Concentric (COIC.ST) Action Cours
Concentric Cours
Concentric (COIC.ST) Action | ISIN SE0003950864 | WKN A1JBXB. Le chiffre d'affaires s'élève à 4,4 Md SEK. Le bénéfice net s'élève à 462,66 M SEK. Concentric opère dans le secteur Industrie.
Over the last 14 years Concentric grew revenue by 8,1% annually, reaching 4,21 Md SEK. Earnings per share have grown at 22,7% per year over the last 13 years. For Concentric, the net margin of 9,9% is down versus 16% a few years ago. The payout ratio is around 43% of earnings. The dividend has grown at 6,5% per year over the past 11 years.
Cours de l'action Concentric
Détails
Cours de l'action
ⓘComment lire ce graphique
Ce graphique suit l'historique du cours de l'action Concentric au fil du temps. Vous pouvez basculer entre les vues quotidienne, hebdomadaire et mensuelle et sélectionner des plages de temps personnalisées — d'un seul jour à l'historique complet disponible. Utilisez le commutateur pour voir les variations de prix en termes de devise absolue ou en pourcentage de variation par rapport à la date de début.
Rendement total par rapport au rendement du prix
Le bouton bascule « Rendement total » inclut les dividendes réinvestis en plus du pur mouvement de prix. Ceci est crucial car les dividendes peuvent représenter une part importante des rendements à long terme. Historiquement, environ 40 % du rendement total du S&P 500 provient des dividendes. Comparez toujours le rendement total lors de l'évaluation de la performance réelle d'une action par rapport à un indice de référence.
Données de prix intrajournalières
Lors de l'affichage d'une période d'une journée, le graphique affiche les mouvements de prix intrajournaliers en temps réel. Ceci est utile pour observer comment l'action Concentric réagit aux ouvertures du marché, aux annonces de résultats ou aux nouvelles de dernière minute tout au long de la séance de négociation.
Ce qu'il faut rechercher
Recherchez les tendances à long terme (mouvements soutenus à la hausse ou à la baisse sur des mois et des années), les niveaux de support et de résistance (zones de prix où l'action rebondit ou s'inverse régulièrement) et la volatilité (le degré de fluctuation du prix jour après jour). Comparer le graphique des prix de Concentric à un indice du marché comme le S&P 500 peut révéler si l'action surperforme ou sousperformance le marché plus large.
| Date | Concentric Prix |
|---|
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice Net Concentric
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Concentric Compte de résultat, Bilan, Tableau des flux de trésorerie
| CHIFFRE D'AFFAIRES (Md SEK) |
|---|
| CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES (%) |
| MARGE BRUTE (%) |
| REVENU BRUT (Md SEK) |
| REVENU NET (M SEK) |
| CROISSANCE DU BÉNÉFICE NET (%) |
| DIVIDENDE (SEK)DIV. (SEK) |
| CROISSANCE DU DIVIDENDE (%)CROISSANCE DIV. (%) |
| NOMBRE D'ACTIONS (M) |
| DOCUMENTS |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,01 | 1,5 | 2,12 | 4,06 | 4,21 | 3,8 | 4,08 | 4,4 |
| -16,51 | -25,35 | 40,81 | 91,77 | 3,67 | -9,73 | 7,38 | 7,83 |
| 31,16 | 30,83 | 29,31 | 26,26 | 25,23 | 27,95 | 26,03 | 24,14 |
| 0,63 | 0,46 | 0,62 | 1,07 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 321 | 205 | 338 | 501 | 417 | 231 | 385 | 462 |
| -20,74 | -36,14 | 64,88 | 48,22 | -16,77 | -44,6 | 66,67 | 20 |
| 1,25 | 3,25 | 3,5 | 3,75 | 4 | 4,25 | 3,66 | 4,7 |
| -50 | 160 | 7,69 | 7,14 | 6,67 | 6,25 | -13,88 | 28,42 |
| 38,85 | 37,86 | 38,02 | 38,03 | 37,89 | 37,89 | 37,89 | 37,89 |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Détails
Indicateurs clés du compte de résultat
ⓘChiffre d'affaires et croissance du chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires est le point de départ de chaque compte de résultat — il mesure le total des ventes que Concentric génère à partir de son activité principale. La croissance du chiffre d'affaires (exprimée en variation en pourcentage d'une année sur l'autre) est l'un des indicateurs les plus importants de l'élan économique. Une croissance soutenue supérieure à 10 % par an est généralement considérée comme solide, tandis qu'un chiffre d'affaires en déclin est un signal d'alerte grave qui mérite investigation.
Marge brute
Marge brute = (Chiffre d'affaires − Coût des marchandises vendues) ÷ Chiffre d'affaires. Elle révèle le pourcentage de chaque euro de chiffre d'affaires que Concentric conserve après les coûts directs de production. Les marges brutes élevées (supérieures à 50 %) sont typiques des entreprises légères en actifs comme les logiciels et les marques, tandis que les industries à forte intensité de capital comme la fabrication opèrent souvent en dessous de 30 %. Comparez la marge brute de Concentric à celle de ses pairs du secteur et suivez-la dans le temps pour détecter une amélioration ou une détérioration du pouvoir de fixation des prix.
EBIT et marge EBIT
L'EBIT mesure le profit d'exploitation — ce qui reste après déduction de toutes les dépenses d'exploitation (y compris R&D, ventes et frais administratifs) du profit brut. La marge EBIT l'exprime en pourcentage du chiffre d'affaires. Parce qu'elle exclut les intérêts et les impôts, l'EBIT permet des comparaisons équitables entre entreprises ayant des niveaux d'endettement et des juridictions fiscales différents. Une marge EBIT croissante indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Revenu net et bénéfice par action (EPS)
Le revenu net est le profit final de l'entreprise après toutes les dépenses, les intérêts et les impôts. En divisant le revenu net par le nombre d'actions en circulation, on obtient l'EPS — la métrique la plus influente dans l'évaluation des actions. La croissance constante de l'EPS est le principal moteur de l'appréciation du cours des actions à long terme. Vérifiez toujours si la croissance de l'EPS provient d'une amélioration réelle des profits ou des rachats d'actions réduisant le nombre d'actions.
Actions en circulation
Le nombre total d'actions que Concentric a émises. Un nombre d'actions en baisse (par le biais de rachats) augmente l'EPS et signale la confiance de la direction. Un nombre d'actions croissant (par l'émission d'actions) dilue les actionnaires existants. Surveillez toujours ce nombre parallèlement à l'EPS pour avoir une vue complète de la création de valeur par action.
Estimations des analystes
Les chiffres projetés représentent les estimations de consensus des analystes professionnels. Comparez ces prévisions aux taux de croissance historiques de Concentric pour évaluer si les attentes sont réalistes. Une entreprise qui dépasse régulièrement les estimations de consensus tend à voir le cours de son action récompensé au fil du temps, tandis que les ratés répétés érodent la confiance des investisseurs.
Marges de l'action Concentric
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice par Action Concentric
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Action Concentric et analyse boursière
Évaluation de Concentric selon la juste valeur
Détails
Estimation de la Valeur Équitable
ⓘQu'est-ce que la Valeur Équitable?
La valeur équitable est une estimation de ce qu'une action vaut réellement sur la base de ses fondamentaux financiers, indépendamment du cours du marché actuel. Si la valeur équitable calculée est supérieure au cours actuel de l'action, l'action peut être sous-évaluée — et vice versa. Ce graphique montre trois approches différentes de la valeur équitable afin que vous puissiez les recouper.
Valeur Équitable Basée sur les Bénéfices
Calculée en multipliant le bénéfice par action actuel (BPA) par le ratio P/E moyen historique sur une période multi-annuelle sélectionnée. Le lissage sur plusieurs années filtre les pics ou creux temporaires. Si cette valeur équitable dépasse le prix du marché, cela suggère que l'action est bon marché par rapport à sa capacité bénéficiaire.
Exemple : Valeur Équitable (Bénéfices) 2022 = BPA 2022 × P/E Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur le Chiffre d'Affaires
Dérivée en multipliant le chiffre d'affaires par action par le ratio cours/chiffres d'affaires moyen historique. Cette méthode est particulièrement utile pour les entreprises dont les bénéfices sont volatiles ou temporairement déprimés, car le chiffre d'affaires tend à être plus stable que les bénéfices. Elle répond à la question : « À quel prix le marché a-t-il valorisé chaque dollar de chiffre d'affaires de cette entreprise dans le passé? »
Exemple : Valeur Équitable (Chiffre d'Affaires) 2022 = Chiffre d'Affaires par Action 2022 × P/S Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur les Dividendes
Calculée en divisant le dividende par action par le rendement des dividendes moyen historique. Cette approche est particulièrement pertinente pour les entreprises matures qui versent régulièrement des dividendes. Si la valeur équitable résultante est supérieure au prix actuel, cela implique que l'action offre un meilleur rendement que sa moyenne historique.
Exemple : Valeur Équitable (Dividende) 2022 = Dividende par Action 2022 ÷ Rendement Moyen 2019–2021
Comment Utiliser ce Graphique
Quand les trois lignes de valeur équitable convergent au-dessus du prix actuel, cela renforce le cas selon lequel l'action est sous-évaluée. Quand elles divergent, enquêtez pourquoi — cela peut indiquer un changement structurel dans les marges, la politique de distribution, ou le taux de croissance. Les estimations prospectives à droite prolongent l'analyse en utilisant les fondamentaux projetés, vous aidant à évaluer si le prix actuel reflète déjà les attentes de croissance future.
Évaluation de Concentric selon le P/E historique, le multiple EBIT et le ratio P/S
Rendements annuels Concentric
Détails
Rendement Annuel
ⓘCe que ce Graphique Montre
Ce graphique décompose le rendement annuel total de en deux composants : rendement du prix (gains ou pertes de la variation du cours de l'action) et rendement des dividendes (revenu reçu des versements de dividendes). Ensemble, ils représentent le rendement total qu'un investisseur aurait réalisé au cours de chaque année civile.
Rendement du Prix
Le rendement du prix mesure le pourcentage de variation du cours de l'action de du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les barres positives indiquent que l'action s'est appréciée; les barres négatives montrent un déclin. C'est le composant auquel la plupart des investisseurs se concentrent, mais il ne raconte qu'une partie de l'histoire — en particulier pour les actions versant des dividendes.
Rendement des Dividendes
Le rendement des dividendes représente le revenu généré par les dividendes versés au cours de l'année, exprimé en pourcentage du cours initial. Bien qu'il puisse sembler faible au cours d'une seule année (généralement 1–4% pour les entreprises établies), les dividendes se composent considérablement au cours de décennies et ont historiquement contribué environ 40% des rendements totaux du marché boursier.
Ce qu'il Faut Rechercher
Examinez le nombre d'années ayant montré des rendements positifs par rapport aux rendements négatifs pour évaluer la cohérence. Une action avec principalement des années positives et de petites baisses suggère un risque plus faible. Comparez également les rendements annuels de à un indice de référence — dépasser régulièrement le marché est une caractéristique d'un investissement solide. Prêtez attention aux pires années : comprendre le risque de baisse est aussi important que de poursuivre le potentiel de hausse.
Actions en circulation Concentric
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Historique des dividendes de Concentric
13 années de distributions de dividendes · 5 augmentations consécutives
Historique et prévisions des dividendes de Concentric
Max
Details
Ratio de distribution de dividendes Concentric de l'action
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Concentric Estimations de résultats
Concentric Estimations de résultats
| Date | Estimation du BPA | Estimation du chiffre d'affaires | Trimestre de déclaration |
|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | 2,51SEK | 1,03 MdSEK | 2023 Q4 |
| 14/02/2023 | 3,09SEK | 1,05 MdSEK | 2022 Q4 |
| 03/11/2022 | 3,23SEK | 1,04 MdSEK | 2022 Q3 |
| 26/07/2022 | 3,18SEK | 970,34 MSEK | 2022 Q2 |
| 04/05/2022 | 2,98SEK | 814,03 MSEK | 2022 Q1 |
| 16/02/2022 | 2,57SEK | 706,44 MSEK | 2021 Q4 |
| 03/11/2021 | 2,3SEK | 522,72 MSEK | 2021 Q3 |
| 21/07/2021 | 2,19SEK | 502,42 MSEK | 2021 Q2 |
| 05/05/2021 | 1,85SEK | 437,46 MSEK | 2021 Q1 |
| 09/02/2021 | 2,07SEK | 399,91 MSEK | 2020 Q4 |
EESG©
Notation ESG Eulerpool© pour l'action Concentric
EEnvironnement
20
Environnement
SSocial
20
Social
GGouvernance d'entreprise
4
Gouvernance d'entreprise
La notation ESG Eulerpool est la propriété intellectuelle strictement protégeée par le droit d'auteur d'Eulerpool Research Systems. Tout usage non autorisé, imitation ou violation sera activement poursuivi et peut entraîner des conséquences juridiques importantes. Pour les licences, les collaborations ou les droits d'utilisation, veuillez nous contacter directement via notre Formulaire de Contact formulaire de contact.
Structure actionnariale de l'action Concentric
| % | Nom |
|---|---|
93,93345% | |
4,81116% | |
4,75236% | |
3,98196% | |
3,96683% | |
2,12421% | |
1,82874% | |
1,80887% | |
1,51421% | |
1,33796% |
Concentric Direction et Conseil d'Administration
Mr. Martin Kunz
(58)President, Chief Executive Officer
Mr. Anders Nielsen
(61)Independent Chairman of the Board
Mr. Claes Akesson
(64)Independent Director
Ms. Susanna Schneeberger
(50)Independent Director
Ms. Karin Gunnarsson
(61)Independent Director
Concentric Supply Chain
Questions fréquemment posées sur l'action Concentric
Concentric AB est un leader mondial dans la fourniture de composants et systèmes hydrauliques pour l'industrie des véhicules utilitaires, l'industrie du bâtiment, l'agriculture et d'autres industries. La société a été créée en 1999 en tant que filiale du groupe SKF et a son siège social à Stockholm, en Suède. Le modèle d'affaires de Concentric repose sur quatre principales divisions : les extrémités fluides, les pompes, les amortisseurs hydrauliques et les vérins. Les raccords d'extrémité fluides de Concentric, utilisés dans les forages pétroliers et gaziers, sont connus dans le monde entier. Les pompes de Concentric, principalement utilisées pour les applications de carburant et de lubrifiant dans les camions, les bus et les engins de construction, offrent des performances élevées et une grande fiabilité. Les amortisseurs hydrauliques de Concentric sont utilisés dans diverses applications et offrent une excellente atténuation des vibrations. Les vérins de Concentric conviennent à diverses applications, telles que les machines agricoles, les engins de construction et les équipements de transport de matériaux. Les produits de l'entreprise comprennent également des commandes pour applications hydrauliques telles que les freins, la direction et les transmissions, offrant plus de confort et de sécurité aux utilisateurs. Concentric propose également EcoFlow, un système breveté de systèmes hydrauliques économes en carburant qui réduit les émissions des véhicules utilitaires. Concentric travaille en étroite collaboration avec ses clients pour développer des solutions sur mesure pour répondre à des besoins spécifiques. La société dispose d'installations de fabrication modernes et d'une large gamme de technologies pour servir efficacement ses clients. Concentric accorde également une grande importance à la durabilité et poursuit des objectifs dans les domaines environnemental, social et de gouvernance. La société s'engage à mettre en œuvre des pratiques durables dans tous les aspects de ses activités et veille à intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans ses activités commerciales. Dans l'ensemble, le modèle d'affaires de Concentric vise à fournir aux clients du monde entier des composants et des systèmes hydrauliques de la plus haute qualité. L'entreprise mise sur des relations étroites avec les clients, des technologies innovantes et la durabilité pour assurer son succès sur le marché mondial.
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Tous les fondamentaux et analyses approfondies de Concentric
Notre analyse de l'action Concentric Chiffre d'affaires comprend des indicateurs financiers importants tels que le chiffre d'affaires, le bénéfice, le P/E ratio, le P/S ratio, l'EBIT ainsi que des informations sur le dividende. De plus, nous examinons des aspects tels que les actions, la capitalisation boursière, les dettes, les fonds propres et les obligations de Concentric Chiffre d'affaires. Si vous recherchez des informations plus détaillées sur ces sujets, nous proposons des analyses approfondies sur nos sous-pages: