton stock: 0 recommend buying, 5 holding and 5 selling.
Converted at the current exchange rate, the Kraton share trades at 40,39 EUR (46,49 USD).
The Kraton share (KRA) is listed on 1 stock exchanges, including: NYSE (KRA).
Kraton Corporation est une entreprise leader dans l'industrie chimique spécialisée, qui développe, produit et commercialise des solutions polymères innovantes pour une large gamme d'applications. L'entreprise a été fondée en 2001 et a son siège à Houston, Texas. Kraton Corporation opère dans trois domaines d'activité : adhésifs, polymères spécialisés et biocarburants. Chacun de ces domaines se concentre sur le développement de solutions adaptées aux besoins de secteurs industriels spécifiques. Le domaine d'activité des adhésifs de Kraton Corporation offre une large gamme d'adhésifs pour différents secteurs, notamment la construction, l'emballage, le papier, l'automobile, la chaussure et le bois. Les produits comprennent des adhésifs à base d'eau, des adhésifs à base de solvants et des adhésifs thermofusibles. Les adhésifs de Kraton Corporation se distinguent par leur résistance élevée, leur flexibilité et leur résistance à l'humidité et aux produits chimiques. Le domaine d'activité des polymères spécialisés de Kraton Corporation propose des solutions pour diverses applications, telles que le caoutchouc, l'asphalte, les mastics, les peintures et les revêtements. La gamme de produits comprend des résines hydrocarbonées, des polymères SBS et SIS et des élastomères à base de blocs de styrène-butadiène. Les polymères spécialisés de Kraton Corporation ont des propriétés telles que la dureté, l'élasticité, la résistance à la rupture de tension et la résistance aux températures, qui sont essentielles pour de nombreuses applications. Le domaine d'activité des biocarburants de Kraton Corporation produit des esters pour l'industrie du biodiesel. Ces esters sont fabriqués à partir d'acides gras naturels et d'alcools, et offrent une alternative durable aux carburants diesel traditionnels. Les biocarburants de Kraton Corporation sont biodégradables, non toxiques et répondent aux normes environnementales les plus élevées. Kraton Corporation est une entreprise soucieuse de l'environnement et s'engage en faveur de la durabilité dans tous les aspects de son activité. L'entreprise utilise des matières premières renouvelables telles que les huiles végétales et réduit l'utilisation de produits chimiques nocifs pour l'environnement. De plus, Kraton Corporation collabore étroitement avec ses clients et partenaires pour prolonger la durée de vie des produits et s'assurer que ses produits puissent être recyclés ou réutilisés en fin de cycle de vie. Dans l'ensemble, le modèle économique de Kraton Corporation est un exemple de durabilité économique et écologique grâce à des solutions polymères innovantes. Les différents domaines d'activité de l'entreprise offrent des solutions sur mesure pour des secteurs et des applications spécifiques, tout en veillant à la conscience environnementale.
Le chiffre d'affaires ne peut pas être calculé pour Kraton pour le moment.
Le bénéfice ne peut pas être calculé pour Kraton pour le moment.
Le ratio P/E ne peut pas être calculé pour Kraton pour le moment.
Le ratio P/S ne peut pas être calculé pour Kraton pour le moment.
Le score de qualité Eulerpool pour Kraton est de 3/10.
L'ISIN de Kraton est US50077C1062. L'ISIN (International Securities Identification Number) est un identifiant global unique pour les titres.
Le WKN de Kraton est A0YF58. Le WKN (Wertpapierkennnummer) est un numéro allemand d'identification des titres à six chiffres.
Le symbole boursier de Kraton est KRA. Ce code boursier est utilisé pour négocier les actions Kraton à la bourse.
Kraton a versé des dividendes chaque année au cours des 0 dernières années.
Kraton est classé dans le secteur 'Matériaux'.
Les dividendes de Kraton sont distribués en USD.
Action Kraton
Groupe de pairs Kraton
Kraton Ticker
Kraton FIGI
Tous les fondamentaux et analyses approfondies de Kraton
Notre analyse de l'action Kraton comprend des indicateurs financiers importants tels que le chiffre d'affaires, le bénéfice, le P/E ratio, le P/S ratio, l'EBIT ainsi que des informations sur le dividende. De plus, nous examinons des aspects tels que les actions, la capitalisation boursière, les dettes, les fonds propres et les obligations de Kraton. Si vous recherchez des informations plus détaillées sur ces sujets, nous proposons des analyses approfondies sur nos sous-pages: