Kalium Lakes (KLL.AX) Action Cours
Kalium Lakes Cours
Le chiffre d'affaires de Kalium Lakes a reculé de 31,5 % par an au cours des 8 dernières années, à 41 400,00 AUD. Chez Kalium Lakes, la marge nette de 471 352,1 % est en hausse par rapport aux -5 210,3 % d'il y a quelques années.
Cours de l'action Kalium Lakes
Détails
Cours de l'action
ⓘComment lire ce graphique
Ce graphique suit l'historique du cours de l'action Kalium Lakes au fil du temps. Vous pouvez basculer entre les vues quotidienne, hebdomadaire et mensuelle et sélectionner des plages de temps personnalisées — d'un seul jour à l'historique complet disponible. Utilisez le commutateur pour voir les variations de prix en termes de devise absolue ou en pourcentage de variation par rapport à la date de début.
Rendement total par rapport au rendement du prix
Le bouton bascule « Rendement total » inclut les dividendes réinvestis en plus du pur mouvement de prix. Ceci est crucial car les dividendes peuvent représenter une part importante des rendements à long terme. Historiquement, environ 40 % du rendement total du S&P 500 provient des dividendes. Comparez toujours le rendement total lors de l'évaluation de la performance réelle d'une action par rapport à un indice de référence.
Données de prix intrajournalières
Lors de l'affichage d'une période d'une journée, le graphique affiche les mouvements de prix intrajournaliers en temps réel. Ceci est utile pour observer comment l'action Kalium Lakes réagit aux ouvertures du marché, aux annonces de résultats ou aux nouvelles de dernière minute tout au long de la séance de négociation.
Ce qu'il faut rechercher
Recherchez les tendances à long terme (mouvements soutenus à la hausse ou à la baisse sur des mois et des années), les niveaux de support et de résistance (zones de prix où l'action rebondit ou s'inverse régulièrement) et la volatilité (le degré de fluctuation du prix jour après jour). Comparer le graphique des prix de Kalium Lakes à un indice du marché comme le S&P 500 peut révéler si l'action surperforme ou sousperformance le marché plus large.
| Date | Kalium Lakes Prix |
|---|
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice Net Kalium Lakes
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Kalium Lakes Compte de résultat, Bilan, Tableau des flux de trésorerie
| CHIFFRE D'AFFAIRESM AUD |
|---|
| CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES% |
| MARGE BRUTE% |
| REVENU BRUTM AUD |
| EBITM AUD |
| MARGE EBIT% |
| REVENU NETM AUD |
| CROISSANCE DU BÉNÉFICE NET% |
| NOMBRE D'ACTIONSM |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2,00 | 4,00 | 1,00 | – | – | – | – | – | 118,00 | 434,00 |
| – | – | 100,00 | -75,00 | – | – | – | – | – | – | 267,80 |
| – | 600,00 | 300,00 | 1 200,00 | – | – | – | – | – | 10,17 | 2,76 |
| 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| -3,00 | -5,00 | -11,00 | -11,00 | -19,00 | -7,00 | -18,00 | 312,00 | – | 43,00 | 68,00 |
| – | -250,00 | -275,00 | -1 100,00 | – | – | – | – | – | 36,44 | 15,67 |
| -3,00 | -5,00 | -10,00 | -11,00 | -18,00 | – | -36,00 | -372,00 | 195,00 | 1,00 | – |
| – | 66,67 | 100,00 | 10,00 | 63,64 | – | – | 933,33 | -152,42 | -99,49 | – |
| 130,22 | 167,38 | 237,30 | 293,56 | 1,94 | 2,88 | 3,65 | 6,27 | 6,96 | 6,96 | 6,96 |
Détails
Indicateurs clés du compte de résultat
ⓘChiffre d'affaires et croissance du chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires est le point de départ de chaque compte de résultat — il mesure le total des ventes que Kalium Lakes génère à partir de son activité principale. La croissance du chiffre d'affaires (exprimée en variation en pourcentage d'une année sur l'autre) est l'un des indicateurs les plus importants de l'élan économique. Une croissance soutenue supérieure à 10 % par an est généralement considérée comme solide, tandis qu'un chiffre d'affaires en déclin est un signal d'alerte grave qui mérite investigation.
Marge brute
Marge brute = (Chiffre d'affaires − Coût des marchandises vendues) ÷ Chiffre d'affaires. Elle révèle le pourcentage de chaque euro de chiffre d'affaires que Kalium Lakes conserve après les coûts directs de production. Les marges brutes élevées (supérieures à 50 %) sont typiques des entreprises légères en actifs comme les logiciels et les marques, tandis que les industries à forte intensité de capital comme la fabrication opèrent souvent en dessous de 30 %. Comparez la marge brute de Kalium Lakes à celle de ses pairs du secteur et suivez-la dans le temps pour détecter une amélioration ou une détérioration du pouvoir de fixation des prix.
EBIT et marge EBIT
L'EBIT mesure le profit d'exploitation — ce qui reste après déduction de toutes les dépenses d'exploitation (y compris R&D, ventes et frais administratifs) du profit brut. La marge EBIT l'exprime en pourcentage du chiffre d'affaires. Parce qu'elle exclut les intérêts et les impôts, l'EBIT permet des comparaisons équitables entre entreprises ayant des niveaux d'endettement et des juridictions fiscales différents. Une marge EBIT croissante indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Revenu net et bénéfice par action (EPS)
Le revenu net est le profit final de l'entreprise après toutes les dépenses, les intérêts et les impôts. En divisant le revenu net par le nombre d'actions en circulation, on obtient l'EPS — la métrique la plus influente dans l'évaluation des actions. La croissance constante de l'EPS est le principal moteur de l'appréciation du cours des actions à long terme. Vérifiez toujours si la croissance de l'EPS provient d'une amélioration réelle des profits ou des rachats d'actions réduisant le nombre d'actions.
Actions en circulation
Le nombre total d'actions que Kalium Lakes a émises. Un nombre d'actions en baisse (par le biais de rachats) augmente l'EPS et signale la confiance de la direction. Un nombre d'actions croissant (par l'émission d'actions) dilue les actionnaires existants. Surveillez toujours ce nombre parallèlement à l'EPS pour avoir une vue complète de la création de valeur par action.
Estimations des analystes
Les chiffres projetés représentent les estimations de consensus des analystes professionnels. Comparez ces prévisions aux taux de croissance historiques de Kalium Lakes pour évaluer si les attentes sont réalistes. Une entreprise qui dépasse régulièrement les estimations de consensus tend à voir le cours de son action récompensé au fil du temps, tandis que les ratés répétés érodent la confiance des investisseurs.
Marges de l'action Kalium Lakes
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice par Action Kalium Lakes
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Action Kalium Lakes et analyse boursière
Évaluation de Kalium Lakes selon la juste valeur
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Estimation de la Valeur Équitable
ⓘQu'est-ce que la Valeur Équitable?
La valeur équitable est une estimation de ce qu'une action vaut réellement sur la base de ses fondamentaux financiers, indépendamment du cours du marché actuel. Si la valeur équitable calculée est supérieure au cours actuel de l'action, l'action peut être sous-évaluée — et vice versa. Ce graphique montre trois approches différentes de la valeur équitable afin que vous puissiez les recouper.
Valeur Équitable Basée sur les Bénéfices
Calculée en multipliant le bénéfice par action actuel (BPA) par le ratio P/E moyen historique sur une période multi-annuelle sélectionnée. Le lissage sur plusieurs années filtre les pics ou creux temporaires. Si cette valeur équitable dépasse le prix du marché, cela suggère que l'action est bon marché par rapport à sa capacité bénéficiaire.
Exemple : Valeur Équitable (Bénéfices) 2022 = BPA 2022 × P/E Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur le Chiffre d'Affaires
Dérivée en multipliant le chiffre d'affaires par action par le ratio cours/chiffres d'affaires moyen historique. Cette méthode est particulièrement utile pour les entreprises dont les bénéfices sont volatiles ou temporairement déprimés, car le chiffre d'affaires tend à être plus stable que les bénéfices. Elle répond à la question : « À quel prix le marché a-t-il valorisé chaque dollar de chiffre d'affaires de cette entreprise dans le passé? »
Exemple : Valeur Équitable (Chiffre d'Affaires) 2022 = Chiffre d'Affaires par Action 2022 × P/S Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur les Dividendes
Calculée en divisant le dividende par action par le rendement des dividendes moyen historique. Cette approche est particulièrement pertinente pour les entreprises matures qui versent régulièrement des dividendes. Si la valeur équitable résultante est supérieure au prix actuel, cela implique que l'action offre un meilleur rendement que sa moyenne historique.
Exemple : Valeur Équitable (Dividende) 2022 = Dividende par Action 2022 ÷ Rendement Moyen 2019–2021
Comment Utiliser ce Graphique
Quand les trois lignes de valeur équitable convergent au-dessus du prix actuel, cela renforce le cas selon lequel l'action est sous-évaluée. Quand elles divergent, enquêtez pourquoi — cela peut indiquer un changement structurel dans les marges, la politique de distribution, ou le taux de croissance. Les estimations prospectives à droite prolongent l'analyse en utilisant les fondamentaux projetés, vous aidant à évaluer si le prix actuel reflète déjà les attentes de croissance future.
Évaluation de Kalium Lakes selon le P/E historique, le multiple EBIT et le ratio P/S
Rendements annuels Kalium Lakes
Détails
Rendement Annuel
ⓘCe que ce Graphique Montre
Ce graphique décompose le rendement annuel total de en deux composants : rendement du prix (gains ou pertes de la variation du cours de l'action) et rendement des dividendes (revenu reçu des versements de dividendes). Ensemble, ils représentent le rendement total qu'un investisseur aurait réalisé au cours de chaque année civile.
Rendement du Prix
Le rendement du prix mesure le pourcentage de variation du cours de l'action de du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les barres positives indiquent que l'action s'est appréciée; les barres négatives montrent un déclin. C'est le composant auquel la plupart des investisseurs se concentrent, mais il ne raconte qu'une partie de l'histoire — en particulier pour les actions versant des dividendes.
Rendement des Dividendes
Le rendement des dividendes représente le revenu généré par les dividendes versés au cours de l'année, exprimé en pourcentage du cours initial. Bien qu'il puisse sembler faible au cours d'une seule année (généralement 1–4% pour les entreprises établies), les dividendes se composent considérablement au cours de décennies et ont historiquement contribué environ 40% des rendements totaux du marché boursier.
Ce qu'il Faut Rechercher
Examinez le nombre d'années ayant montré des rendements positifs par rapport aux rendements négatifs pour évaluer la cohérence. Une action avec principalement des années positives et de petites baisses suggère un risque plus faible. Comparez également les rendements annuels de à un indice de référence — dépasser régulièrement le marché est une caractéristique d'un investissement solide. Prêtez attention aux pires années : comprendre le risque de baisse est aussi important que de poursuivre le potentiel de hausse.
Actions en circulation Kalium Lakes
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Structure actionnariale de l'action Kalium Lakes
| % | Nom |
|---|---|
90,01800% | |
3,00060% | |
1,48332% | |
0,40863% | |
0,14092% | |
0,11612% |
Déclarations de participation de Kalium Lakes (SEC 13D/G)
Kalium Lakes Direction et Conseil d'Administration
8 members · 13 % women
Mr. Jason Shaw
Chief Financial Officer
312 414,00 AUD
Management
Mr. Jason Morin
Acting Chief Executive Officer
Ms. Louisa Ho
Company Secretary
Board of Directors
Mr. Rudolph Van Niekerk
Project Director
Mr. Mark Sawyer
Non-Executive Director
Mr. Richard Brien
Director
Mr. Gregory Starr
Director
Mr. George Terpens
Director
Kalium Lakes Supply Chain
Kalium Lakes chaîne d'approvisionnement
Corrélation : degré de mouvement conjoint des cours des actions
| # | Nom | Trend | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,33 | 0,77 | 0,52 |
| # | Nom | Trend | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0,67 | 0,32 | — | ||
| 2 | 0,59 | 0,74 | 0,17 |
Questions fréquemment posées sur l'action Kalium Lakes
7 analysts currently rate the Kalium Lakes stock: 0 recommend buying, 3 holding and 4 selling. For 2026, analysts expect Kalium Lakes to generate revenue of 434,45 M AUD and earnings per share of 0,07 AUD.
Converted at the current exchange rate, the Kalium Lakes share trades at 4,44 EUR (7,28 AUD).
The Kalium Lakes share (KLL.AX) is listed on 2 stock exchanges, including: Frankfurt (1K4.F), ASX (KLL.AX).
Kalium Lakes Ltd est une entreprise minière australienne spécialisée dans l'extraction de sulfate de potassium. L'entreprise exploite le projet Beyondie Sulphate of Potash, situé dans la région de Gascoyne en Australie occidentale. Le projet peut produire jusqu'à 164 000 tonnes de sulfate de potassium par an, ce qui fait de Kalium Lakes l'un des principaux producteurs de sulfate de potassium de la région. Le modèle économique de Kalium Lakes se concentre sur l'extraction de sulfate de potassium à partir de lacs salés abondants dans la région. L'entreprise possède plusieurs licences d'exploitation minière approuvées par le gouvernement et est autorisée à produire et distribuer du sulfate de potassium. Kalium Lakes propose des informations sur tous les projets dans lesquels l'entreprise est impliquée sur son site internet. L'entreprise travaille en étroite collaboration avec les communautés locales et les autorités gouvernementales et accorde une grande importance à la durabilité environnementale. La production de sulfate de potassium par Kalium Lakes est un facteur clé pour l'agriculture en Australie occidentale. Le sulfate de potassium est principalement utilisé comme engrais et est essentiel pour la conservation des sols, la croissance des plantes et l'augmentation des rendements agricoles. Kalium Lakes offre également une large gamme de produits et services à ses clients, notamment la vente en gros de sulfate de potassium aux grandes et petites exploitations agricoles. L'entreprise collabore également avec des distributeurs et clients internationaux pour vendre ses produits à travers le monde. De plus, Kalium Lakes développe également une activité d'exploration de lithium. Cette activité se concentre sur l'exploration de gisements de lithium et la constitution d'un portefeuille de projets de lithium en Australie occidentale. L'entreprise s'est fixé pour objectif de devenir un producteur majeur de lithium en Australie d'ici 2025. En résumé, le modèle économique de Kalium Lakes se concentre sur l'extraction de sulfate de potassium et l'exploration du lithium. L'entreprise s'efforce de répondre aux besoins de l'agriculture en matière d'engrais et de jouer un rôle majeur dans la production de lithium. L'approche de l'entreprise consiste à mener la production d'engrais et de lithium de manière écologique et durable afin de répondre aux besoins des agriculteurs et autres clients. En conclusion, on peut dire que Kalium Lakes est une entreprise en plein essor qui joue un rôle important dans la satisfaction des besoins de l'agriculture et autres clients. L'entreprise mise sur l'innovation, la durabilité et la collaboration avec les communautés et les gouvernements pour atteindre ses objectifs à long terme.
Le chiffre d'affaires de attendu en Kalium Lakes est de 434,45 M AUD. Ce chiffre est basé sur les données financières actuelles et reflète la performance commerciale de l'entreprise.
Le bénéfice de attendu en Kalium Lakes est de 458 963,50 AUD. Le bénéfice net reflète la rentabilité de l'entreprise après déduction de tous les frais.
Le ratio cours/bénéfice (P/E) de Kalium Lakes est actuellement de 110,38. Le ratio P/E compare le cours actuel de l'action au bénéfice par action et aide les investisseurs à évaluer la valorisation de l'action Kalium Lakes.
Le ratio cours/chiffre d'affaires (P/S) de Kalium Lakes est actuellement de 0,12. Le ratio P/S compare la capitalisation boursière au chiffre d'affaires annuel et sert de mesure de valorisation pour l'action Kalium Lakes.
Le score de qualité Eulerpool pour Kalium Lakes est de 1/10.
L'ISIN de Kalium Lakes est AU000000KLL6. L'ISIN (International Securities Identification Number) est un identifiant global unique pour les titres.
Le WKN de Kalium Lakes est A2DHAZ. Le WKN (Wertpapierkennnummer) est un numéro allemand d'identification des titres à six chiffres.
Le symbole boursier de Kalium Lakes est KLL.AX. Ce code boursier est utilisé pour négocier les actions Kalium Lakes à la bourse.
Kalium Lakes a versé des dividendes chaque année au cours des 0 dernières années.
Kalium Lakes est classé dans le secteur 'Matériaux'.
Les dividendes de Kalium Lakes sont distribués en AUD.
Action Kalium Lakes
Groupe de pairs Kalium Lakes
Kalium Lakes Ticker
Kalium Lakes FIGI
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