Earthstone Energy (ESTE) Action Cours
Earthstone Energy Cours
Au cours des 19 dernières années, Earthstone Energy a accru son chiffre d'affaires de 39,6 % par an, pour atteindre 1,70 Md USD. Le bénéfice par action a progressé de 11,6 % par an au cours des 19 dernières années. Chez Earthstone Energy, la marge nette de 38,4 % est en hausse par rapport aux 25,6 % d'il y a quelques années.
Cours de l'action Earthstone Energy
Détails
Cours de l'action
ⓘComment lire ce graphique
Ce graphique suit l'historique du cours de l'action Earthstone Energy au fil du temps. Vous pouvez basculer entre les vues quotidienne, hebdomadaire et mensuelle et sélectionner des plages de temps personnalisées — d'un seul jour à l'historique complet disponible. Utilisez le commutateur pour voir les variations de prix en termes de devise absolue ou en pourcentage de variation par rapport à la date de début.
Rendement total par rapport au rendement du prix
Le bouton bascule « Rendement total » inclut les dividendes réinvestis en plus du pur mouvement de prix. Ceci est crucial car les dividendes peuvent représenter une part importante des rendements à long terme. Historiquement, environ 40 % du rendement total du S&P 500 provient des dividendes. Comparez toujours le rendement total lors de l'évaluation de la performance réelle d'une action par rapport à un indice de référence.
Données de prix intrajournalières
Lors de l'affichage d'une période d'une journée, le graphique affiche les mouvements de prix intrajournaliers en temps réel. Ceci est utile pour observer comment l'action Earthstone Energy réagit aux ouvertures du marché, aux annonces de résultats ou aux nouvelles de dernière minute tout au long de la séance de négociation.
Ce qu'il faut rechercher
Recherchez les tendances à long terme (mouvements soutenus à la hausse ou à la baisse sur des mois et des années), les niveaux de support et de résistance (zones de prix où l'action rebondit ou s'inverse régulièrement) et la volatilité (le degré de fluctuation du prix jour après jour). Comparer le graphique des prix de Earthstone Energy à un indice du marché comme le S&P 500 peut révéler si l'action surperforme ou sousperformance le marché plus large.
| Date | Earthstone Energy Prix |
|---|
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice Net Earthstone Energy
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Earthstone Energy Compte de résultat, Bilan, Tableau des flux de trésorerie
| CHIFFRE D'AFFAIRESMd USD |
|---|
| CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES% |
| MARGE BRUTE% |
| REVENU BRUTMd USD |
| EBITM USD |
| MARGE EBIT% |
| REVENU NETM USD |
| CROISSANCE DU BÉNÉFICE NET% |
| NOMBRE D'ACTIONSM |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,11 | 0,17 | 0,19 | 0,14 | 0,42 | 1,70 | 1,76 | 2,15 | 2,03 | 1,31 |
| 37,50 | – | 54,55 | 176,47 | – | -10,64 | 157,14 | 52,78 | 15,76 | -24,61 | 190,97 | 304,53 | 3,66 | 22,42 | -5,72 | -35,40 |
| 63,64 | 36,36 | 41,18 | 34,04 | -4,26 | 2 473,81 | 41,67 | 53,94 | 42,41 | 6,25 | 56,56 | 61,30 | 61,30 | 61,30 | 61,30 | 61,30 |
| 0,01 | – | 0,01 | 0,02 | – | 1,04 | 0,05 | 0,09 | 0,08 | 0,01 | 0,24 | 1,04 | 1,08 | 1,32 | 1,24 | 0,80 |
| 3,00 | 2,00 | 5,00 | -10,00 | -149,00 | -52,00 | 17,00 | 60,00 | 55,00 | -84,00 | 74,00 | 966,00 | 700,00 | 925,00 | 441,00 | 492,00 |
| 27,27 | 18,18 | 29,41 | -21,28 | -317,02 | -123,81 | 15,74 | 36,36 | 28,80 | -58,33 | 17,66 | 56,99 | 39,84 | 43,00 | 21,75 | 37,56 |
| 3,00 | 1,00 | 3,00 | -28,00 | -116,00 | -54,00 | -12,00 | 42,00 | 1,00 | -29,00 | 61,00 | 650,00 | 296,00 | 393,00 | 361,00 | 246,00 |
| 200,00 | -66,67 | 200,00 | -1 033,33 | 314,29 | -53,45 | -77,78 | -450,00 | -97,62 | -3 000,00 | -310,34 | 965,57 | -54,46 | 32,77 | -8,14 | -31,86 |
| 1,71 | 1,72 | 1,73 | 32,13 | 13,84 | 22,29 | 26,43 | 28,58 | 29,28 | 30,21 | 55,37 | 107,88 | 107,88 | 107,88 | 107,88 | 107,88 |
Détails
Indicateurs clés du compte de résultat
ⓘChiffre d'affaires et croissance du chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires est le point de départ de chaque compte de résultat — il mesure le total des ventes que Earthstone Energy génère à partir de son activité principale. La croissance du chiffre d'affaires (exprimée en variation en pourcentage d'une année sur l'autre) est l'un des indicateurs les plus importants de l'élan économique. Une croissance soutenue supérieure à 10 % par an est généralement considérée comme solide, tandis qu'un chiffre d'affaires en déclin est un signal d'alerte grave qui mérite investigation.
Marge brute
Marge brute = (Chiffre d'affaires − Coût des marchandises vendues) ÷ Chiffre d'affaires. Elle révèle le pourcentage de chaque euro de chiffre d'affaires que Earthstone Energy conserve après les coûts directs de production. Les marges brutes élevées (supérieures à 50 %) sont typiques des entreprises légères en actifs comme les logiciels et les marques, tandis que les industries à forte intensité de capital comme la fabrication opèrent souvent en dessous de 30 %. Comparez la marge brute de Earthstone Energy à celle de ses pairs du secteur et suivez-la dans le temps pour détecter une amélioration ou une détérioration du pouvoir de fixation des prix.
EBIT et marge EBIT
L'EBIT mesure le profit d'exploitation — ce qui reste après déduction de toutes les dépenses d'exploitation (y compris R&D, ventes et frais administratifs) du profit brut. La marge EBIT l'exprime en pourcentage du chiffre d'affaires. Parce qu'elle exclut les intérêts et les impôts, l'EBIT permet des comparaisons équitables entre entreprises ayant des niveaux d'endettement et des juridictions fiscales différents. Une marge EBIT croissante indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Revenu net et bénéfice par action (EPS)
Le revenu net est le profit final de l'entreprise après toutes les dépenses, les intérêts et les impôts. En divisant le revenu net par le nombre d'actions en circulation, on obtient l'EPS — la métrique la plus influente dans l'évaluation des actions. La croissance constante de l'EPS est le principal moteur de l'appréciation du cours des actions à long terme. Vérifiez toujours si la croissance de l'EPS provient d'une amélioration réelle des profits ou des rachats d'actions réduisant le nombre d'actions.
Actions en circulation
Le nombre total d'actions que Earthstone Energy a émises. Un nombre d'actions en baisse (par le biais de rachats) augmente l'EPS et signale la confiance de la direction. Un nombre d'actions croissant (par l'émission d'actions) dilue les actionnaires existants. Surveillez toujours ce nombre parallèlement à l'EPS pour avoir une vue complète de la création de valeur par action.
Estimations des analystes
Les chiffres projetés représentent les estimations de consensus des analystes professionnels. Comparez ces prévisions aux taux de croissance historiques de Earthstone Energy pour évaluer si les attentes sont réalistes. Une entreprise qui dépasse régulièrement les estimations de consensus tend à voir le cours de son action récompensé au fil du temps, tandis que les ratés répétés érodent la confiance des investisseurs.
Marges de l'action Earthstone Energy
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice par Action Earthstone Energy
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Action Earthstone Energy et analyse boursière
Earthstone Energy Employés
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Earthstone Energy Segments
Chiffre d'affaires de Earthstone Energy par segment
3 ans
5 ans
Max
Details
Évaluation de Earthstone Energy selon la juste valeur
Détails
Estimation de la Valeur Équitable
ⓘQu'est-ce que la Valeur Équitable?
La valeur équitable est une estimation de ce qu'une action vaut réellement sur la base de ses fondamentaux financiers, indépendamment du cours du marché actuel. Si la valeur équitable calculée est supérieure au cours actuel de l'action, l'action peut être sous-évaluée — et vice versa. Ce graphique montre trois approches différentes de la valeur équitable afin que vous puissiez les recouper.
Valeur Équitable Basée sur les Bénéfices
Calculée en multipliant le bénéfice par action actuel (BPA) par le ratio P/E moyen historique sur une période multi-annuelle sélectionnée. Le lissage sur plusieurs années filtre les pics ou creux temporaires. Si cette valeur équitable dépasse le prix du marché, cela suggère que l'action est bon marché par rapport à sa capacité bénéficiaire.
Exemple : Valeur Équitable (Bénéfices) 2022 = BPA 2022 × P/E Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur le Chiffre d'Affaires
Dérivée en multipliant le chiffre d'affaires par action par le ratio cours/chiffres d'affaires moyen historique. Cette méthode est particulièrement utile pour les entreprises dont les bénéfices sont volatiles ou temporairement déprimés, car le chiffre d'affaires tend à être plus stable que les bénéfices. Elle répond à la question : « À quel prix le marché a-t-il valorisé chaque dollar de chiffre d'affaires de cette entreprise dans le passé? »
Exemple : Valeur Équitable (Chiffre d'Affaires) 2022 = Chiffre d'Affaires par Action 2022 × P/S Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur les Dividendes
Calculée en divisant le dividende par action par le rendement des dividendes moyen historique. Cette approche est particulièrement pertinente pour les entreprises matures qui versent régulièrement des dividendes. Si la valeur équitable résultante est supérieure au prix actuel, cela implique que l'action offre un meilleur rendement que sa moyenne historique.
Exemple : Valeur Équitable (Dividende) 2022 = Dividende par Action 2022 ÷ Rendement Moyen 2019–2021
Comment Utiliser ce Graphique
Quand les trois lignes de valeur équitable convergent au-dessus du prix actuel, cela renforce le cas selon lequel l'action est sous-évaluée. Quand elles divergent, enquêtez pourquoi — cela peut indiquer un changement structurel dans les marges, la politique de distribution, ou le taux de croissance. Les estimations prospectives à droite prolongent l'analyse en utilisant les fondamentaux projetés, vous aidant à évaluer si le prix actuel reflète déjà les attentes de croissance future.
Évaluation de Earthstone Energy selon le P/E historique, le multiple EBIT et le ratio P/S
Rendements annuels Earthstone Energy
Détails
Rendement Annuel
ⓘCe que ce Graphique Montre
Ce graphique décompose le rendement annuel total de en deux composants : rendement du prix (gains ou pertes de la variation du cours de l'action) et rendement des dividendes (revenu reçu des versements de dividendes). Ensemble, ils représentent le rendement total qu'un investisseur aurait réalisé au cours de chaque année civile.
Rendement du Prix
Le rendement du prix mesure le pourcentage de variation du cours de l'action de du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les barres positives indiquent que l'action s'est appréciée; les barres négatives montrent un déclin. C'est le composant auquel la plupart des investisseurs se concentrent, mais il ne raconte qu'une partie de l'histoire — en particulier pour les actions versant des dividendes.
Rendement des Dividendes
Le rendement des dividendes représente le revenu généré par les dividendes versés au cours de l'année, exprimé en pourcentage du cours initial. Bien qu'il puisse sembler faible au cours d'une seule année (généralement 1–4% pour les entreprises établies), les dividendes se composent considérablement au cours de décennies et ont historiquement contribué environ 40% des rendements totaux du marché boursier.
Ce qu'il Faut Rechercher
Examinez le nombre d'années ayant montré des rendements positifs par rapport aux rendements négatifs pour évaluer la cohérence. Une action avec principalement des années positives et de petites baisses suggère un risque plus faible. Comparez également les rendements annuels de à un indice de référence — dépasser régulièrement le marché est une caractéristique d'un investissement solide. Prêtez attention aux pires années : comprendre le risque de baisse est aussi important que de poursuivre le potentiel de hausse.
Actions en circulation Earthstone Energy
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Earthstone Energy divisions d'actions
Notations des analystes de Earthstone Energy
| Date | Société | Action | Notation | Reliability |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | Maintenue | Neutral | 31 | |
| 17/09/2023 | Maintenue | Neutral | 31 | |
| 12/09/2023 | Abaissement | OverweightEqual Weight | – | |
| 11/09/2023 | Abaissement | OverweightEqual Weight | – | |
| 22/08/2023 | Maintenue | Neutral | 31 | |
| 21/08/2023 | Maintenue | Neutral | 31 | |
| 16/08/2023 | Maintenue | Neutral | 31 | |
| 15/08/2023 | Maintenue | Neutral | 31 | |
| 19/07/2023 | Maintenue | Overweight | – | |
| 18/07/2023 | Maintenue | Overweight | – |
Eulerpool Reliability Score (0–100): measures how often a firm’s bullish or bearish calls were directionally correct three months later, blended with the average return following its calls. Every rating we record is stored permanently and scores update continuously; firms with fewer than 3 measured calls are not scored yet.
Earthstone Energy Estimations et surprises de bénéfices
| Date | Estimation du BPA | BPA réel | Estimation du chiffre d'affaires | Réaction du cours | Trimestre de déclaration |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2024 | 1,12USD | - | 570,78 MUSD | - | 2024 Q1 |
| 06/03/2024 | 1,03USD | - | 545,12 MUSD | - | 2023 Q4 |
| 02/08/2023 | 1,38USD | - | 505,59 MUSD | - | 2023 Q2 |
| 02/05/2023 | 1,55USD | - | 537,58 MUSD | - | 2023 Q1 |
| 08/03/2023 | 1,68USD | - | 502,94 MUSD | - | 2022 Q4 |
| 02/11/2022 | 1,50USD | - | 449,45 MUSD | - | 2022 Q3 |
| 04/08/2022 | 1,29USD | - | 380,79 MUSD | - | 2022 Q2 |
| 04/05/2022 | 0,59USD | - | 170,08 MUSD | - | 2022 Q1 |
| 16/02/2022 | 0,34USD | - | 117,37 MUSD | - | 2021 Q4 |
| 03/11/2021 | 0,23USD | - | 92,97 MUSD | - | 2021 Q3 |
EESG©
Notation ESG Eulerpool© pour l'action Earthstone Energy
EEnvironnement
20
Environnement
SSocial
20
Social
GGouvernance d'entreprise
4
Gouvernance d'entreprise
La notation ESG Eulerpool est la propriété intellectuelle strictement protégeée par le droit d'auteur d'Eulerpool Research Systems. Tout usage non autorisé, imitation ou violation sera activement poursuivi et peut entraîner des conséquences juridiques importantes. Pour les licences, les collaborations ou les droits d'utilisation, veuillez nous contacter directement via notre Formulaire de Contact formulaire de contact.
Structure actionnariale de l'action Earthstone Energy
| % | Nom |
|---|---|
22,96609% | |
11,59288% | |
0,71242% | |
0,68527% | |
0,64588% | |
0,64267% |
Déclarations de participation de Earthstone Energy (SEC 13D/G)
| Participation | Détenteur | Dépôt |
|---|---|---|
30,80% | SEC ↗ | |
30,80% | SEC ↗ | |
27,80% | SEC ↗ | |
26,10% | SEC ↗ | |
20,60% | SEC ↗ | |
20,60% | SEC ↗ | |
17,60% | SEC ↗ | |
11,60% | SEC ↗ | |
10,60% | SEC ↗ | |
10,50% | SEC ↗ |
Earthstone Energy Direction et Conseil d'Administration
16 members · avg. age 60 · 0 % women
Mr. Robert Anderson (61)
President, Chief Executive Officer, Director · depuis 2014
4,26 M USD
Management
Mr. Mark Lumpkin (49)
Chief Financial Officer, Executive Vice President
Mr. Steven Collins (58)
Chief Operating Officer, Executive Vice President
Mr. Tony Oviedo (69)
Executive Vice President - Accounting and Administration
Mr. Timothy Merrifield (67)
Executive Vice President - Geological and Geophysical
Mr. Robert Hunt (42)
Executive Vice President, General Counsel, Company Secretary
Board of Directors
Mr. Frank Lodzinski (73)
Executive Chairman of the Board · depuis 2014
Mr. Jay Joliat (66)
Independent Director
Mr. Phillip Kramer (67)
Independent Director
Mr. Zachary Urban (45)
Independent Director
Mr. Ray Singleton (72)
Independent Director · depuis 1989
Mr. David Habachy (47)
Independent Director
Earthstone Energy Supply Chain
Questions fréquemment posées sur l'action Earthstone Energy
13 analysts currently rate the Earthstone Energy stock: 10 recommend buying, 3 holding and 0 selling.
The Earthstone Energy share (ESTE) is listed on 3 stock exchanges, including: NYSE (ESTE), Frankfurt (BSC2.F), Düsseldorf (BSC2.DU).
La société Earthstone Energy Inc. est une entreprise cotée en bourse dans le secteur de l'énergie aux États-Unis. L'entreprise est active dans l'exploration, la production et la transformation des ressources pétrolières et gazières. Earthstone a son siège à Denver, dans le Colorado, et exploite différents champs pétroliers et gaziers aux États-Unis, notamment au Texas, dans le Dakota du Nord et au Montana. Exploration : Les activités d'exploration d'Earthstone Energy Inc. comprennent des études géologiques, des forages d'exploration et des études sismiques pour localiser des gisements prometteurs. Les méthodes d'extraction de pétrole utilisées par l'entreprise sont conventionnelles et horizontales. L'exploration est menée dans le but d'assurer un accès continu aux ressources. Production : Après l'exploration, Earthstone Energy commence la production proprement dite. L'entreprise utilise des méthodes et des technologies modernes pour assurer une production efficiente et rentable de gaz et de pétrole. Earthstone mise sur une collaboration intensive avec les propriétaires des gisements pour créer les meilleures conditions techniques et économiques. Transformation : Earthstone Energy dispose de ses propres installations de transformation où le pétrole brut et le gaz sont traités et revendus. Cette production en aval permet à l'entreprise de générer une valeur ajoutée supplémentaire à partir de la production de matières premières. En plus de la transformation, Earthstone produit également divers produits tels que le bitume. Produits : Les produits d'Earthstone Energy comprennent divers produits tels que le pétrole brut et le gaz, qui sont vendus directement aux raffineries de pétrole et de gaz ou aux fournisseurs de gaz. Earthstone possède également différentes installations de production pour valoriser les matières premières. Cela comprend par exemple l'utilisation de fioul lourd pour chauffer les installations industrielles ou les grandes installations. Conclusion : Earthstone Energy est une entreprise réussie dans le secteur de l'énergie. Le modèle commercial d'Earthstone Energy est axé sur l'efficacité et la durabilité. L'entreprise s'est positionnée avec succès grâce à une grande expertise technique, une collaboration intensive avec les propriétaires des gisements et une innovation et une adaptabilité continues. Les perspectives d'avenir et le potentiel de croissance d'Earthstone Energy sont très prometteurs.
Le chiffre d'affaires ne peut pas être calculé pour Earthstone Energy pour le moment.
Le bénéfice ne peut pas être calculé pour Earthstone Energy pour le moment.
Le ratio P/E ne peut pas être calculé pour Earthstone Energy pour le moment.
Le ratio P/S ne peut pas être calculé pour Earthstone Energy pour le moment.
Le score de qualité Eulerpool pour Earthstone Energy est de 5/10.
L'ISIN de Earthstone Energy est US27032D3044. L'ISIN (International Securities Identification Number) est un identifiant global unique pour les titres.
Le WKN de Earthstone Energy est A2DRCD. Le WKN (Wertpapierkennnummer) est un numéro allemand d'identification des titres à six chiffres.
Le symbole boursier de Earthstone Energy est ESTE. Ce code boursier est utilisé pour négocier les actions Earthstone Energy à la bourse.
Earthstone Energy est classé dans le secteur 'Énergie'.
Les dividendes de Earthstone Energy sont distribués en USD.
Action Earthstone Energy
Groupe de pairs Earthstone Energy
Earthstone Energy Ticker
Earthstone Energy FIGI
Tous les fondamentaux et analyses approfondies de Earthstone Energy
Notre analyse de l'action Earthstone Energy comprend des indicateurs financiers importants tels que le chiffre d'affaires, le bénéfice, le P/E ratio, le P/S ratio, l'EBIT ainsi que des informations sur le dividende. De plus, nous examinons des aspects tels que les actions, la capitalisation boursière, les dettes, les fonds propres et les obligations de Earthstone Energy. Si vous recherchez des informations plus détaillées sur ces sujets, nous proposons des analyses approfondies sur nos sous-pages: