ESI Group (ESI.PA) Action Cours
ESI Group Cours
Le chiffre d'affaires a progressé de 5,4 % par an au cours des 19 dernières années pour atteindre 133,92 M EUR. Le bénéfice par action a progressé de 10,8 % par an au cours des 17 dernières années. La marge nette de ESI Group s'établit à 11,5 %, en hausse par rapport aux 2,4 % d'il y a quelques années.
Cours de l'action ESI Group
Détails
Cours de l'action
ⓘComment lire ce graphique
Ce graphique suit l'historique du cours de l'action ESI Group au fil du temps. Vous pouvez basculer entre les vues quotidienne, hebdomadaire et mensuelle et sélectionner des plages de temps personnalisées — d'un seul jour à l'historique complet disponible. Utilisez le commutateur pour voir les variations de prix en termes de devise absolue ou en pourcentage de variation par rapport à la date de début.
Rendement total par rapport au rendement du prix
Le bouton bascule « Rendement total » inclut les dividendes réinvestis en plus du pur mouvement de prix. Ceci est crucial car les dividendes peuvent représenter une part importante des rendements à long terme. Historiquement, environ 40 % du rendement total du S&P 500 provient des dividendes. Comparez toujours le rendement total lors de l'évaluation de la performance réelle d'une action par rapport à un indice de référence.
Données de prix intrajournalières
Lors de l'affichage d'une période d'une journée, le graphique affiche les mouvements de prix intrajournaliers en temps réel. Ceci est utile pour observer comment l'action ESI Group réagit aux ouvertures du marché, aux annonces de résultats ou aux nouvelles de dernière minute tout au long de la séance de négociation.
Ce qu'il faut rechercher
Recherchez les tendances à long terme (mouvements soutenus à la hausse ou à la baisse sur des mois et des années), les niveaux de support et de résistance (zones de prix où l'action rebondit ou s'inverse régulièrement) et la volatilité (le degré de fluctuation du prix jour après jour). Comparer le graphique des prix de ESI Group à un indice du marché comme le S&P 500 peut révéler si l'action surperforme ou sousperformance le marché plus large.
| Date | ESI Group Prix |
|---|
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice Net ESI Group
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
ESI Group Compte de résultat, Bilan, Tableau des flux de trésorerie
| CHIFFRE D'AFFAIRESM EUR |
|---|
| CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES% |
| MARGE BRUTE% |
| REVENU BRUTM EUR |
| EBITM EUR |
| MARGE EBIT% |
| REVENU NETM EUR |
| CROISSANCE DU BÉNÉFICE NET% |
| NOMBRE D'ACTIONSM |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94,00 | 109,00 | 109,00 | 111,00 | 124,00 | 140,00 | 135,00 | 139,00 | 102,00 | 132,00 | 136,00 | 133,00 | 133,00 | 142,00 | 153,00 | 126,00 |
| 11,90 | 15,96 | – | 1,83 | 11,71 | 12,90 | -3,57 | 2,96 | -26,62 | 29,41 | 3,03 | -2,21 | – | 6,77 | 7,75 | -17,65 |
| 69,15 | 67,89 | 68,81 | 71,17 | 72,58 | 73,57 | 71,85 | 72,66 | 66,67 | 74,24 | 75,00 | 79,70 | 79,70 | 79,70 | 79,70 | 79,70 |
| 65,00 | 74,00 | 75,00 | 79,00 | 90,00 | 103,00 | 97,00 | 101,00 | 68,00 | 98,00 | 102,00 | 106,00 | 106,00 | 113,17 | 121,94 | 100,42 |
| 10,00 | 8,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 13,00 | 8,00 | 7,00 | -22,00 | 4,00 | 11,00 | 25,00 | 19,00 | 23,00 | 4,00 | 30,00 |
| 10,64 | 7,34 | 5,50 | 7,21 | 8,06 | 9,29 | 5,93 | 5,04 | -21,57 | 3,03 | 8,09 | 18,80 | 14,29 | 16,20 | 2,61 | 23,81 |
| 6,00 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 2,00 | 3,00 | -20,00 | 1,00 | -18,00 | 15,00 | 14,00 | 18,00 | 25,00 | 31,00 |
| 20,00 | -16,67 | -60,00 | 150,00 | – | 40,00 | -71,43 | 50,00 | -766,67 | -105,00 | -1 900,00 | -183,33 | -6,67 | 28,57 | 38,89 | 24,00 |
| 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,70 | 2,81 | 5,67 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 |
Détails
Indicateurs clés du compte de résultat
ⓘChiffre d'affaires et croissance du chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires est le point de départ de chaque compte de résultat — il mesure le total des ventes que ESI Group génère à partir de son activité principale. La croissance du chiffre d'affaires (exprimée en variation en pourcentage d'une année sur l'autre) est l'un des indicateurs les plus importants de l'élan économique. Une croissance soutenue supérieure à 10 % par an est généralement considérée comme solide, tandis qu'un chiffre d'affaires en déclin est un signal d'alerte grave qui mérite investigation.
Marge brute
Marge brute = (Chiffre d'affaires − Coût des marchandises vendues) ÷ Chiffre d'affaires. Elle révèle le pourcentage de chaque euro de chiffre d'affaires que ESI Group conserve après les coûts directs de production. Les marges brutes élevées (supérieures à 50 %) sont typiques des entreprises légères en actifs comme les logiciels et les marques, tandis que les industries à forte intensité de capital comme la fabrication opèrent souvent en dessous de 30 %. Comparez la marge brute de ESI Group à celle de ses pairs du secteur et suivez-la dans le temps pour détecter une amélioration ou une détérioration du pouvoir de fixation des prix.
EBIT et marge EBIT
L'EBIT mesure le profit d'exploitation — ce qui reste après déduction de toutes les dépenses d'exploitation (y compris R&D, ventes et frais administratifs) du profit brut. La marge EBIT l'exprime en pourcentage du chiffre d'affaires. Parce qu'elle exclut les intérêts et les impôts, l'EBIT permet des comparaisons équitables entre entreprises ayant des niveaux d'endettement et des juridictions fiscales différents. Une marge EBIT croissante indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Revenu net et bénéfice par action (EPS)
Le revenu net est le profit final de l'entreprise après toutes les dépenses, les intérêts et les impôts. En divisant le revenu net par le nombre d'actions en circulation, on obtient l'EPS — la métrique la plus influente dans l'évaluation des actions. La croissance constante de l'EPS est le principal moteur de l'appréciation du cours des actions à long terme. Vérifiez toujours si la croissance de l'EPS provient d'une amélioration réelle des profits ou des rachats d'actions réduisant le nombre d'actions.
Actions en circulation
Le nombre total d'actions que ESI Group a émises. Un nombre d'actions en baisse (par le biais de rachats) augmente l'EPS et signale la confiance de la direction. Un nombre d'actions croissant (par l'émission d'actions) dilue les actionnaires existants. Surveillez toujours ce nombre parallèlement à l'EPS pour avoir une vue complète de la création de valeur par action.
Estimations des analystes
Les chiffres projetés représentent les estimations de consensus des analystes professionnels. Comparez ces prévisions aux taux de croissance historiques de ESI Group pour évaluer si les attentes sont réalistes. Une entreprise qui dépasse régulièrement les estimations de consensus tend à voir le cours de son action récompensé au fil du temps, tandis que les ratés répétés érodent la confiance des investisseurs.
Marges de l'action ESI Group
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice par Action ESI Group
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Action ESI Group et analyse boursière
Évaluation de ESI Group selon la juste valeur
Détails
Estimation de la Valeur Équitable
ⓘQu'est-ce que la Valeur Équitable?
La valeur équitable est une estimation de ce qu'une action vaut réellement sur la base de ses fondamentaux financiers, indépendamment du cours du marché actuel. Si la valeur équitable calculée est supérieure au cours actuel de l'action, l'action peut être sous-évaluée — et vice versa. Ce graphique montre trois approches différentes de la valeur équitable afin que vous puissiez les recouper.
Valeur Équitable Basée sur les Bénéfices
Calculée en multipliant le bénéfice par action actuel (BPA) par le ratio P/E moyen historique sur une période multi-annuelle sélectionnée. Le lissage sur plusieurs années filtre les pics ou creux temporaires. Si cette valeur équitable dépasse le prix du marché, cela suggère que l'action est bon marché par rapport à sa capacité bénéficiaire.
Exemple : Valeur Équitable (Bénéfices) 2022 = BPA 2022 × P/E Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur le Chiffre d'Affaires
Dérivée en multipliant le chiffre d'affaires par action par le ratio cours/chiffres d'affaires moyen historique. Cette méthode est particulièrement utile pour les entreprises dont les bénéfices sont volatiles ou temporairement déprimés, car le chiffre d'affaires tend à être plus stable que les bénéfices. Elle répond à la question : « À quel prix le marché a-t-il valorisé chaque dollar de chiffre d'affaires de cette entreprise dans le passé? »
Exemple : Valeur Équitable (Chiffre d'Affaires) 2022 = Chiffre d'Affaires par Action 2022 × P/S Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur les Dividendes
Calculée en divisant le dividende par action par le rendement des dividendes moyen historique. Cette approche est particulièrement pertinente pour les entreprises matures qui versent régulièrement des dividendes. Si la valeur équitable résultante est supérieure au prix actuel, cela implique que l'action offre un meilleur rendement que sa moyenne historique.
Exemple : Valeur Équitable (Dividende) 2022 = Dividende par Action 2022 ÷ Rendement Moyen 2019–2021
Comment Utiliser ce Graphique
Quand les trois lignes de valeur équitable convergent au-dessus du prix actuel, cela renforce le cas selon lequel l'action est sous-évaluée. Quand elles divergent, enquêtez pourquoi — cela peut indiquer un changement structurel dans les marges, la politique de distribution, ou le taux de croissance. Les estimations prospectives à droite prolongent l'analyse en utilisant les fondamentaux projetés, vous aidant à évaluer si le prix actuel reflète déjà les attentes de croissance future.
Évaluation de ESI Group selon le P/E historique, le multiple EBIT et le ratio P/S
Rendements annuels ESI Group
Détails
Rendement Annuel
ⓘCe que ce Graphique Montre
Ce graphique décompose le rendement annuel total de en deux composants : rendement du prix (gains ou pertes de la variation du cours de l'action) et rendement des dividendes (revenu reçu des versements de dividendes). Ensemble, ils représentent le rendement total qu'un investisseur aurait réalisé au cours de chaque année civile.
Rendement du Prix
Le rendement du prix mesure le pourcentage de variation du cours de l'action de du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les barres positives indiquent que l'action s'est appréciée; les barres négatives montrent un déclin. C'est le composant auquel la plupart des investisseurs se concentrent, mais il ne raconte qu'une partie de l'histoire — en particulier pour les actions versant des dividendes.
Rendement des Dividendes
Le rendement des dividendes représente le revenu généré par les dividendes versés au cours de l'année, exprimé en pourcentage du cours initial. Bien qu'il puisse sembler faible au cours d'une seule année (généralement 1–4% pour les entreprises établies), les dividendes se composent considérablement au cours de décennies et ont historiquement contribué environ 40% des rendements totaux du marché boursier.
Ce qu'il Faut Rechercher
Examinez le nombre d'années ayant montré des rendements positifs par rapport aux rendements négatifs pour évaluer la cohérence. Une action avec principalement des années positives et de petites baisses suggère un risque plus faible. Comparez également les rendements annuels de à un indice de référence — dépasser régulièrement le marché est une caractéristique d'un investissement solide. Prêtez attention aux pires années : comprendre le risque de baisse est aussi important que de poursuivre le potentiel de hausse.
Actions en circulation ESI Group
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
ESI Group divisions d'actions
Notations des analystes de ESI Group
| Date | Société | Action | Notation | Reliability |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2021 | Maintenue | Equal Weight | 60 | |
| 02/05/2021 | Maintenue | Equal Weight | 60 | |
| 01/05/2020 | Maintenue | Buy | – | |
| 20/04/2020 | Relèvement | HoldBuy | – | |
| 30/03/2020 | Maintenue | Equal Weight | 60 | |
| 23/03/2020 | Maintenue | Buy | 51 | |
| 18/11/2019 | Relèvement | NeutralBuy | – | |
| 11/10/2019 | Maintenue | Hold | – | |
| 26/08/2016 | Abaissement | NeutralUnderweight | – | |
| 20/11/2014 | Maintenue | Underperform | 70 |
Eulerpool Reliability Score (0–100): measures how often a firm’s bullish or bearish calls were directionally correct three months later, blended with the average return following its calls. Every rating we record is stored permanently and scores update continuously; firms with fewer than 3 measured calls are not scored yet.
EESG©
Notation ESG Eulerpool© pour l'action ESI Group
EEnvironnement
20
Environnement
SSocial
20
Social
GGouvernance d'entreprise
4
Gouvernance d'entreprise
La notation ESG Eulerpool est la propriété intellectuelle strictement protégeée par le droit d'auteur d'Eulerpool Research Systems. Tout usage non autorisé, imitation ou violation sera activement poursuivi et peut entraîner des conséquences juridiques importantes. Pour les licences, les collaborations ou les droits d'utilisation, veuillez nous contacter directement via notre Formulaire de Contact formulaire de contact.
Structure actionnariale de l'action ESI Group
| % | Nom |
|---|---|
2,07948% | |
1,20151% | |
0,65341% | |
0,63857% | |
0,45139% | |
0,27254% |
Déclarations de participation de ESI Group (SEC 13D/G)
ESI Group Direction et Conseil d'Administration
17 members · avg. age 61 · 29 % women
Dr. Cristel de Rouvray (44)
Chief Executive Officer, Director · depuis 1999
99 605,00 EUR
Management
Mr. Charles-Helen des Isnards (76)
Observer · depuis 2008
Ms. Olfa Zorgati
Chief Financial Officer, Head of Operations, Member of the Group Executive Committee
Mr. Mike Salari
Corporate Chief Operating Officer Revenue Generation, Member of the Group Executive Committee
Mr. Francis Griffiths (57)
Executive Vice President of Sales
Mr. Dominique Lefebvre
Executive Vice President of Platforms and Product Operations, Member of the Group Executive Committee
Mr. Ajit Gokhale (54)
Executive Vice President - Engineering
Board of Directors
Dr. Alain de Rouvray (77)
Director · depuis 1973
Ms. Rajani Ramanathan (54)
Independent Director
Mr. Yves De Balmann (75)
Independent Director
Mr. Eric d'Hotelans (71)
Independent Director
Mrs. Veronique Jacq (53)
Independent Director
Dr. Vincent Chaillou (71)
Director · depuis 2021
ESI Group Supply Chain
ESI Group chaîne d'approvisionnement
Corrélation : degré de mouvement conjoint des cours des actions
| # | Nom | Trend | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,10 | 0,55 | 0,94 | ||
| 2 | 0,83 | 0,38 | 0,91 | ||
| 3 | 0,21 | 0,10 | 0,91 | ||
| 4 | -0,66 | 0,12 | 0,89 | ||
| 5 | 0,50 | 0 | 0,87 |
| # | Nom | Trend | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,71 | -0,47 | -0,74 | ||
| 2 | 0,75 | -0,25 | -0,53 | ||
| 3 | 0,78 | -0,04 | -0,25 | ||
| 4 | 0,16 | -0,28 | -0,06 | ||
| 5 | 0,84 | -0,01 | 0,11 |
Questions fréquemment posées sur l'action ESI Group
6 analysts currently rate the ESI Group stock: 4 recommend buying, 2 holding and 0 selling.
The ESI Group share (ESI.PA) is listed on 7 stock exchanges, including: Frankfurt (EGJ.F), München (EGJ.MU), London (0GM9.L), London (0GM9.L), Paris (ESI.PA).
La société ESI Group SA est une entreprise mondiale spécialisée dans le développement et la distribution de logiciels de simulation. Elle opère dans différents secteurs tels que l'aéronautique, l'industrie automobile, le secteur de l'énergie et l'électronique. Les logiciels de simulation sont proposés dans trois domaines principaux: la simulation virtuelle, la fabrication virtuelle et les performances virtuelles. Dans la catégorie de la simulation virtuelle, l'ESI Group offre des solutions pour le développement et la validation de produits, tels que des simulations structurelles, des simulations de dynamique des fluides, des simulations électromagnétiques et des environnements virtuels. Dans la catégorie de la fabrication virtuelle, l'ESI Group propose des solutions pour la simulation, l'optimisation et l'automatisation des processus de production. Cela comprend notamment les centres d'usinage à un ou plusieurs broches, les processus de forge et de formage, le traitement des plastiques et la fabrication additive. La catégorie des performances virtuelles propose des solutions pour l'évaluation des performances et de la sécurité des produits, tels que les simulations de crash-test, les déformations des matériaux, les simulations de flux ou l'analyse du bruit, des vibrations et de la dureté. L'entreprise est fière d'offrir des solutions numériques innovantes qui permettent à ses clients de développer des produits complexes sans prototypes physiques. Cela permet de gagner du temps et des ressources, de réduire les rappels de produits et d'améliorer la qualité et la fiabilité des produits. En plus de ces services, l'ESI Group offre également des services de conseil complets à ses clients. Des ingénieurs et des spécialistes expérimentés aident les clients à choisir la bonne technologie et à mettre en œuvre des solutions. Ces services sont essentiels pour maximiser l'utilisation des logiciels de l'ESI et pour une expérience de simulation optimale. En raison de la présence mondiale de l'ESI Group, l'entreprise a également mis en place des programmes de formation et de support complets pour ses clients. L'entreprise s'efforce de fournir à ses clients les formations et les ressources nécessaires pour une utilisation optimale de leurs produits et solutions. Il convient également de mentionner que depuis sa création à la fin des années 1960, l'ESI Group joue un rôle important dans le monde universitaire. Elle a travaillé en étroite collaboration avec des universités et des centres de recherche pour promouvoir les derniers développements en matière de technologie de simulation. Cette collaboration a contribué à faire de l'ESI Group un acteur majeur dans les domaines de la simulation virtuelle et de l'ingénierie assistée par ordinateur. En résumé, l'ESI Group est un fournisseur leader de technologies de simulation qui offre à ses clients des solutions numériques innovantes pour développer et optimiser des produits complexes. Avec une large gamme de logiciels de simulation et de services, ainsi qu'un réseau de support mondial et une collaboration étroite avec le monde universitaire, l'entreprise est bien positionnée pour continuer à croître et à réussir.
Le chiffre d'affaires ne peut pas être calculé pour ESI Group pour le moment.
Le bénéfice ne peut pas être calculé pour ESI Group pour le moment.
Le ratio P/E ne peut pas être calculé pour ESI Group pour le moment.
Le ratio P/S ne peut pas être calculé pour ESI Group pour le moment.
Le score de qualité Eulerpool pour ESI Group est de 4/10.
L'ISIN de ESI Group est FR0004110310. L'ISIN (International Securities Identification Number) est un identifiant global unique pour les titres.
Le WKN de ESI Group est 502204. Le WKN (Wertpapierkennnummer) est un numéro allemand d'identification des titres à six chiffres.
Le symbole boursier de ESI Group est ESI.PA. Ce code boursier est utilisé pour négocier les actions ESI Group à la bourse.
ESI Group est classé dans le secteur 'Technologie de l'information'.
Les dividendes de ESI Group sont distribués en EUR.
Action ESI Group
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Tous les fondamentaux et analyses approfondies de ESI Group
Notre analyse de l'action ESI Group comprend des indicateurs financiers importants tels que le chiffre d'affaires, le bénéfice, le P/E ratio, le P/S ratio, l'EBIT ainsi que des informations sur le dividende. De plus, nous examinons des aspects tels que les actions, la capitalisation boursière, les dettes, les fonds propres et les obligations de ESI Group. Si vous recherchez des informations plus détaillées sur ces sujets, nous proposons des analyses approfondies sur nos sous-pages: